Австралия: облигации

Unlike many other nations, Australia’s non-government bond market is significantly larger than its government bond market, reflecting our low public debt. The Australian non-government bond market can be divided into four main categories:
1) Australian financial institutions
2) Australian corporate’s (non-financials)
3) Long-dated asset-backed securities (e.g. bonds tied to pools ofhome mortgages), and
4) Australian dollar denominated bonds issued by non-residents, known as “Kangaroo” bonds.
Almost all Australian corporate bonds have an investment grade credit rating by one of the major ratings agencies (Moody’s, Standard & Poor’s or Fitch) and most maintained their credit rating during the global financial crisis.
In contrast to the global experience, there have been only a limited number of credit rating downgrades or defaults in the Australian bond market in recent years. The rapidly growing market in Australia has broadened the opportunity set for wholesale investors, but access is still limited to smaller investors. While Australian Commonwealth and State Government bonds can be purchased by retail investors directly from government funding authorities, corporate bonds usually trade in minimum amounts of $500,000. The NAB Access Bond Service provides an opportunity to invest directly in selected corporate bonds for a minimum of $100,000 per bond, making these bonds more readily available to clients, although smaller bond parcels will generally be less liquid than parcels over $500,000.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
AUD 33 506 093 000 000
Муниципальный
AUD 26 71 646 000 000
NZD 1 875 000 000
CHF 1 110 000 000
EUR 1 401 000 000
Корпоративный
AUD 557 316 214 848 500
USD 376 212 889 018 000
EUR 169 93 039 584 000
HKD 66 24 763 000 000
CNY 64 19 803 700 000
GBP 51 18 001 686 000
CHF 35 8 580 000 000
NZD 23 4 359 587 000
JPY 21 533 346 000 000
SGD 10 2 625 000 000
CAD 9 2 255 000 000
NOK 7 12 350 000 000
ZAR 4 1 882 800 000
BRL 4 1 227 500 000
TRY 2 239 700 000

Новости и комментарии

08.06.2017 Австралия: Investing in corporate bonds
15.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
15.05.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
20.01.2014 Инфляция в Австралии продолжает расти - Вести Экономика
18.09.2013 Резервный банк Австралии: Дешевая ипотека не грозит мыльным пузырем
03.09.2013 Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений
27.08.2013 Представитель РБА Эдвардс: Курс австралийского доллара еще слишком высок, чтобы помочь изменению баланса в экономике
20.08.2013 Протоколы Резервного банка Австралии: РБА не исключает возможность дальнейшего снижения процентных ставок
26.10.2012 Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Австралии "ААА" со стабильным прогнозом
14.02.2012 Moody’s скорректировало рейтинги 9 европейских стран Рейтинговое агентство Moody’s

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Westpac Banking, 2.5% 28jun2022, USD - Еврооблигации US961214DQ36 2.5% 1 000 000 000  USD 21.06.2017 28.06.2022
Westpac Banking, FRN 28jun2022, USD - Еврооблигации US961214DR19 3M LIBOR USD + 0.71% 500 000 000  USD 21.06.2017 28.06.2022
Volkswagen Financial Services Australia, 2.95% 22jun2020, AUD - Облигации AU3CB0245108 2.95% 500 000 000  AUD 14.06.2017 22.06.2020
Aurizon Network, 4% 21jun2024, AUD - Облигации AU3CB0244838 4% 425 000 000  AUD 14.06.2017 21.06.2024
Commonwealth Bank, 0% 23jun2037, USD (7305D) - Еврооблигации XS1632751126 0% 50 000 000  USD 13.06.2017 23.06.2037
Holcim Finance Australia, 3.5% 16jun2022, AUD - Облигации AU3CB0244960 3.5% 300 000 000  AUD 08.06.2017 16.06.2022
Австралия, TB 27oct2017 - Облигации AU2CLT271074 0% 1 000 000 000  AUD 08.06.2017 27.10.2017
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 3.75% 23oct2018, AUD - Облигации AU3SG0001290 3.75% 5 711 945 000  AUD 02.06.2017 23.10.2018
SCA Property Group, 3.9% 7jun2024, AUD - Облигации AU3CB0244861 3.9% 175 000 000  AUD 31.05.2017 07.06.2024
Queensland, 1.64% 22nov2046, EUR - Еврооблигации XS1523189790 1.64% 401 000 000  EUR 31.05.2017 22.11.2046

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Австралии, USD млрд 593.900 591.600 618.200 610.300 606.500 585.300 577.400
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Австралии, USD млрд 4.100 10.400 7.300 12.500 11.200 11.200 -16.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Австралия), USD млрд. 7.464 3.328 8.648 5.055 5.671 1.058 5.581
Количество новых выпусков еврооблигаций (Австралия) 17 12 18 13 14 12 21
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Австралии, USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 0.150 0.150
Корпоративные еврооблигации Австралии, USD млрд 366.047 358.973 355.578 363.151 364.725 362.175 361.160
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Валютный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 26.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 16.06.2017
FOREX
USD/AUD 1.3185 1.3205 1.3255 1.3232 1.3192 1.3167 1.3114
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 16.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 13.02.2017 10.02.2017 09.02.2017 08.02.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Австралия mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 20.06.2017 19.06.2017 16.06.2017 15.06.2017
RMI CVI - Asia
Australia CVI value weighted  3.34 3.33 3.40 3.26 3.18 3.21 3.23
Australia CVI tail  66.51 69.19 67.47 68.48 68.17 67.60 67.66
Australia CVI equally weighted  16.52 16.40 16.08 16.34 16.06 16.42 16.44
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Австралия) 2.10 1.50 1.30

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Австралия) 41.10 36.80 34.10

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Queensland, 6% 14sep2017, AUD   AUD 14.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Amcor, 2.75% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Amcor, 4.625% 16apr2019, EUR   EUR 16.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 0.375% 19nov2019, EUR (ABS)   EUR 19.11.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** -*.**
