Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Италия: облигации

Рынок облигаций Италии представлен государственными, муниципальными и итальянскими корпоративными облигациями. В сумме в обращении по данным Cbonds на 10.03.2019 находятся более 3 тысяч итальянских облигаций общим объемом эквивалентным 2 960 млрд. долларов США. Рынок внутренних облигаций страны достаточно развит и занимает 76% от общего объема долгового рынка (с точки зрения количества выпусков), на еврооблигации приходится 24%.

Выпуском и управлением национальным долгом Италии занимается казначейство (The department of the Treasury), находящееся в подчинении Министерства экономики и финансов. В структуре казначейства Directorate II осуществляет выпуск государственных облигаций, управление текущим долгом, взаимодействие с участниками рынка.

Государственный долг Италии представлен государственными облигациями Италии следующих типов:
• BOT (Treasury Bills) – краткосрочные итальянские облигации, со сроком до погашения 3, 6, 12 месяцев, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CTZ (Zero Coupon Treasury bonds) - казначейские облигации с нулевым купоном со сроком обращения 24 месяца, выпускаются с дисконтом к номиналу.
• CCT/CCTeu (Treasury Certificates) – казначейские облигации с плавающей процентной ставкой, со сроком обращения 5-7 лет. Ставка купона привязана к 6-месячной ставке аукциона BOT или к 6-месячной ставке EURIBOR.
• BTP (Treasury Bonds) – классические купонные облигации, итальянские казначейские облигации со сроками до погашения: 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 и 50 лет. Основным бенчмарком рынка принимаются 10-летние облигации Италии .
• BTP€I (Treasury Bonds Indexed to European Inflation) – долгосрочные казначейские облигации, привязанные к Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices (HICP).
• BTP Italia (Treasury Bonds Indexed to Italian Inflation) – казначейские облигации Италии, привязанные к инфляции в Италии и созданные специально для розничных инвесторов. Как выплата купона, так и выплата номинала привязаны к «The FOI national index», “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”.

Итальянские государственные облигации размещаются следующими основными способами: с помощью публичного аукциона, с помощью синдиката инвестиционных банков и на электронных торговых площадках. Казначейство обычно размещает государственные облигации на аукционах облигаций Италии, лишь изредка проводя первичные размещения инструментов путем синдикаций. С введением типа BTP Italia казначейство также начало проводить размещения на платформе Итальянской биржи.

Аукционы по размещению итальянского суверенного долга проводятся в двух форматах: «a competitive yield auction» и «a marginal price auction». BOT размещаются с помощью конкурентного аукциона по доходности, долгосрочные облигации размещаются с помощью аукциона по цене. Ежегодно казначейство публикует календарь размещения облигаций на следующий год.

Основные показатели долгового рынка Италии по данным на 10.03.2019:
• отношение долга Италии к ВВП: 132.1%;
• спрэд доходности облигаций Италии (BTP) к немецким казначейским облигациям: 241.98 bps;
• доходность десятилетних облигаций Италии: 2.5%. Актуальная кривая доходности Италии, а также доходности итальянских облигаций доступны в функционале «Карты рынка» сайта Cbonds.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 200 2 040 967 952 631
USD 6 13 000 000 000
GBP 2 2 612 258 757
JPY 2 25 175 000 000
Муниципальный
EUR 32 13 234 744 089
USD 1 1 000 000 000
Корпоративный
EUR 3273 696 632 606 093
USD 158 88 944 424 000
GBP 21 7 895 000 000
JPY 8 81 700 000 000
CHF 5 710 587 000
RUB 4 33 500 000 000
SKK 4 1 970 000 000
AUD 4 1 500 000 000
RON 3 371 500 000
CNY 2 2 250 000 000
NZD 2 650 000 000
CZK 2 762 000 000
CAD 1 350 000 000
NOK 1 935 000 000

