Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Люксембург: облигации

Управлением государственным долгом в Люксембурге занимается Казначейство страны, находящееся в подчинении у Министерства Финансов.

Краткосрочные инструменты Правительство Люксембурга в настоящее время не выпускает. На рынке капитала Люксембург выпускает еврооблигации со сроком обращения от 5 до 15 лет.

Уровень государственного долга к ВВП составляет 20,8 процентов по данным на 2012 год.

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 7 8 250 000 000
Корпоративный
USD 1576 251 375 831 621
EUR 949 701 629 448 401
RUB 156 33 550 963 274
GBP 77 47 171 034 925
CHF 57 14 938 401 850
SEK 38 60 870 410 000
NOK 34 51 144 460 000
AUD 28 13 663 000 000
ZAR 19 58 591 000 000
INR 17 7 971 500 000
TRY 16 16 725 000 000
PLN 14 19 844 274 000
MXN 11 37 930 000 000
CZK 11 5 205 000 000
CAD 10 7 700 000 000
BRL 10 8 126 500 000
JPY 7 315 000 000 000
IDR 5 6 941 000 000 000
RON 4 551 500 000
NZD 4 567 548 000
DKK 4 7 300 000 000
ARS 3 1 552 970 000
HUF 2 90 200 000 000
HKD 2 380 000 000
LKR 1 1 191 000 000
KZT 1 2 024 205 000
CRC 1 2 908 800 000
NPR 1 169 560 000
CNY 1 500 000 000

Новости и комментарии

09.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
09.09.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
02.09.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Люксембург "Aaa", прогноз "стабильный"
02.09.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Люксембург "Aaa", прогноз "стабильный"
25.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
25.03.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
01.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
01.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
17.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
17.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Люксембург "AAA", прогноз "стабильный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Citigroup Global Markets Funding, FRN 20sep2021, USD - Еврооблигации XS2047523894 680 000  USD 18.09.2019 20.09.2021
European Investment Bank (EIB), 0.05% 13oct2034, EUR - Еврооблигации XS2055781962 0.05% 3 000 000 000  EUR 18.09.2019 13.10.2034
Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ), 0% 19mar2020, EUR (182D) - Облигации EU000A2SB851 0% 2 999 980 000  EUR 17.09.2019 19.03.2020
Mikro Fund F.T., FRN 16sep2021, USD - Еврооблигации CH0499111935 1 104 000  USD 16.09.2019 16.09.2021
Mikro Fund F.T., FRN 16sep2021, EUR - Еврооблигации CH0499110556 875 000  EUR 16.09.2019 16.09.2021
Citigroup Global Markets Funding, FRN 13sep2024, USD - Еврооблигации XS2047530592 693 000  USD 13.09.2019 13.09.2024
Citigroup Global Markets Funding, FRN 17sep2024, USD - Еврооблигации XS2047524512 305 000  USD 13.09.2019 17.09.2024
Citigroup Global Markets Funding, FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации XS2037347601 3 228 000  USD 13.09.2019 13.09.2022
Citigroup Global Markets Funding, 0% 13sep2022, USD (1096D) - Еврооблигации XS2047529073 0% 200 000  USD 13.09.2019 13.09.2022
Citigroup Global Markets Funding, FRN 12sep2024, USD - Еврооблигации XS2037348674 2 228 000  USD 12.09.2019 12.09.2024

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15293] Государственный долг к ВВП(Люксембург) 21.40 23.00 20.00 21.40 22.90

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11373] Объем рынка государственных еврооблигаций Люксембурга 3.297 3.410 3.351 3.590 3.589 3.641 3.662
[11375] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Люксембурга 690.264 695.234 746.168 773.282 780.260 792.017 795.930
показать остальные индексы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15645] Уровень инфляции (Люксембург) 1.70 1.80 1.80 2.10 2.10 2.18 2.10
показать остальные индексы

Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4277] Доходность 10-летних государственных облигаций Люксембурга  -0.54 -0.28 -0.16 0.02 0.11 0.17 0.26
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14803] Объем новых выпусков еврооблигаций Люксембурга 4.013 13.645 8.987 8.284 7.196 3.634 9.241
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 20.09.2019 19.09.2019 18.09.2019 17.09.2019 16.09.2019 13.09.2019 12.09.2019
Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR)
[22949] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR)  128.08 128.03 128.07 128.07 128.11 128.03 128.05
[22951] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR) PI 114.88 114.85 114.89 114.90 114.95 114.91 114.94
[22953] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR) D 796.00 797.00 798.00 799.00 800.00 802.00 803.00
[22955] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR) YTM 1.28 1.29 1.28 1.28 1.26 1.29 1.27
[22957] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR) YTM eff 1.30 1.31 1.30 1.29 1.28 1.30 1.29
[22959] Euro-Cbonds Corporate Luxembourg (EUR) T-spread 253.72 254.08 254.34 252.81 252.63 253.02 254.73
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14805] Количество новых выпусков еврооблигаций Люксембурга 54 85 69 77 71 55 62
показать остальные индексы

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Люксембург, 2.25% 21mar2022, EUR   EUR 21.03.2022 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Люксембург, 3.375% 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
