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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта	Выпуски в обращении	Суммарный объем
Государственный
GBP	102	1 530 189 588 555
USD	3	6 000 000 000
Муниципальный
GBP	4	1 084 971 000
Корпоративный
USD	2408	685 165 293 220
GBP	1327	446 206 980 820
EUR	891	364 358 648 570
RUB	560	115 586 731 000
AUD	41	9 418 140 000
TRY	40	17 084 550 000
JPY	35	402 686 000 000
CHF	34	6 716 347 000
NOK	25	23 390 000 000
HKD	23	12 299 000 000
ZAR	21	40 110 000 000
RON	17	1 225 750 000
SEK	15	10 290 000 000
ARS	14	13 905 000 000
CNY	13	2 707 600 000
BRL	13	3 736 700 000
CAD	13	6 245 000 000
IDR	11	14 453 660 000 000
INR	10	41 009 000 000
UAH	9	7 451 320 963
KZT	9	354 500 000 000
MXN	8	13 191 000 000
SGD	7	3 508 000 000
GEL	6	326 319 000
PLN	6	355 915 000
AMD	4	10 858 900 000
KRW	3	100 000 000 000
HUF	3	32 180 000 000
NZD	2	180 600 000
PHP	2	1 900 000 000
GHS	2	86 000 000
EGP	1	103 975 000
ZMW	1	50 000 000
UGX	1	22 000 000 000
KES	1	1 200 000 000
DKK	1	650 000 000
CZK	1	350 000 000
HRK	1	500 000 000
ITL	1	2 000 000 000 000
RSD	1	2 500 000 000
PEN	1	85 000 000
THB	1	270 000 000

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Новости и комментарии

Новости

17.05.2019	Военные облигации Великобритании
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA"
01.04.2019	Скандал вокруг мини-бондов в Великобритании
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018	Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"

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Суверенные рейтинги

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Рейтинговая шкала	Дата
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	***
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	***	Country Risk Classifications	***
Scope Ratings	***	Issuer Rating	***
Scope Ratings	***	Issuer Rating (foreign currency)	***
Scope Ratings	***	Senior Unsecured Debt Rating	***
Scope Ratings	***	Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	***
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история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия	ISIN	купон	объем	окончание размещения	дата погашения
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации	XS1998617358		2 000 000 USD	13.09.2019	13.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2022, USD - Еврооблигации	XS1998615816		2 000 000 USD	13.09.2019	13.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 16sep2022, USD - Еврооблигации	XS1998616202		2 000 000 USD	13.09.2019	16.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 13sep2024, USD - Еврооблигации	XS1998616624		2 000 000 USD	13.09.2019	13.09.2024
Credit Suisse International, 0% 30aug2022, RUB (1082D) - Еврооблигации	XS2043761233	0%	98 000 000 RUB	13.09.2019	30.08.2022
Великобритания, Bills 16mar2020 6m - Облигации	GB00BHLCFB99	0%	1 999 998 000 GBP	13.09.2019	16.03.2020
Barclays Bank PLC, FRN 2sep2022, RUB - Еврооблигации	XS1998610692		100 000 000 RUB	12.09.2019	02.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 5sep2022, RUB - Еврооблигации	XS1998614090		100 000 000 RUB	12.09.2019	05.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 7sep2022, USD - Еврооблигации	XS1998605692		2 000 000 USD	12.09.2019	07.09.2022
Barclays Bank PLC, FRN 10sep2024, USD - Еврооблигации	XS1998606310		2 000 000 USD	12.09.2019	10.09.2024

все выпуски

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип:			13.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	09.09.2019	06.09.2019	05.09.2019
Рынок акций (Развитые страны)
	[223]	FTSE 100	7 367	7 345	7 338	7 268	7 236	7 282	7 271
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип:			2018	2017	2016	2015	2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
	[15175]	Государственный долг к ВВП(Великобритания)	84.70	85.30	88.30	89.20	88.20

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Авг 2019	Июнь 2019	Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
	[11315]	Объем рынка государственных еврооблигаций Великобритании	6.000	6.254	6.252	6.258	6.262	8.267	6.261
	[11319]	Объем рынка муниципальных еврооблигаций Великобритании	1.060	1.103	1.096	1.124	1.139	1.160	1.137
	[11317]	Объем рынка корпоративных еврооблигаций Великобритании	1 478.538	1 484.700	1 559.612	1 587.293	1 587.947	1 579.314	1 576.112
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип:	Текущее значение	Изменение	Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
	[162]	Ставка Банка Англии, %	0.75	0.25	02.08.2018

Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Тип:			13.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	09.09.2019	06.09.2019	05.09.2019
Драгоценные металлы
	[354]	Золото (долл/унция, Лондон)	1 503.10	1 515.20	1 490.65	1 498.25	1 509.20	1 523.70	1 529.10
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип:			13.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	09.09.2019	06.09.2019	05.09.2019
Gilt
	[213]	Gilt 2Y YTM	0.57	0.55	0.49	0.48	0.44	0.39	0.44
	[4629]	Gilt 5Y YTM	0.56	0.50	0.45	0.43	0.39	0.34	0.43
	[212]	Gilt 10Y YTM		0.67	0.64	0.64	0.59	0.51	0.60
	[4631]	Gilt 30Y YTM	1.16	1.14	1.12	1.13	1.10	1.02	1.13
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип:			Июль 2019	Июнь 2019	Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019
Инфляция (Западная Европа)
	[15521]	Уровень инфляции (Великобритания)	2.10	2.00	2.00	2.10	1.81	1.81	1.82
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип:			13.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	09.09.2019	06.09.2019	05.09.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor)
	[14673]	IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14675]	IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14679]	IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14689]	IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14699]	IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
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Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип:			Авг 2019	Июль 2019	Июнь 2019	Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
	[4311]	Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании	0.49	0.73	0.84	1.06	1.15	1.14	1.20
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Авг 2019	Июль 2019	Июнь 2019	Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
	[14783]	Объем новых выпусков еврооблигаций Великобритании	6.324	15.792	25.107	32.744	19.018	33.138	12.205
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип:			13.09.2019	12.09.2019	11.09.2019	10.09.2019	09.09.2019	06.09.2019	05.09.2019
RMI CVI - Europe
	[4935]	UK CVI value weighted			9.20	13.73	15.85	16.51	16.67
	[4937]	UK CVI tail	149.96	155.99	160.71	160.81	156.33	176.77	178.67
	[4939]	UK CVI equally weighted	41.42	42.27	41.40	41.74	42.69	46.74	48.21
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Авг 2019	Июль 2019	Июнь 2019	Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
	[14785]	Количество новых выпусков еврооблигаций Великобритании	121	170	195	151	171	193	101
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Котировки

бумага	объем эмиссии	дата погашения	котировки на покупку			котировки на продажу
бумага	объем эмиссии	дата погашения	дата	покупка	доходность	дата	продажа	доходность
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD	USD	06.03.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD	USD	22.02.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD	USD	05.03.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP	GBP	28.02.2054	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP	GBP	03.12.2032	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	.*
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP	GBP	09.03.2023	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.*
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP	GBP	30.09.2026	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP	GBP	18.10.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AA Bond Co, 2.75% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP	GBP	31.07.2022	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2023, EUR	EUR	21.04.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2022, EUR	EUR	09.08.2022	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	EUR	13.01.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR	EUR	25.11.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	EUR	14.01.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR	EUR	18.09.2024	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR	EUR	27.08.2025	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2021, EUR	EUR	26.11.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR	EUR	16.07.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR	EUR	13.09.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR	EUR	12.04.2021	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2022, GBP	GBP	14.04.2022	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP	GBP	16.02.2029	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2027, GBP	GBP	02.03.2027	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP	GBP	23.03.2027	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR	EUR	30.09.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
Accent Capital, 2.625% 18jul2049, GBP	GBP	18.07.2049	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP	GBP	25.07.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP	GBP	22.08.2042	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	*
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP	GBP	13.07.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP	GBP	01.06.2045	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2044, GBP	GBP	20.05.2044	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP	GBP	31.03.2024	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	**.	.*
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP	GBP	18.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP	GBP	13.03.2043	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR	EUR	01.08.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 1.7164% 3jul2056, GBP	GBP	03.07.2056	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP	GBP	01.08.2045	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Anglian Water, 2.75% 26oct2029, GBP	GBP	26.10.2029	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	**.	.*
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP	GBP	30.07.2032	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP	GBP	08.03.2026	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP	GBP	22.02.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP	GBP	30.04.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP	GBP	30.07.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP	GBP	30.07.2030	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP	GBP	15.01.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP	GBP	16.01.2034	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP	GBP	26.01.2057	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP	GBP	28.07.2020	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Anglo American Capital Plc, 1.625% 11mar2026, EUR	EUR	11.03.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Anglo American Capital Plc, 3.375% 11mar2029, GBP	GBP	11.03.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP	GBP	30.06.2031	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR	EUR	12.07.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP	GBP	12.07.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP	GBP	12.07.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP	GBP	12.07.2034	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP	GBP	12.07.2047	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR	EUR	15.09.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aptiv, 4.25% 15jan2026, USD	USD	15.01.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Aptiv, 4.35% 15mar2029, USD	USD	15.03.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD	USD	01.10.2046	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP	GBP	30.06.2035	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP	GBP	31.12.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP	GBP	30.12.2037	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Arqiva, 6.75% 30sep2023, GBP	GBP	30.09.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR	EUR	01.04.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR	EUR	01.03.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP	GBP	01.09.2029	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)	GBP	30.09.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.**	*
Artesian Finance III, 3.75% 30sep2045, GBP	GBP	30.09.2045	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)	EUR	20.12.2019	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR	EUR	14.04.2021	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.
