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Япония: облигации

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
JPY 579 1 008 558 853 630 000
Муниципальный
JPY 93 1 769 500 000 000
USD 5 4 000 000 000
EUR 5 1 266 000 000
Корпоративный
JPY 691 22 328 402 000 000
USD 378 268 187 204 000
EUR 78 37 905 607 000
AUD 41 6 523 930 000
HKD 12 5 271 000 000
GBP 12 2 055 000 000
CNY 5 27 475 000 000
THB 3 9 500 000 000
SGD 3 190 000 000
NZD 3 146 970 000
CAD 1 4 200 000
TRY 1 345 900 000

Новости и комментарии

24.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Япония "A", прогноз "стабильный"
24.01.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Япония "A", прогноз "стабильный"
27.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Япония "A", прогноз "стабильный"
27.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Япония "A", прогноз "стабильный"
16.04.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Япония на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "A+"
16.04.2018 S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Япония на "позитивный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "A+"
07.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Япония "A1", прогноз "стабильный"
07.12.2017 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Япония "A1", прогноз "стабильный"
07.07.2017 Доллар растет к иене на решении Банка Японии увеличить объем выкупа гособлигаций - ПРАЙМ
02.05.2017 Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу эмитента Япония на "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. на уровне "A"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Япония, TB 23mar2020 12m - Облигации JP1748211K35 0% 1 899 980 000 000  JPY 19.03.2019 23.03.2020
Япония, TB 24jun2019 3m - Облигации JP1748201K37 0% 4 339 950 000  JPY 14.03.2019 24.06.2019
Hitachi Capital, 2.35% 22feb2022, CAD - Еврооблигации XS1964680133 2.35% 4 200 000  CAD 12.03.2019 22.02.2022
Mercedes-Benz Finance Co, FRN 20mar2020, USD - Еврооблигации XS1964561630 3M LIBOR USD + 0.3% 200 000 000  USD 12.03.2019 20.03.2020
MUFG Bank, 0% 22mar2049, USD (10958D) - Еврооблигации XS1963468217 0% 80 000 000  USD 08.03.2019 22.03.2049
Япония, TB 17jun2019 3m - Облигации JP1748191K39 0% 4 339 970 000  JPY 08.03.2019 17.06.2019
Япония, TB 10sep2019 6m - Облигации JP1748181K31 0% 2 299 980 000 000  JPY 07.03.2019 10.09.2019
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3% 12mar2024, USD - Еврооблигации XS1959967685 3% 1 000 000 000  USD 05.03.2019 12.03.2024
Toyota Industries, 3.11% 12mar2022, USD - Еврооблигации USJ92628BP05 3.11% 600 000 000  USD 05.03.2019 12.03.2022
Япония, TB 10jun2019 3m - Облигации JP1748171K33 0% 4 359 990 000 000  JPY 01.03.2019 10.06.2019

BIS

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объем рынка еврооблигаций BIS
[10227] Еврооблигации Японии, USD млрд 418.900 403.900 403.100 395.000 376.800 334.500 313.600
Объем новых выпусков еврооблигаций BIS
[10575] Чистый выпуск еврооблигаций Японии, USD млрд 17.200 5.800 3.300 17.800 42.000 17.800 10.400

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 22.03.2019 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[267] Nikkei 225 21 577.36 21 601.16 21 563.77 21 580.55 21 483.89 21 293.41 21 279.15
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015
Государственный долг к ВВП (Развитые рынки, искл. Европу)
[15463] Государственный долг к ВВП(Япония) 253.00 250.40 248.00

Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Тип: 10.08.2018 23.07.2018 18.07.2018 11.07.2018 29.06.2018 28.06.2018 22.06.2018
CDS Развитые рынки (гос.) 
