Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Италия: облигации

Правительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых крупных в Европе.

Ценные бумаги выпускаются следующих типов:

BOTs – казначейские векселя со сроком обращения до 1 года, являются дисконтными ценными бумагами. CTZs – также дисконтные ценные бумаги, но их выпуск осуществляется на больший срок по сравнению с BOTs (18 и 24 мес.).

BTPs – государственные ценные бумаги с фиксированным купоном, на сегодняшний день выпускаются на сроки: 3, 5, 10 и 30 лет. Наконец, CCTs являются облигациями с плавающей ставкой.

Казначейство Италии предпочитает осуществлять выпуск новых ценных бумаг с помощью аукционов. На конец первого квартала 2013 года объем выпущенных ценных бумаг в обращении составил 1685 миллиардов евро.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 187 2 024 953 096 307
USD 3 5 500 000 000
JPY 3 60 175 000 000
GBP 2 2 612 258 757
CZK 2 181 090 910
Муниципальный
EUR 23 12 733 825 089
USD 2 2 000 000 000
Корпоративный
EUR 3141 515 569 944 140
USD 123 68 046 577 000
GBP 28 9 633 271 000
JPY 7 66 000 000 000
AUD 7 2 370 000 000
RUB 5 51 500 000 000
CHF 5 810 587 000
NZD 4 1 350 000 000
NOK 4 3 300 650 000
SKK 4 1 970 000 000
TRY 3 1 900 000 000
CZK 2 762 000 000
BRL 2 752 810 000
ITL 1 320 000 000 000
CAD 1 350 000 000
CNY 1 1 250 000 000
SGD 1 300 000 000

Новости и комментарии

30.05.2018 Аналитический обзор Cbonds: Влияние распродажи итальянских бондов на рынки
29.05.2018 Доходность 2-летних итальянских бондов выросла на 100 б. п. на фоне распродажи бумаг – ПРАЙМ
19.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
19.03.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
30.10.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз "стабильный"
30.10.2017 S&P Global Ratings повысило эмитенту Италия Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз "стабильный"
23.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
23.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "BBB", прогноз "стабильный"
09.10.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Италия "Baa2", прогноз "негативный"
09.10.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Италия "Baa2", прогноз "негативный"

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR - Еврооблигации XS1858912915 1% 750 000 000  EUR 16.07.2018 23.07.2023
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR - Еврооблигации XS1854164024 1.65% 300 000 000  EUR 13.07.2018 16.07.2026
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR - Еврооблигации XS1816220328 3M EURIBOR + 4.125% 580 000 000  EUR 11.07.2018 30.11.2024
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jul2026, EUR (24) - Облигации IT0005339210 1.125% 1 000 000 000  EUR 11.07.2018 14.07.2026
Италия, BOT 12jul2019 12m - Облигации IT0005338568 0% 6 600 000 000  EUR 11.07.2018 12.07.2019
Mediobanca, 1.125% 12aug2024, EUR - Облигации IT0005339186 1.125% 500 000 000  EUR 05.07.2018 12.08.2024
Eni Spa, FRN 9jul2027, USD - Еврооблигации BE6305946731 3M USD LIBOR + 1.72% 750 000 000  USD 04.07.2018 09.07.2027
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR - Еврооблигации XS1855456288 5.75% 250 000 000  EUR 04.07.2018 11.07.2028
Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino (BCC Agro Pontino), 1.1% 3jul2021, EUR - Облигации IT0005332967 1.1% 1 005 000  EUR 03.07.2018 03.07.2021
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB - Еврооблигации XS1822867963 7% 10 000 000 000  RUB 29.06.2018 29.06.2020

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Италия, %  2.74 2.18 1.77 1.97 2.08 1.98 1.80
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Периферийная Европа)
Гос. облигации Италии в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 921.19 1 922.52 1 915.57 1 892.01 1 871.51 1 872.44 1 848.05
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Италии, USD млрд 880.700 853.400 833.700 803.400 742.300 725.100 764.700
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Италии, USD млрд 4.900 7.100 3.600 11.200 7.100 1.700 9.800

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Италия), USD млрд. 1.329 7.821 2.941 2.941 2.995 2.236 12.263
Количество новых выпусков еврооблигаций (Италия) 3 10 7 7 6 4 18
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Италии, USD млрд 40.290 39.814 41.258 42.467 49.063 50.005 49.143
Муниципальные еврооблигации Италии, USD млрд 14.078 14.099 14.528 14.903 14.767 15.212 14.756
Корпоративные еврооблигации Италии, USD млрд 357.738 364.322 373.479 382.619 381.658 387.126 369.157
показать остальные индексы

Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018 21.06.2018 19.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Италия mid * * * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium". Закажите платный/пробный доступ.

