Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Италия: облигации

Рынок облигаций Италии представлен государственными, муниципальными и итальянскими корпоративными облигациями. В сумме в обращении по данным Cbonds на 10.03.2019 находятся более 3 тысяч итальянских облигаций общим объемом эквивалентным 2 960 млрд. долларов США. Рынок внутренних облигаций страны достаточно развит и занимает 76% от общего объема долгового рынка (с точки зрения количества выпусков), на еврооблигации приходится 24%.

Выпуском и управлением национальным долгом Италии занимается казначейство (The department of the Treasury), находящееся в подчинении Министерства экономики и финансов. В структуре казначейства Directorate II осуществляет выпуск государственных облигаций, управление текущим долгом, взаимодействие с участниками рынка.

Государственный долг Италии представлен государственными облигациями Италии следующих типов:
• BOT (Treasury Bills) – краткосрочные итальянские облигации, со сроком до погашения 3, 6, 12 месяцев, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - казначейские облигации с нулевым купоном со сроком обращения 24 месяца, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) – казначейские облигации с плавающей процентной ставкой, со сроком обращения 5-7 лет. Ставка купона привязана к 6-месячной ставке аукциона BOT или к 6-месячной ставке EURIBOR.
• BTP (Treasury Bonds) – классические купонные облигации, итальянские казначейские облигации со сроками до погашения: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 и 50 лет. Основным бенчмарком рынка принимаются 10-летние облигации Италии .
• BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) – долгосрочные казначейские облигации, привязанные к Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices (HICP).
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) – казначейские облигации Италии, привязанные к инфляции в Италии и созданные специально для розничных инвесторов. Как выплата купона, так и выплата номинала привязаны к «The FOI national index», “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Итальянские государственные облигации размещаются следующими основными способами: с помощью публичного аукциона, с помощью синдиката инвестиционных банков и на электронных торговых площадках. Казначейство обычно размещает государственные облигации на аукционах облигаций Италии, лишь изредка проводя первичные размещения инструментов путем синдикаций. С введением типа BTP Italia казначейство также начало проводить размещения на платформе Итальянской биржи.

Аукционы по размещению итальянского суверенного долга проводятся в двух форматах: «a competitive yield auction» и «a marginal price auction». BOT размещаются с помощью конкурентного аукциона по доходности, долгосрочные облигации размещаются с помощью аукциона по цене. Ежегодно казначейство публикует календарь размещения облигаций на следующий год.

Основные показатели долгового рынка Италии по данным на 10.03.2019:
• отношение долга Италии к ВВП: 132.1%;
• спрэд доходности облигаций Италии (BTP) к немецким казначейским облигациям: 241.98 bps;
• доходность десятилетних облигаций Италии: 2.5%. Актуальная кривая доходности Италии, а также доходности итальянских облигаций доступны в функционале «Карты рынка» сайта Cbonds.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 303 2 115 099 935 631
USD 6 13 000 000 000
GBP 2 2 612 258 757
JPY 1 25 000 000 000
Муниципальный
EUR 111 15 865 150 820
USD 1 1 000 000 000
Корпоративный
EUR 3430 831 874 967 942
USD 161 91 510 457 110
GBP 23 8 235 000 000
JPY 7 64 000 000 000
SKK 4 1 970 000 000
AUD 4 1 500 000 000
CHF 4 610 587 000
RUB 2 13 500 000 000
NOK 1 935 000 000
CNY 1 1 000 000 000
CZK 1 642 000 000
NZD 1 300 000 000

