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Нидерланды: облигации

Нидерланды являются эмитентом государственных облигаций, известных на рынке как Dutch State Loans (DSLs). Данные облигации имеют максимальный кредитный рейтинг ААА, Правительство гарантирует полную и своевременную оплату процентов и номинала по этим облигациям.

Государственные облигации размещаются либо с помощью аукциона по цене, либо с помощью Прямого Голландского Аукциона (Dutch Direct Auction - DDA). При проведении этого аукциона заявки не подтверждаются по абсолютной цене, а удовлетворяются по спрэду к определенной облигации (чаще всего это German Bund с одинаковым сроком до погашения к размещаемой бумаге).

Нидерланды также осуществляют заимствования на денежном рынке. Сроки погашения таких ценных бумаг: от 1 дня до 1 года.

По данным на май 2013 года объем выпущенных государственных облигаций составляет 313 миллиардов евро (90% от общего объема государственного долга).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 93 322 561 101 517
NLG 1 60 158 300
Муниципальный
ANG 24 2 565 878 000
EUR 1 14 200 000
Корпоративный
EUR 956 564 898 257 890
USD 588 396 681 650 032
RUB 202 150 793 553 100
GBP 104 41 407 798 000
CHF 92 23 177 350 000
AUD 81 13 705 412 000
NOK 60 44 116 000 000
SEK 37 24 230 000 000
NZD 27 2 634 800 000
ZAR 27 38 977 000 000
ANG 24 2 565 878 000
HKD 21 7 657 000 000
CNY 16 5 700 000 000
JPY 15 302 900 000 000
CAD 14 2 460 000 000
MXN 12 7 131 220 000
CZK 9 16 641 000 000
TRY 7 651 100 000
SGD 6 2 095 000 000
NLG 4 1 500 000 000
ILS 4 4 303 500 601
BRL 2 200 000 000
PHP 1 2 040 850 000
SAR 1 555 000 000
ZMW 1 104 000 000
DEM 1 500 000 000
RON 1 34 500 000

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
UPC Holding, 5.5% 15jan2028, USD - Еврооблигации USN9T41QAG33 5.5% 550 000 000  USD 13.10.2017 15.01.2028
innogy Finance, 1.25% 19oct2027, EUR - Еврооблигации XS1702729275 1.25% 850 000 000  EUR 12.10.2017 19.10.2027
ASR Nederland, 4.625% perp., EUR - Еврооблигации XS1700709683 4.625% 300 000 000  EUR 12.10.2017
ABN AMRO, 1.375% 7jun2022, GBP - Еврооблигации XS1701271709 1.375% 450 000 000  GBP 11.10.2017 07.06.2022
De Nederlandsche Bank, 0.5% 10oct2024, EUR - Облигации NL0012650477 0.5% 500 000 000  EUR 10.10.2017 10.10.2024
Nederlandse Waterschapsbank, 0.75% 4oct2041, EUR - Еврооблигации XS1499594916 0.75% 1 725 000 000  EUR 09.10.2017 04.10.2041
Rabobank, 1.625% 20jan2022, NOK - Еврооблигации XS1551747659 1.625% 2 000 000 000  NOK 09.10.2017 20.01.2022
Rabobank, 0.26% 12oct2022, EUR - Еврооблигации XS1698186654 0.26% 30 000 000  EUR 05.10.2017 12.10.2022
Нидерланды, DTC 29mar2018 6m - Облигации NL0012650303 0% 1 450 000 000  EUR 02.10.2017 29.03.2018
ABN AMRO, 4.75% perp., EUR (Conv.) - Еврооблигации XS1693822634 4.75% 1 000 000 000  EUR 27.09.2017

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Нидерланды, % 0.53 0.54 0.69 0.50 0.59 0.50 0.49
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Нидерландов в обращении, млрд. EUR (без Bills) 350.16 347.96 347.96 360.35 346.64 340.73 357.27
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Нидерландов, USD млрд 886.000 823.900 925.800 884.600 1.901 1.813 1.873
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Нидерландов, USD млрд 41.500 23.300 36.200 17.400 31.300 -23.300 -6.400

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Нидерланды), USD млрд. 13.254 6.853 10.601 7.635 12.902 6.677 14.688
Количество новых выпусков еврооблигаций (Нидерланды) 25 18 25 27 29 27 24
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Нидерландов, USD млрд 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Корпоративные еврооблигации Нидерландов, USD млрд 717.925 715.645 711.287 690.995 679.920 663.224 656.245
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Индикаторы кредитного риска

Ежедневные индексы

Тип: 16.02.2017 15.02.2017 14.02.2017 13.02.2017 10.02.2017 09.02.2017 08.02.2017
CDS Развитые рынки (гос.) 
