Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 175 1 889 125 454 154
JPY 4 110 175 000 000
CZK 3 271 636 365
USD 3 5 500 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CHF 1 633 738 775
Муниципальный
EUR 23 13 283 233 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 2900 550 650 627 717
USD 100 57 269 661 000
GBP 33 11 837 153 000
AUD 7 2 170 000 000
CHF 7 1 410 587 000
JPY 6 62 000 000 000
TRY 5 2 706 716 000
SKK 5 3 470 000 000
NOK 4 4 965 650 000
NZD 4 1 350 000 000
RUB 3 39 500 000 000
ITL 2 782 000 000 000
CAD 2 800 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 1 2 810 000
SGD 1 300 000 000

Новости и комментарии

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Banca Farmafactoring S.p.A., 2% 29jun2022, EUR - Еврооблигации XS1639097747 2% 200 000 000  EUR 22.06.2017 29.06.2022
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR - Еврооблигации XS1639488771 1.5% 1 000 000 000  EUR 22.06.2017 27.06.2025
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR - Еврооблигации XS1504057008 7% 340 000 000  EUR 22.06.2017 15.10.2023
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR - Еврооблигации XS1636000561 0.875% 500 000 000  EUR 16.06.2017 27.06.2022
Nuovo Trasporto Viaggiatori, FRN 1jun2023, EUR - Еврооблигации XS1634447988 3M EURIBOR + 3.5% 550 000 000  EUR 15.06.2017 01.06.2023
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR - Еврооблигации XS1634544248 4.875% 140 000 000  EUR 14.06.2017 21.06.2024
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 1.5% 21jun2024, EUR - Облигации IT0005273567 1.5% 1 000 000 000  EUR 14.06.2017 21.06.2024
Италия, BOT 14jun2018 12m - Облигации IT0005260010 0% 6 500 000 000  EUR 13.06.2017 14.06.2018
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD - Еврооблигации XS1631415582 5.861% 1 000 000 000  USD 12.06.2017 19.06.2032
Италия, BTP 3.45 1mar2048 - Облигации IT0005273013 3.45% 6 500 000 000  EUR 07.06.2017 01.03.2048

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, % 2.19 2.26 2.40 2.35 1.99 1.89 1.94
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 854.56 1 833.35 1 833.50 1 814.38 1 801.21 1 787.47 1 795.80
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 742.300 725.100 764.700 771.000 777.300 764.100 790.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 7.100 1.700 9.800 12.100 -18.700 -4.900 -9.400

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 7.981 4.729 3.443 2.539 10.712 1.600 1.966
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 9 7 10 8 14 5 6
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 48.557 47.430 46.599 46.368 47.036 42.485 42.912
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 14.990 14.567 14.293 14.208 14.455 13.698 13.834
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 348.045 330.892 324.702 324.953 329.733 317.668 324.441
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 23.06.2017 22.06.2017 21.06.2017 19.06.2017 16.06.2017 15.06.2017 09.06.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner". Закажите платный/пробный доступ.

 

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Италия) 1.40 1.90 1.60
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Италия) 132.60 132.70 132.00

