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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта	Выпуски в обращении	Суммарный объем
Государственный
GBP	98	1 499 169 789 555
Муниципальный
GBP	4	1 084 971 000
Корпоративный
USD	1795	631 260 573 934
GBP	1355	416 128 785 070
EUR	841	562 369 464 490
RUB	359	128 833 913 000
AUD	43	9 723 000 000
CHF	42	7 976 650 000
HKD	34	14 554 000 000
IDR	32	20 579 760 000 000
ZAR	31	52 247 600 000
NOK	29	25 081 500 000
JPY	28	545 288 000 000
INR	19	53 156 000 000
BRL	17	3 030 933 000
CNY	15	6 219 000 000
TRY	13	4 942 700 000
CAD	10	4 545 000 000
MXN	9	10 365 650 000
ARS	8	5 550 000 000
KZT	7	97 450 000 000
RON	7	770 750 000
SEK	6	7 745 000 000
NZD	6	492 600 000
UAH	5	5 124 750 000
SGD	4	2 200 000 000
ITL	4	2 525 000 000 000
GEL	4	292 400 000
KRW	3	100 000 000 000
AMD	3	8 458 900 000
FRF	2	1 316 000 000
UYU	1	181 000 000
COP	1	15 000 000 000
CZK	1	900 000 000
ZMW	1	50 000 000
PEN	1	32 500 000
RSD	1	2 500 000 000
HUF	1	1 250 000 000
PLN	1	20 000 000
DKK	1	650 000 000

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Новости и комментарии

Новости

30.10.2017	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
30.10.2017	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
25.09.2017	Moody's Investors Service понизило эмитенту Великобритания Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте до "Aa2", прогноз "стабильный"
25.09.2017	Moody's Investors Service понизило эмитенту Великобритания Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "Aa2", прогноз "стабильный"
22.05.2017	Совет ЕС одобрил директивы о переговорах с Британией о ее выходе из Евросоюза - ПРАЙМ
11.05.2017	Банк Англии ожидаемо оставил ставку на уровне 0.25% - Ведомости
08.05.2017	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
08.05.2017	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
14.03.2017	Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit - Коммерсантъ
12.12.2016	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"

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Суверенные рейтинги

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Рейтинговая шкала	Дата
РИА Рейтинг	***	Рейтинги суверенных государств	***
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	***
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	***	Country Risk Classifications	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Эксперт РА	***	Суверенный рейтинг в иностранной валюте	***
Эксперт РА	***	Суверенный рейтинг в национальной валюте	***
Национальное рейтинговое агентство	***	Международная шкала	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	***
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история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия	ISIN	купон	объем	окончание размещения	дата погашения
Goldman Sachs International, 0% 14apr2021, RUB (1087D) - Еврооблигации	XS1800773753	0%	300 000 000 RUB	23.04.2018	14.04.2021
Великобритания, Bills 22oct2018 6m - Облигации	GB00BDXJLV25	0%	1 499 998 000 GBP	20.04.2018	22.10.2018
EBRD, 2.75% 26apr2021, USD - Еврооблигации	US29874QDK76	2.75%	1 750 000 000 USD	19.04.2018	26.04.2021
EBRD, 7.5% 11jun2020, MXN - Еврооблигации	XS1813142731	7.5%	1 000 000 000 MXN	19.04.2018	11.06.2020
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP - Еврооблигации	XS1802140894	5.75%	500 000 000 GBP	19.04.2018
Virgin Money Holdings, 3.375% 24apr2026, GBP - Еврооблигации	XS1813150247	3.375%	350 000 000 GBP	19.04.2018	24.04.2026
EBRD, 10% 13oct2021, TRY - Еврооблигации	XS1698526263	10%	700 000 000 TRY	18.04.2018	13.10.2021
EBRD, 3.5% 25apr2023, RON - Еврооблигации	XS1812094610	3.5%	50 000 000 RON	18.04.2018	25.04.2023
EBRD, 3.5% 27apr2022, PEN - Еврооблигации	XS1812087838	3.5%	32 500 000 PEN	18.04.2018	27.04.2022
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP - Еврооблигации	XS1812070511	3M LIBOR GBP + 0.25%	68 000 000 GBP	18.04.2018	24.04.2020

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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип:	23.04.2018	20.04.2018	19.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	16.04.2018	13.04.2018
Treasuries
Gilt 10Y YTM	1.54	1.48	1.52	1.41	1.44	1.46	1.44
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Ежемесячные индексы

Тип	Март 2018	Фев 2018	Янв 2018	Июнь 2017	Май 2017	Апр 2017	Март 2017
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, %	1.45	1.57	1.33	0.98	1.03	1.00	1.13
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип	Март 2018	Фев 2018	Янв 2018	Дек 2017	Ноя 2017	Окт 2017	Сен 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills)	1 738.78	1 737.55	1 724.81	1 721.45	1 705.42	1 713.61	1 702.47
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Ежеквартальные индексы

Тип	I 2017	IV 2016	III 2016	II 2016	I 2016	IV 2015	III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд	908.600	868.300	974.600	988.800	3.082	3.050	3.140
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд	10.500	12.900	23.700	3.400	23.200	-33.400	-18.200

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип	Март 2018	Фев 2018	Янв 2018	Дек 2017	Ноя 2017	Окт 2017	Сен 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд.	27.597	17.177	26.069	8.976	26.720	24.343	21.856
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания)	108	75	80	59	92	70	96
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип	Март 2018	Фев 2018	Янв 2018	Дек 2017	Ноя 2017	Окт 2017	Сен 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд	0.282	0.278	0.282	0.269	0.268	0.264	0.720
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд	1.227	1.208	1.228	1.169	1.167	1.148	1.170
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд	1 618.536	1 598.529	1 615.409	1 566.932	1 568.579	1 536.221	1 549.925
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип:	20.04.2018	19.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	16.04.2018	13.04.2018	12.04.2018
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor)
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип:	20.04.2018	19.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	16.04.2018	13.04.2018	12.04.2018
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted	11.55	11.58	11.61	11.86	11.95	10.92	11.05
UK CVI tail	142.02	147.20	158.00	157.72	154.92	150.54	150.88
UK CVI equally weighted	43.77	42.47	43.17	43.40	43.58	42.61	43.27
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип	Март 2018	Фев 2018	Янв 2018	Дек 2017	Ноя 2017	Окт 2017	Сен 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания)	2.50	2.70	3.00	3.00	3.10	3.00	3.00
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Ежегодные индикаторы

Тип	2017	2016	2015	2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания)	85.30	88.30	89.20	88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип:	23.04.2018	20.04.2018	19.04.2018	18.04.2018	17.04.2018	16.04.2018	13.04.2018
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100	7 399	7 368	7 329	7 317	7 226	7 198	7 265
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Котировки

бумага	объем эмиссии	дата погашения	котировки на покупку			котировки на продажу
бумага	объем эмиссии	дата погашения	дата	покупка	доходность	дата	продажа	доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP	GBP	22.07.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP	GBP	28.02.2054	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP	GBP	04.07.2053	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP	GBP	03.12.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP	GBP	30.09.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP	GBP	18.10.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)	GBP	31.07.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)	EUR	21.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR	EUR	09.08.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	EUR	13.01.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR	EUR	25.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	EUR	14.01.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR	EUR	18.09.2024	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR	EUR	27.08.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR	EUR	26.11.2020	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.75% 19nov2018, GBP	GBP	19.11.2018	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR	EUR	14.01.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR	EUR	16.07.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR	EUR	13.09.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)	EUR	12.04.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)	GBP	14.04.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)	GBP	16.02.2029	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)	GBP	02.03.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR	EUR	01.03.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Abbey National Treasury Services, FRN 20jun2018, EUR	EUR	20.06.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR	EUR	22.05.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP	GBP	23.03.2027	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Abbey National Treasury Services, FRN 26jun2018, GBP	GBP	26.06.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)	GBP	29.05.2018	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR	EUR	30.09.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP	GBP	25.07.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP	GBP	22.08.2042	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	.