 

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018 Март 2018 Фев 2018 Янв 2018 Дек 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Италия) 1.40 1.00 0.50 0.80 0.50 0.90 0.90
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Италия) 131.80 132.60 132.70 132.00

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Италия, 2.85% 1sep2022, EUR   EUR 01.09.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Италия, 3.444% 31dec2024, EUR   EUR 31.12.2024 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Италия, 4.2% 25jul2042, EUR   EUR 25.07.2042 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Италия, 4.401% 3oct2019, CZK   CZK 03.10.2019 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Италия, 4.45% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Италия, 4.45% 24aug2020, EUR   EUR 24.08.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Италия, 4.85% 11jun2060, EUR   EUR 11.06.2060 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Италия, 5.05% 11sep2053, EUR   EUR 11.09.2053 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Италия, 5.2% 31jul2034, EUR   EUR 31.07.2034 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Италия, 5.25% 7dec2034, GBP   GBP 07.12.2034 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Италия, 5.35% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** -*.**
Италия, 5.375% 15jun2033, USD   USD 15.06.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Италия, 6.58% 31dec2027, EUR   EUR 31.12.2027 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Италия, 6.875% 27sep2023, USD   USD 27.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Италия, FRN 11nov2018, EUR   EUR 11.11.2018 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Италия, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Италия, FRN 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Италия, FRN 17mar2021, EUR   EUR 17.03.2021 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Италия, FRN 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Италия, FRN 26apr2019, EUR   EUR 26.04.2019 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Италия, FRN 28jun2021, EUR   EUR 28.06.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Италия, FRN 28jun2029, EUR   EUR 28.06.2029 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Италия, FRN 29mar2026, EUR   EUR 29.03.2026 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Италия, FRN 30aug2019, EUR   EUR 30.08.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Италия, FRN 31may2035, EUR   EUR 31.05.2035 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Италия, FRN 6may2019, EUR   EUR 06.05.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.*** *
Италия, FRN 8jul2019, JPY   JPY 08.07.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Италия, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Abruzzo, 4.408% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Abruzzo, FRN 7nov2031, EUR   EUR 07.11.2031 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Abruzzo, FRN 7nov2036, EUR   EUR 07.11.2036 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Aosta Valley, FRN 2021, EUR   EUR 28.05.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Lazio, 5.695% 23jun2028, EUR   EUR 23.06.2028 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Molise, FRN 15dec2033, EUR   EUR 15.12.2033 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Naples, 4.783% 31dec2037, EUR   EUR 31.12.2037 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
Umbria, 5.087% 15jun2037, EUR   EUR 15.06.2037 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Umbria, 6.06268% 31dec2019, EUR   EUR 31.12.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
2i rete gas, 1.608% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
2i rete gas, 1.75% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
2i rete gas, 1.75% 28aug2026, EUR   EUR 28.08.2026 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
2i rete gas, 3% 16jul2024, EUR   EUR 16.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
A2A, 1.25% 16mar2024, EUR   EUR 16.03.2024 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
A2A, 1.625% 19oct2027, EUR   EUR 19.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
A2A, 1.75% 25feb2025, EUR   EUR 25.02.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
A2A, 3.625% 13jan2022, EUR   EUR 13.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
A2A, 4% 4dec2023, EUR   EUR 04.12.2023 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
A2A, 4.375% 10jan2021, EUR   EUR 10.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
A2A, 4.5% 28nov2019, EUR   EUR 28.11.2019 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Acea, 1% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Acea, 1.5% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Acea, 2.50% 3mar2025, JPY   JPY 03.03.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Acea, 2.625% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Acea, 3.75% 12sep2018, EUR   EUR 12.09.2018 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Acea, 4.5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Acea, FRN 8feb2023, EUR   EUR 08.02.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Aeroporti di Roma, 1.625% 8jun2027, EUR   EUR 08.06.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ansaldo Energia, 2.75% 31may2024, EUR   EUR 31.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Ansaldo Energia, 2.875% 28apr2020, EUR   EUR 28.04.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Asset-Backed Europe Sec Trans Eleven Ug, FRN 21jun2026, EUR (ABS)   EUR 21.06.2026 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 10.125% 10jul2042, EUR   EUR 10.07.2042 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 2.875% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Assicurazioni Generali, 4.125% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 4.596% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5% 8jun2048, EUR   EUR 08.06.2048 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 5.125% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Assicurazioni Generali, 5.5% 27oct2047, EUR   EUR 27.10.2047 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Assicurazioni Generali, 6.269% perp., GBP   GBP 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP   GBP 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.678% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.**** *