ASB Finance, 0.75% 13mar2024, EUR	EUR	13.03.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR	EUR	09.10.2025	13.09.2019	*.*	-.	13.09.2019	*.	-.*
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD	USD	15.08.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD	USD	15.08.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	.*
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP	GBP	14.12.2026	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Assura, 3% 19jul2028, GBP	GBP	19.07.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP	GBP	18.12.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	13.09.2019	**	.*	13.09.2019	.**	.
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	13.09.2019	**	.*	13.09.2019	.	.*
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR	EUR	12.05.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	EUR	24.11.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD	USD	18.09.2019	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	*.*	-.
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD	USD	12.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD	USD	12.06.2027	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	USD	16.11.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD	USD	17.01.2029	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD	USD	18.09.2042	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD	USD	16.11.2045	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD	USD	17.08.2048	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP	GBP	13.11.2031	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD	USD	10.06.2022	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.*	*
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.*	*
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP	GBP	15.06.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR	EUR	27.10.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-*
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR	EUR	13.11.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR	EUR	04.12.2045	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	EUR	03.07.2044	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP	GBP	12.09.2049	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	**.	*
Aviva, 5.902% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP	GBP	14.11.2036	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	EUR	05.07.2043	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Aviva, 6.125% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP	GBP	03.06.2041	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP	GBP	20.05.2058	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
Aviva, 6.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD	USD	15.03.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Avon Products, 5% 15mar2023, USD	USD	15.03.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD	USD	15.03.2043	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
B&M European Value Retail, 4.125% 1feb2022, GBP	GBP	01.02.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Babcock International Group, 1.375% 13sep2027, EUR	EUR	13.09.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.*	.*
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	EUR	06.10.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP	GBP	05.10.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP	GBP	08.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR	EUR	04.03.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP	GBP	16.04.2020	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.**	*
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR	EUR	07.02.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR	EUR	13.07.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR	EUR	08.06.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP	GBP	20.12.2024	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR	EUR	07.02.2035	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	***	*	13.09.2019	***	*
Bank of Scotland, 9.375% 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR	EUR	31.12.2029	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.**	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP	GBP	08.11.2022	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR	EUR	14.11.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY	JPY	07.10.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR	EUR	24.01.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR	EUR	01.04.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR	EUR	03.09.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.
Barclays, 1.875% 23mar2021, EUR	EUR	23.03.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR	EUR	08.12.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 2% 7feb2028, EUR	EUR	07.02.2028	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.*	*
Barclays, 2.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	EUR	11.11.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD	USD	08.11.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD	USD	08.06.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP	GBP	17.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	GBP	12.02.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD	USD	12.01.2021	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD	USD	16.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Barclays, 3.75% 23may2030, SGD	SGD	23.05.2030	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Barclays, 3.932% 7may2025, USD	USD	07.05.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	USD	10.01.2028	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 4.338% 16may2024, USD	USD	16.05.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD	USD	11.09.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	USD	12.01.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays, 4.61% 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	USD	09.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD	USD	10.01.2047	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.
Barclays, 4.972% 16may2029, USD	USD	16.05.2029	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD	USD	20.06.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	USD	12.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD	USD	17.08.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays, 5.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.	*
Barclays, 6.1% 24mar2031, AUD	AUD	24.03.2031	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays, 6.5% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 6.625% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 7% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays, 7.125% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays, 7.25% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays, 7.75% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 7.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 7.875% perp., USD	USD		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 8% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, 8% perp., USD	USD		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, FRN 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays, FRN 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, FRN 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, FRN 15jun2023, AUD	AUD	15.06.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Barclays, FRN 16may2024, USD	USD	16.05.2024	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.	*
Barclays, FRN 1sep2023, EUR	EUR	01.09.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Barclays Bank (Sydney Branch), 0% 20may2021, USD (2557D)	USD	20.05.2021	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP	GBP	15.03.2038	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 18aug2021, USD (Conv.)	USD	18.08.2021	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 21mar2023, EUR (5864D)	EUR	21.03.2023	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)	USD	22.04.2044	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)	USD	23.07.2021	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD	USD	27.03.2027	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 0.5% 20sep2022, TRY	TRY	20.09.2022	13.09.2019	.*	*.	13.09.2019	.	.
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK	NOK	08.02.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 10% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	***	.*
Barclays Bank PLC, 10% 28jul2034, USD	USD	28.07.2034	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Barclays Bank PLC, 10.179% 12jun2021, USD	USD	12.06.2021	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY	TRY	28.09.2020	13.09.2019	.	.	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 2.125% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	13.09.2019	*.	-.	13.09.2019	*.	-.*
Barclays Bank PLC, 2.25% 10jun2024, EUR	EUR	10.06.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	-.*
Barclays Bank PLC, 2.65% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Barclays Bank PLC, 3% 17sep2020, USD	USD	17.09.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD	USD	15.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD	USD	02.07.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)	EUR	25.02.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 4% 29oct2020, USD	USD	29.10.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR	EUR	25.08.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4.75% perp., EUR	EUR		13.09.2019	**	*	13.09.2019	**	*
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD	USD	08.01.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD	USD	14.10.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 5.33% perp., GBP	GBP		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP	GBP	14.09.2026	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 5.75% 17aug2021, GBP	GBP	17.08.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR	EUR	14.01.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 6% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays Bank PLC, 6.125% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR	EUR	30.03.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 7.125% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD	USD	21.11.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 9% perp., GBP	GBP		13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 9.50% 7aug2021, GBP	GBP	07.08.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, FRN 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR	EUR	14.08.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 14sep2020, EUR	EUR	14.09.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 15oct2019, EUR	EUR	15.10.2019	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 20oct2025, EUR	EUR	20.10.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 23dec2023, EUR	EUR	23.12.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR	EUR	23.03.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 24aug2025, EUR	EUR	24.08.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR	EUR	27.06.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Barclays Bank PLC, FRN 28dec2040, EUR	EUR	28.12.2040	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 29sep2026, EUR	EUR	29.09.2026	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR	EUR	02.12.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 6mar2025, EUR	EUR	06.03.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 9apr2020, USD	USD	09.04.2020	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 9feb2020, EUR	EUR	09.02.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Barclays Bank UK, 4% 12jan2021, EUR	EUR	12.01.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.
Barclays Bank UK, 4% 7oct2019, EUR	EUR	07.10.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Barclays Bank UK, 4.25% 12jan2023, GBP (2012-1)	GBP	12.01.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank UK, 4.25% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.
Barclays Bank UK, FRN 22may2021, GBP	GBP	22.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Barclays Bank UK, FRN 9jan2023, GBP	GBP	09.01.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD	USD	15.06.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD	USD	15.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD	USD	15.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP	GBP	23.11.2055	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP	GBP	25.07.2034	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP	GBP	25.09.2019	13.09.2019	.	.	13.09.2019	*.	-.
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD	HKD	02.10.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	EUR	21.11.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	-.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	EUR	21.11.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	GBP	04.11.2036	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	GBP	01.12.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP	GBP	15.06.2021	13.09.2019	**	*.	13.09.2019	**	*.
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP	GBP	22.02.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP	GBP	04.10.2025	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF	CHF	27.09.2021	13.09.2019	**.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	EUR	16.02.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR	EUR	03.03.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	EUR	16.02.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD	USD	15.01.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD	USD	17.03.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD	USD	17.03.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR	EUR	08.11.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF	CHF	28.08.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR	EUR	26.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR	EUR	25.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP	GBP	12.08.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 1.231% 8may2031, EUR	EUR	08.05.2031	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR	EUR	26.09.2022	13.09.2019	**.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR	EUR	03.07.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR	EUR	26.06.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF	CHF	28.02.2024	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
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BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR	EUR	28.09.2021	13.09.2019	*.	-.	13.09.2019	*.	-.*
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR	EUR	25.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP	GBP	03.07.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD	USD	13.02.2020	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD	USD	06.11.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR	EUR	17.02.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	**.	-.
