FAQ

Какие типы отчетности вы покрываете?

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта	Выпуски в обращении	Суммарный объем
Государственный
GBP	101	1 524 478 184 555
USD	3	6 000 000 000
Муниципальный
GBP	4	1 084 971 000
Корпоративный
USD	2239	691 903 144 746
GBP	1321	444 335 264 660
EUR	903	427 245 421 190
RUB	529	117 301 339 000
CHF	53	11 022 347 000
AUD	47	10 079 140 000
TRY	39	15 649 550 000
JPY	35	574 710 000 000
HKD	30	14 581 000 000
NOK	26	24 890 000 000
ZAR	20	37 420 000 000
RON	18	1 345 750 000
CAD	16	8 045 000 000
ARS	16	14 130 000 000
BRL	14	3 999 800 000
CNY	13	2 257 600 000
SEK	13	8 795 000 000
IDR	12	14 453 660 000 000
INR	10	41 009 000 000
MXN	8	7 791 000 000
CZK	6	873 610 000
SGD	5	2 750 000 000
KZT	5	114 500 000 000
GEL	5	298 400 000
UAH	4	5 096 000 000
NZD	4	380 600 000
AMD	4	10 858 900 000
PHP	3	2 070 000 000
PLN	3	355 915 000
EGP	3	275 370 350
KRW	3	100 000 000 000
HUF	2	1 750 000 000
GHS	2	86 000 000
ZMW	1	50 000 000
UGX	1	20 000 000 000
ITL	1	2 000 000 000 000
DKK	1	650 000 000
COP	1	15 000 000 000
HRK	1	500 000 000
KES	1	1 200 000 000
PEN	1	85 000 000
RSD	1	2 500 000 000

все выпуски

Новости и комментарии

Новости

17.05.2019	Военные облигации Великобритании
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
29.04.2019	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA"
01.04.2019	Скандал вокруг мини-бондов в Великобритании
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018	Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"

все новости

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Суверенные рейтинги

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Рейтинговая шкала	Дата
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	***
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	***	Country Risk Classifications	***
Scope Ratings	***	Issuer Rating	***
Scope Ratings	***	Issuer Rating (foreign currency)	***
Scope Ratings	***	Senior Unsecured Debt Rating	***
Scope Ratings	***	Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия	ISIN	купон	объем	окончание размещения	дата погашения
Goldman Sachs International, 0% 5jan2022, USD (1087D) - Еврооблигации	XS1901834595	0%	5 000 000 USD	27.12.2019	05.01.2022
Barclays Bank PLC, FRN 31jan2022, USD - Еврооблигации	XS1874579714		2 000 000 USD	23.11.2019	31.01.2022
Credit Suisse (London Branch), 0% 5dec2024, HUF (1980D) - Еврооблигации	XS1989568644	0%	500 000 000 HUF	05.07.2019	05.12.2024
Natwest Markets plc, 0.66% 24jun2024, JPY - Еврооблигации	XS2016202793	0.66%	1 000 000 000 JPY	14.06.2019	24.06.2024
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD - Еврооблигации	US06738EBK01	5.088%	1 500 000 000 USD	13.06.2019	20.06.2030
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2026, EUR - Еврооблигации	XS2015230365	0.125%	500 000 000 EUR	13.06.2019	20.06.2026
Barclays, 4.3% 21jun2034, AUD - Еврооблигации	XS2014463926	4.3%	140 000 000 AUD	12.06.2019	21.06.2034
Barclays Bank PLC, 3.85% 26jun2024, CNY - Еврооблигации	XS1962252265	3.85%	80 000 000 CNY	12.06.2019	26.06.2024
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD - Еврооблигации	US53944YAJ29	6.75% until 27.06.2026, then 5Y UST Yield + 4.815%	500 000 000 USD	12.06.2019
Vodafone Group, 5.125% 19jun2059, USD - Еврооблигации	US92857WBT62	5.125%	500 000 000 USD	12.06.2019	19.06.2059

все выпуски

BIS

Ежеквартальные индексы

Тип:			III 2018	II 2018	I 2018	IV 2017	III 2017	II 2017	I 2017
Объем рынка еврооблигаций BIS
	[10249]	Еврооблигации Великобритании, USD млрд	3 165.900	3 140.000	3 262.500	3 183.500	3 136.100	3 034.600	2 912.300
Объем новых выпусков еврооблигаций BIS
	[10625]	Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд	43.300	49.400	1.900	22.200	36.100	26.900	10.500

ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип:			2017	2016	2015	2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
	[15175]	Государственный долг к ВВП(Великобритания)	85.30	88.30	89.20	88.20

Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип:			14.06.2019	13.06.2019	12.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	07.06.2019	06.06.2019
Рынок акций (Развитые страны)
	[223]	FTSE 100	7 346	7 369	7 368	7 398	7 376	7 332	7 260
показать остальные индексы

Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Тип:			16.06.2019	14.06.2019	13.06.2019	12.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	09.06.2019
CDS Великобритания
	[23587]	CDS Великобритания 5Y	28.1000	28.1000	28.1000	28.1000	28.1000	28.1000	28.1000
показать остальные индексы

Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Тип:			14.06.2019	13.06.2019	12.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	07.06.2019	06.06.2019
Драгоценные металлы
	[354]	Золото (долл/унция, Лондон)	1 351.25	1 335.90	1 332.35	1 324.30	1 328.60	1 340.65	1 335.50
показать остальные индексы

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип:			14.06.2019	13.06.2019	12.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	07.06.2019	06.06.2019
Gilt
	[213]	Gilt 2Y YTM	0.61	0.59	0.61	0.59	0.56	0.53	0.54
	[4629]	Gilt 5Y YTM	0.64	0.62	0.65	0.64	0.61	0.58	0.59
	[212]	Gilt 10Y YTM	0.86	0.84	0.87	0.86	0.84	0.81	0.83
	[4631]	Gilt 30Y YTM	1.44	1.43	1.47	1.44	1.42	1.40	1.41
показать остальные индексы

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип:	Текущее значение	Изменение	Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
	[162]	Ставка Банка Англии, %	0.75	0.25	02.08.2018

Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип:			Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019	Дек 2018	Ноя 2018	Окт 2018
Инфляция (Западная Европа)
	[15521]	Уровень инфляции (Великобритания)	2.10	1.81	1.81	1.82	2.00	2.10	2.40
показать остальные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019	Дек 2018	Ноя 2018
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
	[11315]	Объем рынка государственных еврооблигаций Великобритании	6.252	6.258	6.262	8.267	6.261	6.254	6.255
	[11319]	Объем рынка муниципальных еврооблигаций Великобритании	1.096	1.124	1.139	1.160	1.137	1.104	1.110
	[11317]	Объем рынка корпоративных еврооблигаций Великобритании	1 559.612	1 587.293	1 587.947	1 579.314	1 576.112	1 565.809	1 581.583
показать остальные индексы

Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Тип:			Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019	Дек 2018	Ноя 2018
Доходности по долгосрочным облигациям Западной Европы
	[4311]	Великобритания, %	1.06	1.15	1.14	1.20	1.28	1.27	1.44
показать остальные индексы

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип:			14.06.2019	13.06.2019	11.06.2019	10.06.2019	07.06.2019	06.06.2019	05.06.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor)
	[14673]	IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14675]	IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14679]	IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14689]	IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14699]	IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
показать остальные индексы

Доступно подписчикам "Cbonds-Premium", "Cbonds-Trial", "Cbonds Premium Partner", "Расширение доступа Cbonds-Premium", "Cbonds-Premium Personal Light", "Cbonds-Premium Personal". Закажите платный/пробный доступ.

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019	Дек 2018	Ноя 2018
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
	[14783]	Объем новых выпусков еврооблигаций Великобритании	32.316	18.276	33.029	11.973	10.644	2.257	28.726
показать остальные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип:			11.06.2019	10.06.2019	07.06.2019	06.06.2019	05.06.2019	04.06.2019	03.06.2019
RMI CVI - Europe
	[4935]	UK CVI value weighted	17.26	17.36	17.51	17.76	17.94	17.99	18.31
	[4937]	UK CVI tail	209.98	205.27	201.33	200.38	193.22	195.17	197.60
	[4939]	UK CVI equally weighted	55.47	54.65	54.67	55.33	54.46	54.67	54.79
показать остальные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Май 2019	Апр 2019	Март 2019	Фев 2019	Янв 2019	Дек 2018	Ноя 2018
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
	[14785]	Количество новых выпусков еврооблигаций Великобритании	143	164	187	89	95	81	128
показать остальные индексы

