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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 101 1 524 478 184 555
USD 3 6 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 2239 691 903 144 746
GBP 1321 444 335 264 660
EUR 903 427 245 421 190
RUB 529 117 301 339 000
CHF 53 11 022 347 000
AUD 47 10 079 140 000
TRY 39 15 649 550 000
JPY 35 574 710 000 000
HKD 30 14 581 000 000
NOK 26 24 890 000 000
ZAR 20 37 420 000 000
RON 18 1 345 750 000
CAD 16 8 045 000 000
ARS 16 14 130 000 000
BRL 14 3 999 800 000
CNY 13 2 257 600 000
SEK 13 8 795 000 000
IDR 12 14 453 660 000 000
INR 10 41 009 000 000
MXN 8 7 791 000 000
CZK 6 873 610 000
SGD 5 2 750 000 000
KZT 5 114 500 000 000
GEL 5 298 400 000
UAH 4 5 096 000 000
NZD 4 380 600 000
AMD 4 10 858 900 000
PHP 3 2 070 000 000
PLN 3 355 915 000
EGP 3 275 370 350
KRW 3 100 000 000 000
HUF 2 1 750 000 000
GHS 2 86 000 000
ZMW 1 50 000 000
UGX 1 20 000 000 000
ITL 1 2 000 000 000 000
DKK 1 650 000 000
COP 1 15 000 000 000
HRK 1 500 000 000
KES 1 1 200 000 000
PEN 1 85 000 000
RSD 1 2 500 000 000

Новости и комментарии

17.05.2019 Военные облигации Великобритании
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA"
01.04.2019 Скандал вокруг мини-бондов в Великобритании
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018 Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Goldman Sachs International, 0% 5jan2022, USD (1087D) - Еврооблигации XS1901834595 0% 5 000 000  USD 27.12.2019 05.01.2022
Barclays Bank PLC, FRN 31jan2022, USD - Еврооблигации XS1874579714 2 000 000  USD 23.11.2019 31.01.2022
Credit Suisse (London Branch), 0% 5dec2024, HUF (1980D) - Еврооблигации XS1989568644 0% 500 000 000  HUF 05.07.2019 05.12.2024
Natwest Markets plc, 0.66% 24jun2024, JPY - Еврооблигации XS2016202793 0.66% 1 000 000 000  JPY 14.06.2019 24.06.2024
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD - Еврооблигации US06738EBK01 5.088% 1 500 000 000  USD 13.06.2019 20.06.2030
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2026, EUR - Еврооблигации XS2015230365 0.125% 500 000 000  EUR 13.06.2019 20.06.2026
Barclays, 4.3% 21jun2034, AUD - Еврооблигации XS2014463926 4.3% 140 000 000  AUD 12.06.2019 21.06.2034
Barclays Bank PLC, 3.85% 26jun2024, CNY - Еврооблигации XS1962252265 3.85% 80 000 000  CNY 12.06.2019 26.06.2024
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD - Еврооблигации US53944YAJ29 6.75% until 27.06.2026, then 5Y UST Yield + 4.815% 500 000 000  USD 12.06.2019
Vodafone Group, 5.125% 19jun2059, USD - Еврооблигации US92857WBT62 5.125% 500 000 000  USD 12.06.2019 19.06.2059

BIS

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объем рынка еврооблигаций BIS
[10249] Еврооблигации Великобритании, USD млрд 3 165.900 3 140.000 3 262.500 3 183.500 3 136.100 3 034.600 2 912.300
Объем новых выпусков еврооблигаций BIS
[10625] Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 43.300 49.400 1.900 22.200 36.100 26.900 10.500

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15175] Государственный долг к ВВП(Великобритания) 85.30 88.30 89.20 88.20

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 14.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[223] FTSE 100  7 346 7 369 7 368 7 398 7 376 7 332 7 260
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Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Тип: 16.06.2019 14.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 09.06.2019
CDS Великобритания
[23587] CDS Великобритания 5Y 28.1000 28.1000 28.1000 28.1000 28.1000 28.1000 28.1000
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Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Тип: 14.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019
Драгоценные металлы
[354] Золото (долл/унция, Лондон) 1 351.25 1 335.90 1 332.35 1 324.30 1 328.60 1 340.65 1 335.50
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 14.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019
Gilt
[213] Gilt 2Y YTM 0.61 0.59 0.61 0.59 0.56 0.53 0.54
[4629] Gilt 5Y YTM 0.64 0.62 0.65 0.64 0.61 0.58 0.59
[212] Gilt 10Y YTM 0.86 0.84 0.87 0.86 0.84 0.81 0.83
[4631] Gilt 30Y YTM 1.44 1.43 1.47 1.44 1.42 1.40 1.41
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
[162] Ставка Банка Англии, % 0.75 0.25 02.08.2018

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018
Инфляция (Западная Европа)
[15521] Уровень инфляции (Великобритания) 2.10 1.81 1.81 1.82 2.00 2.10 2.40
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11315] Объем рынка государственных еврооблигаций Великобритании 6.252 6.258 6.262 8.267 6.261 6.254 6.255
[11319] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Великобритании 1.096 1.124 1.139 1.160 1.137 1.104 1.110
[11317] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Великобритании 1 559.612 1 587.293 1 587.947 1 579.314 1 576.112 1 565.809 1 581.583
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Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4311] Великобритания, %  1.06 1.15 1.14 1.20 1.28 1.27 1.44
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 14.06.2019 13.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 05.06.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14673] IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14675] IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14679] IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14689] IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14699] IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14783] Объем новых выпусков еврооблигаций Великобритании 32.316 18.276 33.029 11.973 10.644 2.257 28.726
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 05.06.2019 04.06.2019 03.06.2019
RMI CVI - Europe
[4935] UK CVI value weighted  17.26 17.36 17.51 17.76 17.94 17.99 18.31
[4937] UK CVI tail  209.98 205.27 201.33 200.38 193.22 195.17 197.60
[4939] UK CVI equally weighted  55.47 54.65 54.67 55.33 54.46 54.67 54.79
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14785] Количество новых выпусков еврооблигаций Великобритании 143 164 187 89 95 81 128
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
