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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 96 1 498 959 915 937
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 1612 620 770 870 954
GBP 1378 415 606 344 170
EUR 848 611 431 226 490
RUB 268 119 416 115 500
CHF 43 8 666 000 000
HKD 38 16 219 000 000
AUD 35 7 723 000 000
ZAR 32 53 048 600 000
IDR 29 13 137 300 000 000
JPY 29 537 288 000 000
NOK 29 26 011 500 000
BRL 22 3 123 428 000
INR 22 46 656 000 000
CNY 17 6 579 000 000
TRY 15 4 300 700 000
SEK 10 11 605 600 000
CAD 9 4 045 000 000
MXN 9 9 429 650 000
KZT 7 97 450 000 000
SGD 5 2 650 000 000
RON 5 561 750 000
NZD 5 362 000 000
ITL 4 2 525 000 000 000
GEL 4 289 400 000
AMD 4 15 208 900 000
KRW 3 100 000 000 000
ARS 3 1 840 000 000
DKK 2 5 330 000 000
UAH 2 545 000 000
FRF 2 1 316 000 000
ZMW 1 50 000 000
RSD 1 2 500 000 000
UYU 1 181 000 000
COP 1 15 000 000 000
HUF 1 1 250 000 000

Новости и комментарии

30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
30.10.2017 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
25.09.2017 Moody's Investors Service понизило эмитенту Великобритания Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте до "Aa2", прогноз "стабильный"
25.09.2017 Moody's Investors Service понизило эмитенту Великобритания Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте до "Aa2", прогноз "стабильный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Эксперт РА *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 29nov2020, USD - Еврооблигации XS0461352022 3M LIBOR USD 0  USD 22.11.2017 29.11.2020
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D) - Еврооблигации XS1349367547 0% 8 000 000 000  RUB 21.11.2017 22.01.2026
EBRD, 6% 24jul2023, RUR - Еврооблигации XS1555164299 6% 2 550 000 000  RUB 21.11.2017 24.07.2023
EBRD, FRN 1dec2020, GEL - Еврооблигации XS1725829151 91D National Bank of Georgia Certificates of Deposits (Maximum Rate) 37 400 000  GEL 21.11.2017 01.12.2020
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD - Еврооблигации XS1589358644 3M LIBOR USD + 0.95% 825 000 000  USD 20.11.2017 06.04.2020
Goldman Sachs International, 0% 2nov2020, RUB (1081D) - Еврооблигации XS1702648608 0% 100 000 000  RUB 17.11.2017 02.11.2020
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD - Еврооблигации AU3CB0248862 4.25% 450 000 000  AUD 17.11.2017 22.11.2027
Barclays, 3.75% 23may2030, SGD - Еврооблигации XS1722863054 3.75% 200 000 000  SGD 16.11.2017 23.05.2030
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP - Еврооблигации XS1721760624 6% 175 000 000  GBP 16.11.2017 23.11.2027
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR - Еврооблигации XS1722897623 0.95%; coupon steps up 125bps depends on rating (SUB-IG) 400 000 000  EUR 16.11.2017 22.11.2024

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 22.11.2017 21.11.2017 20.11.2017 17.11.2017 16.11.2017 15.11.2017 14.11.2017
Treasuries
Gilt 10Y YTM 1.28 1.27 1.29 1.29 1.31 1.29 1.32
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Ежемесячные индексы

Тип Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017 Март 2017 Фев 2017 Янв 2017 Дек 2016
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
Великобритания, %  0.98 1.03 1.00 1.13 1.24 1.38 1.25
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 713.61 1 702.47 1 643.98 1 681.55 1 705.93 1 707.90 1 768.16
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Ежеквартальные индексы

Тип I 2017 IV 2016 III 2016 II 2016 I 2016 IV 2015 III 2015
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Еврооблигации Великобритании, USD млрд 908.600 868.300 974.600 988.800 3.082 3.050 3.140
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 10.500 12.900 23.700 3.400 23.200 -33.400 -18.200

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 24.189 21.784 33.948 14.056 33.972 24.279 9.248
Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 64 86 69 78 93 77 60
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017
Рынки еврооблигаций Developed Markets
Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 0.264 0.720 0.713 0.708 0.702 0.698 0.693
Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.148 1.170 1.124 1.141 1.131 1.119 1.122
Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 536.221 1 549.925 1 540.364 1 526.659 1 502.183 1 493.195 1 487.339
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 21.11.2017 20.11.2017 17.11.2017 15.11.2017 14.11.2017 13.11.2017 10.11.2017
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 21.11.2017 20.11.2017 17.11.2017 16.11.2017 15.11.2017 14.11.2017 13.11.2017
RMI CVI - Europe
UK CVI value weighted  9.46 9.35 9.40 9.37 9.47 9.38 9.38
UK CVI tail  119.68 119.41 120.90 117.18 114.89 113.68 114.08
UK CVI equally weighted  31.56 31.24 31.41 30.48 30.42 30.16 29.84
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип Окт 2017 Сен 2017 Авг 2017 Июль 2017 Июнь 2017 Май 2017 Апр 2017
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
Уровень инфляции (Великобритания) 3.00 3.00 2.90 2.60 2.60 2.90 2.70
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Ежегодные индикаторы

Тип 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
Государственный долг к ВВП(Великобритания) 89.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 22.11.2017 21.11.2017 20.11.2017 17.11.2017 16.11.2017 15.11.2017 14.11.2017
Рынок акций (Развитые страны)
FTSE 100  7 419 7 410 7 393 7 383 7 390 7 377 7 415
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2020, GBP   GBP 31.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AA Plc, 5.5% 31jul2022, GBP (ABS)   GBP 31.07.2022 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR (ABS)   EUR 21.04.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.75% 15jan2018, EUR   EUR 15.01.2018 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR (ABS)   EUR 12.04.2021 21.11.2017 ***.** -*.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP (ABS)   GBP 14.04.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP (ABS)   GBP 16.02.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 8.963% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 12feb2018, EUR   EUR 12.02.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 29may2018, GBP (ABS)   GBP 29.05.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Aberdeen Asset Management, 7% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Algeco Scotsman Global, 9% 15oct2018, EUR   EUR 15.10.2018 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75% 18dec2019, GBP (ABS)   GBP 18.12.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP (ABS)   GBP 13.03.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 21.11.2017 ***.**** -*.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP (ABS)   GBP 30.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Anglian Water, 7% 31jan2018, GBP   GBP 31.01.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Anglo American Capital Plc, 4.45% 27sep2020, USD   USD 27.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Annes Gate Property, 5.661% 30jun2031, GBP (ABS)   GBP 30.06.2031 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.5% 2oct2018, EUR (ABS)   EUR 02.10.2018 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.2% 17jul2020, USD   USD 17.07.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 3.45% 17jul2027, USD   USD 17.07.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Arkle Master Issuer, FRN 17may2060, GBP   GBP 17.05.2060 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Arqiva, 5.34% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Arqiva, 9.5% 31mar2020, GBP (ABS)   GBP 31.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Arrow Global, FRN 1may2023, EUR   EUR 01.05.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418% 1sep2029, GBP (ABS)   GBP 01.09.2029 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
