| 20.07.2018 |
| Оферта |
Россия |
ЛОКО-Банк, БО-05 |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
put |
| Объемi |
* *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
|
| Оферта |
Россия |
ТрансФин-М, БО-30 |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
put |
| Объемi |
* *** *** *** RUB |
| Выкупленный объем по номиналу |
* RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
|
| Оферта |
Франция |
Casino Guichard, 7.5% perp., EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
|
| Оферта |
США |
Windstream Holdings, 6.375% 1aug2023, USD |
Еврооблигации |
| Тип оферты |
доп. оферта |
| Объемi |
*** *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
* *** USD |
|
| Оферта |
США |
Fifth Third Bancorp, FRN 20aug2018, USD |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
*** *** *** USD |
| Номинал |
*** *** USD |
|
| Оферта |
США |
Fifth Third Bancorp, 2.15% 20aug2018, USD |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
* *** *** *** USD |
| Номинал |
*** *** USD |
|
| Оферта |
Франция |
Macif, 4.625% perp., EUR (Conv.) |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
|
| Оферта |
Россия |
Буровая компания Евразия, БО-001Р-01 |
Облигации |
| Цена оферты |
102.85 % |
| Тип оферты |
доп. оферта |
| Объемi |
* *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
|
| Оферта |
Германия |
Deutsche Rohstoff, 5.625% 20jul2021, EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
103 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
|
| Оферта |
Великобритания |
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.19% 20jul2021, JPY |
Еврооблигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
* *** *** *** JPY |
| Минимальный торговый лот |
*** *** *** JPY |
|
| Оферта |
Германия |
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.4% 20jul2023, EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
|
| Оферта |
Германия |
Landesbank Hessen-Thueringen (Helaba), 0.5% 20jul2026, EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Номинал |
*** *** EUR |
|
| Оферта |
Индия |
Punjab National Bank, 10.4% perp., INR |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
* *** *** *** INR |
| Номинал |
* *** *** INR |
|
| Оферта |
Сингапур |
Nomura International Funding, 6.02% 20jul2037, USD |
Еврооблигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
* *** *** USD |
|
| Оферта |
Германия |
DZ BANK, 1.56% 20jul2032, EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
|
| Оферта |
США |
Federal Home Loan Banks, 1.52% 30dec2019, USD |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
|
| Оферта |
США |
Farmer Mac, 2.2% 20jul2022, USD |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
* *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
|
| Оферта |
США |
Federal Home Loan Banks, 2.46% 20jul2020, USD |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
|
| Оферта |
Корея |
Korea Housing Finance Corporation, 2.767% 20apr2023, KRW |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
*** *** *** *** KRW |
| Номинал |
** *** KRW |
|
| Оферта |
Россия |
Внешэкономбанк, ПБО-001P-К060 |
Облигации |
| Цена оферты |
100 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
** *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
|
| Оферта |
Италия |
Alma Media, 5.5% 12dec2019, EUR |
Облигации |
| Цена оферты |
102.5 % |
| Тип оферты |
call |
| Объемi |
* *** *** EUR |
| Номинал |
** *** EUR |
|
| Размещение |
Россия |
Внешэкономбанк, ПБО-001P-К073 |
Облигации |
| Объемi |
** *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
| Дата погашения |
18.08.2018 |
|
| Размещение |
Россия |
ВТБ, КС-2-356 |
Облигации |
| Объемi |
** *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
| Дата погашения |
21.07.2018 |
|
| Размещение |
Беларусь |
Белорусская железная дорога, 4.5% 20jul2021, USD (09) |
Облигации |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
| Дата погашения |
20.07.2021 |
|
| Погашение |
Греция |
Греция, GGB 4.6 20jul2018 |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 EUR |
| Объемi |
* *** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** EUR |
|
| Погашение |
Украина |
Нежинский хлеб, 1-A |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 UAH |
| Объемi |
** *** *** UAH |
| Номинал |
* *** UAH |
| Оценочная сумма выплат |
** *** *** UAH |
|
| Погашение |
Украина |
Черниговский хлебокомбинат, 1-A |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 UAH |
| Объемi |
** *** *** UAH |
| Номинал |
* *** UAH |
| Оценочная сумма выплат |
** *** *** UAH |
|
| Погашение |
Люксембург |
European Investment Bank (EIB), 9.25% 20jul2018, TRY |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
1 000 TRY |
| Объемi |
* *** *** *** TRY |
| Минимальный торговый лот |
* *** TRY |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** TRY |
|
| Погашение |
Швеция |
SEB, FRN 20jul2018, EUR |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
50 000 EUR |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Минимальный торговый лот |
** *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** EUR |
|
| Погашение |
Италия |
UniCredit, 3.65% 20jul2018, EUR |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
100 000 EUR |
| Объемi |
* *** *** EUR |
| Минимальный торговый лот |
*** *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** EUR |
|
