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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 102 1 530 189 588 555
USD 3 6 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 2408 685 165 293 220
GBP 1327 446 206 980 820
EUR 891 364 358 648 570
RUB 560 115 586 731 000
AUD 41 9 418 140 000
TRY 40 17 084 550 000
JPY 35 402 686 000 000
CHF 34 6 716 347 000
NOK 25 23 390 000 000
HKD 23 12 299 000 000
ZAR 21 40 110 000 000
RON 17 1 225 750 000
SEK 15 10 290 000 000
ARS 14 13 905 000 000
CNY 13 2 707 600 000
BRL 13 3 736 700 000
CAD 13 6 245 000 000
IDR 11 14 453 660 000 000
INR 10 41 009 000 000
UAH 9 7 451 320 963
KZT 9 354 500 000 000
MXN 8 13 191 000 000
SGD 7 3 508 000 000
GEL 6 326 319 000
PLN 6 355 915 000
AMD 4 10 858 900 000
KRW 3 100 000 000 000
HUF 3 32 180 000 000
NZD 2 180 600 000
PHP 2 1 900 000 000
GHS 2 86 000 000
EGP 1 103 975 000
ZMW 1 50 000 000
UGX 1 22 000 000 000
KES 1 1 200 000 000
DKK 1 650 000 000
CZK 1 350 000 000
HRK 1 500 000 000
ITL 1 2 000 000 000 000
RSD 1 2 500 000 000
PEN 1 85 000 000
THB 1 270 000 000

Новости и комментарии

17.05.2019 Военные облигации Великобритании
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA"
01.04.2019 Скандал вокруг мини-бондов в Великобритании
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018 Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации XS1998617358 2 000 000  USD 13.09.2019 13.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации XS1998615816 2 000 000  USD 13.09.2019 13.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 16sep2022, USD - Еврооблигации XS1998616202 2 000 000  USD 13.09.2019 16.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2024, USD - Еврооблигации XS1998616624 2 000 000  USD 13.09.2019 13.09.2024
Credit Suisse International, 0% 30aug2022, RUB (1082D) - Еврооблигации XS2043761233 0% 98 000 000  RUB 13.09.2019 30.08.2022
Великобритания, Bills 16mar2020 6m - Облигации GB00BHLCFB99 0% 1 999 998 000  GBP 13.09.2019 16.03.2020
Barclays Bank PLC, FRN 2sep2022, RUB - Еврооблигации XS1998610692 100 000 000  RUB 12.09.2019 02.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 5sep2022, RUB - Еврооблигации XS1998614090 100 000 000  RUB 12.09.2019 05.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 7sep2022, USD - Еврооблигации XS1998605692 2 000 000  USD 12.09.2019 07.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 10sep2024, USD - Еврооблигации XS1998606310 2 000 000  USD 12.09.2019 10.09.2024

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[223] FTSE 100  7 367 7 345 7 338 7 268 7 236 7 282 7 271
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15175] Государственный долг к ВВП(Великобритания) 84.70 85.30 88.30 89.20 88.20

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11315] Объем рынка государственных еврооблигаций Великобритании 6.000 6.254 6.252 6.258 6.262 8.267 6.261
[11319] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Великобритании 1.060 1.103 1.096 1.124 1.139 1.160 1.137
[11317] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Великобритании 1 478.538 1 484.700 1 559.612 1 587.293 1 587.947 1 579.314 1 576.112
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
[162] Ставка Банка Англии, % 0.75 0.25 02.08.2018

Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
Драгоценные металлы
[354] Золото (долл/унция, Лондон) 1 503.10 1 515.20 1 490.65 1 498.25 1 509.20 1 523.70 1 529.10
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
Gilt
[213] Gilt 2Y YTM 0.57 0.55 0.49 0.48 0.44 0.39 0.44
[4629] Gilt 5Y YTM 0.56 0.50 0.45 0.43 0.39 0.34 0.43
[212] Gilt 10Y YTM   0.67 0.64 0.64 0.59 0.51 0.60
[4631] Gilt 30Y YTM 1.16 1.14 1.12 1.13 1.10 1.02 1.13
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019 Янв 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15521] Уровень инфляции (Великобритания) 2.10 2.00 2.00 2.10 1.81 1.81 1.82
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14673] IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14675] IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14679] IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14689] IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14699] IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
[4311] Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании  0.49 0.73 0.84 1.06 1.15 1.14 1.20
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14783] Объем новых выпусков еврооблигаций Великобритании 6.324 15.792 25.107 32.744 19.018 33.138 12.205
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 13.09.2019 12.09.2019 11.09.2019 10.09.2019 09.09.2019 06.09.2019 05.09.2019
RMI CVI - Europe
[4935] UK CVI value weighted      9.20 13.73 15.85 16.51 16.67
[4937] UK CVI tail  149.96 155.99 160.71 160.81 156.33 176.77 178.67
[4939] UK CVI equally weighted  41.42 42.27 41.40 41.74 42.69 46.74 48.21
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019 Фев 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14785] Количество новых выпусков еврооблигаций Великобритании 121 170 195 151 171 193 101
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.*
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AA Bond Co, 2.75% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP   GBP 31.07.2022 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 **.** **.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2021, EUR   EUR 26.11.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2022, GBP   GBP 14.04.2022 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2027, GBP   GBP 02.03.2027 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Accent Capital, 2.625% 18jul2049, GBP   GBP 18.07.2049 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2044, GBP   GBP 20.05.2044 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 13.09.2019 **.*** **.** 13.09.2019 **.*** **.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP   GBP 18.12.2019 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.* *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 1.7164% 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Anglian Water, 2.75% 26oct2029, GBP   GBP 26.10.2029 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 13.09.2019 **.*** *.* 13.09.2019 **.* *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Anglo American Capital Plc, 1.625% 11mar2026, EUR   EUR 11.03.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Anglo American Capital Plc, 3.375% 11mar2029, GBP   GBP 11.03.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP   GBP 30.06.2031 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aptiv, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Aptiv, 4.35% 15mar2029, USD   USD 15.03.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 6.75% 30sep2023, GBP   GBP 30.09.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP   GBP 01.09.2029 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.**** *