ASB Finance, 1.5% 1nov2018, EUR   EUR 01.11.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Ashtead Capital Inc, 4.125% 15aug2025, USD   USD 15.08.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Ashtead Capital Inc, 4.375% 15aug2017, USD   USD 15.08.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP (ABS)   GBP 31.03.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 1.75% 16nov2018, USD   USD 16.11.2018 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.*
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.*** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1dec2041, GBP (ABS)   GBP 01.12.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities, FRN 1oct2041, GBP (ABS)   GBP 01.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Auburn Securities 4, FRN 1oct2041, GBP   GBP 01.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Auburn Securities 5, FRN 1dec2041, GBP   GBP 01.12.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP (ABS)   GBP 15.06.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% 22may2038, EUR   EUR 22.05.2038 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Balfour Beatty, 1.875% 3dec2018, GBP (Conv.)   GBP 03.12.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Banco Santander, London Branch, 10.125% 4jan2023, GBP   GBP 04.01.2023 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2% 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.05% 23aug2018, USD   USD 23.08.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 4.375% 24jan2018, EUR (ABS)   EUR 24.01.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.*
Banco Santander, London Branch, 7.037% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 24aug2018, USD   USD 24.08.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 30oct2023, GBP   GBP 30.10.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.25% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR (ABS)   EUR 07.02.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR (ABS)   EUR 13.07.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR (ABS)   EUR 08.06.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP (ABS)   GBP 20.12.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR (ABS)   EUR 04.06.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Bank of Scotland, FRN 14oct2025, EUR   EUR 14.10.2025 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 ***.** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Barclays, 14% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 2% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD   USD 20.02.2019 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD   USD 08.11.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4% 12jan2021, EUR (ABS)   EUR 12.01.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4% 7oct2019, EUR (ABS)   EUR 07.10.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP (ABS)   GBP 12.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR (ABS)   EUR 02.03.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.75% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 5.33% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 *** *
Barclays, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 6% 23jan2018, EUR   EUR 23.01.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 6% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 6.05% 4dec2017, USD   USD 04.12.2017 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 6.369% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Barclays, 6.5% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, 6.625% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Barclays, 6.75% 16jan2023, GBP   GBP 16.01.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 6.75% 22may2019, USD   USD 22.05.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP (Conv.)   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7.434% perp., USD   USD 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Barclays, 7.75% 10apr2023, USD   USD 10.04.2023 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 8.25% perp., USD (Conv.)   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Barclays, 9% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 21.11.2017 * 21.11.2017 ***.* *
Barclays, FRN 12feb2018, GBP (ABS)   GBP 12.02.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, FRN 15oct2019, EUR   EUR 15.10.2019 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.*** *
Barclays, FRN 19feb2029, EUR   EUR 19.02.2029 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Barclays, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Barclays, FRN 22may2020, GBP   GBP 22.05.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, FRN 24aug2025, EUR   EUR 24.08.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays, FRN 29sep2026, EUR   EUR 29.09.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR   EUR 30.07.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 19jun2018, EUR   EUR 19.06.2018 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 1.85% 2018, USD   USD 15.06.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, FRN 2018, USD   USD 15.06.2018 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
BG Energy Holdings, 3% 16nov2018, EUR   EUR 16.11.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, EUR   EUR 30.11.2072 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, GBP   GBP 30.11.2072 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
BG Energy Holdings, 6.5% 30nov2072, USD   USD 30.11.2072 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
BL Superstores Finance, 4.482% 4oct2025, GBP (ABS)   GBP 04.10.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4jul2025, GBP (ABS)   GBP 04.07.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BNZ International Funding, 1.375% 26jan2018, HKD   HKD 26.01.2018 21.11.2017 **.**** *.** 21.11.2017 **.**** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 21.11.2017 **.* *.* 21.11.2017 **.** *.*
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.* -*.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.674% 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Capital Markets, FRN 13feb2018, USD   USD 13.02.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
BP Group (plc), 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 1.375% 10may2018, USD   USD 10.05.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.*
BP Group (plc), 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
BP Group (plc), 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
BP Group (plc), 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 2.241% 26sep2018, USD   USD 26.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
BP Group (plc), 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.*** *.**