CDS 5Y Нидерланды mid * * * * * * *
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Нидерланды) 1.50 1.40 1.30 1.10 1.10 1.60 1.10
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Нидерланды) 62.30 65.10 68.20

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Нидерланды, 1% 24feb2017, USD   USD 24.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Abb Finance, 0.625% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 29jan2019, JPY   JPY 29.01.2019 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 29jul2022, CHF   CHF 29.07.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.75% 9jun2020, EUR   EUR 09.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.875% 14jan2026, EUR   EUR 14.01.2026 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1% 13apr2031, EUR   EUR 13.04.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR   EUR 16.04.2025 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.125% 24apr2020, CHF   CHF 24.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ABN AMRO, 1.125% 25oct2018, CHF   CHF 25.10.2018 18.05.2016 *** -*.* 18.05.2016 ***.* -*.*
ABN AMRO, 1.125% 31jan2019, CHF   CHF 31.01.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 18jul2023, CHF   CHF 18.07.2023 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 21jan2020, NOK   NOK 21.01.2020 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.5% 27dec2019, CHF   CHF 27.12.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR   EUR 30.09.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.625% 28oct2016, CHF   CHF 28.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.75% 10mar2020, CAD   CAD 10.03.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
ABN AMRO, 1.75% 18jun2019, EUR   EUR 18.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 1.8% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.875% 31jul2019, EUR   EUR 31.07.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 *
ABN AMRO, 2% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 2% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.125% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 2.25% 10jul2018, CHF   CHF 10.07.2018 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.25% 11sep2017, GBP   GBP 11.09.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.25% 6jun2017, NOK   NOK 06.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.375% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 2.45% 4jun2020, USD   USD 04.06.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 2.5% 13nov2017, USD   USD 13.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 16feb2017, CHF   CHF 16.02.2017 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.5% 18dec2018, GBP   GBP 18.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 30oct2018, USD   USD 30.10.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 2.5% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.75% 25jan2018, CAD   CAD 25.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3% 21dec2016, EUR   EUR 21.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *
ABN AMRO, 3.125% 14mar2019, NOK   NOK 14.03.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 15jan2018, NOK   NOK 15.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.125% 27apr2021, CHF   CHF 27.04.2021 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 3.125% 28jun2021, CHF   CHF 28.06.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 *** -*.**
ABN AMRO, 3.5% 12jan2018, EUR   EUR 12.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 3.5% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3.5% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3.5% 24sep2018, CAD   CAD 24.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.625% 22jun2020, EUR   EUR 22.06.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 3.625% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.25% 1mar2017, EUR   EUR 01.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
ABN AMRO, 4.25% 2feb2017, USD   USD 02.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
ABN AMRO, 4.25% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 4.375% 5feb2018, NZD   NZD 05.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.465% 21jun2016, NOK (ABS)   NOK 21.06.2016 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** -*.**
ABN AMRO, 4.625% 10apr2018, AUD   AUD 10.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ABN AMRO, 4.625% 15jan2018, AUD   AUD 15.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.625% 16apr2019, AUD   AUD 16.04.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 4.7% 25oct2022, SGD   SGD 25.10.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ABN AMRO, 4.75% 11jan2019, EUR   EUR 11.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
ABN AMRO, 4.75% 21jan2020, NZD   NZD 21.01.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% 5feb2019, AUD   AUD 05.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.8% 18apr2026, USD   USD 18.04.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.8% 3dec2020, NOK (ABS)   NOK 03.12.2020 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ABN AMRO, 4.875% 16jan2019, GBP   GBP 16.01.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5% 21mar2019, AUD   AUD 21.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 17mar2021, AUD   AUD 17.03.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.25% 23jul2019, AUD   AUD 23.07.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 5.6% 8apr2031, USD   USD 08.04.2031 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ABN AMRO, 5.625% 10dec2020, AUD   AUD 10.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 12sep2018, NZD   NZD 12.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD   NZD 17.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ABN AMRO, 6% 17jun2019, NZD   NZD 17.06.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ABN AMRO, 6.25% 13sep2022, USD   USD 13.09.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ABN AMRO, 6.25% 27apr2022, USD   USD 27.04.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR   EUR 06.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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ABN AMRO, FRN 13feb2019, SEK   SEK 13.02.2019 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