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 23.06.2017 **.*** *.** 23.06.2017 **.*** *.**
Италия, 2.5% 30jan2018, CHF   CHF 30.01.2018 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 3.7% 22may2018, EUR   EUR 22.05.2018 23.06.2017 ***.**** -*.** 23.06.2017 ***.**** -*.**
Италия, 3.75% 1sep2018, EUR   EUR 01.09.2018 23.06.2017 ***.**** -*.** 23.06.2017 ***.**** -*.*
Италия, 4.355% 3oct2017, CZK   CZK 03.10.2017 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** -*.**
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.425% 28mar2036, EUR   EUR 28.03.2036 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 23.06.2017 ***.**** *.* 23.06.2017 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.75% 28may2063, EUR   EUR 28.05.2063 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.*** *.*
Италия, 5% 22sep2017, EUR   EUR 22.09.2017 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 5.125% 31jul2024, EUR   EUR 31.07.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 23.06.2017 ***.**** -*.** 23.06.2017 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Италия, FRN 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Италия, FRN 22mar2018, EUR   EUR 22.03.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 1   EUR 31.07.2035 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Италия, FRN 31jul2035 tranche 2   EUR 31.07.2035 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.* *
Италия, FRN 9nov2025, EUR   EUR 09.11.2025 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Rome, 5.345% 27jan2048, EUR   EUR 27.01.2048 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
2i rete gas, 1.125% 2jan2020, EUR   EUR 02.01.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 23.06.2017 ***.*** *.* 23.06.2017 ***.**** *.*
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 **.* *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Acquedotto Pugliese, 6.92% 29jun2018, GBP   GBP 29.06.2018 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Amplifon, 2.875% 14nov2018, EUR (Conv.)   EUR 14.11.2018 23.06.2017 ***.*** -**.** 23.06.2017 ***.*** -**.**
Amplifon, 4.875% 16jul2018, EUR   EUR 16.07.2018 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** -*.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *** *.**
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.**** * 23.06.2017 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Astaldi, 4.5% 31jan2019, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *** *.**
Astaldi, 4.875% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 **.** *.**
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Atlantia, 3.375% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *** *.**
Banca Carige, 7.321% 20dec2020, EUR   EUR 20.12.2020 23.06.2017 ** **.** 23.06.2017 ** **.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca IMI, 11% 13mar2019, TRY   TRY 13.03.2019 23.06.2017 **.** **.** 23.06.2017 ** **.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ** *
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.5% 12jul2017, EUR   EUR 12.07.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 23.06.2017 **.** *.* 23.06.2017 ***.** *.*
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 *** *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 *** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 4.35% 26jun2021, AUD   AUD 26.06.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 4.5% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 5% 9dec2017, EUR   EUR 09.12.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 6.7% 29jun2018, EUR   EUR 29.06.2018 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.** *
Banca IMI, 7.2% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 7.30% 28dec2017, EUR   EUR 28.12.2017 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Banca IMI, 8.5% 6jul2018, RUR   RUB 06.07.2018 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca IMI, FRN 11jun2018, EUR   EUR 11.06.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.* *
Banca IMI, FRN 14may2019, GBP   GBP 14.05.2019 23.06.2017 ** * 23.06.2017 *** *
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca IMI, FRN 4jul2017, EUR   EUR 04.07.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.0% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 23.06.2017 **.** **.** 23.06.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.60% 9sep2020, EUR   EUR 09.09.2020 23.06.2017 **.** **.** 23.06.2017 **.** **.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 7.0% 4mar2019, EUR   EUR 04.03.2019 23.06.2017 **.**** ***.** 23.06.2017 **.**** ***.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, FRN 31oct18 (Fix-to-Float)   EUR 31.10.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 4.25% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 2.9% 4may2020, EUR   EUR 04.05.2020 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 9% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.**** * 23.06.2017 ***.* *
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 23.06.2017 **.* **.** 23.06.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 23.06.2017 **.* **.** 23.06.2017 **.** **.**
Banca Popolare Di Vicenza, FRN 20dec2017, EUR   EUR 20.12.2017 23.06.2017 *.* * 23.06.2017 *.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.550% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 23.06.2017 **.**** *.** 23.06.2017 **.**** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 23.06.2017 *** *.* 23.06.2017 ***.* *.**
Beni Stabili, 2.125% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 2.625% 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 23.06.2017 ***.*** -*.** 23.06.2017 ***.*** -*.**
Beni Stabili, 3.5% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Beni Stabili, 4.125% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Bormioli Rocco, 10% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Buzzi Unicem, 1.375% 17jul2019, EUR   EUR 17.07.2019 23.06.2017 ***.*** -**.** 23.06.2017 ***.*** -**.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Cassa Del Trentino, 3.574% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 23.06.2017 ***.**** *.* 23.06.2017 ***.*** *.**
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Castoro RMBS, FRN 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 ***.**** *
Centro Leasing, FRN 17jul2017, EUR   EUR 17.07.2017 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
