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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 99 1 532 452 116 555
USD 3 6 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 2554 674 090 644 640
GBP 1363 457 363 562 820
EUR 964 374 625 452 570
RUB 585 124 266 159 000
JPY 46 722 866 000 000
AUD 46 9 583 140 000
TRY 45 16 680 650 000
CHF 39 6 729 347 000
NOK 37 30 990 000 000
HKD 32 14 970 000 000
ZAR 22 40 135 000 000
SEK 19 11 827 000 000
RON 16 1 165 500 000
CNY 14 2 907 600 000
CAD 13 6 245 000 000
BRL 13 3 494 700 000
UAH 13 7 969 700 963
ARS 12 11 505 000 000
IDR 12 16 353 660 000 000
MXN 11 17 316 000 000
INR 10 37 171 700 000
KZT 8 344 500 000 000
SGD 8 3 516 500 000
PLN 6 355 915 000
GEL 6 326 319 000
AMD 4 10 858 900 000
HUF 3 32 180 000 000
KRW 3 100 000 000 000
KES 2 1 874 700 000
PHP 2 1 900 000 000
GHS 2 86 000 000
NZD 2 180 600 000
CZK 2 350 000 000
EGP 1 103 975 000
DKK 1 650 000 000
UGX 1 22 000 000 000
THB 1 270 000 000
PEN 1 85 000 000
RSD 1 2 500 000 000
MZN 1 380 000 000
ITL 1 2 000 000 000 000
HRK 1 500 000 000
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Новости и комментарии

11.11.2019 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Bank of England на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
11.11.2019 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Bank of England на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
11.11.2019 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Великобритания на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте на уровне "Aa2"
11.11.2019 Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу эмитента Великобритания на "негативный" и подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте на уровне "Aa2"
21.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
21.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
21.10.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA"
17.05.2019 Военные облигации Великобритании
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA"
29.04.2019 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Scope Ratings *** Issuer Rating ***
Scope Ratings *** Issuer Rating (foreign currency) ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating ***
Scope Ratings *** Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Barclays Bank PLC, FRN 16nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2019993836 2 000 000  USD 15.11.2019 16.11.2022
Barclays Bank PLC, FRN 15nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2033413696 1 000 000  USD 15.11.2019 15.11.2022
Goldman Sachs International, FRN 7oct2024, RUB (Structured) - Еврооблигации XS2064959104 500 000 000  RUB 15.11.2019 07.10.2024
Barclays Bank PLC, FRN 15nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2020007113 2 000 000  USD 14.11.2019 15.11.2022
Barclays Bank PLC, FRN 14nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2020008350 500 000  USD 14.11.2019 14.11.2022
Goldman Sachs International, FRN 15nov2024, USD (Structured) - Еврооблигации XS2064874535 5 000 000  USD 14.11.2019 15.11.2024
Barclays Bank PLC, FRN 14nov2022, USD (Structured) - Еврооблигации XS2020000290 1 000 000  USD 13.11.2019 14.11.2022
Blend Funding, 3.459% 21sep2047, GBP - Еврооблигации XS1879603717 3.459% 270 000 000  GBP 13.11.2019 21.09.2047
Goldman Sachs International, 0% 8nov2024, USD (1822D, Structured) - Еврооблигации XS2064962231 0% 10 000 000  USD 13.11.2019 08.11.2024
Heathrow Finance, 4.125% 1sep2029, GBP - Еврооблигации XS2081020872 4.125% 300 000 000  GBP 13.11.2019 01.09.2029
все выпуски

Свалка

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании  0.61 0.58 0.49 0.73 0.84 1.06 1.15
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Индексы акций

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Рынок акций (Развитые страны)
[223] FTSE 100  7 303 7 293 7 351 7 365 7 329 7 359 7 406
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ВВП

Ежегодные индикаторы

Тип: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Западная Европа)
[15175] Государственный долг к ВВП(Великобритания) 81.70 84.70 85.30 88.30 89.20 88.20

Кривые доходности

Ежедневные индексы

Тип: 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019
UK Yield Curve Index
[24515] GBP Yield Curve 9M 0.7097 0.7293 0.7632 0.7535 0.7536 0.7158 0.7490
[24531] GBP Yield Curve 20Y 1.2404 1.2678 1.3247 1.3180 1.3018 1.2907 1.2487
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Объем рынка еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков
[11315] Объем рынка государственных еврооблигаций Великобритании 6.000 6.000 6.000 6.000 6.255 6.252 6.261
[11319] Объем рынка муниципальных еврооблигаций Великобритании 1.118 1.070 1.060 1.065 1.107 1.096 1.134
[11317] Объем рынка корпоративных еврооблигаций Великобритании 1 539.574 1 497.439 1 478.538 1 483.661 1 506.995 1 487.694 1 483.819
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Ставки центральных банков

Периодические индикаторы

Тип: Текущее значение Изменение Дата последнего изменения
Ставки центральных банков Западной Европы
[162] Ставка Банка Англии 0.75 0.25 02.08.2018

Драгоценные металлы

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Драгоценные металлы
[354] Золото (долл/унция, Лондон) 1 466.90 1 466.65 1 462.90 1 452.05 1 458.70 1 464.15 1 484.25
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Исторические доходности

