Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 174 1 884 481 619 154
JPY 4 110 175 000 000
USD 4 7 500 000 000
CZK 3 271 636 365
GBP 2 2 612 258 757
CHF 1 633 738 775
Муниципальный
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 2940 540 654 993 717
USD 97 56 144 661 000
GBP 33 11 837 153 000
AUD 7 2 170 000 000
CHF 7 1 410 587 000
JPY 6 62 000 000 000
TRY 6 3 406 716 000
SKK 5 3 470 000 000
NOK 4 4 965 650 000
NZD 4 1 350 000 000
RUR 3 39 500 000 000
ITL 2 782 000 000 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 2 810 000
SGD 1 300 000 000

Новости и комментарии

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR - Еврооблигации XS1619967182 5.125% 500 000 000  EUR 23.05.2017 31.05.2027
Enel, 2.875% 25may2022, USD - Еврооблигации USN30707AD06 2.875% 2 000 000 000  USD 22.05.2017 25.05.2022
Enel, 3.625% 25may2027, USD - Еврооблигации USN30707AC23 3.625% 2 000 000 000  USD 22.05.2017 25.05.2027
Enel, 4.75% 25may2047, USD - Еврооблигации USN30707AE88 4.75% 1 000 000 000  USD 22.05.2017 25.05.2047
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR - Еврооблигации XS1617701161 1.75% 300 000 000  EUR 18.05.2017 26.05.2020
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR - Еврооблигации XS1615501837 3M EURIBOR + 0.8% 1 000 000 000  EUR 11.05.2017 18.05.2022
Италия, BOT 14may2018 12m - Облигации IT0005253106 0% 7 150 000 000  EUR 10.05.2017 14.05.2018
Mediobanca, FRN 25jun2022, EUR - Еврооблигации XS1596024353 3m EURIBOR + 1.27% 200 000 000  EUR 02.05.2017 25.06.2022
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 28apr2020, EUR - Облигации IT0005247264 3m Euribor+0.5% 50 000 000  EUR 28.04.2017 28.04.2020
ICOP, 5.5% 31oct2023, EUR - Облигации IT0005247603 5.5% 5 000 000  EUR 28.04.2017 31.10.2023

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, % 2.26 2.40 2.35 1.99 1.89 1.94 1.45
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 833.35 1 833.50 1 814.38 1 801.21 1 787.47 1 795.80 1 768.01
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100 799.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400 -2.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 4.629 3.014 2.222 10.712 1.600 1.966 7.929
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 6 8 7 14 5 6 15
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 47.430 46.599 46.368 47.036 42.485 42.912 44.033
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 14.567 14.293 14.208 14.455 13.698 13.834 11.536
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 330.892 324.702 324.953 329.733 317.668 324.441 336.850
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 26.05.2017 25.05.2017 24.05.2017 23.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 17.05.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Италия) 1.90 1.60
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Италия) 132.60 132.70 132.00

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 26.05.2017 **.**** *.* 26.05.2017 **.**** *.**
Италия, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 26.05.2017 ***.**** * 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 3.7% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 26.05.2017 ***.**** -*.** 26.05.2017 ***.**** -*.**
Италия, 3.75% 1sep2018, EUR   EUR 01.09.2018 26.05.2017 ***.**** -*.** 26.05.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.355% 3oct2017, CZK   CZK 03.10.2017 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** -*.*
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.425% 28mar2036, EUR   EUR 28.03.2036 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 26.05.2017 ***.**** *.* 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.75% 28may2063, EUR   EUR 28.05.2063 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 5% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 26.05.2017 ***.**** *.* 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 26.05.2017 ***.**** -*.** 26.05.2017 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.*
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Италия, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Италия, FRN 22mar2018, EUR   EUR 22.03.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 26.05.2017 *** * 26.05.2017 *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 1   EUR 31.07.2035 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 2   EUR 31.07.2035 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Италия, FRN 9nov2025, EUR   EUR 09.11.2025 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.*** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Rome, 5.345% 27jan2048, EUR   EUR 27.01.2048 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
2i rete gas, 1.125% 2jan2020, EUR   EUR 02.01.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.*
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 26.05.2017 **.* *.** 26.05.2017 **.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Amplifon, 2.875% 14nov2018, EUR (Conv.)   EUR 14.11.2018 26.05.2017 ***.*** -**.** 26.05.2017 ***.* -**.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020   EUR 28.04.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 26.05.2017 *** * 26.05.2017 ***.* *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 26.05.2017 *** * 26.05.2017 *** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Astaldi, 4.5% 31jan2019, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2019 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Atlantia, 3.375% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca Carige, 7.321% 20dec2020, EUR   EUR 20.12.2020 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.* **.**
Banca Carige, 7.672% 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Banca Delle Marche, FRN 1jun2017, EUR   EUR 01.06.2017 26.05.2017 * * 26.05.2017 * *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 26.05.2017 *** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Banca IMI, 11% 13mar2019, TRY   TRY 13.03.2019 26.05.2017 **.* **.** 26.05.2017 **.* **.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.* *.*
