Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 175 1 882 511 683 154
JPY 5 110 894 424 460
USD 4 7 500 000 000
CZK 3 271 636 365
GBP 2 2 612 258 757
CHF 1 633 738 775
Муниципальный
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 3022 546 254 297 987
USD 93 47 146 753 000
GBP 33 11 837 153 000
AUD 7 2 170 000 000
CHF 7 1 410 587 000
JPY 6 62 000 000 000
TRY 5 2 606 716 000
SKK 5 3 470 000 000
NOK 4 4 965 650 000
NZD 3 1 050 000 000
RUR 3 39 500 000 000
ITL 2 782 000 000 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 2 810 000
SGD 1 300 000 000

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR - Еврооблигации XS1533918584 2% 350 000 000  EUR 21.03.2017 28.03.2022
Snam, 0% 20mar2022, EUR (Conv.) - Еврооблигации XS1583310807 0% 400 000 000  EUR 14.03.2017 20.03.2022
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR - Еврооблигации XS1577427872 3M EURIBOR + 1.37% 300 000 000  EUR 13.03.2017 15.03.2023
Италия, BTP 1.85 15may2024 - Облигации IT0005246340 1.85% 3 500 000 000  EUR 13.03.2017 15.05.2024
Италия, BOT 14mar2018 12m - Облигации IT0005245326 0% 6 500 000 000  EUR 10.03.2017 14.03.2018
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), FRN 9mar2023, EUR - Облигации IT0005244774 6m Euribor + 1.15% 300 000 000  EUR 09.03.2017 09.03.2023
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR - Еврооблигации XS1578294081 1.125% 650 000 000  EUR 07.03.2017 14.03.2024
Quadrifoglio SpA, 2.7% 9mar2024, EUR - Еврооблигации XS1577353573 2.7% 50 000 000  EUR 02.03.2017 09.03.2024
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), FRN 29feb2020, EUR - Облигации IT0005240574 0.22% 2 637 000  EUR 28.02.2017 29.02.2020
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), 2% 28feb2027, EUR - Облигации IT0006736869 2% 150 000 000  EUR 28.02.2017 28.02.2027

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, % 2.35 1.99 1.89 1.94 1.45 1.27 1.18
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 814.38 1 801.21 1 787.47 1 795.80 1 768.01 1 762.63 1 754.24
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100 799.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400 -2.100

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 1.953 10.712 1.600 1.966 7.929 5.283 0.000
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 6 14 5 6 15 9 0
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 46.368 47.036 42.485 42.912 44.033 45.040 47.803
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 14.208 14.455 13.698 13.834 11.536 11.776 11.700
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 324.953 329.733 317.668 324.441 336.850 341.822 337.855
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 10.03.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 **.**** *.**
Италия, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 3.7% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 22.03.2017 ***.**** -*.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Италия, 3.75% 1sep2018, EUR   EUR 01.09.2018 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.355% 3oct2017, CZK   CZK 03.10.2017 22.03.2017 ***.**** -*.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.425% 28mar2036, EUR   EUR 28.03.2036 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.75% 28may2063, EUR   EUR 28.05.2063 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 5% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 22.03.2017 ***.**** -*.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.*** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Италия, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Италия, FRN 22mar2018, EUR   EUR 22.03.2018 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.* *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 1   EUR 31.07.2035 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 2   EUR 31.07.2035 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Италия, FRN 9nov2025, EUR   EUR 09.11.2025 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Lombardy, 5.804% 25oct2032, USD   USD 25.10.2032 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Rome, 5.345% 27jan2048, EUR   EUR 27.01.2048 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
2i rete gas, 1.125% 2jan2020, EUR   EUR 02.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.*
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Amplifon, 2.875% 14nov2018, EUR (Conv.)   EUR 14.11.2018 22.03.2017 ***.*** -**.** 22.03.2017 ***.** -**.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020   EUR 28.04.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Astaldi, 4.5% 31jan2019, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2019 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 3.375% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.*
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banca Carige, 7.321% 20dec2020, EUR   EUR 20.12.2020 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.* **.**
Banca Carige, 7.672% 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
Banca Delle Marche, FRN 1jun2017, EUR   EUR 01.06.2017 22.03.2017 * * 22.03.2017 * *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Banca IMI, 1% 10jul2018, EUR   EUR 10.07.2018 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.* *
