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Австралия: облигации

Unlike many other nations, Australia’s non-government bond market is significantly larger than its government bond market, reflecting our low public debt. The Australian non-government bond market can be divided into four main categories:
1) Australian financial institutions
2) Australian corporate’s (non-financials)
3) Long-dated asset-backed securities (e.g. bonds tied to pools ofhome mortgages), and
4) Australian dollar denominated bonds issued by non-residents, known as “Kangaroo” bonds.
Almost all Australian corporate bonds have an investment grade credit rating by one of the major ratings agencies (Moody’s, Standard & Poor’s or Fitch) and most maintained their credit rating during the global financial crisis.
In contrast to the global experience, there have been only a limited number of credit rating downgrades or defaults in the Australian bond market in recent years. The rapidly growing market in Australia has broadened the opportunity set for wholesale investors, but access is still limited to smaller investors. While Australian Commonwealth and State Government bonds can be purchased by retail investors directly from government funding authorities, corporate bonds usually trade in minimum amounts of $500,000. The NAB Access Bond Service provides an opportunity to invest directly in selected corporate bonds for a minimum of $100,000 per bond, making these bonds more readily available to clients, although smaller bond parcels will generally be less liquid than parcels over $500,000.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
AUD 37 566 073 000 000
Муниципальный
AUD 26 51 770 457 000
EUR 1 401 000 000
CHF 1 110 000 000
Корпоративный
AUD 574 291 873 016 950
USD 397 204 382 401 003
EUR 206 107 102 850 000
HKD 63 31 329 000 000
GBP 61 19 774 186 000
CNY 42 15 294 000 000
CHF 31 6 765 000 000
JPY 21 266 608 000 000
NZD 18 2 744 697 000
NOK 11 15 150 000 000
SGD 9 2 110 000 000
ZAR 4 2 940 000 000
CAD 4 1 830 000 000
SEK 1 400 000 000
BRL 1 101 200 000

Новости и комментарии

29.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
29.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
19.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
19.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
26.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
26.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Австралия "AAA", прогноз "стабильный"
24.09.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Австралия на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "AAA"
24.09.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Австралия на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "AAA"
15.06.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Австралия "Aaa", прогноз "стабильный"
15.06.2018 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Австралия "Aaa", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Австралия, TB 22may2020 6m - Облигации AU2CLT220501 0% 500 000 000  AUD 14.11.2019 22.05.2020
Westpac Banking, 2.35% 19feb2025, USD - Еврооблигации US961214EH28 2.35% 1 250 000 000  USD 13.11.2019 19.02.2025
Tasmanian Public Finance Corporation, 2% 24jan2030, AUD - Облигации AU3SG0002017 2% 450 000 000  AUD 31.10.2019 24.01.2030
Bank of Queensland, 2% 30oct2024, AUD - Облигации AU3CB0268027 2% 125 000 000  AUD 30.10.2019 30.10.2024
Queensland, 5.5% 21jun2021, AUD - Облигации AU0000XQLQV8 5.5% 7 443 457 000  AUD 29.10.2019 21.06.2021
Treasury Corporation of Victoria, 4.25% 20dec2032, AUD - Облигации AU3SG0001175 4.25% 2 090 120 000  AUD 29.10.2019 20.12.2032
Treasury Corporation of Victoria, 5.5% 17nov2026, AUD - Облигации AU0000XVGZJ4 5.5% 4 708 580 000  AUD 29.10.2019 17.11.2026
Treasury Corporation of Victoria, 3% 20oct2028, AUD - Облигации AU0000XVGHI4 3% 2 257 600 000  AUD 29.10.2019 20.10.2028
Treasury Corporation of Victoria, 4% 6nov2047, AUD - Облигации AU0000XVGHL8 4% 101 260 000  AUD 29.10.2019 06.11.2047
Western Australian Treasury Corporation (WATC), 6% 16oct2023, AUD - Облигации AU300WT60390 6% 4 083 040 000  AUD 29.10.2019 16.10.2023

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15127] Государственный долг к ВВП(Австралия) 40.70 41.90 41.10 36.80 34.10

Курсы валют Forex

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Курсы валют FOREX
[3643] USD/AUD 1.4673 1.4747 1.4634 1.4619 1.4586 1.4586 1.4473
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Развитых рынков (искл. Европу)
[24201] Australia 10Y YTM 1.162 1.158 1.220 1.280 1.293 1.305 1.308
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11303] Объем рынка государственных еврооблигаций Австралии 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[11301] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Австралии 362.564 356.337 360.344 366.225 374.615 374.361 376.705
[22645] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Австралии 0.447 0.437 0.441 0.444 0.456 0.448 0.450
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Инфляция

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2019 II 2019 I 2019 III 2018 II 2018 I 2018
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15465] Уровень инфляции (Австралия) 1.70 1.60 1.80 1.90 2.10 1.90

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Развитых рынков
[9353] Цель по Cash Rate (Австралия)  0.75 -0.25 01.10.2019

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 17.11.2019 16.11.2019 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019
IRS AUD
[19051] 5Y AUD Swap Rate 1.000 1.000 0.990 0.980 1.040 1.100 1.110
[19067] 7Y AUD Swap rate 1.130 1.130 1.120 1.120 1.180 1.250 1.250
[20165] 1Y AUD Swap Rate 0.820 0.820 0.810 0.800 0.840 0.850 0.870
[20167] 2Y AUD Swap Rate 0.780 0.780 0.780 0.760 0.800 0.830 0.850
[20169] 3Y AUD Swap Rate 0.800 0.800 0.800 0.790 0.840 0.870 0.900
[20171] 4Y AUD Swap Rate 0.940 0.940 0.940 0.930 0.980 1.030 1.050
[20173] 10Y AUD Swap Rate 1.310 1.310 1.300 1.300 1.370 1.440 1.430
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14775] Объем новых выпусков еврооблигаций Австралии 4.885 4.727 1.858 5.188 2.277 3.661 2.799