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
United Kingdom (Gilt)
[213] United Kingdom 2Y YTM (Gilt) 0.54 0.53 0.56 0.56 0.57 0.55 0.54
[4629] United Kingdom 5Y YTM (Gilt) 0.51 0.49 0.53 0.56 0.56 0.53 0.53
[212] United Kingdom 10Y YTM (Gilt)   0.71 0.76 0.81 0.81 0.79 0.79
[4631] United Kingdom 30Y YTM (Gilt) 1.26 1.24 1.27 1.32 1.32 1.31 1.32
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Инфляция

Ежемесячные индексы

Тип: Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019 Март 2019
Инфляция (Западная Европа)
[15521] Уровень инфляции (Великобритания) 1.70 1.70 2.10 2.00 2.00 2.10 1.81
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Процентные свопы (IRS)

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14673] IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14675] IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14679] IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14689] IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14699] IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Объем новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Объем новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14783] Объем новых выпусков еврооблигаций Великобритании 17.211 36.787 6.625 18.388 25.142 32.859 19.346
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Euro-Cbonds Corporate

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 14.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 11.11.2019 08.11.2019 07.11.2019
Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR)
[22709] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR)  110.73 110.78 110.70 110.54 110.58 110.59 110.65
[22711] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR) PI 103.40 103.46 103.38 103.24 103.28 103.30 103.36
[22713] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR) D 1 627.00 1 628.00 1 628.00 1 627.00 1 628.00 1 631.00 1 632.00
[22715] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR) YTM 0.53 0.52 0.53 0.56 0.56 0.55 0.54
[22717] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR) YTM eff 0.53 0.52 0.53 0.56 0.56 0.55 0.54
[22719] Euro-Cbonds IG Corporate UK (EUR) T-spread 88.92 89.03 87.44 86.70 86.04 85.90 84.87
Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR)
[22721] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR)  116.93 117.17 117.26 117.57 117.51 117.53 117.53
[22723] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR) PI 103.96 104.18 104.27 104.56 104.51 104.56 104.57
[22725] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR) D 819.00 819.00 820.00 822.00 822.00 825.00 826.00
[22727] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR) YTM 3.67 3.59 3.55 3.42 3.44 3.42 3.41
[22729] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR) YTM eff 3.72 3.63 3.59 3.46 3.48 3.46 3.46
[22731] Euro-Cbonds NIG Corporate UK (EUR) T-spread 377.52 374.88 370.64 361.52 362.38 361.74 361.29
Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD)
[22733] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD)  123.24 123.28 122.93 122.60 122.61 122.69 122.74
[22735] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) PI 107.41 107.46 107.16 106.88 106.89 107.00 107.06
[22737] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) D 2 200.00 2 200.00 2 193.00 2 188.00 2 190.00 2 193.00 2 194.00
[22739] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) YTM 3.14 3.13 3.18 3.22 3.22 3.20 3.19
[22741] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) YTM eff 3.17 3.16 3.21 3.25 3.25 3.23 3.22
[22743] Euro-Cbonds IG Corporate UK (USD) T-spread 95.21 95.02 94.35 93.36 92.72 94.51 93.98
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 15.11.2019 13.11.2019 12.11.2019 08.11.2019 07.11.2019 06.11.2019 05.11.2019
RMI CVI - Europe
[4935] UK CVI value weighted  13.19 13.16 12.92 12.88 15.44 15.51 15.55
[4937] UK CVI tail  166.09 165.61 163.34 164.11 163.07 161.42 165.30
[4939] UK CVI equally weighted  47.32 48.44 48.33 48.29 48.55 47.75 47.64
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Количество новых выпусков еврооблигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2019 Сен 2019 Авг 2019 Июль 2019 Июнь 2019 Май 2019 Апр 2019
Количество новых выпусков еврооблигаций развитых рынков
[14785] Количество новых выпусков еврооблигаций Великобритании 191 207 129 190 199 156 175
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Bank of England, 2.5% 22feb2022, USD   USD 22.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AA Bond Co, 2.75% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
AA Bond Co, 4.875% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP   GBP 31.07.2022 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2023, EUR   EUR 21.04.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2022, EUR   EUR 09.08.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 15.11.2019 *** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2021, EUR   EUR 26.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2022, GBP   GBP 14.04.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2027, GBP   GBP 02.03.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Accent Capital, 2.625% 18jul2049, GBP   GBP 18.07.2049 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2044, GBP   GBP 20.05.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 10% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 8% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 ** *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP   GBP 18.12.2019 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 *** *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 15.11.2019 ** * 15.11.2019 **.** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 1.7% 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Anglian Water, 1.7164% 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Anglian Water, 2.75% 26oct2029, GBP   GBP 26.10.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Anglo American Capital Plc, 1.625% 11mar2026, EUR   EUR 11.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Anglo American Capital Plc, 3.375% 11mar2029, GBP   GBP 11.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP   GBP 30.06.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aptiv, 4.25% 15jan2026, USD   USD 15.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Arqiva, 6.75% 30sep2023, GBP   GBP 30.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP   GBP 01.09.2029 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Artesian Finance III, 3.75% 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
ASB Finance, 0.75% 13mar2024, EUR   EUR 13.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR   EUR 09.10.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Assura, 3% 19jul2028, GBP   GBP 19.07.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 15.11.2019 ** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.11.2019 **.** **.* 15.11.2019 **.* **.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD   USD 17.01.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD   USD 17.08.2048 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR   EUR 13.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Avon Products, 4.6% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Avon Products, 5% 15mar2023, USD   USD 15.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Avon Products, 6.95% 15mar2043, USD   USD 15.03.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