ANZ, 0.41% 6dec2018, JPY   JPY 06.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 0.625% 27jan2022, EUR (ABS)   EUR 27.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ANZ, 1% 10mar2020, CHF   CHF 10.03.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.*
ANZ, 1.125% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 1.25% 13jun2017, USD   USD 13.06.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 1.28% 19jan2018, HKD   HKD 19.01.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
ANZ, 1.375% 4sep2018, EUR   EUR 04.09.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ANZ, 1.375% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ANZ, 1.45% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 1.5% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 1.75% 29mar2018, USD   USD 29.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 1.875% 6oct2017, USD   USD 06.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
ANZ, 10.01% 16mar2017, TRY   TRY 16.03.2017 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **
ANZ, 2% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 2.04% 25oct2019, HKD   HKD 25.10.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 2.05% 27may2020, USD (ABS)   USD 27.05.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 2.25% 13jun2019, USD   USD 13.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ANZ, 2.5% 16jan2024, EUR   EUR 16.01.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 2.625% 10dec2018, CAD   CAD 10.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 2.7% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 3.45% 8aug2022, USD   USD 08.08.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
ANZ, 3.625% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 3.7% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 3.75% 10mar2017, EUR   EUR 10.03.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ANZ, 3.75% 23mar2027, SGD   SGD 23.03.2027 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ANZ, 3.75% 23may2017, NOK   NOK 23.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4% 12feb2025, SGD   SGD 12.02.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ANZ, 4.125% 7feb2018, AUD   AUD 07.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4.25% 3feb2020, NZD   NZD 03.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4.4% 19may2026, USD   USD 19.05.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4.5% 19mar2024, USD   USD 19.03.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ANZ, 4.5% 22mar2018, NZD   NZD 22.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ANZ, 4.75% 13may2027, AUD   AUD 13.05.2027 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ANZ, 4.75% 30jan2025, CNY   CNY 30.01.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ANZ, 4.75% 3feb2020, AUD   AUD 03.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ANZ, 4.75% 6aug2019, AUD   AUD 06.08.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4.875% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 4.875% 19mar2021, AUD   AUD 19.03.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5% 11apr2017, NZD   NZD 11.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5% 25jul2017, AUD   AUD 25.07.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.1% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.125% 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.125% 8dec2019, NZD   NZD 08.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.25% 13mar2019, NZD   NZD 13.03.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.25% 18dec2020, AUD   AUD 18.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.625% 22oct2019, NZD   NZD 22.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 5.875% 13feb2017, AUD   AUD 13.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ANZ, 8.13% 16jun2017, TRY   TRY 16.06.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
ANZ, FRN 10jan2017, USD   USD 10.01.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ANZ, FRN 11feb2019, GBP   GBP 11.02.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ANZ, FRN 13jun2017, USD   USD 13.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ANZ, FRN 28oct2019, EUR   EUR 28.10.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
ANZ, FRN 31aug2016, MXN   MXN 31.08.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ANZ, FRN 4oct2016, EUR   EUR 04.10.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
ANZ, FRN 4oct2016, EUR   EUR 04.10.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
ANZ, FRN perp., USD   USD 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
APT Pipelines, 3.875% 11oct2022, USD   USD 11.10.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
APT Pipelines, 4.2% 23mar2025, USD   USD 23.03.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
APT Pipelines, 5% 23mar2035, USD   USD 23.03.2035 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.*
Artsonig Pty Limited, 11.5% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 **.* **.**
Asciano, 4.625% 23sep2020, USD   USD 23.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Asciano, 5% 19sep2023, GBP   GBP 19.09.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Asciano, 5% 7apr2018, USD   USD 07.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Aurizon Network, 2% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Ausdrill, 6.875% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 *** *.**
AusNet Electricity Services, 2.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
AusNet Electricity Services, 3% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
AusNet Electricity Services, 5.375% 2jul2024, AUD   AUD 02.07.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR   EUR 26.02.2027 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
AusNet Services Holdings, 5.75% 14sep2016, USD   USD 14.09.2016 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