AA Bond Co, 2.75% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP   GBP 31.07.2022 14.06.2019 **.* **.** 14.06.2019 **.** **.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2021, EUR   EUR 26.11.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 14.06.2019 ***.* -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2022, GBP   GBP 14.04.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2027, GBP   GBP 02.03.2027 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2044, GBP   GBP 20.05.2044 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** **.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP   GBP 18.12.2019 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.*** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Anglian Water, 2.75% 26oct2029, GBP   GBP 26.10.2029 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.* *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 1.625% 11mar2026, EUR   EUR 11.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Anglo American Capital Plc, 3.375% 11mar2029, GBP   GBP 11.03.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP   GBP 30.06.2031 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 14.06.2019 ***.* -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.5% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 1% 10mar2020, CHF   CHF 10.03.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 1.125% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.147% 21sep2020, USD   USD 21.09.2020 14.06.2019 **.**** *.** 14.06.2019 **.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 3.4% 19mar2024, USD   USD 19.03.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 3.45% 17jul2027, USD   USD 17.07.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), FRN 22mar2021, GBP   GBP 22.03.2021 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), FRN 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Aptiv, 4.35% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Aptiv, 5.4% 15mar2049, USD   USD 15.03.2049 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 6.75% 30sep2023, GBP   GBP 30.09.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.** *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP   GBP 01.09.2029 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
ASB Finance, 0.75% 13mar2024, EUR   EUR 13.03.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR   EUR 09.10.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 14.06.2019 **.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Assura, 3% 19jul2028, GBP   GBP 19.07.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.* *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD   USD 17.01.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD   USD 17.08.2048 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.** *
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR   EUR 13.11.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 *** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Banco Santander (London Branch), 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Banco Santander (London Branch), 10.0625% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Banco Santander (London Branch), 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Banco Santander (London Branch), 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Banco Santander (London Branch), 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *.**
Banco Santander (London Branch), 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Banco Santander (London Branch), 7.037% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Banco Santander (London Branch), 7.125% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Banco Santander (London Branch), 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Banco Santander (London Branch), FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Bank of China (London Branch), FRN 7jun2021, USD   USD 07.06.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Bank of China (London Branch), FRN 7jun2023, USD   USD 07.06.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR   EUR 04.03.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
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Barclays, 8% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
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Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0.5% 20sep2022, TRY   TRY 20.09.2022 14.06.2019 **.*** **.* 14.06.2019 **.*** **.**
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Barclays Bank PLC, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 3% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 4% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
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Barclays Bank PLC, 4.75% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ** * 14.06.2019 **.* *
Barclays Bank PLC, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 5.33% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 6.125% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 7.125% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 9% perp., GBP   GBP 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
Barclays Bank PLC, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
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Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
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Barclays Bank PLC, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
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Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
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Barclays Bank PLC, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
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Barclays Bank UK, 4% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank UK, 4% 7oct2019, EUR   EUR 07.10.2019 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Barclays Bank UK, 4.25% 12jan2023, GBP (2012-1)   GBP 12.01.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, 4.25% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Barclays Bank UK, FRN 22may2021, GBP   GBP 22.05.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 14.06.2019 ** ***.** 14.06.2019 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 14.06.2019 ***.* -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
BNZ International Funding, 0.375% 14sep2024, EUR   EUR 14.09.2024 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 23apr2022, EUR   EUR 23.04.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 2.1% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.4% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 24oct2019, USD   USD 24.10.2019 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** **.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 ** **.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 14.06.2019 ***.* -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.231% 8may2031, EUR   EUR 08.05.2031 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
BP PLC, 1.827% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
BP PLC, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.41% 11feb2026, USD   USD 11.02.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD   USD 21.09.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD   USD 06.11.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