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ABN AMRO, FRN 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
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ABN AMRO, FRN 8sep2020, EUR   EUR 08.09.2020 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *
Achmea Bank NV, 0.875% 17sep2018, EUR   EUR 17.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
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Achmea BV, 4.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
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Aegon, 0.25% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Aegon, 3.0% 18jul2017, EUR   EUR 18.07.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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Aegon, 6.125% 15dec2031, GBP   GBP 15.12.2031 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Aegon, 6.625% 16dec2039, GBP   GBP 16.12.2039 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Aegon, 7.25% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Airbus Group, 0% 1jul2022, EUR (2557D)   EUR 01.07.2022 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Airbus Group, 0.875% 13may2026, EUR   EUR 13.05.2026 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Airbus Group, 1.375% 13may2031, EUR   EUR 13.05.2031 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Airbus Group, 2.125% 29oct2029, EUR   EUR 29.10.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 2.375% 2apr2024, EUR   EUR 02.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 2.7% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Airbus Group, 4.625% 12aug2016, EUR   EUR 12.08.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Airbus Group, 5.5% 25sep2018, EUR   EUR 25.09.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Akzo Nobel, 1.125% 8apr2026, EUR   EUR 08.04.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Akzo Nobel, 1.75% 7nov2024, EUR   EUR 07.11.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR   EUR 27.07.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Akzo Nobel, 4% 17dec2018, EUR   EUR 17.12.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Alliander, 0.875% 22apr2026, EUR   EUR 22.04.2026 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
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Alliander, 3.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 *** *
Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR   EUR 17.12.2019 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ASML, 3.375% 19sep2023, EUR   EUR 19.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ASML, 5.75% 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ASR Nederland, 5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
ASR Nederland, 5.125% 29sep2045, EUR   EUR 29.09.2045 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
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Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 29dec2020, ZAR (8615D)   ZAR 29.12.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
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Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 9feb2017, CHF   CHF 09.02.2017 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.75% 12apr2030, CHF   CHF 12.04.2030 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 12apr2017, SEK   SEK 12.04.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR   EUR 25.10.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.125% 2jul2018, CHF   CHF 02.07.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 20sep2016, NOK   NOK 20.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29jun2037, CHF   CHF 29.06.2037 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29nov2017, GBP   GBP 29.11.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 2feb2017, NOK   NOK 02.02.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.5% 30oct2017, NOK   NOK 30.10.2017 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 18.05.2016 ***.*** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 23feb2018, NZD   NZD 23.02.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 4nov2019, EUR   EUR 04.11.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 28jun2016, EUR   EUR 28.06.2016 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 5mar2018, NZD   NZD 05.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 7jul2021, AUD   AUD 07.07.2021 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.167% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.25% 25may2017, NZD   NZD 25.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD   USD 16.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.5% 22jan2018, MXN   MXN 22.01.2018 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.525% 14may2032, EUR   EUR 14.05.2032 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.625% 21nov2019, AUD   AUD 21.11.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.75% 8aug2019, NZD   NZD 08.08.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 16sep2020, NZD   NZD 16.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.125% 5oct2016, USD   USD 05.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.2% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.25% 31jan2017, USD   USD 31.01.2017 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.375% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.625% 16feb2017, AUD   AUD 16.02.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.75% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 6.02% 28dec2028, EUR   EUR 28.12.2028 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 10mar2041, EUR   EUR 10.03.2041 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 14jul2017, USD   USD 14.07.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 15may2018, USD   USD 15.05.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 18jul2016, USD   USD 18.07.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 22feb2017, EUR   EUR 22.02.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 4jan2021, EUR   EUR 04.01.2021 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 5oct2021, EUR   EUR 05.10.2021 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 9feb2021, EUR   EUR 09.02.2021 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR   EUR 15.04.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