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Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR)
[22661] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR)  113.08 113.09 112.96 112.79 112.82 112.79 112.87
[22663] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR) PI 104.48 104.50 104.39 104.23 104.26 104.25 104.33
[22665] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR) D 1 644.00 1 645.00 1 645.00 1 645.00 1 646.00 1 648.00 1 650.00
[22667] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR) YTM 0.29 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.33
[22669] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR) YTM eff 0.29 0.29 0.32 0.35 0.35 0.35 0.33
[22671] Euro-Cbonds Corporate Australia (EUR) T-spread 73.79 74.82 73.98 73.45 72.92 73.49 72.16
Euro-Cbonds Corporate Australia (USD)
[22685] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD)  122.33 122.31 122.04 121.81 121.78 121.86 121.96
[22687] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD) PI 106.80 106.79 106.56 106.37 106.36 106.46 106.55
[22689] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD) D 1 565.00 1 564.00 1 561.00 1 558.00 1 560.00 1 563.00 1 567.00
[22691] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD) YTM 2.86 2.86 2.91 2.95 2.95 2.93 2.91
[22693] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD) YTM eff 2.88 2.88 2.93 2.97 2.98 2.96 2.94
[22695] Euro-Cbonds Corporate Australia (USD) T-spread 80.93 81.64 81.29 80.43 81.15 82.15 80.31
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 05.11.2019
RMI CVI - Asia
[8683] Australia CVI value weighted  6.73 6.84 6.73 6.64 6.59 6.70 6.63
[8685] Australia CVI tail  196.69 190.80 188.40 181.60 188.70 204.59 197.68
[8687] Australia CVI equally weighted  47.58 48.99 47.44 46.24 47.88 49.21 48.56
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14777] Количество новых выпусков еврооблигаций Австралии 13 10 10 12 16 17 7
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Amcor, 2.75% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AMP, 6.875% 23aug2022, GBP   GBP 23.08.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 0% 13dec2046, USD (10957D)   USD 13.12.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 0% 27sep2046, USD (10957D)   USD 27.09.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 0.18% 30sep2021, EUR   EUR 30.09.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ANZ, 0.25% 29nov2022, EUR   EUR 29.11.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
ANZ, 0.45% 22nov2023, EUR   EUR 22.11.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ANZ, 0.625% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ANZ, 0.625% 27jan2022, EUR   EUR 27.01.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ANZ, 0.75% 29sep2026, EUR   EUR 29.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 1.125% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ANZ, 2.05% 27may2020, USD   USD 27.05.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 2.125% 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 2.5% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, 2.625% 19may2022, USD   USD 19.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 2.7% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 2.715% 30jan2023, HKD   HKD 30.01.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 2.87% 21jan2022, AUD   AUD 21.01.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 3.032% 5jun2043, EUR   EUR 05.06.2043 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 3.625% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ANZ, 3.66% 22mar2022, NZD   NZD 22.03.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ANZ, 3.7% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 3.75% 23mar2027, SGD   SGD 23.03.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ANZ, 4% 12feb2025, SGD   SGD 12.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 4% 28jul2020, CNY   CNY 28.07.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 4.25% 3feb2020, NZD   NZD 03.02.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 4.4% 19may2026, USD   USD 19.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 4.5% 19mar2024, USD   USD 19.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 4.55% 22nov2030, USD   USD 22.11.2030 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 4.75% 13may2027, AUD   AUD 13.05.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, 4.75% 30jan2025, CNY   CNY 30.01.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ANZ, 4.75% 3feb2020, AUD   AUD 03.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 4.875% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
ANZ, 4.875% 19mar2021, AUD   AUD 19.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 5.07% 31jan2028, AUD   AUD 31.01.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ANZ, 5.1% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ANZ, 5.125% 8dec2019, NZD   NZD 08.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
ANZ, 5.25% 18dec2020, AUD   AUD 18.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ANZ, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
ANZ, FRN 17may2021, USD   USD 17.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ANZ, FRN 19aug2020, USD   USD 19.08.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 19dec2019, USD   USD 19.12.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 19may2022, USD   USD 19.05.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 23mar2021, USD   USD 23.03.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 23nov2021, USD   USD 23.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ANZ, FRN 27feb2020, USD   USD 27.02.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ANZ, FRN 9nov2022, USD   USD 09.11.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
ANZ, FRN 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
ANZ, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
APT Pipelines, 3.125% 18jul2031, GBP   GBP 18.07.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