B&M European Value Retail, 4.125% 1feb2022, GBP   GBP 01.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Babcock International Group, 1.375% 13sep2027, EUR   EUR 13.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR   EUR 04.03.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR   EUR 13.07.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR   EUR 08.06.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP   GBP 20.12.2024 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Bank of Scotland, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR   EUR 31.12.2029 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP   GBP 08.11.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR   EUR 14.11.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY   JPY 07.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR   EUR 24.01.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR   EUR 01.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR   EUR 03.09.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 1.875% 23mar2021, EUR   EUR 23.03.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR   EUR 08.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 2% 7feb2028, EUR   EUR 07.02.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays, 2.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR   EUR 11.11.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD   USD 08.06.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP   GBP 17.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP   GBP 12.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD   USD 12.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD   USD 16.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 3.75% 23may2030, SGD   SGD 23.05.2030 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays, 3.932% 7may2025, USD   USD 07.05.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD   USD 10.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 4.338% 16may2024, USD   USD 16.05.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD   USD 11.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD   USD 12.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 4.61% 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 4.836% 9may2028, USD   USD 09.05.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD   USD 10.01.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 4.972% 16may2029, USD   USD 16.05.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Barclays, 5.088% 20jun2030, USD   USD 20.06.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 5.2% 12may2026, USD   USD 12.05.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD   USD 17.08.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays, 5.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 6.1% 24mar2031, AUD   AUD 24.03.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays, 6.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 7.125% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 7.25% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 7.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Barclays, 7.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, 7.875% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays, 8% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Barclays, 8% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.**** *
Barclays, FRN 10aug2021, USD   USD 10.08.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, FRN 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, FRN 15feb2023, USD   USD 15.02.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, FRN 15jun2023, AUD   AUD 15.06.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays, FRN 16may2024, USD   USD 16.05.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays, FRN 1sep2023, EUR   EUR 01.09.2023 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays Bank (Sydney Branch), 0% 20may2021, USD (2557D)   USD 20.05.2021 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP   GBP 15.03.2038 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 18aug2021, USD (Conv.)   USD 18.08.2021 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 21mar2023, EUR (5864D)   EUR 21.03.2023 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)   USD 22.04.2044 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)   USD 23.07.2021 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD   USD 27.03.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Barclays Bank PLC, 0.5% 20sep2022, TRY   TRY 20.09.2022 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK   NOK 08.02.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Barclays Bank PLC, 10% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Barclays Bank PLC, 10% 28jul2034, USD   USD 28.07.2034 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Barclays Bank PLC, 10.179% 12jun2021, USD   USD 12.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY   TRY 28.09.2020 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.* **.**
Barclays Bank PLC, 2.125% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 2.25% 10jun2024, EUR   EUR 10.06.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Barclays Bank PLC, 2.65% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 3% 17sep2020, USD   USD 17.09.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 3.75% 15may2024, USD   USD 15.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD   USD 02.07.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)   EUR 25.02.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, 4% 29oct2020, USD   USD 29.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR   EUR 25.08.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 4.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 5.125% 8jan2020, USD   USD 08.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.14% 14oct2020, USD   USD 14.10.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 5.33% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Barclays Bank PLC, 5.75% 14sep2026, GBP   GBP 14.09.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Barclays Bank PLC, 6% 14jan2021, EUR   EUR 14.01.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 6.125% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, 6.625% 30mar2022, EUR   EUR 30.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, 6.86% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, 7.125% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Barclays Bank PLC, 9% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Barclays Bank PLC, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Barclays Bank PLC, FRN 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 14sep2020, EUR   EUR 14.09.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 20oct2025, EUR   EUR 20.10.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23dec2023, EUR   EUR 23.12.2023 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 24aug2025, EUR   EUR 24.08.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.* *
Barclays Bank PLC, FRN 28dec2040, EUR   EUR 28.12.2040 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 29sep2026, EUR   EUR 29.09.2026 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 6mar2025, EUR   EUR 06.03.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Barclays Bank PLC, FRN 9apr2020, USD   USD 09.04.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Barclays Bank PLC, FRN 9feb2020, EUR   EUR 09.02.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Barclays Bank UK, 4% 12jan2021, EUR   EUR 12.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Barclays Bank UK, 4.25% 12jan2023, GBP (2012-1)   GBP 12.01.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, 4.25% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Barclays Bank UK, FRN 22may2021, GBP   GBP 22.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Barclays Bank UK, FRN 9jan2023, GBP   GBP 09.01.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 15.11.2019 ** ***.** 15.11.2019 ** ***.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.104% 15nov2034, EUR   EUR 15.11.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 0.831% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.231% 8may2031, EUR   EUR 08.05.2031 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 1.827% 8sep2025, GBP   GBP 08.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.* -*.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
BP PLC, 3.41% 11feb2026, USD   USD 11.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD   USD 21.09.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
BP PLC, 4.234% 6nov2028, USD   USD 06.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
BP PLC, FRN 24nov2020, USD   USD 24.11.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP   GBP 11.04.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Bracken MidCo1, 8.875% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 2.764% 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.789% 6sep2024, USD   USD 06.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