Artesian Finance III, 3.75% 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.*
ASB Finance, 0.75% 13mar2024, EUR   EUR 13.03.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR   EUR 09.10.2025 13.09.2019 ***.*** -*.* 13.09.2019 ***.** -*.**
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Assura, 3% 19jul2028, GBP   GBP 19.07.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 13.09.2019 ** *.** 13.09.2019 **.**** *.*
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 13.09.2019 ** *.** 13.09.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 13.09.2019 **.*** **.** 13.09.2019 ***.*** -**.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD   USD 17.01.2029 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD   USD 17.08.2048 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.*** *
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.*** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR   EUR 13.11.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.* *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Avon Products, 5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
B&M European Value Retail, 4.125% 1feb2022, GBP   GBP 01.02.2022 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.375% 13sep2027, EUR   EUR 13.09.2027 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR   EUR 04.03.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR   EUR 13.07.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR   EUR 08.06.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP   GBP 20.12.2024 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 *** * 13.09.2019 *** *
Bank of Scotland, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR   EUR 31.12.2029 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.**** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP   GBP 08.11.2022 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY   JPY 07.10.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR   EUR 24.01.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR   EUR 03.09.2023 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Barclays, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays, 2.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Barclays, 3.75% 23may2030, SGD   SGD 23.05.2030 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays, 3.932% 7may2025, USD   USD 07.05.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 4.338% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays, 4.61% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.*
Barclays, 4.972% 16may2029, USD   USD 16.05.2029 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD   USD 20.06.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.** *
Barclays, 6.1% 24mar2031, AUD   AUD 24.03.2031 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Barclays, 7.25% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Barclays, 7.75% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, 8% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, FRN 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, FRN 15jun2023, AUD   AUD 15.06.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays, FRN 16may2024, USD   USD 16.05.2024 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.** *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays Bank (Sydney Branch), 0% 20may2021, USD (2557D)   USD 20.05.2021 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 13.09.2019 **.*** *.* 13.09.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 18aug2021, USD (Conv.)   USD 18.08.2021 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 21mar2023, EUR (5864D)   EUR 21.03.2023 13.09.2019 **.*** *.* 13.09.2019 **.*** *.*
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)   USD 23.07.2021 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0.5% 20sep2022, TRY   TRY 20.09.2022 13.09.2019 **.*** **.* 13.09.2019 **.** **.**
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK   NOK 08.02.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 *** *.**
Barclays Bank PLC, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Barclays Bank PLC, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY   TRY 28.09.2020 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 13.09.2019 ***.** -*.* 13.09.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 3% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 4% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4.75% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ** * 13.09.2019 ** *
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.33% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 6% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 6.125% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 7.125% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 9% perp., GBP   GBP 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, FRN 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 20oct2025, EUR   EUR 20.10.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 24aug2025, EUR   EUR 24.08.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 29sep2026, EUR   EUR 29.09.2026 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 9apr2020, USD   USD 09.04.2020 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 9feb2020, EUR   EUR 09.02.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Barclays Bank UK, 4% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.*
Barclays Bank UK, 4% 7oct2019, EUR   EUR 07.10.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Barclays Bank UK, 4.25% 12jan2023, GBP (2012-1)   GBP 12.01.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, 4.25% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.*
Barclays Bank UK, FRN 22may2021, GBP   GBP 22.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 ***.** -**.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 13.09.2019 ** ***.** 13.09.2019 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 13.09.2019 ***.* -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.231% 8may2031, EUR   EUR 08.05.2031 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 13.09.2019 ***.* -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
BP PLC, 1.827% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 13.09.2019 ***.** -*.* 13.09.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
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BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