BP Group (plc), 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
BP Group (plc), 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
BP Group (plc), 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
BP Group (plc), 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 3.95% 8oct2018, CNY   CNY 08.10.2018 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
BP Group (plc), 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
BP Group (plc), 4.325% 10dec2018, GBP   GBP 10.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
BP Group (plc), 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
BP Group (plc), 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
BP Group (plc), FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 14aug2018, USD   USD 14.08.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
BP Group (plc), FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
BPHA, 4.816% 11apr2044, GBP (ABS)   GBP 11.04.2044 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Brighthouse Group, 7.875% 15may2018, GBP   GBP 15.05.2018 21.11.2017 **.**** **.** 21.11.2017 **.* **.**
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 21.11.2017 **.* *.* 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP (ABS)   GBP 12.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
British American Tobacco, FRN 6mar2018, EUR   EUR 06.03.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 21.11.2017 **.* *.* 21.11.2017 **.** *.**
British Land, 5.006% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
British Land, 5.264% 24sep2035, GBP (ABS)   GBP 24.09.2035 21.11.2017 *** *.* 21.11.2017 *** *.**
British Land, 5.357% 31mar2028, GBP (ABS)   GBP 31.03.2028 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 5.95% 15jan2018, USD   USD 15.01.2018 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** -*.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Broadgate Financing, FRN 5jan2022, GBP   GBP 05.01.2022 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Broadgate Financing, FRN 5jan2030, GBP (ABS)   GBP 05.01.2030 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Broadgate Financing, FRN 5oct2023, GBP (ABS)   GBP 05.10.2023 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Bruntwood, 6% 24jul2020, GBP (ABS)   GBP 24.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Cable & Wireless Communications, 6.875% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 21.11.2017 **.* *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Carnival, 1.875% 15dec2017, USD   USD 15.12.2017 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP (ABS)   GBP 12.11.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375% 11oct2020, GBP (ABS)   GBP 11.10.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.*** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CLS Holdings, 5.5% 31dec2019, GBP   GBP 31.12.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* -*.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Coca-Cola European Partners, FRN 26nov2017, EUR   EUR 26.11.2017 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.*** *
Cognita, 7.75% 15aug2021, GBP   GBP 15.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Community Finance Company 1 PLC, 5.017% 2034, GBP (ABS)   GBP 31.07.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 21.11.2017 **.**** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Coventry Building Society, 2.25% 4dec2017, EUR   EUR 04.12.2017 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** -*.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 4.625% 19apr2018, GBP (ABS)   GBP 19.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP (ABS)   GBP 17.03.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Covestro, 1% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Covestro, 1.75% 25sep2024, EUR   EUR 25.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Covestro, FRN 10mar2018, EUR   EUR 10.03.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
CPUK Finance, 2.666% 28feb2020, GBP (ABS)   GBP 28.02.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 3.588% 28aug2025, GBP (ABS)   GBP 28.08.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28aug2022, GBP   GBP 28.08.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.75% 12mar2018, EUR   EUR 12.03.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Credit Agricole London, 5.5% 17dec2021, GBP   GBP 17.12.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.5% 29mar2018, EUR   EUR 29.03.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 21.11.2017 ***.** -* 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.2% 9aug2018, EUR   EUR 09.08.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3% 12oct2026, USD   USD 12.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
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Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, USD   USD 26.11.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 21feb2027, USD   USD 21.02.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2024, USD   USD 07.06.2024 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 7jun2026, GBP   GBP 07.06.2026 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.3% 29apr2026, USD   USD 29.04.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 26feb2026, USD   USD 26.02.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 6% 9jan2027, USD   USD 09.01.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 13jul2026, USD   USD 13.07.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 6.5% 14sep2026, AUD   AUD 14.09.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 15dec2017, EUR   EUR 15.12.2017 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 19feb2018, EUR   EUR 19.02.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 5.75% 7dec2018, GBP   GBP 07.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Delphi Automotive, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Delphi Automotive, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Delphi Automotive, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Delphi Automotive, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Delphi Automotive, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP (ABS)   GBP 30.06.2041 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 12jan2019, EUR (3652D)   EUR 12.01.2019 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 21.11.2017 *.* **.** 21.11.2017 *.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 21aug2032, ZAR (7305D)   ZAR 21.08.2032 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 27feb2019, EUR (3652D)   EUR 27.02.2019 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 30oct2025, BRL (3654D)   BRL 30.10.2025 21.11.2017 **.* **.** 21.11.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 21.11.2017 ***.** -**.** 21.11.2017 ***.** -**.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 ** *.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 28jun2020, EUR   EUR 28.06.2020 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 5jun2019, NOK   NOK 05.06.2019 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.4% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 15jul2025, USD (Structured)   USD 15.07.2025 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3% 8jul2025, USD   USD 08.07.