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Нидерланды: облигации

Нидерланды являются эмитентом государственных облигаций, известных на рынке как Dutch State Loans (DSLs). Данные облигации имеют максимальный кредитный рейтинг ААА, Правительство гарантирует полную и своевременную оплату процентов и номинала по этим облигациям.

Государственные облигации размещаются либо с помощью аукциона по цене, либо с помощью Прямого Голландского Аукциона (Dutch Direct Auction - DDA). При проведении этого аукциона заявки не подтверждаются по абсолютной цене, а удовлетворяются по спрэду к определенной облигации (чаще всего это German Bund с одинаковым сроком до погашения к размещаемой бумаге).

Нидерланды также осуществляют заимствования на денежном рынке. Сроки погашения таких ценных бумаг: от 1 дня до 1 года.

По данным на май 2013 года объем выпущенных государственных облигаций составляет 313 миллиардов евро (90% от общего объема государственного долга).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
EUR 89 300 059 789 647
ANG 21 2 665 878 000
NLG 1 60 158 300
Муниципальный
ANG 21 2 665 878 000
EUR 18 556 200 000
Корпоративный
EUR 1454 716 944 234 250
USD 789 406 998 917 400
GBP 126 44 153 038 000
AUD 96 12 453 742 000
RUB 85 51 526 217 600
NOK 80 53 557 010 000
CHF 79 19 875 000 000
SEK 48 31 715 000 000
ZAR 30 31 683 000 000
NZD 26 2 127 670 000
JPY 20 311 200 000 000
MXN 17 9 730 098 600
CNY 15 14 540 000 000
HKD 11 6 064 000 000
CZK 11 13 552 000 000
CAD 5 950 000 000
EGP 5 2 385 876 710
TRY 5 1 280 500 000
RON 4 308 456 000
UAH 4 1 417 090 000
GEL 3 298 000 000
ILS 3 3 113 500 601
VND 3 405 000 000 000
NLG 3 1 000 000 000
ZMW 2 205 500 000
UZS 2 408 000 000 000
SAR 1 555 000 000
KGS 1 1 970 000 000
BRL 1 100 000 000
ARS 1 200 000 000
DEM 1 500 000 000
HUF 1 7 000 000 000
PLN 1 75 000 000
AMD 1 2 400 000 000
SGD 1 450 000 000

Новости и комментарии

28.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
28.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
22.10.2019 Новый выпуск: Эмитент Нидерланды разместил еврооблигации (XS2071971498) со ставкой купона 3% на сумму XOF 6 953.1 млн со сроком погашения в 2023 году
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
25.02.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте эмитента Нидерланды "Aaa", прогноз "стабильный"
25.02.2019 Moody's Investors Service подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Нидерланды "Aaa", прогноз "стабильный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Нидерланды "AAA", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Morgan Stanley B.V., FRN 13nov2020, USD (Structured) - Еврооблигации XS2068021976 420 000  USD 13.11.2019 13.11.2020
Morgan Stanley B.V., FRN 8nov2022, EUR (Structured) - Еврооблигации XS2068019566 500 000  EUR 08.11.2019 08.11.2022
Oi European Group B.V., 2.875% 15feb2025, EUR - Еврооблигации XS2077666316 2.875% 500 000 000  EUR 08.11.2019 15.02.2025
Morgan Stanley B.V., FRN 7nov2022, EUR (Structured) - Еврооблигации XS2068015143 500 000  EUR 07.11.2019 07.11.2022
Morgan Stanley B.V., FRN 7nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2068015069 300 000  USD 07.11.2019 07.11.2022
Raiffeisen Switzerland B.V., 0% 7nov2023, USD (1461D, Structured) - Еврооблигации CH0431647525 0% 10 000 000  USD 07.11.2019 07.11.2023
Stedin Holding, 0.5% 14nov2029, EUR - Еврооблигации XS2079678400 0.5% 500 000 000  EUR 07.11.2019 14.11.2029
Daimler International Finance B.V., 0.250% 11jun2023, EUR - Облигации DE000A2R9ZT1 0.25% 1 750 000 000  EUR 06.11.2019 11.06.2023
Daimler International Finance B.V., 0.625% 6may2027, EUR - Облигации DE000A2R9ZU9 0.625% 1 250 000 000  EUR 06.11.2019 06.05.2027
ING Groep, 1% 13nov2030, EUR - Еврооблигации XS2079079799 1% 1 000 000 000  EUR 06.11.2019 13.11.2030

Свалка

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Нидерландов  -0.31 -0.43 -0.50 -0.21 -0.09 0.11 0.20
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15329] Государственный долг к ВВП(Нидерланды) 52.40 56.70 62.30 65.10 68.20

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Западной Европы
[24271] Netherlands 10Y YTM -0.193 -0.210 -0.163 -0.137 -0.117 -0.136 -0.105
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11385] Объем рынка государственных еврооблигаций Нидерландов 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
[11387] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Нидерландов 745.729 727.971 730.441 716.339 719.072 712.180 712.901
показать остальные индексы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15687] Уровень инфляции (Нидерланды) 2.70 2.60 2.80 2.50 2.70 2.40 2.90
показать остальные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14807] Объем новых выпусков еврооблигаций Нидерландов 17.785 14.268 8.332 11.527 8.916 9.225 15.434
показать остальные индексы

Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR)
[22997] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR)  110.22 110.25 110.13 109.94 109.97 109.94 110.01
[22999] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR) PI 102.49 102.52 102.42 102.24 102.27 102.26 102.33
[23001] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR) D 1 811.00 1 811.00 1 810.00 1 807.00 1 809.00 1 812.00 1 813.00
[23003] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR) YTM 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.29 0.28
[23005] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR) YTM eff 0.24 0.24 0.26 0.29 0.29 0.29 0.28
[23007] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR) T-spread 75.60 76.30 74.90 74.00 73.49 74.14 73.09
Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD)
[23021] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD)  117.25 117.26 117.05 116.84 116.87 116.88 116.94
[23023] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD) PI 103.36 103.37 103.20 103.02 103.05 103.10 103.16
[23025] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD) D 1 520.00 1 521.00 1 518.00 1 515.00 1 516.00 1 520.00 1 522.00
[23027] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD) YTM 2.96 2.96 3.00 3.04 3.03 3.02 3.01
[23029] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD) YTM eff 2.99 2.99 3.03 3.07 3.06 3.05 3.04
[23031] Euro-Cbonds Corporate Netherlands (USD) T-spread 86.91 86.81 86.12 85.01 84.33 85.79 85.08
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14809] Количество новых выпусков еврооблигаций Нидерландов 44 66 32 60 45 49 57
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Abb Finance, 0.625% 3may2023, EUR   EUR 03.05.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.25% 3dec2021, EUR   EUR 03.12.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.475% 28jul2020, JPY   JPY 28.07.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.48625% 14oct2020, JPY   JPY 14.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 0.5% 15apr2026, EUR   EUR 15.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.5% 29jul2022, CHF   CHF 29.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.625% 31may2022, EUR   EUR 31.05.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.75% 9jun2020, EUR   EUR 09.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.875% 14jan2026, EUR   EUR 14.01.2026 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 0.875% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 0.875% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1% 13apr2031, EUR   EUR 13.04.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1% 16apr2025, EUR   EUR 16.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1% 30jun2020, GBP   GBP 30.06.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.125% 12jan2032, EUR   EUR 12.01.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.125% 23apr2039, EUR   EUR 23.04.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.125% 24apr2020, CHF   CHF 24.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.19% 7mar2036, EUR   EUR 07.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.25% 10jan2033, EUR   EUR 10.01.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.29% 10mar2036, EUR   EUR 10.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.375% 10jan2034, EUR   EUR 10.01.2034 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.375% 12jan2037, EUR   EUR 12.01.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.375% 7jun2022, GBP   GBP 07.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.425% 17apr2045, EUR   EUR 17.04.2045 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.45% 12apr2038, EUR   EUR 12.04.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
ABN AMRO, 1.5% 18jul2023, CHF   CHF 18.07.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 21jan2020, NOK   NOK 21.01.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
ABN AMRO, 1.5% 27dec2019, CHF   CHF 27.12.2019 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 1.5% 30sep2030, EUR   EUR 30.09.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.515% 18mar2036, EUR   EUR 18.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.75% 10mar2020, CAD   CAD 10.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