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BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
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BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
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BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD   USD 06.11.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
BP PLC, FRN 24nov2020, USD   USD 24.11.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP   GBP 11.04.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Bracken MidCo1, 8.875% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.** *
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.* -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 13.09.2019 **.** *.* 13.09.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.789% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.215% 6sep2026, USD   USD 06.09.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
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British American Tobacco, 3.462% 6sep2029, USD   USD 06.09.2029 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
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British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 13.09.2019 ***.** -* 13.09.2019 ***.*** -*.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.758% 6sep2049, USD   USD 06.09.2049 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.* *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
British Land, 5.006%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.**
British Land, 5.264%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.**
British Land, 5.357%31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.*
British Telecommunications, 0.5% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
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British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
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British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 4.5% 4dec2023, USD   USD 04.12.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2036 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP   GBP 05.10.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2035, GBP   GBP 05.04.2035 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP   GBP 03.05.2048 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP   GBP 24.07.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 13.09.2019 **.** *.* 13.09.2019 ** *.*
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.* *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.* *.**
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Cabot Financial, FRN 14jun2024, EUR   EUR 14.06.2024 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP   GBP 22.10.2033 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 13.09.2019 *.* ********.** 13.09.2019 *.* ********.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 13.09.2019 ***.**** *.* 13.09.2019 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.*** *
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP   GBP 30.06.2050 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP   GBP 11.10.2020 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.625% 3jul2029, EUR   EUR 03.07.2029 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR   EUR 25.03.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 *** *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.7% 12sep2031, EUR   EUR 12.09.2031 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 12apr2029, EUR   EUR 12.04.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP   GBP 31.07.2034 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP   GBP 31.03.2039 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2026, EUR   EUR 20.06.2026 13.09.2019 ***.*** -* 13.09.2019 ***.*** -*.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2025, EUR   EUR 12.01.2025 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR   EUR 03.11.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP   GBP 17.03.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP   GBP 28.02.2042 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
CPUK Finance, 3.69% 28aug2028, GBP   GBP 28.08.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2042, GBP   GBP 28.02.2042 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
CYBG, 9.25% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* -*.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.*
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.125% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 1% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR   EUR 22.10.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP   GBP 12.10.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ** *.**
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
DS Smith, 0.875% 12sep2026, GBP   GBP 12.09.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
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Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 13.09.2019 ***.**** *.* 13.09.2019 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
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FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 **.** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 ***.**** *
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP   GBP 31.07.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Friends Life Holdings plc, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
FUTURES TREASURY, 3.375% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP   GBP 26.02.2050 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 13.09.2019 **.** *.* 13.09.2019 ***.** *.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 13.09.2019 **.* **.** 13.09.2019 ***.** -*.**