APT Pipelines, 3.875% 11oct2022, USD   USD 11.10.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
APT Pipelines, 4.2% 23mar2025, USD   USD 23.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
APT Pipelines, 4.25% 15jul2027, USD   USD 15.07.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
APT Pipelines, 5% 23mar2035, USD   USD 23.03.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Asciano, 4.625% 23sep2020, USD   USD 23.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Asciano, 5% 19sep2023, GBP   GBP 19.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aurizon Network, 2% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aurizon Network, 3.125% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ausgrid Finance, 1.25% 30jul2025, EUR   EUR 30.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ausgrid Finance, 3.85% 1may2023, USD   USD 01.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ausgrid Finance, 4.35% 1aug2028, USD   USD 01.08.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AusNet Electricity Services, 3% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
AusNet Electricity Services, 5.375% 2jul2024, AUD   AUD 02.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR   EUR 26.02.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
AusNet Services Holdings, 2.375% 24jul2020, EUR   EUR 24.07.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
AusNet Services Holdings, 5.5% 7sep2076, SGD   SGD 07.09.2076 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
AusNet Services Holdings, 5.75% 17mar2076, USD   USD 17.03.2076 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 2.3% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Australia Pacific Airports, 1.75% 15oct2024, EUR   EUR 15.10.2024 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Australia Pacific Airports, 3.125% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Australian Pipeline Trust, 1.375% 22mar2022, EUR   EUR 22.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
Australian Pipeline Trust, 2% 22mar2027, EUR   EUR 22.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Australian Pipeline Trust, 3.5% 22mar2030, GBP   GBP 22.03.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Australian Pipeline Trust, 4.25% 26nov2024, GBP   GBP 26.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank of Queensland, 0.125% 4jun2024, EUR   EUR 04.06.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank of Queensland, 0.5% 10jul2022, EUR   EUR 10.07.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Barminco, 6.625% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barrick (PD) Australia Pty, 5.95% 15oct2039, USD   USD 15.10.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 0.75% 28oct2022, EUR   EUR 28.10.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BHP GROUP, 1.5% 29apr2030, EUR   EUR 29.04.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 2.25% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
BHP GROUP, 2.875% 24feb2022, USD   USD 24.02.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *.**
BHP GROUP, 3% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
BHP GROUP, 3.125% 29apr2033, EUR   EUR 29.04.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BHP GROUP, 3.25% 21nov2021, USD   USD 21.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BHP GROUP, 3.25% 24sep2027, EUR   EUR 24.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 3.25% 25sep2024, GBP   GBP 25.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 3.85% 30sep2023, USD   USD 30.09.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 4.125% 24feb2042, USD   USD 24.02.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 4.3% 25sep2042, GBP   GBP 25.09.2042 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BHP GROUP, 4.75% 22apr2076, EUR   EUR 22.04.2076 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BHP GROUP, 5% 30sep2043, USD   USD 30.09.2043 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.*
BHP GROUP, 5.625% 22oct2079, EUR   EUR 22.10.2079 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
BHP GROUP, 6.25% 19oct2075, USD   USD 19.10.2075 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
BHP GROUP, 6.5% 22oct2077, GBP   GBP 22.10.2077 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BHP GROUP, 6.75% 19oct2075, USD   USD 19.10.2075 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
BHP GROUP, FRN 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Boral, 2.25% 20feb2020, CHF   CHF 20.02.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Boral, 3% 1nov2022, USD   USD 01.11.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Brambles, 1.5% 4oct2027, EUR   EUR 04.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Brambles, 2.375% 12jun2024, EUR   EUR 12.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Chichester Metals, 4.5% 15sep2027, USD   USD 15.09.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
CIMIC Group, 5.95% 13nov2022, USD   USD 13.11.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.125% 22jul2022, AUD   AUD 22.07.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.375% 10mar2022, AUD   AUD 10.03.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 3.5% 26apr2024, AUD   AUD 26.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.25% 12aug2021, AUD   AUD 12.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.375% 4jun2020, AUD   AUD 04.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 4.625% 21may2021, AUD   AUD 21.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola Amatil, 5% 25nov2020, AUD   AUD 25.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 0.375% 10feb2021, EUR   EUR 10.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 0.375% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 0.375% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 0.5% 11jul2022, EUR   EUR 11.07.2022 15.11.2019 ***.* -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 0.5% 27jul2026, EUR   EUR 27.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Commonwealth Bank, 0.75% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 0.875% 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.125% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.125% 22dec2021, GBP   GBP 22.