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD	USD	16.01.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR	EUR	27.02.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
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BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD	USD	28.11.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD	USD	14.04.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
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BP PLC, 3.245% 6may2022, USD	USD	06.05.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	USD	19.09.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
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BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD	USD	14.04.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
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BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
BP PLC, FRN 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
BP PLC, FRN 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
BP PLC, FRN 24nov2020, USD	USD	24.11.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP	GBP	11.04.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Bracken MidCo1, 8.875% 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.	*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF	CHF	08.09.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	**.	-.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	EUR	13.10.2023	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR	EUR	16.11.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	EUR	13.03.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF	CHF	08.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP	GBP	05.07.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	EUR	13.03.2045	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP	GBP	15.08.2025	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR	EUR	16.01.2030	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
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British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	EUR	19.01.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	EUR	25.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
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British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	EUR	06.03.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
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British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD	USD	07.06.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 3.462% 6sep2029, USD	USD	06.09.2029	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
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British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	EUR	07.07.2020	13.09.2019	*.	-*	13.09.2019	*.*	-.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD	USD	15.08.2037	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD	USD	15.08.2047	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
British American Tobacco, 4.758% 6sep2049, USD	USD	06.09.2049	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	-.*
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP	GBP	05.07.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP	GBP	24.11.2034	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP	GBP	29.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP	GBP	12.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP	GBP	12.03.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	13.09.2019	.	*	13.09.2019	**.	*
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR	EUR	16.08.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)	GBP	09.06.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
British Land, 5.006%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.*
British Land, 5.264%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.*
British Land, 5.357%31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.
British Telecommunications, 0.5% 12sep2025, EUR	EUR	12.09.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR	EUR	23.06.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR	EUR	10.03.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR	EUR	26.09.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR	EUR	21.11.2024	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR	EUR	23.06.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR	EUR	10.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
British Telecommunications, 1.125% 12sep2029, EUR	EUR	12.09.2029	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	EUR	23.06.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP	GBP	25.06.2033	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
British Telecommunications, 1.739% 25jun2039, GBP	GBP	25.06.2039	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	EUR	10.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP	GBP	25.06.2042	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR	EUR	26.09.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP	GBP	25.04.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP	GBP	25.06.2033	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP	GBP	25.06.2039	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP	GBP	25.06.2042	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 4.5% 4dec2023, USD	USD	04.12.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP	GBP	23.06.2037	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	USD	15.12.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP	GBP	26.03.2020	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP	GBP	05.07.2036	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP	GBP	05.10.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2035, GBP	GBP	05.04.2035	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP	GBP	03.05.2048	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP	GBP	24.07.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Bupa, 2% 5apr2024, GBP	GBP	05.04.2024	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP	GBP	17.06.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	-.
Bupa, 5% 25apr2023, GBP	GBP	25.04.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Bupa, 6.125% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)	GBP	01.12.2026	13.09.2019	.	.	13.09.2019	**	.
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP	GBP	26.10.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP	GBP	19.08.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP	GBP	01.10.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Cabot Financial, FRN 14jun2024, EUR	EUR	14.06.2024	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP	GBP	15.09.2045	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP	GBP	22.10.2033	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP	GBP	22.04.2033	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)	GBP	22.10.2037	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)	GBP	19.12.2019	13.09.2019	.	******.	13.09.2019	.	******.
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	EUR	06.11.2019	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	EUR	07.11.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD	USD	15.10.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD	USD	15.01.2028	13.09.2019	*.**	.	13.09.2019	*.**	.*
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD	USD	01.06.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)	EUR	05.01.2032	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	EUR	10.04.2076	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.*	*
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP	GBP	12.09.2044	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	GBP	13.03.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP	GBP	10.04.2075	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD	USD	16.04.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP	GBP	10.03.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Centrica, 7% 19sep2033, GBP	GBP	19.09.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Centrica, FRN 25sep2020, USD	USD	25.09.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP	GBP	30.06.2050	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP	GBP	02.03.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP	GBP	12.11.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP	GBP	11.10.2020	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP	GBP	08.10.2042	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP	GBP	17.09.2038	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR	EUR	15.12.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP	GBP	19.10.2026	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP	GBP	26.04.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP	GBP	27.06.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP	GBP	24.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
CNH Industrial, 1.625% 3jul2029, EUR	EUR	03.07.2029	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	EUR	12.09.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR	EUR	25.03.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR	EUR	19.01.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	-.*
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD	USD	15.11.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD	USD	01.04.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP	GBP	08.05.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP	GBP	08.07.2020	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	***	*
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP	GBP	08.07.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Coca-Cola European Partners, 0.7% 12sep2031, EUR	EUR	12.09.2031	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR	EUR	24.02.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Coca-Cola European Partners, 1.125% 12apr2029, EUR	EUR	12.04.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR	EUR	26.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR	EUR	08.11.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR	EUR	26.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR	EUR	16.11.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP	GBP	31.07.2034	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR	EUR	27.01.2023	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP	GBP	03.07.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP	GBP	26.06.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP	GBP	31.03.2039	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP	GBP	30.06.2040	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2026, EUR	EUR	20.06.2026	13.09.2019	*.*	-*	13.09.2019	*.*	-.*
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2025, EUR	EUR	12.01.2025	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR	EUR	03.11.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP	GBP	24.10.2023	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR	EUR	18.11.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP	GBP	28.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP	GBP	16.10.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP	GBP	17.03.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP	GBP	28.02.2042	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
CPUK Finance, 3.69% 28aug2028, GBP	GBP	28.08.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
CPUK Finance, 7.239% 28feb2042, GBP	GBP	28.02.2042	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
CYBG, 8% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
CYBG, 9.25% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP	GBP	09.04.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	-.*
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP	GBP	21.06.2027	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD	USD	01.10.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP	GBP	30.06.2041	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)	EUR	17.11.2020	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Diageo, 0.125% 12oct2023, EUR	EUR	12.10.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR	EUR	19.06.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 1% 22apr2025, EUR	EUR	22.04.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR	EUR	22.10.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP	GBP	12.10.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR	EUR	23.09.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR	EUR	20.05.2026	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD	USD	29.04.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD	USD	11.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 3% 18may2020, USD	USD	18.05.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD	USD	18.09.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 3.875% 18may2028, USD	USD	18.05.2028	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD	USD	29.04.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Diageo, 4.25% 11may2042, USD	USD	11.05.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD	USD	30.09.2036	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD	USD	15.09.2022	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Diageo, FRN 18may2020, USD	USD	18.05.2020	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP	GBP	31.12.2049	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	**	.*
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP	GBP	27.04.2042	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD	USD	01.11.2025	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
DS Smith, 0.875% 12sep2026, GBP	GBP	12.09.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR	EUR	26.07.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR	EUR	16.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP	GBP	26.07.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)	GBP	31.03.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)	GBP	31.03.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP	GBP	15.06.2042	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP	GBP	07.10.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP	GBP	08.03.2024	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP	GBP	12.11.2036	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP	GBP	31.03.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
EasyJet, 0.875% 11jun2025, EUR	EUR	11.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR	EUR	18.10.2023	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR	EUR	09.02.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)	AUD	10.02.2028	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 0% 10jan2024, EUR (1826D)	EUR	10.01.2024	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)	USD	10.09.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)	BRL	13.06.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)	ZAR	17.06.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)	RUB	22.01.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 0% 25mar2025, TRY (2373D)	TRY	25.03.2025	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)	USD	25.05.2040	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 0% 27jan2020, ARS (367D)	ARS	27.01.2020	13.09.2019	*.	*.	13.09.2019	.	*.
EBRD, 0% 29nov2046, USD (10957D)	USD	29.11.2046	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)	TRY	02.08.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	.*	.
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)	ZAR	30.12.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)	ZAR	31.12.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)	ZAR	31.12.2029	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)	ITL	04.02.2048	13.09.2019	**	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)	TRY	06.03.2023	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)	ZAR	07.04.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0% 7may2020, TRY (1827D)	TRY	07.05.2020	13.09.2019	.	*.	13.09.2019	.	.
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD	AUD	01.09.2023	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD	AUD	21.12.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD	AUD	21.11.2023	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL	BRL	22.06.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL	BRL	28.01.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 1.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD	USD	15.09.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD	USD	03.03.2025	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD	USD	02.11.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 1.625% 5may2020, USD	USD	05.05.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	*
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD	USD	26.11.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.	.*
EBRD, 1.875% 15jul2021, USD	USD	15.07.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD	USD	23.02.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 10% 13oct2021, TRY	TRY	13.10.2021	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.*	.
EBRD, 12% 12mar2024, EUR	EUR	12.03.2024	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 15% 5dec2021, TRY	TRY	05.12.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
EBRD, 2% 1feb2021, USD	USD	01.02.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD	USD	07.03.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 2.73% 26sep2046, USD	USD	26.09.2046	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	*
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP	GBP	17.07.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
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EBRD, 2.75% 7mar2023, USD	USD	07.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 20% 16oct2019, TRY	TRY	16.10.2019	13.09.2019	.	.	13.09.2019	***	.
EBRD, 21% 4oct2023, TRY	TRY	04.10.2023	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.
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EBRD, 24% 10sep2021, TRY	TRY	10.09.2021	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.
EBRD, 24% 5oct2022, TRY	TRY	05.10.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.
EBRD, 27.5% 11sep2020, TRY	TRY	11.09.2020	13.09.2019	*.	*.	13.09.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY	TRY	18.09.2020	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 23nov2020, TRY	TRY	23.11.2020	13.09.2019	*.*	*.	13.09.2019	*.*	.
EBRD, 27.5% 2oct2019, TRY	TRY	02.10.2019	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.
EBRD, 3.59% 18jan2021, RON	RON	18.01.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.
EBRD, 30% 15jan2020, TRY	TRY	15.01.2020	13.09.2019	***	.	13.09.2019	*.	.