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 *** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 26.05.2017 **.** *.* 26.05.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 *** *.**
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.* *
Banca IMI, 4.25% 31may2017, EUR   EUR 31.05.2017 26.05.2017 *** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 4.5% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, 5% 9dec2017, EUR   EUR 09.12.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 7.2% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, 7.30% 28dec2017, EUR   EUR 28.12.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUR 13.01.2019 26.05.2017 *** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUR 06.07.2018 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.** *.**
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.0% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.60% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 7.0% 4mar2019, EUR   EUR 04.03.2019 26.05.2017 **.**** **.** 26.05.2017 **.**** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 **.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 31oct18 (Fix-to-Float)   EUR 31.10.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 26.05.2017 *** * 26.05.2017 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 2.9% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.* **.*
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 26.05.2017 **.* **.** 26.05.2017 **.* **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 9.5% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 **.** *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 20dec2017, EUR   EUR 20.12.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.*
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.156% perp., EUR   EUR 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.550% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 26.05.2017 **.**** *.** 26.05.2017 **.**** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 **.*** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 *** *.**
Beni Stabili, 2.125% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 ** *.**
Beni Stabili, 3.5% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Cassa Del Trentino, 3.574% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 ***.**** *
Centro Leasing, FRN 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 26.05.2017 **.* *.** 26.05.2017 **.** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 **.** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 *** *
Edison, 3.875% 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 26.05.2017 **.*** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 26.05.2017 *** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.* -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Enel, 4.125% 12jul2017, EUR   EUR 12.07.2017 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15.01.2075 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Enel, 5.125% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Enel, 5.250% 20jun2017, EUR   EUR 20.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.*** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 6.25% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10.01.2074 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Enel, FRN 18feb2023, EUR   EUR 18.02.2023 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Eni, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Eni, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Eni, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Eni, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.* *.**
Eni, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 26.05.2017 ***.*** * 26.05.2017 ***.** -*.**
Eni, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Eni, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Eni, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Eni, 4.750% 14nov2017, EUR   EUR 14.11.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.* *
Fiat, 4% 22nov2017, CHF   CHF 22.11.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Fiat, 5.625% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.*
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** -*.**
Finmeccanica, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Finmeccanica, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *.**
Finmeccanica, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Gamenet, 6% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 26.05.2017 **.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.* -*.**
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Guala Closures, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.* *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 26.05.2017 *** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
IFIL Investment, 5.375% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Indesit, 4.5% 26apr2018, EUR   EUR 26.04.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 26.05.2017 ***.**** *.* 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 2.250% 18jul2018, EUR   EUR 18.07.2018 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.25% 7apr2025, EUR   EUR 07.04.2025 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 4.0% 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.260% 10nov2021, EUR   EUR 10.11.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.750% 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.09% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 26.05.2017 ** * 26.05.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 11nov2020, EUR   EUR 11.11.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.*** * 26.05.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 26.05.2017 ***.*** * 26.05.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12nov17 (Fix-to-Float)   GBP 12.11.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15may22 (Fix-to-Float)   EUR 15.05.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 26.05.2017 ** * 26.05.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar23   EUR 20.03.2023 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 26.05.2017 ***.**** * 26.05.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 25may2022, EUR   EUR 25.05.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may18 (Fix-to-Float)   EUR 28.05.2018 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 ***.**** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 26.05.2017 **.** *.* 26.05.2017 **.* *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.* *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 26.05.2017 ***.* *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.**** *.*