ABN AMRO, 1.795% 26nov2035, EUR   EUR 26.11.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.803% 15oct2035, EUR   EUR 15.10.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.862% 7mar2031, EUR   EUR 07.03.2031 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 1.888% 15mar2031, EUR   EUR 15.03.2031 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 1.919% 18mar2031, EUR   EUR 18.03.2031 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 2.125% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 15.11.2019 ***.* -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.126% 27jul2027, EUR   EUR 27.07.2027 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 2.25% 14dec2030, EUR   EUR 14.12.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
ABN AMRO, 2.29% 29jul2030, EUR   EUR 29.07.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 2.375% 23jan2024, EUR   EUR 23.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 2.375% 7dec2021, GBP   GBP 07.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** -**.**
ABN AMRO, 2.45% 4jun2020, USD   USD 04.06.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 2.5% 1oct2035, EUR   EUR 01.10.2035 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 2.5% 29nov2023, EUR   EUR 29.11.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.5% 5sep2023, EUR   EUR 05.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 2.625% 27apr2021, CHF   CHF 27.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 2.65% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 2.75% 6apr2021, USD   USD 06.04.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
ABN AMRO, 2.786% 26jul2029, EUR   EUR 26.07.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 2.875% 18jan2028, EUR   EUR 18.01.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, 2.875% 30jun2025, EUR (216)   EUR 30.06.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, 3.015% 10jun2026, EUR   EUR 10.06.2026 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
ABN AMRO, 3.1% 18dec2033, EUR   EUR 18.12.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 3.125% 27apr2021, CHF   CHF 27.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 3.125% 28jun2021, CHF   CHF 28.06.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
ABN AMRO, 3.16% 13dec2025, EUR   EUR 13.12.2025 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
ABN AMRO, 3.22% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 3.375% 15aug2031, CHF   CHF 15.08.2031 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* -*.**
ABN AMRO, 3.4% 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 3.5% 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 3.5% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 3.625% 22jun2020, EUR   EUR 22.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 4.125% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ABN AMRO, 4.155% 20oct2022, EUR   EUR 20.10.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.25% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ABN AMRO, 4.4% 27mar2028, USD   USD 27.03.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, 4.42% 29oct2025, EUR   EUR 29.10.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 4.75% 1apr2026, SGD   SGD 01.04.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, 4.75% 21jan2020, NZD   NZD 21.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
ABN AMRO, 4.8% 18apr2026, USD   USD 18.04.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 4.8% 3dec2020, NOK   NOK 03.12.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
ABN AMRO, 5.25% 17mar2021, AUD   AUD 17.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.6% 8apr2031, USD   USD 08.04.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 5.625% 10dec2020, AUD   AUD 10.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% 17mar2020, NZD   NZD 17.03.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, 6.25% 27apr2022, USD   USD 27.04.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ABN AMRO, 6.375% 27apr2021, EUR   EUR 27.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 6.84% 21jun2022, AUD   AUD 21.06.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
ABN AMRO, 7.125% 6jul2022, EUR   EUR 06.07.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ABN AMRO, 7.75% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ** **.* 15.11.2019 *** -**.**
ABN AMRO, FRN 11mar2020, EUR   EUR 11.03.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 14dec2022, EUR   EUR 14.12.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, FRN 16nov2022, EUR   EUR 16.11.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 18apr2031, EUR   EUR 18.04.2031 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 18jan2022, EUR   EUR 18.01.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 18mar2021, USD   USD 18.03.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, FRN 19jul2022, USD   USD 19.07.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 21jul2020, EUR   EUR 21.07.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
ABN AMRO, FRN 27aug2021, USD   USD 27.08.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, FRN 29may2020, GBP   GBP 29.05.2020 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
ABN AMRO, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ABN AMRO, FRN 3dec2021, EUR   EUR 03.12.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ABN AMRO, FRN 3nov2020, EUR   EUR 03.11.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Achmea Bank NV, 0.375% 22nov2056, EUR   EUR 22.11.2056 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Achmea Bank NV, 0.5% 20feb2026, EUR   EUR 20.02.2026 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Achmea Bank NV, 0.5% 27oct2023, CHF   CHF 27.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Achmea Bank NV, 0.5% 3oct2025, CHF   CHF 03.10.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Achmea BV, 1.125% 25apr2022, EUR   EUR 25.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Achmea BV, 2.5% 19nov2020, EUR   EUR 19.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Achmea BV, 2.5% 24sep2039, EUR   EUR 24.09.2039 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Achmea BV, 2.75% 18feb2021, EUR   EUR 18.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Achmea BV, 4.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Achmea BV, 4.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Achmea BV, 6% 4apr2043, EUR   EUR 04.04.2043 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aegon, 0.25% 1dec2020, EUR   EUR 01.12.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Aegon, 0.25% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Aegon, 0.375% 21nov2056, EUR   EUR 21.11.2056 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Aegon, 0.625% 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aegon, 0.75% 27jun2027, EUR   EUR 27.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Aegon, 1% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Aegon, 4% 25apr2044, EUR (48)   EUR 25.04.2044 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Aegon, 4.625% 9dec2019, EUR   EUR 09.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Aegon, 5.5% 11apr2048, USD   USD 11.04.2048 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aegon, 5.625% 29dec2049, EUR   EUR 29.12.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aegon, 6.125% 15dec2031, GBP   GBP 15.12.2031 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aegon, 6.625% 16dec2039, GBP   GBP 16.12.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Airbus, 0% 14jun2021, EUR (Conv.)   EUR 14.06.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Airbus, 0% 1jul2022, EUR (2557D)   EUR 01.07.2022 15.11.2019 ***.*** -**.** 15.11.2019 ***.*** -**.**
Airbus, 0.875% 13may2026, EUR   EUR 13.05.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Airbus, 1.375% 13may2031, EUR   EUR 13.05.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Airbus, 2.125% 29oct2029, EUR   EUR 29.10.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Airbus, 2.375% 2apr2024, EUR   EUR 02.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Airbus, 2.7% 17apr2023, USD   USD 17.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Airbus, 3.15% 10apr2027, USD   USD 10.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Airbus, 3.95% 10apr2047, USD   USD 10.04.2047 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Akzo Nobel, 1.125% 8apr2026, EUR   EUR 08.04.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Akzo Nobel, 1.75% 7nov2024, EUR   EUR 07.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Akzo Nobel, 2.625% 27jul2022, EUR   EUR 27.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Alcoa Nederland Holding, 6.125% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Alliander, 0.875% 22apr2026, EUR   EUR 22.04.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Alliander, 0.875% 24jun2032, EUR   EUR 24.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Alliander, 1.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Alliander, 2.25% 14nov2022, EUR   EUR 14.11.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Alliander, 2.875% 14jun2024, EUR   EUR 14.06.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Alliander, 4.5% 17dec2019, EUR   EUR 17.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Alpha 3, 6.25% 1feb2025, USD   USD 01.02.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *.**