EBRD, 30% 4nov2019, ARS	ARS	04.11.2019	13.09.2019	**	*.	13.09.2019	**	.
EBRD, 31% 1mar2021, ARS	ARS	01.03.2021	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
EBRD, 31% 25nov2020, ARS	ARS	25.11.2020	13.09.2019	**	.	13.09.2019	**	.
EBRD, 37.5% 17dec2019, ARS	ARS	17.12.2019	13.09.2019	**	*.	13.09.2019	**	*.
EBRD, 4.5% 14aug2020, PHP	PHP	14.08.2020	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 4.60% 30oct2019, INR	INR	30.10.2019	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.*	.
EBRD, 5% 14jun2021, INR	INR	14.06.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
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EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 6% 24jul2023, RUR	RUB	24.07.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
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EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR	IDR	25.07.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
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EBRD, 7% 31dec2020, ZAR	ZAR	31.12.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 7.25% 21may2020, RUB	RUB	21.05.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 7.5% 11jun2020, MXN	MXN	11.06.2020	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 7.5% 15dec2021, BRL	BRL	15.12.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL	BRL	16.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR	RUB	29.11.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD	AMD	22.12.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 8.25% 4aug2022, AMD	AMD	04.08.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, 8.3% 2oct2020, IDR	IDR	02.10.2020	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR	IDR	02.12.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
EBRD, FRN 10jan2020, USD	USD	10.01.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
EBRD, FRN 11may2022, USD	USD	11.05.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	.	*
EBRD, FRN 19apr2035, EUR	EUR	19.04.2035	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
EBRD, FRN 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	***	*
EBRD, FRN 23mar2020, USD	USD	23.03.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
EBRD, FRN 31jul2023, GBP	GBP	31.07.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
EG Group Limited, 3.625% 7feb2024, EUR	EUR	07.02.2024	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
EG Group Limited, 4.375% 7feb2025, EUR	EUR	07.02.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	*
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	***	.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP	GBP	26.09.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP	GBP	30.03.2032	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP	GBP	15.02.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP	GBP	09.05.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.**	.*
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP	GBP	28.03.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP	GBP	25.03.2026	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP	GBP	28.03.2031	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)	GBP	26.04.2033	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)	GBP	26.02.2031	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)	GBP	26.05.2032	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP	GBP	19.12.2024	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	**.	.*
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP	GBP	07.08.2042	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP	GBP	02.12.2020	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP	GBP	02.12.2025	13.09.2019	*.**	.	13.09.2019	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP	GBP	22.02.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP	GBP	13.07.2036	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY	JPY	05.04.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR	EUR	13.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR	EUR	13.05.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR	EUR	09.11.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR	EUR	11.05.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR	EUR	11.02.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR	EUR	24.06.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP	GBP	03.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP	GBP	13.11.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP	GBP	19.11.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	.*
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR	EUR	18.12.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR	EUR	26.08.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	.	*
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP	GBP	01.12.2035	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	*.**	*
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP	GBP	31.07.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP	GBP	18.09.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP	GBP	08.04.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Friends Life Holdings plc, 8.25% 21apr2022, GBP	GBP	21.04.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
FUTURES TREASURY, 3.375% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR	EUR	02.06.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR	EUR	09.01.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
G4S, 1.875% 24may2025, EUR	EUR	24.05.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP	GBP	07.10.2048	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP	GBP	26.02.2050	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP	GBP	27.03.2036	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP	GBP	23.01.2026	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP	GBP	02.03.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP	GBP	02.03.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP	GBP	21.12.2039	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR	EUR	17.04.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR	EUR	17.04.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD	USD	13.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP	GBP	12.05.2032	13.09.2019	.	.	13.09.2019	*.	.
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP	GBP	19.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP	GBP	28.10.2019	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	-.*
GlaxoSmithKline Capital, 2.875% 1jun2022, USD	USD	01.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
GlaxoSmithKline Capital, 3% 1jun2024, USD	USD	01.06.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
GlaxoSmithKline Capital, 3.375% 1jun2029, USD	USD	01.06.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)	EUR	12.09.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR	EUR	12.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR	EUR	21.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR	EUR	12.09.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR	EUR	02.12.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR	EUR	21.05.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD	USD	18.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD	USD	08.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD	USD	14.05.2021	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD	USD	15.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR	EUR	16.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD	USD	18.03.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP	GBP	18.12.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP	GBP	10.04.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP	GBP	19.12.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD	USD	15.04.2034	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD	USD	15.05.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP	GBP	09.03.2039	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD	USD	14.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR	EUR	21.05.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR	EUR	31.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR	EUR	31.05.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP	GBP	13.12.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)	USD	15.02.2022	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)	MXN	03.10.2036	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR	EUR	29.05.2024	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 2% 31may2026, EUR	EUR	31.05.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR	EUR	08.04.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR	EUR	31.03.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD	USD	04.09.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD	USD	23.01.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD	AUD	28.04.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD	USD	08.02.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Goldman Sachs International, 4.65% 17may2026, USD	USD	17.05.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019		*
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD	USD	20.01.2027	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN	MXN	17.03.2020	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR	EUR	14.12.2020	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR	EUR	25.02.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD	USD	04.12.2019	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR	EUR	15.12.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP	GBP	24.04.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	***	.*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)	EUR	18.06.2038	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)	GBP	18.06.2038	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)	GBP	18.03.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP	GBP	22.10.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP	GBP	29.11.2032	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP	GBP	15.03.2034	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP	GBP	15.09.2031	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP	GBP	15.12.2034	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**	*
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP	GBP	17.02.2034	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.**	.*
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP	GBP	18.02.2030	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR	EUR	15.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP	GBP	23.02.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP	GBP	21.04.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP	GBP	24.05.2025	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP	GBP	30.11.2032	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP	GBP	30.09.2037	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.*	*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR	EUR	18.03.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR	EUR	30.06.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
HBOS, 6% 1nov2033, USD	USD	01.11.2033	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
HBOS, 6.85% perp., USD	USD		13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF	CHF	17.05.2024	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	**.	-.*
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR	EUR	11.02.2032	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR	EUR	12.07.2034	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR	EUR	23.05.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP	GBP	01.03.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP	GBP	06.08.2026	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP	GBP	31.10.2048	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2023, USD	USD	15.07.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP	GBP	03.03.2025	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP	GBP	13.05.2043	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP	GBP	20.03.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP	GBP	03.12.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2030, GBP	GBP	04.08.2030	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP	GBP	14.02.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2023, GBP	GBP	29.03.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Heathrow Finance, 4.75% 1mar2024, GBP	GBP	01.03.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF	CHF	15.10.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Heathrow Funding, 1.875% 14mar2036, EUR	EUR	14.03.2036	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Heathrow SP, 2.75% 9aug2051, GBP	GBP	09.08.2051	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Heylo Housing Secured Bond, 1.625% 30sep2028, GBP	GBP	30.09.2028	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP	GBP	01.11.2038	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP	GBP	15.09.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP	GBP	24.11.2045	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP	GBP	31.10.2031	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)	GBP	07.06.2027	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)	USD	13.05.2043	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)	USD	23.04.2043	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)	USD	23.01.2044	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)	AUD	25.01.2026	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)	USD	30.01.2032	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY	JPY	15.10.2020	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
HSBC, 10.176% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD	USD	28.09.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD	USD	16.04.2038	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, 4% 15jan2021, EUR	EUR	15.01.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD	USD	12.08.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD	USD	19.01.2021	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP	GBP	24.03.2046	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP	GBP	22.08.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP	GBP	04.11.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP	GBP	30.11.2048	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
HSBC, 5.844% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC, 5.862% perp., GBP	GBP		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP	GBP	30.01.2041	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP	GBP	07.07.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC, FRN 10apr2021, USD	USD	10.04.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, FRN 11feb2021, USD	USD	11.02.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
HSBC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, FRN 1sep2021, GBP	GBP	01.09.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, FRN 23dec2020, EUR	EUR	23.12.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, FRN 3feb2025, EUR	EUR	03.02.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC, FRN 7jun2021, EUR	EUR	07.06.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
HSBC, FRN 8sep2022, GBP	GBP	08.09.2022	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC, FRN 9mar2020, EUR	EUR	09.03.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC, FRN 9mar2020, GBP	GBP	09.03.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	EUR	06.09.2024	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP	GBP	27.06.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP	GBP	13.11.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR	EUR	15.03.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	GBP	16.08.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD	USD	25.05.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	EUR	30.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD	USD	22.11.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR	EUR	07.06.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD	USD	13.03.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD	USD	25.05.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 3.803% 11mar2025, USD	USD	11.03.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD	USD	25.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD	USD	18.05.2024	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	USD	22.05.2030	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD	USD	30.03.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 4% 8sep2036, USD	USD	08.09.2036	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	USD	13.03.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD	USD	14.03.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD	USD	18.08.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	USD	08.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	USD	23.11.2026	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	USD	19.06.2029	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD	SGD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD	USD	14.01.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD	SGD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD	USD	05.04.2021	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD	USD	14.03.2044	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 5.625% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP	GBP	29.03.2040	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.*
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.1% 14jan2042, USD	USD	14.01.2042	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP	GBP	20.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% 2may2036, USD	USD	02.05.2036	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	GBP	11.09.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 6.8% 1jun2038, USD	USD	01.06.2038	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP	GBP	07.04.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 7.625% 17may2032, USD	USD	17.05.2032	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, FRN 11mar2025, USD	USD	11.03.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD	USD	11.09.2021	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD	USD	18.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD	USD	18.05.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD	USD	25.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR	EUR	27.09.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR	EUR	04.12.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR	EUR	04.12.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR	EUR	05.10.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	***	*
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)	USD	24.07.2022	13.09.2019	***	-.*	13.09.2019	***	-.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP	GBP	23.07.2040	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP	GBP	26.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP	GBP	15.07.2024	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP	GBP	15.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.*	.*
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD	SGD	26.09.2028	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR	EUR	27.07.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR	EUR	14.08.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR	EUR	27.01.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR	EUR	12.02.2027	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	**.	*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR	EUR	26.02.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD	USD	21.07.2020	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Imperial Brands, 3.125% 26jul2024, USD	USD	26.07.2024	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR	EUR	26.02.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD	USD	11.02.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Imperial Brands, 3.5% 26jul2026, USD	USD	26.07.2026	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD	USD	21.07.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	***	*
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP	GBP	28.09.2026	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
INCOMMUNITIES TREASURY, 3.25% 21mar2049, GBP	GBP	21.03.2049	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR	EUR	15.11.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR	EUR	05.07.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD	USD	01.10.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP	GBP	31.03.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR	EUR	15.05.2027	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	**.	.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP	GBP	24.08.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP	GBP	14.08.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP	GBP	28.11.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP	GBP	19.09.2020	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR	ZAR	24.06.2024	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.	.*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD	USD	01.11.2019	13.09.2019	.	*	13.09.2019	***	*
International Game Technology PLC, 2.375% 15apr2028, USD	USD	15.04.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR	EUR	15.06.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR	EUR	07.04.2021	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP	GBP	08.05.2020	13.09.2019	.	*.	13.09.2019	*.	.*
International Personal Finance Plc, 7.75% 14dec2023, GBP	GBP	14.12.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR	EUR	19.04.2027	13.09.2019	.*	****.	13.09.2019	.*	***.