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 1.5% 7feb2022, CHF   CHF 07.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Commonwealth Bank, 1.625% 10feb2031, EUR   EUR 10.02.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 1.936% 3oct2029, EUR   EUR 03.10.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, 2% 22apr2027, EUR   EUR 22.04.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, 2% 6sep2021, USD   USD 06.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 2.05% 18sep2020, USD   USD 18.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.25% 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.5% 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.625% 6sep2026, USD   USD 06.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.75% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 2.85% 18may2026, USD   USD 18.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3% 3may2022, EUR   EUR 03.05.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Commonwealth Bank, 3% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3.15% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3.25% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Commonwealth Bank, 3.35% 4jun2024, USD   USD 04.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3.375% 20oct2026, USD   USD 20.10.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Commonwealth Bank, 3.45% 16mar2023, USD   USD 16.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3.61% 12sep2034, USD   USD 12.09.2034 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Commonwealth Bank, 3.9% 12jul2047, USD   USD 12.07.2047 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 3.9% 16mar2028, USD   USD 16.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 4.2% 26oct2020, CNY   CNY 26.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 4.316% 10jan2048, USD   USD 10.01.2048 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 4.33% 23nov2020, CNY   CNY 23.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 4.375% 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Commonwealth Bank, 4.485% 11oct2047, AUD   AUD 11.10.2047 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 4.5% 9dec2025, USD   USD 09.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Commonwealth Bank, 4.75% 10jun2020, AUD   AUD 10.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5% 19mar2020, USD   USD 19.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Commonwealth Bank, 5.00% 27jan2022, NOK   NOK 27.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank, 5.07% 7mar2021, CNY   CNY 07.03.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank, 5.15% 11mar2025, CNY   CNY 11.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Commonwealth Bank, FRN 10mar2020, USD   USD 10.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 12jul2021, GBP   GBP 12.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Commonwealth Bank, FRN 16mar2023, USD   USD 16.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 18sep2020, USD   USD 18.09.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 18sep2022, USD   USD 18.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Commonwealth Bank, FRN 23sep2021, GBP   GBP 23.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Commonwealth Bank, FRN 4jun2024, USD   USD 04.06.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 6sep2021, USD   USD 06.09.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Commonwealth Bank, FRN 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Commonwealth Bank (New York Branch), 2.125% 22jul2020, USD   USD 22.07.2020 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Commonwealth Bank (New York Branch), 2.3% 12mar2020, USD   USD 12.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank (New York Branch), 2.4% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Commonwealth Bank (New York Branch), 2.55% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Cromwell Property Group, 2% 4feb2020, EUR (Conv.)   EUR 04.02.2020 15.11.2019 ***.**** -**.** 15.11.2019 ***.**** -**.**
Dexus Finance, 2.3% 19jun2026, AUD (Conv.)   AUD 19.06.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
FMG Resources AUG 2006, 4.75% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
FMG Resources AUG 2006, 5.125% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FMG Resources AUG 2006, 5.125% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Goodman Australia Industrial Fund, 1.375% 27sep2025, EUR   EUR 27.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Goodman Group, 3.4% 30sep2026, USD   USD 30.09.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Goodman Group, 6% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Goodman Group, 6.375% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Goodman Group, 6.375% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Incitec Pivot, 6% 10dec2019, USD   USD 10.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
James Hardie Industries, 3.625% 1oct2026, EUR   EUR 01.10.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lendlease Corp, 3.9% 27apr2027, SGD   SGD 27.04.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
LendLease Group, 4.5% 26may2026, USD   USD 26.05.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Macquarie, 0.375% 3mar2021, EUR   EUR 03.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Macquarie, 0.75% 5feb2024, CHF   CHF 05.02.2024 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.* -*.**
Macquarie, 1.125% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Macquarie, 1.25% 5mar2025, EUR   EUR 05.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, 2.05% 4jun2021, JPY   JPY 04.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Macquarie, 2.32% 10mar2020, HKD   HKD 10.03.2020 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Macquarie, 2.4% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 2.75% 2jun2022, HKD   HKD 02.06.2022 15.11.2019 **.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.*