[11873] CDS 5Y Япония mid * * * * * * *
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 21.03.2019 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019
Japan
[1119] Japan 10Y YTM -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11429] Муниципальные еврооблигации Японии, USD млрд 5.440 5.449 5.449 5.432 5.433 5.470 5.468
[11427] Корпоративные еврооблигации Японии, USD млрд 349.931 344.041 344.311 344.098 330.997 325.131 315.321
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Инфляция (Развитые рынки, искл. Европу)
[15831] Уровень инфляции (Япония) 1.40 1.20 1.30 0.90 0.70 0.70 0.60
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019 12.03.2019
IRS JPY (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14639] IRS JPY 2Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
[14641] IRS JPY 3Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
[14645] IRS JPY 5Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
[14655] IRS JPY 10Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
[14665] IRS JPY 30Y vs 6M LIBOR mid * * * * * * *
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14831] Новые выпуски еврооблигаций (Япония), USD млрд. 8.048 0.800 0.998 0.998 15.928 10.544 13.217
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.03.2019 19.03.2019 18.03.2019 15.03.2019 14.03.2019 13.03.2019 12.03.2019
RMI CVI - Asia
[4913] Japan CVI value weighted  5.61 5.82 5.88 6.09 6.22 6.28 6.14
[4915] Japan CVI tail  24.85 25.61 25.67 27.02 27.22 27.86 27.80
[4917] Japan CVI equally weighted  6.22 6.48 6.55 6.83 6.92 7.00 6.87
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14833] Количество новых выпусков еврооблигаций (Япония) 16 2 4 4 20 21 26
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Tokyo, 2% 17may2021, USD   USD 17.05.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Tokyo, 2.125% 19may2020   USD 19.05.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Tokyo, 2.125% 20may2019, USD   USD 20.05.2019 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Tokyo, 2.5% 8jun2022, USD   USD 08.06.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Tokyo, 3.25% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Tokyo, 4.26% 2jun2032, EUR   EUR 02.06.2032 21.03.2019 ***.**** *.* 21.03.2019 ***.**** *.**
Tokyo, 4.27% 29nov2035, EUR   EUR 29.11.2035 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Tokyo, 4.9% 31jan2035   EUR 31.01.2035 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Tokyo, 5.07% 08nov2034   EUR 08.11.2034 21.03.2019 ***.**** *.* 21.03.2019 ***.**** *.**
Aozora Bank, 3.81% 7sep2021, USD   USD 07.09.2021 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Aozora Bank, FRN 7apr2021, USD   USD 07.04.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Asahi Group Holdings, 0.321% 19sep2021, EUR   EUR 19.09.2021 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Asahi Group Holdings, 1.151% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Asahi Mutual Life Insurance Company, 7.25% perp., USD   USD 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Casio, 0% 23jul2019, JPY (1826D)   JPY 23.07.2019 21.03.2019 **.* *.** 21.03.2019 ***.* -*.**
Central Japan Railway, 3.4% 6sep2023, USD   USD 06.09.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *
Central Nippon Expressway, 2.079% 5nov2019, USD   USD 05.11.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Central Nippon Expressway, 2.17% 5aug2019, USD   USD 05.08.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Central Nippon Expressway, 2.293% 23apr2021, USD   USD 23.04.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Central Nippon Expressway, 2.381% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Central Nippon Expressway, 3.055% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Central Nippon Expressway, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.** *
Central Nippon Expressway, FRN 28may2021, USD   USD 28.05.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Central Nippon Expressway, FRN 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.*** *
Central Nippon Expressway, FRN 3mar2022, USD   USD 03.03.2022 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Central Nippon Expressway, FRN 4aug2020, USD   USD 04.08.2020 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Chugoku Electric Power, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 25.03.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Chugoku Electric Power, 0% 24jan2020, JPY (Conv.)   JPY 24.01.2020 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Chugoku Electric Power, 0% 25jan2022, JPY (Conv.)   JPY 25.01.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
CyberAgent, 0% 17feb2023, JPY (Conv.)   JPY 17.02.2023 21.03.2019 *** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
CyberAgent, 0% 19feb2025, JPY (Conv.)   JPY 19.02.2025 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Dai-ichi Life Insurance Company, 4% perp., USD   USD 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.*** *
Dai-ichi Life Insurance Company, 5.1% perp., USD   USD 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Dai-ichi Life Insurance Company, 7.25% perp., USD   USD 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Dainippon Screen Mfg, 0% 10jun2022, JPY (Conv.)   JPY 10.06.2022 21.03.2019 **.* *.** 21.03.2019 **.* *.**
Dainippon Screen Mfg, 0% 11jun2025, JPY (Conv.)   JPY 11.06.2025 21.03.2019 ** *.** 21.03.2019 ** *.**
Daio Paper, 0% 17sep2020, JPY (Conv.)   JPY 17.09.2020 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Daiwa Securities Group, 3.129% 19apr2022, USD   USD 19.04.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Development Bank of Japan, 0.375% 21oct2019, EUR   EUR 21.10.2019 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.*