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP	GBP	13.07.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP	GBP	01.06.2045	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP	GBP	20.05.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD	USD	15.02.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP	GBP	31.03.2024	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	**.	.*
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)	GBP	18.12.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)	GBP	13.03.2043	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR	EUR	01.08.2024	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.*	*
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP	GBP	01.08.2045	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Anglian Water, 2.925% 12dec2037, JPY	JPY	12.12.2037	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP	GBP	30.07.2032	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.**	*
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP	GBP	08.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP	GBP	22.02.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)	GBP	30.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP	GBP	30.07.2022	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	**.	.*
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP	GBP	30.07.2030	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP	GBP	15.01.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP	GBP	16.01.2034	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP	GBP	26.01.2057	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP	GBP	28.01.2046	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP	GBP	28.07.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Anglo American Capital Plc, 1.028% 14dec2018, JPY	JPY	14.12.2018	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD	USD	27.09.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)	GBP	30.06.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Annes Gate Property, FRN 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR	EUR	12.07.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP	GBP	12.07.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP	GBP	12.07.2029	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP	GBP	12.07.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP	GBP	12.07.2047	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF	CHF	22.09.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF	CHF	25.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	**.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR	EUR	20.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)	EUR	02.10.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD	USD	17.07.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD	USD	01.02.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD	USD	03.02.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD	USD	06.08.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 3.45% 17jul2027, USD	USD	17.07.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR	EUR	15.09.2028	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD	USD	01.10.2046	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP	GBP	30.06.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP	GBP	31.12.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP	GBP	30.12.2037	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)	GBP	31.03.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	**.	.*
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR	EUR	01.04.2025	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR	EUR	01.03.2026	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	*.*	*
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)	GBP	01.09.2029	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)	GBP	30.09.2033	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP	GBP	30.09.2045	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.	*
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)	EUR	20.12.2019	20.04.2018	*.**	-.*	20.04.2018	*.**	-.*
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR	EUR	14.04.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	**.	.*
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR	EUR	01.11.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD	USD	15.08.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD	USD	15.08.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)	GBP	31.03.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)	GBP	31.03.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP	GBP	14.12.2026	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP	GBP	18.12.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.**	.*
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR	EUR	12.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	EUR	24.11.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD	USD	16.11.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD	USD	18.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD	USD	12.06.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	*
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD	USD	12.06.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	USD	16.11.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD	USD	18.09.2042	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD	USD	16.11.2045	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.*	.*
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP	GBP	13.11.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD	USD	10.06.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)	GBP	15.06.2022	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR	EUR	27.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR	EUR	04.12.2045	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	EUR	03.07.2044	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP	GBP	12.09.2049	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 5.902% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP	GBP	14.11.2036	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	EUR	05.07.2043	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 6.125% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP	GBP	03.06.2041	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP	GBP	20.05.2058	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR	EUR	22.05.2038	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Aviva, 6.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	EUR	06.10.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP	GBP	05.10.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP	GBP	08.06.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)	GBP	03.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR	EUR	18.09.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD	USD	24.08.2018	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	*.*	.*
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD	USD	10.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD	USD	23.08.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD	USD	08.01.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD	USD	13.03.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD	USD	07.11.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP	GBP	14.08.2031	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP	GBP	21.10.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD	USD	26.10.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Banco Santander, London Branch, FRN 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD	USD	24.08.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP	GBP	30.10.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD	USD	06.03.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD	USD	05.03.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP	GBP	16.04.2020	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)	EUR	07.02.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)	EUR	13.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)	EUR	08.06.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)	GBP	20.12.2024	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR	EUR	04.06.2019	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR	EUR	07.02.2035	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP	GBP	16.08.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.*	*
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Bank of Scotland, FRN 20sep2024, EUR	EUR	20.09.2024	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR	EUR	31.12.2029	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Barclays, 0% 18aug2021, USD (Conv.)	USD	18.08.2021	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Barclays, 0% 21mar2023, EUR (5864D)	EUR	21.03.2023	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR	EUR	14.11.2023	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY	JPY	07.10.2021	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR	EUR	24.01.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR	EUR	01.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR	EUR	08.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Barclays, 10% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD	USD	12.06.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.*	.*
Barclays, 14% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 2% 7feb2028, EUR	EUR	07.02.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR	EUR	10.06.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD	USD	20.02.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	EUR	11.11.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 2.65% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD	USD	08.11.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD	USD	08.06.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Barclays, 3% 17sep2020, USD	USD	17.09.2020	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP	GBP	17.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	GBP	12.02.2027	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD	USD	12.01.2021	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD	USD	16.03.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.*	*
Barclays, 3.75% 15may2024, USD	USD	15.05.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	***	.*
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)	EUR	12.01.2021	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Barclays, 4% 29oct2020, USD	USD	29.10.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)	EUR	07.10.2019	20.04.2018	*.	-.	20.04.2018	*.	-.*
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)	GBP	12.01.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)	EUR	02.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	USD	10.01.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD	USD	11.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	**	.
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	USD	12.01.2026	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Barclays, 4.75% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	USD	09.05.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD	USD	10.01.2047	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD	USD	08.01.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD	USD	14.10.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	USD	12.05.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD	USD	17.08.2045	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP	GBP	14.09.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP	GBP	17.08.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 5.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 6% 14jan2021, EUR	EUR	14.01.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, 6% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 6.369% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 6.5% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR	EUR	30.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Barclays, 6.625% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 6.75% 22may2019, USD	USD	22.05.2019	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Barclays, 6.86% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 7% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays, 7.25% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD	USD	21.11.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Barclays, 7.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 7.875% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, 8% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays, 8.125% perp., USD	USD		20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP	GBP	07.08.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays, FRN 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, FRN 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, FRN 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, FRN 15oct2019, EUR	EUR	15.10.2019	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Barclays, FRN 16jun2020, USD	USD	16.06.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays, FRN 1sep2023, EUR	EUR	01.09.2023	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Barclays, FRN 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, FRN 22may2020, GBP	GBP	22.05.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Barclays, FRN 28dec2040, EUR	EUR	28.12.2040	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Barclays, FRN 29mar2019, USD	USD	29.03.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays, FRN 9jan2023, GBP	GBP	09.01.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP	GBP	15.03.2038	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)	USD	22.04.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD	USD	27.03.2027	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR	EUR	06.10.2019	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK	NOK	08.02.2021	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	.	.*
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR	EUR	23.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY	TRY	28.09.2020	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD	USD	02.07.2029	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)	EUR	25.02.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR	EUR	25.08.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR	EUR	30.07.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	-.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	-.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	-.*
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	**.	*
Barclays Bank PLC, FRN 11jun2018, EUR	EUR	11.06.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 19jun2018, EUR	EUR	19.06.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR	EUR	23.03.2030	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP	GBP	25.07.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 25jun2018, EUR	EUR	25.06.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2018, EUR	EUR	27.06.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR	EUR	27.06.2023	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR	EUR	02.12.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR	EUR	07.05.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR	EUR	07.05.2019	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD	USD	15.06.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD	USD	15.06.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD	USD	15.06.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD	USD	15.06.2025	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP	GBP	23.11.2055	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD	USD	15.06.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP	GBP	25.07.2034	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP	GBP	25.09.2019	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	***	.*
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD	HKD	02.10.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	EUR	21.11.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	EUR	21.11.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR	EUR	16.11.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR	EUR	16.07.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	GBP	04.11.2036	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	GBP	01.12.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP	GBP	15.06.2021	20.04.2018	**	**.	20.04.2018	**	*.