BP PLC, FRN 24nov2020, USD   USD 24.11.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP   GBP 11.04.2044 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
Bracken MidCo1, 8.875% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Brighthouse Group, 4% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 14.06.2019 ** * 14.06.2019 ** *
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 14.06.2019 ** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.* *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.*
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 8.125% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
British Land, 5.006%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.*
British Land, 5.264%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.**
British Land, 5.357%31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 1.739% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 *** *
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 4.5% 4dec2023, USD   USD 04.12.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.125% 4dec2028, USD   USD 04.12.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2036 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP   GBP 05.10.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2035, GBP   GBP 05.04.2035 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.* *
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP   GBP 03.05.2048 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP   GBP 24.07.2020 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 *** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
By Chelmer Plc, 2.22% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP   GBP 22.10.2033 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 14.06.2019 *.* ******.** 14.06.2019 *.* ******.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP   GBP 30.06.2050 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.*
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP   GBP 11.10.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.*
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *.*
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.*** *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 12apr2029, EUR   EUR 12.04.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP   GBP 31.07.2034 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 14.06.2019 **.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP   GBP 31.03.2039 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2025, EUR   EUR 12.01.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR   EUR 03.11.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP   GBP 17.03.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP   GBP 28.02.2042 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
CPUK Finance, 3.69% 28aug2028, GBP   GBP 28.08.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2042, GBP   GBP 28.02.2042 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Credit Agricole (London Branch), 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 14.06.2019 *** -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.*
Credit Agricole (London Branch), 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *
Credit Agricole (London Branch), 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 14.06.2019 *** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 20may2024, EUR   EUR 20.05.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.75% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Credit Agricole (London Branch), 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Agricole (London Branch), 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole (London Branch), 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Credit Agricole (London Branch), FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Credit Agricole (London Branch), FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.*** *
Credit Agricole (London Branch), FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Credit Suisse (London Branch), 0% 18mar2045, USD (10958D)   USD 18.03.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse (London Branch), 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.** *.*
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 *
Credit Suisse (London Branch), 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 *
Credit Suisse (London Branch), 2% 31oct2024, USD   USD 31.10.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *.**
Credit Suisse (London Branch), 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 *
Credit Suisse (London Branch), 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.* *
Credit Suisse (London Branch), 2.66% 27feb2035, HKD   HKD 27.02.2035 14.06.2019 **.**** *.** 14.06.2019 **.**** *.**
Credit Suisse (London Branch), 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 14.06.2019 ** * 14.06.2019 **.* *
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Credit Suisse (London Branch), 4.7% 1jul2046, AUD   AUD 01.07.2046 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), 5.153% 21jan2046, AUD   AUD 21.01.2046 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse (London Branch), FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Credit Suisse (London Branch), FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 14.06.2019 ** * 14.06.2019 **.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** **.**
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.125% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 1% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR   EUR 22.10.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP   GBP 12.10.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *.**
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP   GBP 28.02.2062 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
EasyJet, 0.875% 11jun2025, EUR   EUR 11.06.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.*
EBRD, 0% 10jan2024, EUR (1826D)   EUR 10.01.2024 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
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EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
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EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
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EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
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Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP   GBP 15.02.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP   GBP 09.05.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 14.06.2019 *** * 14.06.2019 ***.** *
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