Assicurazioni Generali, 7.75% 12dec2042, EUR   EUR 12.12.2042 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.* *
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 19.07.2018 **.** **.** 19.07.2018 **.** **.**
Atlantia, 1.625% 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Atlantia, 1.875% 13jul2027, EUR   EUR 13.07.2027 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Atlantia, 2.730% 10dec2038, JPY   JPY 10.12.2038 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Atlantia, 2.875% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.375% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.* -*.*
Atlantia, 4.375% 16sep2025, EUR   EUR 16.09.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Atlantia, 4.5% 8feb2019, EUR   EUR 08.02.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Atlantia, 5.875% 9jun2024, EUR   EUR 09.06.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Atlantia, 6.25% 9jun2022, GBP   GBP 09.06.2022 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, 2.375% 20mar2020, EUR (ABS)   EUR 20.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.125% 4nov2021, EUR   EUR 04.11.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 1feb2027, EUR   EUR 01.02.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.75% 26jun2026, EUR   EUR 26.06.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Autostrade, 1.875% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Autostrade, 1.875% 4nov2025, EUR   EUR 04.11.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Azimut Holding, 2% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banca Farmafactoring S.p.A., FRN 5jun2020, EUR   EUR 05.06.2020 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Banca IFIS, 1.75% 26may2020, EUR   EUR 26.05.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.*
Banca IFIS, 4.5% 17oct2027, EUR   EUR 17.10.2027 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 0% 25may2026, EUR (3652D)   EUR 25.05.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banca IMI, 1.65% 16jul2026, EUR   EUR 16.07.2026 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 11% 25sep2019, TRY   TRY 25.09.2019 19.07.2018 ** ** 19.07.2018 ***.** **.*
Banca IMI, 2% 11nov2022, EUR   EUR 11.11.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 2% 24nov2027, EUR   EUR 24.11.2027 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Banca IMI, 2% 7aug2022, EUR   EUR 07.08.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *.**
Banca IMI, 2.2% 10may2026, EUR   EUR 10.05.2026 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 2.5% 28jul2020, USD   USD 28.07.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banca IMI, 2.7% 17feb2025, EUR   EUR 17.02.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 2.75% 7jun2027, EUR   EUR 07.06.2027 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Banca IMI, 3% 22jan2023, USD   USD 22.01.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.*
Banca IMI, 3% 23nov2022, GBP   GBP 23.11.2022 19.07.2018 ** * 19.07.2018 ***.** *
Banca IMI, 3% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 3.1% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
Banca IMI, 3.4% 17may2027, EUR   EUR 17.05.2027 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 3.4% 24may2028, EUR   EUR 24.05.2028 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ** *
Banca IMI, 3.5% 26jun2022, USD   USD 26.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.*
Banca IMI, 3.6% 28sep2022, USD   USD 28.09.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ** *.**
Banca IMI, 3.75% 25jan2023, USD   USD 25.01.2023 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 3.9% 23nov2021, AUD   AUD 23.11.2021 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 4% 10may2024, USD   USD 10.05.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 17may2025, USD   USD 17.05.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 24nov2025, USD   USD 24.11.2025 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 4% 31mar2022, USD   USD 31.03.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
Banca IMI, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 4.15% 12apr2020, CNY   CNY 12.04.2020 19.07.2018 **.* *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 4.5% 22jan2028, USD   USD 22.01.2028 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ** *
Banca IMI, 4.5% 26jan2023, USD   USD 26.01.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Banca IMI, 4.5% 26mar2024, USD   USD 26.03.2024 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, 5.5% 24may2026, USD   USD 24.05.2026 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
Banca IMI, 6.25% 22jan2020, RUB   RUB 22.01.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 *** *.**