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP	GBP	22.02.2021	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.**	.*
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP	GBP	28.09.2037	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2025, GBP (ABS)	GBP	04.10.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP	GBP	04.10.2030	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP	GBP	04.10.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR	EUR	17.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR	EUR	13.05.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD	HKD	01.03.2021	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	.*
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD	USD	02.03.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD	USD	21.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP	GBP	12.01.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD	USD	14.09.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD	USD	21.02.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR	EUR	15.07.2021	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP	GBP	15.07.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF	CHF	27.09.2021	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	-.*
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)	GBP	28.04.2023	20.04.2018	*.	-.	20.04.2018	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	EUR	16.02.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR	EUR	03.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	EUR	16.02.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD	USD	03.05.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD	USD	15.01.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD	USD	17.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD	USD	17.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD	USD	17.03.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF	CHF	28.08.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR	EUR	26.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR	EUR	25.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP	GBP	12.08.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD	USD	10.05.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR	EUR	26.09.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR	EUR	26.06.2029	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF	CHF	28.02.2024	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 1.768% 19sep2019, USD	USD	19.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP	GBP	14.02.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR	EUR	28.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR	EUR	25.09.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD	USD	10.05.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD	USD	26.09.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD	USD	13.02.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD	USD	06.11.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR	EUR	17.02.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD	USD	16.01.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR	EUR	27.02.2026	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR	EUR	18.02.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD	USD	28.11.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD	USD	14.04.2024	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD	USD	06.05.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.279% 19sep2027, USD	USD	19.09.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD	USD	01.11.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD	USD	14.04.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY	CNY	28.02.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD	USD	28.11.2028	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.*	.*
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD	USD	10.02.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY	CNY	08.10.2018	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD	USD	26.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR	EUR	01.06.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	-.*
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP	GBP	10.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	*
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD	USD	10.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
BP Group (plc), FRN 10may2018, USD	USD	10.05.2018	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD	USD	10.05.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD	USD	14.08.2018	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
BP Group (plc), FRN 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)	GBP	11.04.2044	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR	EUR	13.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF	CHF	08.09.2021	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	EUR	13.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR	EUR	16.11.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	EUR	13.03.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF	CHF	08.09.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD	USD	09.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP	GBP	05.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	EUR	13.03.2045	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP	GBP	15.08.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR	EUR	16.01.2030	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP	GBP	09.09.2052	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	EUR	19.01.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	EUR	25.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	EUR	06.03.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD	USD	15.08.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD	USD	15.08.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	EUR	07.07.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD	USD	15.08.2037	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD	USD	15.08.2047	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.*	.
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP	GBP	05.07.2040	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	**.	.
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP	GBP	24.11.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP	GBP	29.06.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP	GBP	12.12.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)	GBP	12.03.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR	EUR	16.08.2021	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)	GBP	09.06.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR	EUR	23.06.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR	EUR	10.03.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR	EUR	21.11.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR	EUR	23.06.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR	EUR	10.06.2019	20.04.2018	**.	-.	20.04.2018	*.	-.*
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR	EUR	10.03.2023	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	EUR	23.06.2027	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	EUR	10.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD	USD	14.02.2019	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP	GBP	25.04.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP	GBP	23.06.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	USD	15.12.2030	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP	GBP	26.03.2020	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP	GBP	05.07.2033	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)	GBP	05.04.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP	GBP	05.04.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)	GBP	05.10.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP	GBP	05.01.2022	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Broadgate Financing, FRN 5jan2032, GBP (ABS)	GBP	05.01.2032	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Broadgate Financing, FRN 5oct2025, GBP (ABS)	GBP	05.10.2025	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)	GBP	24.07.2020	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Bupa, 2% 5apr2024, GBP	GBP	05.04.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP	GBP	17.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP	GBP	25.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Bupa, 6.125% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)	GBP	01.12.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP	GBP	26.10.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP	GBP	19.08.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP	GBP	25.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP	GBP	01.10.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP	GBP	15.09.2045	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD	USD	10.08.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)	GBP	22.01.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22apr2030, GBP (ABS)	GBP	22.04.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP	GBP	22.04.2033	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)	GBP	22.10.2037	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP	GBP	15.01.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP	GBP	15.07.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	EUR	06.11.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	EUR	07.11.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD	USD	15.10.2020	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD	USD	15.01.2028	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD	USD	01.06.2027	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP	GBP	30.09.2040	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)	EUR	05.01.2032	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	EUR	10.04.2076	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR	EUR	01.02.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP	GBP	12.09.2044	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	GBP	13.03.2029	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.**	.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP	GBP	10.04.2075	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP	GBP	10.03.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Centrica, 7% 19sep2018, GBP	GBP	19.09.2018	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Centrica, 7% 19sep2033, GBP	GBP	19.09.2033	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Centrica, FRN 25sep2020, USD	USD	25.09.2020	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
CEVA Group, 12.75% 31mar2020, USD	USD	31.03.2020	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	.*	.
CEVA Group, 7% 1mar2021, USD	USD	01.03.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP	GBP	02.03.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)	GBP	12.11.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)	GBP	11.10.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP	GBP	08.10.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP	GBP	17.09.2038	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR	EUR	15.12.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP	GBP	19.10.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP	GBP	27.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP	GBP	24.01.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP	GBP	31.12.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	EUR	12.09.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR	EUR	18.03.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD	USD	01.04.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP	GBP	08.05.2025	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP	GBP	08.07.2020	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP	GBP	08.07.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR	EUR	24.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR	EUR	26.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR	EUR	26.05.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR	EUR	16.11.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP	GBP	15.08.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)	GBP	31.07.2034	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR	EUR	27.01.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP	GBP	03.07.2029	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR	EUR	13.02.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP	GBP	26.06.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP	GBP	30.06.2040	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR	EUR	12.01.2024	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR	EUR	03.11.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP	GBP	24.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR	EUR	18.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP	GBP	28.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP	GBP	16.10.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)	GBP	17.03.2020	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)	GBP	28.02.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)	GBP	28.08.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP	GBP	28.02.2047	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP	GBP	28.02.2024	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF	CHF	30.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF	CHF	27.01.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF	CHF	14.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF	CHF	14.12.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF	CHF	01.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF	CHF	12.07.2024	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR	EUR	01.12.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR	EUR	19.01.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR	EUR	16.09.2024	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF	CHF	27.01.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF	CHF	08.10.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR	EUR	14.04.2026	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF	CHF	17.07.2020	20.04.2018	**.	-.*	20.04.2018	*.	-.
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR	EUR	13.03.2025	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR	EUR	20.12.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF	CHF	29.09.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF	CHF	30.10.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR	EUR	27.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD	USD	15.04.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR	EUR	17.07.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR	EUR	05.02.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD	USD	04.10.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR	EUR	13.02.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD	USD	15.04.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD	USD	10.01.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD	AUD	06.07.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR	EUR	18.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP	GBP	17.12.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD	USD	15.04.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Credit Agricole London, FRN 1jul2021, USD	USD	01.07.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR	EUR	20.04.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR	EUR	06.03.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 18mar2045, USD (10958D)	USD	18.03.2045	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)	AUD	04.02.2045	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF	CHF	15.04.2024	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR	EUR	20.11.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF	CHF	24.09.2021	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR	EUR	07.06.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR	EUR	29.11.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR	EUR	31.01.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD	USD	10.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD	USD	30.12.2022	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD	USD	12.01.2022	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR	EUR	24.09.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 31oct2024, USD	USD	31.10.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD	USD	05.03.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.2% 9aug2018, EUR	EUR	09.08.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD	USD	03.12.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD	USD	22.08.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, EUR	EUR	26.11.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.7% 1jul2046, AUD	AUD	01.07.2046	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR	EUR	05.08.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	**.	-.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 5.153% 21jan2046, AUD	AUD	21.01.2046	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16may2018, EUR	EUR	16.05.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR	EUR	16.10.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 18jun2018, EUR	EUR	18.06.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK	SEK	29.05.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
CYBG, 8% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP	GBP	07.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)	GBP	30.06.2041	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)	GBP	24.07.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)	EUR	12.01.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)	MXN	15.05.2043	20.04.2018	*	.	20.04.2018	.*	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)	ZAR	21.08.2032	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)	EUR	22.04.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)	USD	22.04.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)	BRL	30.10.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 4feb2019, EUR (3652D)	EUR	04.02.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	***	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)	USD	05.11.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)	USD	07.04.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)	USD	07.11.2022	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.35% 25jul2019, USD	USD	25.07.2019	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK	NOK	24.02.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)	EUR	01.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD	USD	13.07.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR	EUR	18.11.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.15% 27sep2019, CAD	CAD	27.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR	EUR	20.09.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD	USD	25.02.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK	NOK	05.06.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	**.	.