Котировки

бумага	объем эмиссии	дата погашения	котировки на покупку			котировки на продажу
бумага	объем эмиссии	дата погашения	дата	покупка	доходность	дата	продажа	доходность
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD	USD	06.03.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD	USD	22.02.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD	USD	05.03.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP	GBP	22.07.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP	GBP	28.02.2054	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP	GBP	04.07.2053	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP	GBP	03.12.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP	GBP	09.03.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP	GBP	30.09.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP	GBP	18.10.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
AA Bond Co, 2.75% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP	GBP	31.07.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	.	.
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2023, EUR	EUR	21.04.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2022, EUR	EUR	09.08.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	EUR	13.01.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR	EUR	25.11.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	EUR	14.01.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR	EUR	18.09.2024	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR	EUR	27.08.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2021, EUR	EUR	26.11.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.**	.
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR	EUR	16.07.2020	14.06.2019	**.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR	EUR	13.09.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR	EUR	12.04.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2022, GBP	GBP	14.04.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP	GBP	16.02.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2027, GBP	GBP	02.03.2027	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP	GBP	23.03.2027	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR	EUR	30.09.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP	GBP	25.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP	GBP	22.08.2042	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP	GBP	13.07.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP	GBP	01.06.2045	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2044, GBP	GBP	20.05.2044	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP	GBP	31.03.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP	GBP	18.12.2019	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP	GBP	13.03.2043	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR	EUR	01.08.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP	GBP	01.08.2045	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Anglian Water, 2.75% 26oct2029, GBP	GBP	26.10.2029	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP	GBP	30.07.2032	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP	GBP	08.03.2026	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP	GBP	22.02.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP	GBP	30.04.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.*	.
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP	GBP	30.07.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP	GBP	30.07.2030	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP	GBP	15.01.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP	GBP	16.01.2034	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP	GBP	26.01.2057	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP	GBP	28.01.2046	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP	GBP	28.07.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP	GBP	03.07.2056	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Anglo American Capital Plc, 1.625% 11mar2026, EUR	EUR	11.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Anglo American Capital Plc, 3.375% 11mar2029, GBP	GBP	11.03.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP	GBP	30.06.2031	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR	EUR	12.07.2024	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.*	.*
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP	GBP	12.07.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP	GBP	12.07.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP	GBP	12.07.2034	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP	GBP	12.07.2047	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.25% 22sep2025, CHF	CHF	22.09.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.25% 25oct2023, CHF	CHF	25.10.2023	14.06.2019	**.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.4% 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 0.5% 17jan2024, EUR	EUR	17.01.2024	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 1% 10mar2020, CHF	CHF	10.03.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 1.125% 20mar2025, EUR	EUR	20.03.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.147% 21sep2020, USD	USD	21.09.2020	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	.**	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.2% 17jul2020, USD	USD	17.07.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.75% 3feb2021, USD	USD	03.02.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 2.85% 6aug2020, USD	USD	06.08.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 3.4% 19mar2024, USD	USD	19.03.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), 3.45% 17jul2027, USD	USD	17.07.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), FRN 22mar2021, GBP	GBP	22.03.2021	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
ANZ New Zealand (Int’l) (London Branch), FRN 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR	EUR	15.09.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Aptiv, 4.35% 15mar2029, USD	USD	15.03.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD	USD	01.10.2046	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Aptiv, 5.4% 15mar2049, USD	USD	15.03.2049	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP	GBP	30.06.2035	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP	GBP	31.12.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP	GBP	30.12.2037	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Arqiva, 6.75% 30sep2023, GBP	GBP	30.09.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR	EUR	01.04.2025	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.	*
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR	EUR	01.03.2026	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP	GBP	01.09.2029	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)	GBP	30.09.2033	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP	GBP	30.09.2045	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)	EUR	20.12.2019	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR	EUR	14.04.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.*
ASB Finance, 0.75% 13mar2024, EUR	EUR	13.03.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR	EUR	09.10.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD	USD	15.08.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD	USD	15.08.2027	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP	GBP	14.12.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Assura, 3% 19jul2028, GBP	GBP	19.07.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP	GBP	18.12.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR	EUR	12.05.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	EUR	24.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD	USD	18.09.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD	USD	12.06.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD	USD	12.06.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	USD	16.11.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD	USD	17.01.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD	USD	18.09.2042	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD	USD	16.11.2045	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD	USD	17.08.2048	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP	GBP	13.11.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD	USD	10.06.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.	*
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP	GBP	15.06.2022	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR	EUR	27.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR	EUR	13.11.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR	EUR	04.12.2045	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	EUR	03.07.2044	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP	GBP	12.09.2049	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	***	*
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 5.902% perp., GBP	GBP		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP	GBP	14.11.2036	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	EUR	05.07.2043	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Aviva, 6.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP	GBP	03.06.2041	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP	GBP	20.05.2058	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Aviva, 6.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	EUR	06.10.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP	GBP	05.10.2026	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP	GBP	08.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Banco Santander (London Branch), 0.375% 18sep2019, EUR	EUR	18.09.2019	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	**.	-.*
Banco Santander (London Branch), 10.0625% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Banco Santander (London Branch), 3.125% 8jan2021, USD	USD	08.01.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Banco Santander (London Branch), 5% 7nov2023, USD	USD	07.11.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Banco Santander (London Branch), 5.875% 14aug2031, GBP	GBP	14.08.2031	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	.*
Banco Santander (London Branch), 6.5% 21oct2030, GBP	GBP	21.10.2030	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Banco Santander (London Branch), 7.037% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Banco Santander (London Branch), 7.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Banco Santander (London Branch), 7.95% 26oct2029, USD	USD	26.10.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Banco Santander (London Branch), FRN 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Bank of China (London Branch), FRN 7jun2021, USD	USD	07.06.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Bank of China (London Branch), FRN 7jun2023, USD	USD	07.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR	EUR	04.03.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP	GBP	16.04.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.**	*
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR	EUR	07.02.2020	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR	EUR	13.07.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR	EUR	08.06.2022	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP	GBP	20.12.2024	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR	EUR	07.02.2035	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP	GBP	16.08.2019	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
Bank of Scotland, 9.375% 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR	EUR	31.12.2029	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.**	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP	GBP	08.11.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR	EUR	14.11.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY	JPY	07.10.2021	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR	EUR	24.01.2026	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR	EUR	01.04.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR	EUR	03.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 1.875% 23mar2021, EUR	EUR	23.03.2021	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR	EUR	08.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 2% 7feb2028, EUR	EUR	07.02.2028	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
Barclays, 2.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.**	*
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	EUR	11.11.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD	USD	08.11.2019	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD	USD	08.06.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP	GBP	17.01.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	GBP	12.02.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD	USD	12.01.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD	USD	16.03.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 3.75% 23may2030, SGD	SGD	23.05.2030	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Barclays, 3.932% 7may2025, USD	USD	07.05.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	USD	10.01.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Barclays, 4.338% 16may2024, USD	USD	16.05.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD	USD	11.09.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	USD	12.01.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 4.61% 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	USD	09.05.2028	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD	USD	10.01.2047	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 4.972% 16may2029, USD	USD	16.05.2029	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	USD	12.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD	USD	17.08.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays, 5.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Barclays, 6.1% 24mar2031, AUD	AUD	24.03.2031	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays, 6.5% perp., EUR	EUR		14.06.2019	***	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 6.625% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays, 7% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 7.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 7.25% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Barclays, 7.75% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 7.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 7.875% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 8% perp., EUR	EUR		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, 8% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, FRN 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Barclays, FRN 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, FRN 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Barclays, FRN 15jun2023, AUD	AUD	15.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays, FRN 16may2024, USD	USD	16.05.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Barclays, FRN 1sep2023, EUR	EUR	01.09.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP	GBP	15.03.2038	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 18aug2021, USD (Conv.)	USD	18.08.2021	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 21mar2023, EUR (5864D)	EUR	21.03.2023	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)	USD	22.04.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)	USD	23.07.2021	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	*.**	-.*
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD	USD	27.03.2027	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 0.5% 20sep2022, TRY	TRY	20.09.2022	14.06.2019	.*	*.	14.06.2019	.*	.
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK	NOK	08.02.2021	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Barclays Bank PLC, 10% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 10% 28jul2034, USD	USD	28.07.2034	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Barclays Bank PLC, 10.179% 12jun2021, USD	USD	12.06.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY	TRY	28.09.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	.	.
Barclays Bank PLC, 14% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 2.125% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Barclays Bank PLC, 2.25% 10jun2024, EUR	EUR	10.06.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 2.65% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
Barclays Bank PLC, 3% 17sep2020, USD	USD	17.09.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD	USD	15.05.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD	USD	02.07.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)	EUR	25.02.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 4% 29oct2020, USD	USD	29.10.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR	EUR	25.08.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4.75% perp., EUR	EUR		14.06.2019	**	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 4.875% 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD	USD	08.01.2020	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD	USD	14.10.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	*
Barclays Bank PLC, 5.33% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR	EUR	30.07.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP	GBP	14.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.75% 17aug2021, GBP	GBP	17.08.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR	EUR	14.01.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 6% perp., GBP	GBP		14.06.2019	**	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 6.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR	EUR	30.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 7.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD	USD	21.11.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 9% perp., GBP	GBP		14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