British American Tobacco, 3.215% 6sep2026, USD   USD 06.09.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
British American Tobacco, 3.25% 7jun2022, USD   USD 07.06.2022 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.462% 6sep2029, USD   USD 06.09.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.758% 6sep2049, USD   USD 06.09.2049 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British Land, 5.006%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
British Land, 5.264%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
British Land, 5.357%31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.125% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.613% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 1.739% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.774% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
British Telecommunications, 3.64% 25jun2033, GBP   GBP 25.06.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.883% 25jun2039, GBP   GBP 25.06.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 3.924% 25jun2042, GBP   GBP 25.06.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2036 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2033, GBP   GBP 05.10.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2035, GBP   GBP 05.04.2035 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Bromford Housing Group, 3.125% 3may2048, GBP   GBP 03.05.2048 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP   GBP 24.07.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *** *.**
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *** *
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Cabot Financial, FRN 14jun2024, EUR   EUR 14.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP   GBP 22.10.2033 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 15.11.2019 *.* *.*************E+** 15.11.2019 *.* *.*************E+**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.** *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP   GBP 30.06.2050 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP   GBP 11.10.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
CNH Industrial, 1.625% 3jul2029, EUR   EUR 03.07.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 25mar2027, EUR   EUR 25.03.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.7% 12sep2031, EUR   EUR 12.09.2031 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 12apr2029, EUR   EUR 12.04.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP   GBP 31.07.2034 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.11.2019 **.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Connect Plus Issuer, 2.607% 31mar2039, GBP   GBP 31.03.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2026, EUR   EUR 20.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2025, EUR   EUR 12.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2022, EUR   EUR 03.11.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Coventry Building Society, FRN 17mar2021, GBP   GBP 17.03.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP   GBP 28.02.2042 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
CPUK Finance, 3.69% 28aug2028, GBP   GBP 28.08.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2042, GBP   GBP 28.02.2042 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Ctrl Section 1 Finance, 2.334% 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 15.11.2019 **.* ***.** 15.11.2019 **.** **.**
Delphi Technologies, 5% 1oct2025, USD   USD 01.10.2025 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.** *.**
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.125% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Diageo, 1% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR   EUR 22.10.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP   GBP 12.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Diageo, 2.125% 24oct2024, USD   USD 24.10.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Drax Group plc, 6.625% 1nov2025, USD   USD 01.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP   GBP 28.02.2062 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
EasyJet, 0.875% 11jun2025, EUR   EUR 11.06.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.*** *.**
EBRD, 0% 10jan2024, EUR (1826D)   EUR 10.01.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
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EG Group Limited, 4.375% 7feb2025, EUR   EUR 07.02.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
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Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP   GBP 26.09.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP   GBP 30.03.2032 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP   GBP 15.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
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Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)   GBP 26.04.2033 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Eversholt Funding, 3.529% 7aug2042, GBP   GBP 07.08.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP   GBP 02.12.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP   GBP 13.07.2036 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY   JPY 05.04.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR   EUR 13.09.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR   EUR 11.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 ***.**** *
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP   GBP 31.07.2021 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Friends Life Holdings plc, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
FUTURES TREASURY, 3.375% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Gatwick Airport, 3.25% 26feb2050, GBP   GBP 26.02.2050 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
German Listed Bonds, 4.75% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 6.5% 17apr2022, EUR   EUR 17.04.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
German Listed Bonds, 8.5% 13sep2021, USD   USD 13.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 2.875% 1jun2022, USD   USD 01.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
GlaxoSmithKline Capital, 3% 1jun2024, USD   USD 01.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
GlaxoSmithKline Capital, 3.375% 1jun2029, USD   USD 01.06.2029 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Glaxosmithkline plc, 0% 23sep2021, EUR (731D)   EUR 23.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0% 23sep2023, EUR (1461D)   EUR 23.09.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 23sep2021, EUR   EUR 23.09.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Goldman Sachs International, 0% 3oct2036, MXN (7305D)   MXN 03.10.2036 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.*
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)   USD 09.09.2046 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Goldman Sachs International, 2% 31may2026, EUR   EUR 31.05.2026 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.* *
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD   USD 04.09.2021 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 28apr2023, AUD   AUD 28.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, 4.65% 17may2026, USD   USD 17.05.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 4dec2019, USD   USD 04.12.2019 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.* *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP   GBP 24.04.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Greene King, 3.593% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Hastings Group Holdings Limited, 3% 24may2025, GBP   GBP 24.05.2025 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.*** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2024, EUR   EUR 23.05.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2048, GBP   GBP 31.10.2048 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2023, USD   USD 15.07.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP   GBP 13.05.2043 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2028, GBP   GBP 03.12.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2030, GBP   GBP 04.08.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2023, GBP   GBP 29.03.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Heathrow Finance, 4.75% 1mar2024, GBP   GBP 01.03.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Heathrow Funding, 0.45% 15oct2026, CHF   CHF 15.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Heathrow Funding, 1.875% 14mar2036, EUR   EUR 14.03.2036 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heathrow SP, 2.75% 9aug2051, GBP   GBP 09.08.2051 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Heylo Housing Secured Bond, 1.625% 30sep2028, GBP   GBP 30.09.2028 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP   GBP 15.09.2020 15.11.2019 *.* * 15.11.2019 *.* *
