Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 101 1 542 398 410 555
USD 4 8 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 2079 683 091 587 424
GBP 1302 424 699 341 400
EUR 887 484 992 496 190
RUB 514 120 396 680 000
AUD 48 9 797 895 000
CHF 47 8 435 947 000
HKD 35 17 398 000 000
JPY 34 676 298 000 000
TRY 34 12 850 000 000
NOK 29 26 021 500 000
ZAR 26 42 775 000 000
IDR 23 23 312 660 000 000
CNY 16 4 868 499 900
BRL 15 4 483 600 000
RON 14 1 095 750 000
INR 13 47 319 000 000
ARS 12 8 180 000 000
SEK 12 11 245 000 000
CAD 11 5 545 000 000
MXN 9 10 457 000 000
SGD 6 3 050 000 000
CZK 5 1 430 010 000
KZT 5 107 500 000 000
AMD 4 10 858 900 000
NZD 4 380 600 000
UAH 4 5 096 000 000
PHP 3 2 070 000 000
KRW 3 100 000 000 000
GEL 3 264 400 000
GHS 2 86 000 000
EGP 2 934 833 470
UGX 1 17 000 000 000
ZMW 1 50 000 000
UYU 1 181 000 000
ITL 1 2 000 000 000 000
FRF 1 100 000 000
DKK 1 650 000 000
COP 1 15 000 000 000
HRK 1 500 000 000
HUF 1 1 250 000 000
PLN 1 20 000 000
PEN 1 32 500 000
KES 1 1 200 000 000
RSD 1 2 500 000 000

Новости и комментарии

29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018 Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
27.02.2018 Новый выпуск: Эмитент Bank of England разместил еврооблигации (XS1787278933) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году
03.01.2018 Великобритания может выпустить собственную криптовалюту – Ведомости
30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Barclays Bank PLC, FRN 31jan2022, USD - Еврооблигации XS1874579714 2 000 000  USD 23.11.2019 31.01.2022
ING Wholesale Banking London, FRN perp., USD - Еврооблигации XS1956051145 6.75% 1 250 000 000  USD 19.02.2019
EBRD, 2.6% 28feb2020, CNY - Еврооблигации XS1955187346 2.6% 300 000 000  CNY 18.02.2019 28.02.2020
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP - Еврооблигации XS1952146972 3.593% 250 000 000  GBP 15.02.2019 15.03.2035
ICICI Bank UK PLC, FRN 25feb2024, USD - Еврооблигации XS1954069289 3M LIBOR USD+1.42% 25 000 000  USD 15.02.2019 25.02.2024
Великобритания, Bills 19aug2019 6m - Облигации GB00BDXN0R39 0% 1 500 000 000  GBP 15.02.2019 19.08.2019
Goldman Sachs International, 0% 14feb2024, USD (1826D) - Еврооблигации XS1934940302 0% 5 000 000  USD 14.02.2019 14.02.2024
Goldman Sachs International, 0% 1feb2024, USD (1813D) - Еврооблигации XS1934943157 0% 5 000 000  USD 14.02.2019 01.02.2024
Goldman Sachs International, 0% 14feb2024, USD (1826D) - Еврооблигации XS1934940211 0% 5 000 000  USD 14.02.2019 14.02.2024
ICBC Standard Bank, 4.75% 24feb2021, USD - Еврооблигации XS1954057433 4.75% 4 500 000  USD 14.02.2019 24.02.2021

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 21.02.2019 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[223] FTSE 100  7 172 7 229 7 179 7 219 7 237 7 197 7 191
показать остальные индексы

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019
Treasuries
[212] Gilt 10Y YTM 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15 1.18 1.19
показать остальные индексы

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
[4311] Великобритания, %  1.28 1.27 1.44 1.56 1.52 1.31 1.27
показать остальные индексы

Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
[8629] Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 797.25 1 742.77 1 768.31 1 768.05 1 754.08 1 729.55 1 723.27
показать остальные индексы

Ежеквартальные индексы

Тип: III 2018 II 2018 I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10249] Еврооблигации Великобритании, USD млрд 3 165.900 3 140.000 3 262.500 3 183.500 3 136.100 3 034.600 2 912.300
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10625] Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 43.300 49.400 1.900 22.200 36.100 26.900 10.500

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 20.02.2019 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019
RMI CVI - Europe
[4935] UK CVI value weighted  19.77 20.03 20.09 20.04 20.49 19.73 20.06
[4937] UK CVI tail  211.91 210.37 212.68 211.74 211.69 201.67 202.97
[4939] UK CVI equally weighted  60.84 61.39 61.98 61.57 62.53 59.46 60.05
показать остальные индексы