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD	USD	13.02.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK	NOK	20.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD	USD	15.04.2025	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)	USD	15.07.2025	20.04.2018	.	*	20.04.2018	**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD	USD	08.07.2025	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 12jan2019, EUR (304)	EUR	12.01.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD	AUD	25.07.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD	USD	30.05.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR	EUR	09.05.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD	NZD	25.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.02% 1aug2018, IDR	IDR	01.08.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR	ZAR	27.06.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD	USD	15.02.2025	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.875% 17apr2019, IDR	IDR	17.04.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR	ZAR	05.03.2026	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	*.
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1feb2033, EUR	EUR	01.02.2033	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR	IDR	01.03.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD	USD	20.10.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD	USD	23.05.2023	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR	EUR	08.11.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	**.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR	EUR	09.03.2026	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)	EUR	17.11.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR	EUR	19.06.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR	EUR	20.05.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD	USD	29.04.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR	EUR	23.09.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR	EUR	20.05.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD	USD	29.04.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD	USD	11.05.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD	USD	29.04.2043	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Diageo, 4.25% 11may2042, USD	USD	11.05.2042	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.*	.*
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD	USD	15.07.2020	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
Diageo, 4.85% 15may2018, USD	USD	15.05.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD	USD	30.09.2036	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD	USD	15.04.2035	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD	USD	15.09.2022	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP	GBP	27.04.2042	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD	USD	01.11.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR	EUR	26.07.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR	EUR	16.09.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP	GBP	26.07.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)	GBP	31.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)	GBP	31.03.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP	GBP	15.06.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP	GBP	07.10.2025	20.04.2018	*.**	-.*	20.04.2018	*.**	-.*
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP	GBP	05.06.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP	GBP	08.03.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP	GBP	12.11.2036	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP	GBP	31.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR	EUR	18.10.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR	EUR	09.02.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)	AUD	10.02.2028	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)	USD	10.09.2021	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)	BRL	13.06.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)	ZAR	17.06.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.*	.*
EBRD, 0% 1feb2019, ARS (549D)	ARS	01.02.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
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EBRD, 0% 25jan2019, ARS (730D)	ARS	25.01.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)	USD	25.05.2040	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)	TRY	02.08.2021	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
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EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD	AUD	21.11.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
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EBRD, 1% 17sep2018, USD	USD	17.09.2018	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
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EBRD, 10% 4dec2018, ITL	ITL	04.12.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)	ITL	05.11.2018	20.04.2018	.	*	20.04.2018	***	*
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EBRD, 2.125% 7mar2022, USD	USD	07.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
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EBRD, 2.75% 7mar2023, USD	USD	07.03.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
EBRD, 20% 24oct2018, ARS	ARS	24.10.2018	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.	.
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EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR	RUB	29.11.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
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EBRD, 8% 26apr2018, RUR	RUB	26.04.2018	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR	IDR	02.12.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
EBRD, FRN 10jan2020, USD	USD	10.01.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
EBRD, FRN 19apr2010, EUR	EUR	19.04.2025	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
EBRD, FRN 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
EBRD, FRN 23mar2020, USD	USD	23.03.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR	EUR	03.08.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP	GBP	28.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)	GBP	26.09.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP	GBP	30.03.2032	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	**	.*
Ei Group, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)	GBP	06.12.2018	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Ei Group, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)	GBP	09.05.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP	GBP	28.03.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP	GBP	25.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP	GBP	15.06.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.	.
EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Enterprise Oil, 7% 1may2018, USD	USD	01.05.2018	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)	GBP	26.04.2033	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)	GBP	26.02.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)	GBP	26.05.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP	GBP	19.12.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR	EUR	15.11.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP	GBP	07.08.2042	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP	GBP	02.12.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP	GBP	02.12.2025	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP	GBP	22.02.2035	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)	GBP	13.07.2036	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD	USD	15.07.2037	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY	JPY	05.04.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR	EUR	13.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR	EUR	13.05.2020	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR	EUR	09.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR	EUR	11.05.2023	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR	EUR	11.02.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR	EUR	21.05.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR	EUR	18.04.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	***	-.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR	EUR	24.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP	GBP	20.11.2018	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP	GBP	03.06.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP	GBP	13.11.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP	GBP	19.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR	EUR	11.08.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR	EUR	17.09.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR	EUR	18.12.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR	EUR	26.08.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)	GBP	01.12.2035	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)	GBP	01.06.2034	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	*.**	*
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)	GBP	01.06.2034	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)	GBP	31.07.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP	GBP	18.01.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP	GBP	18.09.2024	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP	GBP	08.04.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Friends Life Group, 7.875% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP	GBP	21.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR	EUR	02.06.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR	EUR	09.01.2023	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR	EUR	06.12.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
G4S, 7.75% 13may2019, GBP	GBP	13.05.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP	GBP	07.10.2048	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP	GBP	26.02.2050	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP	GBP	27.03.2036	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP	GBP	23.01.2026	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.**	*
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP	GBP	02.03.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP	GBP	02.03.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP	GBP	21.12.2039	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP	GBP	15.11.2018	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP	GBP	12.05.2032	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.**	.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP	GBP	19.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP	GBP	28.10.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)	EUR	12.09.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR	EUR	12.09.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR	EUR	12.09.2029	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR	EUR	02.12.2024	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD	USD	18.03.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD	USD	08.05.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR	EUR	16.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD	USD	18.03.2043	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP	GBP	18.12.2045	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP	GBP	10.04.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP	GBP	19.12.2033	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD	USD	15.04.2034	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.
Glaxosmithkline plc, 5.65% 15may2018, USD	USD	15.05.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD	USD	15.05.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP	GBP	09.03.2039	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR	EUR	31.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR	EUR	31.05.2027	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP	GBP	13.12.2022	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)	MXN	03.10.2036	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR	EUR	29.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR	EUR	08.04.2025	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR	EUR	31.03.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY	CNY	19.05.2020	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD	USD	08.02.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR	EUR	29.10.2021	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Goldman Sachs International, 4% 8oct2018, CNY	CNY	08.10.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN	MXN	17.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR	EUR	14.12.2020	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR	EUR	17.08.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 19sep2018, EUR	EUR	19.09.2018	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR	EUR	21.12.2018	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR	EUR	25.02.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR	EUR	31.05.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR	EUR	15.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	*
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP	GBP	16.12.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)	EUR	18.06.2038	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)	GBP	18.06.2038	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)	GBP	18.03.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)	GBP	22.10.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)	GBP	29.11.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP	GBP	15.03.2034	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP	GBP	15.09.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP	GBP	15.12.2034	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)	GBP	15.04.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP	GBP	17.02.2034	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP	GBP	18.02.2030	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR	EUR	15.03.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR	EUR	26.09.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP	GBP	23.02.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	.*
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP	GBP	21.04.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP	GBP	30.11.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP	GBP	30.09.2037	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR	EUR	18.03.2030	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR	EUR	30.06.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.