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.*** -*.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
LKQ Italia Bondco S.p.A., 3.875% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Manutencoop Facility Management, 8.5% 1aug2020, EUR   EUR 01.08.2020 26.05.2017 **.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Mediobanca, 0.875% 14nov2017   EUR 14.11.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.2% 07dec2017 (Fix-to-Float)   EUR 07.12.2017 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 ***.** *
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.5% 20jun17 (Fix-to-ELN)   EUR 20.06.2017 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.** *
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 26.05.2017 ** * 26.05.2017 ** *
Mediobanca, FRN 17dec17   EUR 17.12.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 1.3% 21jan2018, EUR   EUR 21.01.2018 26.05.2017 **.* *.** 26.05.2017 *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Onorato Armatori, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.*** -*.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 26.05.2017 ***.*** -**.** 26.05.2017 ***.*** -**.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 26.05.2017 *** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.**** * 26.05.2017 ***.** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 26.05.2017 **.** *.* 26.05.2017 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
SanPaolo IMI SPA, 3% 30jul2030, EUR   EUR 30.07.2030 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Schumann, 7% 31jul2023, EUR   EUR 31.07.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Schumann, FRN 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
SEA Milano, 3.125% 17apr2021, EUR   EUR 17.04.2021 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** -*.**
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.* *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 26.05.2017 **.* *.** 26.05.2017 **.** *.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 26.05.2017 **.** *.* 26.05.2017 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** -*.**
Snam, 2.375% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 26.05.2017 ***.*** -*.** 26.05.2017 ***.*** -*.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 26.05.2017 ***.* *.* 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 *
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 *
Telecom Italia, 7.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 *** *.*
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.*
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 26.05.2017 **.** *.* 26.05.2017 **.** *.**
Terna SPA, 2.875% 16feb2018, EUR   EUR 16.02.2018 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
UBI Banca, FRN 30oct2018, EUR   EUR 30.10.2018 26.05.2017 **.* * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUR 05.08.2023 26.05.2017 **.**** **.** 26.05.2017 **.**** **.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 26.05.2017 ***.*** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 4% 6mar2018, EUR (Structured)   EUR 06.03.2018 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.35% 25aug2022, EUR   EUR 25.08.2022 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 26.05.2017 ***.** -*.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.*
UniCredit, 5.448% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 **.*** *
UniCredit, 5.75% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 26.05.2017 ***.**** *.** 26.05.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 26.05.2017 ***.** *.* 26.05.2017 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 26.05.2017 ***.**** * 26.05.2017 *** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.* *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 26.05.2017 ***.*** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 *** *
UniCredit, FRN 15feb35 (Fix-to-Float)   EUR 15.02.2035 26.05.2017 ***.* * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 22aug2020, EUR   EUR 22.08.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 24jun2020, EUR   EUR 24.06.2020 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.* *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 26.05.2017 **.*** * 26.05.2017 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Unipol Gruppo Finanziario, FRN 28jul23 (Fix-to-Float)   EUR 28.07.2023 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.* *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 26.05.2017 **.** **.** 26.05.2017 **.* **.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 26.05.2017 **.**** * 26.05.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 **.** *
Wind Tre, 4% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Wind Tre, 4.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 26.05.2017 ***.* *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Wind Tre, 6.5% 30apr2020, USD   USD 30.04.2020 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.*
Wind Tre, 7% 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 7.375% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 26.05.2017 ***.** *.** 26.05.2017 ***.* *.**
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 26.05.2017 **.** * 26.05.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR (ABS)   EUR 15.07.2020 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 30apr2019, EUR   EUR 30.04.2019 26.05.2017 ***.** * 26.05.2017 ***.** *
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