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
[14783] Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 9.787 2.213 2.213 29.064 29.921 41.385 13.599
[14785] Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 87 75 75 131 112 141 90
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Янв 2019 Дек 2018 Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11315] Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 6.261 6.254 6.255 6.256 6.261 6.260 6.262
[11319] Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.137 1.104 1.110 1.112 1.135 1.130 1.141
[11317] Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 576.112 1 565.809 1 581.583 1 584.457 1 586.002 1 549.966 1 553.491
показать остальные индексы

Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 19.02.2019 18.02.2019 15.02.2019 14.02.2019 13.02.2019 12.02.2019 11.02.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14671] IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14673] IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14675] IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14677] IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14679] IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14681] IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14683] IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14685] IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14687] IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14689] IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14699] IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid *   * * * * *
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal". Закажите платный/пробный доступ.

 

Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15521] Уровень инфляции (Великобритания) 2.40 2.40 2.70 2.50 2.40 2.40 2.40
показать остальные индексы

Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15175] Государственный долг к ВВП(Великобритания) 85.30 88.30 89.20 88.20

Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.** *.**
AA Bond Co, 2.75% 31jul2023, GBP   GBP 31.07.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP   GBP 31.07.2022 20.02.2019 **.* **.** 20.02.2019 **.** **.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR   EUR 21.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP   GBP 14.04.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP   GBP 02.03.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP   GBP 18.12.2019 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.*** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP   GBP 30.06.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 *** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.5% 17jan2024, EUR   EUR 17.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.147% 21sep2020, USD   USD 21.09.2020 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 22mar2021, GBP   GBP 22.03.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ** *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP   GBP 01.09.2029 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR   EUR 09.10.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD   USD 17.01.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD   USD 17.08.2048 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR   EUR 13.11.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 *** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.037% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *** *
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR   EUR 04.03.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.*
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR   EUR 13.07.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR   EUR 08.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP   GBP 20.12.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 *** * 20.02.2019 *** *
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
Bank of Scotland, FRN 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR   EUR 31.12.2029 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP   GBP 08.11.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, 0% 18aug2021, USD (Conv.)   USD 18.08.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 0% 21mar2023, EUR (5864D)   EUR 21.03.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Barclays, 0.5% 20sep2022, TRY   TRY 20.09.2022 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.*** **.**
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY   JPY 07.10.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR   EUR 24.01.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR   EUR 03.09.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *.*
Barclays, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 3% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Barclays, 4% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 20.02.2019 ***.** -*.* 20.02.2019 ***.*** -*.**
Barclays, 4% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR   EUR 07.10.2019 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP   GBP 12.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Barclays, 4.327% 15jun2023, AUD   AUD 15.06.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 4.338% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 4.61% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 4.972% 16may2029, USD   USD 16.05.2029 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.244% 15jun2028, AUD   AUD 15.06.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 6.125% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *** *
Barclays, 7.25% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, 7.75% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 20.02.2019 *** * 20.02.2019 *** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, FRN 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays, FRN 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, FRN 15jun2023, AUD   AUD 15.06.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Barclays, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays, FRN 16jun2020, USD   USD 16.06.2020 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Barclays, FRN 16may2024, USD   USD 16.05.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 20.02.2019 ** * 20.02.2019 **.* *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Barclays, FRN 29mar2019, USD   USD 29.03.2019 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Barclays, FRN 9aug2019, EUR   EUR 09.08.2019 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays, FRN 9feb2020, EUR   EUR 09.02.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)   USD 23.07.2021 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR   EUR 06.10.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK   NOK 08.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY   TRY 28.09.2020 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP   GBP 25.07.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 9apr2020, USD   USD 09.04.2020 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.* *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.**** *
Beach Resorts Investment, 7% 8feb2023, USD   USD 08.02.2023 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 *** *.**
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 20.02.2019 ** ***.** 20.02.2019 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482%4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
BNZ International Funding, 0.625% 23apr2022, EUR   EUR 23.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
BNZ International Funding, 2.1% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.4% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.*
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 24oct2019, USD   USD 24.10.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.*** **.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.** **.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 20.02.2019 **.* *.* 20.02.2019 **.* *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
BP PLC, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
BP PLC, 3.41% 11feb2026, USD   USD 11.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD   USD 21.09.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.*