Barclays Bank PLC, 9.50% 7aug2021, GBP	GBP	07.08.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Barclays Bank PLC, FRN 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR	EUR	14.08.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 14sep2020, EUR	EUR	14.09.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 15oct2019, EUR	EUR	15.10.2019	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 16jun2020, USD	USD	16.06.2020	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 20oct2025, EUR	EUR	20.10.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 23dec2023, EUR	EUR	23.12.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR	EUR	23.03.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 24aug2025, EUR	EUR	24.08.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP	GBP	25.07.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR	EUR	27.06.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 28dec2040, EUR	EUR	28.12.2040	14.06.2019	**	*	14.06.2019	**	*
Barclays Bank PLC, FRN 29sep2026, EUR	EUR	29.09.2026	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR	EUR	02.12.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 6mar2025, EUR	EUR	06.03.2025	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 9apr2020, USD	USD	09.04.2020	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 9feb2020, EUR	EUR	09.02.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Barclays Bank UK, 4% 12jan2021, EUR	EUR	12.01.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Barclays Bank UK, 4% 7oct2019, EUR	EUR	07.10.2019	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Barclays Bank UK, 4.25% 12jan2023, GBP (2012-1)	GBP	12.01.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank UK, 4.25% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	**.	-.*
Barclays Bank UK, FRN 22may2021, GBP	GBP	22.05.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Barclays Bank UK, FRN 9jan2023, GBP	GBP	09.01.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD	USD	15.06.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.*	.*
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD	USD	15.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD	USD	15.06.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP	GBP	23.11.2055	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP	GBP	25.07.2034	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP	GBP	25.09.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	**.	.*
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD	HKD	02.10.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	EUR	21.11.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	EUR	21.11.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR	EUR	16.07.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	GBP	04.11.2036	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	GBP	01.12.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP	GBP	15.06.2021	14.06.2019	**	*.	14.06.2019	**	*.
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP	GBP	22.02.2021	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.*
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2030, GBP	GBP	04.10.2030	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	*
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP	GBP	04.10.2030	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP	GBP	04.10.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR	EUR	17.06.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF	CHF	24.06.2022	14.06.2019	**.	-.*	14.06.2019	**.	-.*
BNZ International Funding, 0.375% 14sep2024, EUR	EUR	14.09.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR	EUR	13.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BNZ International Funding, 0.625% 23apr2022, EUR	EUR	23.04.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR	EUR	03.07.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BNZ International Funding, 2.1% 14sep2021, USD	USD	14.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
BNZ International Funding, 2.4% 21feb2020, USD	USD	21.02.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD	HKD	01.03.2021	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD	USD	02.03.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD	USD	21.02.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP	GBP	12.01.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD	USD	14.09.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD	USD	21.02.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 24oct2019, USD	USD	24.10.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR	EUR	15.07.2021	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	**	.
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF	CHF	27.09.2021	14.06.2019	**.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	EUR	16.02.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR	EUR	03.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	EUR	16.02.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD	USD	15.01.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD	USD	17.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD	USD	17.03.2021	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD	USD	17.03.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR	EUR	08.11.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF	CHF	28.08.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR	EUR	26.06.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR	EUR	25.01.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP	GBP	12.08.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 1.231% 8may2031, EUR	EUR	08.05.2031	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR	EUR	26.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR	EUR	03.07.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR	EUR	26.06.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF	CHF	28.02.2024	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD	USD	19.09.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
BP PLC, 1.827% 8sep2025, GBP	GBP	08.09.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP	GBP	14.02.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR	EUR	28.09.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR	EUR	25.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP	GBP	03.07.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD	USD	13.02.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD	USD	06.11.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR	EUR	17.02.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD	USD	16.01.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR	EUR	27.02.2026	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
BP PLC, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD	USD	28.11.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD	USD	28.11.2023	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD	USD	14.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD	USD	14.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD	USD	06.05.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD	USD	06.05.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	USD	19.09.2027	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.41% 11feb2026, USD	USD	11.02.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD	USD	01.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD	USD	14.04.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD	USD	14.04.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD	USD	14.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD	USD	28.11.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD	USD	06.02.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD	USD	21.09.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD	USD	10.02.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD	USD	21.09.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD	USD	26.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR	EUR	01.06.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD	USD	06.11.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
BP PLC, FRN 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
BP PLC, FRN 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
BP PLC, FRN 24nov2020, USD	USD	24.11.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP	GBP	11.04.2044	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Bracken MidCo1, 8.875% 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Brighthouse Group, 4% 15may2023, GBP	GBP	15.05.2023	14.06.2019	**	*	14.06.2019	**	*
BrightSphere Investment, 4.8% 27jul2026, USD	USD	27.07.2026	14.06.2019	**	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF	CHF	08.09.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	EUR	13.10.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR	EUR	16.11.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	EUR	13.03.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF	CHF	08.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD	USD	09.09.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP	GBP	05.07.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	EUR	13.03.2045	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP	GBP	15.08.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR	EUR	16.01.2030	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP	GBP	09.09.2052	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	EUR	19.01.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	EUR	25.03.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	EUR	06.03.2029	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD	USD	15.08.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD	USD	15.08.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD	USD	07.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD	USD	15.08.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD	USD	15.08.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	EUR	07.07.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD	USD	15.08.2037	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD	USD	15.08.2037	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD	USD	15.08.2047	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	*
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD	USD	15.08.2047	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP	GBP	05.07.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP	GBP	24.11.2034	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	**.	.*
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP	GBP	29.06.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP	GBP	12.12.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP	GBP	12.03.2024	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.*	.*
British American Tobacco, 8.125% 23jun2019, USD	USD	23.06.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR	EUR	16.08.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)	GBP	09.06.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
British Land, 5.006%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.
British Land, 5.264%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.*
British Land, 5.357%31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.*
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR	EUR	23.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR	EUR	10.03.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR	EUR	26.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR	EUR	21.11.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR	EUR	23.06.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR	EUR	10.03.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	EUR	23.06.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP	GBP	25.06.2033	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
British Telecommunications, 1.739% 25jun2039, GBP	GBP	25.06.2039	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	EUR	10.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP	GBP	25.06.2042	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR	EUR	26.09.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP	GBP	25.04.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	***	*
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP	GBP	25.06.2033	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP	GBP	25.06.2039	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP	GBP	25.06.2042	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
British Telecommunications, 4.5% 4dec2023, USD	USD	04.12.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 5.125% 4dec2028, USD	USD	04.12.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP	GBP	23.06.2037	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	USD	15.12.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP	GBP	26.03.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP	GBP	05.07.2036	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP	GBP	05.10.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2035, GBP	GBP	05.04.2035	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	**.	*
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP	GBP	03.05.2048	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP	GBP	24.07.2020	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	***	.*
Bupa, 2% 5apr2024, GBP	GBP	05.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP	GBP	17.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP	GBP	25.04.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Bupa, 6.125% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)	GBP	01.12.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP	GBP	26.10.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP	GBP	19.08.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
By Chelmer Plc, 2.22% 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP	GBP	01.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP	GBP	15.09.2045	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD	USD	10.08.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP	GBP	22.10.2033	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP	GBP	22.04.2033	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	.*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)	GBP	22.10.2037	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)	GBP	19.12.2019	14.06.2019	.	****.	14.06.2019	.	****.
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	EUR	06.11.2019	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	EUR	07.11.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD	USD	15.10.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD	USD	15.01.2028	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD	USD	01.06.2027	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.	.*
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP	GBP	30.09.2040	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)	EUR	05.01.2032	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	EUR	10.04.2076	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP	GBP	12.09.2044	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	GBP	13.03.2029	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP	GBP	10.04.2075	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD	USD	16.04.2027	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP	GBP	10.03.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
Centrica, 7% 19sep2033, GBP	GBP	19.09.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Centrica, FRN 25sep2020, USD	USD	25.09.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP	GBP	30.06.2050	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP	GBP	02.03.2044	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP	GBP	12.11.2038	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP	GBP	11.10.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP	GBP	08.10.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP	GBP	17.09.2038	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR	EUR	15.12.2039	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.**	*
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP	GBP	19.10.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP	GBP	26.04.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP	GBP	27.06.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP	GBP	24.01.2027	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	EUR	12.09.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR	EUR	19.01.2026	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD	USD	15.11.2027	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	.
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD	USD	01.04.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP	GBP	08.05.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP	GBP	08.07.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.*	*
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP	GBP	08.07.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR	EUR	24.02.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.125% 12apr2029, EUR	EUR	12.04.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR	EUR	26.05.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR	EUR	08.11.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR	EUR	26.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR	EUR	16.11.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP	GBP	31.07.2034	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR	EUR	27.01.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP	GBP	03.07.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP	GBP	26.06.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	*.**	.