Development Bank of Japan, 0.875% 10oct2025, EUR   EUR 10.10.2025 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Development Bank of Japan, 1.05% 20jun2023, JPY   JPY 20.06.2023 21.03.2019 ***.** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Development Bank of Japan, 1.625% 1sep2021, USD   USD 01.09.2021 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 **.** *.**
Development Bank of Japan, 1.625% 25sep2019, USD   USD 25.09.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Development Bank of Japan, 1.7% 20sep2022, JPY   JPY 20.09.2022 21.03.2019 ***.** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.*
Development Bank of Japan, 1.81% 4sep2028, JPY   JPY 04.09.2028 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Development Bank of Japan, 1.875% 1sep2026, USD   USD 01.09.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Development Bank of Japan, 2% 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.*
Development Bank of Japan, 2.125% 1sep2022, USD   USD 01.09.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Development Bank of Japan, 2.3% 19mar2026, JPY   JPY 19.03.2026 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.* -*.**
Development Bank of Japan, 2.5% 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Development Bank of Japan, 2.625% 1sep2027, USD   USD 01.09.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Development Bank of Japan, 2.75% 16sep2025, USD   USD 16.09.2025 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Development Bank of Japan, 2.858% 20nov2025, USD   USD 20.11.2025 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Development Bank of Japan, 2.863% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 21.03.2019 **.**** *.* 21.03.2019 ***.**** *.**
Development Bank of Japan, 2.875% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Development Bank of Japan, 3.125% 6sep2023, USD   USD 06.09.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Development Bank of Japan, 3.25% 6sep2028, USD   USD 06.09.2028 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *
Development Bank of Japan, FRN 20jun2022, USD   USD 20.06.2022 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.** *
Development Bank of Japan, FRN 28jan2020, USD   USD 28.01.2020 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.**** *
Edion, 0% 1oct2021, JPY (2571D)   JPY 01.10.2021 21.03.2019 ***.**** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Ezaki Glico, 0% 30jan2024, JPY (Conv.)   JPY 30.01.2024 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
FUJI MACHINE MFG., 0% 25mar2021, JPY (Conv.)   JPY 25.03.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Fukoku Mutual Life Insurance Company, 5% perp., USD   USD 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Fukoku Mutual Life Insurance Company, 6.5% perp., USD   USD 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
GMO Payment Gateway, 0% 19jun2023, JPY (Conv.)   JPY 19.06.2023 21.03.2019 ***.* -*.** 21.03.2019 ***.* -*.**
Hazama Ando Corporation, 0% 29mar2019, JPY (Conv.)   JPY 29.03.2019 21.03.2019 ***.*** -**.** 21.03.2019 ***.*** -**.**
HIS, 0% 15nov2024, JPY (Conv.)   JPY 15.11.2024 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
HIS, 0% 30aug2019, JPY (1857D)   JPY 30.08.2019 21.03.2019 *** * 21.03.2019 ***.* -*.**
Hitachi Capital, 0% 10oct2019, EUR   EUR 10.10.2019 21.03.2019 ** * 21.03.2019 ***.** *
Hitachi Capital, 0.365% 18sep2019, JPY   JPY 18.09.2019 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Hitachi Capital, 4.5% 9oct2020, CNY   CNY 09.10.2020 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.*
Hitachi Capital, FRN 25may2021, GBP   GBP 25.05.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Hosiden, 0% 20sep2024, JPY (Conv.)   JPY 20.09.2024 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
ICBC Tokyo, 3.8% 31oct2019, CNY   CNY 31.10.2019 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *
Iida Group Holdings, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 18.06.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Iwatani, 0% 22oct2020, JPY (Conv.)   JPY 22.10.2020 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.5% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 28may2020, USD   USD 28.05.2020 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.75% 29may2019, USD   USD 29.05.2019 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 13nov2019, USD   USD 13.11.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.*
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 20apr2021, USD   USD 20.04.2021 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 1.875% 21jul2026, USD   USD 21.07.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2% 4nov2021, USD   USD 04.11.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 10feb2025, USD   USD 10.02.2025 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.*
Japan Bank for International Cooperation, 2.125% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.25% 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.*
Japan Bank for International Cooperation, 2.25% 4nov2026, USD   USD 04.11.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 16nov2022, USD   USD 16.11.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 20apr2026, USD   USD 20.04.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.375% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.5% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.5% 28may2025, USD   USD 28.05.2025 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.625% 15dec2020, GBP   GBP 15.12.2020 21.03.2019 ***.*** *.* 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.75% 16nov2027, USD   USD 16.11.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.75% 21jan2026, USD   USD 21.01.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 2.875% 21jul2027, USD   USD 21.07.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3% 29may2024, USD   USD 29.05.2024 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3.125% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3.25% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3.25% 20jul2028, USD   USD 20.07.2028 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Bank for International Cooperation, 3.375% 31jul2023, USD   USD 31.07.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Japan Bank for International Cooperation, FRN 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 21.03.2019 ***.**** * 21.03.2019 ***.**** *