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD   USD 06.11.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
BP PLC, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
BP PLC, FRN 30may2019, USD   USD 30.05.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP   GBP 11.04.2044 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Brighthouse Group, 4% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 20.02.2019 ** * 20.02.2019 ** *
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 20.02.2019 **.* *.* 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 *** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 8.125% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British Land, 5.006%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
British Land, 5.264%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
British Land, 5.357%31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *** *
British Telecommunications, 4.5% 4dec2023, USD   USD 04.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.125% 4dec2028, USD   USD 04.12.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP   GBP 24.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP   GBP 22.10.2033 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 20.02.2019 * *****.** 20.02.2019 * ****.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 20.02.2019 ***.* -* 20.02.2019 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 20.02.2019 ***.**** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.*
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP   GBP 30.06.2050 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP   GBP 11.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.*** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP   GBP 31.07.2034 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 20.02.2019 **.**** *.* 20.02.2019 **.*** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP   GBP 17.03.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP   GBP 28.08.2025 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Credit Agricole London, 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.*
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.375% 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.75% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.7% 1dec2025, AUD   AUD 01.12.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Credit Agricole London, FRN 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *** *
Credit Agricole London, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 18mar2045, USD (10958D)   USD 18.03.2045 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 27sep2023, CZK (1826D)   CZK 27.09.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 30nov2020, CZK (731D)   CZK 30.11.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 20.02.2019 ***.** -*.* 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.5% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 31oct2024, USD   USD 31.10.2024 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.66% 27feb2035, HKD   HKD 27.02.2035 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.4% 20dec2023, CZK   CZK 20.12.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.7% 1jul2046, AUD   AUD 01.07.2046 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 5.153% 21jan2046, AUD   AUD 21.01.2046 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 26feb2026, USD   USD 26.02.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 20.02.2019 **.*** **.* 20.02.2019 **.** **.**
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.* -*.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 23nov2021, USD (1103D)   USD 23.11.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 3dec2019, USD (1826D)   USD 03.12.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5oct2021, USD (1103D)   USD 05.10.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)   EUR 01.03.2019 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** -**.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 3jul2027, EUR   EUR 03.07.2027 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.2% 30jun2020, USD   USD 30.06.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.75% 3jul2027, USD   USD 03.07.2027 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.875% 17apr2019, IDR   IDR 17.04.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR   ZAR 05.03.2026 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.*** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 10feb2021, USD   USD 10.02.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2028, EUR   EUR 01.03.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 30apr2028, EUR   EUR 30.04.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** -*.*
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 1% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR   EUR 22.10.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.*** *.*
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP   GBP 28.02.2062 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 10jan2024, EUR (1826D)   EUR 10.01.2024 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
EBRD, 0% 10may2019, KZT (547D)   KZT 10.05.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)   USD 10.09.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 20.02.2019 **.* *.* 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 19jun2019, ARS (365D)   ARS 19.06.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.*
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)   USD 25.05.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 0% 29dec2028, ZAR (11316D)   ZAR 29.12.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 29nov2046, USD (10957D)   USD 29.11.2046 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)   TRY 02.08.2021 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)   TRY 06.03.2023 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0% 7may2020, TRY (1827D)   TRY 07.05.2020 20.02.2019 **.** **.* 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 20.02.2019 **.*** *.* 20.02.2019 **.*** *.*
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.*
EBRD, 1.625% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.*
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD   USD 26.11.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 10% 13oct2021, TRY   TRY 13.10.2021 20.02.2019 **.* **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 11% 5feb2024, EUR   EUR 05.02.2024 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
EBRD, 12% 12mar2024, EUR   EUR 12.03.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
EBRD, 12% 5mar2024, EUR   EUR 05.03.2024 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
EBRD, 17% 5mar2020, ARS   ARS 05.03.2020 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 2.73% 26sep2046, USD   USD 26.09.2046 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP   GBP 17.07.2024 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
EBRD, 2.75% 26apr2021, USD   USD 26.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 2.75% 7mar2023, USD   USD 07.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 20% 16oct2019, TRY   TRY 16.10.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 21% 4oct2023, TRY   TRY 04.10.2023 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 23% 24mar2022, TRY   TRY 24.03.2022 20.02.2019 ***.*** **.** 20.02.2019 ***.*** **.**
EBRD, 24% 10sep2021, TRY   TRY 10.09.2021 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 24% 5oct2022, TRY   TRY 05.10.2022 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 27.5% 11sep2020, TRY   TRY 11.09.2020 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY   TRY 18.09.2020 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 27.5% 2oct2019, TRY   TRY 02.10.2019 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 30% 15jan2020, TRY   TRY 15.01.2020 20.02.2019 ***.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 30% 25jan2021, ARS   ARS 25.01.2021 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 30% 4nov2019, ARS   ARS 04.11.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.* **.**