Albea Beauty Partners, 8.75% 1nov2019, EUR   EUR 01.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Allergan Funding, 1.3% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Allergan Funding, 1.85% 1mar2017, USD   USD 01.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Allergan Funding, 2.35% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Allergan Funding, 2.45% 15jun2019, USD   USD 15.06.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Allergan Funding, FRN 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Allergan Funding, FRN 1sep2016, USD   USD 01.09.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Alpha Trains HoldCo II, 2.064% 30jun2030, EUR   EUR 30.06.2030 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ** *.**
Altice, 5.25% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Altice, 6.25% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Altice, 6.5% 15jan2022, EUR   EUR 15.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Altice, 6.5% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Altice, 6.625% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ** *.**
Altice, 7.25% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 *** *.**
Altice, 7.5% 15may2026, USD   USD 15.05.2026 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Altice, 7.625% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Altice, 7.625% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Altice, 7.75% 15may2022, USD   USD 15.05.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Altice, 7.875% 15dec2019, USD   USD 15.12.2019 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *** *.**
Altice, 8% 15dec2019, EUR   EUR 15.12.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Altice, 8.125% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.05.2016 **.* *.* 18.05.2016 **.* *.**
Altice, 9% 15jun2023, EUR   EUR 15.06.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Altice, 9.875% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Aperam, 0.625% 8jul2021, USD (Conv.)   USD 08.07.2021 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Aperam, 2.625% 30sep2020, USD (Conv.)   USD 30.09.2020 18.05.2016 ***.** -**.** 18.05.2016 ***.* -**.**
ArcelorMittal, 2.5% 3jul2020, CHF   CHF 03.07.2020 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 2.875% 6jul2020, EUR   EUR 06.07.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 3% 25mar2019, EUR   EUR 25.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ArcelorMittal, 3% 9apr2021, EUR   EUR 09.04.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 3.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 4.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ArcelorMittal, 4.50% 25feb2017, USD   USD 25.02.2017 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ArcelorMittal, 4.625% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ArcelorMittal, 5.125% 1jun2020, USD   USD 01.06.2020 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.* *.**
ArcelorMittal, 5.25% 5aug2020, USD   USD 05.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ArcelorMittal, 5.50% 1mar2021, USD   USD 01.03.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ArcelorMittal, 6.125% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ArcelorMittal, 6.125% 1jun2025, USD   USD 01.06.2025 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 6.25% 25feb2022, USD   USD 25.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ArcelorMittal, 6.75% 1mar2041, USD   USD 01.03.2041 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD   USD 15.10.2039 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
ArcelorMittal, 9.375% 3jun2016, EUR   EUR 03.06.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ArcelorMittal, 9.85% 1jun2019, USD   USD 01.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ArcelorMittal, FRN 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Ardagh Group, 8.375% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Auris Luxembourg II, 8% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Banque Internationale a Luxembourg, 0.55% 11oct2022, CHF   CHF 11.10.2022 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Banque Internationale a Luxembourg, FRN 27feb2017, EUR   EUR 27.02.2017 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.** *
Bilbao Luxembourg, 10.5% 1dec2018, EUR   EUR 01.12.2018 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 ** **.**
BNP Paribas Fortis Funding, 3.75% 6feb2018, EUR   EUR 06.02.2018 18.05.2016 *** * 18.05.2016 *** *
BNP Paribas Fortis Funding, 4% 26sep2018, NOK   NOK 26.09.2018 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
BNP Paribas Fortis Funding, 4.6% 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
BNP Paribas Fortis Funding, 4.7% 13may2019, AUD   AUD 13.05.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cabot Financial Luxembourg, 10.375% 1oct2019, GBP   GBP 01.10.2019 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Cabot Financial Luxembourg, 8.375% 1aug2020, GBP   GBP 01.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cabot Financial Luxembourg, FRN 15nov2021, EUR   EUR 15.11.2021 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Cirsa Funding Luxembourg, 5.75% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Cirsa Funding Luxembourg, 5.875% 15may2023, EUR   EUR 15.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Commerzbank Finance & Covered Bond, 4.6625%25nov2016, EUR   EUR 25.11.2016 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ConvaTec Healthcare E, 10.875% 15dec2018, EUR   EUR 15.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Coveris Holdings, 7.875% 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