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.08% 27jul2030, EUR   EUR 27.07.2030 21.11.2017 ** * 21.11.2017 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 12jan2019, EUR (304)   EUR 12.01.2019 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 *** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.5% 25jul2019, AUD   AUD 25.07.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.75% 3jul2027, USD   USD 03.07.2027 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 5% 28jul2025, USD   USD 28.07.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1mar2019, IDR   IDR 01.03.2019 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 22mar2018, IDR   IDR 22.03.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Diageo, 1.125% 29apr2018, USD   USD 29.04.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 29apr2043, USD   USD 29.04.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Diageo, 4.828% 15jul2020, USD   USD 15.07.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Diageo, 4.85% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Diageo, 7.45% 15apr2035, USD   USD 15.04.2035 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2031, GBP (ABS)   GBP 31.03.2031 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)   BRL 13.06.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)   ZAR 17.06.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
EBRD, 0% 1feb2019, ARS (549D)   ARS 01.02.2019 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)   RUB 22.01.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
EBRD, 0% 25jan2019, ARS (730D)   ARS 25.01.2019 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.*
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)   TRY 02.08.2021 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)   ZAR 30.12.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)   ZAR 31.12.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)   ZAR 31.12.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)   ZAR 31.12.2029 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)   ITL 04.02.2048 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0% 6mar2023, TRY (3652D)   TRY 06.03.2023 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)   ZAR 07.04.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD   AUD 01.09.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD   AUD 20.12.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD   AUD 21.12.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD   AUD 21.11.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL   BRL 22.06.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
EBRD, 0.5% 24jan2018, BRL   BRL 24.01.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL   BRL 28.01.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD   USD 22.07.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 15jun2018, USD   USD 15.06.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1% 17sep2018, USD   USD 17.09.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD   USD 03.03.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
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EBRD, 1.5% 2nov2021, USD   USD 02.11.2021 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1.625% 10apr2018, USD   USD 10.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.625% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
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EBRD, 1.75% 14jun2019, USD   USD 14.06.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
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EBRD, 1.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 1.875% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 1.875% 23feb2022, USD   USD 23.02.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
EBRD, 10% 13oct2021, TRY   TRY 13.10.2021 21.11.2017 **.* **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 10% 16nov2018, IDR   IDR 16.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 10% 4dec2018, ITL   ITL 04.12.2018 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
EBRD, 10% 5nov2018, ITL (Structured)   ITL 05.11.2018 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 *** *
EBRD, 10% 9nov2018, USD   USD 09.11.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 11% 28sep2018, TRY   TRY 28.09.2018 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON   RON 05.02.2019 21.11.2017 *** -*.** 21.11.2017 *** -*.**
EBRD, 12% 19feb2019, EUR   EUR 19.02.2019 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
EBRD, 2% 1feb2021, USD   USD 01.02.2021 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.*
EBRD, 2.125% 7mar2022, USD   USD 07.03.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP   GBP 17.07.2024 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
EBRD, 4% 30apr2019, BRL   BRL 30.04.2019 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 4.16% 14jun2018, IDR   IDR 14.06.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
EBRD, 4.5% 18dec2018, MXN   MXN 18.12.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 5% 14jun2021, INR   INR 14.06.2021 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 5.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.25% 6dec2018, TRY   TRY 06.12.2018 21.11.2017 **.** **.* 21.11.2017 ** **.**
EBRD, 5.625% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 5.75% 19mar2018, INR   INR 19.03.2018 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 6% 24jul2023, RUR   RUB 24.07.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 6% 4may2020, INR   INR 04.05.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 6.125% 30mar2020, INR   INR 30.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
EBRD, 6.25% 25jul2022, IDR   IDR 25.07.2022 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
EBRD, 6.75% 13jul2018, RUB   RUB 13.07.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
EBRD, 6.91% 28may2019, IDR   IDR 28.05.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.25% 8feb2018, RUR   RUB 08.02.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.375% 15apr2019, IDR   IDR 15.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL   BRL 16.12.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR   RUB 29.11.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 8% 11oct2018, TRY   TRY 11.10.2018 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
EBRD, 8% 26apr2018, RUR   RUB 26.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR   IDR 02.12.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, 9.45% 1feb2018, BRL   BRL 01.02.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EBRD, FRN 10jan2020, USD   USD 10.01.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
EBRD, FRN 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
EBRD, FRN 23mar2020, USD   USD 23.03.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
EE Limited, 3.25% 3aug2018, EUR   EUR 03.08.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.*