Новости и комментарии

24.10.2019 Новый выпуск: Италия разместила облигации (IT0005388167) со ставкой купона 0.65% на сумму EUR 6 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году
11.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BY32) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году
11.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BZ07) со ставкой купона 4% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году
11.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Италия разместил еврооблигации (US465410BX58) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году
12.08.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
12.08.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
22.03.2019 Италия первой из G7 разместит панда-бонды
26.02.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
26.02.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "негативный"
29.10.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Италия на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "BBB"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
RICCI, 5% 5dec2022, EUR - Облигации IT0005388829 5% 3 000 000  EUR 05.12.2019 05.12.2022
Италия, BTP 0.85 15jan2027 - Облигации IT0005390874 0.85% 3 250 000 000  EUR 13.11.2019 15.01.2027
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR - Еврооблигации XS2081018629 1% 1 250 000 000  EUR 12.11.2019 19.11.2026
Италия, BOT 13nov2020 - Облигации IT0005389561 0% 5 500 000 000  EUR 12.11.2019 13.11.2020
Davis & Morgan, 7% 11nov2024, EUR - Облигации IT0005385445 7% 5 000 000  EUR 11.11.2019 11.11.2024
Plisse, 4.5% 15jul2020, EUR - Облигации IT0005389298 4.5% 650 000  EUR 08.11.2019 15.07.2020
Graded, 5% 31oct2026, EUR - Облигации IT0005387789 5% 1 800 000  EUR 31.10.2019 31.10.2026
Италия, BOT 30apr2020 - Облигации IT0005387086 0% 7 150 000 000  EUR 29.10.2019 30.04.2020
Banca Popolare Dell`Alto Adige, FRN 28oct2026, EUR - Облигации IT0005388647 0.25% 300 000 000  EUR 28.10.2019 28.10.2026
Graded, 5.14% 25oct2024, EUR - Облигации IT0005387870 5.14% 1 500 000  EUR 25.10.2019 25.10.2024

Свалка

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Италии  1.40 1.40 1.65 2.28 2.64 2.62 2.69
показать остальные индексы

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15243] Государственный долг к ВВП(Италия) 134.80 131.80 132.60 132.70 132.00

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24251] Italy 10Y YTM 1.316 1.400 1.331 1.309 1.354 1.289 1.270
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11357] Объем рынка государственных еврооблигаций Италии 45.396 36.871 33.913 38.661 40.115 39.546 40.890
[11361] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Италии 10.212 9.925 9.859 10.875 10.466 10.318 10.383
[11359] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Италии 368.887 353.387 344.175 355.339 359.348 350.957 351.592
показать остальные индексы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15591] Уровень инфляции (Италия) 0.30 0.30 0.40 0.40 0.70 0.80 1.10
показать остальные индексы