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP	GBP	31.03.2039	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP	GBP	30.06.2040	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2025, EUR	EUR	12.01.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR	EUR	03.11.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP	GBP	24.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR	EUR	18.11.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP	GBP	28.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP	GBP	16.10.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP	GBP	17.03.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP	GBP	28.02.2042	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
CPUK Finance, 3.69% 28aug2028, GBP	GBP	28.08.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP	GBP	28.02.2047	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
CPUK Finance, 7.239% 28feb2042, GBP	GBP	28.02.2042	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Credit Agricole (London Branch), 0.2% 30oct2023, CHF	CHF	30.10.2023	14.06.2019	***	-.*	14.06.2019	**.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.3% 18apr2024, CHF	CHF	18.04.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.375% 27jan2020, CHF	CHF	27.01.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.45% 14mar2022, CHF	CHF	14.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 14dec2026, CHF	CHF	14.12.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Credit Agricole (London Branch), 0.55% 1sep2022, CHF	CHF	01.09.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.625% 12jul2024, CHF	CHF	12.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 0.75% 1dec2022, EUR	EUR	01.12.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 0.875% 19jan2022, EUR	EUR	19.01.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.
Credit Agricole (London Branch), 1% 16sep2024, EUR	EUR	16.09.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Credit Agricole (London Branch), 1% 27jan2025, CHF	CHF	27.01.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	*
Credit Agricole (London Branch), 1% 8oct2021, CHF	CHF	08.10.2021	14.06.2019	***	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR	EUR	14.04.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 17jul2020, CHF	CHF	17.07.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 13mar2025, EUR	EUR	13.03.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR	EUR	20.12.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 29sep2025, CHF	CHF	29.09.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Credit Agricole (London Branch), 2.125% 30oct2024, CHF	CHF	30.10.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 1jul2021, USD	USD	01.07.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 20may2024, EUR	EUR	20.05.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Credit Agricole (London Branch), 2.375% 27nov2020, EUR	EUR	27.11.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 2.75% 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 17jul2023, EUR	EUR	17.07.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 3.125% 5feb2026, EUR	EUR	05.02.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 3.25% 4oct2024, USD	USD	04.10.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 3.375% 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 3.75% 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 3.875% 15apr2024, USD	USD	15.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 4.125% 10jan2027, USD	USD	10.01.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Credit Agricole (London Branch), 4.4% 6jul2027, AUD	AUD	06.07.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 4.7% 1dec2025, AUD	AUD	01.12.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Agricole (London Branch), 5.125% 18apr2023, EUR	EUR	18.04.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Agricole (London Branch), 5.5% 17dec2021, GBP	GBP	17.12.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Credit Agricole (London Branch), FRN 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Credit Agricole (London Branch), FRN 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Credit Agricole (London Branch), FRN 1jul2021, USD	USD	01.07.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Credit Agricole (London Branch), FRN 20apr2022, EUR	EUR	20.04.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Credit Agricole (London Branch), FRN 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.*	*
Credit Agricole (London Branch), FRN 6mar2023, EUR	EUR	06.03.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Credit Suisse (London Branch), 0% 18mar2045, USD (10958D)	USD	18.03.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Credit Suisse (London Branch), 0% 4feb2045, AUD (10958D)	AUD	04.02.2045	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Credit Suisse (London Branch), 0.55% 15apr2024, CHF	CHF	15.04.2024	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	**.	-.*
Credit Suisse (London Branch), 1% 24sep2021, CHF	CHF	24.09.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Suisse (London Branch), 1% 7jun2023, EUR	EUR	07.06.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Suisse (London Branch), 1.125% 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 29nov2019, EUR	EUR	29.11.2019	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Suisse (London Branch), 1.375% 31jan2022, EUR	EUR	31.01.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Credit Suisse (London Branch), 1.5% 10apr2026, EUR	EUR	10.04.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 10mar2022, USD	USD	10.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.
Credit Suisse (London Branch), 1.8% 30dec2022, USD	USD	30.12.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Credit Suisse (London Branch), 2% 12jan2022, USD	USD	12.01.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Suisse (London Branch), 2% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019		*
Credit Suisse (London Branch), 2% 24sep2021, EUR	EUR	24.09.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019		*
Credit Suisse (London Branch), 2% 31oct2024, USD	USD	31.10.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Credit Suisse (London Branch), 2.05% 5mar2022, USD	USD	05.03.2022	14.06.2019	.	*	14.06.2019		*
Credit Suisse (London Branch), 2.5% 3dec2020, USD	USD	03.12.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Credit Suisse (London Branch), 2.66% 27feb2035, HKD	HKD	27.02.2035	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	.**	.*
Credit Suisse (London Branch), 2.7% 22aug2022, USD	USD	22.08.2022	14.06.2019	**	*	14.06.2019	*.	*
Credit Suisse (London Branch), 3.5% 26nov2025, EUR	EUR	26.11.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Credit Suisse (London Branch), 4.7% 1jul2046, AUD	AUD	01.07.2046	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Credit Suisse (London Branch), 4.75% 5aug2019, EUR	EUR	05.08.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Credit Suisse (London Branch), 5.153% 21jan2046, AUD	AUD	21.01.2046	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Credit Suisse (London Branch), FRN 16oct2019, EUR	EUR	16.10.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Credit Suisse (London Branch), FRN 30dec2022, USD	USD	30.12.2022	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Credit Suisse (London Branch), FRN 30mar2024, EUR	EUR	30.03.2024	14.06.2019	**	*	14.06.2019	.	*
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP	GBP	02.11.2051	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	*
CYBG, 8% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP	GBP	09.04.2021	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP	GBP	21.06.2027	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD	USD	01.10.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP	GBP	30.06.2041	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)	EUR	17.11.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Diageo, 0.125% 12oct2023, EUR	EUR	12.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR	EUR	19.06.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 1% 22apr2025, EUR	EUR	22.04.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR	EUR	22.10.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP	GBP	12.10.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR	EUR	23.09.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR	EUR	20.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD	USD	29.04.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD	USD	11.05.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 3% 18may2020, USD	USD	18.05.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD	USD	18.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.
Diageo, 3.875% 18may2028, USD	USD	18.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD	USD	29.04.2043	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 4.25% 11may2042, USD	USD	11.05.2042	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	**.	.*
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD	USD	15.07.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD	USD	30.09.2036	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD	USD	15.04.2035	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD	USD	15.09.2022	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.
Diageo, FRN 18may2020, USD	USD	18.05.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP	GBP	31.12.2049	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP	GBP	27.04.2042	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD	USD	01.11.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR	EUR	26.07.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR	EUR	16.09.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP	GBP	26.07.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	*
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)	GBP	31.03.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)	GBP	31.03.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP	GBP	15.06.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP	GBP	28.02.2062	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP	GBP	07.10.2025	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP	GBP	08.03.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP	GBP	12.11.2036	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP	GBP	31.03.2025	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
EasyJet, 0.875% 11jun2025, EUR	EUR	11.06.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR	EUR	18.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR	EUR	09.02.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)	AUD	10.02.2028	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.
EBRD, 0% 10jan2024, EUR (1826D)	EUR	10.01.2024	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)	USD	10.09.2021	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)	BRL	13.06.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)	ZAR	17.06.2027	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)	RUB	22.01.2026	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)	USD	25.05.2040	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 0% 27jan2020, ARS (367D)	ARS	27.01.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 0% 29dec2028, ZAR (11316D)	ZAR	29.12.2028	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 29nov2046, USD (10957D)	USD	29.11.2046	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)	TRY	02.08.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)	ZAR	30.12.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)	ZAR	31.12.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)	ZAR	31.12.2029	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)	ITL	04.02.2048	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)	TRY	06.03.2023	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	*.
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)	ZAR	07.04.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0% 7may2020, TRY (1827D)	TRY	07.05.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD	AUD	01.09.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD	AUD	21.12.2023	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD	AUD	21.11.2023	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL	BRL	22.06.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL	BRL	28.01.2020	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.	.*
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD	USD	22.07.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
EBRD, 1.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD	USD	15.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD	USD	03.03.2025	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
EBRD, 1.5% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 1.5% 2nov2021, USD	USD	02.11.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	.	.*
EBRD, 1.625% 5may2020, USD	USD	05.05.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
EBRD, 1.75% 26nov2019, USD	USD	26.11.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 1.875% 15jul2021, USD	USD	15.07.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	***	.*
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD	USD	23.02.2022	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 10% 13oct2021, TRY	TRY	13.10.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	.*	.
EBRD, 12% 12mar2024, EUR	EUR	12.03.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 17% 5mar2020, ARS	ARS	05.03.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 2% 1feb2021, USD	USD	01.02.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD	USD	07.03.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 2.73% 26sep2046, USD	USD	26.09.2046	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP	GBP	17.07.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
EBRD, 2.75% 26apr2021, USD	USD	26.04.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 2.75% 7mar2023, USD	USD	07.03.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 20% 16oct2019, TRY	TRY	16.10.2019	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 21% 4oct2023, TRY	TRY	04.10.2023	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 23% 24mar2022, TRY	TRY	24.03.2022	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 24% 10sep2021, TRY	TRY	10.09.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 24% 5oct2022, TRY	TRY	05.10.2022	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 11sep2020, TRY	TRY	11.09.2020	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY	TRY	18.09.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 23nov2020, TRY	TRY	23.11.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 27.5% 2oct2019, TRY	TRY	02.10.2019	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	*.
EBRD, 28.5% 10jul2019, TRY	TRY	10.07.2019	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	*.*	.
EBRD, 30% 15jan2020, TRY	TRY	15.01.2020	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 30% 25jan2021, ARS	ARS	25.01.2021	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 30% 4nov2019, ARS	ARS	04.11.2019	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	*.
EBRD, 31% 1mar2021, ARS	ARS	01.03.2021	14.06.2019	.	*.	14.06.2019	.	.
EBRD, 31% 25nov2020, ARS	ARS	25.11.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	*.
EBRD, 37.5% 17dec2019, ARS	ARS	17.12.2019	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
EBRD, 4.5% 14aug2020, PHP	PHP	14.08.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.
EBRD, 5% 14jun2021, INR	INR	14.06.2021	14.06.2019	.	.	14.06.2019	*.	.
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 5.6% 30jan2025, IDR	IDR	30.01.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 6% 24jul2023, RUR	RUB	24.07.2023	14.06.2019	**	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 6% 4may2020, INR	INR	04.05.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
EBRD, 6% 7feb2023, INR	INR	07.02.2023	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.*	.
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR	INR	30.03.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR	IDR	25.07.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 6.45% 13dec2022, IDR	IDR	13.12.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 7% 24apr2020, KZT	KZT	24.04.2020	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
EBRD, 7.25% 21may2020, RUB	RUB	21.05.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 7.5% 11jun2020, MXN	MXN	11.06.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
EBRD, 7.5% 15dec2021, BRL	BRL	15.12.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL	BRL	16.12.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR	RUB	29.11.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
EBRD, 7.95% 22dec2021, AMD	AMD	22.12.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
EBRD, 8.25% 4aug2022, AMD	AMD	04.08.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR	IDR	02.12.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
EBRD, FRN 10jan2020, USD	USD	10.01.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
EBRD, FRN 11may2022, USD	USD	11.05.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