AusNet Services Holdings, 7.125% 26jun2018, GBP   GBP 26.06.2018 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.*
Australia Pacific Airports, 1.75% 15oct2024, EUR   EUR 15.10.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Australia Pacific Airports, 3.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Australian Pipeline Trust, 1.375% 22mar2022, EUR   EUR 22.03.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Australian Pipeline Trust, 2% 22mar2027, EUR   EUR 22.03.2027 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Australian Pipeline Trust, 3.5% 22mar2030, GBP   GBP 22.03.2030 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Australian Pipeline Trust, 4.25% 26nov2024, GBP   GBP 26.11.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Barminco, 9% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Bendigo and Adelaide Bank, 1.125% 25mar2019, CHF   CHF 25.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
BHP Billiton, 0.75% 28oct2022, EUR   EUR 28.10.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
BHP Billiton, 1.5% 29apr2030, EUR   EUR 29.04.2030 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
BHP Billiton, 1.625% 24feb2017, USD   USD 24.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 1.875% 21nov2016, USD   USD 21.11.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 2.05% 30sep2018, USD   USD 30.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
BHP Billiton, 2.125% 29nov2018, EUR   EUR 29.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 2.25% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 2.875% 24feb2022, USD   USD 24.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
BHP Billiton, 3% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
BHP Billiton, 3.125% 29apr2033, EUR   EUR 29.04.2033 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 3.25% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
BHP Billiton, 3.25% 24sep2027, EUR   EUR 24.09.2027 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 3.25% 25sep2024, GBP   GBP 25.09.2024 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
BHP Billiton, 3.85% 30sep2023, USD   USD 30.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 4.125% 24feb2042, USD   USD 24.02.2042 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
BHP Billiton, 4.3% 25sep2042, GBP   GBP 25.09.2042 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 4.75% 22apr2076, EUR   EUR 22.04.2076 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BHP Billiton, 5% 30sep2043, USD   USD 30.09.2043 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
BHP Billiton, 5.4% 29mar2017, USD   USD 29.03.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
BHP Billiton, 5.625% 22oct2079, EUR   EUR 22.10.2079 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 *** *
BHP Billiton, 6.25% 19oct2075, USD   USD 19.10.2075 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
BHP Billiton, 6.5% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BHP Billiton, 6.5% 22oct2077, GBP   GBP 22.10.2077 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.* *
BHP Billiton, 6.75% 19oct2075, USD   USD 19.10.2075 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BHP Billiton, FRN 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
BHP Billiton, FRN 30sep2016, USD   USD 30.09.2016 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *
BlueScope Steel, 6.5% 15may2021, USD   USD 15.05.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Boral, 2.25% 20feb2020, CHF   CHF 20.02.2020 18.05.2016 *** * 18.05.2016 *** *
Brambles, 2.375% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Brambles, 4.125% 23oct2025, USD   USD 23.10.2025 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Brambles, 4.625% 20apr2018, EUR   EUR 20.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
CIMIC Group, 5.95% 13nov2022, USD   USD 13.11.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.125% 6feb2018, AUD   AUD 06.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.25% 12aug2021, AUD   AUD 12.08.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD   AUD 04.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.5% 6sep2018, AUD   AUD 06.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD   AUD 21.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.875% 1feb2017, AUD   AUD 01.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 5% 25nov2020, AUD   AUD 25.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 0.375% 10feb2021, EUR   EUR 10.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 0.75% 4nov2021, EUR (ABS)   EUR 04.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.125% 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.375% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Commonwealth Bank, 1.4% 8sep2017, USD   USD 08.09.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 1.5% 7feb2022, CHF   CHF 07.02.2022 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 1.625% 10feb2031, EUR   EUR 10.02.2031 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.625% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.625% 4feb2019, EUR   EUR 04.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 1.75% 2nov2018, USD   USD 02.11.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Commonwealth Bank, 1.9% 18sep2017, USD   USD 18.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 2% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2% 1jun2016, EUR   EUR 01.06.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Commonwealth Bank, 2% 22apr2027, EUR   EUR 22.04.2027 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Commonwealth Bank, 2.048% 22oct2019, HKD   HKD 22.10.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Commonwealth Bank, 2.05% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 2.25% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.25% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.3% 6sep2019, USD   USD 06.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Commonwealth Bank, 2.5% 20sep2018, USD   USD 20.