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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта	Выпуски в обращении	Суммарный объем
Государственный
GBP	104	1 539 398 414 555
USD	3	6 000 000 000
Муниципальный
GBP	4	1 084 971 000
Корпоративный
USD	2029	681 190 992 324
GBP	1320	424 047 837 940
EUR	890	511 230 851 190
RUB	502	118 334 678 000
CHF	48	8 585 947 000
AUD	46	9 744 895 000
HKD	35	17 478 000 000
TRY	34	12 250 000 000
JPY	33	705 798 000 000
NOK	31	26 721 500 000
ZAR	28	51 367 600 000
IDR	27	21 965 160 000 000
INR	15	49 000 000 000
BRL	14	4 573 988 000
ARS	14	8 080 000 000
RON	13	1 247 750 000
CNY	13	4 417 000 000
CAD	11	5 545 000 000
SEK	11	9 595 000 000
MXN	8	9 607 000 000
KZT	8	129 150 000 000
SGD	6	3 050 000 000
CZK	4	1 380 010 000
NZD	4	380 600 000
UAH	4	5 096 000 000
AMD	4	10 858 900 000
PHP	3	2 070 000 000
KRW	3	100 000 000 000
GEL	3	264 400 000
UYU	1	181 000 000
UGX	1	17 000 000 000
RSD	1	2 500 000 000
ZMW	1	50 000 000
ITL	1	2 000 000 000 000
FRF	1	100 000 000
EGP	1	771 850 000
DKK	1	650 000 000
COP	1	15 000 000 000
GHS	1	81 000 000
HRK	1	500 000 000
PEN	1	32 500 000
KES	1	1 200 000 000
HUF	1	1 250 000 000
PLN	1	20 000 000

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Новости и комментарии

Новости

29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018	Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
22.05.2018	Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
28.04.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
28.04.2018	Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"

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Суверенные рейтинги

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Рейтинговая шкала	Дата
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале	***
Dagong Global	***	Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале	***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	***	Country Risk Classifications	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
Moody's Investors Service	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	***
S&P Global Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	***
Fitch Ratings	***	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте	***
Japan Credit Rating Agency	***	Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте	***
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история рейтингов

Последние выпуски

эмиссия	ISIN	купон	объем	окончание размещения	дата погашения
Royal Bank Canada (London), FRN 27dec2023, USD - Еврооблигации	XS1926175966	10Y USD Swap Rate+0.43%	10 000 000 USD	17.12.2018	27.12.2023
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class A1) - Еврооблигации	XS1913261217	3M EURIBOR EUR+1.01%	218 000 000 EUR	17.12.2018	15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class B) - Еврооблигации	XS1913261993	3M EURIBOR EUR+1.8%	35 000 000 EUR	17.12.2018	15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class C) - Еврооблигации	XS1913262371	3M EURIBOR EUR+2.5%	27 000 000 EUR	17.12.2018	15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class D) - Еврооблигации	XS1913262611	3M EURIBOR EUR+3.6%	27 000 000 EUR	17.12.2018	15.07.2031
Великобритания, Bills 17jun2019 6m - Облигации	GB00BDXM3596	0%	1 499 998 000 GBP	14.12.2018	17.06.2019
Royal Bank Canada (London), 0% 28dec2048, USD (10958D) - Еврооблигации	XS1924997551	0%	50 000 000 USD	14.12.2018	28.12.2048
EBRD, 0% 31jan2022, TRY (1097D) - Еврооблигации	XS1924215434	0%	20 000 000 TRY	13.12.2018	31.01.2022
HSBC, FRN 11dec2023, RUB - Еврооблигации	XS1917297498		20 000 000 RUB	10.12.2018	11.12.2023
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.45% 15jun2022, CNY - Еврооблигации	XS1902059838	3.45%	200 000 000 CNY	10.12.2018	15.06.2022

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Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип:			18.12.2018	17.12.2018	14.12.2018	13.12.2018	12.12.2018	11.12.2018	10.12.2018
Treasuries
	[212]	Gilt 10Y YTM	1.28	1.27	1.24	1.29	1.28	1.19	1.20
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Ежемесячные индексы