Спреды доходностей

Ежедневные индексы

Тип: 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019
BTP / Bund Spread
[22281] 10Y Italy-Germany yield spread 168.64 153.91 146.39 150.57 144.22 139.27 135.85
[22283] 5Y Italy-Germany yield spread 127.16 114.27 107.90 111.04 103.64 98.44 95.13
[22285] 2Y Italy-Germany yield spread 62.71 55.23 52.57 53.97 50.28 45.31 45.15
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14795] Объем новых выпусков еврооблигаций Италии 18.744 13.377 3.200 5.867 8.096 4.309 3.661
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)
[23501] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD)  139.78 140.08 139.55 139.26 139.39 139.36 139.56
[23503] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) PI 113.95 114.21 113.79 113.56 113.69 113.70 113.88
[23505] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) D 2 519.00 2 521.00 2 517.00 2 515.00 2 516.00 2 520.00 2 523.00
[23507] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM 4.00 3.97 4.02 4.05 4.03 4.03 4.01
[23509] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) YTM eff 4.04 4.01 4.06 4.09 4.08 4.08 4.05
[23511] Euro-Cbonds Corporate Italy (USD) T-spread 185.83 182.82 184.28 180.46 178.21 181.89 179.22
Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)
[22287] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR)  109.17 109.22 109.19 109.09 109.17 109.18 109.27
[22289] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) PI 98.79 98.84 98.82 98.74 98.81 98.83 98.92
[22291] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) D 1 556.00 1 557.00 1 557.00 1 558.00 1 559.00 1 563.00 1 564.00
[22293] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM 0.51 0.50 0.50 0.52 0.51 0.50 0.48
[22295] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) YTM eff 0.51 0.50 0.50 0.52 0.51 0.50 0.48
[22297] Euro-Cbonds IG Corporate Italy (EUR) T-spread 93.60 92.73 90.63 89.42 87.94 88.06 86.61
Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR)
[22327] Euro-Cbonds NIG Corporate (EUR) Italy   119.99 120.26 120.36 120.47 120.55 120.60 120.80
[22329] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) PI 103.41 103.66 103.76 103.87 103.95 104.02 104.21
[22331] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) D 1 689.00 1 692.00 1 693.00 1 695.00 1 698.00 1 702.00 1 706.00
[22333] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM 2.32 2.27 2.25 2.23 2.22 2.21 2.17
[22335] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) YTM eff 2.32 2.27 2.25 2.23 2.22 2.21 2.17
[22337] Euro-Cbonds NIG Corporate Italy (EUR) T-spread 218.30 214.74 210.39 205.35 203.82 203.63 199.87
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14797] Количество новых выпусков еврооблигаций Италии 26 21 8 16 15 8 11
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 0% 20feb2031, EUR (10957D)   EUR 20.02.2031 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Италия, 2.375% 17oct2024, USD   USD 17.10.2024 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.*** *.**
Италия, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Италия, 2.875% 17oct2029, USD   USD 17.10.2029 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** -*.*
Италия, 4% 17oct2049, USD   USD 17.10.2049 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Италия, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 4.49% 5apr2027, EUR   EUR 05.04.2027 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Италия, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Италия, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28.06.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Италия, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Италия, FRN 31jul2045, EUR   EUR 31.07.2045 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Италия, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.*** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Tuscany, FRN 12jun2022, EUR   EUR 12.06.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
A2A, 1% 16jul2029, EUR   EUR 16.07.2029 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.*
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Acea, 1.75% 23may2028, EUR   EUR 23.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Acquirente Unico, 2.8% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aeroporti di Roma, 3.25% 20feb2021, EUR   EUR 20.02.2021 15.11.2019 * 15.11.2019 ***.*** -*.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ASR Media and Sponsorship, 5.125% 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21.06.2026 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Assicurazioni Generali, 2.124% 1oct2030, EUR   EUR 01.10.2030 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.**
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 3.875% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 15.11.2019 **.** ***.** 15.11.2019 **.** ***.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 15.11.2019 **.* *.* 15.11.2019 **.* *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Atlantia, 4.8% 9jun2032, EUR   EUR 09.06.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375%20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 ** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Banca IMI, 0.7% 21jul2022, EUR   EUR 21.07.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 *
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 24jun2029, EUR   EUR 24.06.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Banca IMI, 2% 31jul2022, EUR   EUR 31.07.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 2.3% 23oct2023, USD   USD 23.10.2023 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Banca IMI, 2.3% 23oct2026, USD   USD 23.10.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Banca IMI, 2.3% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 2.6% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ***.** *
Banca IMI, 3% 5jul2023, USD   USD 05.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.* *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   EUR 25.01.2027 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ** *
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 15.11.2019 ** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 13mar2021, NZD   NZD 13.03.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
Banca IMI, 4.5% 22nov2020, USD   USD 22.11.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.* *
Banca IMI, 4.65% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *** *.**
Banca IMI, 5.5% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banca IMI, FRN 28jul2020, EUR   EUR 28.07.2020 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 10.5% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 24sep2024, EUR   EUR 24.09.2024 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 4% 10jul2022, EUR   EUR 10.07.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Banca Popolare di Sondrio, 6.25% 30jul2029, EUR (2)   EUR 30.07.2029 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Banca Sella, 5.25% 23jul2029, EUR   EUR 23.07.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banco BPM, 2% 8mar2022, EUR   EUR 08.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banco BPM, 2.5% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banco BPM, 4.25% 1oct2029, EUR   EUR 01.10.2029 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.*** *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bormioli Rocco, FRN 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
BPER Banca, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.* *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.* *
Davide Campari, 1.655% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Enel, 0% 17jun2024, EUR (1705D)   EUR 17.06.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.*
