Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Италия: облигации

Рынок облигаций Италии представлен государственными, муниципальными и итальянскими корпоративными облигациями. В сумме в обращении по данным Cbonds на 10.03.2019 находятся более 3 тысяч итальянских облигаций общим объемом эквивалентным 2 960 млрд. долларов США. Рынок внутренних облигаций страны достаточно развит и занимает 76% от общего объема долгового рынка (с точки зрения количества выпусков), на еврооблигации приходится 24%.

Выпуском и управлением национальным долгом Италии занимается казначейство (The department of the Treasury), находящееся в подчинении Министерства экономики и финансов. В структуре казначейства Directorate II осуществляет выпуск государственных облигаций, управление текущим долгом, взаимодействие с участниками рынка.

Государственный долг Италии представлен государственными облигациями Италии следующих типов:
• BOT (Treasury Bills) – краткосрочные итальянские облигации, со сроком до погашения 3, 6, 12 месяцев, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - казначейские облигации с нулевым купоном со сроком обращения 24 месяца, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) – казначейские облигации с плавающей процентной ставкой, со сроком обращения 5-7 лет. Ставка купона привязана к 6-месячной ставке аукциона BOT или к 6-месячной ставке EURIBOR.
• BTP (Treasury Bonds) – классические купонные облигации, итальянские казначейские облигации со сроками до погашения: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 и 50 лет. Основным бенчмарком рынка принимаются 10-летние облигации Италии .
• BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) – долгосрочные казначейские облигации, привязанные к Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices (HICP).
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) – казначейские облигации Италии, привязанные к инфляции в Италии и созданные специально для розничных инвесторов. Как выплата купона, так и выплата номинала привязаны к «The FOI national index», “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Итальянские государственные облигации размещаются следующими основными способами: с помощью публичного аукциона, с помощью синдиката инвестиционных банков и на электронных торговых площадках. Казначейство обычно размещает государственные облигации на аукционах облигаций Италии, лишь изредка проводя первичные размещения инструментов путем синдикаций. С введением типа BTP Italia казначейство также начало проводить размещения на платформе Итальянской биржи.

Аукционы по размещению итальянского суверенного долга проводятся в двух форматах: «a competitive yield auction» и «a marginal price auction». BOT размещаются с помощью конкурентного аукциона по доходности, долгосрочные облигации размещаются с помощью аукциона по цене. Ежегодно казначейство публикует календарь размещения облигаций на следующий год.

Основные показатели долгового рынка Италии по данным на 10.03.2019:
• отношение долга Италии к ВВП: 132.1%;
• спрэд доходности облигаций Италии (BTP) к немецким казначейским облигациям: 241.98 bps;
• доходность десятилетних облигаций Италии: 2.5%. Актуальная кривая доходности Италии, а также доходности итальянских облигаций доступны в функционале «Карты рынка» сайта Cbonds.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 185 2 028 600 741 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Муниципальный
EUR 27 12 582 130 089
USD 1 1 000 000 000
Корпоративный
EUR 2964 573 201 809 180
USD 141 82 193 578 000
GBP 22 8 895 000 000
JPY 9 79 200 000 000
AUD 6 1 970 000 000
RUB 5 43 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
CHF 4 460 587 000
NZD 3 1 000 000 000
RON 2 296 500 000
NOK 2 1 050 650 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 750 000 000
TRY 1 800 000 000
CNY 1 1 250 000 000
CAD 1 350 000 000

Новости и комментарии

22.03.2019 Италия первой из G7 разместит панда-бонды
26.02.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
26.02.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
29.10.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Италия на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB"
29.10.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Италия на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "BBB"
22.10.2018 Moody's Investors Service понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "Baa3", прогноз "стабильный"
22.10.2018 Moody's Investors Service понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте до "Baa3", прогноз "стабильный"
03.09.2018 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Италия на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB"
03.09.2018 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Италия на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "BBB"
30.05.2018 Аналитический обзор Cbonds: Влияние распродажи итальянских бондов на рынки
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Acea, 1.75% 23may2028, EUR - Еврооблигации XS2001278899 1.75% 500 000 000  EUR 16.05.2019 23.05.2028
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR - Еврооблигации XS2001270995 0.625% 800 000 000  EUR 16.05.2019 24.11.2022
Enel, 3.5% 24may2080, EUR - Еврооблигации XS2000719992 3.5% 300 000 000  EUR 15.05.2019 24.05.2080
Италия, BOT 14may2020 12m - Облигации IT0005371890 0% 6 500 000 000  EUR 10.05.2019 14.05.2020
Eni Spa, 4.25% 9may2029, USD - Еврооблигации XS1992085867 4.25% 1 000 000 000  USD 02.05.2019 09.05.2029
UBI Banca, 1% 31oct2022, EUR - Облигации IT0005367401 1% 300 000 000  EUR 30.04.2019 31.10.2022
UBI Banca, 1.5% 31oct2022, EUR - Облигации IT0005367476 1.5% 34 410 000  EUR 30.04.2019 31.10.2022
Banca IMI, FRN 6jul2022, EUR - Еврооблигации XS1982093921 3M EURIBOR 10 000 000  EUR 26.04.2019 06.07.2022
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 26apr2024, EUR - Облигации IT0005367989 2.375% 75 000 000  EUR 26.04.2019 26.04.2024
Италия, BOT 31oct2019 6m - Облигации IT0005367880 0% 6 600 000 000  EUR 26.04.2019 31.10.2019