DZ Privatbank SA, 0.01% 20may2020   CHF 20.05.2020 18.05.2016 ***.**** -*.** 18.05.2016 ***.**** -*.**
Enovos, 3.75% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 10mar2021, AUD (5479D)   AUD 10.03.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
European Investment Bank (EIB), 0% 15jan2019, EUR (1085D)   EUR 15.01.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 22oct2019, BRL (3652D)   BRL 22.10.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
European Investment Bank (EIB), 0% 24apr2017, BRL (1096D)   BRL 24.04.2017 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.*** **.**
European Investment Bank (EIB), 0% 24aug2017, EUR (2192D)   EUR 24.08.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0% 27aug2021, BRL (2557D)   BRL 27.08.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 31dec2018, ZAR (7550D)   ZAR 31.12.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 5sep2022, TRY (5479D)   TRY 05.09.2022 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 0% 6nov2026, USD (10957D)   USD 06.11.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.125% 15apr2025, EUR   EUR 15.04.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.125% 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0.25% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.*
European Investment Bank (EIB), 0.375% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.*
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 10aug2023, AUD   AUD 10.08.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 15aug2016, USD   USD 15.08.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 15nov2023, EUR   EUR 15.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 21jul2023, AUD   AUD 21.07.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 21jun2023, AUD   AUD 21.06.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
European Investment Bank (EIB), 0.5% 26oct2023, AUD   AUD 26.10.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.5% 7jul2021, EUR   EUR 07.07.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 0.625% 20jan2021, SEK   SEK 20.01.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 0.875% 13sep2024, EUR   EUR 13.09.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 0.875% 18apr2017, USD   USD 18.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 13jul2018, EUR   EUR 13.07.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1% 14mar2031, EUR   EUR 14.03.2031 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 15mar2018, USD   USD 15.03.2018 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 17aug2017, USD   USD 17.08.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1% 25may2021, NOK   NOK 25.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15aug2018, USD   USD 15.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15aug2019, USD   USD 15.08.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15may2020, NOK   NOK 15.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 15sep2036, EUR   EUR 15.09.2036 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.125% 26apr2023, CHF   CHF 26.04.2023 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.2% 6aug2018, EUR   EUR 06.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 12may2025, SEK   SEK 12.05.2025 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 1.25% 13nov2026, EUR   EUR 13.11.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 14oct2016, USD   USD 14.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 1sep2020, NOK   NOK 01.09.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 2aug2019, CHF   CHF 02.08.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.25% 5nov2020, CAD   CAD 05.11.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 15jan2018, GBP   GBP 15.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 15jun2020, USD   USD 15.06.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 15nov2019, EUR   EUR 15.11.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 *** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.375% 21feb2028, CHF   CHF 21.02.2028 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
