Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 175 1 918 361 944 154
JPY 4 110 175 000 000
CZK 3 271 636 365
USD 3 5 500 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CHF 1 633 738 775
Муниципальный
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 2836 542 106 132 201
USD 97 53 174 681 000
GBP 32 11 618 353 000
AUD 7 2 170 000 000
CHF 7 1 410 587 000
JPY 6 62 000 000 000
TRY 5 2 706 716 000
SKK 5 3 470 000 000
NOK 4 4 965 650 000
NZD 4 1 350 000 000
RUB 3 39 500 000 000
ITL 2 782 000 000 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 2 810 000
SGD 1 300 000 000

Новости и комментарии

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Италия, BOT 14aug2018 12m - Облигации IT0005278327 0% 6 692 277 000  EUR 11.08.2017 14.08.2018
Limacorporate, FRN 15aug2023, EUR - Еврооблигации XS1662516217 3M EURIBOR + 3.75% 275 000 000  EUR 02.08.2017 15.08.2023
Италия, BTP 0.9 1aug2022 - Облигации IT0005277444 0.9% 9 782 896 000  EUR 31.07.2017 01.08.2022
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 28jul2020, EUR - Облигации IT0005276727 Floating rate 2 500 000 000  EUR 28.07.2017 28.07.2020
Италия, BOT 31jan2018 6m - Облигации IT0005274995 0% 13 000 000 000  EUR 28.07.2017 31.01.2018
CAP Holding, 1.98% 2aug2024, EUR - Еврооблигации XS1656754873 1.98% 40 000 000  EUR 27.07.2017 02.08.2024
Snam, FRN 2aug2024, EUR - Еврооблигации XS1657785538 3M EURIBOR + 0.4% 350 000 000  EUR 27.07.2017 02.08.2024
UniCredit, 2% 18jul2025, EUR - Облигации IT0005273187 2% 100 000 000  EUR 18.07.2017 18.07.2025
Iccrea BancaImpresa S.p.A., 1.5% 23mar2021, EUR - Облигации IT0005252637 1.5% 150 000 000  EUR 15.07.2017 23.03.2021
UniCredit, 0.158% 31sep2021, EUR - Облигации IT0005275059 0.158% 1 000 000 000  EUR 13.07.2017 31.10.2021

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, % 2.23 2.05 2.19 2.26 2.40 2.35 1.99
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 868.24 1 855.26 1 854.56 1 833.35 1 833.50 1 814.38 1 801.21
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 2.106 5.358 9.277 4.729 3.436 2.539 10.712
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 5 10 12 7 10 8 14
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 48.549 47.176 48.557 47.430 46.599 46.368 47.036
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 15.541 15.043 14.990 14.567 14.293 14.208 14.455
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 360.646 350.771 348.045 330.892 324.702 324.953 329.733
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 18.08.2017 17.08.2017 16.08.2017 15.08.2017 08.08.2017 07.08.2017 04.08.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Италия) 1.10 1.20 1.40 1.90 1.60
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Италия) 132.60 132.70 132.00

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Италия, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Италия, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Италия, 2.87% 19may2036, JPY   JPY 19.05.2036 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *.**
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 3.7% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 18.08.2017 ***.**** -*.* 18.08.2017 ***.**** -*.**
Италия, 3.75% 1sep2018, EUR   EUR 01.09.2018 18.08.2017 ***.**** -*.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Италия, 4.355% 3oct2017, CZK   CZK 03.10.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.413% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Италия, 4.425% 28mar2036, EUR   EUR 28.03.2036 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.75% 28may2063, EUR   EUR 28.05.2063 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Италия, 5% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 18.08.2017 ***.**** -*.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Италия, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Италия, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Италия, FRN 22mar2018, EUR   EUR 22.03.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Италия, FRN 24apr2018, JPY   JPY 24.04.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Италия, FRN 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.* *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 1   EUR 31.07.2035 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 2   EUR 31.07.2035 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Италия, FRN 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Италия, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.* *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
Италия, FRN 9nov2025, EUR   EUR 09.11.2025 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.*** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Rome, 5.345% 27jan2048, EUR   EUR 27.01.2048 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Umbria, 5.425% 31dec2017, EUR   EUR 31.12.2017 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
2i rete gas, 1.125% 2jan2020, EUR   EUR 02.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 18.08.2017 ***.** -* 18.08.2017 ***.* -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 18.08.2017 **.* *.* 18.08.2017 **.** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR   EUR 21.06.2026 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Astaldi, 4.5% 31jan2019, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.*
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Atlantia, 3.375% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09.06.2032 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca Carige, 5.7% 17sep2020, EUR   EUR 17.09.2020 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
