Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 100 1 485 305 673 804
CNY 1 3 000 000 000
Муниципальный
GBP 3 884 971 000
Корпоративный
USD 1418 619 185 340 744
GBP 1405 435 907 314 010
EUR 917 795 165 153 490
RUR 189 111 071 081 500
CHF 48 11 047 000 000
HKD 36 14 731 000 000
IDR 33 12 928 500 000 000
ZAR 33 59 509 100 000
AUD 32 6 649 720 000
NOK 31 26 486 500 000
BRL 28 2 592 318 000
JPY 27 481 588 000 000
INR 21 34 610 000 000
CNY 18 9 729 000 000
CAD 12 5 445 000 000
SEK 11 11 555 600 000
TRY 11 1 169 200 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 6 86 100 000 000
NZD 5 272 100 000
RON 5 561 750 000
SGD 4 1 470 000 000
ITL 4 2 525 000 000 000
AMD 4 20 016 000 000
KRW 3 100 000 000 000
UYU 2 478 975 000
ARS 2 400 000 000
DKK 2 5 330 000 000
FRF 2 1 316 000 000
GEL 2 132 000 000
ZMW 1 50 000 000
RSD 1 2 500 000 000
PLN 1 100 000 000
COP 1 15 000 000 000

Новости и комментарии

14.03.2017 Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit - Коммерсантъ
13.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
12.12.2016 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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17.08.2016 Банки ускорили сворачивание бизнеса в Лондоне из-за Brexit - РБК
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11.07.2016 Brexit сделал британскую экономику похожей на континентальную - Ведомости

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Великобритания, Bills 25sep2017 6m - Облигации GB00BXRH7697 0% 1 000 000 000  GBP 24.03.2017 25.09.2017
EBRD, FRN 29sep2019, KZT - Еврооблигации XS1587958338 91D KZT T-bill Rate - 1.15% 10 000 000 000  KZT 22.03.2017 29.09.2019
RBS, 0.15% 30mar2018, JPY - Еврооблигации XS1584039785 0.15% 10 000 000 000  JPY 21.03.2017 30.03.2018
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR - Еврооблигации XS1533918824 3M EURIBOR + 2.875% 400 000 000  EUR 21.03.2017 01.04.2025
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR - Еврооблигации XS1586214956 3M EURIBOR + 0.7% 1 500 000 000  EUR 20.03.2017 27.09.2022
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK (Conv.) - Еврооблигации XS1584997891 3M CIBOR + 4.85% 650 000 000  DKK 20.03.2017
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK (Conv.) - Еврооблигации XS1584996737 3M STIBOR + 5.25% 2 500 000 000  SEK 20.03.2017
Goldman Sachs International, 2.4% 27mar2037, EUR - Еврооблигации XS1549528963 2.4% 38 000 000  EUR 20.03.2017 27.03.2037
Goldman Sachs International, 7.25% 17mar2020, ZAR - Еврооблигации XS1505105970 7.25% 500 000 000  ZAR 17.03.2017 17.03.2020
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN - Еврооблигации XS1505106192 6.25% 800 000 000  MXN 17.03.2017 17.03.2020

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.20 1.23 1.18 1.25 1.23 1.24 1.25
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Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, % 1.24 1.38 1.25 1.22 0.94 0.67 0.59
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 760.43 1 741.54 1 771.73 1 766.67 1 662.38 1 729.82 1 757.80
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Ежеквартальные индексы

Тип IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015 II 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140 3.204
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200 15.900

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 15.712 27.805 6.101 16.455 8.635 31.980 39.446
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 70 84 46 71 67 101 81
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016 Ноя 2016 Окт 2016 Сен 2016 Авг 2016
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.686 0.686 0.676 0.686 0.686 0.709 0.711
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.835 0.839 0.819 0.838 0.364 0.389 0.393
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 505.122 1 528.903 1 494.718 1 520.498 1 529.962 1 587.282 1 630.043
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 12Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 15Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 20Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 25Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017 16.03.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  12.66 12.79 12.88 12.67 12.54 12.54 12.58
UK CVI tail  139.86 141.96 140.63 144.30 143.54 142.91 144.67
UK CVI equally weighted  33.68 34.12 33.92 33.51 33.51 33.42 33.57
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Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 27.03.2017 24.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 21.03.2017 20.03.2017 17.03.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 279 7 337 7 341 7 325 7 378 7 430 7 425
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Великобритания, 2.7% 21oct2017, CNY   CNY 21.10.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
AA Bond Co, 3.781% 31jul2019, GBP   GBP 31.07.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.625% 5oct2017, EUR (ABS)   EUR 05.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 4.125% 14sep2017, GBP   GBP 14.09.2017 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 24oct2017, EUR   EUR 24.10.2017 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 5apr2017, GBP (ABS)   GBP 05.04.2017 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
Affinity Sutton, 5.981% 17sep2038, GBP (ABS)   GBP 17.09.2038 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 24.03.2017 **.*** **.* 24.03.2017 **.*** **.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 24.03.2017 ***.*** -*.* 24.03.2017 ***.*** -*.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 10oct2040   GBP 10.10.2040 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Annington, 0% 10jan2023, GBP (9150D, ABS)   GBP 10.01.2023 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