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EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 14.06.2019 **.* **.** 14.06.2019 **.* **.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 14.06.2019 **.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
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Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP   GBP 13.07.2036 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
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FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* -*.*
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 ***.**** *
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP   GBP 31.07.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Friends Life Holdings plc, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
FUTURES TREASURY, 3.375% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Galaxy Bidco Ltd, 6.375% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Galaxy Bidco Ltd, FRN 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *.*
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP   GBP 26.02.2050 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 2.875% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 3% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 3.375% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 14.06.2019 **.**** *.* 14.06.2019 **.**** *.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)   USD 09.09.2046 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 31may2026, EUR   EUR 31.05.2026 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.* *
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD   USD 04.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 *** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.* *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 6.25% 20jun2026, USD   USD 20.06.2026 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ** *
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.* *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP   GBP 24.04.2028 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.*** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP   GBP 24.05.2025 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR   EUR 23.05.2024 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP   GBP 31.10.2048 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP   GBP 13.05.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.* *
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP   GBP 03.12.2028 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2030, GBP   GBP 04.08.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2023, GBP   GBP 29.03.2023 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Heathrow Finance, 4.75% 1mar2024, GBP   GBP 01.03.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF   CHF 15.10.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Heathrow Funding, 1.875% 14mar2036, EUR   EUR 14.03.2036 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Heathrow SP, 2.75% 9aug2051, GBP   GBP 09.08.2051 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Heylo Housing Secured Bond, 1.625% 30sep2028, GBP   GBP 30.09.2028 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP   GBP 15.09.2020 14.06.2019 *.* * 14.06.2019 *.* *
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP   GBP 31.10.2031 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *.*
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 14.06.2019 **.**** *.** 14.06.2019 **.**** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.*
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC, FRN 10apr2021, USD   USD 10.04.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
HSBC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC, FRN 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC, FRN 8sep2022, GBP   GBP 08.09.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, GBP   GBP 09.03.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.803% 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD   USD 22.05.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4% 8sep2036, USD   USD 08.09.2036 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD   SGD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.625% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.**** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD   USD 11.09.2021 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR   EUR 04.12.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 14.06.2019 *** -*.** 14.06.2019 *** -*.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD   USD 14.12.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR   EUR 14.06.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD   USD 14.06.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD   USD 14.06.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.* *.**
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD   SGD 26.09.2028 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR   EUR 14.08.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR   EUR 12.02.2027 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
INCOMMUNITIES TREASURY, 3.25% 21mar2049, GBP   GBP 21.03.2049 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.** *.*
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 *** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
International Personal Finance Plc, 7.75% 14dec2023, GBP   GBP 14.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 14.06.2019 *.** ****.* 14.06.2019 *.** ****.**
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 *** *.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Intu Properties, 4.25% 17sep2035, GBP   GBP 17.09.2035 14.06.2019 **.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2033, GBP   GBP 17.03.2033 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Investec Bank Plc, 0% 3may2024, SEK (1827D)   SEK 03.05.2024 14.06.2019 *.** **.** 14.06.2019 *.** **.**
Investec Bank Plc, 0% 7feb2024, SEK (1826D)   SEK 07.02.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 0% 9apr2024, SEK (1827D)   SEK 09.04.2024 14.06.2019 *.** * 14.06.2019 *.** *
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 5.25% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.** *.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 14.06.2019 ** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 14.06.2019 **.*** *.* 14.06.2019 *** *.*
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 14.06.2019 **.* **.** 14.06.2019 **.* **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP   GBP 07.02.2025 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.**