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.625% 12jan2017, EUR   EUR 12.01.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Commonwealth Bank, 2.85% 18may2026, USD   USD 18.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Commonwealth Bank, 3% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 3% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Commonwealth Bank, 4.25% 10nov2016, EUR   EUR 10.11.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Commonwealth Bank, 4.25% 6apr2018, EUR   EUR 06.04.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Commonwealth Bank, 4.375% 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 4.5% 9dec2025, USD   USD 09.12.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 4.65% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 4.75% 10jun2020, AUD   AUD 10.06.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5% 24sep2019, AUD   AUD 24.09.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 5.00% 27jan2022, NOK   NOK 27.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5.125% 1aug2019, NZD   NZD 01.08.2019 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 5.15% 11mar2025, CNY   CNY 11.03.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Commonwealth Bank, 5.25% 15oct2018, NZD   NZD 15.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5.5% 6aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Commonwealth Bank, 7.08% 19may2016, BRL   BRL 19.05.2016 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Commonwealth Bank, FRN 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 12apr2019, CNY   CNY 12.04.2019 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.**** *
Commonwealth Bank, FRN 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
Commonwealth Bank, FRN 13mar2017, USD   USD 13.03.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 17jul2017, CNY   CNY 17.07.2017 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 17jul2017, CNY   CNY 17.07.2017 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 19jun2017, CNY   CNY 19.06.2017 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 19jun2017, CNY   CNY 19.06.2017 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 21oct2016, EUR   EUR 21.10.2016 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 22jul2016, GBP   GBP 22.07.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.**** *
Commonwealth Bank, FRN 24jan2018, GBP   GBP 24.01.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
Commonwealth Bank, FRN 27jul2016, USD   USD 27.07.2016 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Commonwealth Bank, FRN 2nov2018, USD   USD 02.11.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 8dec2018, EUR   EUR 08.12.2018 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 *** *
Commonwealth Bank, FRN 8sep2017, USD   USD 08.09.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Cromwell Property Group, 2% 4feb2020, EUR (Conv.)   EUR 04.02.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Emeco, 9.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
FMG Resources AUG 2006, 6.875% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
FMG Resources AUG 2006, 9.75% 1mar2022, USD (ABS)   USD 01.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Fortescue Metals Group, 8.25% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fosters Group, 5.875% 15jun2035, USD   USD 15.06.2035 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
G8 Education, 4.75% 19may2017, SGD   SGD 19.05.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
GE Capital Australia, 4% 22may2018, AUD   AUD 22.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
GE Capital Australia, 4.25% 20mar2017, AUD   AUD 20.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
GE Capital Australia, 4.75% 14jun2016, AUD   AUD 14.06.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
GE Capital Australia, 5% 26sep2019, AUD   AUD 26.09.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
GE Capital Australia, 5.75% 17feb2017, AUD   AUD 17.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Glencore Australia Holdings, 4.5% 19sep2019, AUD   AUD 19.09.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.*
Goodman Australia Finance Pty Limited, 9.75% 16jul2018, GBP   GBP 16.07.2018 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Goodman Group, 1.75% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Goodman Group, 3.125% 3apr2018, EUR   EUR 03.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Goodman Group, 6% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Goodman Group, 6.375% 12nov2020, USD   USD 12.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Goodman Group, 6.375% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Horizon Oil, 5.5% 17jun2016   USD 17.06.2016 18.05.2016 *** -**.** 18.05.2016 *** -**.**
ICBC Sydney, 2.125% 07dec2018, USD   USD 07.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ICBC Sydney, 2.68% 2022, HKD   HKD 08.06.2022 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ICBC Sydney, 3.1% 2016, CNY (ECP)   CNY 22.07.2016 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Incitec Pivot, 6% 10dec2019, USD   USD 10.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank (Australia), 5.5% 27sep2019, AUD   AUD 27.09.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Insurance Australia Group, 5.625% 21dec2026, GBP   GBP 21.12.2026 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.* *
Lend Lease Group, 4.5% 26may2026, USD   USD 26.05.2026 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
Lend Lease Group, 4.625% 24jul2017, SGD   SGD 24.07.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Linc Energy, 7% 10apr2018   USD 10.04.2018 18.05.2016 ** ***.** 18.05.2016 ** ***.**