BMW Finance, 0.5% 5sep2018, EUR   EUR 05.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR   EUR 05.09.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, 1.61% 3jul2018, HKD   HKD 03.07.2018 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
BMW Finance, 4.25% 4feb2026, AUD   AUD 04.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BMW Finance, FRN 12aug2016, EUR   EUR 12.08.2016 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.**** *
BMW Finance, FRN 14aug2017, EUR   EUR 14.08.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
BMW Finance, FRN 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 11% 12apr2019, BRL   BRL 12.04.2019 18.05.2016 *** **.** 18.05.2016 ***.* *.**
BNP Paribas Issuance, 2.7% 2mar2026, USD   USD 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
BNP Paribas Issuance, 3.75% 2mar2026, AUD   AUD 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
BNP Paribas Issuance, 4% 22jul2023, GBP   GBP 22.07.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 4% 27apr2023, USD   USD 27.04.2023 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 5% 22sep2025, USD   USD 22.09.2025 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 5.5% 25nov2023, USD   USD 25.11.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, AUD   AUD 03.06.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, NZD   NZD 03.06.2023 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Brack Capital Real Estate, 6.5% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 18.05.2016 ** *.* 18.05.2016 *** *.**
Brit Insurance, 6.625% 9dec2030, GBP   GBP 09.12.2030 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
Coca-Cola HBC Finance, 1.875% 11nov2024, EUR   EUR 11.11.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Constellium, 4.625% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Constellium, 5.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.* *.**
Constellium, 7% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 18.05.2016 ** **.* 18.05.2016 **.* **.**
Constellium, 8% 15jan2023, USD   USD 15.01.2023 18.05.2016 **.* **.* 18.05.2016 *** *.**
Corio, 3.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Corio, 4.625% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Credit Europe Bank N.V., 8% 24jan2023, USD   USD 24.01.2023 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *** *
de Volksbank (SNS Bank), 11.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 * * 18.05.2016 * *
de Volksbank (SNS Bank), 2.125% 30aug2017, EUR   EUR 30.08.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.5% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.625% 10mar2017, EUR   EUR 10.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.75% 5nov2025, EUR   EUR 05.11.2025 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
de Volksbank (SNS Bank), 6.25% 26oct2020, EUR   EUR 26.10.2020 18.05.2016 * * 18.05.2016 * ***.**
de Volksbank (SNS Bank), 6.258% perp., EUR   EUR 18.05.2016 * * 18.05.2016 * *
de Volksbank (SNS Bank), 6.625% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 18.05.2016 * * 18.05.2016 * ***.**
de Volksbank (SNS Bank), 6.625% 30nov2016, EUR   EUR 30.11.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Delta Lloyd, 4.25% 17nov2017, EUR   EUR 17.11.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Delta Lloyd, 4.375% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Delta Lloyd, 9% 29aug2042, EUR   EUR 29.08.2042 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Deutsche Bahn Finance, 0.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Deutsche Bahn Finance, 1.13% 19oct2020, JPY   JPY 19.10.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Deutsche Bahn Finance, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.25% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.625% 3apr2023, EUR   EUR 03.04.2023 18.05.2016 **.*** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 1.5% 3apr2028, EUR   EUR 03.04.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
DSM, 1.75% 13nov2019, EUR   EUR 13.11.2019 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
DSM, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
DSM, 5.25% 17oct2017, EUR   EUR 17.10.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
EA Partners I B.V., 6.875% 28sep2020, USD   USD 28.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
EDP Finance BV, 2.375% 23mar2023, EUR   EUR 23.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ELM, 5.252% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
ELM, 5.849% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
ELM, 6.3024% perp., GBP   GBP 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Eneco Holding, 3.25% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Energie Beheer Nederland, 0.625% 4jul2019, CHF   CHF 04.07.2019 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Energie Beheer Nederland, 0.75% 3oct2016, CHF   CHF 03.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.125% 4jul2024, CHF   CHF 04.07.2024 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 *** -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.625% 3oct2023, CHF   CHF 03.10.2023 18.05.2016 *** -*.** 18.05.2016 *** -*.**
Enexis Holding, 0.875% 28apr2026, EUR   EUR 28.04.2026 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.** *.**
Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR   EUR 20.10.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Enexis Holding, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Enexis Holding, 3.375% 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 3.125% 30sep2019, CHF   CHF 30.09.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 3.75% 29mar2024, EUR   EUR 29.03.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.50% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.625% 15mar2018, EUR   EUR 15.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 6.75% 14oct2019, EUR   EUR 14.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7.375% 9jul2018, EUR   EUR 09.07.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 7.75% 17oct2016, EUR   EUR 17.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 1.25% 13nov2018, EUR   EUR 13.11.2018 18.05.2016 ***.*** -*.* 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 1.5% 12feb2018, USD   USD 12.02.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *
FMO, 1.5% 8dec2025, EUR   EUR 08.12.2025 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.* *
FMO, 2.875% 19jul2016, CHF   CHF 19.07.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
FMO, 4.75% 16oct2019, NZD   NZD 16.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
FMO, FRN 12jun2017, USD   USD 12.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
FMO, FRN 18apr2019, USD   USD 18.04.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
FMO, FRN 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 18.05.2016 ** * 18.05.2016 **.* *
FMO, FRN 24aug2016, USD   USD 24.08.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Fortis Bank Nederland, 4.5% 28oct2016, EUR   EUR 28.10.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
Gemalto, 2.125% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
General Motors Financial International, 0.85% 23feb2018, EUR   EUR 23.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
General Motors Financial International, 1.168% 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Greenko Dutch, 8% 1aug2019, USD   USD 01.08.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 *** *.**
Heineken, 1% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Heineken, 1.25% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 1.4% 1oct2017, USD   USD 01.10.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 1.5% 7dec2024, EUR   EUR 07.12.2024 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.125% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.165% 4may2018, SGD   SGD 04.05.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.5% 19mar2019, EUR   EUR 19.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, 2.562% 19apr2033, EUR   EUR 19.04.2033 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.75% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR   EUR 04.08.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.25% 15apr2033, EUR   EUR 15.04.2033 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Heineken, 3.5% 19mar2024, EUR   EUR 19.03.2024 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 3.5% 30jul2029, EUR   EUR 30.07.2029 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Heineken, 4% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 **.** *.**
Heineken, 4.625% 10oct2016, EUR   EUR 10.10.2016 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Heineken, FRN 23feb2017, SGD   SGD 23.02.2017 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Hema, 6.25% 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.** **.**
Hema, 8.5% 15dec2019, EUR   EUR 15.12.2019 18.05.2016 **.* **.** 18.05.2016 **.*** **.**
Hema, FRN 15jun2019, EUR   EUR 15.06.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Highbury Finance, 7.017% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Ignition Finance B.V., 3.9% 16may2017, EUR   EUR 16.05.2017 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 ** *.*
ING Bank, 0.418% 16apr2025, EUR (ABS)   EUR 16.04.2025 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
ING Bank, 0.5% 13sep2016, CHF   CHF 13.09.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 0.7% 16apr2020, EUR   EUR 16.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 0.75% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 1% 14sep2018, CHF   CHF 14.09.2018 18.05.2016 ***.** -*.* 18.05.2016 ***.* -*.*
ING Bank, 1.25% 13dec2019, EUR   EUR 13.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 1.8% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 1.875% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 2% 28aug2020, EUR   EUR 28.08.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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ING Bank, 2.05% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.125% 7oct2016, CHF   CHF 07.10.2016 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.* -*.**
ING Bank, 2.3% 22mar2019, USD   USD 22.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.4% 3may2017, NOK   NOK 03.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.4% 5jul2017, NOK   NOK 05.07.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, 2.45% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.5% 1oct2019, USD   USD 01.10.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 2.625% 23mar2021, CHF   CHF 23.03.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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ING Bank, 2.75% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 3% 11apr2028, EUR   EUR 11.04.2028 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
ING Bank, 3% 17dec2021, CHF   CHF 17.12.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 3.125% 4mar2021, CHF   CHF 04.03.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
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ING Bank, 3.375% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Bank, 3.375% 11jan2018, EUR   EUR 11.01.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 3.375% 23mar2017, EUR   EUR 23.03.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 3.5% 21nov2023, EUR   EUR 21.11.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 3.625% 25feb2026, EUR   EUR 25.02.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 3.625% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 3.75% 7mar2017, USD   USD 07.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 4% 23dec2016, EUR   EUR 23.12.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 4.125% 21nov2023, USD   USD 21.11.2023 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, 4.15% 26mar2018, AUD   AUD 26.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 4.25% 13jan2017, EUR   EUR 13.01.2017 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 4.5% 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 4.5% 4jun2018, AUD   AUD 04.06.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 4.75% 27may2019, EUR   EUR 27.05.2019 18.05.2016 ***.*** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 4.75% 31may2017, EUR   EUR 31.05.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