EBRD, FRN 19apr2025, EUR	EUR	19.04.2025	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
EBRD, FRN 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
EBRD, FRN 23mar2020, USD	USD	23.03.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
EBRD, FRN 31jul2023, GBP	GBP	31.07.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
EG Group Limited, 3.625% 7feb2024, EUR	EUR	07.02.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
EG Group Limited, 4.375% 7feb2025, EUR	EUR	07.02.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP	GBP	26.09.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP	GBP	30.03.2032	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	**.	*
Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP	GBP	15.02.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP	GBP	09.05.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP	GBP	28.03.2024	14.06.2019	***	*	14.06.2019	*.	*
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP	GBP	25.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP	GBP	28.03.2031	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)	GBP	26.04.2033	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)	GBP	26.02.2031	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)	GBP	26.05.2032	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP	GBP	19.12.2024	14.06.2019	.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP	GBP	07.08.2042	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP	GBP	02.12.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP	GBP	02.12.2025	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP	GBP	22.02.2035	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP	GBP	13.07.2036	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY	JPY	05.04.2021	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR	EUR	13.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR	EUR	13.05.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR	EUR	09.11.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR	EUR	11.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR	EUR	11.02.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR	EUR	24.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP	GBP	03.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP	GBP	13.11.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP	GBP	19.11.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR	EUR	17.09.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	-.
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR	EUR	18.12.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR	EUR	26.08.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP	GBP	01.12.2035	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	*.**	*
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP	GBP	31.07.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP	GBP	18.09.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP	GBP	08.04.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Friends Life Holdings plc, 8.25% 21apr2022, GBP	GBP	21.04.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
FUTURES TREASURY, 3.375% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR	EUR	02.06.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR	EUR	09.01.2023	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
G4S, 1.875% 24may2025, EUR	EUR	24.05.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Galaxy Bidco Ltd, 6.375% 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Galaxy Bidco Ltd, FRN 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP	GBP	07.10.2048	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP	GBP	26.02.2050	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	.*
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP	GBP	27.03.2036	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP	GBP	23.01.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP	GBP	02.03.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP	GBP	02.03.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP	GBP	21.12.2039	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	*
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR	EUR	17.04.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR	EUR	17.04.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD	USD	13.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP	GBP	12.05.2032	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP	GBP	19.09.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP	GBP	28.10.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
GlaxoSmithKline Capital, 2.875% 1jun2022, USD	USD	01.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
GlaxoSmithKline Capital, 3% 1jun2024, USD	USD	01.06.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
GlaxoSmithKline Capital, 3.375% 1jun2029, USD	USD	01.06.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)	EUR	12.09.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR	EUR	12.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR	EUR	21.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR	EUR	12.09.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR	EUR	02.12.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR	EUR	21.05.2030	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD	USD	18.03.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD	USD	08.05.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD	USD	14.05.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD	USD	15.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR	EUR	16.06.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD	USD	18.03.2043	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP	GBP	18.12.2045	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP	GBP	10.04.2042	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP	GBP	19.12.2033	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD	USD	15.04.2034	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD	USD	15.05.2038	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP	GBP	09.03.2039	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD	USD	14.05.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR	EUR	21.05.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR	EUR	31.01.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR	EUR	31.05.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP	GBP	13.12.2022	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)	USD	15.02.2022	14.06.2019	.**	.	14.06.2019	.**	.*
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)	MXN	03.10.2036	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.*
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)	USD	09.09.2046	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR	EUR	29.05.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 2% 31may2026, EUR	EUR	31.05.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)	EUR	12.06.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	**.	*
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR	EUR	08.04.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR	EUR	31.03.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	**.	*
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD	USD	04.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD	USD	23.01.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 15sep2025, USD	USD	15.09.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD	AUD	28.04.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD	USD	08.02.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR	EUR	29.10.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN	MXN	17.03.2020	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.*
Goldman Sachs International, 6.25% 20jun2026, USD	USD	20.06.2026	14.06.2019	.	*	14.06.2019	**	*
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR	EUR	14.12.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	**.	*
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR	EUR	25.02.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD	USD	04.12.2019	14.06.2019	.	*	14.06.2019	**.	*
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR	EUR	15.12.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP	GBP	24.04.2028	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)	EUR	18.06.2038	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)	GBP	18.06.2038	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)	GBP	18.03.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.*	*
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP	GBP	22.10.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP	GBP	29.11.2032	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP	GBP	15.03.2034	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP	GBP	15.09.2031	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP	GBP	15.12.2034	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP	GBP	17.02.2034	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	*
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP	GBP	18.02.2030	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR	EUR	15.03.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP	GBP	23.02.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP	GBP	21.04.2028	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.*
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP	GBP	24.05.2025	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP	GBP	30.11.2032	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP	GBP	30.09.2037	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR	EUR	18.03.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR	EUR	30.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HBOS, 6% 1nov2033, USD	USD	01.11.2033	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HBOS, 6.85% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF	CHF	17.05.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR	EUR	11.02.2032	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR	EUR	12.07.2034	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR	EUR	23.05.2024	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP	GBP	01.03.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP	GBP	06.08.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP	GBP	31.10.2048	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2023, USD	USD	15.07.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP	GBP	03.03.2025	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP	GBP	13.05.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP	GBP	20.03.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	**.	*
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP	GBP	03.12.2028	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2030, GBP	GBP	04.08.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP	GBP	14.02.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2023, GBP	GBP	29.03.2023	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Heathrow Finance, 4.75% 1mar2024, GBP	GBP	01.03.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF	CHF	15.10.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.
Heathrow Funding, 1.875% 14mar2036, EUR	EUR	14.03.2036	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Heathrow SP, 2.75% 9aug2051, GBP	GBP	09.08.2051	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Heylo Housing Secured Bond, 1.625% 30sep2028, GBP	GBP	30.09.2028	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP	GBP	01.11.2038	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP	GBP	15.09.2020	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP	GBP	24.11.2045	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP	GBP	31.10.2031	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP	GBP	08.11.2049	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)	GBP	07.06.2027	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)	USD	13.05.2043	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)	USD	23.04.2043	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)	USD	23.01.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)	AUD	25.01.2026	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	.
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)	USD	30.01.2032	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	.**	.*
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY	JPY	15.10.2020	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
HSBC, 10.176% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD	USD	28.09.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD	USD	16.04.2038	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
HSBC, 4% 15jan2021, EUR	EUR	15.01.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD	USD	12.08.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD	USD	19.01.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP	GBP	24.03.2046	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP	GBP	22.08.2033	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP	GBP	04.11.2030	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP	GBP	30.11.2048	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
HSBC, 5.844% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC, 5.862% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP	GBP	30.01.2041	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP	GBP	07.07.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC, FRN 10apr2021, USD	USD	10.04.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, FRN 11feb2021, USD	USD	11.02.2021	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
HSBC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, FRN 1sep2021, GBP	GBP	01.09.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, FRN 23dec2020, EUR	EUR	23.12.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, FRN 3feb2025, EUR	EUR	03.02.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC, FRN 7jun2021, EUR	EUR	07.06.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC, FRN 8sep2022, GBP	GBP	08.09.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC, FRN 9mar2020, EUR	EUR	09.03.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC, FRN 9mar2020, GBP	GBP	09.03.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.	*
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	EUR	06.09.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP	GBP	27.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP	GBP	13.11.2026	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR	EUR	15.03.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	GBP	16.08.2028	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD	USD	25.05.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR	EUR	30.06.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD	USD	22.11.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR	EUR	07.06.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD	USD	13.03.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD	USD	25.05.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.803% 11mar2025, USD	USD	11.03.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD	USD	25.05.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD	USD	18.05.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD	USD	22.05.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD	USD	30.03.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4% 8sep2036, USD	USD	08.09.2036	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	USD	13.03.2028	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD	USD	14.03.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD	USD	18.08.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	USD	08.03.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	USD	23.11.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	USD	19.06.2029	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD	SGD		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	**.	*
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR	EUR		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD	USD	14.01.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD	SGD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD	USD	05.04.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD	USD	14.03.2044	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR	EUR		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 5.625% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP	GBP	29.03.2040	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR	EUR		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 6.1% 14jan2042, USD	USD	14.01.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.**	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP	GBP	20.05.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% 2may2036, USD	USD	02.05.2036	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP	GBP	11.09.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 6.8% 1jun2038, USD	USD	01.06.2038	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP	GBP	07.04.2038	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, 7.35% 27nov2032, USD	USD	27.11.2032	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 7.625% 17may2032, USD	USD	17.05.2032	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
HSBC Holdings plc, FRN 11mar2025, USD	USD	11.03.2025	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD	USD	11.09.2021	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD	USD	18.05.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD	USD	18.05.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD	USD	25.05.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR	EUR	27.09.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR	EUR	04.12.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR	EUR	04.12.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR	EUR	05.10.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)	USD	24.07.2022	14.06.2019	***	-.*	14.06.2019	***	-.
