Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 187 2 009 217 388 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Муниципальный
EUR 23 12 733 825 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 3204 524 993 762 497
USD 118 67 619 965 000
GBP 29 10 268 353 000
AUD 8 2 570 000 000
TRY 5 2 806 716 000
RUB 5 59 500 000 000
CHF 5 810 587 000
SKK 4 1 970 000 000
NZD 4 1 350 000 000
NOK 4 3 300 650 000
JPY 4 45 000 000 000
CZK 2 762 000 000
CAD 2 800 000 000
BRL 2 752 810 000
ITL 1 320 000 000 000
CNY 1 1 250 000 000
SGD 1 300 000 000

Новости и комментарии

19.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
19.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
30.10.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз "стабильный"
30.10.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз "стабильный"
23.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
23.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
09.10.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Италия "Baa2", прогноз "негативный"
09.10.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "Baa2", прогноз "негативный"
24.04.2017 Fitch Ratings понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "BBB", прогноз "стабильный"
24.04.2017 Fitch Ratings понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "BBB", прогноз "стабильный"

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Intesa Sanpaolo, FRN 18may2027, EUR - Еврооблигации XS1822956808 3M EURIBOR + 0.91% 750 000 000  EUR 16.05.2018 18.05.2027
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR - Еврооблигации XS1713463559 3.375% 750 000 000  EUR 15.05.2018 24.11.2081
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR - Еврооблигации XS1713463716 2.5% 500 000 000  EUR 15.05.2018 24.11.2078
Италия, BOT 14may2019 12m - Облигации IT0005332413 0% 6 500 000 000  EUR 10.05.2018 14.05.2019
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 4.125% 1nov2023, EUR - Еврооблигации XS1819648129 4.125% 825 000 000  EUR 04.05.2018 01.11.2023
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 1may2023, EUR - Еврооблигации XS1819645455 3M EURIBOR + 3.625% 1 375 000 000  EUR 04.05.2018 01.05.2023
Mediobanca, 0.04% 10may2020, EUR - Еврооблигации XS1819670057 0.04% 100 000 000  EUR 02.05.2018 10.05.2020
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 30apr2021, EUR - Облигации IT0005328676 3M EURIBOR + 0.017% 1 097 000  EUR 30.04.2018 30.04.2021
Италия, CCTeu FRN 15sep2025 - Облигации IT0005331878 0.55% 3 501 500 000  EUR 27.04.2018 15.09.2025
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR - Еврооблигации XS1816220328 3M EURIBOR + 4.125% 455 000 000  EUR 26.04.2018 30.11.2024

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, %  1.77 1.97 2.08 1.98 1.80 1.79 2.07
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 915.57 1 892.01 1 871.51 1 872.44 1 848.05 1 837.43 1 856.83
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 2.941 2.941 3.291 2.236 11.767 3.439 5.337
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 7 7 7 4 17 8 10
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017 Окт 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 41.258 42.467 49.063 50.005 49.143 48.790 47.908
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 14.528 14.903 14.767 15.212 14.756 15.290 14.994
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 373.479 382.619 381.658 387.126 369.157 368.815 377.044
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 18.05.2018 17.05.2018 16.05.2018 15.05.2018 14.05.2018 04.04.2018 03.04.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium". Закажите платный/пробный доступ.

 

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017 Ноя 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Италия) 0.50 0.50 0.80 0.50 0.90 0.90 0.90
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Италия) 131.80 132.60 132.70 132.00