Banca IMI, 7% 29jun2020, RUB   RUB 29.06.2020 19.07.2018 **.* *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Banca IMI, 8.5% 13jan2019, RUR   RUB 13.01.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banca IMI, FRN 14may2019, GBP   GBP 14.05.2019 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banca IMI, FRN 29sep2025, EUR   EUR 29.09.2025 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Banca Italease, 2.240% 9sep2019, JPY   JPY 09.09.2019 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 3.625% 1apr2019, EUR   EUR 01.04.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Banca Popolare Dell Emilia Romagna, 5.125% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
Banca Popolare Dell`Alto Adige, 5.625% 6oct2027, EUR   EUR 06.10.2027 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.* *
Banca Popolare Di Bergamo, FRN 15feb2020, EUR   EUR 15.02.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Banca Popolare Di Milano, 4.25% 30jan2019, EUR   EUR 30.01.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Milano, 7.125% 1mar2021, EUR   EUR 01.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 2.75% 20mar2020, EUR   EUR 20.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banca Popolare Di Vicenza, 3.745% 21mar2019, EUR   EUR 21.03.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Banca Popolare Di Vicenza, 5% 25oct2018, EUR   EUR 25.10.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Banca Sella, 5.5% 22sep2027, EUR   EUR 22.09.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Banca Sistema, 1.75% 13oct2020, EUR   EUR 13.10.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banco BPM, 1.75% 24apr2023, EUR   EUR 24.04.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Banco BPM, 4.375% 21sep2027, EUR   EUR 21.09.2027 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
Banco Popolare Di Verona e Novara, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.625% 21sep2018, EUR   EUR 21.09.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 2.75% 27jul2020, EUR   EUR 27.07.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 3.5% 14mar2019, EUR   EUR 14.03.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.0% 5nov2020, EUR   EUR 05.11.2020 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.375% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Banco Popolare Societa Cooperativa, 6.756% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.* *
Beni Stabili, 0.875% 31jan2021, EUR (Conv.)   EUR 31.01.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** -*.**
Beni Stabili, 1.625% 17oct2024, EUR   EUR 17.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Beni Stabili, 2.375% 20feb2028, EUR   EUR 20.02.2028 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 *** *.**
Buzzi Unicem, 2.125% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Buzzi Unicem, 6.250% 28sep2018, EUR   EUR 28.09.2018 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** -*.**
Carraro International, 3.5% 31jan2025, EUR   EUR 31.01.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Cattolica Assicurazioni, 4.25% 14dec2047, EUR   EUR 14.12.2047 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Credito Emiliano Spa, 3.625% 10jul2027, EUR   EUR 10.07.2027 19.07.2018 *** * 19.07.2018 ***.** *
Credito Emiliano Spa, 4.191% 21oct2026, EUR   EUR 21.10.2026 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Credito Valtellinese, 8.25% 12apr2027, EUR   EUR 12.04.2027 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Davide Campari, 2.75% 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Davide Campari, 4.50% 25oct2019, EUR   EUR 25.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Dexia Crediop SPA, 4.25% 22oct2018, EUR   EUR 22.10.2018 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Dexia Crediop SPA, 7% 11aug2020, EUR   EUR 11.08.2020 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Enel, 0.55% 3sep2024, CHF   CHF 03.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Enel, 1.375% 1jun2026, EUR   EUR 01.06.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 1.966% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 2.5% 24nov2078, EUR   EUR 24.11.2078 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Enel, 2.75% 6apr2023, USD   USD 06.04.2023 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 2.875% 25may2022, USD   USD 25.05.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 3% 23jun2020, CHF   CHF 23.06.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Enel, 3.375% 24nov2081, EUR   EUR 24.11.2081 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Enel, 3.5% 6apr2028, USD   USD 06.04.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 3.625% 25may2027, USD   USD 25.05.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 4% 26oct2027, CHF   CHF 26.10.2027 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 4.75% 25may2047, USD   USD 25.05.2047 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Enel, 4.875% 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*
Enel, 4.875% 17apr2023, EUR   EUR 17.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Enel, 5% 12jul2021, EUR   EUR 12.07.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 5% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 5.25% 29sep2023, EUR   EUR 29.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Enel, 5.250% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Enel, 5.625% 14aug2024, GBP   GBP 14.08.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 5.625% 21jun2027, EUR   EUR 21.06.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP   GBP 14.09.2040 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 5.75% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Enel, 5.750% 22jun2037, GBP   GBP 22.06.2037 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Enel, 6% 7oct2039, USD   USD 07.10.2039 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 6.250% 20jun2019, GBP   GBP 20.06.2019 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Enel, 6.8% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Enel, 7.75% 10sep2075, GBP   GBP 10.09.2075 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.*** *