European Investment Bank (EIB), 1.4% 20jun2017, JPY   JPY 20.06.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 12may2022, NOK   NOK 12.05.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15apr2021, EUR   EUR 15.04.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 1feb2019, GBP   GBP 01.02.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 2aug2024, CHF   CHF 02.08.2024 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.5% 30jun2016, EUR   EUR 30.06.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 1.625% 15jun2017, USD   USD 15.06.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.05.2016 ***.* -* 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 18dec2018, USD   USD 18.12.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 23nov2023, CHF   CHF 23.11.2023 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 2apr2026, CHF   CHF 02.04.2026 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.625% 4feb2025, CHF   CHF 04.02.2025 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 12nov2026, SEK   SEK 12.11.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 15mar2017, USD   USD 15.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 15sep2045, EUR   EUR 15.09.2045 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 17jun2019, USD   USD 17.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 1.75% 21apr2017, CHF   CHF 21.04.2017 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 24apr2018, CAD   CAD 24.04.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.75% 28jun2033, CHF   CHF 28.06.2033 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.875% 10feb2025, USD   USD 10.02.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.875% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.875% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 1.875% 15sep2016, EUR   EUR 15.09.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 1.9% 26jan2026, JPY   JPY 26.01.2026 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 10% 17dec2018, BRL   BRL 17.12.2018 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 10% 19jun2018, BRL   BRL 19.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 10% 3mar2017, TRY   TRY 03.03.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 10.5% 12mar2019, TRY   TRY 12.03.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 10.5% 21dec2017, BRL   BRL 21.12.2017 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 ***.*** **.**
European Investment Bank (EIB), 10.5% 29apr2024, TRY   TRY 29.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 10.75% 15nov2019, TRY   TRY 15.11.2019 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 11.5% 11mar2019, BRL   BRL 11.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 12% 27jun2019, BRL   BRL 27.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 14% 5jul2016, TRY   TRY 05.07.2016 18.05.2016 ***.* **.** 18.05.2016 ***.*** **.*
European Investment Bank (EIB), 14.95% 17oct2018, TRY   TRY 17.10.2018 18.05.2016 ***.** ** 18.05.2016 ***.** **.**
European Investment Bank (EIB), 16.8% 12nov2018, TRY   TRY 12.11.2018 18.05.2016 ***.** **.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2% 14apr2023, EUR   EUR 14.04.2023 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2% 24aug2022, CHF   CHF 24.08.2022 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
European Investment Bank (EIB), 2% 29aug2016, CHF   CHF 29.08.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2% 30nov2035, CHF   CHF 30.11.2035 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 13apr2026, USD   USD 13.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 15jul2016, USD   USD 15.07.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 15mar2019, USD   USD 15.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 15oct2021, USD   USD 15.10.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 22jan2020, CHF   CHF 22.01.2020 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.125% 4feb2019, CAD   CAD 04.02.2019 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.15% 18jan2027, JPY   JPY 18.01.2027 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.25% 12mar2019, SEK   SEK 12.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.25% 14oct2022, EUR   EUR 14.10.2022 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.*
European Investment Bank (EIB), 2.25% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.25% 25may2021, PLN   PLN 25.05.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 2.25% 7mar2020, GBP   GBP 07.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.375% 10jul2020, CHF   CHF 10.07.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 15apr2021, USD   USD 15.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 15mar2019, EUR   EUR 15.03.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 15oct2024, USD   USD 15.10.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 16sep2019, EUR   EUR 16.09.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 17jan2018, NOK   NOK 17.01.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 30apr2020, AUD   AUD 30.04.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 31oct2022, GBP   GBP 31.10.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.5% 8feb2019, CHF   CHF 08.02.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 11feb2025, CHF   CHF 11.02.2025 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2017, SEK   SEK 15.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2018, EUR   EUR 15.03.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 15mar2035, EUR   EUR 15.03.2035 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 23apr2030, CHF   CHF 23.04.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.625% 24sep2018, CAD   CAD 24.09.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.75% 13nov2023, SEK   SEK 13.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.75% 13sep2030, EUR   EUR 13.09.2030 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 2.75% 15mar2040, EUR   EUR 15.03.2040 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 2.75% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.75% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 2.8% 15jan2021, AUD   AUD 15.