Korea Development Bank (London Branch), 0.303% 14jun2023, CHF   CHF 14.06.2023 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2021, EUR   EUR 21.04.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2021, GBP   GBP 16.11.2021 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 ***.** *
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP   GBP 28.11.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)   USD 21.10.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)   USD 27.08.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0.125% 18jun2026, EUR   EUR 18.06.2026 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 0.25% 25mar2025, EUR (2019-2)   EUR 25.03.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 14.06.2019 ***.*** -*.* 14.06.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2021, EUR   EUR 22.07.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2023, EUR   EUR 14.09.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.*
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2026, EUR   EUR 26.03.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR   EUR 23.04.2030 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR   EUR 08.06.2030 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR   EUR 09.02.2036 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY   CNY 17.01.2024 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD   CAD 11.07.2023 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 13sep2022, GBP (2018-4)   GBP 13.09.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2022, GBP   GBP 14.01.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2021, GBP   GBP 16.01.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR   EUR 17.07.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2020, GBP   GBP 18.07.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 27mar2024, GBP   GBP 27.03.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR   EUR 02.10.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD   USD 07.05.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF   CHF 04.03.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD   USD 07.11.2028 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.*** *
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 3.9% 12mar2024, USD   USD 12.03.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD   USD 09.01.2048 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD   USD 16.08.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ** * 14.06.2019 ** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ** * 14.06.2019 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD   USD 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD   USD 21.06.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.* *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP   GBP 28.02.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP   GBP 28.02.2053 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Power Networks, 2.625% 1mar2029, GBP   GBP 01.03.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR   EUR 06.12.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2036, GBP (ABS)   GBP 19.04.2036 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2036, GBP   GBP 19.04.2036 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.**** *
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 *** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 ***.**** *
McLaren Finance, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.** *.**
McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Metro Bank, 5.5% 26jun2028, GBP   GBP 26.06.2028 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.**** *.*
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 *
MORHOMES PLC, 3.4% 19feb2038, GBP   GBP 19.02.2038 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, 2.75% 6feb2035, GBP   GBP 06.02.2035 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 2.9% 26nov2019, CAD   CAD 26.11.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 *** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 14.06.2019 **.*** *.* 14.06.2019 **.*** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.*
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ** * 14.06.2019 ***.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.* *
Nationwide Building Society, 0.05% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2022, EUR   EUR 25.01.2022 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2025, EUR (2017-01)   EUR 23.02.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR   EUR 25.03.2028 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2020, EUR   EUR 25.06.2020 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2022, EUR   EUR 29.10.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2032, EUR   EUR 17.03.2032 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2037, EUR   EUR 24.03.2037 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2039, EUR   EUR 16.03.2039 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2042, EUR   EUR 28.01.2042 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR   EUR 14.12.2033 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2032, EUR   EUR 17.07.2032 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR   EUR 25.06.2030 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP   GBP 12.04.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1% 28may2024, EUR   EUR 28.05.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, 3.625% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, FRN 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP   GBP 22.11.2047 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 14.06.2019 **.** **.* 14.06.2019 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 14.06.2019 *.* ***.** 14.06.2019 * ***.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 14.06.2019 ** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP   GBP 14.06.2048 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 3.25% 14sep2048, GBP   GBP 14.09.2048 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 14.06.2019 **.**** *.** 14.06.2019 **.**** *.**
Pennon Group, 2.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Pension Insurance Corporation, 5.625% 20sep2030, GBP   GBP 20.09.2030 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Perform Group, 8.5% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD   USD 06.07.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.**** *
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Playtech, 4.25% 7mar2026, EUR   EUR 07.03.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 *** *.*