EBRD, 31% 25nov2020, ARS   ARS 25.11.2020 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 ***.** **.**
EBRD, 35% 7aug2019, ARS   ARS 07.08.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
EBRD, 4.60% 30oct2019, INR   INR 30.10.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 5% 14jun2021, INR   INR 14.06.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
EBRD, 5% 15mar2019, INR   INR 15.03.2019 20.02.2019 **.** ***.** 20.02.2019 **.** ***.**
EBRD, 5% 22jul2025, EUR   EUR 22.07.2025 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 5.6% 30jan2025, IDR   IDR 30.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 6% 7feb2023, INR   INR 07.02.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR   IDR 25.07.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 6.38% 27mar2019, IDR   IDR 27.03.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.*** **.**
EBRD, 6.88% 24apr2019, IDR   IDR 24.04.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.25% 21may2020, RUB   RUB 21.05.2020 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 11jun2020, MXN   MXN 11.06.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
EBRD, 7.5% 15dec2021, BRL   BRL 15.12.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD   AMD 22.12.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
EBRD, 8.25% 4aug2022, AMD   AMD 04.08.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
EBRD, 8.3% 2oct2020, IDR   IDR 02.10.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
EBRD, FRN 11may2022, USD   USD 11.05.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
EBRD, FRN 19apr2010, EUR   EUR 19.04.2025 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
EBRD, FRN 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
EBRD, FRN 31jul2023, GBP   GBP 31.07.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP   GBP 26.09.2031 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ** *
Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP   GBP 15.02.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP   GBP 09.05.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP   GBP 28.03.2031 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.*
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP   GBP 13.07.2036 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY   JPY 05.04.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP   GBP 31.07.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 20.02.2019 **.*** *.* 20.02.2019 **.*** *.**
Galaxy Bidco Ltd, FRN 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Goldman Sachs International, 0% 14nov2019, USD (731D)   USD 14.11.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)   USD 09.09.2046 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD   USD 04.09.2021 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 7sep2026, USD   USD 07.09.2026 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 20.02.2019 ** * 20.02.2019 ** *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** *.*
Goldman Sachs International, 6.25% 20jun2026, USD   USD 20.06.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ** *
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 *** *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Greensands, 8.5%15apr2019, GBP   GBP 15.04.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Heylo Housing Secured Bond, FRN 30sep2028, GBP   GBP 30.09.2028 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP   GBP 31.10.2031 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.**** *.**
HSBC, 0% 29may2020, EUR (4382D)   EUR 29.05.2020 20.02.2019 ***.** -**.** 20.02.2019 ***.** -**.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.**** *.**
HSBC, 0% 30nov2020, EUR (4385D)   EUR 30.11.2020 20.02.2019 ***.** -**.** 20.02.2019 ***.** -**.**
HSBC, 0.345% 27jun2019, JPY   JPY 27.06.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 ** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** -*.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD   USD 27.11.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC, FRN 10apr2021, USD   USD 10.04.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
HSBC, FRN 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.* *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, FRN 20jun2021, USD   USD 20.06.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, FRN 8sep2022, GBP   GBP 08.09.2022 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, GBP   GBP 09.03.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
HSBC, FRN 9sep2025, SGD   SGD 09.09.2025 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD   SGD 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.* *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD   USD 11.09.2021 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR   EUR 04.12.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 20.02.2019 *** -*.** 20.02.2019 *
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD   USD 14.12.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR   EUR 14.06.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD   USD 14.06.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD   USD 14.06.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR   EUR 14.08.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR   EUR 12.02.2027 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 *** *.**
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 20.02.2019 *.** *****.** 20.02.2019 *.** ****.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP   GBP 17.03.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.*
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 20.02.2019 **.** **.** 20.02.2019 **.** **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -**.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 20.02.2019 **.** ****.** 20.02.2019 **.** ***.**
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)   USD 21.10.2045 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)   USD 27.08.2045 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.*
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR   EUR 23.04.2030 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 20.02.2019 *** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR   EUR 08.06.2030 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP   GBP 31.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR   EUR 09.02.2036 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD   AUD 20.03.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY   CNY 17.01.2024 20.02.2019 **.*** *.* 20.02.2019 **.*** *.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD   CAD 11.07.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 13sep2021, GBP   GBP 13.09.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2022, GBP   GBP 14.01.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 27mar2023, GBP   GBP 27.03.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD   USD 07.05.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF   CHF 04.03.2025 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD   USD 07.11.2028 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 *
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD   AUD 22.11.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD   USD 09.01.2048 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD   USD 16.08.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ** * 20.02.2019 ** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ** * 20.02.2019 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)   USD 30.04.2019 20.02.2019 * ***********.** 20.02.2019 * **********.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR   EUR 06.12.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)   GBP 19.04.2030 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 20.02.2019 *** * 20.02.2019 *** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 20.02.2019 ***.**** *.* 20.02.2019 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* -*.*