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP	GBP	23.07.2040	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP	GBP	26.01.2024	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD	USD	14.12.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD	USD	14.12.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR	EUR	14.06.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD	USD	14.06.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD	USD	14.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD	USD	29.11.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP	GBP	15.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP	GBP	15.03.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD	SGD	26.09.2028	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR	EUR	27.07.2021	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR	EUR	14.08.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR	EUR	27.01.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR	EUR	12.02.2027	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR	EUR	26.02.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD	USD	21.07.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	**.	.
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR	EUR	26.02.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD	USD	11.02.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD	USD	21.07.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP	GBP	28.09.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP	GBP	24.06.2019	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.*	.*
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
INCOMMUNITIES TREASURY, 3.25% 21mar2049, GBP	GBP	21.03.2049	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR	EUR	15.11.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR	EUR	05.07.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD	USD	01.10.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP	GBP	31.03.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR	EUR	15.05.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP	GBP	24.08.2026	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP	GBP	14.08.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP	GBP	28.11.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP	GBP	19.09.2020	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	***	.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR	ZAR	24.06.2024	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD	USD	01.11.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR	EUR	15.06.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR	EUR	07.04.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP	GBP	08.05.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	**.	.*
International Personal Finance Plc, 7.75% 14dec2023, GBP	GBP	14.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR	EUR	19.04.2027	14.06.2019	.*	***.	14.06.2019	.*	**.
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR	EUR	19.04.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2028, GBP	GBP	17.03.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)	GBP	01.11.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP	GBP	06.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Intu Properties, 4.25% 17sep2035, GBP	GBP	17.09.2035	14.06.2019	.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Intu Properties, 4.625% 17mar2033, GBP	GBP	17.03.2033	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Investec Bank Plc, 0% 3may2024, SEK (1827D)	SEK	03.05.2024	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.
Investec Bank Plc, 0% 7feb2024, SEK (1826D)	SEK	07.02.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Investec Bank Plc, 0% 9apr2024, SEK (1827D)	SEK	09.04.2024	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP	GBP	10.12.2025	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP	GBP	05.05.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Investec Bank Plc, 5.25% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP	GBP	10.09.2031	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.
ITV, 2% 1dec2023, EUR	EUR	01.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR	EUR	21.09.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)	GBP	21.11.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP	GBP	24.01.2021	14.06.2019	**	.*	14.06.2019	.*	.*
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD	USD	15.03.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP	GBP	01.03.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD	USD	15.11.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR	EUR	15.01.2026	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD	USD	01.10.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD	USD	01.02.2023	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	***	.
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP	GBP	15.04.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)	USD	19.02.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP	GBP	18.12.2034	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP	GBP	21.01.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP	GBP	30.03.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP	GBP	07.02.2025	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP	GBP	27.04.2023	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.*
Korea Development Bank (London Branch), 0.303% 14jun2023, CHF	CHF	14.06.2023	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP	GBP	16.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP	GBP	08.09.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP	GBP	07.02.2036	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)	GBP	29.09.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)	GBP	31.03.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2021, EUR	EUR	21.04.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR	EUR	05.05.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR	EUR	01.04.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2021, GBP	GBP	16.11.2021	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD	USD	21.03.2047	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP	GBP	27.10.2045	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP	GBP	27.06.2064	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP	GBP	11.12.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP	GBP	23.07.2041	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP	GBP	10.08.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	*
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR	EUR	15.06.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP	GBP	28.11.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP	GBP	28.11.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP	GBP	02.08.2038	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP	GBP	22.05.2043	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)	USD	21.10.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)	USD	21.10.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)	USD	27.08.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)	USD	02.04.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)	USD	30.01.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)	USD	03.10.2044	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Lloyds Bank, 0.125% 18jun2026, EUR	EUR	18.06.2026	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
Lloyds Bank, 0.25% 25mar2025, EUR (2019-2)	EUR	25.03.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR	EUR	18.01.2021	14.06.2019	*.*	-.	14.06.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2024, EUR	EUR	11.04.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2021, EUR	EUR	22.07.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2023, EUR	EUR	14.09.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR	EUR	20.04.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2026, EUR	EUR	26.03.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 1% 19nov2021, EUR	EUR	19.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR	EUR	22.01.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR	EUR	13.01.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR	EUR	23.04.2030	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR	EUR	16.04.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR	EUR	08.09.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR	EUR	08.06.2030	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 12% perp., USD	USD		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 13% perp., GBP	GBP		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR	EUR	09.02.2036	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD	USD	05.09.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD	USD	17.03.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP	GBP	01.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD	USD	17.08.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD	USD	07.05.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD	USD	14.05.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR	EUR	29.09.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY	CNY	17.01.2024	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR	EUR	13.01.2023	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP	GBP	30.03.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP	GBP	07.03.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR	EUR	03.09.2019	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP	GBP	09.07.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD	USD	13.01.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD	USD	21.01.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD	USD	14.09.2020	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	GBP	17.09.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR	EUR	24.03.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP	GBP	01.06.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP	GBP	15.04.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP	GBP	22.04.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON	RON	03.02.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP	GBP	06.04.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR	EUR	10.09.2019	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD	CAD	11.07.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Lloyds Bank, FRN 13sep2022, GBP (2018-4)	GBP	13.09.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 14jan2022, GBP	GBP	14.01.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 16jan2021, GBP	GBP	16.01.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR	EUR	17.07.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 18jul2020, GBP	GBP	18.07.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP	GBP	22.08.2019	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Lloyds Bank, FRN 27mar2024, GBP	GBP	27.03.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR	EUR	02.10.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR	EUR	04.12.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR	EUR	04.02.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.**	*
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD	USD	07.05.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF	CHF	04.03.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	**.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR	EUR	12.09.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR	EUR	07.09.2028	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP	GBP	16.10.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD	USD	07.11.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD	USD	11.01.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD	USD	06.07.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD	USD	07.11.2028	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.*	*
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	USD	11.01.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.*	.*
Lloyds Banking Group, 3.9% 12mar2024, USD	USD	12.03.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD	USD	09.01.2048	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	USD	22.03.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD	USD	08.05.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD	USD	16.08.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	USD	24.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD	USD	01.12.2045	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP	GBP		14.06.2019	**	*	14.06.2019	**	*
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP	GBP		14.06.2019	**	*	14.06.2019	***	*
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR	EUR		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD	USD		14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD	USD	21.06.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR	EUR	21.06.2024	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP	GBP	28.02.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP	GBP	05.05.2026	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	*
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP	GBP	28.02.2053	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	*
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP	GBP	05.12.2033	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP	GBP	27.01.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP	GBP	16.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
London Power Networks, 2.625% 1mar2029, GBP	GBP	01.03.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP	GBP	31.03.2023	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP	GBP	07.06.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR	EUR	19.09.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR	EUR	06.12.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP	GBP	02.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP	GBP	18.10.2019	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2036, GBP (ABS)	GBP	19.04.2036	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2036, GBP	GBP	19.04.2036	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.**	*
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP	GBP	02.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP	GBP	12.06.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	***	.*
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP	GBP	02.12.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP	GBP	06.12.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP	GBP	15.10.2027	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP	GBP	15.07.2032	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	*
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP	GBP	15.07.2035	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	*.**	*
McLaren Finance, 5% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP	GBP	12.07.2037	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP	GBP	12.07.2037	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP	GBP	20.12.2029	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD	USD	15.06.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.	.*
Metro Bank, 5.5% 26jun2028, GBP	GBP	26.06.2028	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP	GBP	15.10.2024	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP	GBP	15.12.2030	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP	GBP	15.12.2028	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP	GBP	15.09.2030	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP	GBP	15.06.2036	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR	EUR	19.03.2021	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR	EUR	15.06.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR	EUR	07.08.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP	GBP	01.05.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP	GBP	23.09.2041	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.**	.
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR	EUR	26.02.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019		*
MORHOMES PLC, 3.4% 19feb2038, GBP	GBP	19.02.2038	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR	EUR	19.06.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP	GBP	27.07.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP	GBP	04.07.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR	EUR	14.03.2025	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR	EUR	09.06.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP	GBP	14.03.2032	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD	GBP	10.03.2036	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	GBP	16.07.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP	GBP	08.02.2027	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP	GBP	28.06.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP	GBP	29.11.2030	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP	GBP	10.12.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP	GBP	20.12.2043	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP	GBP	17.06.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	-.*
National Express Group, FRN 15may2020, EUR	EUR	15.05.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)	GBP	06.10.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR	EUR	18.06.2076	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR	EUR	10.03.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	-.*