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR   EUR 17.06.2027 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 1.125% 17oct2034, EUR   EUR 17.10.2034 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR   EUR 21.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 24may2080, EUR   EUR 24.05.2080 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 4.25% 14sep2023, USD   USD 14.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Enel, 4.625% 14sep2025, USD   USD 14.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Enel, 4.875% 14jun2029, USD   USD 14.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
Enel, 5.675% 1oct2032, EUR   EUR 01.10.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Eni Spa, 1% 11oct2034, EUR   EUR 11.10.2034 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 1.955% 1mar2021, JPY   JPY 01.03.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 2.81% 28dec2037, JPY   JPY 28.12.2037 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, 4% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.75% 12sep2028, USD   USD 12.09.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD (2/18)   USD 09.07.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ERG SPA, 1.875% 11apr2025, EUR   EUR 11.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Exor Spa, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Exor Spa, 2.875% 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.*
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
FCA Bank, 0.5% 13sep2024, EUR   EUR 13.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
FCA Bank, 0.625% 24nov2022, EUR   EUR 24.11.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.** *
FCA Bank, FRN 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
FCA Bank (Irish Branch), 1.625% 29sep2021, GBP   GBP 29.09.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
FCA Bank (Irish Branch), FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 1.125% 9jul2026, EUR   EUR 09.07.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Ferrovie dello Stato, FRN 22dec2025, EUR   EUR 22.12.2025 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Gamenet Group, FRN 27apr2023, EUR   EUR 27.04.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Guala Closures, FRN 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hera, 0.875% 5jul2027, EUR   EUR 05.07.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.* *.*
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -**.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
International Design Group, 6.5% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
International Design Group, FRN 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 1% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR   EUR 04.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 2.125% 30aug2023, EUR   EUR 30.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.670% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD (001, GDN)   USD 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 12dec2020, EUR   EUR 12.12.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 24feb2020, EUR   EUR 24.02.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28may2028, EUR   EUR 28.05.2028 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30apr2029, EUR   EUR 30.04.2029 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Invitalia, 1.375% 20jul2022, EUR   EUR 20.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 14oct2029, EUR   EUR 14.10.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Italgas, 0.875% 24apr2030, EUR   EUR 24.04.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Juventus, 3.375% 19feb2024, EUR (CR7 Bond)   EUR 19.02.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *.*
Mediobanca, 1.125% 15jul2025, EUR   EUR 15.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Mediobanca, 1.45% 29mar2025, EUR   EUR 29.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.6% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Mediobanca, 1.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 2% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Mediobanca, 2% 29mar2024, USD (218)   USD 29.03.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 13jul2024, USD   USD 13.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Mediobanca, 3% 26apr2022, USD   USD 26.04.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mediobanca, 3.2% 22jan2022   EUR 22.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *
Mediobanca, FRN 10feb2021, EUR   EUR 10.02.2021 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mediobanca, FRN 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Mediocredito Trentino-Alto Adige, 2.375% 29jul2022, EUR   EUR 29.07.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.* *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Nexi Spa, 1.75% 31oct2024, EUR   EUR 31.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
S.G.A., 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
S.G.A., 2.625% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Snam, 1% 18sep2023, EUR   EUR 18.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Snam, 1.25% 28aug2025, EUR   EUR 28.08.2025 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Superstrada Pedemontana Veneta, FRN 30jun2047, EUR   EUR 30.06.2047 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
Teamsystem Holdings, FRN 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 *** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 0.125% 25jul2025, EUR (2019-2)   EUR 25.07.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 1% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
TIM SpA, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
TIM SpA, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 2.75% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
TIM SpA, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
TIM SpA, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 4% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
TIM SpA, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
TIM SpA, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
TIM SpA, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 5.875% 19may2023, GBP   GBP 19.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
TIM SpA, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UBI Banca, 1% 22jul2022, EUR   EUR 22.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
UBI Banca, 1.5% 10apr2024, EUR   EUR 10.04.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
UBI Banca, 1.625% 21apr2025, EUR   EUR 21.04.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
UBI Banca, 2.625% 20jun2024, EUR   EUR 20.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
UBI Banca, 4.375% 12jul2029, EUR   EUR 12.07.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
UBI Banca, 5.875% 4mar2029, EUR   EUR 04.03.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 0% 5aug2023, RUB (3658D)   RUB 05.08.2023 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
UniCredit, 0.5% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UniCredit, 1.25% 25jun2025, EUR   EUR 25.06.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 1.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** -*.**
UniCredit, 2% 23sep2029, EUR   EUR 23.09.2029 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
UniCredit, 4.875% 20feb2029, EUR   EUR 20.02.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 5.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UniCredit, 6.572% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
UniCredit, 6.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
UniCredit, 7.296% 2apr2034, USD   USD 02.04.2034 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 7.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 8% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
UniCredit, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 15.11.2019 *.* * 15.11.2019 *.* *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×