Macquarie, 0.375% 3mar2021, EUR   EUR 03.03.2021 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 0.625% 4sep2023, CHF   CHF 04.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 0.75% 5feb2024, CHF   CHF 05.02.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Macquarie, 1% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Macquarie, 1.125% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 1.6% 27oct2017, USD   USD 27.10.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Macquarie, 1.65% 24mar2017, USD   USD 24.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 10.25% 20jun2057, USD   USD 20.06.2057 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Macquarie, 2% 15aug2016, USD   USD 15.08.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 2.32% 10mar2020, HKD   HKD 10.03.2020 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Macquarie, 2.35% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 2.4% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 2.5% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Macquarie, 2.6% 24jun2019, USD   USD 24.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 2.75% 2jun2022, HKD   HKD 02.06.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Macquarie, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Macquarie, 2.85% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 3% 3dec2018, USD   USD 03.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Macquarie, 3.5% 18dec2020, GBP   GBP 18.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 3.9% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 4% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 4.875% 10aug2017, USD   USD 10.08.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Macquarie, 4.875% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 5% 22feb2017, USD   USD 22.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Macquarie, 6% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 6% 21sep2020, EUR   EUR 21.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Macquarie, 6.25% 14jan2021, USD   USD 14.01.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 6.63% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, 7.625% 13aug2019, USD   USD 13.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Macquarie, FRN 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Macquarie, FRN 15jun2016, USD   USD 15.06.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Macquarie, FRN 24mar2017, USD   USD 24.03.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Macquarie, FRN 27oct2017, USD   USD 27.10.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.5% 13mar2018, AUD   AUD 13.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.625% 15jun2018, AUD   AUD 15.06.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.75% 16jan2018, AUD   AUD 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.75% 23may2019, AUD   AUD 23.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.25% 10nov2017, AUD   AUD 10.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.25% 19nov2018, AUD   AUD 19.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.375% 18aug2017, AUD   AUD 18.08.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.5% 23may2016, AUD   AUD 23.05.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.625% 23jun2017, AUD   AUD 23.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.75% 24jan2017, AUD   AUD 24.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.75% 7apr2017, AUD   AUD 07.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 3.875% 12jul2016, AUD   AUD 12.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 4% 15nov2016, AUD   AUD 15.11.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 4% 19sep2016, AUD   AUD 19.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Midwest Vanadium Pty, 11.5% 15feb2018, USD   USD 15.02.2018 18.05.2016 * ***.** 18.05.2016 *** **.**
National Australia Bank (NAB), 0.25% 19jan2023, CHF   CHF 19.01.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.35% 5aug2022, CHF   CHF 05.08.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.875% 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
National Australia Bank (NAB), 0.875% 19feb2027, EUR (ABS)   EUR 19.02.2027 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.875% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.973% 1jun2017, JPY   JPY 01.06.2017 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.125% 7nov2018, CHF   CHF 07.11.2018 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.25% 17mar2017, USD   USD 17.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.25% 18may2026, EUR   EUR 18.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.25% 8mar2018, USD   USD 08.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
National Australia Bank (NAB), 1.29% 19jan2018, HKD   HKD 19.01.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.3% 25jul2016, USD   USD 25.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Australia Bank (NAB), 1.3% 30jun2017, USD   USD 30.06.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.375% 28may2021, EUR   EUR 28.05.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.5% 7feb2024, CHF   CHF 07.02.2024 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.625% 5sep2023, CHF   CHF 05.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.875% 20feb2020, GBP   GBP 20.02.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.875% 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
National Australia Bank (NAB), 2% 12nov2024, EUR   EUR 12.11.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), 2% 14jan2019, USD   USD 14.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 2% 20jun2017, USD   USD 20.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2% 22feb2019, USD   USD 22.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.25% 12dec2017, CAD   CAD 12.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.25% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.25% 1jul2019, USD   USD 01.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.25% 6jun2025, EUR (ABS)   EUR 06.06.2025 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.3% 25jul2018, USD   USD 25.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.4% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.625% 13jan2017, EUR   EUR 13.01.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 2.625% 14jan2021, USD   USD 14.01.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.625% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.75% 9mar2017, USD   USD 09.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.750% 8aug2022, EUR   EUR 08.08.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3% 27jul2016, USD   USD 27.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.*