Новости и комментарии

13.07.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB-", прогноз "стабильный"
13.07.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB-", прогноз "стабильный"
31.05.2020 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (XS2181364436) со ставкой купона 0% на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году
30.04.2020 Fitch Ratings понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. до "BBB-", прогноз "стабильный"
30.04.2020 Fitch Ratings понизило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "BBB-", прогноз "стабильный"
10.02.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
10.02.2020 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
24.10.2019 Новый выпуск: Италия разместила облигации (IT0005388167) со ставкой купона 0.65% на сумму EUR 6 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году
11.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BY32) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году
11.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BZ07) со ставкой купона 4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
DBRS Limited *** Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating ***
DBRS Limited *** Long-Term Local Currency - Issuer Rating ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Banca di Credito Popolare, 1.7% 13aug2023, EUR - Облигации IT0005414880 1.7% 5 000 000  EUR 13.08.2020 13.08.2023
BCC Binasco, 0.8% 1aug2023, EUR - Облигации IT0005414302 0.8% 8 000 000  EUR 01.08.2020 01.08.2023
doValue, 5% 4aug2025, EUR - Еврооблигации XS2212625656 5% 265 000 000  EUR 31.07.2020 04.08.2025
Италия, BOT 29jan2021 - Облигации IT0005415952 0% 7 700 000 000  EUR 29.07.2020 29.01.2021
Intesa Sanpaolo, 0.65% 27jan2021, USD (ECP) - Еврооблигации US46115KV809 0.65%   USD 27.07.2020 27.01.2021
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR - Еврооблигации XS2010029747 4.875% 75 000 000  EUR 24.07.2020 31.12.2022
Azzurra Aeroporti, 2.125% 30may2024, EUR - Еврооблигации XS2208277983 2.125% 360 000 000  EUR 21.07.2020 30.05.2024
Azzurra Aeroporti, 2.625% 30may2027, EUR - Еврооблигации XS2208302179 2.625% 300 000 000  EUR 21.07.2020 30.05.2027
Credit Agricole Cariparma, FRN 20jul2024, EUR (15) - Облигации IT0005416323 12M EURIBOR + 0.07% 500 000 000  EUR 20.07.2020 20.07.2024
Terna SPA, 0.75% 24jul2032, EUR - Еврооблигации XS2209023402 0.75% 500 000 000  EUR 17.07.2020 24.07.2032

Коронавирус

Ежедневные индексы

Тип: 06.08.2020 05.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 02.08.2020 01.08.2020 31.07.2020
Европа
[25635] Заражённые коронавирусом в Италии 249 204 248 803 248 419 248 229 248 070 247 832 247 537
[25969] Смерти от коронавируса в Италии 35 187 35 181 35 171 35 166 35 154 35 146 35 141
[26303] Вылеченные от коронавируса в Италии 201 323 200 976 200 766 200 589 200 460 200 229 199 974
показать остальные индексы

Свалка

Ежемесячные индексы

Тип: Июнь 2020 Май 2020 Апр 2020 Март 2020 Фев 2020 Янв 2020 Дек 2019
Уровень инфляции (Италия) -0.20 -0.20 0.00 0.10 0.39 0.50 0.50
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП(Италия) 135.00 134.80 131.80 132.60 132.70 132.00  

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 06.08.2020 05.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 31.07.2020 30.07.2020 29.07.2020
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24251] Italy 10Y YTM 0.988 1.034 1.011 1.072 1.077 1.025 1.055
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Апр 2020 Март 2020 Фев 2020 Янв 2020
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11357] Объем рынка государственных еврооблигаций Италии 48.335 44.417 47.104 44.534 44.710 44.855 45.049
[11361] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Италии 10.991 10.529 10.474 10.372 10.433 10.451 10.497
[11359] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Италии 394.494 374.410 367.941 360.467 366.704 372.983 374.826
показать остальные индексы

Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 05.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 31.07.2020 30.07.2020 29.07.2020 28.07.2020
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 147.87 150.65 153.18 153.50 151.18 149.46 152.47
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 115.58 118.46 121.48 122.93 120.16 118.78 121.37
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 63.79 63.14 65.53 68.39 64.75 62.16 63.41
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Май 2020 Апр 2020 Март 2020 Фев 2020
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14795] Объем новых выпусков еврооблигаций Италии 10.315 6.214 6.622 6.595 2.796 0.000 6.092
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 05.08.2020 04.08.2020 03.08.2020 31.07.2020 30.07.2020 29.07.2020 28.07.2020
Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)
[23501] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)  155.33 155.35 154.91 156.60 154.77 154.23 154.10
[23503] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) PI 122.68 122.71 122.37 123.76 122.31 121.89 121.80
[23505] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) D 2 460.00 2 463.00 2 457.00 2 462.00 2 463.00 2 456.00 2 458.00
[23507] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM 2.94 2.94 2.98 2.78 2.98 3.03 3.04
[23509] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM eff 2.97 2.97 3.00 2.81 3.01 3.06 3.07
[23511] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) T-spread 202.64 205.06 206.68 186.66 208.95 209.97 211.19
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  114.24 114.32 114.21 114.22 114.22 114.17 114.19
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 101.94 102.02 101.92 101.96 101.96 101.92 101.95
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 437.00 1 439.00 1 439.00 1 442.00 1 443.00 1 444.00 1 445.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36 0.35
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.34 0.33 0.35 0.35 0.35 0.36 0.35
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 94.00 96.02 96.08 96.50 97.86 95.88 96.24
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   126.96 126.80 126.61 126.62 126.55 126.60 126.71
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 106.94 106.82 106.66 106.70 106.64 106.70 106.80
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 641.00 1 640.00 1 639.00 1 643.00 1 641.00 1 644.00 1 644.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 2.50 2.53 2.56 2.55 2.56 2.56 2.53
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 2.50 2.53 2.56 2.55 2.56 2.56 2.53
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 261.74 267.77 269.65 269.73 268.91 264.79 264.72
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2020 Июнь 2020 Май 2020 Май 2020 Апр 2020 Март 2020 Фев 2020
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14797] Количество новых выпусков еврооблигаций Италии 19 24 12 10 4 0 13
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0.885% 29mar2023, JPY   JPY 29.03.2023 05.08.2020 **.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 2.375% 17oct2024, USD   USD 17.10.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 2.875% 17oct2029, USD   USD 17.10.2029 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 4% 17oct2049, USD   USD 17.10.2049 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 4.425% 28mar2036, EUR   EUR 28.03.2036 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 05.08.2020 ***.**** *.* 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.*
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, 5.97% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Италия, 6% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 ***.**** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 05.08.2020 **.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16.07.2029 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 05.08.2020 ***.** -* 05.08.2020 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 05.08.2020 **.*** * 05.08.2020 **.*** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Alerion Cleanpower, 3.125% 19dec2025, EUR   EUR 19.12.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
AMCO, 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Amplifon, 1.125% 13feb2027, EUR   EUR 13.02.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
ANIMA Holding, 1.75% 23oct2026, EUR   EUR 23.10.2026 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.124% 1oct2030, EUR   EUR 01.10.2030 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 05.08.2020 ***.**** * 05.08.2020 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 05.08.2020 *.** ******.** 05.08.2020 *** *.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.*
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 **.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Azimut Holding, 1.625% 12dec2024, EUR   EUR 12.12.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** -**.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., 1.75% 23may2023, EUR   EUR 23.05.2023 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., 2% 29jun2022, EUR   EUR 29.06.2022 05.08.2020 ** *.** 05.08.2020 *** *
Banca IFIS, 1.75% 25jun2024, EUR   EUR 25.06.2024 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 *** *.**
Banca IFIS, 2% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** -**.**
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *
Banca IMI, 1.5% 5jun2026, USD   USD 05.06.2026 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 1.75% 30mar2021, EUR   EUR 30.03.2021 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Banca IMI, 1.9% 31jan2022, USD   USD 31.01.2022 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 *
Banca IMI, 2% 16jul2026, EUR   EUR 16.07.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *** *.*
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24.06.2029 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 2% 5jun2023, USD   USD 05.06.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.*
Banca IMI, 2.05% 31jan2030, EUR   EUR 31.01.2030 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 2.3% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *
Banca IMI, 2.3% 23oct2026, USD   USD 23.10.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 2.5% 24jan2027, EUR   EUR 24.01.2027 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 3% 5jul2021, AUD   AUD 05.07.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 3.3% 20mar2023, USD   USD 20.03.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 3.4% 21may2026, USD   USD 21.05.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 05.08.2020 ***.* *.* 05.08.2020 *** -*.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 05.08.2020 *** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 05.08.2020 **.* * 05.08.2020 *** *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 16jul2024, USD   USD 16.07.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 05.08.2020 **.* * 05.08.2020 **.* *
Banca IMI, 5.45% 24jan2025, USD   USD 24.01.2025 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
Banca IMI, 5.7% 20mar2029, USD   USD 20.03.2029 05.08.2020 *** * 05.08.2020 ***.* *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.625% 28apr2025, EUR   EUR 28.04.2025 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 *** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR   EUR 24.09.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 8% 22jan2030, EUR   EUR 22.01.2030 05.08.2020 ** * 05.08.2020 *** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 9.5% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 05.08.2020 *.* * 05.08.2020 *.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Banca Sistema, 1.75% 13oct2020, EUR   EUR 13.10.2020 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Banco BPM, 1.625% 18feb2025, EUR   EUR 18.02.2025 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.* *.**
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 28jan2025, EUR   EUR 28.01.2025 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 4.25% 1oct2029, EUR   EUR 01.10.2029 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ***.** *
Banco BPM, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Banco BPM, 6.756% perp., EUR   EUR 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.*** *
Banco BPM, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Banco BPM, 8.75% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ** * 05.08.2020 **.* *
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
BPER Banca, 1.875% 7jul2025, EUR   EUR 07.07.2025 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 *** *.**
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 05.08.2020 *** * 05.08.2020 ***.** *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 05.08.2020 **.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.*
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 *** *.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 08.11.2020 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.** *
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D)   EUR 17.06.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR   EUR 17.06.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 1.125% 17oct2034, EUR   EUR 17.10.2034 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24.05.2080 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 05.08.2020 ***.** -*.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 05.08.2020 ***.*** -*.** 05.08.2020 ***.*** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 05.08.2020 ***.** -*.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.* -*.*
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 05.08.2020 ***.**** * 05.08.2020 ***.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 0.625% 23jan2030, EUR   EUR 23.01.2030 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** -*.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.*
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *** -*.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* -*.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.*
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.*
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.* *
Fabric BC, FRN 31aug2026, EUR   EUR 31.08.2026 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** -*.**
FCA Bank, 0.5% 13sep2024, EUR   EUR 13.09.2024 05.08.2020 **.*** *.** 05.08.2020 **.* *.*
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
FCA Bank, 1.25% 21jan2021, EUR   EUR 21.01.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
FCA Bank, 1.25% 23sep2020, EUR   EUR 23.09.2020 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
FCA Bank (Irish Branch), 0.25% 20jul2021, EUR   EUR 20.07.2021 05.08.2020 **.**** *.** 05.08.2020 **.**** *.**
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 05.08.2020 **.*** *.** 05.08.2020 **.*** *.**
FCA Bank (Irish Branch), FRN 16apr2021, EUR (35)   EUR 16.04.2021 05.08.2020 **.*** * 05.08.2020 **.*** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 05.08.2020 **.*** *.* 05.08.2020 *** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Ferrari, 1.5% 27may2025, EUR   EUR 27.05.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09.07.2026 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 *** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Ferrovie dello Stato, FRN 26mar2030, EUR   EUR 26.03.2030 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 05.08.2020 ***.*** *.* 05.08.2020 ***.** *.*
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 05.08.2020 ** * 05.08.2020 *** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.*
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Iccrea Banca, 4.125% 28nov2029, EUR   EUR 28.11.2029 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.125% 28nov2024, EUR   EUR 28.11.2024 05.08.2020 **.* * 05.08.2020 ** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 05.08.2020 **.*** *.** 05.08.2020 **.*** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 05.08.2020 **.*** * 05.08.2020 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 05.08.2020 **.**** *.** 05.08.2020 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR   EUR 19.11.2026 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.125% 26may2025, EUR   EUR 26.05.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.5% 15jan2030, GBP   GBP 15.01.2030 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 *** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 05.08.2020 **.*** * 05.08.2020 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 05.08.2020 **.**** * 05.08.2020 **.**** *
Intesa Sanpaolo Vita, 4.75% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 1.95% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** -*.*
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** -*.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24.04.2030 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