Banca Carige, 7.321% 20dec2020, EUR   EUR 20.12.2020 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.* **.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.* *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Banca IMI, 4.60% 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 18.08.2017 ** **.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Banca IMI, FRN 22dec2017, EUR   EUR 22.12.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Banca IMI, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Banca IMI, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.** *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Banca Italease, FRN 4apr2021, EUR (22)   EUR 04.04.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10nov2020, EUR   EUR 10.11.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 2.9% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 *** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 18.08.2017 **.** **.** 18.08.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Banca Popolare Di Vicenza, 9.5% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 *.* *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 23dec2017, EUR   EUR 23.12.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 4jun2024, EUR   EUR 04.06.2024 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.550% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, FRN 30nov2019, EUR   EUR 30.11.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Barolo Bidco, FRN 1mar2023, EUR   EUR 01.03.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Barolo Bidco, FRN 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Beni Stabili, 2.125% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Beni Stabili, 2.625% 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 18.08.2017 *** -*.** 18.08.2017 *** -*.**
Beni Stabili, 3.375% 17jan2018, EUR   EUR 17.01.2018 18.08.2017 ***.* -**.** 18.08.2017 *
Beni Stabili, 3.5% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Bracco Group, 3.17% 12nov2021, EUR   EUR 12.11.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Buzzi Unicem, 1.375% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 18.08.2017 ***.*** -**.** 18.08.2017 ***.*** -**.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Cam 2012, 5.625% 26oct2017, EUR   EUR 26.10.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Cartesio, FRN 7mar2033, EUR   EUR 07.03.2033 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Cartesio, FRN 7mar2033, EUR (ABS)   EUR 07.03.2033 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Cartesio, FRN 7mar2033, GBP   GBP 07.03.2033 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Cassa Del Trentino, 1.55% 30nov2026, EUR   EUR 30.11.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Credito Valtellinese, 1.5% 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Dexia Crediop SPA, 4.790454% 17dec2043, EUR   EUR 17.12.2043 18.08.2017 **.*** **.** 18.08.2017 **.*** **.**
Dexia Crediop SPA, 6% 30apr2018, EUR   EUR 30.04.2018 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Edison, 3.875% 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15.01.2075 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.*
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 6.25% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10.01.2074 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Enel, FRN 18feb2023, EUR   EUR 18.02.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Eni, 0% 13apr2022, EUR (Conv.)   EUR 13.04.2022 18.08.2017 ***.* -**.** 18.08.2017 *** -**.**
Eni, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Eni, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ** *.**
Eni, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Eni, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Eni, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Eni, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *
Eni, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Eni, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Eni, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.*
Eni, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Eni, 4.750% 14nov2017, EUR   EUR 14.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Exor, 5.250% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Fiat, 4% 22nov2017, CHF   CHF 22.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Gamenet, 6% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** *.*
Grandi Navi Veloci, 12.5% 31may2022, EUR   EUR 31.05.2022 18.08.2017 ***.** **.** 18.08.2017 ***.** **.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 *** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 18.08.2017 ***.** -*.* 18.08.2017 ***.** -*.**
GTECH, 4.125% 15feb2025, EUR (ABS)   EUR 15.02.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
GTECH, 4.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
GTECH, 5.625% 15feb2020, USD (ABS)   USD 15.02.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 *
GTECH, 6.25% 15feb2022, USD (ABS)   USD 15.02.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 *
GTECH, 6.5% 15feb2025, USD (ABS)   USD 15.02.2025 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 *