National Australia Bank (NAB), 3% 4sep2026, GBP (ABS)   GBP 04.09.2026 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.375% 14jan2026, USD   USD 14.01.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.625% 8nov2017, GBP   GBP 08.11.2017 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.75% 6jan2017, EUR   EUR 06.01.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
National Australia Bank (NAB), 4% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.125% 25jan2018, NZD   NZD 25.01.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.125% 6jun2019, AUD   AUD 06.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.25% 25feb2020, NZD   NZD 25.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Australia Bank (NAB), 4.375% 10dec2020, USD   USD 10.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
National Australia Bank (NAB), 4.375% 3apr2018, AUD   AUD 03.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.5% 22jan2019, AUD   AUD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
National Australia Bank (NAB), 4.625% 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.625% 27jun2016, AUD   AUD 27.06.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.75% 10sep2019, AUD   AUD 10.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.75% 15jul2016, EUR   EUR 15.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.75% 25nov2019, AUD   AUD 25.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 17jan2020, AUD   AUD 17.01.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 20dec2021, NOK   NOK 20.12.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 20sep2018, AUD   AUD 20.09.2018 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 7may2021, AUD   AUD 07.05.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 8aug2017, AUD   AUD 08.08.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.125% 15sep2020, NZD   NZD 15.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.125% 9dec2021, GBP   GBP 09.12.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.375% 28mar2019, NZD   NZD 28.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.625% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 6% 6mar2017, AUD   AUD 06.03.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
National Australia Bank (NAB), 6.75% 26jun2023, EUR   EUR 26.06.2023 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), 7.125% 12jun2023, GBP   GBP 12.06.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
National Australia Bank (NAB), 8% perp., USD   USD 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.* *
National Australia Bank (NAB), FRN 12nov2016, GBP   GBP 12.11.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
National Australia Bank (NAB), FRN 16jan2018, EUR   EUR 16.01.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 17jan2019, EUR   EUR 17.01.2019 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 18jun2022, AUD   AUD 18.06.2022 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.* *
National Australia Bank (NAB), FRN 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), FRN 19jul2016, EUR   EUR 19.07.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 23jul2018, USD   USD 23.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
National Australia Bank (NAB), FRN 24jan2018, EUR   EUR 24.01.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 25mar2019, EUR   EUR 25.03.2019 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 30jun2017, USD   USD 30.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
National Australia Bank (NAB), FRN perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
New South Wales Treasury Corp., 0% 23nov2020, AUD (10958D)   AUD 23.11.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
New South Wales Treasury Corp., 5% 25feb2039, GBP   GBP 25.02.2039 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
New South Wales Treasury Corp., 5.5% 1mar2017, AUD   AUD 01.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
New South Wales Treasury Corp., 6% 1apr2019, AUD   AUD 01.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG), 12.5% 26aug2031   USD 26.08.2031 18.05.2016 ***.**** **.** 18.05.2016 ***.**** **.**
Newcrest Mining, 4.2% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Newcrest Mining, 4.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Newcrest Mining, 5.8% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Optus, 4.625% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Origin Energy, 2.5% 23oct2020, EUR   EUR 23.10.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Origin Energy, 2.875% 11oct2019, EUR   EUR 11.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Origin Energy, 3% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** *.**
Origin Energy, 3.5% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Origin Energy, 3.5% 9oct2018, USD   USD 09.10.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Origin Energy, 4% 16sep2074, EUR   EUR 16.09.2074 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Origin Energy, 5.45% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Origin Energy, 7.875% 16jun2071, EUR   EUR 16.06.2071 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.** *
Paladin Energy, 6% 30apr2017, USD (Conv.)   USD 30.04.2017 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 ** **.**
Paladin Energy, 7% 31mar2020, USD (Conv.)   USD 31.03.2020 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.**