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP   GBP 28.03.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP (ABS)   GBP 26.09.2031 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Ei Group, 6.5% 6dec2018, GBP (ABS)   GBP 06.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ei Group, 6.875% 15feb2021, GBP (ABS)   GBP 15.02.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ei Group, 6.875% 9may2025, GBP (ABS)   GBP 09.05.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP   GBP 28.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP   GBP 25.03.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Elli Investments, 12.25% 15jun2020, GBP   GBP 15.06.2020 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP   GBP 15.06.2019 21.11.2017 **.* **.** 21.11.2017 ***.** *.**
EMH Treasury, 4.5% 29jan2044, GBP   GBP 29.01.2044 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
EnQuest, 5.5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.**
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *.**
Europcar International, 2.375% 15nov2022, EUR   EUR 15.11.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP (ABS)   GBP 13.07.2036 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Fairfax, 7.75% 15jul2037, USD   USD 15.07.2037 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
FCE Bank, 1.75% 21may2018, EUR   EUR 21.05.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR   EUR 18.04.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.625% 20nov2018, GBP   GBP 20.11.2018 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 10feb2018, EUR   EUR 10.02.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 11aug2018, EUR   EUR 11.08.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP (ABS)   GBP 01.12.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
First Flexible, FRN 1jun2034, GBP (ABS)   GBP 01.06.2034 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
First Hydro, 9% 31jul2021, GBP (ABS)   GBP 31.07.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Firstgroup, 8.125% 19sep2018, GBP   GBP 19.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Friends Life Group, 7.875% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
G4S, 2.625% 6dec2018, EUR   EUR 06.12.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2046, GBP   GBP 07.10.2046 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2034, GBP (ABS)   GBP 27.03.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2024, GBP (ABS)   GBP 23.01.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2026, GBP (ABS)   GBP 02.03.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2041, GBP   GBP 02.03.2041 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
GESB, 8.35% 15nov2018, GBP   GBP 15.11.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.* *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Glaxosmithkline, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Glaxosmithkline, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 5.625% 13dec2017, EUR   EUR 13.12.2017 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 5.65% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Glaxosmithkline, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Global Switch Holdings, 5.5% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.** *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 17aug2018, EUR   EUR 17.08.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 19sep2018, EUR   EUR 19.09.2018 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25nov2017, USD   USD 25.11.2017 21.11.2017 ** * 21.11.2017 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR   EUR 31.05.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 ** *
Goldman Sachs International, FRN 6dec2017, EUR   EUR 06.12.2017 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Goodyear Dunlop Tires, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Grainer PLC, 5% 16dec2020, GBP   GBP 16.12.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Grand Union Housing Group, 4.625% 4dec2043, GBP   GBP 04.12.2043 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP (ABS)   GBP 22.10.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP (ABS)   GBP 29.11.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Greensands, 8.5% 15apr2019, GBP (ABS)   GBP 15.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hammerson, 2.75% 26sep2019, EUR   EUR 26.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Hansteen (Jersey) Securities, 4% 15jul2018, EUR (Conv.)   EUR 15.07.2018 21.11.2017 *** -**.** 21.11.2017 *** -**.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.461% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HBOS, 6.75% 21may2018, USD   USD 21.05.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HBOS, 9.54% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2030, EUR (ABS)   EUR 11.02.2030 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2032, EUR   EUR 12.07.2032 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.6% 15feb2018, EUR   EUR 15.02.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 21.11.2017 ***.********** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.25% 10sep2018, GBP   GBP 10.09.2018 21.11.2017 ***.*********** *.** 21.11.2017 ***.*********** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)   GBP 17.06.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Helical Bar, 6% 24jun2020, GBP   GBP 24.06.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP (ABS)   GBP 15.09.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ** *
Hiscox, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2054, GBP (ABS)   GBP 15.10.2054 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *.*
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 21.11.2017 **.**** *.** 21.11.2017 **.**** *.**
HSBC, 0.5% 30jan2018, BRL   BRL 30.01.2018 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** **.*
HSBC, 1.5% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 3.875% 24oct2018, EUR   EUR 24.10.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
HSBC, 5% 20mar2023, GBP   GBP 20.03.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
HSBC, 6.25% 19aug2019, GBP   GBP 19.08.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 19mar2018, EUR   EUR 19.03.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC, 7.625% 17may2032, USD   USD 17.05.2032 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.**** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, FRN 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 21.11.2017 ** * 21.11.2017 ** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.*** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (Conv.)   EUR 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD (Conv.)   USD 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ICAP, FRN 31jul2018, GBP   GBP 31.07.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Iceland Bondco, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 *
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.05% 11feb2018, USD   USD 11.02.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Imperial Brands, 2.05% 20jul2018, USD   USD 20.07.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Imperial Brands, 4.5% 5jul2018, EUR   EUR 05.07.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 6.25% 4dec2018, GBP   GBP 04.12.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 *** *.**