Arena NHG 2014-2 B.V., 0.791% 17oct2046, EUR   EUR 17.10.2046 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Arena NHG 2014-2 B.V., FRN 17oct2046, EUR   EUR 17.10.2046 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Argentum Netherlands, 0.5% 2oct2024, EUR (Conv.)   EUR 02.10.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Argentum Netherlands, 2.75% 19feb2049, EUR   EUR 19.02.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ASML Holding, 0.625% 7jul2022, EUR   EUR 07.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ASML Holding, 1.375% 7jul2026, EUR   EUR 07.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ASML Holding, 1.625% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
ASML Holding, 3.375% 19sep2023, EUR   EUR 19.09.2023 15.11.2019 *** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ASR Nederland, 3.375% 2may2049, EUR   EUR 02.05.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ASR Nederland, 4.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ASR Nederland, 5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
ASR Nederland, 5.125% 29sep2045, EUR   EUR 29.09.2045 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Axalta Coating Systems Netherlands, 3.75% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 18oct2022, ZAR (3652D)   ZAR 18.10.2022 15.11.2019 ** **.** 15.11.2019 *** -**.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 29dec2020, ZAR (8615D)   ZAR 29.12.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 29sep2076, EUR (21915D)   EUR 29.09.2076 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0% 31dec2025, ZAR (10137D)   ZAR 31.12.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 11jul2023, EUR   EUR 11.07.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.05% 13jul2024, EUR   EUR 13.07.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 11apr2026, EUR   EUR 11.04.2026 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 3nov2020, EUR   EUR 03.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.2% 9nov2024, EUR   EUR 09.11.2024 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22feb2023, EUR   EUR 22.02.2023 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 7may2025, EUR   EUR 07.05.2025 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.375% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 15aug2022, ZAR   ZAR 15.08.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 16apr2025, EUR   EUR 16.04.2025 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26aug2022, EUR   EUR 26.08.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR   EUR 19.06.2027 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 11jan2028, EUR   EUR 11.01.2028 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.75% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 17oct2035, EUR   EUR 17.10.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.875% 24oct2036, EUR   EUR 24.10.2036 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1% 12jan2026, EUR   EUR 12.01.2026 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 13sep2022, CHF   CHF 13.09.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 19apr2023, CHF   CHF 19.04.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 24may2021, GBP   GBP 24.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.125% 4sep2024, EUR   EUR 04.09.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 17sep2024, EUR   EUR 17.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 19mar2020, NOK   NOK 19.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 30apr2024, CHF   CHF 30.04.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 21oct2030, EUR   EUR 21.10.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.375% 9dec2019, GBP   GBP 09.12.2019 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15apr2020, EUR   EUR 15.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 15jul2039, EUR   EUR 15.07.2039 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.5% 29mar2038, EUR   EUR 29.03.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 19apr2021, USD   USD 19.04.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 25nov2019, USD   USD 25.11.2019 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.625% 26aug2025, GBP   GBP 26.08.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.627% 25apr2046, EUR   EUR 25.04.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 24mar2020, USD   USD 24.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 27oct2020, CHF   CHF 27.10.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.75% 5oct2020, USD   USD 05.10.2020 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.875% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2% 4nov2030, CHF   CHF 04.11.2030 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.011% 18dec2045, EUR   EUR 18.12.2045 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.125% 9nov2029, CHF   CHF 09.11.2029 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 14oct2020, CHF   CHF 14.10.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 23feb2021, CHF   CHF 23.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.25% 30aug2022, EUR   EUR 30.08.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 16mar2026, USD   USD 16.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.375% 1feb2022, USD   USD 01.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 16feb2021, USD   USD 16.02.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 21jul2025, CHF   CHF 21.07.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 23jan2023, USD   USD 23.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.5% 28feb2020, USD   USD 28.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 1sep2020, EUR   EUR 01.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 27feb2024, USD   USD 27.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.625% 28apr2021, USD   USD 28.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.75% 12apr2030, CHF   CHF 12.04.2030 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 20sep2023, USD   USD 20.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 25oct2021, EUR   EUR 25.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.125% 8nov2021, USD   USD 08.11.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.25% 29jun2037, CHF   CHF 29.06.2037 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.365% 15sep2030, SEK   SEK 15.09.2031 15.11.2019 ** **.** 15.11.2019 *** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.75% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.875% 26may2023, EUR   EUR 26.05.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.125% 7jul2021, AUD   AUD 07.07.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.167% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.375% 16feb2021, USD   USD 16.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 4.625% 21nov2019, AUD   AUD 21.11.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5% 16sep2020, NZD   NZD 16.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.2% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Bank Nederlandse Gemeenten, 5.375% 7jun2021, GBP   GBP 07.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank Nederlandse Gemeenten, 6.02% 28dec2028, EUR   EUR 28.12.2028 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 11mar2022, USD   USD 11.03.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 14jul2020, USD   USD 14.07.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 17dec2040, EUR   EUR 17.12.2040 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 9feb2021, EUR   EUR 09.02.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
BASF Finance Europe N.V., 0% 10nov2020, EUR (1461D)   EUR 10.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BASF Finance Europe N.V., 0.75% 10nov2026, EUR   EUR 10.11.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BE Semiconductor, 0.5% 6dec2024, EUR (Conv.)   EUR 06.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BE Semiconductor, 2.5% 2dec2023, EUR (Conv.)   EUR 02.12.2023 15.11.2019 ***.*** -**.* 15.11.2019 ***.** -**.**
BMW Finance, 0.125% 15apr2020, EUR   EUR 15.04.2020 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.* -*.**
BMW Finance, 0.125% 29nov2021, EUR   EUR 29.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
BMW Finance, 0.375% 24sep2027, EUR   EUR 24.09.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
BMW Finance, 0.454% 29jan2021, JPY   JPY 29.01.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BMW Finance, 0.75% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BMW Finance, 1% 15feb2022, EUR   EUR 15.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BMW Finance, 1% 29aug2025, EUR   EUR 29.08.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BMW Finance, 1.25% 5sep2022, EUR   EUR 05.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BMW Finance, 4.25% 4feb2026, AUD   AUD 04.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BMW International Investment, 1.875% 11sep2023, GBP   GBP 11.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BNP Paribas Issuance, 2.7% 2mar2026, USD   USD 02.03.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 *