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP   GBP 31.10.2031 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
HSBC, 4.125% 12aug2020, USD   USD 12.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 19jan2021, USD   USD 19.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC, FRN 10apr2021, USD   USD 10.04.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
HSBC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 3feb2025, EUR   EUR 03.02.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC, FRN 7jun2021, EUR   EUR 07.06.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC, FRN 8sep2022, GBP   GBP 08.09.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, GBP   GBP 09.03.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 2.63% 7nov2025, USD   USD 07.11.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP   GBP 29.05.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.803% 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 3.973% 22may2030, USD   USD 22.05.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4% 8sep2036, USD   USD 08.09.2036 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD   USD 19.06.2029 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
HSBC Holdings plc, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 5.25% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.625% perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
HSBC Holdings plc, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.*
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, FRN 11mar2025, USD   USD 11.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 11sep2021, USD   USD 11.09.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR   EUR 04.12.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 15.11.2019 *** -*.** 15.11.2019 *** -**.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.* *.**
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
ICICI Bank UK PLC, 5.375% 26sep2028, SGD   SGD 26.09.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Imperial Brands, 1.125% 14aug2023, EUR   EUR 14.08.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.125% 12feb2027, EUR   EUR 12.02.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.125% 26jul2024, USD   USD 26.07.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 3.5% 26jul2026, USD   USD 26.07.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
INCOMMUNITIES TREASURY, 3.25% 21mar2049, GBP   GBP 21.03.2049 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Informa, 1.25% 22apr2028, EUR   EUR 22.04.2028 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 15may2027, EUR   EUR 15.05.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
International Game Technology PLC, 2.375% 15apr2028, EUR   EUR 15.04.2028 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 **.** *.**
International Game Technology PLC, 3.5% 15jun2026, EUR   EUR 15.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ** *.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
International Personal Finance Plc, 7.75% 14dec2023, GBP   GBP 14.12.2023 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 15.11.2019 *.** ****.** 15.11.2019 *.** ****.*
International Power, 4.524% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 *** *.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2035, GBP   GBP 17.09.2035 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 **.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2033, GBP   GBP 17.03.2033 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Investec Bank Plc, 0% 3may2024, SEK (1827D)   SEK 03.05.2024 15.11.2019 *.** ***.** 15.11.2019 *.** **.**
Investec Bank Plc, 0% 7feb2024, SEK (1826D)   SEK 07.02.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 0% 9apr2024, SEK (1827D)   SEK 09.04.2024 15.11.2019 *.** * 15.11.2019 *.** *
Investec Bank Plc, 3.9% 23nov2026, GBP   GBP 23.11.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Investec Bank Plc, 5.25% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 20sep2030, GBP   GBP 20.09.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Ithaca Energy, 9.375% 15jul2024, USD   USD 15.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ITV, 1.375% 26sep2026, EUR   EUR 26.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 *** *.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Jerrold Holdings, 6.125% 15jan2024, GBP   GBP 15.01.2024 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 15.11.2019 **.* ***.** 15.11.2019 **.* **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Just Group, 3.5% 7feb2025, GBP   GBP 07.02.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
KANTAR UK, 5.75% 31oct2026, EUR   EUR 31.10.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
KANTAR UK, 9.25% 31oct2027, EUR   EUR 31.10.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2021, EUR   EUR 21.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2021, GBP   GBP 16.11.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Leeds Building Society, FRN 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 15.11.2019 **.* *.* 15.11.2019 ***.* *.*
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Liberty Living, 3.375% 28nov2029, GBP   GBP 28.11.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0.125% 18jun2026, EUR   EUR 18.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.125% 23sep2029, EUR   EUR 23.09.2029 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Lloyds Bank, 0.25% 25mar2025, EUR (2019-2)   EUR 25.03.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2024, EUR   EUR 11.04.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2021, EUR   EUR 22.07.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2023, EUR   EUR 14.09.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2026, EUR   EUR 26.03.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR   EUR 23.04.2030 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 15.11.2019 ***.* -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR   EUR 08.06.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 2.125% 24jul2022, USD   USD 24.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Lloyds Bank, 2.25% 14aug2022, USD   USD 14.08.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR   EUR 09.02.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 3.375% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY   CNY 17.01.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2028, GBP (2012-16)   GBP 30.03.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2026, GBP (2012-4)   GBP 07.03.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Lloyds Bank, 5.96% 17jan2023, AUD   AUD 17.01.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6% 8feb2030, GBP   GBP 08.02.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** -*.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD   CAD 11.07.2023 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 13sep2022, GBP (2018-4)   GBP 13.09.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2022, GBP   GBP 14.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2021, GBP   GBP 16.01.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 17jul2024, EUR   EUR 17.07.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 27mar2024, GBP (2018-3)   GBP 27.03.2024 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Lloyds Bank, FRN 2oct2024, EUR   EUR 02.10.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD   USD 07.05.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.* *