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2028, GBP	GBP	17.03.2028	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP	GBP	06.12.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Intu Properties, 4.25% 17sep2035, GBP	GBP	17.09.2035	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.**	.*
Intu Properties, 4.625% 17mar2033, GBP	GBP	17.03.2033	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Investec Bank Plc, 0% 3may2024, SEK (1827D)	SEK	03.05.2024	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.
Investec Bank Plc, 0% 7feb2024, SEK (1826D)	SEK	07.02.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Investec Bank Plc, 0% 9apr2024, SEK (1827D)	SEK	09.04.2024	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP	GBP	10.12.2025	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP	GBP	05.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Investec Bank Plc, 5.25% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP	GBP	10.09.2031	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Ithaca Energy, 9.375% 15jul2024, USD	USD	15.07.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
ITV, 2% 1dec2023, EUR	EUR	01.12.2023	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR	EUR	21.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)	GBP	21.11.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP	GBP	24.01.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD	USD	15.03.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP	GBP	01.03.2023	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD	USD	15.11.2019	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR	EUR	15.01.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD	USD	01.10.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD	USD	01.02.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)	USD	19.02.2020	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP	GBP	18.12.2034	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP	GBP	21.01.2025	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP	GBP	30.03.2020	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP	GBP	07.02.2025	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP	GBP	27.04.2023	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	***	.*
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP	GBP	16.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP	GBP	08.09.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP	GBP	07.02.2036	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)	GBP	29.09.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)	GBP	31.03.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2021, EUR	EUR	21.04.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR	EUR	05.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR	EUR	01.04.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2021, GBP	GBP	16.11.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD	USD	21.03.2047	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP	GBP	27.10.2045	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP	GBP	27.06.2064	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP	GBP	11.12.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP	GBP	23.07.2041	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP	GBP	10.08.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	.*
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR	EUR	15.06.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP	GBP	28.11.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	*
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP	GBP	28.11.2029	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP	GBP	02.08.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP	GBP	22.05.2043	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)	USD	21.10.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)	USD	21.10.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)	USD	02.04.2045	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)	USD	30.01.2045	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)	USD	03.10.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Lloyds Bank, 0.125% 18jun2026, EUR	EUR	18.06.2026	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.25% 25mar2025, EUR (2019-2)	EUR	25.03.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR	EUR	18.01.2021	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2024, EUR	EUR	11.04.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2021, EUR	EUR	22.07.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2023, EUR	EUR	14.09.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR	EUR	20.04.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2026, EUR	EUR	26.03.2026	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 1% 19nov2021, EUR	EUR	19.11.2021	13.09.2019	*.	-*	13.09.2019	*.	-.*
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR	EUR	22.01.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR	EUR	13.01.2025	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR	EUR	23.04.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR	EUR	16.04.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR	EUR	08.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	-.*
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR	EUR	08.06.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 12% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 13% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Lloyds Bank, 2.125% 24jul2022, USD	USD	24.07.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 2.25% 14aug2022, USD	USD	14.08.2022	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR	EUR	09.02.2036	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD	USD	17.03.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP	GBP	01.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD	USD	17.08.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD	USD	07.05.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD	USD	14.05.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR	EUR	29.09.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY	CNY	17.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR	EUR	13.01.2023	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP	GBP	30.03.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP	GBP	07.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP	GBP	09.07.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD	USD	13.01.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD	USD	21.01.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD	USD	14.09.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	GBP	17.09.2040	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR	EUR	24.03.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP	GBP	01.06.2020	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP	GBP	15.04.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP	GBP	22.04.2025	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON	RON	03.02.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP	GBP	06.04.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD	CAD	11.07.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 16jan2021, GBP	GBP	16.01.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR	EUR	17.07.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR	EUR	02.10.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR	EUR	04.12.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR	EUR	04.02.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD	USD	07.05.2021	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF	CHF	04.03.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR	EUR	12.09.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR	EUR	07.09.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	***	*
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP	GBP	16.10.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Lloyds Banking Group, 2.858% 17mar2023, USD	USD	17.03.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD	USD	07.11.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD	USD	11.01.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD	USD	06.07.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD	USD	07.11.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	USD	11.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 3.9% 12mar2024, USD	USD	12.03.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.*	.
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD	USD	09.01.2048	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	USD	22.03.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD	USD	08.05.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD	USD	16.08.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	USD	24.03.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD	USD	01.12.2045	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP	GBP		13.09.2019	**	*	13.09.2019	**	*
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR	EUR		13.09.2019	***	*	13.09.2019	**.	*
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD	USD	21.06.2021	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR	EUR	21.06.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP	GBP	28.02.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP	GBP	05.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP	GBP	28.02.2053	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP	GBP	05.12.2033	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP	GBP	27.01.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP	GBP	16.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
London Power Networks, 2.625% 1mar2029, GBP	GBP	01.03.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP	GBP	31.03.2023	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP	GBP	07.06.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR	EUR	19.09.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR	EUR	06.12.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP	GBP	02.11.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP	GBP	18.10.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2036, GBP (ABS)	GBP	19.04.2036	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2036, GBP	GBP	19.04.2036	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP	GBP	02.04.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Marks&Spencer, 3.25% 10jul2027, GBP	GBP	10.07.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP	GBP	12.06.2025	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.	.*
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP	GBP	02.12.2019	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP	GBP	06.12.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP	GBP	15.10.2027	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP	GBP	15.07.2032	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP	GBP	15.07.2035	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	*.**	*
McLaren Finance, 5% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP	GBP	12.07.2037	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP	GBP	12.07.2037	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP	GBP	20.12.2029	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD	USD	15.06.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Metro Bank, 5.5% 26jun2028, GBP	GBP	26.06.2028	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP	GBP	15.10.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	*
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP	GBP	15.12.2030	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP	GBP	15.12.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP	GBP	15.09.2030	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP	GBP	15.06.2036	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR	EUR	19.03.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	-.*
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR	EUR	15.06.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR	EUR	07.08.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP	GBP	01.05.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP	GBP	23.09.2041	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
MORHOMES PLC, 3.4% 19feb2038, GBP	GBP	19.02.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Motability Operations, 0.375% 3jan2026, EUR	EUR	03.01.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR	EUR	14.03.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR	EUR	09.06.2023	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Motability Operations, 1.75% 3jul2029, GBP	GBP	03.07.2029	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP	GBP	14.03.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 2.375% 3jul2039, GBP	GBP	03.07.2039	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD	GBP	10.03.2036	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	GBP	16.07.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP	GBP	08.02.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP	GBP	28.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP	GBP	29.11.2030	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP	GBP	10.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP	GBP	20.12.2043	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP	GBP	17.06.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	-.*
National Express Group, FRN 15may2020, EUR	EUR	15.05.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)	GBP	06.10.2021	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
National Grid, 1.625% 5dec2079, EUR	EUR	05.12.2079	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.	*
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR	EUR	05.09.2082	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR	EUR	18.06.2076	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR	EUR	10.03.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	-.