BNP Paribas Issuance, 6% 3jun2023, AUD   AUD 03.06.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 *** *
Brit Insurance, 6.625% 9dec2030, GBP   GBP 09.12.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Cimpress, 7% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Citycon Treasury, 2.375% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola HBC Finance, 1.875% 11nov2024, EUR   EUR 11.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Compass Group Finance Netherlands, 1.5% 5sep2028, EUR   EUR 05.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Compass Group Finance Netherlands, 2% 5sep2025, GBP   GBP 05.09.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Constellium, 4.25% 15feb2026, EUR   EUR 15.02.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Constellium, 4.625% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Corio, 3.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Daimler International Finance B.V., 0.2% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 15.11.2019 ***.** -* 15.11.2019 ***.* -*.**
Daimler International Finance B.V., FRN 11jan2023, EUR   EUR 11.01.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
de Volksbank (SNS Bank), 0.01% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
de Volksbank (SNS Bank), 0.125% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 15.11.2019 ***.* -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 0.5% 30jan2026, EUR   EUR 30.01.2026 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 0.75% 18may2027, EUR   EUR 18.05.2027 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 0.75% 24oct2031, EUR   EUR 24.10.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
de Volksbank (SNS Bank), 0.75% 25jun2023, EUR   EUR 25.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
de Volksbank (SNS Bank), 1% 8mar2028, EUR   EUR 08.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
de Volksbank (SNS Bank), 1.425% 4may2037, EUR   EUR 04.05.2037 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.5% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
de Volksbank (SNS Bank), 3.75% 5nov2025, EUR   EUR 05.11.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
de Volksbank (SNS Bank), 6% 26jan2035, EUR   EUR 26.01.2035 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
de Volksbank (SNS Bank), 6.258% perp., EUR   EUR 15.11.2019 * * 15.11.2019 *.** *
Delta Lloyd, 4.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Delta Lloyd, 9% 29aug2042, EUR   EUR 29.08.2042 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Demeter Investments, 4.875% 2oct2048, USD   USD 02.10.2048 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Demeter Investments, 5.625% 15aug2052, USD   USD 15.08.2052 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Demeter Investments, 6.05% 15feb2056, USD   USD 15.02.2056 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Deutsche Bahn Finance, 0.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Deutsche Bahn Finance, FRN 9sep2022, EUR   EUR 09.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.25% 19apr2021, EUR   EUR 19.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 0.625% 3apr2023, EUR   EUR 03.04.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 1.5% 3apr2028, EUR   EUR 03.04.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., 2.5% 10oct2025, GBP   GBP 10.10.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Deutsche Telekom International Finance B.V., FRN 3apr2020, EUR   EUR 03.04.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR   EUR 28.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
DSM, 1% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
DSM, 1.375% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
DSM, 2.375% 3apr2024, EUR   EUR 03.04.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Dutch Lion, 11.25% 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
EA Partners I B.V., 6.875% 28sep2020, USD   USD 28.09.2020 15.11.2019 **.*** ***.** 15.11.2019 **.*** ***.*
EA Partners II B.V., 6.75% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Eagle Intermediate Global Holding, 5.375% 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Eagle Intermediate Global Holding, 7.5% 1may2025, USD   USD 01.05.2025 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
EDP Finance BV, 0.375% 16sep2026, EUR   EUR 16.09.2026 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.*** *.**
EDP Finance BV, 1.125% 12feb2024, EUR   EUR 12.02.2024 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
EDP Finance BV, 1.5% 22nov2027, EUR   EUR 22.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
EDP Finance BV, 1.625% 26jan2026, EUR   EUR 26.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
EDP Finance BV, 1.875% 13oct2025, EUR   EUR 13.10.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
EDP Finance BV, 2.375% 23mar2023, EUR   EUR 23.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
EDP Finance BV, 4.125% 20jan2021, EUR   EUR 20.01.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ELM, 3.375% 29sep2047, EUR   EUR 29.09.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Eneco Holding, 3.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Energie Beheer Nederland, 1.125% 4jul2024, CHF   CHF 04.07.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Energie Beheer Nederland, 1.625% 3oct2023, CHF   CHF 03.10.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 *** -*.**
Enexis Holding, 0.75% 2jul2031, EUR   EUR 02.07.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enexis Holding, 0.875% 28apr2026, EUR   EUR 28.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Enexis Holding, 1.5% 20oct2023, EUR   EUR 20.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enexis Holding, 1.875% 13nov2020, EUR   EUR 13.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Enexis Holding, 3.375% 26jan2022, EUR   EUR 26.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Euronext, 1% 18apr2025, EUR   EUR 18.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Euronext, 1.125% 12jun2029, EUR   EUR 12.06.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Exor NV, 1.75% 14oct2034, EUR   EUR 14.10.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 3.75% 29mar2024, EUR   EUR 29.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.5% 15apr2020, USD   USD 15.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 4.75% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Fiat Chrysler Automobiles NV, 5.25% 15apr2023, USD   USD 15.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FMO, 0.125% 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
FMO, 0.125% 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
FMO, 0.125% 28may2027, EUR   EUR 28.05.2027 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
FMO, 0.125% 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
FMO, 0.875% 14feb2022, GBP   GBP 14.02.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
FMO, 1.5% 8dec2025, EUR   EUR 08.12.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
FMO, 2.75% 20feb2024, USD   USD 20.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FMO, FRN 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Fugro, 4% 26oct2021, EUR (Conv.)   EUR 26.10.2021 15.11.2019 **.** **.* 15.11.2019 **.** **.**
Fugro, 4.5% 2nov2024, EUR (Conv.)   EUR 02.11.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Gemalto, 2.125% 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
General Motors Financial International, 1.168% 18may2020, EUR   EUR 18.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Greenko Dutch, 4.875% 24jul2022, USD   USD 24.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Greenko Dutch, 5.25% 24jul2024, USD   USD 24.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1% 4may2026, EUR   EUR 04.05.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1.25% 10sep2021, EUR   EUR 10.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Heineken, 1.25% 17mar2027, EUR   EUR 17.03.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1.375% 29jan2027, EUR   EUR 29.01.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1.5% 3oct2029, EUR   EUR 03.10.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1.5% 7dec2024, EUR   EUR 07.12.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 1.75% 17mar2031, EUR   EUR 17.03.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Heineken, 2% 20oct2025, EUR   EUR 20.10.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heineken, 2% 6apr2021, EUR   EUR 06.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR   EUR 12.05.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 2.125% 4aug2020, EUR   EUR 04.08.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Heineken, 2.562% 19apr2033, EUR   EUR 19.04.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heineken, 2.75% 1apr2023, USD   USD 01.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 2.875% 4aug2025, EUR   EUR 04.08.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 3.25% 15apr2033, EUR   EUR 15.04.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 3.4% 1apr2022, USD   USD 01.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 3.5% 19mar2024, EUR   EUR 19.03.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Heineken, 3.5% 29jan2028, USD   USD 29.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 3.5% 30jul2029, EUR   EUR 30.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heineken, 4% 1oct2042, USD   USD 01.10.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heineken, 4.35% 29mar2047, USD   USD 29.03.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hema, 8.5% 15jan2023, EUR   EUR 15.01.2023 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Hema, FRN 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Hertz Holdings Netherlands B.V., 4.125% 15oct2021, EUR   EUR 15.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hertz Holdings Netherlands B.V., 5.5% 30mar2023, EUR   EUR 30.03.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Highbury Finance, 7.017% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