Lloyds Bank Corporate Markets, 0.25% 4oct2022, EUR   EUR 04.10.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 0.5% 12nov2025, EUR   EUR 12.11.2025 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF   CHF 04.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 2.858% 17mar2023, USD   USD 17.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 2.907% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.574% 7nov2028, USD   USD 07.11.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.9% 12mar2024, USD   USD 12.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.05% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.344% 9jan2048, USD   USD 09.01.2048 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.55% 16aug2028, USD   USD 16.08.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ** * 15.11.2019 ** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Lloyds Banking Group, 6.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2021, USD   USD 21.06.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 28feb2028, GBP   GBP 28.02.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *.*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 3.125% 28feb2053, GBP   GBP 28.02.2053 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
London Power Networks, 2.625% 1mar2029, GBP   GBP 01.03.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
London Stock Exchange, 1.75% 6dec2027, EUR   EUR 06.12.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2036, GBP (ABS)   GBP 19.04.2036 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2036, GBP   GBP 19.04.2036 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.*** *
Macquarie Bank London, 6.125% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Macquarie Bank London, 6.125% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Marks&Spencer, 3.25% 10jul2027, GBP   GBP 10.07.2027 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1576% 15oct2027, GBP   GBP 15.10.2027 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 ***.**** *
McLaren Finance, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
McLaren Finance, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP   GBP 12.07.2037 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Merlin Entertainments, 5.75% 15jun2026, USD   USD 15.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Metro Bank, 5.5% 26jun2028, GBP   GBP 26.06.2028 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.* *
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *
MORHOMES PLC, 3.4% 19feb2038, GBP   GBP 19.02.2038 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 0.375% 3jan2026, EUR   EUR 03.01.2026 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Motability Operations, 1.75% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 3jul2039, GBP   GBP 03.07.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 ***.** -*.*
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
National Grid, 1.625% 5dec2079, EUR   EUR 05.12.2079 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.** *
National Grid, 2.125% 5sep2082, EUR   EUR 05.09.2082 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, 1.375% 16sep2026, GBP   GBP 16.09.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 2% 16sep2038, GBP   GBP 16.09.2038 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
National Grid Electricity Transmission, 2.75% 6feb2035, GBP   GBP 06.02.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Grid Gas, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** *
National Westminster Bank, FRN 22mar2024, GBP (11)   GBP 22.03.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 ** * 15.11.2019 *** *
Nationwide Building Society, 0.05% 3jun2024, EUR   EUR 03.06.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2022, EUR   EUR 25.01.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2021, EUR   EUR 30.07.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2025, EUR (2017-01)   EUR 23.02.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2028, EUR   EUR 25.03.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2023, EUR   EUR 26.10.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2022, EUR   EUR 29.10.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2032, EUR   EUR 17.03.2032 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2037, EUR   EUR 24.03.2037 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2039, EUR   EUR 16.03.2039 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2042, EUR   EUR 28.01.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2033, EUR   EUR 14.12.2033 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2032, EUR   EUR 17.07.2032 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2030, EUR   EUR 25.06.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.* *
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Nationwide Building Society, FRN 12apr2023, GBP   GBP 12.04.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1% 28may2024, EUR   EUR 28.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, 3.625% 29sep2022, USD   USD 29.09.2022 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Natwest Markets plc, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Natwest Markets plc, FRN 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP   GBP 22.11.2047 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
New look financing, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 15.11.2019 ** ***.* 15.11.2019 **.*** ***.**
New look financing, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 15.11.2019 *.* ****.** 15.11.2019 *.* *
New look financing, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 2.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Omnicom Finance, 0.8% 8jul2027, EUR   EUR 08.07.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Omnicom Finance, 1.4% 8jul2031, EUR   EUR 08.07.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orbit Group, 3.375% 14jun2048, GBP   GBP 14.06.2048 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR   EUR 24.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 15.11.2019 **.**** * 15.11.2019 **.**** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 3.25% 14sep2048, GBP   GBP 14.09.2048 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Pennon Group, 2.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Pension Insurance Corporation, 5.625% 20sep2030, GBP   GBP 20.09.2030 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Pension Insurance Corporation, 7.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** -*.*
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD   USD 06.07.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 5.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
PineBridge Investments, 6% 12sep2024, USD   USD 12.09.2024 15.11.2019 **.*** *.* 15.11.2019 **.* *.**
Pinnacle Bidco, 6.375% 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Playtech, 4.25% 7mar2026, EUR   EUR 07.03.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Primary Health Properties, 2.875% 15jul2025, GBP (Conv.)   GBP 15.07.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
Prudential, 3.875% 20jul2049, GBP   GBP 20.07.2049 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.* *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.* *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP   GBP 20.10.2051 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP   GBP 20.10.2068 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD   USD 20.10.2048 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Quadgas Finance PLC, 3.375% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
RBS, 0.5% 15may2025, EUR   EUR 15.05.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
RBS, 3.125% 28mar2027, GBP   GBP 28.03.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 3.754% 1nov2029, USD   USD 01.11.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