ING Bank, 4.875% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
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ING Bank, 5.25% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
ING Bank, 5.375% 15apr2021, GBP   GBP 15.04.2021 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.*
ING Bank, 5.8% 25sep2023, USD   USD 25.09.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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ING Bank, 6.125% 29may2023, EUR   EUR 29.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 6.5% perp., USD   USD 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
ING Bank, 6.875% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
ING Bank, 8.25% 16aug2023, ZAR   ZAR 16.08.2023 18.05.2016 **.** **.* 18.05.2016 **.** **.*
ING Bank, FRN 12jan2017, EUR   EUR 12.01.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
ING Bank, FRN 14aug2017, EUR   EUR 14.08.2017 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
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ING Bank, FRN 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
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ING Bank, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 *
ING Bank, FRN 22mar2019, USD   USD 22.03.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
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ING Bank, FRN 4oct2019, EUR   EUR 04.10.2019 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
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ING Bank, FRN 9sep2016, EUR   EUR 09.09.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.**** *
ING Verzekeringen, 4.625% 8apr2044, EUR   EUR 08.04.2044 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
ING Verzekeringen, 6.375% 7may2027, EUR   EUR 07.05.2027 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.*** *
Interxion, 6% 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Intralot Global Securities, 9.75% 15aug2018, EUR   EUR 15.08.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
JAB Holdings, 2.125% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
KBC IFIMA, 4.9% 14sep2017, EUR   EUR 14.09.2017 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
KBC IFIMA, 5.75% 30jun2017, EUR   EUR 30.06.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
KLM Royal Dutch Airlines, 5.75% perp., CHF   CHF 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
KLM Royal Dutch Airlines, 6.125% perp., CHF   CHF 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.* *
Koninklijke KPN, 1% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 1.375% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 3.25% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 3.75% 21sep2020, EUR   EUR 21.09.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Koninklijke KPN, 4.25% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 4.5% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 4.75% 17jan2017, EUR   EUR 17.01.2017 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** -*
Koninklijke KPN, 5% 18nov2026, GBP   GBP 18.11.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 5.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 6% 29may2019, GBP   GBP 29.05.2019 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Koninklijke KPN, 6.125% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Koninklijke KPN, 6.875% 14mar2073, GBP   GBP 14.03.2073 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.** *
Koninklijke KPN, 7% 28mar2073, USD   USD 28.03.2073 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 *
Koninklijke KPN, 7.5% 4feb2019, EUR   EUR 04.02.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 8.375% 1oct2030, USD   USD 01.10.2030 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
LBC Tank Terminals Holding Netherlands BV, 6.875% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 *** *.**
LeasePlan Corporation, 1% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1.375% 24sep2018, EUR   EUR 24.09.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1.65% 5jan2018, SEK   SEK 05.01.2018 18.05.2016 ***.**** *.* 18.05.2016 ***.**** *.**
LeasePlan Corporation, 2.25% 18jul2016, CHF   CHF 18.07.2016 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 2.375% 15oct2020, CHF   CHF 15.10.2020 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.* *.**
LeasePlan Corporation, 2.375% 23apr2019, EUR   EUR 23.04.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 2.5% 19sep2016, EUR   EUR 19.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
LeasePlan Corporation, 2.8425% 16jan2018, SEK   SEK 16.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 3% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 3.415% 7may2025, NOK   NOK 07.05.2025 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
LeasePlan Corporation, 4.75% 22dec2016, EUR   EUR 22.12.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, FRN 15jan2019, SEK   SEK 15.01.2019 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 28apr2017, EUR   EUR 28.04.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5apr2019, SEK   SEK 05.04.2019 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 **.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5jul2017, SEK   SEK 05.07.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5oct2018, SEK   SEK 05.10.2018 18.05.2016 **.*** * 18.05.2016 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 6mar2017, SEK   SEK 06.03.2017 18.05.2016 ***.**** * 18.05.2016 ***.**** *
LeasePlan Corporation, FRN 7may2018, NOK   NOK 07.05.2018 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 **.**** *
Linde Finance BV, 1% 20apr2028, EUR   EUR 20.04.2028 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Linde Finance BV, 3.434% 26aug2026, USD   USD 26.08.2026 18.05.2016 ***.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Linde Finance BV, FRN 21aug2019, USD   USD 21.08.2019 18.05.2016 **.**** * 18.05.2016 ***.**** *
LYB International Finance, 1.875% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Morgan Stanley BV, 1.5% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 18.05.2016 * 18.05.2016 ***.** *.**