GlaxoSmithKline Capital, 2.875% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 3% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 3.375% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 31may2026, EUR   EUR 31.05.2026 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 **.* *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD   USD 04.09.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Goldman Sachs International, 4.65% 17may2026, USD   USD 17.05.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 13.09.2019 **.*** **.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 ***.* *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP   GBP 24.04.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 *** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 ** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP   GBP 24.05.2025 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.*** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.* -*.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR   EUR 23.05.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP   GBP 31.10.2048 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP   GBP 13.05.2043 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP   GBP 03.12.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2030, GBP   GBP 04.08.2030 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2023, GBP   GBP 29.03.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Heathrow Finance, 4.75% 1mar2024, GBP   GBP 01.03.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF   CHF 15.10.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Heathrow Funding, 1.875% 14mar2036, EUR   EUR 14.03.2036 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Heathrow SP, 2.75% 9aug2051, GBP   GBP 09.08.2051 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Heylo Housing Secured Bond, 1.625% 30sep2028, GBP   GBP 30.09.2028 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP   GBP 15.09.2020 13.09.2019 *.* * 13.09.2019 *.* *
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP   GBP 31.10.2031 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC, FRN 10apr2021, USD   USD 10.04.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
HSBC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC, FRN 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
HSBC, FRN 8sep2022, GBP   GBP 08.09.2022 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, GBP   GBP 09.03.2020 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.803% 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD   USD 22.05.2030 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4% 8sep2036, USD   USD 08.09.2036 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD   SGD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.625% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD   USD 11.09.2021 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR   EUR 04.12.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 *** *
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 13.09.2019 *** -*.** 13.09.2019 *** -*.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.*** *.**
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD   SGD 26.09.2028 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR   EUR 14.08.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR   EUR 12.02.2027 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.* *
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.*
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.125% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 3.5% 26jul2026, USD   USD 26.07.2026 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 *** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
INCOMMUNITIES TREASURY, 3.25% 21mar2049, GBP   GBP 21.03.2049 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 13.09.2019 **.*** *.* 13.09.2019 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 *** *
International Game Technology PLC, 2.375% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 **.** **.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 13.09.2019 **.** **.* 13.09.2019 ***.** *.**
International Personal Finance Plc, 7.75% 14dec2023, GBP   GBP 14.12.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.* *.**
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 13.09.2019 *.** ******.** 13.09.2019 *.** *****.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2035, GBP   GBP 17.09.2035 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2033, GBP   GBP 17.03.2033 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Investec Bank Plc, 0% 3may2024, SEK (1827D)   SEK 03.05.2024 13.09.2019 *.** **.** 13.09.2019 *.** **.**
Investec Bank Plc, 0% 7feb2024, SEK (1826D)   SEK 07.02.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 0% 9apr2024, SEK (1827D)   SEK 09.04.2024 13.09.2019 *.** * 13.09.2019 *.** *
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 5.25% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Ithaca Energy, 9.375% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 *** *.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 13.09.2019 **.* **.** 13.09.2019 **.* **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.*
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP   GBP 07.02.2025 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2021, EUR   EUR 21.04.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2021, GBP   GBP 16.11.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.**
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 ***.* *.**
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP   GBP 28.11.2029 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)   USD 21.10.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0.125% 18jun2026, EUR   EUR 18.06.2026 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.25% 25mar2025, EUR (2019-2)   EUR 25.03.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2021, EUR   EUR 22.07.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2023, EUR   EUR 14.09.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2026, EUR   EUR 26.03.2026 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 13.09.2019 ***.** -* 13.09.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR   EUR 23.04.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* -*.**
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR   EUR 08.06.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, 2.125% 24jul2022, USD   USD 24.07.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.25% 14aug2022, USD   USD 14.08.2022 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR   EUR 09.02.2036 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY   CNY 17.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD   CAD 11.07.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2021, GBP   GBP 16.01.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR   EUR 17.07.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR   EUR 02.10.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD   USD 07.05.2021 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF   CHF 04.03.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 *** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Lloyds Banking Group, 2.858% 17mar2023, USD   USD 17.03.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD   USD 07.11.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.9% 12mar2024, USD   USD 12.03.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD   USD 09.01.2048 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD   USD 16.08.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ** * 13.09.2019 ** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.* *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD   USD 21.06.2021 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP   GBP 28.02.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP   GBP 28.02.2053 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.*