Macquarie, 2.85% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 2.85% 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 3.189% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Macquarie, 3.763% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, 3.9% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 4% 1mar2027, USD   USD 01.03.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Macquarie, 4% 29jul2025, USD   USD 29.07.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 4.15% 27mar2024, USD   USD 27.03.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, 4.4% 11mar2020, CNY   CNY 11.03.2020 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Macquarie, 4.654% 27mar2029, USD   USD 27.03.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, 4.875% 10jun2025, USD   USD 10.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 5.033% 15jan2030, USD   USD 15.01.2030 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, 6% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, 6% 21sep2020, EUR   EUR 21.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Macquarie, 6.25% 14jan2021, USD   USD 14.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Macquarie, 6.625% 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Macquarie, FRN 27mar2024, USD   USD 27.03.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Macquarie, FRN 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie, FRN 29jul2020, USD   USD 29.07.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Macquarie Bank, 0.625% 4sep2023, CHF   CHF 04.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Macquarie Bank, 2.1% 17oct2022, USD   USD 17.10.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Macquarie Bank, 3.5% 18dec2020, GBP   GBP 18.12.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.5% 20mar2022, AUD   AUD 20.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.625% 18jan2021, AUD   AUD 18.01.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.625% 23jun2020, AUD   AUD 23.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.625% 24nov2020, AUD   AUD 24.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.75% 10aug2021, AUD   AUD 10.08.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.75% 15mar2021, AUD   AUD 15.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Mercedes-Benz Australia/Pacific, 2.875% 9mar2020, AUD   AUD 09.03.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mercedes-Benz Australia/Pacific, FRN 28may2020, EUR   EUR 28.05.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mineral Resources, 8.125% 1may2027, USD   USD 01.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Mulpha Australia, 5.75% 1dec2020, USD   USD 01.12.2020 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.*
National Australia Bank (NAB), 0.125% 21jun2027, CHF   CHF 21.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.25% 19jan2023, CHF   CHF 19.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.25% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.25% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.3% 31oct2025, CHF   CHF 31.10.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.35% 5aug2022, CHF   CHF 05.08.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.35% 7sep2022, EUR   EUR 07.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.625% 10nov2023, EUR   EUR 10.11.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), 0.625% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.625% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.655% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.75% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
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National Australia Bank (NAB), 0.875% 19feb2027, EUR   EUR 19.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 0.875% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 0.875% 26jun2020, GBP   GBP 26.06.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *
National Australia Bank (NAB), 1.125% 10nov2021, GBP   GBP 10.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.125% 20may2031, EUR   EUR 20.05.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.25% 18may2026, EUR   EUR 18.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.375% 28may2021, EUR   EUR 28.05.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.375% 30aug2028, EUR   EUR 30.08.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 1.5% 7feb2024, CHF   CHF 07.02.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.625% 5sep2023, CHF   CHF 05.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 1.875% 20feb2020, GBP   GBP 20.02.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), 2% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
National Australia Bank (NAB), 2.25% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.25% 6jun2025, EUR   EUR 06.06.2025 15.11.2019 ***.**** -*.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
National Australia Bank (NAB), 2.4% 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 ***.*** -**.**
National Australia Bank (NAB), 2.5% 22may2022, USD   USD 22.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.625% 14jan2021, USD   USD 14.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.625% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 2.750% 8aug2022, EUR   EUR 08.08.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 2.94% 2feb2022, AUD   AUD 02.02.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 3% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 3% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