IMCD, 2.5% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, 0% 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 0.375% 26nov2021, EUR   EUR 26.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 0.418% 16apr2025, EUR (ABS)   EUR 16.04.2025 15.11.2019 ***.**** -*.* 15.11.2019 ***.**** -*.**
ING Bank, 0.7% 16apr2020, EUR   EUR 16.04.2020 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 0.75% 18feb2029, EUR   EUR 18.02.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ING Bank, 0.75% 22feb2021, EUR   EUR 22.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 0.75% 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
ING Bank, 0.875% 11apr2028, EUR   EUR 11.04.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 1.25% 13dec2019, EUR   EUR 13.12.2019 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 1.875% 22may2023, EUR   EUR 22.05.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
ING Bank, 2% 28aug2020, EUR   EUR 28.08.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 2.05% 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, 2.45% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
ING Bank, 2.625% 23mar2021, CHF   CHF 23.03.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 2.625% 5dec2022, USD   USD 05.12.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, 2.75% 22mar2021, USD   USD 22.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, 3% 17dec2021, CHF   CHF 17.12.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
ING Bank, 3.125% 4mar2021, CHF   CHF 04.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 3.375% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 3.625% 25feb2026, EUR   EUR 25.02.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Bank, 3.625% 31aug2021, EUR   EUR 31.08.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 4% 17jan2020, EUR   EUR 17.01.2020 15.11.2019 ***.*** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
ING Bank, 4.5% 21feb2022, EUR   EUR 21.02.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 4.875% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ING Bank, 5% 9jun2021, USD   USD 09.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ING Bank, 5.375% 15apr2021, GBP   GBP 15.04.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ING Bank, 5.8% 25sep2023, USD   USD 25.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
ING Bank, 8.25% 16aug2023, ZAR   ZAR 16.08.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Bank, FRN 15aug2021, USD   USD 15.08.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ING Bank, FRN 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
ING Bank, FRN 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Bank, FRN 26nov2021, EUR   EUR 26.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
ING Bank, FRN 28feb2023, EUR   EUR 28.02.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
ING Bank, FRN 8apr2021, EUR   EUR 08.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Bank, FRN 8apr2022, EUR   EUR 08.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Bank N.V. (Sydney Branch), 5.3% 22jan2020, AUD   AUD 22.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ING Groep, 0.1% 3sep2025, EUR   EUR 03.09.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
ING Groep, 0.75% 9mar2022, EUR   EUR 09.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *
ING Groep, 1% 13nov2030, EUR   EUR 13.11.2030 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.* *
ING Groep, 1% 20sep2023, EUR   EUR 20.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
ING Groep, 1.125% 14feb2025, EUR   EUR 14.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 1.375% 11jan2028, EUR   EUR 11.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 1.625% 26sep2029, EUR   EUR 26.09.2029 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR   EUR 20.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 2% 22mar2030, EUR   EUR 22.03.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 2.125% 10jan2026, EUR   EUR 10.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 2.5% 15feb2029, EUR   EUR 15.02.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 2.5% 15nov2030, EUR   EUR 15.11.2030 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
ING Groep, 3% 11apr2028, EUR   EUR 11.04.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP   GBP 18.02.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 3.15% 29mar2022, USD   USD 29.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 3.55% 9apr2024, USD   USD 09.04.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD   USD 29.03.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 4.05% 9apr2029, USD   USD 09.04.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 4.1% 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 4.55% 2oct2028, USD   USD 02.10.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ING Groep, 4.625% 6jan2026, USD   USD 06.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ING Groep, 4.7% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 5.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 6% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
ING Groep, 6.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, 6.875% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
ING Groep, FRN 20sep2023, EUR   EUR 20.09.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, FRN 29mar2022, USD   USD 29.03.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ING Groep, FRN 2oct2023, USD   USD 02.10.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
InterGen NV, 7.5% 30jun2021, GBP   GBP 30.06.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intertrust Group, 3.375% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Interxion, 4.75% 15jun2025, EUR   EUR 15.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intralot Global Securities, 5.25% 15sep2024, EUR   EUR 15.09.2024 15.11.2019 **.* **.** 15.11.2019 **.* **.**
JAB Holdings, 1.25% 22may2024, EUR   EUR 22.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR   EUR 25.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
JAB Holdings, 1.75% 25may2023, EUR   EUR 25.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
JAB Holdings, 2% 18may2028, EUR   EUR 18.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
JAB Holdings, 2.5% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
KBC IFIMA, 3% 2nov2021, AUD   AUD 02.11.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
KBC IFIMA, FRN 2aug2021, USD   USD 02.08.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
KLM Royal Dutch Airlines, 5.75% perp., CHF   CHF 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
KLM Royal Dutch Airlines, 6.125% perp., CHF   CHF 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
Kongsberg Actuation Systems, 5% 15jul2025, EUR   EUR 15.07.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Koninklijke Ahold Delhaize, 0.25% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke Ahold Delhaize, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke Ahold Delhaize, 1.125% 19mar2026, EUR   EUR 19.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke Ahold Delhaize, FRN 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Koninklijke KPN, 0.625% 9apr2025, EUR   EUR 09.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 1.125% 11sep2028, EUR   EUR 11.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 2% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
Koninklijke KPN, 3.25% 1feb2021, EUR   EUR 01.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Koninklijke KPN, 3.75% 21sep2020, EUR   EUR 21.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Koninklijke KPN, 4.25% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Koninklijke KPN, 4.5% 4oct2021, EUR   EUR 04.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*