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP	GBP	18.06.2073	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
National Grid Electricity Transmission, 2.75% 6feb2035, GBP	GBP	06.02.2035	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 2.9% 26nov2019, CAD	CAD	26.11.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP	GBP	08.06.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP	GBP	02.02.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP	GBP	27.07.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	***	*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP	GBP	27.07.2030	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)	USD	04.11.2021	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	.*
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR	EUR	22.09.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD	GBP	22.09.2021	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP	GBP	22.09.2028	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP	GBP	22.09.2038	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP	GBP	22.09.2046	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	.*
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP	GBP	14.12.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP	GBP	13.05.2038	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP	GBP	03.03.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP	GBP	16.12.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
National Grid Gas, 7.125% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP	GBP	27.06.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP	GBP		14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP	GBP	07.09.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR	EUR		14.06.2019	**	*	14.06.2019	*.	*
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)	EUR		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 0.05% 3jun2024, EUR	EUR	03.06.2024	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2022, EUR	EUR	25.01.2022	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2021, EUR	EUR	30.07.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2025, EUR (2017-01)	EUR	23.02.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR	EUR	29.10.2019	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR	EUR	19.04.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR	EUR	25.03.2028	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2020, EUR	EUR	25.06.2020	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2023, EUR	EUR	26.10.2023	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2022, EUR	EUR	29.10.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR	EUR	31.05.2028	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR	EUR	03.06.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2032, EUR	EUR	17.03.2032	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR	EUR	11.03.2036	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR	EUR	29.06.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2037, EUR	EUR	24.03.2037	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2039, EUR	EUR	16.03.2039	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR	EUR	08.03.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2042, EUR	EUR	28.01.2042	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR	EUR	14.12.2033	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2032, EUR	EUR	17.07.2032	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR	EUR	25.07.2029	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR	EUR	15.01.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR	EUR	04.11.2030	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR	EUR	25.06.2030	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP	GBP	29.04.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD	USD	21.01.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD	USD	27.07.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP	GBP	06.05.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD	HKD	29.04.2027	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP	GBP	20.01.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK	NOK	12.06.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD	USD	14.09.2026	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.	.*
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD	USD	18.10.2032	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR	EUR	28.02.2022	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR	EUR	08.02.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP	GBP	28.01.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP	GBP	09.09.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR	EUR	22.07.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP	GBP	12.04.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP	GBP	19.02.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Natwest Markets plc, 1% 28may2024, EUR	EUR	28.05.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR	EUR	14.06.2023	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR	EUR	02.03.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Natwest Markets plc, 3.625% 29sep2022, USD	USD	29.09.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Natwest Markets plc, FRN 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR	EUR	02.03.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP	GBP	01.02.2023	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP	GBP	22.11.2047	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP	GBP	22.11.2037	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP	GBP	22.11.2027	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)	GBP	09.12.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP	GBP	21.07.2020	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.*	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP	GBP	22.01.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP	GBP	29.11.2035	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP	GBP	01.07.2022	14.06.2019	.	*.	14.06.2019	.	.
New look finance, 8% 1jul2023, GBP	GBP	01.07.2023	14.06.2019	.	*.	14.06.2019	*	*.
New look finance, FRN 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Next, 3.625% 18may2028, GBP	GBP	18.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Next, 4.375% 2oct2026, GBP	GBP	02.10.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Next, 5.375% 26oct2021, GBP	GBP	26.10.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP	GBP	16.10.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP	GBP	15.11.2035	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP	GBP	23.03.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP	GBP	02.06.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP	GBP	01.04.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	GBP	11.10.2026	14.06.2019	**	.*	14.06.2019	.	.*
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP	GBP	23.01.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP	GBP	29.04.2033	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP	GBP	06.02.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP	GBP	20.12.2032	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP	GBP	20.02.2054	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP	GBP	07.07.2042	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD	USD	15.04.2028	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP	GBP	15.06.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP	GBP	31.12.2035	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP	GBP	14.06.2048	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP	GBP	24.03.2045	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	.*
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR	EUR	18.07.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP	GBP	21.01.2047	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP	GBP	28.08.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP	GBP	05.12.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP	GBP	30.01.2022	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	**.	.*
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP	GBP	09.09.2026	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)	GBP	15.01.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)	USD	15.01.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)	EUR	15.06.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)	EUR	15.11.2038	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)	GBP	15.11.2038	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)	USD	15.11.2038	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)	GBP	15.10.2041	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)	EUR	15.09.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)	USD	15.09.2039	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 3.25% 14sep2048, GBP	GBP	14.09.2048	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP	GBP	12.12.2053	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP	GBP	17.03.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR	EUR	06.05.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR	EUR	19.05.2021	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Pearson, 3.25% 8may2023, USD	USD	08.05.2023	14.06.2019	.**	.*	14.06.2019	.**	.*
Pennon Group, 2.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Pension Insurance Corporation, 5.625% 20sep2030, GBP	GBP	20.09.2030	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP	GBP	03.07.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Perform Group, 8.5% 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP	GBP	20.07.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR	EUR	27.05.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR	EUR	24.01.2029	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD	USD	06.07.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.*
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.**	*
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Places for People, 1% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP	GBP	15.12.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP	GBP	23.05.2031	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)	EUR	19.11.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR	EUR	12.10.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Playtech, 4.25% 7mar2026, EUR	EUR	07.03.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP	GBP	04.04.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP	GBP	20.10.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP	GBP	20.10.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD	USD	01.05.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP	GBP	15.07.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP	GBP	31.05.2021	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	**.	.*
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)	GBP	08.05.2032	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP	GBP	23.07.2019	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	-.*
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP	GBP	09.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP	GBP	27.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP	GBP	14.04.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP	GBP	04.06.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP	GBP	23.10.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Prudential, 4.375% perp., USD	USD		14.06.2019	**	*	14.06.2019	.*	*
Prudential, 4.875% perp., USD	USD		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.	*
Prudential, 5% 20jul2055, GBP	GBP	20.07.2055	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		14.06.2019	**	*	14.06.2019	.*	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP	GBP	20.10.2051	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP	GBP	19.12.2063	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP	GBP	11.05.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP	GBP	19.12.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP	GBP	20.10.2068	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD	USD	20.10.2048	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP	GBP	20.01.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP	GBP	30.03.2024	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	***	.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Quadgas Finance PLC, 3.375% 17sep2029, GBP	GBP	17.09.2029	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP	GBP	10.02.2033	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP	GBP	06.11.2022	14.06.2019	**	.*	14.06.2019	.	.*
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP	GBP	12.05.2044	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
RBS, 0.5% 15may2025, EUR	EUR	15.05.2025	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 10.5% 3nov2019, RON	RON	03.11.2019	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
RBS, 2% 8mar2023, EUR	EUR	08.03.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 3.498% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR	EUR	19.10.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
RBS, 4.269% 22mar2025, USD	USD	22.03.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 4.445% 8may2030, USD	USD	08.05.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 4.519% 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 4.8% 5apr2026, USD	USD	05.04.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.
RBS, 5.125% 13jan2025, GBP	GBP	13.01.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 5.125% 28may2024, USD	USD	28.05.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR	EUR	30.09.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR	EUR	23.03.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	-.*
RBS, 5.5% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, 5.625% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, 6% 19dec2023, USD	USD	19.12.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD	USD	10.06.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS, 6.125% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS, 6.2% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 6.4% 21oct2019, USD	USD	21.10.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
RBS, 6.875% 17may2025, GBP	GBP	17.05.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS, 7.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP	GBP	29.04.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS, 7.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS, 7.64% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.	*
RBS, 7.648% perp., USD	USD		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, 9.3% 29jan2020, RON	RON	29.01.2020	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
RBS, FRN 14jun2022, EUR	EUR	14.06.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
RBS, FRN 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, FRN 15may2023, USD	USD	15.05.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
RBS, FRN 17mar2023, EUR	EUR	17.03.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, FRN 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
RBS, FRN 29mar2021, EUR	EUR	29.03.2021	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
RBS, FRN 8jun2020, EUR	EUR	08.06.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
RBS Group PLC, 1.625% 25jun2019, EUR	EUR	25.06.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
RBS Group PLC, 2.5% 22mar2023, EUR	EUR	22.03.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	.*
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD	USD	12.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD	USD	18.05.2029	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD	USD	27.01.2030	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD	USD	15.12.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RBS Group PLC, 8% perp., USD	USD		14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	USD	26.06.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP	GBP	06.08.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR	EUR	22.03.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR	EUR	13.05.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR	EUR	24.09.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Rentokil Initial, 0.875% 30may2026, EUR	EUR	30.05.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR	EUR	22.11.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR	EUR	07.10.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR	EUR	24.09.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP	GBP	31.10.2027	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP	GBP	30.03.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP	GBP	06.07.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP	GBP	29.07.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)	GBP	30.04.2025	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP	GBP	20.06.2026	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.*
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP	GBP	12.04.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR	EUR	11.05.2020	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR	EUR	11.12.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD	USD	15.06.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP	GBP	11.12.2029	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	**.	.*
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD	USD	02.11.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD	USD	15.07.2028	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.*