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
London Power Networks, 2.625% 1mar2029, GBP   GBP 01.03.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR   EUR 06.12.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2036, GBP (ABS)   GBP 19.04.2036 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2036, GBP   GBP 19.04.2036 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Marks&Spencer, 3.25% 10jul2027, GBP   GBP 10.07.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 **.* *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 ***.**** *
McLaren Finance, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Metro Bank, 5.5% 26jun2028, GBP   GBP 26.06.2028 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.* *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
MORHOMES PLC, 3.4% 19feb2038, GBP   GBP 19.02.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Motability Operations, 0.375% 3jan2026, EUR   EUR 03.01.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Motability Operations, 1.75% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 3jul2039, GBP   GBP 03.07.2039 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
National Grid, 1.625% 5dec2079, EUR   EUR 05.12.2079 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.** *
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR   EUR 05.09.2082 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.*
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, 2.75% 6feb2035, GBP   GBP 06.02.2035 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
National Westminster Bank, FRN 22mar2024, GBP (11)   GBP 22.03.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Nationwide Building Society, 0% 11jul2025, CHF (2192D)   CHF 11.07.2025 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 *** -*.**
Nationwide Building Society, 0.05% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 13.09.2019 ***.*** -*.* 13.09.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2022, EUR   EUR 25.01.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.1675% 11jul2031, CHF   CHF 11.07.2031 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.* -*.*
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2025, EUR (2017-01)   EUR 23.02.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR   EUR 25.03.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2022, EUR   EUR 29.10.2022 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2032, EUR   EUR 17.03.2032 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2037, EUR   EUR 24.03.2037 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2039, EUR   EUR 16.03.2039 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR   EUR 14.12.2033 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2032, EUR   EUR 17.07.2032 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 *** *
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR   EUR 25.06.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 13.09.2019 ***.* *.* 13.09.2019 ***.**** *.*
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 *** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP   GBP 12.04.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Natwest Markets plc, 0.125% 13sep2023, CHF   CHF 13.09.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.* *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Natwest Markets plc, 1% 28may2024, EUR   EUR 28.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Natwest Markets plc, 3.625% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Natwest Markets plc, FRN 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP   GBP 22.11.2047 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 13.09.2019 *.* ***.** 13.09.2019 * ***.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.*
Omnicom Finance, 0.8% 8jul2027, EUR   EUR 08.07.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Omnicom Finance, 1.4% 8jul2031, EUR   EUR 08.07.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP   GBP 14.06.2048 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 3.25% 14sep2048, GBP   GBP 14.09.2048 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Pennon Group, 2.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Pension Insurance Corporation, 5.625% 20sep2030, GBP   GBP 20.09.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD   USD 06.07.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.*** *
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
PineBridge Investments, 6% 12sep2024, USD   USD 12.09.2024 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Playtech, 4.25% 7mar2026, EUR   EUR 07.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Primary Health Properties, 2.875% 15jul2025, GBP (Conv.)   GBP 15.07.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 13.09.2019 **.* **.** 13.09.2019 ***.* -**.**
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.*** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 ***.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP   GBP 20.10.2051 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP   GBP 20.10.2068 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD   USD 20.10.2048 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.*** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.*
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Quadgas Finance PLC, 3.375% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.*
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** -*.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
RBS, 4.269% 22mar2025, USD   USD 22.03.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 4.445% 8may2030, USD   USD 08.05.2030 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.* *
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
RBS, 5.125% 13jan2025, GBP   GBP 13.01.2025 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
RBS, 5.5% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 13.09.2019 *** * 13.09.2019 *** *
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ** * 13.09.2019 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