Annington, 0% 7dec2022, GBP (9116D, ABS)   GBP 07.12.2022 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
Annington, 8% 2oct2021, GBP (ABS)   GBP 02.10.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Arkle Master Issuer, 3.986% 17aug2017, GBP   GBP 17.08.2017 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Arrow Global, FRN 1nov2021, EUR   EUR 01.11.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, 1.875% 10jul2017, EUR (ABS)   EUR 10.07.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Aston Martin, 10.25% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 24.03.2017 **.*** **.** 24.03.2017 *
Aston Martin, 9.25% 15jul2018, GBP   GBP 15.07.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.*
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.9% 15sep2017, USD   USD 15.09.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.* *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Aviva, 8.25% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Aviva, FRN 20may2058   GBP 20.05.2058 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Aviva, FRN 5jul2043   EUR 05.07.2043 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.*
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.*
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.*
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 24.03.2017 ***.*** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.625% 8jun2017, EUR (ABS)   EUR 08.06.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 *** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Bank of Scotland, FRN 14oct2025   EUR 14.10.2025 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 16apr2020   GBP 16.04.2020 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 16mar2020, EUR   EUR 16.03.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 7feb2035   EUR 07.02.2035 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 8jun2020, EUR (Structured)   EUR 08.06.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.* *
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Barclays, 2% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10may2017, USD (ABS)   USD 10.05.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.* -*.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ** *
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
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Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.125% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 24.03.2017 ** * 24.03.2017 **.* *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP (Conv.)   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 24.03.2017 *** * 24.03.2017 *** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Barclays, 8.25% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.* *
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Barclays, FRN 16jan2023   GBP 16.01.2023 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.* *
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Barclays, FRN 19jul2017, GBP   GBP 19.07.2017 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Barclays, FRN perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 *** *
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR   EUR 06.10.2019 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 *** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 24.03.2017 *** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, FRN 30nov2072 (Step-up)   EUR 30.11.2072 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 24.03.2017 **.* **.** 24.03.2017 **.* **.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Bluestone Securities, FRN 9jun2043, EUR (ABS)   EUR 09.06.2043 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Bluestone Securities, FRN 9jun2044, GBP   GBP 09.06.2044 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
BMW UK Capital, 5% 2oct2017, GBP   GBP 02.10.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 1.26% 26jul2017, JPY   JPY 26.07.2017 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Boing Group Financing, 6.625% 15jul2019, EUR   EUR 15.07.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Boparan, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Boparan, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Boparan, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.* *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 6nov2017, USD   USD 06.11.2017 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 *** *.**
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.625% 17aug2017, USD   USD 17.08.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.846% 5may2017, USD   USD 05.05.2017 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 24.03.2017 ** *.* 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3% 14jun2017, CHF   CHF 14.06.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.*
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 24.03.2017 **.*** *.* 24.03.2017 *** *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.83% 6oct2017, EUR   EUR 06.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 24.03.2017 ** **.** 24.03.2017 **.**** **.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 5.375% 29jun2017, EUR   EUR 29.06.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.* *.**
British Land, 1.5% 10sep2017, GBP (Conv.)   GBP 10.09.2017 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.** -*.**
British Land, 6.75% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.*** *