Guala Closures, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Hera, FRN 8aug2034, EUR   EUR 08.08.2034 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Indesit, 4.5% 26apr2018, EUR   EUR 26.04.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 *** -*.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28aug2017, EUR (3440D)   EUR 28.08.2017 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 18.08.2017 **.**** *.** 18.08.2017 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 18jul2018, EUR   EUR 18.07.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.882% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.25% 7apr2025, EUR   EUR 07.04.2025 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 3.30% 16jan2018, EUR   EUR 16.01.2018 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3.75% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Intesa Sanpaolo, 3.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.950% 15dec2019, CZK   CZK 15.12.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.260% 10nov2021, EUR   EUR 10.11.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.265% 26apr2024, SKK   SKK 26.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.60% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.625% 30may2018, EUR   EUR 30.05.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.90% 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5% 6aug2019, EUR (Structured)   EUR 06.08.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.0% 24mar2018, SKK   SKK 24.03.2018 18.08.2017 ***.**** *.* 18.08.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.09% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.11% 30jun2026, EUR   EUR 30.06.2026 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02.07.2019 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 11nov2020, EUR   EUR 11.11.2020 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.31% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 5.75% 28may2018, EUR   EUR 28.05.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.150% 23apr2018, EUR   EUR 23.04.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 6.375% 12nov2017, GBP   GBP 12.11.2017 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 6.420% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11apr2018, EUR   EUR 11.04.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 13apr2018, EUR   EUR 13.04.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20may2022, EUR   EUR 20.05.2022 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 23jan2020, EUR   EUR 23.01.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 25may2022, EUR   EUR 25.05.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 27mar2019, EUR   EUR 27.03.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 18.08.2017 ***.* * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30may2024, EUR   EUR 30.05.2024 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4oct2017, EUR   EUR 04.10.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8jun2018, EUR   EUR 08.06.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 9jan2019, EUR   EUR 09.01.2019 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
IntesaBCi, 0% 20oct2023, CHF (7305D)   CHF 20.10.2023 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
IntesaBCi, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 18.08.2017 **.*** *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Iren S.p.A., 0.625% 30nov2020, EUR (Conv.)   EUR 30.11.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Istituto Centrale delle Banche Popolari, FRN 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 18.08.2017 ***.*** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Leonardo, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Limacorporate, FRN 15aug2023, EUR   EUR 15.08.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
LKQ Italia Bondco S.p.A., 3.875% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Manutencoop Facility Management, 8.5% 1aug2020, EUR   EUR 01.08.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Manutencoop Facility Management, 9% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0.875% 14nov2017   EUR 14.11.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Mediobanca, 2.2% 07dec2017 (Fix-to-Float)   EUR 07.12.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.* *
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.*
Mediobanca, 4% 20dec20 (Fix-to-Float)   EUR 20.12.2020 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Mediobanca, 4.18% 15oct17   EUR 15.10.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Mediobanca, FRN 15oct17   EUR 15.10.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Mediobanca, FRN 17dec17   EUR 17.12.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 22jan2021   EUR 22.01.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *** *
Mediobanca, FRN 22mar24   EUR 22.03.2024 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 1.3% 21jan2018, EUR   EUR 21.01.2018 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Nuovo Trasporto Viaggiatori, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Onorato Armatori, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.08.2017 **.** *.* 18.08.2017 **.* *.**
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 18.08.2017 ***.* *.* 18.08.2017 ***.** -*.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 18.08.2017 ***.* -**.** 18.08.2017 ***.* -**.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 *** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.*** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
SanPaolo IMI SPA, 3% 30jul2030, EUR   EUR 30.07.2030 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
SanPaolo IMI SPA, 3.75% 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 *
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.*** *