HBOS, 6% 1nov2033, USD	USD	01.11.2033	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HBOS, 6.461% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HBOS, 6.75% 21may2018, USD	USD	21.05.2018	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
HBOS, 6.85% perp., USD	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF	CHF	17.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)	EUR	11.02.2030	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR	EUR	12.07.2034	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP	GBP	01.03.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP	GBP	06.08.2026	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP	GBP	31.10.2046	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD	USD	15.07.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP	GBP	15.02.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP	GBP	01.09.2019	20.04.2018	*.*********	.*	20.04.2018	*.*********	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP	GBP	03.03.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP	GBP	13.05.2041	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP	GBP	20.03.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP	GBP	10.09.2018	20.04.2018	*.*********	.	20.04.2018	*.********	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP	GBP	03.12.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP	GBP	04.08.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP	GBP	14.02.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP	GBP	29.03.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP	GBP	09.08.2049	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP	GBP	01.11.2038	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)	GBP	15.09.2020	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP	GBP	24.11.2045	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP	GBP	08.11.2049	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)	GBP	07.06.2027	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)	USD	13.05.2043	20.04.2018	*.**	-.*	20.04.2018	*.**	-.*
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)	USD	23.04.2043	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)	USD	23.01.2044	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)	AUD	25.01.2026	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)	USD	30.01.2032	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY	JPY	15.10.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
HSBC, 1.5% 15may2018, USD	USD	15.05.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
HSBC, 1.5% 5jul2018, EUR	EUR	05.07.2018	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
HSBC, 10.176% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, 3% 30jun2025, EUR	EUR	30.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR	EUR	10.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD	USD	16.04.2038	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR	EUR	24.10.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.
HSBC, 4% 15jan2021, EUR	EUR	15.01.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 4% 30mar2022, USD	USD	30.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD	USD	14.03.2024	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD	USD	08.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP	GBP	24.03.2046	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD	USD	14.01.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.*	.
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD	USD	05.04.2021	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD	USD	14.03.2044	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
HSBC, 5.25% perp., EUR	EUR		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP	GBP	22.08.2033	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP	GBP	04.11.2030	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, 5.625% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP	GBP	30.11.2048	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
HSBC, 5.844% perp., GBP	GBP		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, 5.862% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, 6% 10jun2019, EUR	EUR	10.06.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6% 29mar2040, GBP	GBP	29.03.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD	USD	14.01.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP	GBP	19.08.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP	GBP	30.01.2041	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.375% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP	GBP	20.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.5% 2may2036, USD	USD	02.05.2036	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP	GBP	07.07.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP	GBP	11.09.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD	USD	01.06.2038	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, 7% 7apr2038, GBP	GBP	07.04.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 7.35% 27nov2032, USD	USD	27.11.2032	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC, 7.625% 17may2032, USD	USD	17.05.2032	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
HSBC, FRN 11feb2021, USD	USD	11.02.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
HSBC, FRN 15may2018, USD	USD	15.05.2018	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
HSBC, FRN 21dec2018, EUR	EUR	21.12.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, FRN 23dec2020, EUR	EUR	23.12.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
HSBC, FRN 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, FRN 9mar2020, EUR	EUR	09.03.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, FRN 9sep2025, SGD	SGD	09.09.2025	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	EUR	06.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP	GBP	13.11.2026	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR	EUR	15.03.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	GBP	16.08.2028	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD	USD	25.05.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD	USD	22.11.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR	EUR	07.06.2028	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	.*
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD	USD	13.03.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD	USD	25.05.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD	USD	25.05.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	USD	13.03.2028	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD	USD	18.08.2025	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	USD	23.11.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.*	.*
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD	SGD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR	EUR		20.04.2018	***	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD	USD	25.05.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR	EUR	27.09.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR	EUR	05.10.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
HSS Hire, 6.75% 1aug2019, GBP	GBP	01.08.2019	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	**	.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP	GBP	23.07.2040	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR	EUR	06.03.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP	GBP	26.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ICAP, FRN 31jul2018, GBP	GBP	31.07.2018	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	***	.*
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD	USD	14.12.2022	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
ICBC Standard Bank, FRN 29nov2019, USD	USD	29.11.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP	GBP	15.07.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP	GBP	15.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.
IHS Markit, 4% 1mar2026, USD	USD	01.03.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR	EUR	27.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR	EUR	27.01.2025	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD	USD	20.07.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR	EUR	26.02.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD	USD	21.07.2020	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR	EUR	26.02.2026	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD	USD	11.02.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD	USD	21.07.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 4.5% 5jul2018, EUR	EUR	05.07.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP	GBP	28.09.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP	GBP	04.12.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP	GBP	24.06.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR	EUR	15.11.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)	USD	09.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP (ABS)	GBP	31.03.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP	GBP	24.08.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP	GBP	14.08.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP	GBP	28.11.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP	GBP	19.09.2020	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	***	.
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP	GBP	21.12.2018	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR	ZAR	24.06.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD	USD	01.11.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 29sep2018, USD	USD	29.09.2018	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
International Personal Finance Plc, 4.25% 23may2018, EUR	EUR	23.05.2018	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	*.*	-*.
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR	EUR	07.04.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP	GBP	08.05.2020	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR	EUR	19.04.2027	20.04.2018	.**	**.	20.04.2018	.**	**.
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP	GBP	17.03.2023	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)	GBP	04.10.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)	GBP	01.11.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP	GBP	06.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP	GBP	17.09.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP	GBP	17.03.2028	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP	GBP	05.05.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP	GBP	10.09.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Ithaca Energy, 8.125% 1jul2019, USD	USD	01.07.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
ITV, 2% 1dec2023, EUR	EUR	01.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR	EUR	21.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)	GBP	21.11.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	-.*
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)	GBP		20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP	GBP	24.01.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD	USD	15.03.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP	GBP	01.03.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD	USD	15.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD	USD	15.11.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD	USD	01.10.2027	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD	USD	01.02.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Jerrold Holdings, 10.5% 15nov2021, GBP	GBP	15.11.2021	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)	USD	19.02.2020	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	.
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP	GBP	18.12.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP	GBP	21.01.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP	GBP	08.04.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP	GBP	01.06.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
JPMorgan American Investment Trust, 6.875% 8jun2018, GBP	GBP	08.06.2018	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP	GBP	07.02.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	**.	.*
Kenrick, FRN 18apr2049, GBP (ABS)	GBP	18.04.2049	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP	GBP	15.10.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP	GBP	16.09.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP	GBP	07.02.2036	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)	GBP	29.09.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR	EUR	21.04.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR	EUR	05.05.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR	EUR	01.04.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP	GBP	17.12.2018	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP	GBP	16.11.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD	USD	21.03.2047	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP	GBP	27.10.2045	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP	GBP	27.06.2064	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP	GBP	11.12.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP	GBP	23.07.2041	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP	GBP	10.08.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR	EUR	15.06.2029	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP	GBP	28.11.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP	GBP	28.11.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP	GBP	02.08.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP	GBP	22.05.2043	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)	USD	21.10.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)	USD	21.10.2045	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)	USD	27.08.2045	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)	USD	02.04.2045	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)	USD	30.01.2045	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)	USD	03.10.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR	EUR	18.01.2021	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR	EUR	11.04.2023	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)	EUR	22.07.2020	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR	EUR	14.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR	EUR	20.04.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR	EUR	26.03.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR	EUR	22.01.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR	EUR	13.01.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR	EUR	23.04.2030	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR	EUR	16.04.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	-.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR	EUR	08.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR	EUR	08.06.2030	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD	USD	14.05.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	***	.*
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)	GBP	31.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR	EUR	10.10.2018	20.04.2018	***	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR	EUR	12.02.2024	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, 12% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Lloyds Bank, 13% perp., EUR	EUR		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	***	*
Lloyds Bank, 13% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD	USD	17.08.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD	USD	22.01.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR	EUR	09.02.2036	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD	USD	27.11.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD	USD	05.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	*
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD	USD	17.03.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP	GBP	01.06.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD	USD	17.08.2020	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP	GBP	09.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD	USD	14.05.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD	AUD	20.03.2023	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR	EUR	25.06.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR	EUR	29.09.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD	NZD	05.06.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR	EUR	13.01.2023	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP	GBP	30.03.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 5.00% 28jul2026, USD	USD	28.07.2026	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP	GBP	07.03.2025	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR	EUR	03.09.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	**.	-.*
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP	GBP	09.07.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD	USD	13.01.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP	GBP	08.02.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD	USD	21.01.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD	USD	14.09.2020	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	GBP	17.09.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR	EUR	24.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP	GBP	24.10.2018	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP	GBP	01.06.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP	GBP	15.04.2024	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP	GBP	22.04.2025	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON	RON	03.02.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP	GBP	06.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR	EUR	10.09.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP	GBP	14.01.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 14may2018, USD	USD	14.05.2018	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP	GBP	16.01.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 17aug2018, USD	USD	17.08.2018	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP	GBP	18.07.2019	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP	GBP	22.08.2019	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.*	*
Lloyds Bank, FRN 22jan2019, USD	USD	22.01.2019	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Lloyds Bank, FRN 27mar2023, GBP	GBP	27.03.2023	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR	EUR	04.02.2020	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR	EUR	09.10.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR	EUR	19.11.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR	EUR	12.09.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR	EUR	07.09.2028	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP	GBP	16.10.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD	USD	11.01.2022	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD	USD	06.07.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	USD	11.01.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD	AUD	22.11.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD	USD	09.01.2048	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	USD	22.03.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	USD	24.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD	USD	01.12.2045	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD	USD	01.12.2045	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP	GBP		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR	EUR	21.06.2024	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP	GBP	28.02.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP	GBP	05.05.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP	GBP	28.02.2053	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)	GBP	05.12.2033	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)	GBP	27.01.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP	GBP	16.03.2026	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)	USD	30.04.2019	20.04.2018	.**	**.	20.04.2018	.**	**.
