| 19.07.2018 |
| Размещение |
Россия |
ВТБ, КС-2-355 |
Облигации |
| Объемi |
** *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
| Дата погашения |
20.07.2018 |
|
| Размещение |
Россия |
Ломбард Мастер, БО-П02 |
Облигации |
| Объемi |
** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
| Дата погашения |
18.07.2019 |
| Организаторы |
* |
|
| Размещение |
Корея |
Sinokor Merchant Marine, FRN 19jul2021, USD |
Еврооблигации |
| Объемi |
* *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
*** *** USD |
| Дата погашения |
19.07.2021 |
| Организаторы |
* |
|
| Размещение |
Корея |
Sinokor Merchant Marine, FRN 19jul2020, USD |
Еврооблигации |
| Объемi |
* *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
*** *** USD |
| Дата погашения |
19.07.2020 |
| Организаторы |
* |
|
| Размещение |
Корея |
Sinokor Merchant Marine, FRN 19jul2019, USD |
Еврооблигации |
| Объемi |
* *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
*** *** USD |
| Дата погашения |
19.07.2019 |
| Организаторы |
* |
|
| Погашение |
США |
Goldman Sachs, 2.9% 19jul2018, USD |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
2 000 USD |
| Объемi |
* *** *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
* *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** USD |
|
| Погашение |
США |
Nestle Holdings, 3.875% 19jul2018, AUD |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
2 000 AUD |
| Объемi |
*** *** *** AUD |
| Минимальный торговый лот |
* *** AUD |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** AUD |
|
| Погашение |
Япония |
SMBC, 2.5% 19jul2018, USD |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
250 000 USD |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
*** *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
** *** *** USD |
|
| Погашение |
Россия |
Национальная девелоперская компания, 01 |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 RUB |
| Объемi |
* *** *** *** RUB |
| Номинал |
* *** RUB |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** RUB |
|
| Погашение |
Венесуэла |
Венесуэла, DPN FRN 17jun2016 |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 VEF |
| Объемi |
* *** *** *** VEF |
| Номинал |
* *** VEF |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** VEF |
|
| Погашение |
Германия |
Brenntag, 5.5% 19jul2018, EUR |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
50 000 EUR |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Минимальный торговый лот |
** *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** EUR |
|
| Погашение |
США |
GFI Group, 10.375% 19jul2018, USD |
Облигации |
| Погашение номинала |
2 000 USD |
| Объемi |
*** *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** USD |
|
| Погашение |
Германия |
Bremer Landesbank, 1.375% 19jul2018, EUR |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 EUR |
| Объемi |
** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
** *** *** EUR |
|
| Погашение |
Германия |
Investitionsbank Berlin, FRN 19jul2018, EUR |
Облигации |
| Погашение номинала |
100 000 EUR |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Номинал |
*** *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** EUR |
|
| Погашение |
Гонконг |
Bank of China (Hong Kong), 1.61515% 19jul2018, USD |
Облигации |
| Погашение номинала |
10 000 USD |
| Объемi |
** *** *** USD |
| Номинал |
** *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
** *** *** USD |
|
| Погашение |
Ливан |
Ливан, 6.5 19jul2018 |
Облигации |
| Погашение номинала |
10 000 LBP |
| Объемi |
*** *** *** LBP |
| Номинал |
** *** LBP |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** LBP |
|
| Погашение |
США |
IBRD, 0.875% 19jul2018, USD |
Еврооблигации |
| Погашение номинала |
1 000 USD |
| Объемi |
* *** *** *** USD |
| Минимальный торговый лот |
* *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** USD |
|
| Погашение |
США |
Federal Farm Credit Banks, FRN 19jul2018, USD |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 USD |
| Объемi |
*** *** *** USD |
| Номинал |
* *** USD |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** USD |
|
| Погашение |
Германия |
Baden-Wurttemberg, FRN 19jul2018, EUR |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 EUR |
| Объемi |
*** *** *** EUR |
| Номинал |
* *** EUR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** EUR |
|
| Погашение |
Ангола |
Ангола, OT-TXC 7 19jul2018 |
Облигации |
| Погашение номинала |
100 000 AOA |
| Объемi |
* *** *** *** AOA |
| Номинал |
*** *** AOA |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** AOA |
|
| Погашение |
Ангола |
Ангола, OT-TXC 7 19jul2018 |
Облигации |
| Погашение номинала |
100 000 AOA |
| Объемi |
* *** *** *** AOA |
| Номинал |
*** *** AOA |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** AOA |
|
| Погашение |
Индия |
Anand Rathi Global Finance, FRN 19jul2018, INR |
Облигации |
| Объем эмиссии |
150 000 000 INR |
| Номинал |
*** *** INR |
|
| Погашение |
Индия |
Anand Rathi Global Finance, FRN 19jul2018, INR |
Облигации |
| Объем эмиссии |
250 000 000 INR |
| Номинал |
*** *** INR |
|
| Погашение |
Индия |
Anand Rathi Global Finance, FRN 19jul2018, INR |
Облигации |
| Объем эмиссии |
250 000 000 INR |
| Номинал |
*** *** INR |
|
| Погашение |
Индия |
BAJAJ FINANCE, 0% 19jul2018, INR (1092D) |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 290 564 INR |
| Объемi |
* *** *** *** INR |
| Номинал |
* *** *** INR |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** INR |
|
| Погашение |
Индия |
BAJAJ FINANCE, 8.45% 19jul2018, INR |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 000 INR |
| Объемi |
* *** *** *** INR |
| Номинал |
* *** *** INR |
| Оценочная сумма выплат |
* *** *** *** INR |
|
| Погашение |
Китай |
Neijiang Investment Holding Group, 7% 19jul2018, CNY |
Облигации |
| Погашение номинала |
100 CNY |
| Объемi |
*** *** *** CNY |
| Номинал |
*** CNY |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** CNY |
|
| Погашение |
Индия |
Mahindra & Mahindra Financial, 8.8077% 19jul2018, INR |
Облигации |
| Погашение номинала |
1 000 000 INR |
| Объемi |
*** *** *** INR |
| Номинал |
* *** *** INR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** INR |
|
| Погашение |
Индия |
ICICI Bank, 0% 19jul2018, INR (5977D) |
Облигации |
| Погашение номинала |
25 000 INR |
| Объемi |
*** *** *** INR |
| Номинал |
** *** INR |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** INR |
|
| Погашение |
Китай |
Wuhu Hightech Small And Medium Enterprises , 7.3% 19jul2018, CNY |
Облигации |
| Погашение номинала |
100 CNY |
| Объемi |
*** *** *** CNY |
| Номинал |
*** CNY |
| Оценочная сумма выплат |
*** *** *** CNY |
|