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), FRN 30jun2050, EUR (ABS)   EUR 30.06.2050 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 7% 28aug2020, GBP   GBP 28.08.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.75% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 18oct2017, EUR   EUR 18.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 *** *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3% 12oct2026, USD   USD 12.10.2026 24.03.2017 ** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26jan2026, USD   USD 26.01.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 *** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 21feb2027, USD   USD 21.02.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2026, GBP   GBP 07.06.2026 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.3% 29apr2026, USD   USD 29.04.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 26feb2026, USD   USD 26.02.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 9jan2027, USD   USD 09.01.2027 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 13jul2026, USD   USD 13.07.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 14sep2026, AUD   AUD 14.09.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 10nov2017, EUR   EUR 10.11.2017 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 24.03.2017 **.* *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 24apr2024, EUR   EUR 24.04.2024 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 30mar2017, EUR   EUR 30.03.2017 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.** *
Credit Suisse International, 5.125% 18sep2017, EUR   EUR 18.09.2017 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Delphi Automotive, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Delphi Automotive, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)   EUR 12.01.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.* **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 27feb2019, EUR (3652D)   EUR 27.02.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 4feb2019, EUR (3652D)   EUR 04.02.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 30may2017, USD   USD 30.05.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK   NOK 05.06.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.6% 6apr2017, EUR   EUR 06.04.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 24.03.2017 **.* ** 24.03.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.10% 31jul2017, TRY   TRY 31.07.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.* **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 12jan2019 (Fix-to-Float)   EUR 12.01.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 25aug2017, EUR   EUR 25.08.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 1.5% 11may2017, USD   USD 11.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.75% 23oct2017, USD   USD 23.10.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Doosan Power Systems, 2.5% 3dec2045, USD   USD 03.12.2045 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 24.03.2017 **.* *.* 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUR 22.01.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 24.03.2017 **.*** *.* 24.03.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.*** *.*
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 7apr2017, ZAR (7305D)   ZAR 07.04.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0.75% 1sep2017, USD   USD 01.09.2017 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 19mar2018, USD   USD 19.03.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
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EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EBRD, 11% 5feb2024, EUR   EUR 05.02.2024 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.* *
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
EBRD, 12% 5mar2024, EUR   EUR 05.03.2024 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 *** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 4% 11may2017, NOK   NOK 11.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUR 24.07.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
EBRD, 6.5% 27jun2017, RUR   RUR 27.06.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** *.**
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EBRD, 7.25% 22aug2017, IDR   IDR 22.08.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
EBRD, 7.25% 8feb2018, RUR   RUR 08.02.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUR 29.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
EBRD, 8.01% 26may2017, BRL   BRL 26.05.2017 24.03.2017 **.* **.** 24.03.2017 **.** **.**
EBRD, 8.58% 28jun2017, BRL   BRL 28.06.2017 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
EBRD, FRN 18dec2018, ITL   ITL 18.12.2018 24.03.2017 ***.* -**.* 24.03.2017 ***.** -**.**
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 24.03.2017 ** **.** 24.03.2017 **.** *.**
Enterprise Inns, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Enterprise Inns, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Enterprise Inns, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD   USD 15.07.2037 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.**
FCE Bank, 2.875% 3oct2017, EUR   EUR 03.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Fosse Master Issuer, FRN 18apr2054, GBP (ABS)   GBP 18.04.2054 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Fosse Master Issuer, FRN 18oct2054, GBP   GBP 18.10.2054 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.* *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
G4S, 2.875% 2may2017, EUR   EUR 02.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.5% 8may2017, USD   USD 08.05.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 2.5% 2sep2026, EUR   EUR 02.09.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 26nov2027, EUR   EUR 26.11.2027 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3% 7sep2026, USD   USD 07.09.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.*
Goldman Sachs International, 3.25% 28oct2026, USD   USD 28.10.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3.5% 10mar2028, EUR   EUR 10.03.2028 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.* *
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ** *.**