BIS

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объем рынка еврооблигаций BIS
[10225] Еврооблигации Италии, USD млрд 837.400 837.900 880.700 853.400 833.700 803.400 742.300
Объем новых выпусков еврооблигаций BIS
[10605] Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 5.400 5.000 4.900 7.100 3.600 11.200 7.100

Объем рынка внутренних облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Объем рынка внутренних облигаций Западной Европы
[4341] Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 2 055.11 2 032.18 2 025.08 2 019.91 1 979.74 2 004.83 2 009.96
показать остальные индексы

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15243] Государственный долг к ВВП(Италия) 131.80 132.60 132.70 132.00

Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Тип: 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 12.05.2019 10.05.2019
CDS Италия
[23557] CDS Италия 5Y 212.3000 216.2000 208.8000 205.9000 202.4000 202.4000 200.9000
показать остальные индексы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Инфляция (Западная Европа)
[15591] Уровень инфляции (Италия) 1.70 1.60 1.40 1.60 1.50 1.30 1.00
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11357] Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 37.118 37.331 37.792 37.897 37.971 37.641 37.961
[11361] Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 9.862 10.157 10.284 10.335 10.413 10.324 10.357
[11359] Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 347.302 346.609 352.380 352.335 347.720 348.117 349.560
показать остальные индексы

Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4273] Италия, %  2.62 2.69 2.81 2.77 2.98 3.44 3.47
показать остальные индексы

Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019 09.05.2019 08.05.2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 277.72 284.15 280.21 276.23 273.19 272.27 265.56
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 218.75 224.01 218.05 209.73 206.30 206.35 198.46
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 131.38 137.85 132.06 122.93 119.99 121.88 113.86
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14795] Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 3.661 6.000 3.375 8.355 0.438 0.438 4.755
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 17.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 14.05.2019 13.05.2019 10.05.2019 09.05.2019
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  106.87 106.84 106.86 106.98 107.02 107.06 107.09
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 97.76 97.74 97.76 97.88 97.92 97.97 98.01
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 462.00 1 462.00 1 463.00 1 465.00 1 466.00 1 469.00 1 470.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.93 0.94 0.93 0.90 0.89 0.88 0.87
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.93 0.94 0.93 0.90 0.89 0.88 0.87
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 115.57 115.98 115.64 111.58 110.96 108.05 107.21
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   111.87 111.62 111.10 111.04 111.00 111.39 111.18
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 97.97 97.75 97.30 97.26 97.23 97.61 97.43
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 473.00 1 472.00 1 468.00 1 470.00 1 469.00 1 476.00 1 474.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 3.76 3.81 3.93 3.94 3.94 3.85 3.89
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 3.77 3.83 3.95 3.96 3.96 3.86 3.91
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 320.81 324.28 338.11 337.10 336.71 327.32 330.94
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14797] Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 11 14 7 11 2 2 6
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.*** *.**
Италия, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Италия, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Италия, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.*
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.*
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Италия, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 ***.**** *
Италия, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.* *
Италия, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28.06.2021 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Италия, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Италия, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Италия, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Италия, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.*** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 17.05.2019 **.** *.* 17.05.2019 ***.* *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 ***.** -*.*
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.*
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21.06.2026 17.05.2019 ***.**** * 17.05.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.* *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.05.2019 **.** ***.** 17.05.2019 **.** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.*
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09.06.2032 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.*
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.* *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 ***.* *
Banca IMI, 1.8% 11mar2029, EUR   EUR 11.03.2029 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24.01.2027 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.* *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 2.8% 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 17.05.2019 ** * 17.05.2019 ***.* *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 *** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 17.05.2019 **.** *.* 17.05.2019 **.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 *** *.*
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 17.05.2019 ** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 17.05.2019 ** * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12.04.2020 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 17.05.2019 ** * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24.01.2025 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.* *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20.03.2029 17.05.2019 *** * 17.05.2019 ***.* *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22.01.2020 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.* *.**
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.*** *.**
Banca IMI, 7.3% 20mar2021, RUB   RUB 20.03.2021 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.* *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 17.05.2019 ** * 17.05.2019 **.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 17.05.2019 **.*** *.* 17.05.2019 **.*** *.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 17.05.2019 *** * 17.05.2019 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.*
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 17.05.2019 ***.**** -*.** 17.05.2019 ***.**** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
BPER Banca, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 *** *.**
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Credito Emiliano Spa, 3.25% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 17.05.2019 ***.*** -*.** 17.05.2019 ***.*** -*.**
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.* *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 *** -*.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 17.05.2019 ***.* * 17.05.2019 ***.* *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.*** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.*** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.** *
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 17.05.2019 ***.** -*.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.*
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.* *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 17.05.2019 *** * 17.05.2019 *** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.955% 1mar2021, JPY   JPY 01.03.2021 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.32% 29jul2019, JPY   JPY 29.07.2019 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.81% 28dec2037, JPY   JPY 28.12.2037 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.*
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* -*.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18)   USD 09.07.2027 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.** *
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.*
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
FCA Bank, FRN 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Ferrovie dello Stato, FRN 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Gamenet, FRN 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 ***.*** *
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 17.05.2019 ***.** -*.** 17.05.2019 ***.** -*.*
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 17.05.2019 ** * 17.05.2019 ** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.* *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 17.05.2019 **.**** *.** 17.05.2019 **.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 17.05.2019 ***.*** *.* 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 17.05.2019 ***.**** *.* 17.05.2019 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 17.05.2019 ***.** -**.** 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02.07.2019 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.*
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 17.05.2019 ***.* * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2028, EUR   EUR 28.05.2028 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 17.05.2019 **.** *.* 17.05.2019 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.95% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 17.05.2019 ***.*** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.** *.*
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.*
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 17.05.2019 *** * 17.05.2019 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29.03.2025 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* *.*
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13.07.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.* *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 *** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 17.05.2019 ***.**** *.* 17.05.2019 ***.**** -*.**
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.* *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15.07.2022 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 17.05.2019 **.**** * 17.05.2019 **.**** *
Nexi Spa, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.**** *.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 17.05.2019 ***.**** *.** 17.05.2019 ***.**** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 17.05.2019 ***.**** -**.** 17.05.2019 ***.**** -**.**
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.*
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.*** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 17.05.2019 ***.** -*.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 17.05.2019 **.**** *.** 17.05.2019 **.**** *.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31.12.2036 17.05.2019 *** *.** 17.05.2019 *** *.*
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR   EUR 30.06.2047 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.* *
Teamsystem Holdings, FRN 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 17.05.2019 **.* *.* 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.*
Telecom Italia, 4% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 17.05.2019 ***.** *.* 17.05.2019 ***.* *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 17.05.2019 **.*** *.** 17.05.2019 **.*** *.*
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.* *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 17.05.2019 ***.*** *.* 17.05.2019 ***.** *.*
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 *** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 17.05.2019 **.** *.* 17.05.2019 **.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 17.05.2019 ** *.* 17.05.2019 **.** *.**
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 *** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 17.05.2019 **.**** *.** 17.05.2019 **.**** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** -*.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 17.05.2019 ***.*** *.** 17.05.2019 ***.*** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 17.05.2019 ***.** -*.* 17.05.2019 ***.*** -*.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 17.05.2019 ***.**** *.* 17.05.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 17.05.2019 ***.* *.* 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.*** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 17.05.2019 ***.**** *.* 17.05.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.* * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.* * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 17.05.2019 ***.*** * 17.05.2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 17.05.2019 ***.* *.** 17.05.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 17.05.2019 **.* * 17.05.2019 **.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 17.05.2019 **.** * 17.05.2019 **.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 17.05.2019 ***.** * 17.05.2019 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 **.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 17.05.2019 *.* * 17.05.2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 17.05.2019 ***.** *.** 17.05.2019 *** *.**
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 17.05.2019 **.** *.** 17.05.2019 **.** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20.01.2026 17.05.2019 **.* *.** 17.05.2019 ** *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 17.05.2019 **.*** * 17.05.2019 **.* *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×