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP	GBP	18.06.2073	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
National Grid Electricity Transmission, 2.75% 6feb2035, GBP	GBP	06.02.2035	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP	GBP	08.06.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP	GBP	02.02.2024	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP	GBP	27.07.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP	GBP	27.07.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)	USD	04.11.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR	EUR	22.09.2024	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD	GBP	22.09.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP	GBP	22.09.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	*
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP	GBP	22.09.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP	GBP	22.09.2046	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP	GBP	14.12.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP	GBP	13.05.2038	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP	GBP	03.03.2020	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP	GBP	16.12.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
National Grid Gas, 7.125% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP	GBP	27.06.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP	GBP		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP	GBP	07.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR	EUR		13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
National Westminster Bank, FRN 22mar2024, GBP (11)	GBP	22.03.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)	EUR		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Nationwide Building Society, 0% 11jul2025, CHF (2192D)	CHF	11.07.2025	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	***	-.*
Nationwide Building Society, 0.05% 3jun2024, EUR	EUR	03.06.2024	13.09.2019	*.*	-.	13.09.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2022, EUR	EUR	25.01.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 0.1675% 11jul2031, CHF	CHF	11.07.2031	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	**.	-.
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2021, EUR	EUR	30.07.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2025, EUR (2017-01)	EUR	23.02.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR	EUR	29.10.2019	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR	EUR	19.04.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR	EUR	25.03.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2023, EUR	EUR	26.10.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2022, EUR	EUR	29.10.2022	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR	EUR	31.05.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR	EUR	03.06.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2032, EUR	EUR	17.03.2032	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR	EUR	11.03.2036	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR	EUR	29.06.2032	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2037, EUR	EUR	24.03.2037	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2039, EUR	EUR	16.03.2039	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR	EUR	08.03.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR	EUR	14.12.2033	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2032, EUR	EUR	17.07.2032	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR	EUR	25.07.2029	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	***	*
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR	EUR	15.01.2031	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR	EUR	04.11.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR	EUR	25.06.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP	GBP	29.04.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD	USD	21.01.2020	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD	USD	27.07.2021	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP	GBP	06.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD	HKD	29.04.2027	13.09.2019	**.	.	13.09.2019	*.**	.
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP	GBP	20.01.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK	NOK	12.06.2024	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD	USD	14.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD	USD	18.10.2032	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR	EUR	28.02.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR	EUR	08.02.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP	GBP	28.01.2026	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	***	.*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR	EUR	22.07.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP	GBP	12.04.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP	GBP	19.02.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Natwest Markets plc, 0.125% 13sep2023, CHF	CHF	13.09.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Natwest Markets plc, 1% 28may2024, EUR	EUR	28.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR	EUR	14.06.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR	EUR	02.03.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Natwest Markets plc, 3.625% 29sep2022, USD	USD	29.09.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	**.	.*
Natwest Markets plc, FRN 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR	EUR	02.03.2020	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP	GBP	01.02.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP	GBP	22.11.2047	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP	GBP	22.11.2037	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP	GBP	22.11.2027	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)	GBP	09.12.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP	GBP	21.07.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP	GBP	22.01.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP	GBP	29.11.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP	GBP	01.07.2022	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
New look finance, 8% 1jul2023, GBP	GBP	01.07.2023	13.09.2019	.	*.	13.09.2019	*	*.
New look finance, FRN 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Next, 3.625% 18may2028, GBP	GBP	18.05.2028	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Next, 4.375% 2oct2026, GBP	GBP	02.10.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Next, 5.375% 26oct2021, GBP	GBP	26.10.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP	GBP	16.10.2020	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP	GBP	15.11.2035	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP	GBP	23.03.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP	GBP	02.06.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP	GBP	01.04.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.**	.*
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	GBP	11.10.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP	GBP	23.01.2042	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP	GBP	29.04.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP	GBP	06.02.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP	GBP	20.12.2032	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP	GBP	20.02.2054	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP	GBP	07.07.2042	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD	USD	15.04.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP	GBP	15.06.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP	GBP	31.12.2035	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.
Omnicom Finance, 0.8% 8jul2027, EUR	EUR	08.07.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Omnicom Finance, 1.4% 8jul2031, EUR	EUR	08.07.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP	GBP	14.06.2048	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP	GBP	24.03.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR	EUR	18.07.2022	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP	GBP	21.01.2047	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP	GBP	28.08.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP	GBP	05.12.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP	GBP	30.01.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP	GBP	09.09.2026	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)	GBP	15.01.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)	USD	15.01.2039	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)	EUR	15.06.2041	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)	EUR	15.11.2038	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)	GBP	15.11.2038	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)	USD	15.11.2038	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)	GBP	15.10.2041	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)	EUR	15.09.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)	USD	15.09.2039	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 3.25% 14sep2048, GBP	GBP	14.09.2048	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP	GBP	12.12.2053	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP	GBP	17.03.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR	EUR	06.05.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR	EUR	19.05.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Pearson, 3.25% 8may2023, USD	USD	08.05.2023	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	.*	.*
Pennon Group, 2.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Pension Insurance Corporation, 5.625% 20sep2030, GBP	GBP	20.09.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP	GBP	03.07.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP	GBP	20.07.2022	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR	EUR	27.05.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	-.*
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR	EUR	24.01.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD	USD	06.07.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.	*	13.09.2019	.*	*
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
PineBridge Investments, 6% 12sep2024, USD	USD	12.09.2024	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Places for People, 1% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP	GBP	15.12.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP	GBP	23.05.2031	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)	EUR	19.11.2019	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR	EUR	12.10.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Playtech, 4.25% 7mar2026, EUR	EUR	07.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP	GBP	04.04.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP	GBP	20.10.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP	GBP	20.10.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD	USD	01.05.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP	GBP	15.07.2022	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP	GBP	31.05.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)	GBP	08.05.2032	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Primary Health Properties, 2.875% 15jul2025, GBP (Conv.)	GBP	15.07.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP	GBP	09.10.2023	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP	GBP	27.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP	GBP	14.04.2020	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP	GBP	04.06.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP	GBP	23.10.2019	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	-.
Prudential, 4.375% perp., USD	USD		13.09.2019	.	*	13.09.2019	.*	*
Prudential, 4.875% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Prudential, 5% 20jul2055, GBP	GBP	20.07.2055	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP	GBP	20.10.2051	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP	GBP	19.12.2063	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP	GBP	11.05.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP	GBP	19.12.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP	GBP	20.10.2068	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD	USD	20.10.2048	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.*	*
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP	GBP	20.01.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP	GBP	30.03.2024	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Quadgas Finance PLC, 3.375% 17sep2029, GBP	GBP	17.09.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP	GBP	10.02.2033	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP	GBP	06.11.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP	GBP	12.05.2044	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
RBS, 0.5% 15may2025, EUR	EUR	15.05.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, 10.5% 3nov2019, RON	RON	03.11.2019	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	-.*
RBS, 2% 8mar2023, EUR	EUR	08.03.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
RBS, 3.498% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR	EUR	19.10.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
RBS, 4.269% 22mar2025, USD	USD	22.03.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 4.445% 8may2030, USD	USD	08.05.2030	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	**.	*
RBS, 4.519% 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 4.8% 5apr2026, USD	USD	05.04.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
RBS, 5.125% 13jan2025, GBP	GBP	13.01.2025	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 5.125% 28may2024, USD	USD	28.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR	EUR	30.09.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR	EUR	23.03.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
RBS, 5.5% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 5.625% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, 6% 19dec2023, USD	USD	19.12.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD	USD	10.06.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
RBS, 6.125% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
RBS, 6.2% perp., GBP	GBP		13.09.2019	***	*	13.09.2019	***	*
RBS, 6.4% 21oct2019, USD	USD	21.10.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS, 6.875% 17may2025, GBP	GBP	17.05.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
RBS, 7.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	**	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP	GBP	29.04.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS, 7.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, 7.64% perp., USD	USD		13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
RBS, 7.648% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, 9.3% 29jan2020, RON	RON	29.01.2020	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
RBS, FRN 14jun2022, EUR	EUR	14.06.2022	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
RBS, FRN 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, FRN 15may2023, USD	USD	15.05.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, FRN 17mar2023, EUR	EUR	17.03.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, FRN 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS, FRN 29mar2021, EUR	EUR	29.03.2021	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
RBS, FRN 8jun2020, EUR	EUR	08.06.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS Group PLC, 2.5% 22mar2023, EUR	EUR	22.03.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD	USD	12.09.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD	USD	18.05.2029	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD	USD	27.01.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD	USD	15.12.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD	USD		13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.**	*
RBS Group PLC, 8% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	USD	26.06.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP	GBP	06.08.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR	EUR	22.03.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR	EUR	13.05.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR	EUR	24.09.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Renewi, 3% 19jul2024, EUR	EUR	19.07.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Rentokil Initial, 0.875% 30may2026, EUR	EUR	30.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR	EUR	22.11.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR	EUR	07.10.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR	EUR	24.09.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP	GBP	31.10.2027	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP	GBP	30.03.2026	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	***	.