Morgan Stanley BV, Fix-to-float 7sep2016, EUR   EUR 07.09.2016 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Mylan NV, 3.75% 15dec2020, USD   USD 15.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Nederlandse Gasunie, 1% 11may2026, EUR   EUR 11.05.2026 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *.**
Nederlandse Gasunie, 2.625% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Nederlandse Gasunie, 4.25% 20jun2016, EUR   EUR 20.06.2016 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Nederlandse Gasunie, 5.125% 31mar2017, EUR   EUR 31.03.2017 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Nederlandse Gasunie, FRN 16oct2018, EUR   EUR 16.10.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Nederlandse Waterschapsbank, 0.05% 10feb2021, EUR   EUR 10.02.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.*
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Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 29apr2030, EUR   EUR 29.04.2030 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
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Nederlandse Waterschapsbank, 1.75% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.875% 13mar2019, USD   USD 13.03.2019 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Nederlandse Waterschapsbank, 4.375% 22jan2018, EUR   EUR 22.01.2018 18.05.2016 ***.* -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
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NIBC, 1.75% 8oct2018, EUR   EUR 08.10.2018 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.*** -*.**
NIBC, 2% 26jul2018, EUR   EUR 26.07.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
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Nyrstar Netherlands (Holdings), 8.5% 15sep2019, EUR   EUR 15.09.2019 18.05.2016 **.*** **.** 18.05.2016 **.** **.**
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Philips, 3.75% 15mar2022, USD   USD 15.03.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
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Philips, 5.75% 11mar2018, USD   USD 11.03.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Philips, 6.875% 11mar2038, USD   USD 11.03.2038 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
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Rabobank, 8.4% perp., USD   USD 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.* *
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Rabobank, FRN 29jul2016, EUR   EUR 29.07.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Rabobank, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Rabobank, FRN 6nov2016, EUR   EUR 06.11.2016 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
Rabobank, FRN perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
RELX Finance, 1.375% 12may2026, EUR   EUR 12.05.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Repsol International Finance, 2.125% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Repsol International Finance, 3.875% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Repsol International Finance, 5.375% 27jan2031, EUR   EUR 27.01.2031 18.05.2016 *** *.** 18.05.2016 *** *.**
Roche Finance Europe, 0.5% 27feb2023, EUR   EUR 27.02.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal bank of Scotland, 2.625% 27apr2021, CHF   CHF 27.04.2021 18.05.2016 ***.** -*.** 18.05.2016 ***.** -*.**
Royal bank of Scotland, 3.375% 15aug2031, CHF   CHF 15.08.2031 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Royal bank of Scotland, FRN 20mar2017, EUR (ABS)   EUR 20.03.2017 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 *
Royal bank of Scotland, FRN 27dec2016, EUR (ABS)   EUR 27.12.2016 18.05.2016 ** * 18.05.2016 *
Royal bank of Scotland, FRN 5dec2017, EUR   EUR 05.12.2017 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.*** *
Royal Dutch/Shell Group, 1.25% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 1.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, FRN 15sep2019, EUR   EUR 15.09.2019 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 ***.** *
Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Royal Schiphol Group, 4.43% 28apr2021, EUR   EUR 28.04.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group, 4.125% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ** *.**
Sarens Finance, 5.125% 5feb2022, EUR   EUR 05.02.2022 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
Schlumberger, 1.25% 1aug2017, USD   USD 01.08.2017 18.05.2016 **.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 1.5% 4mar2019, EUR   EUR 04.03.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Schlumberger, 1.95% 14sep2016, USD   USD 14.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 1.95% 14sep2016, USD   USD 14.09.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 2.4% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Schlumberger, 3.3% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Schlumberger, 3.65% 1dec2023, USD   USD 01.12.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Shell International Finance, 0.375% 2023, CHF   CHF 21.08.2023 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Shell International Finance, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Shell International Finance, 0.875% 2028, CHF   CHF 21.08.2028 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Shell International Finance, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Shell International Finance, 1.375% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Shell International Finance, 1.875% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Shell International Finance, 2.875% 10may2026, USD   USD 10.05.2026 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Shell International Finance, 4% 10may2046, USD   USD 10.05.2046 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1.5% 12mar2018, USD   USD 12.03.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
SNS Reaal, 7% perp., CHF   CHF 18.05.2016 *** * 18.05.2016 ***.*** *
SNS Reaal, 9% 15apr2041, EUR   EUR 15.04.2041 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