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP	GBP	31.03.2023	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP	GBP	07.06.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR	EUR	19.09.2029	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP	GBP	02.11.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP	GBP	18.10.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)	GBP	19.04.2030	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP	GBP	19.04.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	***	*
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP	GBP	02.04.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP	GBP	12.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP	GBP	02.12.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP	GBP	06.12.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP	GBP	15.10.2027	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	*.**	*
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP	GBP	15.07.2032	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP	GBP	15.07.2035	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)	GBP	12.01.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)	GBP	12.01.2032	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP	GBP	01.02.2020	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	***	.*
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP	GBP	20.12.2029	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP	GBP	15.12.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP	GBP	15.12.2028	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP	GBP	15.09.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP	GBP	15.06.2036	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Mizuho International, FRN 22aug2018, EUR	EUR	22.08.2018	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP	GBP	01.05.2021	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)	GBP	23.09.2041	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR	EUR	15.04.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR	EUR	28.09.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR	EUR	26.02.2024	20.04.2018	.	*	20.04.2018		*
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR	EUR	19.06.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP	GBP	27.07.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP	GBP	04.07.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR	EUR	14.03.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR	EUR	09.06.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP	GBP	14.03.2032	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR	EUR	30.11.2018	20.04.2018	**.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD	GBP	10.03.2036	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	GBP	16.07.2026	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP	GBP	08.02.2027	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP	GBP	28.06.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP	GBP	29.11.2030	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP	GBP	10.12.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP	GBP	29.05.2021	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	***	.*
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP	GBP	20.12.2043	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP	GBP	17.06.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
National Express Group, FRN 15may2020, EUR	EUR	15.05.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)	GBP	06.10.2021	20.04.2018	***	*	20.04.2018	**.	*
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP	GBP	06.08.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	-.*
National Grid, 4% 20aug2019, AUD	AUD	20.08.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR	EUR	18.06.2076	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR	EUR	10.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
National Grid, 5% 2jul2018, EUR	EUR	02.07.2018	20.04.2018	***	*	20.04.2018	*.	-.*
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP	GBP	18.06.2073	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP	GBP	08.07.2018	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	***	*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP	GBP	08.06.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP	GBP	02.02.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP	GBP	27.07.2028	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP	GBP	13.01.2031	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP	GBP	27.07.2030	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)	USD	04.11.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR	EUR	22.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD	GBP	22.09.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP	GBP	22.09.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP	GBP	22.09.2038	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP	GBP	22.09.2046	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP	GBP	14.12.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP	GBP	03.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP	GBP	16.12.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP	GBP	27.06.2025	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	***	.*
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP	GBP	07.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)	EUR		20.04.2018	.**	*	20.04.2018	*.**	*
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR	EUR	25.01.2021	20.04.2018	**.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)	EUR	30.07.2020	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR	EUR	23.02.2024	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR	EUR	29.10.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR	EUR	19.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)	EUR	25.03.2027	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR	EUR	25.06.2019	20.04.2018	*.*	-.	20.04.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR	EUR	26.10.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)	EUR	29.10.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR	EUR	03.06.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2031, EUR	EUR	17.03.2031	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR	EUR	11.03.2036	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)	EUR	05.06.2034	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR	EUR	29.06.2032	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.*	.*
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2036, EUR	EUR	24.03.2036	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR	EUR	16.03.2038	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR	EUR	08.03.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR	EUR	28.01.2041	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2032, EUR	EUR	14.12.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR	EUR	03.04.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2031, EUR (ABS)	EUR	17.07.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR	EUR	25.07.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR	EUR	15.01.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR	EUR	04.11.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR	EUR	25.06.2029	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP	GBP	29.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD	USD	21.01.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD	USD	27.07.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP	GBP	06.05.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD	HKD	29.04.2027	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP	GBP	20.01.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK	NOK	12.06.2024	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD	USD	14.09.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD	USD	18.10.2032	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)	EUR	28.02.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	**.	.*
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)	EUR	08.02.2021	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)	GBP	28.01.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP	GBP	09.09.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD	USD	25.02.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR	EUR	22.07.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP	GBP	12.04.2023	20.04.2018	***	*	20.04.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP	GBP	19.02.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP	GBP	25.04.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)	GBP	27.04.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR	EUR	02.11.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)	GBP	31.03.2026	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP	GBP	01.02.2023	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD	USD	15.05.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP	GBP	22.11.2037	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP	GBP	22.11.2027	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD	USD	24.01.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)	GBP	09.12.2030	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP	GBP	21.07.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP	GBP	22.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP	GBP	29.11.2035	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)	GBP	01.07.2022	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	.	.
New look finance, 8% 1jul2023, GBP	GBP	01.07.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.**	.
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)	EUR	01.07.2022	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Next, 3.625% 18may2028, GBP	GBP	18.05.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Next, 4.375% 2oct2026, GBP	GBP	02.10.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Next, 5.375% 26oct2021, GBP	GBP	26.10.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP	GBP	16.10.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP	GBP	15.11.2035	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.**	.