Enel, 8.75% 24sep2073, USD   USD 24.09.2073 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Enel, FRN 20oct2032, EUR   EUR 20.10.2032 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Eni Spa, 0.625% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Eni Spa, 0.75% 17may2022, EUR   EUR 17.05.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.125% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.5% 17jan2027, EUR   EUR 17.01.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Eni Spa, 1.5% 2feb2026, EUR   EUR 02.02.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 1.625% 17may2028, EUR   EUR 17.05.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Eni Spa, 1.75% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 2.625% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.25% 10jul2023, EUR   EUR 10.07.2023 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR   EUR 29.01.2029 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 3.750% 27jun2019, EUR   EUR 27.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* -*.**
Eni Spa, 4.0% 29jun2020, EUR   EUR 29.06.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 4.125% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Eni Spa, 4.250% 3feb2020, EUR   EUR 03.02.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Eni Spa, 5% 27jan2019, GBP   GBP 27.01.2019 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 5.441% 18apr2028, EUR   EUR 18.04.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Eni Spa, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Esselunga, 0.875% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Esselunga, 1.875% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *.**
Exor, 1.75% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 19.07.2018 **.*** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Exor, 2.125% 2dec2022, EUR   EUR 02.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Exor, 2.5% 8oct2024, EUR   EUR 08.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Fabric BC, FRN 30nov2024, EUR   EUR 30.11.2024 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *
FCA Bank, 0.25% 12oct2020, EUR   EUR 12.10.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
FCA Bank, 1% 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
FCA Bank, FRN 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Ferrari, 0.25% 16jan2021, EUR   EUR 16.01.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Ferrari, 1.5% 16mar2023, EUR   EUR 16.03.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Ferrovie dello Stato, 0.875% 7dec2023, EUR   EUR 07.12.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Ferrovie dello Stato, 1.5% 27jun2025, EUR   EUR 27.06.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Ferrovie dello Stato, 3.5% 13dec2021, EUR   EUR 13.12.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, 4% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Ferrovie dello Stato, FRN 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Fiat Industrial, 2.875% 17may2023, EUR   EUR 17.05.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Gruppo Editoriale L`Espresso Spa, 2.625% 9apr2019, EUR (Conv.)   EUR 09.04.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
GTECH, 3.5% 5mar2020, EUR   EUR 05.03.2020 19.07.2018 ***.** -*.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Hera, 0.875% 14oct2026, EUR   EUR 14.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
Hera, 2.375% 4jul2024, EUR   EUR 04.07.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Hera, 3.25% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* *.*
Hera, 4.50% 3dec2019, EUR   EUR 03.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Hera, 5.20% 29jan2028, EUR   EUR 29.01.2028 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Iccrea Banca, 1.5% 11oct2022, EUR   EUR 11.10.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Iccrea Banca, 1.5% 21feb2020, EUR   EUR 21.02.2020 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, 1.875% 25nov2019, EUR   EUR 25.11.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Iccrea Banca, FRN 18jun2025, EUR   EUR 18.06.2025 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ** *
Iccrea Banca, FRN 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Immobiliare Grande Distribuzione, 2.5% 31may2021, EUR   EUR 31.05.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *.**
Inter Media Communication, 4.875% 31dec2022, EUR   EUR 31.12.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 23dec2019, EUR (5478D)   EUR 23.12.2019 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 0% 28jul2023, CZK (5478D)   CZK 28.07.2023 19.07.2018 **.**** *.** 19.07.2018 **.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 0.875% 27jun2022, EUR   EUR 27.06.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Intesa Sanpaolo, 1.125% 4mar2022, EUR   EUR 04.03.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.375% 18jan2024, EUR   EUR 18.01.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR   EUR 20.03.2028 19.07.2018 **.** *.* 19.07.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.104% 25nov2021, EUR   EUR 25.11.2021 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.250% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.*
Intesa Sanpaolo, 2.697% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 2.855% 23apr2025, EUR   EUR 23.04.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3% 28jan2019, EUR   EUR 28.01.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 3.5% 17jan2022, EUR   EUR 17.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 4% 29nov2020, EUR   EUR 29.11.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