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 4% 13jul2021, NZD   NZD 13.07.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 4.25% 22apr2026, USD   USD 22.04.2026 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 4.65% 17may2026, USD   USD 17.05.2026 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 6% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *** *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 *** *.**
Goldman Sachs International, 6.25% 20jun2026, USD   USD 20.06.2026 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 7.25% 17mar2020, ZAR   ZAR 17.03.2020 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 *** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25nov2017, USD   USD 25.11.2017 24.03.2017 ** * 24.03.2017 *** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.* *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Goodyear Dunlop Tires, 6.75% 15apr2019, EUR   EUR 15.04.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.* *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 *
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Heathrow Airport, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Heathrow Airport, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Heathrow Airport, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Heathrow Airport, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 24.03.2017 *** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Heathrow Airport, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, A5 (2010)   GBP 15.10.2054 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 24.03.2017 **.**** *.* 24.03.2017 **.**** *.**
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC, 3.125% 15nov2017, EUR   EUR 15.11.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 30may2017, EUR   EUR 30.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 20mar2023 (Step Up)   GBP 20.03.2023 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.*
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
ICICI Bank UK PLC, 2.5% 29sep2017, SGD   SGD 29.09.2017 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Iglo Foods, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 11feb2018   USD 11.02.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 15mar2024   GBP 15.03.2024 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, FRN 28sep2026   GBP 28.09.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 2dec2019   EUR 02.12.2019 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, FRN 5jul2018   EUR 05.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Inovyn Finance, 6.25% 15may2021, EUR   EUR 15.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 24.03.2017 **.* **.** 24.03.2017 **.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 24.03.2017 **.** ** 24.03.2017 **.** **.*
Interoute Group, 7.375% 15oct2020, EUR   EUR 15.10.2020 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.* *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.*
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Kenrick, FRN 11jan2043, GBP (ABS)   GBP 11.01.2043 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.*** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Liberty Global, 6.375% 15sep2022, EUR   EUR 15.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Liberty Global, 6.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, FRN 22may2043   GBP 22.05.2043 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 24.03.2017 ***.**** -*.** 24.03.2017 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.5% 2may2017, GBP   GBP 02.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 24.03.2017 ***.** -*.* 24.03.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.2% 28mar2017, USD   USD 28.03.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.385% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 8% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 21aug2017, EUR   EUR 21.08.2017 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2032 (Step Up)   GBP 15.07.2032 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2035 (Step Up)   GBP 15.07.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15oct2027 (Step Up)   GBP 15.10.2027 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Merseylink, 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.* *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.* -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
National Grid, FRN 18jun2073 (Step Up)   GBP 18.06.2073 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 *** *
National Grid, FRN 18jun2076 (Step Up)   EUR 18.06.2076 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.**
National Westminster Bank, FRN perp.   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.*** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.125% 3apr2017, EUR (ABS)   EUR 03.04.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 24.03.2017 **.**** *.* 24.03.2017 ** *.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 24.03.2017 ** **.** 24.03.2017 **.** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ** *
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
NYSE Euronext, 2% 5oct2017, USD   USD 05.10.2017 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, EUR (ABS)   EUR 15.04.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2035, GBP (ABS)   GBP 15.04.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Peabody Capital, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Phoenix Group, 5.5% 10jul2017, GBP   GBP 10.07.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Places for People Homes, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2024 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Places for People Homes, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Premier Foods Investments, FRN 15mar2020, GBP   GBP 16.03.2020 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.*** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.* *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 24.03.2017 *** * 24.03.2017 ***.** *