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.5% 12jul2017, EUR   EUR 12.07.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 4.25% 31may2017, EUR   EUR 31.05.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 4.5% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 7.2% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, 7.30% 28dec2017, EUR   EUR 28.12.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUR 13.01.2019 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 *** *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUR 06.07.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 9.15% 6jul2018, TRY   TRY 06.07.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 13apr17 (ELN)   EUR 13.04.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.0% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 22.03.2017 ** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.60% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 7.0% 4mar2019, EUR   EUR 04.03.2019 22.03.2017 **.**** **.** 22.03.2017 **.**** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 22.03.2017 * 22.03.2017 **.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 31oct18 (Fix-to-Float)   EUR 31.10.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, FRN 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 2.9% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 11apr2017, EUR   EUR 11.04.2017 22.03.2017 ** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 9.5% 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 20dec2017, EUR   EUR 20.12.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 4may2017, EUR   EUR 04.05.2017 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 4.750% 28apr2017, EUR   EUR 28.04.2017 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.156% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.550% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 **.**** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Beni Stabili, 2.125% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Beni Stabili, 3.5% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Cassa Del Trentino, 3.574% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Centro Leasing, FRN 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.* *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Edison, 3.875% 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 4.125% 12jul2017, EUR   EUR 12.07.2017 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15.01.2075 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Enel, 5.125% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Enel, 5.250% 20jun2017, EUR   EUR 20.06.2017 22.03.2017 ***.* -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 6.25% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10.01.2074 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Enel, FRN 18feb2023, EUR   EUR 18.02.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Eni, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ** *.**
Eni, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Eni, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.*
Eni, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.*
Eni, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Eni, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Eni, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Eni, 4.750% 14nov2017, EUR   EUR 14.11.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 *** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Fiat, 4% 22nov2017, CHF   CHF 22.11.2017 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Fiat, 5.625% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Finmeccanica, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Finmeccanica, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 *** *.*
Finmeccanica, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 22.03.2017 ***.*** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Guala Closures, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IFIL Investment, 5.375% 12jun2017, EUR   EUR 12.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Indesit, 4.5% 26apr2018, EUR   EUR 26.04.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 18jul2018, EUR   EUR 18.07.2018 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.25% 7apr2025, EUR   EUR 07.04.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.260% 10nov2021, EUR   EUR 10.11.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, 4.750% 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.09% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 11nov2020, EUR   EUR 11.11.2020 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12nov17 (Fix-to-Float)   GBP 12.11.2017 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 15may22 (Fix-to-Float)   EUR 15.05.2022 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 18may2017, EUR   EUR 18.05.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar23   EUR 20.03.2023 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 25may2022, EUR   EUR 25.05.2022 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may18 (Fix-to-Float)   EUR 28.05.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
K-FLEX, 4.25% 7oct2023, EUR   EUR 07.10.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.* *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
LKQ Italia Bondco S.p.A., 3.875% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.*** -*.*
Manutencoop Facility Management, 8.5% 1aug2020, EUR   EUR 01.08.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0% 17may17   EUR 17.05.2017 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 ***.**** -*.**
Mediobanca, 0% 19may17   EUR 19.05.2017 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Mediobanca, 0% 21nov2017, EUR (1826D)   EUR 21.11.2017 22.03.2017 ***.** -**.** 22.03.2017 *** -**.**
Mediobanca, 0% 29mar17   EUR 29.03.2017 22.03.2017 **.**** *.** 22.03.2017 ***.**** -**.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Mediobanca, 0.875% 14nov2017   EUR 14.11.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.2% 07dec2017 (Fix-to-Float)   EUR 07.12.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.*** *