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15jul2016, EUR   EUR 15.07.2016 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 2.875% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 2.9% 17oct2025, AUD   AUD 17.10.2025 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3% 14apr2021, CHF   CHF 14.04.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 3% 14oct2033, EUR   EUR 14.10.2033 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3% 16sep2016, NOK   NOK 16.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3% 22may2019, NOK   NOK 22.05.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 *** *.**
European Investment Bank (EIB), 3% 23apr2019, SEK   SEK 23.04.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3% 28sep2022, EUR   EUR 28.09.2022 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3% 4feb2020, NOK   NOK 04.02.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.1% 17aug2026, AUD   AUD 17.08.2026 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.125% 15dec2016, USD   USD 15.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.125% 30jun2036, CHF   CHF 30.06.2036 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.125% 3mar2017, EUR   EUR 03.03.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 24may2023, NOK   NOK 24.05.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 29jan2024, USD   USD 29.01.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 30apr2018, CHF   CHF 30.04.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 30may2018, AUD   AUD 30.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 3.25% 7dec2016, GBP   GBP 07.12.2016 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.375% 15oct2027, CHF   CHF 15.10.2027 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.5% 14jan2021, SEK   SEK 14.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.5% 15apr2027, EUR   EUR 15.04.2027 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.625% 14mar2042, EUR   EUR 14.03.2042 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 3.625% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.65% 2jul2040, AUD   AUD 02.07.2040 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.75% 31oct2018, NOK   NOK 31.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.75% 7dec2027, GBP   GBP 07.12.2027 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 3.875% 15oct2016, EUR   EUR 15.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 3.875% 8jun2037, GBP   GBP 08.06.2037 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 4% 12jul2016, SEK   SEK 12.07.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4% 13jun2033, NOK   NOK 13.06.2033 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4% 16feb2021, USD   USD 16.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4% 25feb2020, MXN   MXN 25.02.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
European Investment Bank (EIB), 4% 27apr2017, EUR   EUR 27.04.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15apr2030, EUR   EUR 15.04.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.0% 15oct2037, EUR   EUR 15.10.2037 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 4.25% 25oct2022   PLN 25.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.25% 10sep2018, NZD   NZD 10.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.25% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.25% 15mar2019, AUD   AUD 15.03.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.25% 19may2017, NOK   NOK 19.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.25% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.5% 12aug2017, SEK   SEK 12.08.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.5% 15oct2025, EUR   EUR 15.10.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.5% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 4.5% 7mar2044, GBP   GBP 07.03.2044 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 12oct2054, GBP   GBP 12.10.2054 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 15apr2020, EUR   EUR 15.04.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.625% 30jul2020, NZD   NZD 30.07.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.75% 15oct2017, EUR   EUR 15.10.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 4.75% 15oct2018, GBP   GBP 15.10.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.75% 19jan2021, MXN   MXN 19.01.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.75% 22jan2019, NZD   NZD 22.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 15feb2036, USD   USD 15.02.2036 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 17jan2017, USD   USD 17.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 25may2021, NOK   NOK 25.05.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.875% 7sep2016, GBP   GBP 07.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 4.95% 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5% 10oct2020, EUR   EUR 10.10.2020 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), 5% 13oct2025, EUR   EUR 13.10.2025 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 5% 15apr2039, GBP   GBP 15.04.2039 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