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Prudential, FRN 19dec2063 (Step-up)   GBP 19.12.2063 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.* *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, FRN 15oct2017, GBP (ABS)   GBP 15.10.2027 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 2.8% 3may2017, EUR   EUR 03.05.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
RBS, 4.2% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 4.25% 31aug2017, EUR   EUR 31.08.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
RBS, 5.65% 18oct2017, NOK   NOK 18.10.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 6.50% 30sep2017, EUR   EUR 30.09.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
RBS, 6.99% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
RBS, 7.5% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.*** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 **.** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
RBS, FRN 23oct2017, EUR   EUR 23.10.2017 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.*** *
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RELX, FRN 20may2017, EUR   EUR 20.05.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 3.5% 2nov2020, USD   USD 02.11.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 9% 1may2019, USD   USD 01.05.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
RMAC, FRN 12dec2036, GBP (ABS)   GBP 12.12.2036 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, EUR (ABS)   EUR 12.06.2037 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
RMAC, FRN 12jun2037, GBP (ABS)   GBP 12.06.2037 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.* *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.125% 21aug2017, USD   USD 21.08.2017 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.25% 10nov2017, USD   USD 10.11.2017 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.625% 22may2017, EUR   EUR 22.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.*
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 24.03.2017 **.* * 24.03.2017 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., EUR   EUR 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.625% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Segro, 5.625% 7dec2020, GBP   GBP 07.12.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Sigma Finance Corp, 1.75% 21sep2011, CHF   CHF 21.09.2011 24.03.2017 *.** * 24.03.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, 2.375% 29jul2009, CHF (ABS)   CHF 29.07.2009 24.03.2017 *.** * 24.03.2017 *.* *
Sigma Finance Corp, FRN 6feb2009, CHF (ABS)   CHF 06.02.2009 24.03.2017 *.** * 24.03.2017 *.** *
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2055, GBP (ABS)   GBP 21.01.2055 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Skipton Building Society, FRN 18jan2018, GBP   GBP 18.01.2018 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 4.125% 5may2017, EUR   EUR 05.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Soho House Bond Ltd, 9.125% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.*
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Southern Pacific Securities, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 **.**** *
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.1% 23may2018, CNY   CNY 23.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.25% 9may2018, CNY   CNY 09.05.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.25% 10apr2023, SGD   SGD 10.04.2023 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 6.4% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 24.03.2017 ***.*** *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.)   USD 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.7% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 1.75% 29oct2017, EUR   EUR 29.10.2017 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 21jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 24.03.2017 ***.*** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.875% 26sep2017, EUR   EUR 26.09.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.*** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 24.03.2017 **.*** * 24.03.2017 **.* *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 12jul2022 (STEP-UP)   USD 12.07.2022 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 13jun2017, EUR   EUR 13.06.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 24.03.2017 **.**** * 24.03.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 24.03.2017 ** * 24.03.2017 ** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 24.03.2017 ** * 24.03.2017 ** *
Standard Life, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Standard Life, 6.75% perp., GBP   GBP 24.03.2017 ***.* * 24.03.2017 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Stonegate Pub, 5.75% 15apr2019, GBP   GBP 15.04.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Stretford 79, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Stretford 79, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 *
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 24.03.2017 ***.**** * 24.03.2017 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 *** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
T.H.F.C, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 1.25% 13nov2017, EUR   EUR 13.11.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.* *.*
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.* *
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Thomas Cook Group, 6.75% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 1.65% 29sep2017, USD   USD 29.09.2017 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