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP	GBP	06.07.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP	GBP	29.07.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)	GBP	30.04.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP	GBP	20.06.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP	GBP	12.04.2026	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR	EUR	11.05.2020	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR	EUR	11.12.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD	USD	15.06.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP	GBP	11.12.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD	USD	02.11.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD	USD	15.07.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP	GBP	05.12.2044	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP	GBP	31.03.2035	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP	GBP	10.06.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR	EUR	09.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR	EUR	09.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP	GBP	18.06.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD	USD	14.10.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	*
Rothesay Life, 6.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Rothschild, 9% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	***	*
Rothschild, FRN perp., EUR	EUR		13.09.2019	**	*	13.09.2019	.*	*
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR	EUR	15.02.2025	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 0.375% 2023, CHF	CHF	21.08.2023	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.
Royal Dutch Shell, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR	EUR	15.08.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 0.875% 2028, CHF	CHF	21.08.2028	13.09.2019	**.	-.	13.09.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR	EUR	06.04.2022	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	EUR	20.01.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR	EUR	24.03.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD	USD	12.09.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Royal Dutch Shell, 1.875% 10may2021, USD	USD	10.05.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	*
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP	GBP	20.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD	USD	11.05.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD	USD	10.11.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD	USD	06.01.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD	USD	21.08.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR	EUR	24.03.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.875% 10may2026, USD	USD	10.05.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD	USD	11.05.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD	USD	12.08.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD	USD	12.09.2046	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 4% 10may2046, USD	USD	10.05.2046	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD	USD	11.05.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD	USD	22.09.2019	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD	USD	11.05.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD	USD	25.03.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD	USD	12.08.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD	USD	25.03.2040	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	USD	15.12.2038	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD	USD	11.05.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP	GBP	13.11.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP	GBP	30.11.2043	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR	EUR	29.07.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP	GBP	10.10.2045	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD	USD	15.10.2029	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK	DKK		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK	SEK		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Saga, 3.375% 12may2024, GBP	GBP	12.05.2024	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP	GBP	26.04.2047	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP	GBP	23.03.2039	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Santander UK, 0.1% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Santander UK, 0.375% 20sep2024, EUR	EUR	20.09.2024	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP	GBP	10.05.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Santander UK, 2.375% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	***	.*
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD	USD	05.01.2021	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Santander UK, 2.875% 18jun2024, USD	USD	18.06.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP	GBP	08.05.2026	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD	USD	01.06.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Santander UK, 4% 13mar2024, USD	USD	13.03.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Santander UK, FRN 12feb2025, GBP	GBP	12.02.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP	GBP	13.04.2021	13.09.2019	.	*	13.09.2019	***	*
Santander UK, FRN 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	13.09.2019	.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK, FRN 1jun2021, USD	USD	01.06.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2026, EUR	EUR	10.01.2026	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY	JPY	10.12.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD	USD	16.10.2020	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD	USD	05.08.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD	USD	05.01.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP	GBP	14.01.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.823% 3nov2028, USD	USD	03.11.2028	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP	GBP	15.10.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD	USD	15.09.2025	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD	USD	15.11.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR	EUR	18.05.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.*	*
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR	EUR	27.03.2024	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	13.09.2019	.**	*	13.09.2019	.**	*
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2021, GBP	GBP	05.05.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP	GBP	06.06.2042	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP	GBP	08.03.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP	GBP	21.12.2034	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR	EUR	17.06.2020	13.09.2019	*.	-*	13.09.2019	**.	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR	EUR		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP	GBP	14.09.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP	GBP	22.09.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP	GBP	27.08.2038	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	GBP	20.11.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP	GBP	17.04.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP	GBP	29.05.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP	GBP	13.10.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
SDG, 5.25% 23oct2021, USD	USD	23.10.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR	EUR	20.11.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP	GBP	20.06.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP	GBP	23.02.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP	GBP	23.11.2021	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.	.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP	GBP	14.03.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	-.*
SEGRO European Logistics Partnership, 1.25% 25oct2023, EUR	EUR	25.10.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
SEGRO European Logistics Partnership, 1.5% 20dec2026, EUR	EUR	20.12.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP	GBP	11.07.2022	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP	GBP	05.12.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP	GBP	16.01.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP	GBP	24.01.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP	GBP	26.02.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	**.	.*
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP	GBP	07.06.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Severn Trent, 6.3869% 30may2028, GBP	GBP	30.05.2028	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Shanks Group, 3.65% 2022, USD	EUR	16.06.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP	GBP		13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP	GBP	28.10.2025	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	***	*
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP	GBP	15.11.2022	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD	USD	15.06.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)	USD	28.11.2023	13.09.2019	***	.	13.09.2019	***	-.*
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR	EUR	02.10.2023	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.*	-.*
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP	GBP	30.06.2022	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR	EUR	15.09.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR	EUR	24.11.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR	EUR	17.11.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR	EUR	15.09.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR	EUR	27.11.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP	GBP	24.11.2020	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD	USD	26.11.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP	GBP	26.11.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sky plc, 6% 21may2027, GBP	GBP	21.05.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR	EUR	01.04.2020	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR	EUR	28.04.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR	EUR	23.02.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP	GBP	30.10.2024	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP	GBP	07.02.2047	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)	EUR	21.06.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP	GBP	29.03.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)	GBP	30.09.2019	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP	GBP	05.06.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP	GBP	30.09.2030	13.09.2019	*.**	.	13.09.2019	*.*	.*
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP	GBP	12.11.2031	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP	GBP	20.02.2037	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP	GBP	03.02.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP	GBP	21.12.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP	GBP	21.03.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP	GBP	05.10.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP	GBP	15.05.2040	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
SOUTHERN HOUSING GROUP, 3.5% 19oct2047, GBP	GBP	19.10.2047	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP	GBP	31.03.2052	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP	GBP	31.03.2021	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP	GBP	30.09.2056	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)	GBP	31.03.2029	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP	GBP	01.06.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP	GBP	10.09.2039	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP	GBP	20.09.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP	GBP	28.12.2028	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR	EUR	06.09.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR	EUR	04.09.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP	GBP	16.09.2077	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD	USD	16.09.2077	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.	*
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP	GBP	31.03.2037	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP	GBP	29.09.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)	USD	03.08.2046	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY	JPY	13.06.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR	EUR	03.10.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 0.9% 2jul2027, EUR	EUR	02.07.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR	EUR	03.10.2027	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	**.	*
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD	USD	15.01.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD	USD	19.02.2027	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD	USD	26.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., SGD	SGD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD	USD	26.03.2044	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD	USD	30.05.2031	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR	EUR	24.04.2020	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP	GBP	24.04.2020	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR	EUR	13.06.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD	USD	17.04.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR	EUR	19.11.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD	USD	17.04.2025	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR	EUR	23.11.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD	USD	11.01.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR	EUR	21.10.2025	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD	USD	12.04.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP	GBP	18.01.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD	SGD	23.01.2026	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP	GBP	06.06.2034	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD	USD		13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD	USD		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		13.09.2019	**	*	13.09.2019	**	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP	GBP	04.12.2042	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.*	*
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP	GBP	26.09.2026	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.*	.*
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP	GBP	30.09.2024	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.*	.*
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP	GBP	30.09.2032	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP	GBP	31.05.2031	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP	GBP	16.06.2023	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP	GBP	16.06.2043	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)	GBP	05.03.2048	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP	GBP	15.01.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP	GBP	25.11.2019	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD	USD	01.10.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP	GBP	10.09.2027	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)	GBP	08.03.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Tesco, 1% 16dec2019, GBP	GBP	16.12.2019	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	**.	*
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR	EUR	24.10.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Tesco, 1.982% 24mar2036, GBP	GBP	24.03.2036	13.09.2019	***	*	13.09.2019	***	*
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR	EUR	12.11.2020	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR	EUR	01.07.2024	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.
Tesco, 2.5% 2may2025, GBP	GBP	02.05.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP	GBP	05.11.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	***	*
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP	GBP	24.03.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.
Tesco, 5% 21nov2020, GBP	GBP	21.11.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Tesco, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR	EUR	10.04.2047	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP	GBP	05.03.2057	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP	GBP	13.07.2044	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP	GBP	13.12.2019	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP	GBP	13.01.2033	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP	GBP	19.02.2029	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.**	*
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)	GBP	13.10.2041	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)	GBP	13.04.2040	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)	GBP	13.10.2040	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Tesco, 6% 14dec2029, GBP	GBP	14.12.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 6.0517% 13oct2039, GBP	GBP	13.10.2039	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP	GBP	24.02.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD	USD	15.11.2037	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Tesco, 7.6227% 13jul2039, GBP	GBP	13.07.2039	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP	GBP	25.02.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP	GBP	19.06.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP	GBP	03.07.2034	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP	GBP	04.06.2046	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP	GBP	28.09.2037	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	***	.*
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP	GBP	11.02.2041	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP	GBP	13.09.2030	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.*	*
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP	GBP	15.07.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP	GBP	09.02.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP	GBP	16.11.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP	GBP	24.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP	GBP	03.05.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP	GBP	24.01.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP	GBP	03.05.2027	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	***	*
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP	GBP	27.07.2035	13.09.2019	*.**	.	13.09.2019	*.**	.*
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP	GBP	21.12.2037	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP	GBP	08.07.2041	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR	EUR	15.07.2023	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	*.	*
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR	EUR	15.06.2022	13.09.2019	.**	*.	13.09.2019	*.	*.