Japan Bank for International Cooperation, FRN 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 2.85% 18mar2039, JPY   JPY 18.03.2039 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 0.875% 22sep2021, EUR   EUR 22.09.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2% 21apr2022, USD   USD 21.04.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2% 8sep2020, USD   USD 08.09.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.125% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.125% 25oct2023, USD   USD 25.10.2023 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.375% 13feb2025, USD   USD 13.02.2025 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 2.625% 20apr2022, USD   USD 20.04.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3.25% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 3.25% 2may2024, USD   USD 02.05.2024 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 4% 13jan2021, USD   USD 13.01.2021 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 5.75% 9aug2019, GBP   GBP 09.08.2019 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.*
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), FRN 6jun2019, USD   USD 06.06.2019 21.03.2019 ***.**** * 21.03.2019 ***.**** *
Japan International Cooperation Agency, 3.375% 12jun2028, USD   USD 12.06.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Japan Tobacco, 1.125% 28sep2025, EUR   EUR 28.09.2025 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Japan Tobacco, 2% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Japan Tobacco, 2.75% 28sep2033, GBP   GBP 28.09.2033 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Japan Tobacco, 2.8% 13apr2026, USD   USD 13.04.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Joyo Bank, 0% 24apr2019   USD 24.04.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
JR-East, 4.75% 8dec2031, GBP   GBP 08.12.2031 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
JR-East, 4.875% 14jun2034, GBP   GBP 14.06.2034 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.*
Kandenko, 0% 31mar2021, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*
Kansai Paint, 0% 17jun2019, JPY (Conv.)   JPY 17.06.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Kansai Paint, 0% 17jun2022, JPY (Conv.)   JPY 17.06.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Keihan Electric Railway, 0% 30mar2021, JPY (Conv.)   JPY 30.03.2021 21.03.2019 ***.* -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Konami Holdings Corporation, 0% 22dec2022, JPY (Conv.)   JPY 22.12.2022 21.03.2019 ***.* -*.** 21.03.2019 ***.* -*.**
Kyodo Printing, 0% 12dec2019   JPY 12.12.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Kyushu Electric Power, 0% 31mar2020, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2020 21.03.2019 ***.* -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Kyushu Electric Power, 0% 31mar2022, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2022 21.03.2019 ***.** -*.* 21.03.2019 ***.*** -*.**
LIXIL Group, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 04.03.2020 21.03.2019 **.* *.** 21.03.2019 **.* *.*
LIXIL Group, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 04.03.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Marubeni Corporation, 3.75% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Medipal, 0% 7oct2022, JPY (Conv.)   JPY 07.10.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Meiji Yasuda Life Insurance, 5.2% 20oct2045, USD   USD 20.10.2045 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.* *
Mercedes-Benz Japan Co., 0.1% 12aug2019, JPY   JPY 12.08.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mercedes-Benz Japan Co., 0.125% 22nov2019, EUR   EUR 22.11.2019 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 ***.** -*.**
Mirait Holdings, 0% 30dec2021, JPY (Conv.)   JPY 30.12.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Mitsubishi, 2.625% 14jul2022, USD   USD 14.07.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi, 3.375% 23jul2024, USD   USD 23.07.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi Chemical Holdings, 0% 29mar2024, JPY (Conv.)   JPY 29.03.2024 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Mitsubishi Chemical Holdings, 0% 30mar2022, JPY (Conv.)   JPY 30.03.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.68% 26jan2023, EUR   EUR 26.01.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.872% 7sep2024, EUR   EUR 07.09.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.*
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.98% 9oct2023, EUR   EUR 09.10.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.93% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.19% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.527% 13sep2023, USD   USD 13.09.2023 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.65% 19oct2020, USD   USD 19.10.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.*