QBE Insurance Group, 2.4% 1may2018, USD   USD 01.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
QBE Insurance Group, 6.75% 2dec2044, USD   USD 02.12.2044 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
QBE Insurance Group, 7.5% 24may2041, GBP   GBP 24.05.2041 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Quiksilver, 8.875% 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 *** *.**
Quiksilver, 9.5% 15dec2020, EUR   EUR 15.12.2020 18.05.2016 ** **.** 18.05.2016 ** **.**
Rabobank (Australia), 3.25% 21aug2020, AUD   AUD 21.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Rabobank (Australia), 3.375% 29jun2020, AUD   AUD 29.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Rabobank (Australia), 4.625% 28feb2019, NZD   NZD 28.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Rabobank (Australia), 5% 27jul2016, AUD   AUD 27.07.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Rabobank (Australia), 6% 23feb2017, AUD   AUD 23.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Santos, 8.25% 22sep2070, EUR   EUR 22.09.2070 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Scentre Group Limited, 1.5% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Scentre Group Limited, 2.25% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 2.375% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 2.375% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 3.25% 11sep2023, EUR   EUR 11.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 3.25% 28oct2025, USD   USD 28.10.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Scentre Group Limited, 3.5% 12feb2025, USD   USD 12.02.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Scentre Group Limited, 3.875% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Group Limited, FRN 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Scentre Management, 1.375% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Scentre Management, 2.375% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
SGSP (Australia) Assets, 2% 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
SGSP (Australia) Assets, 3.3% 9apr2023, USD   USD 09.04.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
SGSP (Australia) Assets, 5.125% 11feb2021, GBP   GBP 11.02.2021 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.*
Southern Cross Airports, 2.75% 23apr2024, EUR   EUR 23.04.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Southern Cross Airports, 3.9% 22mar2023, USD   USD 22.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Stockland, 1.5% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Suncorp Group, 1.7% 28mar2017, USD   USD 28.03.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Suncorp Group, 2.1% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Suncorp Group, 2.35% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Suncorp Group, 6.25% 13jun2027, GBP   GBP 13.06.2027 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.*** *
Suncorp Group, FRN 6oct2017, GBP   GBP 06.10.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Sydney Airport Finance, 3.375% 30apr2025, USD (ABS)   USD 30.04.2025 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Sydney Airport Finance, 3.625% 28apr2026, USD   USD 28.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Sydney Airport Finance, 5.125% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Telstra, 1.125% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Telstra, 2.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Telstra, 3.125% 7apr2025, USD   USD 07.04.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Telstra, 3.5% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Telstra, 3.625% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Telstra, 3.75% 16may2022, EUR   EUR 16.05.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Telstra, 4.01% 20dec2023, EUR   EUR 20.12.2023 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Telstra, 4.25% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Telstra, 4.75% 21mar2017, EUR   EUR 21.03.2017 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Telstra, 4.8% 12oct2021, USD   USD 12.10.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Toyota Finance Australia, 0.92% 19apr2018, USD   USD 19.04.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Finance Australia, 1.46% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Finance Australia, 1.57% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Finance Australia, 2.25% 31aug2016, NOK   NOK 31.08.2016 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 2.95% 30jul2018, AUD   AUD 30.07.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 3.04% 20dec2016, NZD   NZD 20.12.2016 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 3.15% 13feb2019, AUD   AUD 13.02.2019 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.*
Toyota Finance Australia, 3.57% 28jul2016, AUD   AUD 28.07.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Toyota Finance Australia, 3.625% 19jun2017, AUD   AUD 19.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 3.75% 9sep2016, AUD   AUD 09.09.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 4% 25jul2017, AUD   AUD 25.07.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Transurban, 1.875% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.*
Transurban, 2% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Transurban, 2.5% 8oct2020, EUR   EUR 08.10.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Transurban, 4.125% 2feb2026, USD   USD 02.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Virgin Australia Holdings, 7.125% 23oct2018, USD   USD 23.10.2018 18.05.2016 *** * 18.05.2016 *** *
Wesfarmers, 1.25% 7oct2021, EUR (Conv.)   EUR 07.10.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Wesfarmers, 1.874% 20mar2018, USD   USD 20.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Wesfarmers, 2.75% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Westfield, 1.75% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.*** *.*