RBS, 4.269% 22mar2025, USD   USD 22.03.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 4.445% 8may2030, USD   USD 08.05.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2025, GBP   GBP 13.01.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 15.11.2019 ***.** -* 15.11.2019 ***.** -*.**
RBS, 5.5% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ** * 15.11.2019 **.* *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** -*.**
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
RBS, FRN 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
RBS, FRN 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD   USD 27.01.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
Reckitt Benckiser Group, 2.375% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Renewi, 3% 19jul2024, EUR   EUR 19.07.2024 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Rentokil Initial, 0.875% 30may2026, EUR   EUR 30.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *** *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 *** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Rothesay Life, 5.5% 17sep2029, GBP   GBP 17.09.2029 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Rothesay Life, 6.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 0.375% 2023, CHF   CHF 21.08.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 *** -*.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.875% 2028, CHF   CHF 21.08.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.875% 10may2021, USD   USD 10.05.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 2.875% 10may2026, USD   USD 10.05.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 3.625% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.**
Royal Dutch Shell, 4% 10may2046, USD   USD 10.05.2046 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.* *.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Royal Mail, 1.25% 8oct2026, EUR   EUR 08.10.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Santander UK, 0.1% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 15.11.2019 ***.*** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Santander UK, 0.375% 20sep2024, EUR   EUR 20.09.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Santander UK, 1.625% 10may2021, GBP   GBP 10.05.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK, 2.5% 5jan2021, USD   USD 05.01.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Santander UK, 2.875% 18jun2024, USD   USD 18.06.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK, 2.92% 8may2026, GBP   GBP 08.05.2026 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK, 3.4% 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK, 3.75% 15nov2021, USD   USD 15.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK, FRN 12feb2025, GBP   GBP 12.02.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK, FRN 13apr2021, GBP   GBP 13.04.2021 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Santander UK, FRN 1jun2021, USD   USD 01.06.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2026, EUR   EUR 10.01.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.125% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 15.11.2019 **.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.373% 5jan2024, USD   USD 05.01.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.796% 15nov2024, USD   USD 15.11.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, 6.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2021, GBP   GBP 05.05.2021 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
SDG, 5.25% 23oct2021, USD   USD 23.10.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
SEGRO European Logistics Partnership, 1.25% 25oct2023, EUR   EUR 25.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
SEGRO European Logistics Partnership, 1.5% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 *** *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Severn Trent, 6.3869% 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Shawbrook Group, 6.5% 27sep2039, GBP   GBP 27.09.2039 15.11.2019 ** *.* 15.11.2019 *** *.**
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 15.11.2019 *** * 15.11.2019 ***.* *
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP   GBP 15.11.2022 15.11.2019 **.** **.* 15.11.2019 **.** *.**
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 15.11.2019 ** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** -*.**
Skipton Building Society, 0.01% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.*** -*.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Skipton Building Society, FRN 22feb2024, GBP   GBP 22.02.2024 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.** *
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sky plc, 3.125% 26nov2022, USD   USD 26.11.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
South Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SOUTHERN HOUSING GROUP, 3.5% 19oct2047, GBP   GBP 19.10.2047 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR   EUR 04.09.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP   GBP 31.03.2037 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY   JPY 13.06.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 0.9% 2jul2027, EUR   EUR 02.07.2027 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 3.785% 21may2025, USD   USD 21.05.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 5.375% perp., SGD   SGD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR   EUR 24.04.2020 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP   GBP 24.04.2020 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.* *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP   GBP 30.09.2024 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 15.11.2019 **.* **.** 15.11.2019 ***.** -**.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.**** *
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.* *
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR   EUR 24.10.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 1.982% 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 15.11.2019 *** * 15.11.2019 *** *
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 2.5% 2may2025, GBP   GBP 02.05.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.*** *
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.4111% 13jul2044, GBP   GBP 13.07.2044 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.*
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Tesco, 5.6611% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.*** *
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 6.0517% 13oct2039, GBP   GBP 13.10.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Tesco, 7.6227% 13jul2039, GBP   GBP 13.07.2039 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP   GBP 04.06.2046 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 15.11.2019 ***.* * 15.11.2019 ***.* *
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP   GBP 21.12.2037 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.*
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP   GBP 08.07.2041 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 15.11.2019 **.* * 15.11.2019 **.** **.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 15.11.2019 **.*** ***.** 15.11.2019 **.*** ***.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP   GBP 17.12.2042 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
TP ICAP plc, 5.25% 29may2026, GBP   GBP 29.05.2026 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Trafford Centre, 4.75% 28apr2029, GBP   GBP 28.04.2029 15.11.2019 ***.*** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.*
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 ** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Travis Perkins, 4.375% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Travis Perkins, 4.5% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 2.125% 26may2022, EUR   EUR 26.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Trinity Acquisition, 3.5% 15sep2021, USD   USD 15.09.2021 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Trinity Acquisition, 4.4% 15mar2026, USD   USD 15.03.2026 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
TSB Bank PLC, FRN 15feb2025, GBP   GBP 15.02.2025 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