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 7% 21dec2018, GBP   GBP 21.12.2018 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 21.11.2017 **.* **.* 21.11.2017 **.** **.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Intu Properties, 2.5% 4oct2018, GBP (Conv.)   GBP 04.10.2018 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP (ABS)   GBP 10.12.2025 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP (ABS)   GBP 04.06.2050 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.125% 15dec2018, USD   USD 15.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Keystone Bidco, 9.5% 15oct2019, GBP   GBP 15.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Lake Bridge International, 8% 2020, GBP (ABS)   GBP 23.07.2020 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 *** *.**
Lanark Master Issuer, FRN 22dec2054, GBP (ABS)   GBP 22.12.2054 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 30sep2029, GBP (ABS)   GBP 30.09.2029 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2027, GBP (ABS)   GBP 31.03.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Leeds Building Society, 4.25% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Leeds Building Society, FRN 9feb2018, GBP (ABS)   GBP 09.02.2018 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Leeds Permanent Building Society, 10.5% 16feb2018, GBP   GBP 16.02.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR (ABS)   EUR 22.07.2020 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 1.75% 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.875% 10oct2018, EUR   EUR 10.10.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR   EUR 12.02.2024 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.**** *
Lloyds Bank, 2% 17aug2018, USD   USD 17.08.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.3% 27nov2018, USD   USD 27.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.75% 9dec2018, GBP   GBP 09.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD   AUD 20.03.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 *** *.**
Lloyds Bank, 4% 25jun2018, EUR   EUR 25.06.2018 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.125% 5jun2018, NZD   NZD 05.06.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.2% 24apr2018, RUR   RUB 24.04.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.75% 24oct2018, GBP   GBP 24.10.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14may2018, USD   USD 14.05.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16mar2018, USD   USD 16.03.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 19jan2018, GBP (ABS)   GBP 19.01.2018 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 9oct2018, EUR   EUR 09.10.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ** * 21.11.2017 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP (ABS)   GBP 05.12.2033 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP (ABS)   GBP 27.01.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)   GBP 19.04.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.25% 1dec2017, USD   USD 01.12.2017 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 **.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Matalan Finance, 6.875% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Matalan Finance, 8.875% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 ***.** *.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
MEIF Renewable Energy UK, 6.75% 1feb2020, GBP   GBP 01.02.2020 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.* *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.*
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP (ABS)   GBP 23.09.2041 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
Mondi, 1.5% 15apr2024, EUR   EUR 15.04.2024 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
Mondi, 3.375% 28sep2020, EUR   EUR 28.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Motability Operations, 3.25% 30nov2018, EUR   EUR 30.11.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 29nov2017, EUR   EUR 29.11.2017 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Moy Park, 6.25% 29may2021, GBP   GBP 29.05.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
National Grid, 1.875% 6aug2018, GBP   GBP 06.08.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.*
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5% 2jul2018, EUR   EUR 02.07.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
National Grid Electricity Transmission, 2.983% 8jul2018, GBP   GBP 08.07.2018 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 7.375% 13jan2031, GBP   GBP 13.01.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.** *
National Westminster Bank, 7.125% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR (ABS)   EUR 30.07.2020 21.11.2017 ***.* -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.* -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR (ABS)   EUR 25.03.2027 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR (ABS)   EUR 29.10.2021 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR (ABS)   EUR 05.06.2034 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 21.11.2017 **.**** *.** 21.11.2017 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 4.125% 20mar2023, EUR   EUR 20.03.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR (ABS)   EUR 28.02.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR (ABS)   EUR 08.02.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP (ABS)   GBP 28.01.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.024% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.** *
Nationwide Building Society, 6.25% 25feb2020, USD   USD 25.02.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, 8.625% 29mar2018, GBP   GBP 29.03.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nationwide Building Society, FRN 23mar2018, EUR   EUR 23.03.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 27apr2018, GBP (ABS)   GBP 27.04.2018 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Nationwide Building Society, FRN 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 0.875% 15may2018, USD   USD 15.05.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1% 7dec2017, GBP   GBP 07.12.2017 21.11.2017 **.** **.** 21.11.2017 ***.** -**.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP (ABS)   GBP 22.11.2047 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP (ABS)   GBP 01.07.2022 21.11.2017 ** **.** 21.11.2017 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 21.11.2017 **.* **.** 21.11.2017 **.** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR (ABS)   EUR 01.07.2022 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.875% 18sep2018, GBP   GBP 18.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 4.375% 5jul2032, GBP   GBP 05.07.2032 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP (ABS)   GBP 20.12.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP (ABS)   GBP 07.07.2042 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.* *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Old Mutual, 7.875% 3nov2025, GBP   GBP 03.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Old Mutual, 8% 3jun2021, GBP   GBP 03.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
OM Asset Managment, 4.8% 27jul2026, USD   USD 27.07.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 21.11.2017 *** * 21.11.2017 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15apr2044, GBP (ABS)   GBP 15.04.2044 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 16apr2035, EUR (ABS)   EUR 16.04.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 16apr2035, GBP (ABS)   GBP 16.04.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Paragon Secured Finance, FRN 15nov2035, GBP (ABS)   GBP 15.11.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 ***.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP (ABS)   GBP 17.03.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Pennon Group, 2.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.*** *