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP	GBP	17.12.2042	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
TP ICAP plc, 5.25% 29may2026, GBP	GBP	29.05.2026	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP	GBP	28.04.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP	GBP	28.07.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP	GBP	28.01.2029	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP	GBP	28.10.2022	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP	GBP	28.04.2035	13.09.2019	.*	*	13.09.2019	.*	*
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP	GBP	24.04.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP	GBP	09.08.2022	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP	GBP	30.04.2030	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP	GBP	15.05.2045	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP	GBP	23.07.2042	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	*
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP	GBP	12.09.2033	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP	GBP	07.04.2064	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.**	.*
Travelex, 8% 15may2022, EUR	EUR	15.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.**	.*
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR	EUR	26.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD	USD	15.09.2021	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD	USD	15.03.2026	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Trinity Acquisition, 6.125% 15aug2043, USD	USD	15.08.2043	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
TSB Bank PLC, FRN 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	13.09.2019	***	*	13.09.2019	*.	*
TSB Bank PLC, FRN 7dec2023, GBP	GBP	07.12.2023	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.	*
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	13.09.2019	.	.	13.09.2019	*.*	.
Turnstone Midco 2 Limited, 6.25% 15aug2022, GBP	GBP	15.08.2022	13.09.2019	.*	*.	13.09.2019	.*	.*
Turnstone Midco 2 Limited, FRN 15aug2022, GBP	GBP	15.08.2022	13.09.2019	.	*	13.09.2019	.*	*
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP	GBP	01.08.2021	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	13.09.2019	**	.	13.09.2019	**	.
UBM, 5.75% 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP	GBP	01.12.2025	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP	GBP	07.12.2038	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP	GBP	07.03.2051	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)	GBP	02.05.2035	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)	GBP	07.12.2047	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Unilever, 1.5% 11jun2039, EUR	EUR	11.06.2039	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP	GBP	22.07.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Unilever, 1.8% 5may2020, USD	USD	05.05.2020	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP	GBP	15.09.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Unilever, 2.125% 6sep2029, USD	USD	06.09.2029	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.*	.*
Unilever, 2.2% 5may2022, USD	USD	05.05.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Unilever, 2.6% 5may2024, USD	USD	05.05.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Unilever, 2.9% 5may2027, USD	USD	05.05.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Unite Group, 3.374% 30jun2028, GBP	GBP	30.06.2028	13.09.2019	*.**	*	13.09.2019	*.**	*
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP	GBP	12.06.2020	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	13.09.2019	***	.	13.09.2019	*.	.*
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP	GBP	14.02.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
United Utilities Water, 2% 3jul2033, GBP	GBP	03.07.2033	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR	EUR	24.01.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP	GBP	28.02.2035	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP	GBP	25.03.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
University of Cambridge, 0.25% 27jun2068, GBP	GBP	27.06.2068	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
University of Leeds, 3.125% 19dec2050, GBP	GBP	19.12.2050	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP	GBP	25.06.2055	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR	EUR	05.08.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR	EUR	02.12.2024	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	*
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR	EUR	15.02.2021	13.09.2019	*.*	-.*	13.09.2019	*.	-.
Valaris, 4.5% 1oct2024, USD	USD	01.10.2024	13.09.2019	.	*.	13.09.2019	.	.
Valaris, 5.2% 15mar2025, USD	USD	15.03.2025	13.09.2019	.	.	13.09.2019	.	.
Valaris, 5.75% 1oct2044, USD	USD	01.10.2044	13.09.2019	**	.	13.09.2019	*.	.
Valaris, 7.2% 15nov2027, USD	USD	15.11.2027	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.
Valaris, 7.75% 1feb2026, USD	USD	01.02.2026	13.09.2019	.	*.	13.09.2019	**	.
Victoria plc, 5.25% 15jul2024, EUR	EUR	15.07.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP	GBP	15.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP	GBP	15.04.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP	GBP	15.01.2025	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Virgin Media, 5.25% 15feb2022, USD	USD	15.02.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD	USD	15.01.2026	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	*.	.*
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP	GBP	15.01.2021	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	-.*
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Virgin Media, 6% 15jan2025, GBP	GBP	15.01.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP	GBP	28.03.2029	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR	EUR	15.01.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	13.09.2019	.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD	USD	15.01.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP	GBP	21.04.2020	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	*.*	.*
Virgin Money Holdings, 8.75% perp., GBP	GBP		13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.*	*
Viridian Power and Energy, 4% 15sep2025, EUR	EUR	15.09.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.*
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR	EUR	22.11.2021	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	-.*
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF	CHF	03.12.2024	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF	CHF	19.09.2031	13.09.2019	.*	.	13.09.2019	.*	.*
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR	EUR	30.01.2024	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF	CHF	15.03.2027	13.09.2019	***	.*	13.09.2019	*.	.
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR	EUR	17.11.2020	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Vodafone Group, 0.9% 24nov2026, EUR	EUR	24.11.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR	EUR	11.09.2020	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR	EUR	20.11.2025	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR	EUR	25.08.2021	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.*
Vodafone Group, 1.5% 24jul2027, EUR	EUR	24.07.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR	EUR	29.07.2031	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR	EUR	24.11.2030	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR	EUR	25.08.2023	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR	EUR	11.09.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR	EUR	20.11.2029	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR	EUR	25.08.2026	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 2.5% 24may2039, EUR	EUR	24.05.2039	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD	USD	26.09.2022	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 2.875% 20nov2037, EUR	EUR	20.11.2037	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 2.95% 19feb2023, USD	USD	19.02.2023	13.09.2019	*.*	.	13.09.2019	**.	.*
Vodafone Group, 3% 12aug2056, GBP	GBP	12.08.2056	13.09.2019	.*	.*	13.09.2019	.	.*
Vodafone Group, 3.1% 3jan2079, EUR	EUR	03.01.2079	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, 3.375% 8aug2049, GBP	GBP	08.08.2049	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 3.75% 16jan2024, USD	USD	16.01.2024	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 4.125% 30may2025, USD	USD	30.05.2025	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 4.2% 3oct2078, EUR	EUR	03.10.2078	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, 4.25% 17sep2050, USD	USD	17.09.2050	13.09.2019	.	.*	13.09.2019	.	.*
Vodafone Group, 4.375% 19feb2043, USD	USD	19.02.2043	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 4.375% 30may2028, USD	USD	30.05.2028	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 4.65% 20jan2022, EUR	EUR	20.01.2022	13.09.2019	*.	-.*	13.09.2019	*.	-.
Vodafone Group, 4.875% 19jun2049, USD	USD	19.06.2049	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 4.875% 3oct2078, GBP	GBP	03.10.2078	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, 5% 30may2038, USD	USD	30.05.2038	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 5.125% 19jun2059, USD	USD	19.06.2059	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	**.	.*
Vodafone Group, 5.25% 30may2048, USD	USD	30.05.2048	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 5.375% 6jun2022, EUR	EUR	06.06.2022	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	-.*
Vodafone Group, 5.625% 4dec2025, GBP	GBP	04.12.2025	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, 5.9% 26nov2032, GBP	GBP	26.11.2032	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 6.15% 27feb2037, USD	USD	27.02.2037	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.*	.*
Vodafone Group, 6.25% 30nov2032, USD	USD	30.11.2032	13.09.2019	*.*	.*	13.09.2019	**.	.
Vodafone Group, 6.25% 3oct2078, USD	USD	03.10.2078	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, 7% 4apr2079, USD	USD	04.04.2079	13.09.2019	*.*	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, 7.875% 15feb2030, USD	USD	15.02.2030	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Vodafone Group, FRN 16jan2024, USD	USD	16.01.2024	13.09.2019	*.	*	13.09.2019	*.	*
Vodafone Group, FRN 30mar2021, USD	USD	30.03.2021	13.09.2019	**.	*	13.09.2019	*.*	*
Voyage Care, 10% 1nov2023, GBP	GBP	01.11.2023	13.09.2019	**	.	13.09.2019	**	.
Wales & West Utilities, 4.625% 13dec2023, GBP	GBP	13.12.2023	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	*.*	.
Wales & West Utilities, 5.75% 29mar2030, GBP	GBP	29.03.2030	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Wales & West Utilities, 6.25% 30nov2021, GBP	GBP	30.11.2021	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	**.	.*
Walsall Housing Group (WHG), 4.25% 6oct2045, GBP	GBP	06.10.2045	13.09.2019	*.**	.*	13.09.2019	*.**	.*
Wasps Finance, 6.5%13may2022, GBP	GBP	13.05.2022	13.09.2019	*.	.	13.09.2019	.	.
Wellcome Trust, 1.125% 21jan2027, EUR	EUR	21.01.2027	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Wellcome Trust, 2.517% 7feb2118, GBP	GBP	07.02.2118	13.09.2019	**.	.*	13.09.2019	*.	.*
Wellcome Trust, 4% 9may2059, GBP	GBP	09.05.2059	13.09.2019	*.	.*	13.09.2019	*.	.*
Wellcome Trust, 4.625% 25jul2036, GBP	GBP	25.07.2036

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