Intesa Sanpaolo, 4% 30oct2023, EUR   EUR 30.10.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.0% 8nov2018, EUR   EUR 08.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 4.080% 20dec2021, SKK   SKK 20.12.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.125% 14apr2020, EUR   EUR 14.04.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.250% 12feb2020, EUR   EUR 12.02.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.35% 28jan2020, EUR   EUR 28.01.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.375% 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Intesa Sanpaolo, 4.60% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.630% 19feb2023, EUR   EUR 19.02.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 4.74% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, 4.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 5.0% 23sep2019, EUR   EUR 23.09.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 29jul2021, EUR   EUR 29.07.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.070% 5aug2021, EUR   EUR 05.08.2021 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.150% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.22% 2jul2019, EUR   EUR 02.07.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, 5.25% 12jan2024, USD   USD 12.01.2024 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.250% 28jan2022, GBP   GBP 28.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.35% 18sep2018, EUR   EUR 18.09.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Intesa Sanpaolo, 5.480% 31jan2028, EUR   EUR 31.01.2028 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 5.530% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.510% 1nov2026, EUR   EUR 01.11.2026 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Intesa Sanpaolo, 6.625% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 7.7% perp., USD   USD 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, 8.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 11sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 14jul2023, EUR   EUR 14.07.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.* *
Intesa Sanpaolo, FRN 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17apr2019, EUR   EUR 17.04.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 19apr2022, EUR   EUR 19.04.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 21feb2024, EUR   EUR 21.02.2024 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 28jun2027, EUR   EUR 28.06.2027 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 2nov2026, EUR   EUR 02.11.2026 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30jun2022, EUR   EUR 30.06.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 *** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3apr2022, EUR   EUR 03.04.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2020, EUR   EUR 03.03.2020 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Intesa Sanpaolo, FRN 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Iren S.p.A., 0.875% 4nov2024, EUR   EUR 04.11.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 1.5% 24oct2027, EUR   EUR 24.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Iren S.p.A., 2.75% 2nov2022, EUR   EUR 02.11.2022 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Iren S.p.A., 3% 11feb2019, EUR   EUR 11.02.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Iren S.p.A., 3% 14jul2021, EUR   EUR 14.07.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Iren S.p.A., 4.37% 14oct2020, EUR   EUR 14.10.2020 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.*** *.**
Italcementi, 5.375% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Italgas, 0.5% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Italgas, 1.125% 14mar2024, EUR   EUR 14.03.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Italgas, 1.625% 18jan2029, EUR   EUR 18.01.2029 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.**
Italgas, 1.625% 19jan2027, EUR   EUR 19.01.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
IVS Group, 4.5% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Kedrion Group, 3% 12jul2022, EUR   EUR 12.07.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Kedrion Group, 4.625% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Leonardo, 1.5% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Leonardo, 4.5% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Leonardo, 4.875% 24mar2025, EUR   EUR 24.03.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.250% 21jan2022, EUR   EUR 21.01.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Leonardo, 5.750% 12dec2018, EUR   EUR 12.12.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Leonardo, 8.0% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Linea Group Holding, 3.875% 2018, EUR   EUR 28.11.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Luxottica, 2.625% 10feb2024, EUR   EUR 10.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Luxottica, 3.625% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Maire Tecnimont, 2.625% 30apr2024, EUR   EUR 30.04.2024 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Mediaset, 5.125% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 0.625% 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Mediobanca, 0.75% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Mediobanca, 1% 20dec2024, EUR   EUR 20.12.2024 19.07.2018 *** * 19.07.2018 *** *.**
Mediobanca, 1.2% 23dec2021, EUR   EUR 23.12.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Mediobanca, 1.625% 19jan2021, EUR   EUR 19.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Mediobanca, 2.25% 18mar19   EUR 18.03.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Mediobanca, 3% 22jan2021, EUR   EUR 22.01.2021 19.07.2018 ** * 19.07.2018 ***.** *