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2041, GBP (ABS)   GBP 15.12.2041 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Preferred Residential Securities, FRN 15dec2042, EUR (ABS)   EUR 15.12.2042 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Premier Foods Investments, 6.5% 15mar2021, GBP   GBP 15.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Premier Oil, 2.5% 27jul2018, USD (Conv.)   USD 27.07.2018 21.11.2017 ** **.** 21.11.2017 ** *.**
Premier Oil, 5% 11dec2020, GBP   GBP 11.12.2020 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 ** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Provident Financial, FRN 4mar2018, GBP   GBP 04.03.2018 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Prudential, 1.375% 19jan2018, GBP   GBP 19.01.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Prudential, 1.75% 27nov2018, GBP   GBP 27.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Prudential, 6.5% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP (ABS)   GBP 10.02.2033 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2023, GBP   GBP 06.05.2023 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
RBS, 10.875% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR (ABS)   EUR 19.10.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
RBS, 4.125% 15jan2018, EUR (ABS)   EUR 15.01.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
RBS, 4.65% 4jun2018, USD   USD 04.06.2018 21.11.2017 ***.*** *.* 21.11.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.7% 3jul2018, USD   USD 03.07.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP (ABS)   GBP 13.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 5.5% perp., GBP (Conv.)   GBP 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 21.11.2017 ***.*********** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 6.250% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
RBS, 6.625% 17sep2018, GBP   GBP 17.09.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
RBS, 6.934% 9apr2018, EUR   EUR 09.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, 8% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
RBS, 9.5% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Reckitt Benckiser Group, 2.395% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
RELX, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
RELX, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RELX, 2.5% 24sep2020, EUR (ABS)   EUR 24.09.2020 21.11.2017 ***.** -* 21.11.2017 ***.** -*.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
RELX (Investments), 7% 11dec2017, GBP   GBP 11.12.2017 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 *** *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 2.875% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.5% 22mar2022, USD   USD 22.03.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Rio Tinto, 3.75% 20sep2021, USD   USD 20.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 20may2021, USD   USD 20.05.2021 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP (ABS)   GBP 05.12.2044 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
RMAC, FRN 12dec2036, GBP (ABS)   GBP 12.12.2036 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, EUR (ABS)   EUR 12.06.2037 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
RMAC, FRN 12jun2037, GBP (ABS)   GBP 12.06.2037 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.*** *
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 21.11.2017 **.*** * 21.11.2017 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 1.9% 10aug2018, USD   USD 10.08.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 2% 15nov2018, USD   USD 15.11.2018 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 *** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 14may2018, EUR   EUR 14.05.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 10nov2018, USD   USD 10.11.2018 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Safeway Ltd, 6.125% 17dec2018, GBP   GBP 17.12.2018 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP (ABS)   GBP 26.04.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 21.11.2017 ***.* -*.* 21.11.2017 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5% 1oct2018, GBP   GBP 01.10.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish Amicable Finance, 8.5% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
SD Distribution, 5.875% 17jul2026, GBP   GBP 17.07.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.*
SeaDrill, 6.125% 15sep2020, USD   USD 15.09.2020 21.11.2017 ** ***.** 21.11.2017 **.** **.*
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Segro, 5.625% 7dec2020, GBP   GBP 07.12.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Segro, 6% 30sep2019, GBP   GBP 30.09.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6% 22jan2018, GBP   GBP 22.01.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 21.11.2017 **.**** *.** 21.11.2017 **.**** *.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.*
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 5.125% 2nov2018, GBP   GBP 02.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Southern Pacific Financing, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Southern Pacific Securities, FRN 10dec2042, GBP (ABS)   GBP 10.12.2042 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 21.11.2017 ***.**** -*.** 21.11.2017 ***.**** -*.**
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.*
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.**** *.**
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP (ABS)   GBP 01.06.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP (ABS)   GBP 10.09.2039 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 *** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
St. Modwen Properties, 6.25% 7nov2019, GBP   GBP 07.11.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 20nov2018, EUR   EUR 20.11.2018 21.11.2017 ***.*** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 21.11.2017 ***.*********** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 21.11.2017 ***.********* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.25% 10apr2023, SGD   SGD 10.04.2023 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 21.11.2017 ***.*********** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD (Conv.)   USD 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.* *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 1.7% 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 21.11.2017 ***.*********** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 21.11.2017 ** * 21.11.2017 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Chartered Plc, 7.75% 3apr2018, GBP   GBP 03.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** -*.*