CMC Ravenna, 7.5% 1aug2021, EUR   EUR 01.08.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.0% 15mar2020, EUR   EUR 15.03.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.*** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 *** *
Edison, 3.875% 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 17apr2018, EUR   EUR 17.04.2018 23.06.2017 ***.*** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 23.06.2017 **.** *.* 23.06.2017 **.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Enel, 4.125% 12jul2017, EUR   EUR 12.07.2017 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 4.750% 12jun2018, EUR   EUR 12.06.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5% 15jan2075, EUR   EUR 15.01.2075 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Enel, 5.125% 7oct2019, USD   USD 07.10.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.* *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 6.25% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Enel, 6.5% 10jan2074, EUR   EUR 10.01.2074 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.*** *
Enel, FRN 18feb2023, EUR   EUR 18.02.2023 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Eni, 0% 13apr2022, EUR (Conv.)   EUR 13.04.2022 23.06.2017 ***.*** -**.* 23.06.2017 ***.*** -**.**
Eni, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Eni, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.* *.**
Eni, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.* *.*
Eni, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 3.50% 29jan2018, EUR   EUR 29.01.2018 23.06.2017 ***.** -* 23.06.2017 ***.** -*.**
Eni, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Eni, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Eni, 4.750% 14nov2017, EUR   EUR 14.11.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
FCA Bank, 1.25% 13jun2018, EUR   EUR 13.06.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
FCA Bank, 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Fiat, 4% 22nov2017, CHF   CHF 22.11.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Fiat Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Fiat Industrial, 6.250% 9mar2018, EUR   EUR 09.03.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Fincantieri S.p.a., 3.75% 19nov2018, EUR   EUR 19.11.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Gamenet, 6% 15aug2021, EUR   EUR 15.08.2021 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.* *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.*
GTECH, 5.375% 2feb2018, EUR   EUR 02.02.2018 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.*
Guala Closures, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 23.06.2017 ***.* *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.* *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Indesit, 4.5% 26apr2018, EUR   EUR 26.04.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 *** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.25% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 18jul2018, EUR   EUR 18.07.2018 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22nov2017, EUR   EUR 22.11.2017 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.25% 7apr2025, EUR   EUR 07.04.2025 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.875% 15jan2019, USD   USD 15.01.2019 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.875% 16jan2018, USD   USD 16.01.2018 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 23.06.2017 ***.* *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 4.0% 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.260% 10nov2021, EUR   EUR 10.11.2021 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 *
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.09% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 11nov2020, EUR   EUR 11.11.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 23.06.2017 ***.**** *.* 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.047% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12nov17 (Fix-to-Float)   GBP 12.11.2017 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15may22 (Fix-to-Float)   EUR 15.05.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20feb2018, EUR   EUR 20.02.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar23   EUR 20.03.2023 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 23.06.2017 ***.**** * 23.06.2017 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 25may2022, EUR   EUR 25.05.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 26jun2018, EUR   EUR 26.06.2018 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 23.06.2017 **.*** * 23.06.2017 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may18 (Fix-to-Float)   EUR 28.05.2018 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 *
Intesa Sanpaolo, FRN 4sep2026, EUR   EUR 04.09.2026 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8may2018, EUR   EUR 08.05.2018 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 ***.**** *
Iren S.p.A., 0.625% 30nov2020, EUR (Conv.)   EUR 30.11.2020 23.06.2017 *** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Istituto Centrale delle Banche Popolari, 8.25% 30may2021, EUR   EUR 30.05.2021 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.*** *
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Italcementi, 6.125% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 **.* *.**
Leonardo, 4.375% 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 *** *.**
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
LKQ Italia Bondco S.p.A., 3.875% 1apr2024, EUR   EUR 01.04.2024 23.06.2017 *** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 5.75% 2019, EUR (Conv.)   EUR 20.02.2019 23.06.2017 ***.** -**.** 23.06.2017 ***.** -**.**
Manutencoop Facility Management, 8.5% 1aug2020, EUR   EUR 01.08.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 0.875% 14nov2017   EUR 14.11.2017 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 2.2% 07dec2017 (Fix-to-Float)   EUR 07.12.2017 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.* *
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.** *
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.625% 17oct23   EUR 17.10.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Mediobanca, 3.8% 20jun18   EUR 20.06.2018 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.*