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.665% 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD   USD 13.09.2026 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.95% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.998% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.218% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.287% 25jul2027, USD   USD 25.07.2027 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.407% 7mar2024, USD   USD 07.03.2029 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.407% 7mar2024, USD   USD 07.03.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.455% 2mar2023, USD   USD 02.03.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.535% 26jul2021, USD   USD 26.07.2021 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.677% 22feb2027, USD   USD 22.02.2027 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.761% 26jul2023, USD   USD 26.07.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.77% 14jun2019, AUD   AUD 14.06.2019 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.777% 2mar2025, USD   USD 02.03.2025 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.85% 1mar2026, USD   USD 01.03.2026 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.961% 2mar2028, USD   USD 02.03.2028 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.05% 11sep2028, USD   USD 11.09.2028 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.153% 7mar2039, USD   USD 07.03.2039 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.286% 26jul2038, USD   USD 26.07.2038 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 25jul2022, USD   USD 25.07.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2021, USD   USD 26.07.2021 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 26jul2023, USD   USD 26.07.2023 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 2mar2023, USD   USD 02.03.2023 21.03.2019 **.* * 21.03.2019 ***.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 30may2023, EUR   EUR 30.05.2023 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.** *
Mitsubishi UFJ Financial Group, FRN 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.*** *
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.5% 9mar2020, USD   USD 09.03.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.652% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 2.75% 21oct2020, USD   USD 21.10.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, 3.96% 19sep2023, USD   USD 19.09.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsubishi UFJ Lease and Finance, FRN 23jul2019, USD   USD 23.07.2019 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Mitsui Fudosan, 3.65% 20jul2027, USD   USD 20.07.2027 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mitsumi Electric, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 03.08.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Mizuho Bank, 2.01% 28oct2019, SGD   SGD 28.10.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mizuho Bank, 2.25% 7may2020, HKD   HKD 07.05.2020 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.**
Mizuho Bank, 2.4% 26mar2020, USD   USD 26.03.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Mizuho Bank, 2.455% 14nov2019, SGD   SGD 14.11.2019 21.03.2019 **.**** *.* 21.03.2019 ***.**** *.**
Mizuho Bank, 2.7% 20oct2020, USD   USD 20.10.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Bank, 2.765% 18jun2020, SGD   SGD 18.06.2020 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mizuho Bank, 2.95% 17oct2022, USD   USD 17.10.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Mizuho Bank, 3.2% 26mar2025, USD   USD 26.03.2025 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.*
Mizuho Financial Group, 0.956% 16oct2024, EUR   EUR 16.10.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 1.02% 11oct2023, EUR   EUR 11.10.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 1.598% 10apr2028, EUR   EUR 10.04.2028 21.03.2019 *** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.273% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.601% 11sep2022, USD   USD 11.09.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mizuho Financial Group, 2.632% 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 2.839% 13sep2026, USD   USD 13.09.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.* *.**
Mizuho Financial Group, 2.953% 28feb2022, USD   USD 28.02.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD   USD 11.09.2027 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Mizuho Financial Group, 3.477% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.*
Mizuho Financial Group, 3.549% 5mar2023, USD   USD 05.03.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mizuho Financial Group, 3.663% 28feb2027, USD   USD 28.02.2027 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mizuho Financial Group, 3.922% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Mizuho Financial Group, 4.018% 5mar2028, USD   USD 05.03.2028 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Mizuho Financial Group, 4.2% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 4.254% 11sep2029, USD   USD 11.09.2029 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Mizuho Financial Group, 4.353% 20oct2025, USD   USD 20.10.2025 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, 4.6% 27mar2024, USD   USD 27.03.2024 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Mizuho Financial Group, FRN 10apr2023, EUR   EUR 10.04.2023 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.** *
Mizuho Financial Group, FRN 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.*** *
Mizuho Financial Group, FRN 12apr2021, USD   USD 12.04.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.** *
Mizuho Financial Group, FRN 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 21.03.2019 ***.* * 21.03.2019 ***.** *
Mizuho Financial Group, FRN 19jul2023, AUD   AUD 19.07.2023 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.*** *
Mizuho Financial Group, FRN 28feb2022, USD   USD 28.02.2022 21.03.2019 ***.**** * 21.03.2019 ***.**** *