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP	GBP	23.03.2040	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP	GBP	02.06.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP	GBP	18.09.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP	GBP	01.04.2025	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	GBP	11.10.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP	GBP	23.01.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP	GBP	29.04.2033	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP	GBP	06.02.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)	GBP	20.12.2032	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP	GBP	20.02.2054	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)	GBP	07.07.2042	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP	GBP	15.06.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP	GBP	31.12.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP	GBP	03.11.2025	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP	GBP	03.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP	GBP	24.03.2045	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP	GBP	21.01.2047	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP	GBP	28.08.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP	GBP	05.12.2020	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP	GBP	30.01.2022	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP	GBP	09.09.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)	GBP	15.01.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)	USD	15.01.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)	EUR	15.06.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)	EUR	15.11.2038	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)	GBP	15.11.2038	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)	USD	15.11.2038	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)	GBP	15.10.2041	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)	EUR	15.09.2039	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)	USD	15.09.2039	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)	GBP	15.11.2035	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	*.**	*
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)	GBP	15.11.2035	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP	GBP	12.12.2053	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)	GBP	17.03.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR	EUR	06.05.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR	EUR	19.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Pearson, 3.25% 8may2023, USD	USD	08.05.2023	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Pennon Group, 2.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP	GBP	03.07.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP	GBP	20.07.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR	EUR	27.05.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.**	*
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP	GBP	15.02.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Places for People, 1% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP	GBP	15.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP	GBP	23.05.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)	EUR	19.11.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP	GBP	04.04.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP	GBP	20.04.2019	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	-.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP	GBP	20.10.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	.*
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP	GBP	20.10.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
PPL WEM Holdings, 5.38% 1may2021 USD	USD	01.05.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP	GBP	15.03.2021	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.*	.*
Premier Oil, 2.5% 31may2022, USD (Conv.)	USD	31.05.2022	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP	GBP	31.05.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)	GBP	08.05.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	*
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP	GBP	23.07.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP	GBP	09.10.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP	GBP	27.09.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP	GBP	14.04.2020	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	**.	.*
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP	GBP	27.11.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP	GBP	29.05.2039	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Prudential, 4.375% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.*	*
Prudential, 4.875% perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Prudential, 5% 20jul2055, GBP	GBP	20.07.2055	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP	GBP	19.12.2063	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP	GBP	11.05.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP	GBP	19.12.2031	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP	GBP	20.01.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Prudential, 7.75% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.*	*
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP	GBP	30.03.2024	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)	GBP	10.02.2033	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP	GBP	06.05.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP	GBP	06.05.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP	GBP	12.05.2044	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)	USD	10.04.2042	20.04.2018	*.**	-.*	20.04.2018	*.**	-.*
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)	USD	05.04.2042	20.04.2018	*.**	-.*	20.04.2018	*.**	-.*
RBS, 0.5% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.**	.*
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR	EUR	25.06.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-*
RBS, 10.5% 3nov2019, RON	RON	03.11.2019	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP	GBP	30.04.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 2% 8mar2023, EUR	EUR	08.03.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR	EUR	22.03.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 3.498% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.	*
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR	EUR	25.03.2024	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.*	*
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)	EUR	19.10.2020	20.04.2018	*.*	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
RBS, 4.65% 4jun2018, USD	USD	04.06.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
RBS, 4.7% 3jul2018, USD	USD	03.07.2018	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.	.*
RBS, 4.8% 5apr2026, USD	USD	05.04.2026	20.04.2018	*.*	.	20.04.2018	*.*	.*
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)	GBP	13.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 5.125% 28may2024, USD	USD	28.05.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR	EUR	30.09.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR	EUR	23.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
RBS, 5.5% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 5.5% perp., GBP (Conv.)	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 5.625% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 6% 19dec2023, USD	USD	19.12.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD	USD	10.06.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 6.125% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 6.2% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.*	.*
RBS, 6.4% 21oct2019, USD	USD	21.10.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP	GBP	17.09.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-.*
RBS, 6.875% 17may2025, GBP	GBP	17.05.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 7.092% perp., EUR	EUR		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
RBS, 7.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.	*
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP	GBP	29.04.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RBS, 7.5% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 7.64% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 7.648% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, 9.3% 29jan2020, RON	RON	29.01.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
RBS, 9.5% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.	*
RBS, FRN 15may2020, GBP	GBP	15.05.2020	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.	*
RBS, FRN 15may2023, USD	USD	15.05.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS, FRN 18feb2019, NOK	NOK	18.02.2019	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
RBS, FRN 29mar2021, EUR	EUR	29.03.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
RBS, FRN 30mar2024, EUR	EUR	30.03.2024	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
RBS, FRN 8jun2020, EUR	EUR	08.06.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
RBS Group PLC, 0.625% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
RBS Group PLC, 1.75% 2mar2026, EUR	EUR	02.03.2026	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD	USD	12.09.2023	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD	USD	15.12.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
RBS Group PLC, 8% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RBS Group PLC, FRN 2mar2020, EUR	EUR	02.03.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD	USD	26.06.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	USD	26.06.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP	GBP	01.08.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR	EUR	22.03.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR	EUR	13.05.2027	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)	EUR	24.09.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR	EUR	22.11.2024	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.	*
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR	EUR	07.10.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR	EUR	24.09.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP	GBP	31.10.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP	GBP	30.03.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP	GBP	06.07.2026	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP	GBP	29.07.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)	GBP	30.04.2025	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP	GBP	12.04.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR	EUR	11.05.2020	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR	EUR	11.12.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD	USD	15.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP	GBP	11.12.2029	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	.*
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD	USD	02.11.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD	USD	15.07.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)	GBP	05.12.2044	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP	GBP	31.03.2035	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP	GBP	10.06.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP	GBP	18.06.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD	USD	14.10.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP	GBP	30.04.2019	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Rothschild, 9% perp., GBP	GBP		20.04.2018	***	*	20.04.2018	*.	*
Rothschild, FRN perp., EUR	EUR		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR	EUR	15.02.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR	EUR	15.08.2028	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR	EUR	06.04.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD	USD	10.11.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	EUR	20.01.2027	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR	EUR	24.03.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD	USD	12.09.2021	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD	USD	10.08.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD	USD	15.11.2018	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP	GBP	20.12.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD	USD	11.05.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD	USD	10.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD	USD	06.01.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD	USD	21.08.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR	EUR	24.03.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD	USD	11.05.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD	USD	12.08.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD	USD	12.09.2046	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD	USD	11.05.2035	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD	USD	22.09.2019	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD	USD	11.05.2045	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR	EUR	14.05.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD	USD	25.03.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD	USD	12.08.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD	USD	25.03.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	USD	15.12.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD	USD	10.11.2018	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD	USD	11.05.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP	GBP	13.11.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP	GBP	30.11.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR	EUR	29.07.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP	GBP	10.10.2045	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD	USD	15.10.2029	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP	GBP	20.05.2039	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK	DKK		20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK	SEK		20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Sabmiller, 3.75% 15jan2022, USD	USD	15.01.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP	GBP	17.12.2018	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Saga, 3.375% 12may2024, GBP	GBP	12.05.2024	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	.*	.
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP	GBP	23.03.2039	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD	USD	05.01.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP	GBP	13.04.2021	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY	JPY	10.12.2020	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD	USD	16.10.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD	USD	05.08.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP	GBP	14.01.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP	GBP	15.10.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD	USD	15.09.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR	EUR	18.05.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR	EUR	27.03.2024	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP	GBP	05.05.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP	GBP	06.06.2042	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP	GBP	08.03.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP	GBP	21.12.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR	EUR	17.06.2020	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR	EUR		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP	GBP	14.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP	GBP	01.10.2018	20.04.2018	.	.	20.04.2018	*.	-.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP	GBP	22.09.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP	GBP	27.08.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	GBP	20.11.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish Amicable Finance, 8.5% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP	GBP	17.04.2030	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP	GBP	29.05.2023	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP	GBP	13.10.2024	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
SeaDrill, 6.125% 15sep2020, USD	USD	15.09.2020	20.04.2018	*.	*.	20.04.2018	.	*.
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR	EUR	20.11.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP	GBP	20.06.2035	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Segro, 6% 30sep2019, GBP	GBP	30.09.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP	GBP	23.02.2024	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP	GBP	23.11.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP	GBP	14.03.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP	GBP	11.07.2022	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP	GBP	05.12.2031	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP	GBP	16.01.2026	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP	GBP	24.01.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP	GBP	26.02.2024	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP	GBP	07.06.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP	GBP	30.05.2028	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Shanks Group, 3.65% 2022, USD	EUR	16.06.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP	GBP	28.10.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD	USD	15.06.2024	20.04.2018	.**	.*	20.04.2018	.**	.*
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP	GBP	21.01.2070	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.*	*
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP	GBP	30.06.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR	EUR	15.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR	EUR	24.11.2023	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR	EUR	17.11.2025	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR	EUR	15.09.2026	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD	USD	16.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR	EUR	27.11.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP	GBP	24.11.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD	USD	26.11.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP	GBP	26.11.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, 6% 21may2027, GBP	GBP	21.05.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR	EUR	01.04.2020	20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.	*
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR	EUR	28.04.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR	EUR	23.02.2027	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP	GBP	30.10.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP	GBP	07.02.2047	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)	EUR	21.06.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)	GBP	30.09.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP	GBP	30.09.2030	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP	GBP	12.11.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP	GBP	20.02.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP	GBP	03.02.2025	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP	GBP	21.12.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP	GBP	21.03.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP	GBP	05.10.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP	GBP	02.11.2018	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP	GBP	15.05.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	***	.*
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP	GBP	31.03.2038	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP	GBP	31.03.2052	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP	GBP	31.03.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP	GBP	30.09.2056	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP	GBP	31.03.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	-.*
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)	GBP	31.03.2029	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)	GBP	01.06.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)	GBP	10.09.2039	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP	GBP	20.09.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP	GBP	28.12.2028	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP	GBP	28.12.2027	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR	EUR	06.09.2025	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP	GBP	16.09.2077	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD	USD	16.09.2077	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)	GBP	06.03.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP	GBP	07.11.2019	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP	GBP	29.09.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)	USD	03.08.2046	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR	EUR	03.10.2023	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	.	*
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR	EUR	20.11.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	**.	-.*
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR	EUR	03.10.2027	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD	USD	08.09.2019	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD	USD	15.01.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Bank, 4.1% 23may2018, CNY	CNY	23.05.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Standard Chartered Bank, 4.25% 9may2018, CNY	CNY	09.05.2018	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.*
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD	USD	19.02.2027	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY	CNY	15.04.2019	20.04.2018	.*	.	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 4.56% 15apr2019, CNY	CNY	15.04.2019	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD	USD	26.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD	USD	26.03.2044	20.04.2018	*.*********	.*	20.04.2018	*.*********	.*
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP	GBP		20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD	USD		20.04.2018	*.*	*	20.04.2018	*.*	*
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD	USD	30.05.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR	EUR	13.06.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD	USD	17.04.2020	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR	EUR	19.11.2024	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD	USD	17.04.2025	20.04.2018	**	.*	20.04.2018	.	.