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Mediobanca, FRN 10feb21   EUR 10.02.2021 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 17dec17   EUR 17.12.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Mediobanca, FRN 28aug18   EUR 28.08.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Mediobanca, FRN 30nov17 (Fix-to-Float)   EUR 30.11.2017 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 1.3% 21jan2018, EUR   EUR 21.01.2018 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
N&W Global Vending, 7% 15oct2023, EUR   EUR 15.10.2023 23.06.2017 ***.* *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Nuovo Trasporto Viaggiatori, FRN 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
Onorato Armatori, 7.75% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *
Piaggio, 4.625% 30apr2021, EUR   EUR 30.04.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Poste Italiane, 3.25% 18jun2018, EUR   EUR 18.06.2018 23.06.2017 ***.** -* 23.06.2017 ***.** -*.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 23.06.2017 ***.*** *.** 23.06.2017 ***.*** -*.*
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 23.06.2017 ***.** -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Prysmian, 1.250% 8mar2018, EUR   EUR 08.03.2018 23.06.2017 ***.** -**.** 23.06.2017 *** -**.**
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.*
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.**** * 23.06.2017 ***.** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
SanPaolo IMI SPA, 3% 30jul2030, EUR   EUR 30.07.2030 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
Schumann, 7% 31jul2023, EUR   EUR 31.07.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Schumann, FRN 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
SEA Milano, 3.125% 17apr2021, EUR   EUR 17.04.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.** *
Snam, 0% 20mar2022, EUR (Conv.)   EUR 20.03.2022 23.06.2017 *** -*.** 23.06.2017 ***.*** -*.*
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.* *.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Snam, 2.375% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *
Snam, 3.875% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 23.06.2017 ***.* -*.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 1.125% 26mar2022, EUR   EUR 26.03.2022 23.06.2017 *** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.5% 20sep2017, EUR   EUR 20.09.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.750% 25may2018, EUR   EUR 25.05.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* -*.**
Telecom Italia, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.* -*.*
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *
Telecom Italia, 7.375% 15dec2017, GBP   GBP 15.12.2017 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.999% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 23.06.2017 **.** *.** 23.06.2017 **.** *.*
Terna SPA, 2.875% 16feb2018, EUR   EUR 16.02.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 *** -*.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UBI Banca, FRN 30oct2018, EUR   EUR 30.10.2018 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 23.06.2017 **.**** **.** 23.06.2017 **.**** **.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.*** *.**
UniCredit, 2.625% 31oct2020, EUR   EUR 31.10.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 4% 6mar2018, EUR (Structured)   EUR 06.03.2018 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.35% 25aug2022, EUR   EUR 25.08.2022 23.06.2017 ***.**** *.** 23.06.2017 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* -*.**
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.448% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** -*.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
UniCredit, 5.75% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 23.06.2017 ***.* *.** 23.06.2017 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.* *
UniCredit, 6% 15feb2035, EUR   EUR 15.02.2035 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 23.06.2017 ***.*** *.* 23.06.2017 ***.*** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
UniCredit, 6.375% 2may2023, USD   USD 02.05.2023 23.06.2017 *** * 23.06.2017 ***.* *
UniCredit, 6.7% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.* *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 23.06.2017 **.*** * 23.06.2017 ***.*** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.*
UniCredit, 8% perp., USD   USD 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, 8.5925% perp., GBP   GBP 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 *** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 23.06.2017 ***.*** * 23.06.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 23.06.2017 ***.* * 23.06.2017 ***.* *
UniCredit, FRN 22aug2020, EUR   EUR 22.08.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 24jun2020, EUR   EUR 24.06.2020 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 **.** *
UniCredit, FRN 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 23.06.2017 ***.**** * 23.06.2017 ***.*** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 29jul2019, EUR   EUR 29.07.2019 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
UniCredit, FRN 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 23.06.2017 **.* *.** 23.06.2017 **.* *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ** *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 23.06.2017 **.*** * 23.06.2017 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 23.06.2017 **.* * 23.06.2017 **.** *
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 23.06.2017 **.** **.** 23.06.2017 ** **.**
Veneto Banca, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 23.06.2017 **.**** * 23.06.2017 **.**** *
Veneto Banca, FRN 1dec2025, EUR   EUR 01.12.2025 23.06.2017 *.** * 23.06.2017 **.** *
Wind Tre, 4% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 4.75% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 6.5% 30apr2020, USD   USD 30.04.2020 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Wind Tre, 7% 23apr2021, EUR   EUR 23.04.2021 23.06.2017 ***.** *.* 23.06.2017 ***.* *.**
Wind Tre, 7.375% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 23.06.2017 ***.** *.** 23.06.2017 ***.** *.**
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 23.06.2017 **.** * 23.06.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 15jul2020, EUR (ABS)   EUR 15.07.2020 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
Wind Tre, FRN 30apr2019, EUR   EUR 30.04.2019 23.06.2017 ***.** * 23.06.2017 ***.** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.