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 14.06.2019 ** * 14.06.2019 **.*** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 14.06.2019 ** * 14.06.2019 **.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP   GBP 20.10.2051 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP   GBP 20.10.2068 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD   USD 20.10.2048 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 *** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Quadgas Finance PLC, 3.375% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 14.06.2019 ** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
RBS, 4.269% 22mar2025, USD   USD 22.03.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 4.445% 8may2030, USD   USD 08.05.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
RBS, 5.125% 13jan2025, GBP   GBP 13.01.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** -*.**
RBS, 5.5% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
RBS, FRN 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
RBS, FRN 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
RBS Group PLC, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
RBS Group PLC, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD   USD 27.01.2030 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Rentokil Initial, 0.875% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Rothesay Life, 6.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.**** *
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 *** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Royal Bank of Canada (London Branch), FRN 10jul2020, GBP   GBP 10.07.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.** *
Royal Bank of Canada (London Branch), FRN 12feb2026, EUR   EUR 12.02.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*
Royal Dutch Shell, 0.375% 2023, CHF   CHF 21.08.2023 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.* -*.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.875% 2028, CHF   CHF 21.08.2028 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 14.06.2019 ***.** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 14.06.2019 ***.** -*.* 14.06.2019 ***.*** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 *** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 14.06.2019 *** * 14.06.2019 *** *
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 14.06.2019 **.** *.* 14.06.2019 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Santander UK, 0.1% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.** -*.*
Santander UK, 0.375% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP   GBP 10.05.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Santander UK, 2.875% 18jun2024, USD   USD 18.06.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK, FRN 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP   GBP 13.04.2021 14.06.2019 *** * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2026, EUR   EUR 10.01.2026 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.* *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD   USD 05.01.2024 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 14.06.2019 ***.* *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.823% 3nov2028, USD   USD 03.11.2028 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.*** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2021, GBP   GBP 05.05.2021 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 *** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
SDG, 5.25% 23oct2021, USD   USD 23.10.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP   GBP 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 **.*** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP   GBP 15.11.2022 14.06.2019 **.*** **.** 14.06.2019 **.*** **.*
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 14.06.2019 *** *.** 14.06.2019 *** *.**
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 14.06.2019 ***.*** -*.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** -*.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 14.06.2019 ***.* *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 14.06.2019 ***.* * 14.06.2019 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 14.06.2019 **.* *.** 14.06.2019 ***.* *.**
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
SOUTHERN HOUSING GROUP, 3.5% 19oct2047, GBP   GBP 19.10.2047 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.*
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 ***.**** *
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR   EUR 04.09.2027 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 14.06.2019 *** * 14.06.2019 ***.*** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP   GBP 31.03.2037 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY   JPY 13.06.2025 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 *** -*.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.* *.*
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 14.06.2019 ***.**** *.* 14.06.2019 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 14.06.2019 ***.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR   EUR 24.04.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP   GBP 24.04.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.*
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 14.06.2019 **.* * 14.06.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 14.06.2019 **.** * 14.06.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 14.06.2019 **.**** * 14.06.2019 **.**** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.*** *
State Bank of India (London Branch), 4.375% 24jan2024, USD   USD 24.01.2024 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
State Bank of India (London Branch), FRN 20jan2020, USD   USD 20.01.2020 14.06.2019 **.*** * 14.06.2019 ***.*** *
State Bank of India (London Branch), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP   GBP 30.09.2024 14.06.2019 **.*** *.** 14.06.2019 **.*** *.**
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 14.06.2019 ***.*** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 *** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 14.06.2019 ***.** *.* 14.06.2019 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.** *.*
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.**** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 14.06.2019 ***.**** *.** 14.06.2019 ***.*** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 14.06.2019 ***.**** * 14.06.2019 ***.*** *
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 14.06.2019 ***.*** *.** 14.06.2019 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 14.06.2019 ***.** * 14.06.2019 ***.* *
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 14.06.2019 **.** *.** 14.06.2019 ***.*** -*.**
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR   EUR 24.10.2023 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 14.06.2019 ***.** *.** 14.06.2019 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 14.06.2019