National Australia Bank (NAB), 3.25% 11dec2024, AUD   AUD 11.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.375% 14jan2026, USD   USD 14.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.5% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 3.933% 2aug2034, USD   USD 02.08.2034 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), 4% 13jul2020, EUR   EUR 13.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Australia Bank (NAB), 4.15% 19may2028, SGD   SGD 19.05.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), 4.25% 25feb2020, NZD   NZD 25.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.36% 6dec2019, CNY   CNY 06.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.375% 10dec2020, USD   USD 10.12.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.625% 10feb2020, EUR   EUR 10.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 4.75% 25nov2019, AUD   AUD 25.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 14dec2021, CNY   CNY 14.12.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 17jan2020, AUD   AUD 17.01.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 19jan2032, AUD   AUD 19.01.2032 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), 5% 20dec2021, NOK   NOK 20.12.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
National Australia Bank (NAB), 5% 7may2021, AUD   AUD 07.05.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.125% 15sep2020, NZD   NZD 15.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (NAB), 5.125% 9dec2021, GBP   GBP 09.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
National Australia Bank (NAB), 5.625% 22nov2019, NZD   NZD 22.11.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
National Australia Bank (NAB), FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), FRN 12apr2023, USD   USD 12.04.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 12jul2021, USD   USD 12.07.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
National Australia Bank (NAB), FRN 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), FRN 22may2020, USD   USD 22.05.2020 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
National Australia Bank (NAB), FRN 22may2022, USD   USD 22.05.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 24apr2021, GBP   GBP 24.04.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (NAB), FRN 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
National Australia Bank (NAB), FRN 9dec2019, USD   USD 09.12.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Australia Bank (New York branch), 1.875% 12jul2021, USD   USD 12.07.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
National Australia Bank (New York branch), 2.25% 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (New York branch), 2.5% 12jul2026, USD   USD 12.07.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (New York branch), 2.8% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Australia Bank (New York branch), 3.375% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Australia Bank (New York branch), 3.625% 20jun2023, USD   USD 20.06.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
New South Wales Treasury Corp., 0% 23nov2020, AUD (10958D)   AUD 23.11.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *
New South Wales Treasury Corp., 3.752% 22jul2024, AUD   AUD 22.07.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
New South Wales Treasury Corp., 5% 25feb2039, GBP   GBP 25.02.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Newcastle Coal Infrastructure Group (NCIG), 12.5% 26aug2031   USD 26.08.2031 15.11.2019 ***.**** **.** 15.11.2019 ***.**** **.**
Newcrest Mining, 4.2% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Newcrest Mining, 4.45% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Newcrest Mining, 5.75% 15nov2041, USD   USD 15.11.2041 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nufarm Australia, 5.75% 30apr2026, USD   USD 30.04.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Optus, 1% 20jun2029, EUR   EUR 20.06.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Optus, 3.24% 29sep2022, SGD   SGD 29.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Origin Energy, 1% 17sep2029, EUR   EUR 17.09.2029 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.**
Origin Energy, 2.5% 23oct2020, EUR   EUR 23.10.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Origin Energy, 3% 5apr2023, EUR   EUR 05.04.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Origin Energy, 3.5% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Origin Energy, 5.45% 14oct2021, USD   USD 14.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Paladin Energy, 9% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
QBE Insurance Group, 3% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
QBE Insurance Group, 5.25% perp., USD (Gender Equality Bond)   USD 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
QBE Insurance Group, 5.875% 17jun2046, USD   USD 17.06.2046 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
QBE Insurance Group, 6.75% 2dec2044, USD   USD 02.12.2044 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
QBE Insurance Group, 7.25% 24may2041, USD   USD 24.05.2041 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
QBE Insurance Group, 7.5% 24may2041, GBP   GBP 24.05.2041 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Rabobank Australia Ltd, 3.25% 21aug2020, AUD   AUD 21.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank Australia Ltd, 3.375% 29jun2020, AUD   AUD 29.06.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Santos, 4.125% 14sep2027, USD   USD 14.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santos Finance, 5.25% 13mar2029, USD   USD 13.03.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Scentre Group Limited, 1.45% 28mar2029, EUR   EUR 28.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Scentre Group Limited, 1.5% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 1.75% 11apr2028, EUR   EUR 11.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 2.25% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 2.375% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Scentre Group Limited, 3.25% 11sep2023, EUR   EUR 11.09.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scentre Group Limited, 3.5% 12feb2025, USD   USD 12.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Scentre Group Limited, 3.875% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scentre Management, 1.375% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Scentre Management, 2.375% 8apr2022, GBP   GBP 08.04.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