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.5% 20jun17 (Fix-to-ELN)   EUR 20.06.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.*** *
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 4% 16oct2017 (Fix-to-Float)   EUR 16.10.2017 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.** *
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.5% 21nov17 (Fix-to-Float)   EUR 21.11.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 16oct17 (ELN)   EUR 16.10.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 *** *
Mediobanca, FRN 17dec17   EUR 17.12.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Mediobanca, FRN 22jan2021   EUR 22.01.2021 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 29apr17   EUR 29.04.2017 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 1.3% 21jan2018, EUR   EUR 21.01.2018 22.03.2017 **.*** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Officine Maccaferri, 5.75% 1jun2021, EUR   EUR 01.06.2021 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Onorato Armatori, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 22.03.2017 ***.** -**.** 22.03.2017 ***.** -**.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 ***.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.*
SanPaolo IMI SPA, 3% 30jul2030, EUR   EUR 30.07.2030 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.** *
Schumann, 7% 31jul2023, EUR   EUR 31.07.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.*
Schumann, FRN 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
SEA Milano, 3.125% 17apr2021, EUR   EUR 17.04.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 22.03.2017 **.** *.* 22.03.2017 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.*
Snam, 2.375% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.* *.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 22.03.2017 **.* *.** 22.03.2017 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 4.5% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 *** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 *
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 22.03.2017 *** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 22.03.2017 **.* *.* 22.03.2017 **.* *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 22.03.2017 *** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
Terna SPA, 2.875% 16feb2018, EUR   EUR 16.02.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* -*.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Twin Set Simona Barbieri SpA, FRN 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 22.03.2017 *** * 22.03.2017 ***.* *
UBI Banca, 2.75% 28apr2017, EUR   EUR 28.04.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UBI Banca, FRN 30oct2018, EUR   EUR 30.10.2018 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUR 05.08.2023 22.03.2017 **.**** ** 22.03.2017 **.**** **.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 22.03.2017 ***.** -* 22.03.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.*
UniCredit, 4% 6mar2018, EUR (Structured)   EUR 06.03.2018 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.35% 25aug2022, EUR   EUR 25.08.2022 22.03.2017 ***.**** *.* 22.03.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 22.03.2017 ***.** *.* 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.448% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 22.03.2017 ***.** -*.** 22.03.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
UniCredit, 5.75% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 22.03.2017 ***.*** *.** 22.03.2017 ***.*** *.**
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 22.03.2017 ***.**** *.** 22.03.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.* *
UniCredit, FRN 10apr2017, EUR   EUR 10.04.2017 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 15feb35 (Fix-to-Float)   EUR 15.02.2035 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 22.03.2017 ***.**** * 22.03.2017 ***.**** *
UniCredit, FRN 22aug2020, EUR   EUR 22.08.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 24jun2020, EUR   EUR 24.06.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 **.**** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.* *
UniCredit, FRN 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 22.03.2017 ***.* * 22.03.2017 ***.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 22.03.2017 **.** *.** 22.03.2017 **.** *.*
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.*** * 22.03.2017 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 22.03.2017 **.* * 22.03.2017 **.** *
Unipol Gruppo Finanziario, FRN 28jul23 (Fix-to-Float)   EUR 28.07.2023 22.03.2017 ** * 22.03.2017 **.* *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 22.03.2017 **.** **.** 22.03.2017 **.* **.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 22.03.2017 **.**** * 22.03.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 **.* *
Wind Telecomunicazioni SpA, 4% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Wind Telecomunicazioni SpA, 4.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 22.03.2017 ***.* *.* 22.03.2017 ***.* *.**
Wind Telecomunicazioni SpA, 7% 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 22.03.2017 ***.* *.** 22.03.2017 ***.** *.**
Wind Telecomunicazioni SpA, 7.375% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 22.03.2017 ***.** *.** 22.03.2017 ***.* *.**
Wind Telecomunicazioni SpA, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 22.03.2017 **.** * 22.03.2017 ***.* *
Wind Telecomunicazioni SpA, FRN 15jul2020, EUR (ABS)   EUR 15.07.2020 22.03.2017 ***.** * 22.03.2017 ***.** *
Wind Telecomunicazioni SpA, FRN 30apr2019, EUR   EUR 30.04.2019 22.03.2017 ***.*** * 22.03.2017 ***.*** *
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