TP ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Travelex, 8% 1aug2018, GBP   GBP 01.08.2018 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Travelex, FRN 1aug2018, GBP   GBP 01.08.2018 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 ***.** *
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 24.03.2017 **.** **.** 24.03.2017 **.** **.**
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 24.03.2017 **.** * 24.03.2017 **.** *
Tullow Oil, 6% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.* *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 24.03.2017 **.**** *.** 24.03.2017 **.**** *.*
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.50% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 24.03.2017 ***.*** -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 24.03.2017 ***.* -*.** 24.03.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, FRN 15may2017, EUR   EUR 15.05.2017 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 23nov2025, EUR   EUR 23.11.2025 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
United Utilities, 4.55% 19jun2018, USD   USD 19.06.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.*
United Utilities, 5.375% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
United Utilities, 6.875% 15aug2028, USD   USD 15.08.2028 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Urenco, 4% 5may2017, EUR   EUR 05.05.2017 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 24.03.2017 *** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 7% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Viridian Group, 7.5% 1mar2020, EUR (ABS)   EUR 01.03.2020 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 24.03.2017 **.* *.** 24.03.2017 **.** *.*
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 24.03.2017 ** *.** 24.03.2017 **.* *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 26sep2017, USD   USD 26.09.2017 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 19feb2018, USD   USD 19.02.2018 24.03.2017 **.** *.* 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.*** *.**
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 16mar2021, USD   USD 16.03.2021 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 24.03.2017 **.*** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 4.625% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.0% 4jun2018, EUR   EUR 04.06.2018 24.03.2017 ***.** -*.** 24.03.2017 ***.*** -*.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.45% 10jun2019, USD   USD 10.06.2019 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 24.03.2017 ***.* *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Vodafone Group, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Vougeot Bidco, FRN 15jul2020, EUR   EUR 15.07.2020 24.03.2017 ***.** * 24.03.2017 ***.** *
Wagamama, 7.875% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Wellington Pub Co, 6.735% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Western Power Distribution, 3.875% 17oct2024, GBP   GBP 17.10.2024 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Western Power Distribution, 5.25% 17jan2023, GBP   GBP 17.01.2023 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 10dec2040, GBP   GBP 10.12.2040 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Western Power Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP   GBP 16.04.2032 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
Western Power Distribution, 9.25% 9nov2020, GBP   GBP 09.11.2020 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.125% 16jun2021, EUR   EUR 16.06.2021 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
Wheatley Group, 4.375% 28nov2044, GBP (ABS)   GBP 28.11.2044 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
WHG, 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
William Hill, 4.25% 5jun2020, GBP   GBP 05.06.2020 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.*
Witan Investment Trust, 6.125% 15dec2025, GBP   GBP 15.12.2025 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
WM Treasury, 4.625% 3dec2042, GBP   GBP 03.12.2042 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Worldpay, 3.75% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
WPP, 0.75% 18nov2019, EUR   EUR 18.11.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
WPP, 1.625% 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 24.03.2017 **.** *.** 24.03.2017 **.** *.**
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR   EUR 22.09.2026 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.** *.**
WPP, 3% 20nov2023, EUR   EUR 20.11.2023 24.03.2017 ***.** *.* 24.03.2017 ***.** *.**
WPP, 3.75% 19sep2024, USD   USD 19.09.2024 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 0.5% 19jun2020, EUR (ABS)   EUR 19.06.2020 24.03.2017 ***.* *.* 24.03.2017 ***.** *.**
Yorkshire Building Society, 0.75% 10nov2022, EUR   EUR 10.11.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 11jun2021, EUR   EUR 11.06.2021 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Yorkshire Building Society, 1.25% 17mar2022, EUR   EUR 17.03.2022 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.* *.**
Yorkshire Building Society, 2.125% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 24.03.2017 ***.** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Building Society, 6.375% 26apr2024, GBP   GBP 26.04.2024 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
Yorkshire Housing, 4.125% 31oct2044, GBP   GBP 31.10.2044 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 3.625% 1aug2029, GBP   GBP 01.08.2029 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 5.125% 28may2037, GBP   GBP 28.05.2037 24.03.2017 ***.**** *.** 24.03.2017 ***.**** *.**
Yorkshire Water Services, 5.5% 28may2027, GBP   GBP 28.05.2027 24.03.2017 ***.**** *.* 24.03.2017 ***.**** *.*
Yorkshire Water Services, 6.6011% 17apr2031, GBP   GBP 17.04.2031 24.03.2017 ***.*** *.** 24.03.2017 ***.*** *.**
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