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Saras Raffinerie Sarde, 5% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 *
Schumann, 7% 31jul2023, EUR   EUR 31.07.2023 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Schumann, FRN 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.** *
SEA Milano, 3.125% 17apr2021, EUR   EUR 17.04.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 18.08.2017 *** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
Snam, 0% 20mar2022, EUR (Conv.)   EUR 20.03.2022 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.* *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snam, 3.5% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 *
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.*
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Telecom Italia, 7.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 *** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 18.08.2017 **.** *.** 18.08.2017 **.** *.**
Terna SPA, 2.875% 16feb2018, EUR   EUR 16.02.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Terna SPA, FRN 15sep2023, EUR   EUR 15.09.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 5% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 18.08.2017 ***.*** -*.** 18.08.2017 ***.*** -**.**
UBI Banca, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UBI Banca, FRN 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UBI Banca, FRN 29mar2019, EUR   EUR 29.03.2019 18.08.2017 **.*** *.* 18.08.2017 ***.*** *.**
UBI Banca, FRN 30oct2018, EUR   EUR 30.10.2018 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 ***.**** *
UBI Banca, FRN 31oct2018, EUR   EUR 31.10.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UBI Banca, FRN 7nov2018, EUR   EUR 07.11.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UBI Banca, FRN 9jun2018, EUR   EUR 09.06.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
UBI Banca, FRN 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, 0% 15dec2019, EUR (Conv.)   EUR 15.12.2019 18.08.2017 **.* *.** 18.08.2017 **.** *.*
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 18.08.2017 **.**** **.** 18.08.2017 **.**** **.*
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -*.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
UniCredit, 2.0625% 25aug2017, JPY   JPY 25.08.2017 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.*** -**.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 18.08.2017 ***.*** *.** 18.08.2017 ***.* -*.**
UniCredit, 3% 30jun2030, EUR (126)   EUR 30.06.2030 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.*** *
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.*
UniCredit, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.35% 25aug2022, EUR   EUR 25.08.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 18.08.2017 ***.** -*.** 18.08.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
UniCredit, 5.75% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6% 15feb2035, EUR   EUR 15.02.2035 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 18.08.2017 ***.**** *.** 18.08.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 18.08.2017 *** * 18.08.2017 ***.* *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR (Conv.)   EUR 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
UniCredit, FRN 11dec2017, EUR   EUR 11.12.2017 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.*** *
UniCredit, FRN 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
UniCredit, FRN 16oct2018, GBP   GBP 16.10.2018 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 22aug2020, EUR   EUR 22.08.2020 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 24apr2018, EUR   EUR 24.04.2018 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 24jun2020, EUR   EUR 24.06.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.** *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 18.08.2017 ***.**** * 18.08.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
UniCredit, FRN 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 18.08.2017 ** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29may2018, CAD   CAD 29.05.2018 18.08.2017 **.*** * 18.08.2017 **.* *
UniCredit, FRN 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 8may2042, EUR   EUR 08.05.2042 18.08.2017 *** * 18.08.2017 *** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 **.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.08.2017 **.* * 18.08.2017 **.** *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 18.08.2017 *.** * 18.08.2017 * *
Veneto Banca, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 18.08.2017 **.**** * 18.08.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 18.08.2017 * 18.08.2017 *.** *
Wind Tre, 4% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 4.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 18.08.2017 ***.* *.** 18.08.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 6.5% 30apr2020, USD   USD 30.04.2020 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.** *.*
Wind Tre, 7% 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 18.08.2017 ***.** *.** 18.08.2017 ***.*** *.**
Wind Tre, 7.375% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 18.08.2017 ***.** *.* 18.08.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.08.2017 **.** * 18.08.2017 ***.* *
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR (ABS)   EUR 15.07.2020 18.08.2017 ***.*** * 18.08.2017 ***.*** *
Wind Tre, FRN 30apr2019, EUR   EUR 30.04.2019 18.08.2017 ***.** * 18.08.2017 ***.* *
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