European Investment Bank (EIB), 5% 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 5% 1dec2020, SEK   SEK 01.12.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 5% 21jul2016, EUR   EUR 21.07.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
European Investment Bank (EIB), 5% 22aug2022, AUD   AUD 22.08.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 5.125% 13sep2016, USD   USD 13.09.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.125% 30may2017, USD   USD 30.05.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.25% 2oct2017, NOK   NOK 02.10.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.25% 3sep2018, TRY   TRY 03.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 5.375% 23jan2017, TRY   TRY 23.01.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.375% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.375% 7mar2019, GBP   GBP 07.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.43% 27mar2017, TRY   TRY 27.03.2017 18.05.2016 **.*** ** 18.05.2016 **.* **.**
European Investment Bank (EIB), 5.5% 15apr2025, GBP   GBP 15.04.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.5% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
European Investment Bank (EIB), 5.5% 17aug2030, EUR   EUR 17.08.2030 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), 5.5% 28nov2017, TRY   TRY 28.11.2017 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 15feb2028, EUR   EUR 15.02.2028 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.625% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 5.75% 15sep2045, EUR   EUR 15.09.2045 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 5.75% 21dec2017, ZAR   ZAR 21.12.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 5.75% 3apr2018, TRY   TRY 03.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 6% 15feb2018, RUR   RUB 15.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6% 21oct2019, ZAR   ZAR 21.10.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6% 22jun2020, EUR   EUR 22.06.2020 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 *** *
European Investment Bank (EIB), 6% 22sep2016, DEM   DEM 22.09.2016 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
European Investment Bank (EIB), 6% 6aug2020, AUD   AUD 06.08.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.125% 23jan2017, AUD   AUD 23.01.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.25% 27oct2016, HUF   HUF 27.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.25% 8jun2021, AUD   AUD 08.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.5% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 6.5% 30sep2016, RUR   RUB 30.09.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.5% 7aug2019, AUD   AUD 07.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 6.75% 13jun2017, RUR   RUB 13.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.75% 15sep2017, ZAR   ZAR 15.09.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 6.75% 4dec2017, IDR   IDR 04.12.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 6.95% 6feb2020, IDR   IDR 06.02.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 7% 16sep2030, EUR   EUR 16.09.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
European Investment Bank (EIB), 7% 31jul2017, TRY   TRY 31.07.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7% 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), 7.2% 9jul2019, IDR   IDR 09.07.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.25% 28feb2023, ZAR   ZAR 28.02.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.5% 10sep2020, ZAR   ZAR 10.09.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.5% 15jan2020, ZAR   ZAR 15.01.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.5% 16jul2019, RUR   RUB 16.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.5% 1jun2016, ZAR   ZAR 01.06.2016 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.5% 30jan2019, ZAR   ZAR 30.01.2019 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.625% 28oct2016, TRY   TRY 28.10.2016 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 7.75% 12mar2018, ZAR   ZAR 12.03.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 8% 11oct2016, PTE   PTE 11.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 *
European Investment Bank (EIB), 8% 1apr2020, TRY   TRY 01.04.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 8.125% 21dec2026, ZAR   ZAR 21.12.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.25% 13sep2021, ZAR   ZAR 13.09.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 8.375% 29jul2022, ZAR   ZAR 29.07.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.5% 14jun2019, ZAR   ZAR 14.06.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.5% 17sep2024, ZAR   ZAR 17.09.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.5% 25jul2019, TRY   TRY 25.07.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 8.5% 27mar2019, TRY   TRY 27.03.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.625% 29aug2017, BRL   BRL 29.08.2017 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.**
European Investment Bank (EIB), 8.75% 18aug2025, ZAR   ZAR 18.08.2025 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.75% 18sep2021, TRY   TRY 18.09.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.75% 25aug2017, GBP   GBP 25.08.2017 18.05.2016 *** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