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
Италия, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.*** *
Италия, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Италия, FRN 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Италия, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28.06.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Италия, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.*** *
Италия, FRN 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Италия, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 18.05.2018 **.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.*
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.*
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21.06.2026 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 18.05.2018 *** * 18.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* -*.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 18.05.2018 *** * 18.05.2018 *** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.05.2018 **.** **.** 18.05.2018 ** **.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 18.05.2018 ***.** -* 18.05.2018 ***.** -*.*
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.* *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca IFIS, FRN 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Banca IMI, 11% 13mar2019, TRY   TRY 13.03.2019 18.05.2018 **.** **.** 18.05.2018 **.** **.**
Banca IMI, 11% 25sep2019, TRY   TRY 25.09.2019 18.05.2018 **.** **.** 18.05.2018 **.* **.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 18.05.2018 **.* * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.* *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 18.05.2018 **.** *.* 18.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 *** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12.04.2020 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ** *
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.* *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22.01.2020 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 *** *
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 18.05.2018 ***.* *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.* *.*
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 18.05.2018 **.* * 18.05.2018 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.** *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.*** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 *** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 18.05.2018 ***.*** -*.** 18.05.2018 ***.*** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 1.375% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 18.05.2018 ***.*** -**.** 18.05.2018 ***.*** -**.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.* *
CMC Ravenna, 6.875% 1aug2022, USD   EUR 01.08.2022 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.* *
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 ***.* *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 18.05.2018 **.* * 18.05.2018 **.* *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 18.05.2018 **.* * 18.05.2018 **.* *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 18.05.2018 *** * 18.05.2018 ***.**** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Eni Spa, 0% 13apr2022, EUR (Conv.)   EUR 13.04.2022 18.05.2018 ***.*** -*.** 18.05.2018 ***.*** -*.**
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.*
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 *** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Exor, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 *** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* -*.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.* *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 18.05.2018 *** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 *** *.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 18.05.2018 **.* * 18.05.2018 **.* *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 18.05.2018 **.**** *.** 18.05.2018 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 18.05.2018 **.*** *.** 18.05.2018 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.* *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 18.05.2018 ***.* *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 4.625% 30may2018, EUR   EUR 30.05.2018 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 18.05.2018 ***.*** *.* 18.05.2018 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02.07.2019 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 18.05.2018 *** * 18.05.2018 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8jun2018, EUR   EUR 08.06.2018 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 18.05.2018 ***.*** *.* 18.05.2018 ***.*** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 18.05.2018 *** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 *** *
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 18.05.2018 **.** *.* 18.05.2018 **.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 18.05.2018 *** * 18.05.2018 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 *** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.** *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.* *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 18.05.2018 **.**** * 18.05.2018 **.**** *
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* -*.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** -*.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 18.05.2018 ***.*** -*.** 18.05.2018 ***.*** -*.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.* *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.**** *.*
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 18.05.2018 ** **.* 18.05.2018 **.*** **.**
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 18.05.2018 **.*** * 18.05.2018 **.*** *
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
Snam, 0% 20mar2022, EUR (Conv.)   EUR 20.03.2022 18.05.2018 ***.*** -*.** 18.05.2018 ***.*** -*.**
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 *** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Snam, FRN 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 18.05.2018 **.** *.* 18.05.2018 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 18.05.2018 **.*** *.** 18.05.2018 **.*** *.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 18.05.2018 **.*** *.* 18.05.2018 **.*** *.**
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.05.2018 ***.*** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 18.05.2018 ***.*** *.* 18.05.2018 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.* *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 18.05.2018 ***.* *.* 18.05.2018 ***.* *.*
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 *** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 18.05.2018 **.**** ** 18.05.2018 **.**** **.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 18.05.2018 **.** *.* 18.05.2018 **.** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.05.2018 ***.** -*.** 18.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 18.05.2018 ***.**** *.* 18.05.2018 ***.**** -*
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 18.05.2018 ***.* *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.*
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.**** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 18.05.2018 ***.**** *.** 18.05.2018 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2018 ***.** *.* 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.**** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.* * 18.05.2018 ***.** *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.*** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 18.05.2018 ***.** * 18.05.2018 ***.* *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 18.05.2018 ***.**** * 18.05.2018 ***.**** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.*
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 18.05.2018 ***.** *.** 18.05.2018 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 18.05.2018 ***.*** * 18.05.2018 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 18.05.2018 *** *.** 18.05.2018 ***.* -*.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 18.05.2018 *.* * 18.05.2018 *.** *
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 18.05.2018 **.* *.** 18.05.2018 **.** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20.01.2026 18.05.2018 **.** *.** 18.05.2018 **.** *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 18.05.2018 **.** * 18.05.2018 **.** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×