Mediobanca, 4.19% 20jun20   EUR 20.06.2020 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
Mediobanca, 5.375% 11oct2018(Fix-to-Float)   GBP 11.10.2018 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Mediobanca, FRN 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Mediobanca, FRN 18may2022, EUR   EUR 18.05.2022 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Mediobanca, FRN 2022, EUR   EUR 15.07.2022 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Mediobanca, FRn 30oct18   EUR 30.10.2018 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 ***.** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Mercurio Mortgage Finance, FRN 28dec2036, EUR   EUR 28.12.2036 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
Piaggio, 3.625% 30apr2025, EUR   EUR 30.04.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Pirelli & C., 1.375% 25jan2023, EUR   EUR 25.01.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *.**
Poste Vita, 2.875% 30may2019, EUR   EUR 30.05.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
PRADA, 2.75% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** -**.**
Prysmian, 0% 17jan2022, EUR (Conv.)   EUR 17.01.2022 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.* *.*
Prysmian, 2.5% 11apr2022, EUR   EUR 11.04.2022 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *.**
Radiotelevisione Italiana (RAI), 1.5% 28may2020   EUR 28.05.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Romulus Finance, 5.441% 20feb2023, GBP   GBP 20.02.2023 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
SACE BT Spa, 3.875% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ** * 19.07.2018 **.**** *
Safilo Group, 1.25% 2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 19.07.2018 **.* **.** 19.07.2018 ** **.**
Saipem, 2.625% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *.**
Saipem, 2.75% 5apr2022, EUR   EUR 05.04.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Saipem, 3% 8mar2021, EUR   EUR 08.03.2021 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Saipem, 3.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 1.75% 26oct2024, EUR   EUR 26.10.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Salini Impregilo, 3.75% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Salini Impregilo, 6.125% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
SanPaolo IMI SPA, 5.625% 18mar2024, GBP   GBP 18.03.2024 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 ***.*** *
SanPaolo IMI SPA, FRN 27oct2021, EUR   EUR 27.10.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Snai, 6.375% 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snai, FRN 7nov2021, EUR   EUR 07.11.2021 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
Snam, 0% 25oct2020, EUR (1461D)   EUR 25.10.2020 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR   EUR 25.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Snam, 1.25% 25jan2025, EUR   EUR 25.01.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 19nov2023, EUR   EUR 19.11.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, 1.375% 25oct2027, EUR   EUR 25.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Snam, 1.5% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, 1.5% 24apr2019, EUR   EUR 24.04.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.*
Snam, 3.25% 22jan2024, EUR   EUR 22.01.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, 3.375% 29jan2021, EUR   EUR 29.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, 3.50% 13feb2020, EUR   EUR 13.02.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *
Snam, 5.0% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Snam, 5.250% 19sep2022, EUR   EUR 19.09.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Snam, FRN 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
Snam, FRN 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 19.07.2018 ***.* * 19.07.2018 ***.* *
Snam, FRN 2aug2024, EUR   EUR 02.08.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 1.625% 8feb2028, EUR   EUR 08.02.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 3.375% 13feb2024, EUR   EUR 13.02.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Societa Iniziative Autostradali E Servizi, 4.50% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Sogefi, 2% 2021, EUR (Conv.)   EUR 21.05.2021 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Telecom Italia, 2.375% 12oct2027, EUR   EUR 12.10.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Telecom Italia, 2.5% 19jul2023, EUR   EUR 19.07.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Telecom Italia, 2.875% 28jan2026, EUR   EUR 28.01.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3% 30sep2025, EUR   EUR 30.09.2025 19.07.2018 *** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.25% 16jan2023, EUR   EUR 16.01.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 19jan2024, EUR   EUR 19.01.2024 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 3.625% 25may2026, EUR   EUR 25.05.2026 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4% 21jan2020, EUR   EUR 21.01.2020 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Telecom Italia, 4.5% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 4.875% 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Telecom Italia, 5.250% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 19.07.2018 ***.*** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.250% 17mar2055, EUR   EUR 17.03.2055 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.303% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia, 5.375% 29jan2019, EUR   EUR 29.01.2019 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** -*.*
Telecom Italia, 6.125% 14dec2018, EUR   EUR 14.12.2018 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.* -*.**