Westfield, 2.7% 17sep2019, USD   USD 17.09.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westfield, 3.75% 17sep2024, USD   USD 17.09.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westfield, 4.25% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** *.**
Westfield, 4.75% 17sep2044, USD   USD 17.09.2044 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 0.5% 2feb2022, CHF   CHF 02.02.2022 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.625% 14jan2022, EUR (ABS)   EUR 14.01.2022 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 0.75% 22jul2021, EUR (ABS)   EUR 22.07.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 0.875% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.05% 25nov2016, USD   USD 25.11.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 1.2% 19may2017, USD   USD 19.05.2017 18.05.2016 *** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 1.25% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Westpac Banking, 1.375% 17apr2020, EUR   EUR 17.04.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Westpac Banking, 1.38% 8dec2017, HKD   HKD 08.12.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Westpac Banking, 1.5% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Westpac Banking, 1.5% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Westpac Banking, 1.55% 25may2018, USD   USD 25.05.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.6% 12jan2018, USD   USD 12.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.65% 13may2019, USD   USD 13.05.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Westpac Banking, 1.85% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Westpac Banking, 1.85% 26nov2018, USD   USD 26.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.95% 23nov2018, USD   USD 23.11.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 2% 14aug2017, USD   USD 14.08.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Westpac Banking, 2% 21may2019, USD   USD 21.05.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 2% 3mar2020, USD (ABS)   USD 03.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.1% 13may2021, USD   USD 13.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Westpac Banking, 2.1% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 *
Westpac Banking, 2.125% 9jul2019, EUR   EUR 09.07.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Westpac Banking, 2.25% 15apr2017, USD   USD 15.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.25% 17jan2019, USD   USD 17.01.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.25% 30jul2018, USD   USD 30.07.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.25% 31jul2019, CAD   CAD 31.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Westpac Banking, 2.3% 26may2020, USD   USD 26.05.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.4% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.6% 23nov2020, USD   USD 23.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Westpac Banking, 2.85% 13may2026, USD   USD 13.05.2026 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Westpac Banking, 3.625% 28feb2023, USD   USD 28.02.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Westpac Banking, 4% 6nov2019, AUD   AUD 06.11.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.125% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Westpac Banking, 4.25% 22sep2016, EUR   EUR 22.09.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** -*.**
Westpac Banking, 4.375% 16apr2019, AUD   AUD 16.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Westpac Banking, 4.375% 20aug2021, AUD   AUD 20.08.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.405% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Westpac Banking, 4.5% 11mar2027, AUD   AUD 11.03.2027 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
Westpac Banking, 4.5% 4sep2018, AUD   AUD 04.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 4.75% 19feb2020, AUD   AUD 19.02.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.875% 10dec2019, AUD   AUD 10.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.875% 19nov2019, USD   USD 19.11.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Westpac Banking, 5% 19mar2021, AUD   AUD 19.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, 5% 21oct2019, GBP   GBP 21.10.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Westpac Banking, FRN 10nov2016, EUR   EUR 10.11.2016 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Westpac Banking, FRN 13may2021, USD   USD 13.05.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Westpac Banking, FRN 16jul2018, USD (ABS)   USD 16.07.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Westpac Banking, FRN 19may2017, USD   USD 19.05.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Westpac Banking, FRN 23may2019, EUR   EUR 23.05.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
Westpac Banking, FRN 23nov2018, USD   USD 23.11.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Westpac Banking, FRN 25may2018, USD   USD 25.05.2018 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.** *
Westpac Banking, FRN 25nov2016, USD   USD 25.11.2016 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Westpac Banking, FRN 27feb2019, EUR (ABS)   EUR 27.02.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Westpac Banking, FRN 28nov2017, GBP   GBP 28.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.* *
Woodside Petroleum, 3.65% 5mar2025, USD   USD 05.03.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Woodside Petroleum, 4.6% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Woodside Petroleum, 8.75% 1mar2019, USD   USD 01.03.2019 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Woolworths Limited, 4% 22sep2020, USD   USD 22.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Woolworths Limited, 4.55% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Woolworths Limited, FRN 24nov2036, AUD   AUD 24.11.2036 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
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