Standard Chartered Plc, FRN 17apr2018, USD   USD 17.04.2018 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 21.11.2017 **.* * 21.11.2017 **.* *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Standard Life Aberdeen, 4.25% 30jun2048, USD   USD 30.06.2048 21.11.2017 **.** * 21.11.2017 **.** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Standard Life Aberdeen, 6.546% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.* * 21.11.2017 ***.* *
Standard Life Aberdeen, 6.75% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP (ABS)   GBP 26.09.2026 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP (ABS)   GBP 31.05.2031 21.11.2017 ***.**** * 21.11.2017 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Telereal, 5.3887% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.4252% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Telereal, 5.5534% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2031, GBP (ABS)   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Tesco, 3.375% 2nov2018, EUR   EUR 02.11.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 *** *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 *** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.2% 24aug2018, GBP   GBP 24.08.2018 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 21.11.2017 ***.**** *.* 21.11.2017 ***.*** *.*
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP (ABS)   GBP 04.06.2046 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP (ABS)   GBP 15.07.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP (ABS)   GBP 01.04.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.*
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.**
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
THFC, 5.2% 11oct2043, GBP (ABS)   GBP 11.10.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.*
Thomas Cook Group, 6.75% 15jun2021, EUR   EUR 15.06.2021 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Thomson Reuters, 4.7% 15oct2019, USD   USD 15.10.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.5% 15aug2035, USD   USD 15.08.2035 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Thomson Reuters, 6.5% 15jul2018, USD   USD 15.07.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP (ABS)   GBP 17.12.2042 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.*
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.* *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
TSL Education, 6.75% 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 21.11.2017 **.* **.** 21.11.2017 **.*** **.**
TSL Education, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 21.11.2017 **.**** * 21.11.2017 **.**** *
Tullett Prebon plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Tullow Oil, 6% 1nov2020, USD   USD 01.11.2020 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 21.11.2017 **.* *.* 21.11.2017 **.* *.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 21.11.2017 **.**** **.** 21.11.2017 **.**** **.**
UBS AG, London Branch, 0.125% 5nov2021, EUR   EUR 05.11.2021 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 0.5% 15may2018, EUR   EUR 15.05.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.125% 30jun2020, EUR   EUR 30.06.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 1.25% 3sep2021, EUR   EUR 03.09.2021 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 2.2% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 3.5% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 21.11.2017 ***.** *.* 21.11.2017 ***.** -*
UBS AG, London Branch, 3.50% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 21.11.2017 *** * 21.11.2017 *** *
UBS AG, London Branch, 3.875% 2dec2019, EUR (ABS)   EUR 02.12.2019 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 4% 8apr2022, EUR (ABS)   EUR 08.04.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, 6% 18apr2018, EUR   EUR 18.04.2018 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
UBS AG, London Branch, 6.625% 11apr2018, GBP   GBP 11.04.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UBS AG, London Branch, FRN 14aug2019, USD   USD 14.08.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 24nov2020, EUR   EUR 24.11.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 5sep2019, EUR   EUR 05.09.2019 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UBS AG, London Branch, FRN 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 21.11.2017 ***.*** * 21.11.2017 ***.*** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP (ABS)   GBP 07.12.2028 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP (ABS)   GBP 07.03.2051 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.*
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 21.11.2017 **.** *.* 21.11.2017 **.* *.**
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP   GBP 15.09.2029 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Unilever, 2% 19dec2018, GBP   GBP 19.12.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 21.11.2017 **.*** *.** 21.11.2017 **.*** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 21.11.2017 ** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Unique Pub Finance, 6.542% 30mar2021, GBP   GBP 30.03.2021 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2025, GBP   GBP 30.06.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Unite Group, 3.374% 30jun2023, GBP (ABS)   GBP 30.06.2023 21.11.2017 ***.**** *.** 21.11.2017 ***.**** *.**
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
United Utilities, 4.55% 19jun2018, USD   USD 19.06.2018 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
United Utilities, 5.375% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 *** *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 21.11.2017 ***.** -*.** 21.11.2017 ***.** -*.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.375% 14may2018, GBP   GBP 14.05.2018 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.125% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.*** *.**
Virgin Media, 5.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.* *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 21.11.2017 ***.*** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media, 6.375% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 21.11.2017 *** *.** 21.11.2017 *** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 7% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Media Secured Finance, 5.5% 15aug2026, USD   USD 15.08.2026 21.11.2017 ***.* *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Virgin Money Holdings, 7.875% perp., GBP   GBP 21.11.2017 ***.** * 21.11.2017 ***.** *
Viridian Power and Energy, 4% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 0% 26nov2020, GBP (1827D)   GBP 26.11.2020 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.*
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.* *.*
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 21.11.2017 **.* *.** 21.11.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 21.11.2017 ***.* *.* 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 19feb2018, USD   USD 19.02.2018 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.5% 24jul2027, EUR   EUR 24.07.2027 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017 **.** *.**
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.* *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 21.11.2017 ***.** *.** 21.11.2017 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR   EUR 20.11.2029 21.11.2017 **.** *.** 21.11.2017