Telecom Italia, 6.375% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.*
Telecom Italia, 7.75% 24jan2033, EUR   EUR 24.01.2033 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 6% 30sep2034, USD   USD 30.09.2034 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Telecom Italia Capital, 6.375% 15nov2033, USD   USD 15.11.2033 19.07.2018 *** *.** 19.07.2018 *** *.**
Telecom Italia Capital, 7.175% 18jun2019, USD   USD 18.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.2% 18jul2036, USD   USD 18.07.2036 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Telecom Italia Capital, 7.721% 4jun2038, USD   USD 04.06.2038 19.07.2018 ***.** *.* 19.07.2018 ***.** *.**
Terna SPA, 0.875% 2feb2022, EUR   EUR 02.02.2022 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Terna SPA, 1% 11oct2028, EUR   EUR 11.10.2028 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Terna SPA, 1% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Terna SPA, 1.375% 26jul2027, EUR   EUR 26.07.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Terna SPA, 4.750% 15mar2021, EUR   EUR 15.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 *** *.**
Terna SPA, 4.875% 3oct2019, EUR   EUR 03.10.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
Terna SPA, 4.90% 28oct2024, EUR   EUR 28.10.2024 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UBI Banca, 0.75% 17oct2022, EUR   EUR 17.10.2022 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.* *.**
UBI Banca, 1.75% 12apr2023, EUR   EUR 12.04.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
UBI Banca, 2.875% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UBI Banca, 4.25% 5may2026, EUR   EUR 05.05.2026 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UBI Banca, 4.45% 15sep2027, EUR   EUR 15.09.2027 19.07.2018 ***.* *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)   RUB 05.08.2023 19.07.2018 **.*** *.** 19.07.2018 **.*** *.**
UniCredit, 1% 18jan2023, EUR   EUR 18.01.2023 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
UniCredit, 1.5% 19jun2019, EUR   EUR 19.06.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 1.950% 27apr2020, JPY   JPY 27.04.2020 19.07.2018 ***.*** *.* 19.07.2018 ***.*** *.**
UniCredit, 2% 4mar2023, EUR   EUR 04.03.2023 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR   EUR 24.10.2026 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 3.25% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 3.625% 24jan2019, EUR   EUR 24.01.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** -*.**
UniCredit, 4.03% 6feb2026, SKK   SKK 06.02.2026 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
UniCredit, 4.375% 3jan2027, EUR   EUR 03.01.2027 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 4.38% 29jan2020, EUR   EUR 29.01.2020 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 4.625% 12apr2027, USD   USD 12.04.2027 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.*
UniCredit, 5% 8jul2019, AUD   AUD 08.07.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.50% 30jul2023, SGD   SGD 30.07.2023 19.07.2018 **.**** * 19.07.2018 **.**** *
UniCredit, 5.75% 28oct2025, EUR   EUR 28.10.2025 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 5.861% 19jun2032, USD   USD 19.06.2032 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
UniCredit, 6.04% 3mar2023, EUR   EUR 03.03.2023 19.07.2018 ***.**** *.** 19.07.2018 ***.**** *.**
UniCredit, 6.13% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 6.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
UniCredit, 6.950% 31oct2022, EUR   EUR 31.10.2022 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
UniCredit, 8% perp., USD   USD 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.** *
UniCredit, 8.125% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.* *
UniCredit, 9.25% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.*** * 19.07.2018 ***.*** *
UniCredit, 9.375% perp., EUR   EUR 19.07.2018 ***.**** * 19.07.2018 ***.**** *
UniCredit, FRN 10dec2019, EUR   EUR 10.12.2019 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.* *
UniCredit, FRN 19feb2020, EUR   EUR 19.02.2020 19.07.2018 ***.** * 19.07.2018 ***.** *
UniCredit, FRN 22apr2021, EUR   EUR 22.04.2021 19.07.2018 **.*** * 19.07.2018 **.*** *
Unipol Gruppo Finanziario, 3% 18mar2025, EUR   EUR 18.03.2025 19.07.2018 **.** *.** 19.07.2018 **.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 3.5% 29nov2027, EUR   EUR 29.11.2027 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 **.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 4.375% 5mar2021, EUR   EUR 05.03.2021 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.** *.**
Unipol Gruppo Finanziario, 5.66% 28jul2023, EUR   EUR 28.07.2023 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.* *
Unipol Gruppo Finanziario, 5.75% perp., EUR   EUR 19.07.2018 **.* * 19.07.2018 ***.** *
Unipol Gruppo Finanziario, 7% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
UnipolSai Assicurazioni, 3.875% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
Veneto Banca, 4% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 19.07.2018 ***.** *.** 19.07.2018 ***.* *.**
Veneto Banca, 6.411% perp., EUR   EUR 19.07.2018 *.* * 19.07.2018 *.** *
Vittoria Assicurazioni, 5.75% 11jul2028, EUR   EUR 11.07.2028 19.07.2018 ***.* *.* 19.07.2018 ***.** *.*
Wind Tre, 2.625% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.* *.**
Wind Tre, 3.125% 20jan2025, EUR   EUR 20.01.2025 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 ** *.**
Wind Tre, 5% 20jan2026, USD   USD 20.01.2026 19.07.2018 **.* *.** 19.07.2018 **.** *.**
Wind Tre, FRN 20jan2024, EUR   EUR 20.01.2024 19.07.2018 **.** * 19.07.2018 **.** *
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×