European Investment Bank (EIB), 8.75% 6jul2020, TRY   TRY 06.07.2020 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 9% 21dec2018, ZAR   ZAR 21.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
European Investment Bank (EIB), 9% 31mar2021, ZAR   ZAR 31.03.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.* *.**
European Investment Bank (EIB), 9.125% 7oct2020, TRY   TRY 07.10.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9.25% 20jul2018, TRY   TRY 20.07.2018 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.** *.**
European Investment Bank (EIB), 9.25% 3oct2024, TRY   TRY 03.10.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.*
European Investment Bank (EIB), FRN 10aug2020, HUF   HUF 10.08.2020 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 15jan2019, EUR   EUR 15.01.2019 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 15jan2020, EUR   EUR 15.01.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
European Investment Bank (EIB), FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 16apr2019, GBP   GBP 16.04.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 16apr2025, EUR   EUR 16.04.2025 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.**** *
European Investment Bank (EIB), FRN 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 18sep2031, EUR   EUR 18.09.2031 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 20dec2016, CHF   CHF 20.12.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
European Investment Bank (EIB), FRN 22feb2017, GBP   GBP 22.02.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 24apr2039, EUR   EUR 24.04.2039 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.*** *
European Investment Bank (EIB), FRN 24jul2020, SEK   SEK 24.07.2020 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.**** *
European Investment Bank (EIB), FRN 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 25may2018, GBP   GBP 25.05.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 27jan2017, EUR   EUR 27.01.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 27jul2016, EUR   EUR 27.07.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
European Investment Bank (EIB), FRN 27jul2017, EUR   EUR 27.07.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
European Investment Bank (EIB), FRN 30may2017, SEK   SEK 30.05.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
European Investment Bank (EIB), FRN 4jan2022, EUR   EUR 04.01.2022 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
European Investment Bank (EIB), FRN 4jun2024, USD   USD 04.06.2024 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *
Galapagos Holding, 5.375% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Galapagos Holding, 7% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Galapagos Holding, FRN 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
GBL Verwaltung, 1.25% 7feb2017, EUR (Conv.)   EUR 07.02.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* -*.**
GEO Travel Finance, 10.375% 1may2019, EUR   EUR 01.05.2019 18.05.2016 **.* ** 18.05.2016 **.** **.**
GEO Travel Finance, 7.5% 1aug2018, EUR   EUR 01.08.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Gestamp Funding Luxemburg, 5.625% 31may2020, USD   USD 31.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Global Bond Series, 4.25% 25jul2017, EUR   EUR 25.07.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
Global Bond Series, FRN1oct2019, EUR   EUR 01.10.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A., 5.625% 4jan2018, EUR   EUR 04.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Intelsat, 5.5% 1aug2023, USD   USD 01.08.2023 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 *** *.**
Intelsat, 6.625% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intelsat, 6.75% 1jun2018, USD   USD 01.06.2018 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.*
Intelsat, 7.25% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intelsat, 7.25% 1apr2019, USD   USD 01.04.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intelsat, 7.5% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.05.2016 **.** **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intelsat, 7.75% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intelsat, 8% 15feb2024, USD   USD 15.02.2024 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Intelsat, 8.125% 1jun2023, USD   USD 01.06.2023 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, FRN 11jun2017, EUR   EUR 11.06.2017 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, FRN 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
La Mondiale Europartner, 7.625% perp., USD   USD 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Lecta, 8.875% 15may2019, EUR   EUR 15.05.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Lecta, FRN 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Mallinckrodt International Finance, 3.5% 15apr2018, USD   USD 15.04.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
NORD/LB Covered Bond Bank, 0.125% 6nov2018, EUR   EUR 06.11.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
NORD/LB Covered Bond Bank, 0.25% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