MUFG Bank, 0% 8aug2046, USD (10976D)   USD 08.08.2046 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
MUFG Bank, 0.875% 11mar2022, EUR   EUR 11.03.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
MUFG Bank, 1.55% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 21.03.2019 **.*** *.* 21.03.2019 **.**** *.**
MUFG Bank, 2.3% 5mar2020, USD   USD 05.03.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
MUFG Bank, 2.35% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
MUFG Bank, 2.75% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
MUFG Bank, 3.03% 17jan2020, AUD   AUD 17.01.2020 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
MUFG Bank, 3.2% 26feb2023, USD   USD 26.02.2023 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
MUFG Bank, 3.25% 8sep2024, USD   USD 08.09.2024 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
MUFG Bank, 4.7% 10mar2044, USD   USD 10.03.2044 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Nagoya Railroad, 0% 11dec2024, JPY (3653D)   JPY 11.12.2024 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Nagoya Railroad, 0% 3oct2023, JPY (3652D)   JPY 03.10.2023 21.03.2019 ***.*** -*.* 21.03.2019 ***.*** -*.**
NHK Spring, 0% 20sep2019, USD (1843D)   USD 20.09.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Nidec, 0.487% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Nippon Flour Mills, 0% 20jun2025, JPY (Conv.)   JPY 20.06.2025 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.*
Nippon Life Insurance (Nissay), 4.7% 20jan2046, USD   USD 20.01.2046 21.03.2019 **.* * 21.03.2019 ***.* *
Nippon Life Insurance (Nissay), 5% 18oct2042, USD   USD 18.10.2042 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Nippon Life Insurance (Nissay), 5.1% 16oct2044, USD   USD 16.10.2044 21.03.2019 ***.* * 21.03.2019 ***.** *
Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), 2.15% 26feb2020, USD   USD 26.02.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Nipro, 0% 29jan2021, JPY (Conv.)   JPY 29.01.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Nissha Printing, 0% 8mar2021, JPY (Conv.)   JPY 08.03.2021 21.03.2019 *** * 21.03.2019 ***.*** -*.**
Nomura International, 1.5% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Nomura International, 5% 14apr2020, CNY   CNY 14.04.2020 21.03.2019 *** *.** 21.03.2019 *** *.**
Nomura International, 6.7% 4mar2020, USD   USD 04.03.2020 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Nomura International, FRN 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
NTT Finance Corporation, 1.9% 21jul2021, USD   USD 21.07.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
NTT Finance Corporation, FRN 29jun2020, USD   USD 29.06.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Oita Bank, 0% 18dec2019, USD (1826D)   USD 18.12.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.**
Orix, 2.65% 13apr2021, USD   USD 13.04.2021 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 **.** *.**
Orix, 2.9% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Orix, 2.95% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 21.03.2019 **.*** *.* 21.03.2019 **.*** *.**
Orix, 3.25% 4dec2024, USD   USD 04.12.2024 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Orix, 3.7% 18jul2027, USD   USD 18.07.2027 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Orix, 4.05% 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
OSG Corporation, 0% 04apr2022   JPY 04.04.2022 21.03.2019 ***.**** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Resorttrust, 0% 1dec2021, JPY (2557D)   JPY 01.12.2021 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ** *.**
Sanei Architecture Planning, 0% 30nov2022, JPY (Conv.)   JPY 30.11.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sankyo, 0% 2020, JPY (Conv.)   JPY 23.07.2020 21.03.2019 ***.**** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Sapporo Holdings, 0% 27apr2021, JPY (Conv.)   JPY 27.04.2021 21.03.2019 **.* *.** 21.03.2019 **.* *.**
SBI Holdings, 0.48% 20jul2020, JPY   JPY 20.07.2020 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Senko, 0% 28mar2022, JPY (Conv.)   JPY 28.03.2022 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Senshukai, 0% 23apr2019   JPY 23.04.2019 21.03.2019 **.**** **.** 21.03.2019 **.**** **.**
Shimizu, 0% 16oct2020, JPY (Conv.)   JPY 16.10.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Shionogi & Company, 0% 17dec2019, JPY (1826D)   JPY 17.12.2019 21.03.2019 ***.**** -**.* 21.03.2019 ***.**** -**.**
Shizuoka Bank, FRN 25jan2023, USD (Conv.)   USD 25.01.2023 21.03.2019 **.* * 21.03.2019 **.* *
SMBC, 0.55% 6nov2023, EUR   EUR 06.11.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
SMBC, 1% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 1.88% 13jun2019, USD   USD 13.06.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
SMBC, 2.092% 18oct2019, USD   USD 18.10.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
SMBC, 2.25% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 21.03.2019 ***.** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
SMBC, 2.45% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 2.514% 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
SMBC, 2.65% 23jul2020, USD   USD 23.07.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 2.75% 24jul2023, EUR   EUR 24.07.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 2.846% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
SMBC, 2.92% 30apr2025, HKD   HKD 30.04.2025 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.**
SMBC, 3% 18jan2023, USD   USD 18.01.2023 21.03.2019 **.** *.* 21.03.2019 **.*** *.**
SMBC, 3.2% 18jul2022, USD   USD 18.07.2022 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