SGSP (Australia) Assets, 2% 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SGSP (Australia) Assets, 3.25% 29jul2026, USD   USD 29.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SGSP (Australia) Assets, 3.3% 9apr2023, USD   USD 09.04.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SGSP (Australia) Assets, 3.5% 7jul2027, USD   USD 07.07.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
SGSP (Australia) Assets, 5.125% 11feb2021, GBP   GBP 11.02.2021 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Shandong Energy Australia, 4.55% 26jul2020, USD   USD 26.07.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Southern Cross Airports, 2.75% 23apr2024, EUR   EUR 23.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Cross Airports, 3.9% 22mar2023, USD   USD 22.03.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Stockland, 1.5% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Stockland Trust Management, 1.625% 27apr2026, EUR   EUR 27.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Suncorp - Metway, 2.375% 9nov2020, USD   USD 09.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Suncorp - Metway, 2.8% 4may2022, USD   USD 04.05.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Suncorp - Metway, 3.3% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Suncorp - Metway, FRN 14apr2020, USD   USD 14.04.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Suncorp Group, 2.35% 27apr2020, USD   USD 27.04.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sydney Airport Finance, 1.75% 26apr2028, EUR   EUR 26.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sydney Airport Finance, 3.375% 30apr2025, USD   USD 30.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sydney Airport Finance, 3.625% 28apr2026, USD   USD 28.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sydney Airport Finance, 5.125% 22feb2021, USD   USD 22.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telstra, 1.125% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Telstra, 1.375% 26mar2029, EUR   EUR 26.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telstra, 2.5% 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Telstra, 3.125% 7apr2025, USD   USD 07.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telstra, 3.25% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telstra, 3.5% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Telstra, 3.625% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 15.11.2019 *** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Telstra, 3.75% 16may2022, EUR   EUR 16.05.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Telstra, 4.01% 20dec2023, EUR   EUR 20.12.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
Telstra, 4.25% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Toyota Finance Australia, 1.625% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 2.74% 23sep2020, AUD   AUD 23.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Toyota Finance Australia, 2.875% 21nov2022, AUD   AUD 21.11.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Toyota Finance Australia, 3.25% 21feb2022, AUD   AUD 21.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Transurban, 1.45% 16may2029, EUR   EUR 16.05.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 1.701% 3jul2034, EUR   EUR 03.07.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 1.75% 29mar2028, EUR   EUR 29.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Transurban, 1.875% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 2% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 2.5% 8oct2020, EUR   EUR 08.10.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 3.375% 22mar2027, USD   USD 22.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban, 4.125% 2feb2026, USD   USD 02.02.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban Queensland Finance, 0.625% 23jun2023, CHF   CHF 23.06.2023 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban Queensland Finance, 0.65% 2nov2026, CHF   CHF 02.11.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Transurban Queensland Finance, 4.5% 19apr2028, USD   USD 19.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Vicinity Centres Trust, 1.125% 7nov2029, EUR   EUR 07.11.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Virgin Australia Holdings, 7.875% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 *** *.**
Wesfarmers, 1.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Wesfarmers, 2.75% 2aug2022, EUR   EUR 02.08.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.25% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.3% 28nov2025, CHF   CHF 28.11.2025 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.375% 2apr2026, EUR   EUR 02.04.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** -*.**
Westpac Banking, 0.375% 5mar2023, EUR   EUR 05.03.2023 15.11.2019 ***.** -* 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.5% 16jan2025, EUR   EUR 16.01.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Westpac Banking, 0.5% 16may2028, CHF   CHF 16.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Westpac Banking, 0.5% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Westpac Banking, 0.5% 2feb2022, CHF   CHF 02.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.5% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.625% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.625% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 0.75% 17oct2023, EUR   EUR 17.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