TSB Bank PLC, FRN 7dec2023, GBP   GBP 07.12.2023 15.11.2019 **.** * 15.11.2019 **.*** *
Tullow Oil, 6.25% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 15.11.2019 **.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
Turnstone Midco 2 Limited, 6.25% 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.*** *.**
Turnstone Midco 2 Limited, FRN 15aug2022, GBP   GBP 15.08.2022 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Twinkle Pizza, 6.625% 1aug2021, GBP   GBP 01.08.2021 15.11.2019 **.*** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Twinkle Pizza, 8.625% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 15.11.2019 **.* **.** 15.11.2019 **.**** **.**
UBM, 5.75% 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 15.11.2019 ***.**** *.* 15.11.2019 ***.**** *.*
UK Department of Transport, 1.9618% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UK Department of Transport, 4.5% 7dec2038, GBP   GBP 07.12.2038 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UK Department of Transport, 5.1% 7mar2051, GBP   GBP 07.03.2051 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
UK Department of Transport, 5.234% 2may2035, GBP (ABS)   GBP 02.05.2035 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Unifund, 5.32% 7dec2047, GBP (ABS)   GBP 07.12.2047 15.11.2019 ***.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Unilever, 1.125% 3feb2022, GBP   GBP 03.02.2022 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 *** -**.**
Unilever, 1.375% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 1.5% 11jun2039, EUR   EUR 11.06.2039 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP   GBP 22.07.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 1.8% 5may2020, USD   USD 05.05.2020 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.** *.**
Unilever, 1.875% 15sep2029, GBP   GBP 15.09.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.125% 6sep2029, USD   USD 06.09.2029 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.* *.**
Unilever, 2.2% 5may2022, USD   USD 05.05.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.6% 5may2024, USD   USD 05.05.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Unilever, 2.9% 5may2027, USD   USD 05.05.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
UNITE (USAF) II PLC, 3.921% 30jun2030, GBP   GBP 30.06.2030 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.** *
Unite Group, 3.374% 30jun2028, GBP   GBP 30.06.2028 15.11.2019 ***.**** * 15.11.2019 ***.**** *
Unite Group, 6.125% 12jun2020, GBP   GBP 12.06.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
United Trust Bank, 7.5% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.* *.**
United Utilities, 5.625% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
United Utilities Water, 1.5802% 28mar2042, GBP (29)   GBP 28.03.2042 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
United Utilities Water, 2% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
United Utilities Water, 2% 3jul2033, GBP   GBP 03.07.2033 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.*
United Utilities Water, 2.625% 12feb2031, GBP   GBP 12.02.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
United Utilities Water, 4.25% 24jan2020, EUR   EUR 24.01.2020 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.* *.**
United Utilities Water, 5% 28feb2035, GBP   GBP 28.02.2035 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
United Utilities Water, 5.75% 25mar2022, GBP   GBP 25.03.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
University of Cambridge, 0.25% 27jun2068, GBP   GBP 27.06.2068 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
University of Leeds, 3.125% 19dec2050, GBP   GBP 19.12.2050 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.** *
University of Liverpool, 3.375% 2055, GBP   GBP 25.06.2055 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Urenco, 2.25% 5aug2022, EUR   EUR 05.08.2022 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Urenco, 2.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Urenco, 2.5% 15feb2021, EUR   EUR 15.02.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Valaris, 4.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Valaris, 4.7% 15mar2021, USD   USD 15.03.2021 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.*** **.**
Valaris, 5.2% 15mar2025, USD   USD 15.03.2025 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Valaris, 5.75% 1oct2044, USD   USD 01.10.2044 15.11.2019 **.* **.* 15.11.2019 **.* **.**
Valaris, 7.2% 15nov2027, USD   USD 15.11.2027 15.11.2019 **.* **.** 15.11.2019 **.* **.**
Valaris, 7.75% 1feb2026, USD   USD 01.02.2026 15.11.2019 **.** **.** 15.11.2019 **.** **.**
Victoria plc, 5.25% 15jul2024, EUR   EUR 15.07.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 4.875% 15jan2027, GBP   GBP 15.01.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 5% 15apr2027, GBP   GBP 15.04.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Media, 5.25% 15feb2022, USD   USD 15.02.2022 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 *** *.**
Virgin Media, 5.5% 15jan2021, GBP   GBP 15.01.2021 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** -*.**
Virgin Media, 5.5% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 *** *.**
Virgin Media, 6% 15jan2025, GBP   GBP 15.01.2025 15.11.2019 ***.* *.* 15.11.2019 ***.* *.*
Virgin Media, 6.25% 28mar2029, GBP   GBP 28.03.2029 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 4.5% 15jan2025, EUR   EUR 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Media Communications, 5.125% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 15.11.2019 **.**** *.** 15.11.2019 ***.**** *.**
Virgin Media Communications, 5.75% 15jan2025, USD   USD 15.01.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Virgin Money, 0.01% 22sep2026, EUR   EUR 22.09.2026 15.11.2019 **.** *.** 15.11.2019 **.*** *.**
Virgin Money Holdings, 2.25% 21apr2020, GBP   GBP 21.04.2020 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Virgin Money Holdings, 8.75% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.*** * 15.11.2019 ***.*** *
Virgin Money UK, 8% perp., GBP   GBP 15.11.2019 **.*** * 15.11.2019 **.*** *
Virgin Money UK, 9.25% perp., GBP   GBP 15.11.2019 ***.** * 15.11.2019 ***.**** *
Viridian Power and Energy, 4% 15sep2025, EUR   EUR 15.09.2025 15.11.2019 ***.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0.375% 22nov2021, EUR   EUR 22.11.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.** -*.*
Vodafone Group, 0.375% 3dec2024, CHF   CHF 03.12.2024 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.5% 19sep2031, CHF   CHF 19.09.2031 15.11.2019 **.*** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0.5% 30jan2024, EUR   EUR 30.01.2024 15.11.2019 ***.* *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 0.625% 15mar2027, CHF   CHF 15.03.2027 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 0.875% 17nov2020, EUR   EUR 17.11.2020 15.11.2019 ***.** -*.* 15.11.2019 ***.** -*.**
Vodafone Group, 0.9% 24nov2026, EUR   EUR 24.11.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1% 11sep2020, EUR   EUR 11.09.2020 15.11.2019 ***.** *.* 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.125% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.25% 25aug2021, EUR   EUR 25.08.2021 15.11.2019 ***.** -*.** 15.11.2019 ***.* -*.**
Vodafone Group, 1.5% 24jul2027, EUR   EUR 24.07.2027 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.6% 29jul2031, EUR   EUR 29.07.2031 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Vodafone Group, 1.625% 24nov2030, EUR   EUR 24.11.2030 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *
Vodafone Group, 1.75% 25aug2023, EUR   EUR 25.08.2023 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 1.875% 11sep2025, EUR   EUR 11.09.2025 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.*
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR   EUR 20.11.2029 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.2% 25aug2026, EUR   EUR 25.08.2026 15.11.2019 ***.** *.** 15.11.2019 ***.*** *.**
Vodafone Group, 2.5% 24may2039, EUR   EUR 24.05.2039 15.11.2019 *** *.** 15.11.2019 ***.** *.**
Vodafone Group, 2.5% 26sep2022, USD