SMBC, 3.446% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 3.65% 23jul2025, USD   USD 23.07.2025 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, 3.875% 16sep2019, AUD   AUD 16.09.2019 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
SMBC, 3.95% 10jan2024, USD   USD 10.01.2024 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
SMBC, 3.95% 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
SMBC, 4% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
SMBC, FRN 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 21.03.2019 ***.**** * 21.03.2019 ***.**** *
SMBC, FRN 16apr2020, EUR   EUR 16.04.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
SMBC, FRN 17jan2020, USD   USD 17.01.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
SMBC, FRN 22may2020, EUR   EUR 22.05.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Softbank Group, 3.125% 19sep2025, EUR   EUR 19.09.2025 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Softbank Group, 4% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Softbank Group, 4% 20apr2023, EUR   EUR 20.04.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Softbank Group, 4% 30jul2022, EUR   EUR 30.07.2022 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.*
Softbank Group, 4.5% 20apr2025, EUR   EUR 20.04.2025 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 4.75% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Softbank Group, 4.75% 30jul2025, EUR   EUR 30.07.2025 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR   EUR 15.04.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 5.125% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Softbank Group, 5.25% 30jul2027, EUR   EUR 30.07.2027 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 5.375% 30jul2022, USD   USD 30.07.2022 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.*
Softbank Group, 5.5% 20apr2023, USD   USD 20.04.2023 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 6% 30jul2025, USD   USD 30.07.2025 21.03.2019 *** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 6% perp., USD   USD 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.*** *
Softbank Group, 6.125% 20apr2025, USD   USD 20.04.2025 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 6.25% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Softbank Group, 6.875% perp., USD   USD 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.** *
Sompo Japan Insurance, 5.325% 28mar2073, USD   USD 28.03.2073 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 *** *
STAR MICRONICS, 0% 16jun2021, JPY (Conv.)   JPY 16.06.2021 21.03.2019 ***.** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Sumitomo Life Insurance, 4% 14sep2077, USD   USD 14.09.2077 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.** *
Sumitomo Metal Mining, 0% 15mar2023, JPY (Conv.)   JPY 15.03.2023 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 0.606% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 0.819% 23jul2023, EUR   EUR 23.07.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Sumitomo Mitsui FG, 0.934% 11oct2024, EUR   EUR 11.10.2024 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 1.413% 14jun2027, EUR   EUR 14.06.2027 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 1.546% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.058% 14jul2021, USD   USD 14.07.2021 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.25% 11jul2019, USD   USD 11.07.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.442% 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.55% 7mar2022, HKD   HKD 07.03.2022 21.03.2019 **.**** *.* 21.03.2019 **.**** *.*
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD   USD 14.07.2026 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.778% 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Sumitomo Mitsui FG, 2.784% 12jul2022, USD   USD 12.07.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 2.934% 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD   USD 19.10.2026 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.102% 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD   USD 18.10.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.*
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD   USD 12.07.2027 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.4% 11jul2024, USD   USD 11.07.2024 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.544% 17jan2028, USD   USD 17.01.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.604% 7mar2023, AUD   AUD 07.03.2023 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.662% 29mar2022, AUD   AUD 29.03.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.67% 5mar2025, AUD   AUD 05.03.2025 21.03.2019 ***.**** *.** 21.03.2019 ***.**** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.748% 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.784% 9mar2026, USD   USD 09.03.2026 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.936% 16oct2023, USD   USD 16.10.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 3.944% 19jul2028, USD   USD 19.07.2028 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 4.306% 16oct2028, USD   USD 16.10.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 4.436% 2apr2024, USD   USD 02.04.2024 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Sumitomo Mitsui FG, 7% 15mar2072, USD   USD 15.03.2072 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 11jun2019, USD   USD 11.06.2019 21.03.2019 ***.**** * 21.03.2019 ***.**** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 12jul2022, USD   USD 12.07.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jul2021, USD   USD 14.07.2021 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 **.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 16oct2023, USD   USD 16.10.2023 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.* *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 17jan2023, USD   USD 17.01.2023 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 18oct2022, USD   USD 18.10.2022 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 19jul2023, USD   USD 19.07.2023 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 19oct2021, USD   USD 19.10.2021 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 29mar2022, AUD   AUD 29.03.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Sumitomo Mitsui FG, FRN 7mar2023, AUD   AUD 07.03.2023 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui FG, FRN 9mar2021, USD   USD 09.03.2021 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 1.95% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 18oct2019, USD   USD 18.10.2019 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.** *