RBS, FRN 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, FRN 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD   USD 27.01.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.**** *
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Renewi, 3% 19jul2024, EUR   EUR 19.07.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Rentokil Initial, 0.875% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 *** *.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *
Rothesay Life, 6.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 *** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 13.09.2019 ** * 13.09.2019 **.*** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 0.375% 2023, CHF   CHF 21.08.2023 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.875% 2028, CHF   CHF 21.08.2028 13.09.2019 ***.* -*.* 13.09.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.875% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.875% 10may2026, USD   USD 10.05.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4% 10may2046, USD   USD 10.05.2046 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Santander UK, 0.1% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Santander UK, 0.375% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP   GBP 10.05.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 *** *.**
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Santander UK, 2.875% 18jun2024, USD   USD 18.06.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Santander UK, FRN 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP   GBP 13.04.2021 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 *** *
Santander UK, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2026, EUR   EUR 10.01.2026 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD   USD 05.01.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.823% 3nov2028, USD   USD 03.11.2028 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.*** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 13.09.2019 **.**** * 13.09.2019 **.**** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2021, GBP   GBP 05.05.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 13.09.2019 ***.** -* 13.09.2019 ***.* -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
SDG, 5.25% 23oct2021, USD   USD 23.10.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** -*.**
SEGRO European Logistics Partnership, 1.25% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
SEGRO European Logistics Partnership, 1.5% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.3869% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP   GBP 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 *** *
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP   GBP 15.11.2022 13.09.2019 **.*** **.** 13.09.2019 **.*** **.**
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 13.09.2019 **.* *.** 13.09.2019 **.* *.**
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 13.09.2019 *** *.* 13.09.2019 *** -*.**
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 13.09.2019 **.* *.* 13.09.2019 ***.* *.**
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 13.09.2019 ***.**** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
SOUTHERN HOUSING GROUP, 3.5% 19oct2047, GBP   GBP 19.10.2047 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR   EUR 04.09.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.** *
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP   GBP 31.03.2037 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY   JPY 13.06.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 0.9% 2jul2027, EUR   EUR 02.07.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., SGD   SGD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR   EUR 24.04.2020 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP   GBP 24.04.2020 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 13.09.2019 ** * 13.09.2019 ** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 13.09.2019 **.* * 13.09.2019 **.* *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.*** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP   GBP 30.09.2024 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.*
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.*
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.*
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.*
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.* *
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR   EUR 24.10.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Tesco, 1.982% 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 13.09.2019 *** * 13.09.2019 *** *
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.*
Tesco, 2.5% 2may2025, GBP   GBP 02.05.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 *** *
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.**** *
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 6.0517% 13oct2039, GBP   GBP 13.10.2039 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Tesco, 7.6227% 13jul2039, GBP   GBP 13.07.2039 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP   GBP 04.06.2046 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 *** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.*** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 *** *
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 13.09.2019 ***.**** *.* 13.09.2019 ***.**** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP   GBP 21.12.2037 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP   GBP 08.07.2041 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.* *
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 13.09.2019 *.*** ***.** 13.09.2019 **.* ***.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP   GBP 17.12.2042 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
TP ICAP plc, 5.25% 29may2026, GBP   GBP 29.05.2026 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP   GBP 28.04.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 13.09.2019 **.*** * 13.09.2019 **.*** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 6.125% 15aug2043, USD   USD 15.08.2043 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
TSB Bank PLC, FRN 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 13.09.2019 *** * 13.09.2019 ***.** *
TSB Bank PLC, FRN 7dec2023, GBP   GBP 07.12.2023 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.** *
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 13.09.2019 **.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.*
Turnstone Midco 2 Limited, 6.25% 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 13.09.2019 **.*** **.* 13.09.2019 **.*** *.**