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR	EUR	23.11.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD	USD	11.01.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR	EUR	21.10.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD	USD	12.04.2026	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR	EUR	18.01.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP	GBP	18.01.2038	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD	SGD	23.01.2026	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP	GBP	06.06.2034	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD	USD	09.01.2043	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	20.04.2018	*.*********	.*	20.04.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD	USD		20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	**.	*
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.*	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Life Aberdeen, 4.25% 30jun2048, USD	USD	30.06.2048	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP	GBP	04.12.2042	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Standard Life Aberdeen, 6.546% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	***	*
Standard Life Aberdeen, 6.75% perp., GBP	GBP		20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD	USD	06.04.2020	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	*.	*
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)	GBP	26.09.2026	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Sunborn London, FRN 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP	GBP	30.09.2032	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)	GBP	31.05.2031	20.04.2018	*.**	*	20.04.2018	*.**	*
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP	GBP	16.06.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP	GBP	16.06.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)	GBP	05.03.2048	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR	EUR	15.04.2023	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP	GBP	15.01.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP	GBP	25.11.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP	GBP	10.09.2027	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Telereal, 5.3887% 10dec2031, GBP (ABS)	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 5.4252% 10dec2031, GBP (ABS)	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 5.5534% 10dec2031, GBP (ABS)	GBP	10.12.2031	20.04.2018	***	.*	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Telereal, 5.9478% 10dec2031, GBP (ABS)	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)	GBP	08.03.2021	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Tesco, 1% 16dec2019, GBP	GBP	16.12.2019	20.04.2018	**.	*	20.04.2018	**.	*
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR	EUR	01.07.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR	EUR	12.11.2020	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR	EUR	01.07.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP	GBP	05.11.2025	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR	EUR	02.11.2018	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	-.*
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP	GBP	24.03.2042	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5% 21nov2020, GBP	GBP	21.11.2020	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.
Tesco, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR	EUR	10.04.2047	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	**.	.*
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP	GBP	24.08.2018	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP	GBP	05.03.2057	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	*
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP	GBP	13.07.2044	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP	GBP	13.12.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP	GBP	13.01.2033	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP	GBP	19.02.2029	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)	GBP	13.10.2041	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)	GBP	13.04.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)	GBP	13.10.2040	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.**	.*
Tesco, 6% 14dec2029, GBP	GBP	14.12.2029	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP	GBP	24.02.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD	USD	15.11.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP	GBP	25.02.2028	20.04.2018	**.	.	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP	GBP	19.06.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP	GBP	03.07.2034	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP	GBP	28.09.2037	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP	GBP	11.02.2041	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP	GBP	13.09.2030	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP (ABS)	GBP	15.07.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	**.	.*
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP	GBP	09.02.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP	GBP	16.11.2028	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP (ABS)	GBP	01.04.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP	GBP	24.01.2024	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP	GBP	03.05.2023	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP	GBP	24.01.2032	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	.	.*
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP	GBP	03.05.2027	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP	GBP	27.07.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)	GBP	21.12.2035	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)	GBP	08.07.2039	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR	EUR	15.07.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR	EUR	15.06.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD	USD	29.09.2024	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.*	.*
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD	USD	30.09.2021	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD	USD	23.11.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD	USD	23.05.2043	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD	USD	15.10.2019	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD	USD	23.11.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)	GBP	17.12.2042	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Trafford Centre, 4.75% 28apr2024, GBP	GBP	28.04.2024	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP	GBP	28.07.2033	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP	GBP	28.01.2029	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP	GBP	28.10.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.**	.*
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP	GBP	28.04.2035	20.04.2018	.*	*	20.04.2018	.**	*
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP	GBP	24.04.2025	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP	GBP	09.08.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP	GBP	30.04.2030	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP	GBP	15.05.2045	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP	GBP	23.07.2042	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP	GBP	12.09.2033	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP	GBP	07.04.2064	20.04.2018	*.**	.*	20.04.2018	*.**	.*
Travelex, 8% 15may2022, EUR	EUR	15.05.2022	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP	GBP	15.05.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR	EUR	26.05.2022	20.04.2018	**.	.*	20.04.2018	*.	.*
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD	USD	15.09.2021	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.*	.
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD	USD	15.03.2026	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
Trinity Acquisition, 6.125% 15aug2043, USD	USD	15.08.2043	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.*	.*
TSB Banking Group, FRN 7dec2022, GBP	GBP	07.12.2022	20.04.2018	***	*	20.04.2018	*.	*
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	20.04.2018	.	*	20.04.2018	.	*
Tullett Prebon plc, 5.25% 11jun2019, GBP	GBP	11.06.2019	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	**.	.*
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
Turnstone Midco 2 Limited, 6.25% 15aug2022, GBP	GBP	15.08.2022	20.04.2018	.**	.	20.04.2018	.**	.*
Turnstone Midco 2 Limited, FRN 15aug2022, GBP	GBP	15.08.2022	20.04.2018	.**	*	20.04.2018	.**	*
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP	GBP	01.08.2021	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	.**	.
UBM, 5.75% 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	20.04.2018	*.**	.	20.04.2018	*.**	.*
UBS AG, London Branch, 0% 12may2045, USD (10958D)	USD	12.05.2045	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.*	.*
UBS AG, London Branch, 0.125% 5nov2021, EUR	EUR	05.11.2021	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
UBS AG, London Branch, 0.25% 10jan2022, EUR	EUR	10.01.2022	20.04.2018	.*	.*	20.04.2018	.	.*
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR	EUR	15.05.2018	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.	-.*
UBS AG, London Branch, 0.625% 23jan2023, EUR	EUR	23.01.2023	20.04.2018	.	.	20.04.2018	.	.*
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR	EUR	30.06.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	-*
UBS AG, London Branch, 1.25% 10dec2020, GBP	GBP	10.12.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	.	.*
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR	EUR	03.09.2021	20.04.2018	*.	.	20.04.2018	*.	.*
UBS AG, London Branch, 2.2% 8jun2020, USD	USD	08.06.2020	20.04.2018	.	.*	20.04.2018	*.	.*
UBS AG, London Branch, 3.5% 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	20.04.2018	*.	.*	20.04.2018	*.	.*
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)	EUR	02.12.2019	20.04.2018	*.	-.*	20.04.2018	*.*	-.*
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)	EUR	08.04.2022	20.04.2018	*.*	.*	20.04.2018	*.	.*
UBS AG, London Branch, FRN 10jan2020, EUR	EUR	10.01.2020	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD	USD	14.08.2019	20.04.2018	.	*	20.04.2018	*.	*
UBS AG, London Branch, FRN 23apr2021, EUR	EUR	23.04.2021	20.04.2018	*.	*	20.04.2018	*.	*
UBS AG, London Branch, FRN 5sep2019, EUR	EUR<

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