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.* *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR   EUR 30.07.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR   EUR 25.03.2027 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2031, EUR   EUR 17.03.2031 20.02.2019 ***.*** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR   EUR 05.06.2034 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2036, EUR   EUR 24.03.2036 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR   EUR 16.03.2038 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2032, EUR   EUR 14.12.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 20.02.2019 ***.* -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2031, EUR   EUR 17.07.2031 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** -*
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.*** *
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP   GBP 22.11.2047 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 20.02.2019 **.* **.** 20.02.2019 **.** **.*
New look finance, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 20.02.2019 **.* *.* 20.02.2019 **.* *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 20.02.2019 ***.**** *.* 20.02.2019 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.* *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.**** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Perform Group, 8.5% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD   USD 06.07.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.*
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.* *
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 20.02.2019 ***.* *.* 20.02.2019 *** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.* *
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP   GBP 20.10.2051 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP   GBP 20.10.2068 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD   USD 20.10.2048 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)   USD 10.04.2042 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)   USD 05.04.2042 20.02.2019 ***.*** -*.** 20.02.2019 ***.*** -*.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.* -*.**
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.* *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP   GBP 13.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 ** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
RBS, FRN 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.* *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
RBS, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.* *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD   USD 27.01.2030 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Reckitt Benckiser Group, 2.375% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.* *
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 20.02.2019 ***.** -* 20.02.2019 ***.*** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 20.02.2019 ** * 20.02.2019 **.** *
Royal Bank Canada (London), FRN 10jul2020, GBP   GBP 10.07.2020 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.*** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 20.02.2019 ***.** -*.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 *** *
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Sabmiller, 3.75% 15jan2022, USD   USD 15.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Santander UK, 0.375% 20sep2023, EUR   EUR 20.09.2023 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Santander UK, FRN 12feb2024, GBP   GBP 12.02.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Santander UK, FRN 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD   USD 05.01.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.823% 3nov2028, USD   USD 03.11.2028 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ** *
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 20.02.2019 **.* * 20.02.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.* *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP   GBP 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 **.*** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP   GBP 15.11.2022 20.02.2019 **.*** **.** 20.02.2019 **.*** **.**
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 20.02.2019 ** *.** 20.02.2019 ** *.**
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP   GBP 21.01.2070 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 *
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.* *
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 20.02.2019 *** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.**** *
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 20.02.2019 ***.**** *.* 20.02.2019 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 *** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.*
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.*
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** *
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR   EUR 04.09.2027 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP   GBP 31.03.2037 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 ***.**** -*.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY   JPY 13.06.2025 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.* *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 20.02.2019 * 20.02.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 20.02.2019 **.**** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.56% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.866% 15mar2033, USD   USD 15.03.2033 20.02.2019 * 20.02.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 20.02.2019 ***.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR   EUR 24.04.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP   GBP 24.04.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 20.02.2019 **.* *.** 20.02.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 20.02.2019 **.** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 20.02.2019 **.** * 20.02.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 20.02.2019 **.**** * 20.02.2019 **.**** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
State Bank of India (London), 4% 24jan2022, USD   USD 24.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
State Bank of India (London), 4.375% 24jan2024, USD   USD 24.01.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
State Bank of India (London), 4.5% 28sep2023, USD   USD 28.09.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
State Bank of India (London), FRN 20jan2020, USD   USD 20.01.2020 20.02.2019 **.*** * 20.02.2019 ***.*** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP   GBP 30.09.2024 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 **.*** *.**
Sunborn London, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 20.02.2019 ***.** *.* 20.02.2019 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.*
TA Mfg, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 20.02.2019 **.** *.** 20.02.2019 **.** *.*
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD   USD 01.10.2022 20.02.2019 **.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
TechnipFMC, 4% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.*** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 20.02.2019 ***.**** *.** 20.02.2019 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** -*.**
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR   EUR 24.10.2023 20.02.2019 **.*** *.* 20.02.2019 **.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 20.02.2019 *** * 20.02.2019 ***.** *
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.*
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.* *.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.*** *
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.*** *
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 20.02.2019 ***.** * 20.02.2019 ***.** *
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 20.02.2019 ***.**** * 20.02.2019 ***.**** *
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.*** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 20.02.2019 ***.* *.** 20.02.2019 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 20.02.2019 ***.* * 20.02.2019 ***.* *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 20.02.2019 ***.** *.** 20.02.2019 ***.** *.**