Turnstone Midco 2 Limited, FRN 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 13.09.2019 **.** * 13.09.2019 **.*** *
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 **.** **.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 13.09.2019 ** **.** 13.09.2019 ** **.**
UBM, 5.75% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP   GBP 07.03.2051 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Unilever, 1.5% 11jun2039, EUR   EUR 11.06.2039 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP   GBP 22.07.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP   GBP 15.09.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.125% 6sep2029, USD   USD 06.09.2029 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.*** *.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2028, GBP   GBP 30.06.2028 13.09.2019 ***.**** * 13.09.2019 ***.**** *
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 13.09.2019 *** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
United Utilities Water, 2% 3jul2033, GBP   GBP 03.07.2033 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
University of Cambridge, 0.25% 27jun2068, GBP   GBP 27.06.2068 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
University of Leeds, 3.125% 19dec2050, GBP   GBP 19.12.2050 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 13.09.2019 ***.*** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.*
Valaris, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 13.09.2019 **.** **.* 13.09.2019 **.** **.**
Valaris, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 13.09.2019 **.** **.** 13.09.2019 **.** **.**
Valaris, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 13.09.2019 ** **.** 13.09.2019 **.* **.**
Valaris, 7.2% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 13.09.2019 **.* **.** 13.09.2019 **.* **.**
Valaris, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 13.09.2019 **.** **.* 13.09.2019 ** **.**
Victoria plc, 5.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Virgin Media, 5.25% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Virgin Media, 6% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 13.09.2019 **.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.*** *.**
Virgin Money Holdings, 8.75% perp., GBP   GBP 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.*** *
Viridian Power and Energy, 4% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** -*.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 13.09.2019 **.*** *.* 13.09.2019 **.*** *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 13.09.2019 *** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Vodafone Group, 0.9% 24nov2026, EUR   EUR 24.11.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.**
Vodafone Group, 1.5% 24jul2027, EUR   EUR 24.07.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR   EUR 24.11.2030 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.*
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR   EUR 20.11.2029 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.5% 24may2039, EUR   EUR 24.05.2039 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD   USD 26.09.2022 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.875% 20nov2037, EUR   EUR 20.11.2037 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD   USD 19.02.2023 13.09.2019 ***.*** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP   GBP 12.08.2056 13.09.2019 **.*** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Vodafone Group, 3.1% 3jan2079, EUR   EUR 03.01.2079 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP   GBP 08.08.2049 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 3.75% 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.125% 30may2025, USD   USD 30.05.2025 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.2% 3oct2078, EUR   EUR 03.10.2078 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, 4.25% 17sep2050, USD   USD 17.09.2050 13.09.2019 **.** *.** 13.09.2019 **.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD   USD 19.02.2043 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.375% 30may2028, USD   USD 30.05.2028 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR   EUR 20.01.2022 13.09.2019 ***.** -*.** 13.09.2019 ***.** -*.*
Vodafone Group, 4.875% 19jun2049, USD   USD 19.06.2049 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 4.875% 3oct2078, GBP   GBP 03.10.2078 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, 5% 30may2038, USD   USD 30.05.2038 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 5.125% 19jun2059, USD   USD 19.06.2059 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.* *.**
Vodafone Group, 5.25% 30may2048, USD   USD 30.05.2048 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR   EUR 06.06.2022 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** -*.**
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP   GBP 04.12.2025 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP   GBP 26.11.2032 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD   USD 27.02.2037 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD   USD 30.11.2032 13.09.2019 ***.*** *.** 13.09.2019 ***.* *.*
Vodafone Group, 6.25% 3oct2078, USD   USD 03.10.2078 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD   USD 04.04.2079 13.09.2019 ***.*** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD   USD 15.02.2030 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, FRN 16jan2024, USD   USD 16.01.2024 13.09.2019 ***.** * 13.09.2019 ***.** *
Vodafone Group, FRN 30mar2021, USD   USD 30.03.2021 13.09.2019 ***.* * 13.09.2019 ***.*** *
Voyage Care, 10% 1nov2023, GBP   GBP 01.11.2023 13.09.2019 ** **.** 13.09.2019 ** **.**
Wales & West Utilities, 4.625% 13dec2023, GBP   GBP 13.12.2023 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.*** *.*
Wales & West Utilities, 5.75% 29mar2030, GBP   GBP 29.03.2030 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Wales & West Utilities, 6.25% 30nov2021, GBP   GBP 30.11.2021 13.09.2019 ***.** *.* 13.09.2019 ***.* *.**
Walsall Housing Group (WHG), 4.25% 6oct2045, GBP   GBP 06.10.2045 13.09.2019 ***.**** *.** 13.09.2019 ***.**** *.**
Wasps Finance, 6.5%13may2022, GBP   GBP 13.05.2022 13.09.2019 **.* **.** 13.09.2019 **.** **.**
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR   EUR 21.01.2027 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Wellcome Trust, 2.517% 7feb2118, GBP   GBP 07.02.2118 13.09.2019 ***.* *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4% 9may2059, GBP   GBP 09.05.2059 13.09.2019 ***.** *.** 13.09.2019 ***.** *.**
Wellcome Trust, 4.625% 25jul2036, GBP   GBP 25.07.2036