Westpac Banking, 0.75% 22jul2021, EUR   EUR 22.07.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.875% 16feb2021, EUR   EUR 16.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Westpac Banking, 0.875% 17apr2027, EUR   EUR 17.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.125% 5sep2027, EUR   EUR 05.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.25% 14jan2033, EUR   EUR 14.01.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Westpac Banking, 1.375% 17apr2020, EUR   EUR 17.04.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Westpac Banking, 1.375% 17may2032, EUR   EUR 17.05.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Westpac Banking, 1.45% 17jul2028, EUR   EUR 17.07.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 1.5% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Westpac Banking, 2% 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2% 3mar2020, USD   USD 03.03.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.1% 13may2021, USD   USD 13.05.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.1% 25feb2022, USD   USD 25.02.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, 2.15% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.3% 26may2020, USD   USD 26.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.35% 19feb2025, USD   USD 19.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.5% 28jun2022, USD   USD 28.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.6% 16jan2024, AUD   AUD 16.01.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 2.6% 23nov2020, USD   USD 23.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.65% 25jan2021, USD   USD 25.01.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD   USD 19.08.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.75% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.8% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 2.85% 13may2026, USD   USD 13.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Westpac Banking, 3.05% 15may2020, USD   USD 15.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 3.15% 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 3.3% 26feb2024, USD   USD 26.02.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Westpac Banking, 3.35% 8mar2027, USD   USD 08.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 3.4% 25jan2028, USD   USD 25.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Westpac Banking, 3.65% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 4% 12aug2027, SGD   SGD 12.08.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Westpac Banking, 4.04% 8aug2033, AUD   AUD 08.08.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 4.11% 15apr2025, SGD   SGD 15.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 4.11% 24jul2034, USD   USD 24.07.2034 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, 4.322% 23nov2031, USD   USD 23.11.2031 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, 4.334% 16aug2029, AUD   AUD 16.08.2029 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Westpac Banking, 4.35% 19jan2021, CNY   CNY 19.01.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 4.375% 20aug2021, AUD   AUD 20.08.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.405% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 15.11.2019 ***.**** -*.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
Westpac Banking, 4.421% 24jul2039, USD   USD 24.07.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 4.45% 13jul2023, CNY   CNY 13.07.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Westpac Banking, 4.45% 13jul2023, CNY   CNY 13.07.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Westpac Banking, 4.5% 11mar2027, AUD   AUD 11.03.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Westpac Banking, 4.75% 19feb2020, AUD   AUD 19.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.8% 14jun2028, AUD   AUD 14.06.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, 4.85% 9feb2025, CNY   CNY 09.02.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Westpac Banking, 4.875% 10dec2019, AUD   AUD 10.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 4.875% 19nov2019, USD   USD 19.11.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 5% 19mar2021, AUD   AUD 19.03.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 5% 24mar2031, USD   USD 24.03.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, 5.005% 31mar2031, USD   USD 31.03.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Westpac Banking, 5.21% 19apr2031, USD   USD 19.04.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking, FRN 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Westpac Banking, FRN 13may2021, USD   USD 13.05.2021 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Westpac Banking, FRN 15may2020, USD   USD 15.05.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Westpac Banking, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 18jan2023, GBP   GBP 18.01.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Westpac Banking, FRN 19aug2021, USD   USD 19.08.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 25jan2021, USD   USD 25.01.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 26feb2024, USD   USD 26.02.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 28jun2022, USD   USD 28.06.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking, FRN 3apr2020, GBP   GBP 03.04.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
Westpac Banking, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Westpac Banking, FRN 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Westpac Banking (New Zealand Branch), 0.3% 25jun2024, EUR   EUR 25.06.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Westpac Banking (New Zealand Branch), 5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
WMC Finance, 7.35% 1dec2026, USD   USD 01.12.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Woodside Finance, 4.5% 4mar2029, USD   USD 04.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Woodside Petroleum, 1% 11dec2023, CHF   CHF 11.12.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Woodside Petroleum, 3.65% 5mar2025, USD   USD 05.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Woodside Petroleum, 3.7% 15mar2028, USD   USD 15.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Woodside Petroleum, 4.6% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Woolworths Group, 0.77% 27nov2020, JPY   JPY 27.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Woolworths Group, 4% 22sep2020, USD   USD 22.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Woolworths Group, 4.55% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
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