Koninklijke KPN, 5% 18nov2026, GBP   GBP 18.11.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 5.625% 30sep2024, EUR   EUR 30.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Koninklijke KPN, 6.875% 14mar2073, GBP   GBP 14.03.2073 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Koninklijke KPN, 7% 28mar2073, USD   USD 28.03.2073 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Koninklijke KPN, 8.375% 1oct2030, USD   USD 01.10.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Koninklijke KPN, 8.375% 1oct2030, USD   USD 01.10.2030 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
LeasePlan Corporation, 0.125% 13sep2023, EUR   EUR 13.09.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
LeasePlan Corporation, 0.705% 24jan2020, SEK   SEK 24.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
LeasePlan Corporation, 0.75% 3oct2022, EUR   EUR 03.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
LeasePlan Corporation, 0.96% 30apr2020, EUR   EUR 30.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
LeasePlan Corporation, 1% 24may2021, EUR   EUR 24.05.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 1% 25feb2022, EUR   EUR 25.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
LeasePlan Corporation, 1% 2may2023, EUR   EUR 02.05.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LeasePlan Corporation, 1% 8apr2020, EUR   EUR 08.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 1.375% 7mar2024, EUR   EUR 07.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
LeasePlan Corporation, 1.5% 26jan2022, SEK   SEK 26.01.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
LeasePlan Corporation, 2.375% 15oct2020, CHF   CHF 15.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
LeasePlan Corporation, 3.415% 7may2025, NOK   NOK 07.05.2025 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
LeasePlan Corporation, 7.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
LeasePlan Corporation, FRN 24jan2020, NOK   NOK 24.01.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
LeasePlan Corporation, FRN 26jul2022, NOK   NOK 26.07.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
LeasePlan Corporation, FRN 4nov2020, EUR   EUR 04.11.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
LeasePlan Corporation, FRN 5apr2020, SEK   SEK 05.04.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 5jan2021, SEK   SEK 05.01.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
LeasePlan Corporation, FRN 5jun2020, SEK   SEK 05.06.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 7aug2020, NOK   NOK 07.08.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 7may2021, NOK   NOK 07.05.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LeasePlan Corporation, FRN 7may2021, NOK   NOK 07.05.2021 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Linde Finance BV, 1% 20apr2028, EUR   EUR 20.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Linde Finance BV, 3.434% 26aug2026, USD   USD 26.08.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
LKQ European Holdings B.V., 3.625% 1apr2026, EUR   EUR 01.04.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LKQ European Holdings B.V., 4.125% 1apr2028, EUR   EUR 01.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Maxeda DIY Group, 6.125% 15jul2022, EUR   EUR 15.07.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Metro Finance BV, 4.05% 20jan2020, EUR   EUR 20.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Minejesa Capital, 4.625% 10aug2030, USD   USD 10.08.2030 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Minejesa Capital, 5.625% 10aug2037, USD   USD 10.08.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mondelez International Holdings Netherlands, 0.875% 1oct2031, EUR   EUR 01.10.2031 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mong Duong Finance Holdings, 5.125% 7may2029, USD   USD 07.05.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Mylan NV, 1.25% 23nov2020, EUR   EUR 23.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 2.25% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 3.125% 22nov2028, EUR   EUR 22.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 3.15% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Mylan NV, 3.15% 15jun2021, USD   USD 15.06.2021 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 3.95% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 3.95% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Mylan NV, 5.25% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Mylan NV, 5.25% 15jun2046, USD   USD 15.06.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Mylan NV, FRN 24may2020, EUR   EUR 24.05.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Nationale-Nederlanden Bank, 0.375% 31may2023, EUR   EUR 31.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Gasunie, 0.375% 3oct2031, EUR   EUR 03.10.2031 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.** *.*
Nederlandse Gasunie, 1% 11may2026, EUR   EUR 11.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Gasunie, 1.375% 16oct2028, EUR   EUR 16.10.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Gasunie, 2.625% 13jul2022, EUR   EUR 13.07.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Nederlandse Gasunie, 3.625% 13oct2021, EUR   EUR 13.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Gasunie, 4.5% 20jun2021, EUR   EUR 20.06.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0% 1sep2066, EUR (18262D)   EUR 01.09.2066 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0% 2oct2034, EUR (5481D)   EUR 02.10.2034 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.05% 10feb2021, EUR   EUR 10.02.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Nederlandse Waterschapsbank, 0.125% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Nederlandse Waterschapsbank, 0.125% 25sep2023, EUR   EUR 25.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.25% 7jun2024, EUR   EUR 07.06.2024 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.*** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.5% 29apr2030, EUR   EUR 29.04.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 18jan2027, EUR   EUR 18.01.2027 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 21aug2037, CHF   CHF 21.08.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.625% 6feb2029, EUR   EUR 06.02.2029 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.7% 25jan2023, SEK   SEK 25.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Nederlandse Waterschapsbank, 0.75% 4oct2041, EUR   EUR 04.10.2041 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 0.875% 20dec2021, GBP   GBP 20.12.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Nederlandse Waterschapsbank, 1% 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1% 3sep2025, EUR   EUR 03.09.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.25% 27may2036, EUR   EUR 27.05.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.25% 7jun2032, EUR   EUR 07.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.25% 9aug2024, CHF   CHF 09.08.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.375% 13sep2027, CHF   CHF 13.09.2027 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.* -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.5% 15jun2039, EUR   EUR 15.06.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.5% 27apr2038, EUR   EUR 27.04.2038 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.625% 29jan2048, EUR   EUR 29.01.2048 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.625% 4mar2020, USD   USD 04.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.75% 9jul2020, EUR   EUR 09.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.77% 23dec2047, EUR   EUR 23.12.2047 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.875% 14apr2022, USD   USD 14.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.875% 3feb2020, CHF   CHF 03.02.2020 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 ***.** -**.**
Nederlandse Waterschapsbank, 1.955% 28jun2058, EUR   EUR 28.06.2058 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.032% 23jan2058, EUR   EUR 23.01.2058 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.125% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.25% 24feb2021, CHF   CHF 24.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.25% 2mar2022, USD   USD 02.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.375% 19aug2020, CHF   CHF 19.08.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.375% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.375% 27jan2023, CHF   CHF 27.01.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 2.5% 23apr2030, CHF   CHF 23.04.2030 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Nederlandse Waterschapsbank, 2.625% 7feb2022, CHF   CHF 07.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 11sep2031, EUR   EUR 11.09.2031 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 21dec2021, USD   USD 21.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3% 28mar2022, EUR   EUR 28.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 7aug2029, CHF   CHF 07.08.2029 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Nederlandse Waterschapsbank, 3.25% 9mar2027, EUR   EUR 09.03.2027 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3.5% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 3.875% 17feb2020, EUR   EUR 17.02.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nederlandse Waterschapsbank, 5.375% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nederlandse Waterschapsbank, FRN 24feb2020, USD   USD 24.02.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