Sumitomo Mitsui Trust Bank, FRN 25sep2020, EUR   EUR 25.09.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Suzuki, 0% 31mar2021, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Suzuki, 0% 31mar2023, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2023 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
T&D Holdings, 0% 05jun2020   JPY 05.06.2020 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Takashimaya, 0% 11dec2020   JPY 11.12.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 *** *
Takeda Pharmaceutical, 0.375% 21nov2020, EUR   EUR 21.11.2020 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Takeda Pharmaceutical, 1.125% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.*
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR   EUR 21.11.2026 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Takeda Pharmaceutical, 2.45% 18jan2022, USD   USD 18.01.2022 21.03.2019 **.** *.** 21.03.2019 **.** *.**
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR   EUR 21.11.2030 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.** *.**
Takeda Pharmaceutical, FRN 21nov2020, EUR   EUR 21.11.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Takeda Pharmaceutical, FRN 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Teijin, 0% 12oct2021, JPY (2496D)   JPY 10.12.2021 21.03.2019 ***.**** -*.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Terumo, 0% 4dec2019, JPY (1826D)   JPY 04.12.2019 21.03.2019 ***.** -**.** 21.03.2019 ***.*** -**.**
Terumo, 0% 6dec2021, JPY (2559D)   JPY 06.12.2021 21.03.2019 ***.** -**.** 21.03.2019 *** -**.**
The Bank of Nagoya, 0% 26mar2020, USD (Conv.)   USD 26.03.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Toho Holdings, 0% 23jun2023, JPY (Conv.)   JPY 23.06.2023 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Toho Holdings, 0% 30dec2019   JPY 30.12.2019 21.03.2019 ***.**** -**.* 21.03.2019 ***.**** -**.**
Tohoku Electric Power, 0% 3dec2020, JPY (Conv.)   JPY 03.12.2020 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 **.*** *.**
Toppan, 0% 19dec2019   JPY 19.12.2019 21.03.2019 **.*** *.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Toray Industries, 0% 30aug2019, JPY (1908D)   JPY 30.08.2019 21.03.2019 **.* *.** 21.03.2019 ***.* -*.*
Toray Industries, 0% 31aug2021, JPY (2640D)   JPY 31.08.2021 21.03.2019 ***.*** -*.** 21.03.2019 ***.*** -*.**
Towa Pharmaceutical, 0% 2022, JPY (Conv.)   JPY 22.07.2022 21.03.2019 ***.** -*.** 21.03.2019 ***.** -*.**
Toyota Finance Corp, 0.5% 6apr2023, EUR   EUR 06.04.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Toyota Industries, 3.235% 16mar2023, USD   USD 16.03.2023 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *.**
Toyota Industries, 3.566% 16mar2028, USD   USD 16.03.2028 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.** *.**
Toyota Industries, FRN 14jun2019, EUR   EUR 14.06.2019 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Toyota Motor Corporation, 0.625% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 21.03.2019 ***.** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, 1.49% 17may2019, USD   USD 17.05.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 **.**** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.12% 12jan2021, NZD   NZD 12.01.2021 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.183% 20jul2021, USD   USD 20.07.2021 21.03.2019 ***.** *.* 21.03.2019 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.419% 20jul2023, USD   USD 20.07.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Toyota Motor Corporation, 3.669% 20jul2028, USD   USD 20.07.2028 21.03.2019 ***.* *.** 21.03.2019 ***.* *.**
Toyota Motor Corporation, FRN 12dec2019, USD   USD 12.12.2019 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 *** *
Toyota Motor Corporation, FRN 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.*** *
Toyota Motor Corporation, FRN 21may2020, GBP   GBP 21.05.2020 21.03.2019 **.** * 21.03.2019 ***.*** *
Toyota Motor Corporation, FRN 26feb2020, EUR   EUR 26.02.2020 21.03.2019 ***.*** * 21.03.2019 ***.*** *
Toyota Motor Corporation, FRN 27apr2020, EUR   EUR 27.04.2020 21.03.2019 ***.** * 21.03.2019 ***.** *
Toyota Motor Corporation, FRN 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.*** *
Toyota Tsusho, 3.625% 13sep2023, USD   USD 13.09.2023 21.03.2019 ***.*** *.** 21.03.2019 ***.*** *.**
Unicharm corp, 0% 25sep2020, JPY (Conv.)   JPY 25.09.2020 21.03.2019 ***.*** -**.** 21.03.2019 ***.*** -**.**
Vital KSK, 0% 28sep2020, JPY (2210D)   JPY 28.09.2020 21.03.2019 ***.**** -*.* 21.03.2019 ***.**** -*.**
Yamada Denki, 0% 28jun2019   JPY 28.06.2019 21.03.2019 ***.* -**.** 21.03.2019 ***.* -**.**
Yamagata Bank, 0% 22apr2019   USD 22.04.2019 21.03.2019 **.**** *.** 21.03.2019 ***.**** -*.**
Yamaguchi Financial Group, FRN 26mar2020, USD (Conv.)   USD 26.03.2020 21.03.2019 **.*** * 21.03.2019 **.*** *
Zenrin, 0% 31mar2023, JPY (Conv.)   JPY 31.03.2023 21.03.2019 ***.* -*.* 21.03.2019 ***.* -*.**
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