NORD/LB Covered Bond Bank, 2% 23may2018, EUR   EUR 23.05.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Opus Securities, 3.95% perp., EUR (Conv.)   EUR 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *
Palladium Securities 1, 0% 15may2019, EUR (2556D)   EUR 15.05.2019 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Palladium Securities 1, 0% 9nov2017, EUR (1749D)   EUR 09.11.2017 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Palladium Securities 1, 1.5% 28aug2020, EUR   EUR 28.08.2020 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 *
Palladium Securities 1, 2.3% 15sep2024, EUR   EUR 15.09.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Palladium Securities 1, 2.3% 16sep2024, EUR (ABS)   EUR 16.09.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Palladium Securities 1, 2.4% 16sep2024, EUR (ABS)   EUR 16.09.2024 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
Palladium Securities 1, 3% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 *
Palladium Securities 1, 3% 31aug2020, EUR   EUR 31.08.2020 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Palladium Securities 1, 4.1% 20jun2016, EUR   EUR 20.06.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *** *
Palladium Securities 1, 4.25% 1sep2017, EUR   EUR 01.09.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Palladium Securities 1, FRN 15jun2017, EUR   EUR 15.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Palladium Securities 1, FRN 17apr2023, EUR (ABS)   EUR 17.04.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Palladium Securities 1, FRN 1sep2017, EUR (62)   EUR 01.09.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
Palladium Securities 1, FRN 7mar2017, EUR   EUR 07.03.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.* *
Palladium Securities 1, FRN 9nov2017, EUR   EUR 09.11.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.* *
Prologis European Logistics Fund, 1.876% 17apr2025, EUR   EUR 17.04.2025 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
SecurAsset, 0% 17sep2021, EUR (2989D)   EUR 17.09.2021 18.05.2016 *** * 18.05.2016 *** *
SecurAsset, FRN 10apr2018, EUR   EUR 04.10.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
SecurAsset, FRN 7apr2018, EUR (Structured)   EUR 04.07.2018 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
SES, 4.625% 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
SES, 4.75% 11mar2021, EUR   EUR 11.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
SG Issuer, FRN 5nov2020, USD   USD 05.11.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Tyco Electronics Group, 2.375% 2018, USD   USD 17.12.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UniCredit Luxembourg S.A., 6% 31oct2017, USD   USD 31.10.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.125% 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.20% 28apr2025, EUR   EUR 28.04.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.25% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.50% 20jan2023, EUR   EUR 20.01.2023 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.75% 5jun2017, EUR   EUR 05.06.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 0.875% 16apr2018, EUR   EUR 16.04.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.125% 30nov2017, EUR   EUR 30.11.2017 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 31jul2018, EUR   EUR 31.07.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.25% 5feb2018, EUR   EUR 05.02.2018 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.375% 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.5% 22jan2020, EUR   EUR 22.01.2020 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 15sep2017, EUR   EUR 15.09.2017 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.625% 17jul2020, EUR   EUR 17.07.2020 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 27jun2024, EUR   EUR 27.06.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.75% 29oct2020, EUR   EUR 29.10.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 1.875% 23may2023, EUR   EUR 23.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2% 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.125% 19feb2024, EUR   EUR 19.02.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.25% 5sep2022, EUR   EUR 05.09.2022 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.35% 29jul2044, EUR   EUR 29.07.2044 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.625% 2may2019, EUR   EUR 02.05.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 18jul2016, EUR   EUR 18.07.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 3dec2029, EUR   EUR 03.12.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 2.75% 5dec2016, EUR   EUR 05.12.2016 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.*** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3% 4sep2034, EUR   EUR 04.09.2034 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 3apr2037, EUR   EUR 03.04.2037 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.375% 5jul2021, EUR   EUR 05.07.2021 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.5% 4feb2022, EUR   EUR 04.02.2022 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС), 3.88% 30mar2032, EUR   EUR 30.03.2032 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×