IVS Group, 3% 18oct2026, EUR   EUR 18.10.2026 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.* *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.*
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** -*.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 15jul2027, EUR   EUR 15.07.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Mediobanca, 0.875% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 05.08.2020 *** * 05.08.2020 *** *.**
Mediobanca, 1% 26jun2024, EUR   EUR 26.06.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15.07.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 1.125% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** -**.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 05.08.2020 *** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 05.08.2020 *** * 05.08.2020 *** *
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR   EUR 31.10.2024 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 05.08.2020 ** *.** 05.08.2020 *** *.**
Pirelli & C., FRN 26sep2020, EUR   EUR 26.09.2020 05.08.2020 **.**** *.* 05.08.2020 ***.**** -*.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.*** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Saipem, 3.375% 15jul2026, EUR   EUR 15.07.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Sisal Group, FRN 17dec2026, EUR   EUR 17.12.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 05.08.2020 ***.*** *.* 05.08.2020 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 *** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 05.08.2020 **.**** **.** 05.08.2020 **.**** **.**
Sonnedix, 3.429% 31dec2036, EUR   EUR 31.12.2036 05.08.2020 *** *.** 05.08.2020 *** *.**
T.I.P. (Tamburi Investment Partners), 2.5% 5dec2024, EUR   EUR 05.12.2024 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 *** *.*
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 0.125% 25jul2025, EUR (2019-2)   EUR 25.07.2025 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
Terna SPA, 0.75% 24jul2032, EUR   EUR 24.07.2032 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** -*.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
TIM SpA, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.**
TIM SpA, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
TIM SpA, 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
TIM SpA, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
TIM SpA, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 *** *.**
TIM SpA, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
TIM SpA, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.* *.**
TIM SpA, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.**
TIM SpA, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
TIM SpA, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
TIM SpA, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
TIM SpA, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 05.08.2020 ***.** *.* 05.08.2020 ***.** *.**
TIM SpA, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
UBI Banca, 1.625% 21apr2025, EUR   EUR 21.04.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *** -**.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.*** *.**
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20.06.2024 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 *** -**.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12.07.2029 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)   RUB 05.08.2023 05.08.2020 **.**** *.** 05.08.2020 **.**** *.**
UniCredit, 0% 5oct2022, EUR (2191D)   EUR 05.10.2022 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 05.08.2020 **.* *.** 05.08.2020 *** *.*
UniCredit, 0.502% 18oct2022, EUR   EUR 18.10.2022 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 *** *.*
UniCredit, 0.95% 13jun2023, EUR   EUR 13.06.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 05.08.2020 **.** *.* 05.08.2020 *** -**.**
UniCredit, 1.2% 20jan2026, EUR   EUR 20.01.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.** *
UniCredit, 1.25% 16jun2026, EUR   EUR 16.06.2026 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 1.8% 20jan2030, EUR   EUR 20.01.2030 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
UniCredit, 2% 23sep2029, EUR   EUR 23.09.2029 05.08.2020 **.* * 05.08.2020 **.*** *
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.* *.**
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR   EUR 22.07.2027 05.08.2020 ***.* * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 2.731% 15jan2032, EUR (678)   EUR 15.01.2032 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 **.*** *
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 05.08.2020 ***.** -* 05.08.2020 ***.** -*.**
UniCredit, 3.75% 12apr2022, USD   USD 12.04.2022 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 4.35% 25aug2022, EUR   EUR 25.08.2022 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 05.08.2020 **.* * 05.08.2020 **.**** *
UniCredit, 5.459% 30jun2035, USD   USD 30.06.2035 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 05.08.2020 ***.**** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.**** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.**** *
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 05.08.2020 **.** * 05.08.2020 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** *.*
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 *** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.*** * 05.08.2020 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 05.08.2020 ***.* *.** 05.08.2020 ***.** -*.**
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
UnipolSai Assicurazioni, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.* *
UnipolSai Assicurazioni, 5.75% perp., EUR   EUR 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 05.08.2020 ***.** * 05.08.2020 ***.** *
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 05.08.2020 *.* * 05.08.2020 *.** *
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 05.08.2020 *.* * 05.08.2020 *.** *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 05.08.2020 ***.*** *.** 05.08.2020 ***.*** *.*
Webuild, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Webuild, 3.625% 28jan2027, EUR   EUR 28.01.2027 05.08.2020 **.** *.** 05.08.2020 **.** *.**
Webuild, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 05.08.2020 ***.** *.** 05.08.2020 ***.** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×