NIBC, 0.01% 15oct2029, EUR   EUR 15.10.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
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NIBC, 0.5% 19mar2027, EUR   EUR 19.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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NIBC, 5.817% perp., USD   USD 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
NIBC, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
NIBC, 7% 21feb2040, EUR (Structured)   EUR 21.02.2040 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
NIBC, 8% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
NIBC, FRN 30jul2020, EUR   EUR 30.07.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
NN Group, 0.25% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
NN Group, 0.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
NN Group, 1% 18mar2022, EUR   EUR 18.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
NN Group, 1.625% 1jun2027, EUR   EUR 01.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
NN Group, 4.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
NN Group, 4.625% 13jan2048, EUR   EUR 13.01.2048 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
NN Group, 4.625% 8apr2044, EUR   EUR 08.04.2044 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Nomura Europe Finance, 1.125% 3jun2020, EUR   EUR 03.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nouryon Chemicals Holding, 6.5% 1oct2026, EUR   EUR 01.10.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nyrstar Netherlands (Holdings), 6.875% 15mar2024, EUR   EUR 15.03.2024 15.11.2019 **.** **.* 15.11.2019 **.** **.*
OCI N.V., 3.125% 1nov2024, EUR   EUR 01.11.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
OCI N.V., 5% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Oi European Group B.V., 2.875% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Oi European Group B.V., 3.125% 15nov2024, EUR   EUR 15.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Oi European Group B.V., 4% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Paccar Financial Europe B.V., 0.125% 19may2020, EUR   EUR 19.05.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Paccar Financial Europe B.V., 0.125% 7mar2022, EUR   EUR 07.03.2022 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
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Philips, 0.5% 6sep2023, EUR   EUR 06.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Philips, 0.75% 2may2024, EUR   EUR 02.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Philips, 5% 15mar2042, USD   USD 15.03.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Philips, 6.875% 11mar2038, USD   USD 11.03.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Philips, 7.125% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
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Promontoria Holding 264, 6.75% 15aug2023, EUR   EUR 15.08.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Promontoria Holding 264, FRN 15aug2023, EUR   EUR 15.08.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Qiagen, 0.875% 19mar2021, USD (Conv.)   USD 19.03.2021 15.11.2019 ***.*** -**.* 15.11.2019 ***.*** -**.**
Rabobank, 0% 21jun2027, EUR (2922D)   EUR 21.06.2027 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
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Rabobank, 4.125% 14jan2020, EUR   EUR 14.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
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Rabobank, 4.125% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank, 4.185% 20dec2019, HKD   HKD 20.12.2019 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Rabobank, 4.25% 13jan2022, AUD   AUD 13.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank, 4.25% 13oct2021, AUD   AUD 13.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank, 4.25% 23nov2020, AUD   AUD 23.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Rabobank, 4.6% 25feb2020, CNY   CNY 25.02.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
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Rabobank, 5.25% 4aug2045, USD   USD 04.08.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
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Rabobank, 5.375% 3aug2060, GBP   GBP 03.08.2060 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank, 5.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rabobank, 5.75% 1dec2043, USD   USD 01.12.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Rabobank, 6% 9jun2020, ZAR   ZAR 09.06.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Rabobank, 6.567% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Rabobank, 6.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 *** *
Rabobank, 6.875% 19mar2020, EUR   EUR 19.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
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Rabobank, 7.5% 17jan2023, ZAR   ZAR 17.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Rabobank, FRN 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
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Rabobank, FRN 22mar2021, GBP   GBP 22.03.2021 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
Rabobank, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Rabobank, FRN 27apr2021, EUR   EUR 27.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rabobank, FRN 27nov2019, SEK   SEK 27.11.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Rabobank, FRN 28feb2035, EUR   EUR 28.02.2035 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
Rabobank, FRN 29may2020, EUR   EUR 29.05.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rabobank, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rabobank (New York Branch), 2.25% 14jan2020, USD   USD 14.01.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Rabobank (New York Branch), 2.75% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New York Branch), 2.75% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New York Branch), 3.375% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New York Branch), FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rabobank (New Zealand Branch), 2.75% 4mar2024, NZD   NZD 04.03.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New Zealand Branch), 3.375% 24apr2023, NZD   NZD 24.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New Zealand Branch), 3.375% 2feb2023, NZD   NZD 02.02.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rabobank (New Zealand Branch), 3.625% 8jun2022, NZD   NZD 08.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RELX Finance, 1.375% 12may2026, EUR   EUR 12.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ren Finance, 1.75% 1jun2023, EUR   EUR 01.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Repsol International Finance, 2.125% 16dec2020, EUR   EUR 16.12.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Repsol International Finance, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Roche Finance Europe, 0.5% 27feb2023, EUR   EUR 27.02.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal BAM Group, 3.5% 13jun2021, EUR (Conv.)   EUR 13.06.2021 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Capital BV, 4.875% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Royal Dutch/Shell Group, 0.125% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 0.5% 8nov2031, EUR   EUR 08.11.2031 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 0.875% 8nov2029, EUR   EUR 08.11.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 1.25% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch/Shell Group, 1.875% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch/Shell Group, 2% 7nov2024, USD   USD 07.11.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 2.375% 7nov2029, USD   USD 07.11.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 3.125% 7nov2049, USD   USD 07.11.2049 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 3.5% 13nov2023, USD   USD 13.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, 3.875% 13nov2028, USD   USD 13.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch/Shell Group, FRN 13nov2023, USD   USD 13.11.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Royal Schiphol Group, 1.5% 5nov2030, EUR   EUR 05.11.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Schiphol Group, 2% 5oct2026, EUR   EUR 05.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Schiphol Group, 4.43% 28apr2021, EUR   EUR 28.04.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group, 1.8% 6jul2024, EUR   EUR 06.07.2024 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group, 4.875% 16dec2021, USD   USD 16.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sarens Finance, 5.125% 5feb2022, EUR   EUR 05.02.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Schoeller Packaging, 6.375% 1nov2024, EUR   EUR 01.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Selecta Group, 5.875% 1feb2024, CHF   CHF 01.02.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Selecta Group, 5.875% 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Selecta Group, FRN 1feb2024, EUR   EUR 01.02.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.* *