STMicroelectronics, 0% 3jul2019, USD (1826D)   USD 03.07.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 **.* *.**
STMicroelectronics, 1% 3jul2021, USD (Conv.)   USD 03.07.2021 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.* *.**
Telefonica Europe, 4.2% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.*** *
Telefonica Europe, 5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 5.875% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 *** *.**
Telefonica Europe, 5.875% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 6.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 6.75% perp., GBP   GBP 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.* *
Telefonica Europe, 7.625% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD   USD 15.09.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.*
Tennet Holding, 0.875% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.75% 4jun2027, EUR   EUR 04.06.2027 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.* *.**
Tennet Holding, 2.125% 1nov2020, EUR   EUR 01.11.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 3.875% 21feb2018, EUR   EUR 21.02.2018 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.* -*.**
Tennet Holding, 4.5% 9feb2022, EUR   EUR 09.02.2022 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Tennet Holding, 4.625% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Tennet Holding, 4.75% 3jun2030, EUR   EUR 03.06.2030 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Tennet Holding, 6.655% perp., EUR   EUR 18.05.2016 ***.* * 18.05.2016 ***.*** *
Teva Pharmaceutical Finance IV B.V., 3.65% 10nov2021, USD   USD 10.11.2021 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TMF Group Holding, 9.875% 1dec2019, EUR   EUR 01.12.2019 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
TMF Group Holding, FRN 1dec2018, EUR   EUR 01.12.2018 18.05.2016 ***.** * 18.05.2016 ***.** *
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0.82% 17nov2017, USD   USD 17.11.2017 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.47% 18nov2019, USD   USD 18.11.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.*
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.67% 15may2019, USD   USD 15.05.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.67% 18nov2019, AUD   AUD 18.11.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.67% 18nov2019, NZD   NZD 18.11.2019 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 ***.**** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.74% 24jan2018, AUD   AUD 24.01.2018 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Trafigura, 5% 27apr2020, EUR   EUR 27.04.2020 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Trafigura, 5.25% 29nov2018, EUR   EUR 29.11.2018 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Trafigura, 7.625% perp., USD   USD 18.05.2016 **.* * 18.05.2016 **.* *
Unilever N.V., 0% 29apr2020, EUR (0D)   EUR 29.04.2020 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Unilever N.V., 0.5% 29apr2024, EUR   EUR 29.04.2024 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.* *.**
Unilever N.V., 0.5% 3feb2022, EUR   EUR 03.02.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 1% 3jun2023, EUR   EUR 03.06.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.125% 29apr2028, EUR   EUR 29.04.2028 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.* *.**
Unilever N.V., 1.75% 5aug2020, EUR   EUR 05.08.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Unilever N.V., 2.95% 27feb2017, CNY   CNY 27.02.2017 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 **.** *.**
Unilever N.V., FRN 3jun2018, EUR   EUR 03.06.2018 18.05.2016 ***.*** * 18.05.2016 ***.** *
Univeg Holding, 7.875% 15nov2020, EUR (ABS)   EUR 15.11.2020 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
UPC Holding, 4% 15jan2027, EUR (ABS)   EUR 15.01.2027 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.**
UPC Holding, 5.375% 15jan2025, USD (ABS)   USD 15.01.2025 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
UPC Holding, 7.25% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Van Lanschot, 0.275% 28apr2022, EUR (ABS)   EUR 28.04.2022 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 0.375% 31mar2023, EUR   EUR 31.03.2023 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 2.875% 17oct2016, EUR   EUR 17.10.2016 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Van Lanschot, 3.125% 5jun2018, EUR   EUR 05.06.2018 18.05.2016 ***.* *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Vastned, 1.875% 10apr2019, EUR (Conv.)   EUR 10.04.2019 18.05.2016 ** *.** 18.05.2016 *** -*.**
Vesteda Groep, 1.75% 22jul2019, EUR   EUR 22.07.2019 18.05.2016 ***.** *.* 18.05.2016 ***.*** *.*
Vesteda Groep, 2.5% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Volkswagen Financial Services NV, 1.375% 17sep2018, NOK   NOK 17.09.2018 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.** *.*
Volkswagen International Finance, 0.37% 13aug2019, JPY   JPY 13.08.2019 18.05.2016 **.**** *.** 18.05.2016 **.**** *.**
Volkswagen International Finance, 2.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
Volkswagen International Finance, 3.5% perp., EUR   EUR 18.05.2016 **.** * 18.05.2016 **.** *
VTR Finance, 6.875% 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.05.2016 **.* *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Wereldhave, 1% 22may2019, EUR (Conv.)   EUR 22.05.2019 18.05.2016 ***.* *.* 18.05.2016 ***.** -*.**
Wolters Kluwer, 2.5% 13may2024, EUR   EUR 13.05.2024 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.** *.**
Wolters Kluwer, 2.875% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 18.05.2016 ***.*** *.** 18.05.2016 ***.** *.*
Wolters Kluwer, 6.375% 10apr2018, EUR   EUR 10.04.2018 18.05.2016 ***.*** *.* 18.05.2016 ***.*** *.**
Ziggo, 3.625% 27mar2020, EUR   EUR 27.03.2020 18.05.2016 ***.** *.** 18.05.2016 ***.*** *.**
Ziggo, 3.75% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.05.2016 **.*** *.** 18.05.2016 **.** *.**
Ziggo, 4.625% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 **.*** *.**
Ziggo, 5.875% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 18.05.2016 **.** *.** 18.05.2016 *** *.**
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