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP	GBP	05.12.2044	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP	GBP	31.03.2035	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP	GBP	10.06.2021	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR	EUR	09.05.2024	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR	EUR	09.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	-.*
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP	GBP	18.06.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD	USD	14.10.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Rothesay Life, 6.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.**	*
Rothschild, 9% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	***	*
Rothschild, FRN perp., EUR	EUR		14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Royal Bank of Canada (London Branch), FRN 10jul2020, GBP	GBP	10.07.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.	*
Royal Bank of Canada (London Branch), FRN 12feb2026, EUR	EUR	12.02.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR	EUR	15.02.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-*
Royal Dutch Shell, 0.375% 2023, CHF	CHF	21.08.2023	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	**.	-.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR	EUR	15.08.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 0.875% 2028, CHF	CHF	21.08.2028	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR	EUR	06.04.2022	14.06.2019	*.	-.*	14.06.2019	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.*	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	EUR	20.01.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR	EUR	24.03.2021	14.06.2019	*.	-.	14.06.2019	*.*	-.*
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD	USD	12.09.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP	GBP	20.12.2019	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD	USD	11.05.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD	USD	10.11.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD	USD	06.01.2023	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD	USD	21.08.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR	EUR	24.03.2026	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD	USD	11.05.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD	USD	12.08.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD	USD	12.09.2046	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD	USD	11.05.2035	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD	USD	22.09.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD	USD	11.05.2045	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD	USD	25.03.2020	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD	USD	12.08.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD	USD	25.03.2040	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	USD	15.12.2038	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD	USD	11.05.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP	GBP	13.11.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP	GBP	30.11.2043	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR	EUR	29.07.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP	GBP	10.10.2045	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD	USD	15.10.2029	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	*
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK	DKK		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK	SEK		14.06.2019	***	*	14.06.2019	***	*
Saga, 3.375% 12may2024, GBP	GBP	12.05.2024	14.06.2019	.	.	14.06.2019	.*	.*
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	**.	.*
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP	GBP	26.04.2047	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP	GBP	23.03.2039	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Santander UK, 0.1% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.	-.
Santander UK, 0.375% 20sep2024, EUR	EUR	20.09.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP	GBP	10.05.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK, 2.35% 10sep2019, USD	USD	10.09.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK, 2.375% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD	USD	05.01.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Santander UK, 2.875% 18jun2024, USD	USD	18.06.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP	GBP	08.05.2026	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD	USD	01.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK, 4% 13mar2024, USD	USD	13.03.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK, FRN 12feb2025, GBP	GBP	12.02.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP	GBP	13.04.2021	14.06.2019	***	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK, FRN 15nov2021, USD	USD	15.11.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK, FRN 1jun2021, USD	USD	01.06.2021	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2026, EUR	EUR	10.01.2026	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY	JPY	10.12.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD	USD	16.10.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD	USD	05.08.2021	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD	USD	05.01.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP	GBP	14.01.2026	14.06.2019	**.	.	14.06.2019	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.823% 3nov2028, USD	USD	03.11.2028	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP	GBP	15.10.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD	USD	15.09.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD	USD	15.11.2024	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR	EUR	18.05.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.*	*
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR	EUR	27.03.2024	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2021, GBP	GBP	05.05.2021	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP	GBP	06.06.2042	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP	GBP	08.03.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	*
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP	GBP	21.12.2034	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	***	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR	EUR	17.06.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR	EUR		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP	GBP	14.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP	GBP	22.09.2022	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP	GBP	27.08.2038	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	GBP	20.11.2028	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP	GBP	17.04.2030	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP	GBP	29.05.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP	GBP	13.10.2024	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
SDG, 5.25% 23oct2021, USD	USD	23.10.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR	EUR	20.11.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP	GBP	20.06.2035	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP	GBP	23.02.2024	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP	GBP	23.11.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP	GBP	14.03.2022	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	*.	.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP	GBP	11.07.2022	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP	GBP	05.12.2031	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP	GBP	16.01.2026	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP	GBP	24.01.2042	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP	GBP	26.02.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP	GBP	07.06.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP	GBP	30.05.2028	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Shanks Group, 3.65% 2022, USD	EUR	16.06.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR	EUR	30.07.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.*	-.*
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP	GBP		14.06.2019	.*	*	14.06.2019	.*	*
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP	GBP	28.10.2025	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP	GBP	15.11.2022	14.06.2019	.*	.	14.06.2019	.*	*.
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD	USD	15.06.2024	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)	USD	28.11.2023	14.06.2019	***	.*	14.06.2019	***	.*
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR	EUR	02.10.2023	14.06.2019	*.*	-.*	14.06.2019	*.*	-.*
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP	GBP	30.06.2022	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR	EUR	15.09.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	-.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR	EUR	24.11.2023	14.06.2019	**.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR	EUR	17.11.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR	EUR	15.09.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD	USD	16.09.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	*.*	-.*
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR	EUR	27.11.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP	GBP	24.11.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD	USD	26.11.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP	GBP	26.11.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, 6% 21may2027, GBP	GBP	21.05.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR	EUR	01.04.2020	14.06.2019	**.	*	14.06.2019	*.	*
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR	EUR	28.04.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR	EUR	23.02.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP	GBP	30.10.2024	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP	GBP	07.02.2047	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)	EUR	21.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP	GBP	29.03.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)	GBP	30.09.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP	GBP	05.06.2026	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP	GBP	30.09.2030	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP	GBP	12.11.2031	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP	GBP	20.02.2037	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP	GBP	03.02.2025	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP	GBP	21.12.2020	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP	GBP	21.03.2029	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP	GBP	05.10.2023	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP	GBP	15.05.2040	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
SOUTHERN HOUSING GROUP, 3.5% 19oct2047, GBP	GBP	19.10.2047	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.**	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP	GBP	31.03.2052	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP	GBP	31.03.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP	GBP	30.09.2056	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)	GBP	31.03.2029	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP	GBP	01.06.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.*
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP	GBP	10.09.2039	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP	GBP	20.09.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP	GBP	28.12.2028	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP	GBP	28.12.2027	14.06.2019	.**	*	14.06.2019	*.**	*
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR	EUR	06.09.2025	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR	EUR	04.09.2027	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP	GBP	16.09.2077	14.06.2019	***	*	14.06.2019	*.*	*
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD	USD	16.09.2077	14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP	GBP	31.03.2037	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP	GBP	29.09.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)	USD	03.08.2046	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY	JPY	13.06.2025	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR	EUR	03.10.2023	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR	EUR	03.10.2027	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD	USD	08.09.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	***	-.*
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD	USD	15.01.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD	USD	19.02.2027	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD	USD	26.01.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	**.	.
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD	USD	26.03.2044	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP	GBP		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD	USD	30.05.2031	14.06.2019	*.**	.	14.06.2019	*.**	.*
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	14.06.2019	.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, FRN 23aug2019, EUR	EUR	23.08.2019	14.06.2019	*.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR	EUR	24.04.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP	GBP	24.04.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR	EUR	13.06.2021	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD	USD	17.04.2020	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR	EUR	19.11.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD	USD	17.04.2025	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	.	.*
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR	EUR	23.11.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD	USD	11.01.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR	EUR	21.10.2025	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD	USD	12.04.2026	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP	GBP	18.01.2038	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD	SGD	23.01.2026	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP	GBP	06.06.2034	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD	USD	09.01.2043	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	.	*
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD	USD		14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		14.06.2019	.	*	14.06.2019	.	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		14.06.2019	.**	*	14.06.2019	.**	*
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP	GBP	04.12.2042	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.*	*
State Bank of India (London Branch), 4.375% 24jan2024, USD	USD	24.01.2024	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
State Bank of India (London Branch), FRN 20jan2020, USD	USD	20.01.2020	14.06.2019	.*	*	14.06.2019	*.*	*
State Bank of India (London Branch), FRN 6apr2020, USD	USD	06.04.2020	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP	GBP	26.09.2026	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP	GBP	30.09.2024	14.06.2019	.*	.*	14.06.2019	.*	.*
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP	GBP	30.09.2032	14.06.2019	*.*	.	14.06.2019	*.	.*
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP	GBP	31.05.2031	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP	GBP	16.06.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP	GBP	16.06.2043	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	***	.*
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)	GBP	05.03.2048	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.**	.*
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP	GBP	15.01.2022	14.06.2019	*.	.	14.06.2019	*.	.*
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP	GBP	25.11.2019	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.	.
TechnipFMC, 3.45% 1oct2022, USD	USD	01.10.2022	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.*	.*
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.*	.*
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP	GBP	10.09.2027	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.**	*
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	14.06.2019	*.**	.*	14.06.2019	*.*	.*
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	*.	*
Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	14.06.2019	*.**	*	14.06.2019	*.*	*
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)	GBP	08.03.2021	14.06.2019	*.*	.*	14.06.2019	*.**	.*
Tesco, 1% 16dec2019, GBP	GBP	16.12.2019	14.06.2019	*.	*	14.06.2019	**.	*
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR	EUR	01.07.2019	14.06.2019	.	.*	14.06.2019	*.*	-.*
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR	EUR	24.10.2023	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR	EUR	12.11.2020	14.06.2019	*.	.*	14.06.2019	*.	.*
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR	EUR	01.07.2024	14.06.2019

	Облигации серии БО-П01 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»
Объем выпуска: : 300 млн. руб.	Купон:: 13,75% годовых
Срок обращения:: 3 года	Купонный период: 91 день

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Великобритания: облигации

Выпуски в обращении

Новости и комментарии

Суверенные рейтинги

Последние выпуски

BIS

Ежеквартальные индексы

ВВП

Ежегодные индикаторы

Индексы акций

Ежедневные индексы

Кредитно-дефолтные свопы (CDS)

Ежедневные индексы

Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Исторические доходности

Ежедневные индексы

Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Инфляция

Ежемесячные индексы

Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Исторические доходности (ежемесячные)

Ежемесячные индексы

Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Котировки