Sequa Petroleum, 5% 2020, USD (Conv.)   USD 29.04.2020 15.11.2019 ** ***.* 15.11.2019 **.* ***
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 0.375% 6sep2023, EUR   EUR 06.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1% 6sep2027, EUR   EUR 06.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 1.375% 6sep2030, EUR   EUR 06.09.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sigma Holdco, 5.75% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Sika Capital B.V., 1.5% 29apr2031, EUR   EUR 29.04.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SRLEV, 7% perp., CHF   CHF 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
SRLEV, 9% 15apr2041, EUR   EUR 15.04.2041 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Stedin Holding, 0.5% 14nov2029, EUR   EUR 14.11.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Stedin Holding, 0.875% 24oct2025, EUR   EUR 24.10.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Stedin Holding, 1.375% 19sep2028, EUR   EUR 19.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Stedin Holding, FRN 24oct2022, EUR   EUR 24.10.2022 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.** *
STMicroelectronics, 0% 3jul2022, USD (Conv.)   USD 03.07.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
STMicroelectronics, 0.25% 3jul2024, USD (Conv.)   USD 03.07.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Sunshine Mid, 6.5% 15may2026, EUR   EUR 15.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telefonica Europe, 2.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Telefonica Europe, 3% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Telefonica Europe, 3.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telefonica Europe, 3.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Telefonica Europe, 5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Telefonica Europe, 5.875% 14feb2033, EUR   EUR 14.02.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Telefonica Europe, 5.875% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telefonica Europe, 6.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Telefonica Europe, 7.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD   USD 15.09.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 0.75% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 0.875% 3jun2030, EUR   EUR 03.06.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 0.875% 4jun2021, EUR   EUR 04.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Tennet Holding, 1% 13jun2026, EUR   EUR 13.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.25% 24oct2033, EUR   EUR 24.10.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.375% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Tennet Holding, 1.375% 5jun2028, EUR   EUR 05.06.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.5% 3jun2039, EUR   EUR 03.06.2039 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.75% 4jun2027, EUR   EUR 04.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 1.875% 13jun2036, EUR   EUR 13.06.2036 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 2% 5jun2034, EUR   EUR 05.06.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tennet Holding, 2.125% 1nov2020, EUR   EUR 01.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Tennet Holding, 2.995% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Tennet Holding, 4.5% 9feb2022, EUR   EUR 09.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Tennet Holding, 4.625% 21feb2023, EUR   EUR 21.02.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Tennet Holding, 4.75% 3jun2030, EUR   EUR 03.06.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 0.25% 10jan2022, EUR   EUR 10.01.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.11% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.375% 23may2023, GBP   GBP 23.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.47% 18nov2019, USD   USD 18.11.2019 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.52% 12mar2021, USD   USD 12.03.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.07% 11may2020, AUD   AUD 11.05.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.67% 18nov2019, AUD   AUD 18.11.2019 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 2.85% 23jan2020, AUD   AUD 23.01.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.67% 18nov2019, NZD   NZD 18.11.2019 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Trafigura, 5% 27apr2020, EUR   EUR 27.04.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Trafigura, 5.25% 19mar2023, USD   USD 19.03.2023 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Trivium Packaging, 3.75% 15aug2026, EUR   EUR 15.08.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Trivium Packaging, FRN 15aug2026, EUR   EUR 15.08.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Unilever N.V., 0% 29apr2020, EUR (0D)   EUR 29.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 0% 31jul2021, EUR (1461D)   EUR 31.07.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Unilever N.V., 0.375% 14feb2023, EUR   EUR 14.02.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 0.5% 12aug2023, EUR   EUR 12.08.2023 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 0.5% 29apr2024, EUR   EUR 29.04.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 0.5% 3feb2022, EUR   EUR 03.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 0.5% 6jan2025, EUR   EUR 06.01.2025 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Unilever N.V., 0.875% 31jul2025, EUR   EUR 31.07.2025 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 1% 14feb2027, EUR   EUR 14.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1% 3jun2023, EUR   EUR 03.06.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Unilever N.V., 1.125% 12feb2027, EUR   EUR 12.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.125% 29apr2028, EUR   EUR 29.04.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.375% 28jul2021, USD   USD 28.07.2021 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Unilever N.V., 1.375% 31jul2029, EUR   EUR 31.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.375% 4sep2030, EUR   EUR 04.09.2030 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.625% 12feb2033, EUR   EUR 12.02.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever N.V., 1.75% 5aug2020, EUR   EUR 05.08.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Unilever N.V., 2% 28jul2026, USD   USD 28.07.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
UPC Holding, 3.875% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UPC Holding, 4% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Van Lanschot, 0.275%28apr2022, EUR   EUR 28.04.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Van Lanschot, 0.375% 31mar2023, EUR   EUR 31.03.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Van Lanschot, 6.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Vesteda Finance, 1.5% 24may2027, EUR   EUR 24.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vesteda Groep, 2% 10jul2026, EUR   EUR 10.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Vesteda Groep, 2.478% 15dec2032, EUR   EUR 15.12.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vesteda Groep, 2.5% 27oct2022, EUR   EUR 27.10.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
Vivat, 2.375% 17may2024, EUR   EUR 17.05.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vivat, 6.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Vivat, 7% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Vodafone Ziggo, 2.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Volkswagen International Finance, 2.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Volkswagen International Finance, 3.5% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Vonovia Finance BV, 0.875% 3jul2023, EUR   EUR 03.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vonovia Finance BV, 1.125% 8sep2025, EUR   EUR 08.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vonovia Finance BV, FRN 20nov2019, EUR   EUR 20.11.2019 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Wolters Kluwer, 1.5% 22mar2027, EUR   EUR 22.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Wolters Kluwer, 2.5% 13may2024, EUR   EUR 13.05.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Wolters Kluwer, 2.875% 21mar2023, EUR   EUR 21.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Ziggo, 2.875% 15jan2030, EUR   EUR 15.01.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Ziggo, 4.25% 15jan2027, EUR   EUR 15.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Ziggo, 4.625% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Ziggo, 5.5% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ziggo, 5.875% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ziggo, 6% 15jan2027, USD   USD 15.01.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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