Тип:			Ноя 2018	Окт 2018	Сен 2018	Авг 2018	Июль 2018	Июнь 2018	Май 2018
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
	[4311]	Великобритания, %	1.44	1.56	1.52	1.31	1.27	1.32	1.42
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип:			Ноя 2018	Окт 2018	Сен 2018	Авг 2018	Июль 2018	Июнь 2018	Май 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
	[8629]	Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills)	1 768.31	1 768.05	1 754.08	1 729.55	1 723.27	1 757.53	1 766.67
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Ежеквартальные индексы

Тип:			I 2018	IV 2017	III 2017	II 2017	I 2017	IV 2016	III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
	[10249]	Еврооблигации Великобритании, USD млрд	3 262.500	3 183.500	3 136.100	3 034.600	2 912.300	2 868.200	2 964.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
	[10625]	Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд	1.900	22.200	36.100	26.900	10.500	12.900	23.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип:			Ноя 2018	Окт 2018	Сен 2018	Авг 2018	Июль 2018	Июнь 2018	Май 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
	[14783]	Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд.	17.738	29.907	41.383	13.598	12.050	19.772	52.114
	[14785]	Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания)	115	111	140	90	75	102	134
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип:			Ноя 2018	Окт 2018	Сен 2018	Авг 2018	Июль 2018	Июнь 2018	Май 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
	[11315]	Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд	6.255	6.256	6.261	6.260	6.262	6.264	6.266
	[11319]	Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд	1.110	1.112	1.135	1.130	1.141	1.149	1.158
	[11317]	Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд	1 581.583	1 584.457	1 586.002	1 549.966	1 553.491	1 548.402	1 543.753
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип:			17.12.2018	14.12.2018	13.12.2018	12.12.2018	11.12.2018	10.12.2018	07.12.2018
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor)
	[14671]	IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14673]	IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14675]	IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14677]	IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14679]	IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14681]	IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14683]	IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14685]	IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14687]	IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14689]	IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
	[14699]	IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid	*	*	*	*	*	*	*
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Ежедневные индексы

Тип:			17.12.2018	14.12.2018	13.12.2018	12.12.2018	11.12.2018	10.12.2018	07.12.2018
RMI CVI - Europe
	[4935]	UK CVI value weighted	23.11	22.85	22.60	22.37	22.24	22.71	21.65
	[4937]	UK CVI tail	253.21	254.85	250.64	248.62	252.04	249.45	239.08
	[4939]	UK CVI equally weighted	70.98	69.99	68.79	68.50	70.03	70.23	68.84
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип:			Окт 2018	Сен 2018	Авг 2018	Июль 2018	Июнь 2018	Май 2018	Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
	[15521]	Уровень инфляции (Великобритания)	2.40	2.40	2.70	2.50	2.40	2.40	2.40
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Ежегодные индикаторы

Тип:			2017	2016	2015	2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
	[15175]	Государственный долг к ВВП(Великобритания)	85.30	88.30	89.20	88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип:			19.12.2018	18.12.2018	17.12.2018	14.12.2018	13.12.2018	12.12.2018	11.12.2018
Рынок акций (Развитые страны)
	[223]	FTSE 100	6 716	6 702	6 773	6 845	6 878	6 880	6 807
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Котировки

бумага	объем эмиссии	дата погашения	котировки на покупку			котировки на продажу
бумага	объем эмиссии	дата погашения	дата	покупка	доходность	дата	продажа	доходность
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD	USD	06.03.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD	USD	05.03.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP	GBP	22.07.2019	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP	GBP	28.02.2054	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP	GBP	04.07.2053	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP	GBP	03.12.2032	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP	GBP	09.03.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP	GBP	30.09.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP	GBP	18.10.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.
AA Bond Co, 2.75% 31jul2023, GBP	GBP	31.07.2023	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	**	.*
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP	GBP	31.07.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	*.
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR	EUR	21.04.2022	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.*	.
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR	EUR	09.08.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR	EUR	13.01.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR	EUR	25.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR	EUR	14.01.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR	EUR	18.09.2024	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR	EUR	27.08.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR	EUR	26.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.**	.*
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR	EUR	14.01.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR	EUR	16.07.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR	EUR	13.09.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR	EUR	12.04.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP	GBP	14.04.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP	GBP	16.02.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP	GBP	02.03.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR	EUR	01.03.2019	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR	EUR	22.05.2019	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP	GBP	23.03.2027	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR	EUR	30.09.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP	GBP	25.07.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP	GBP	22.08.2042	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP	GBP	13.07.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP	GBP	01.06.2045	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP	GBP	20.05.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR	EUR	15.02.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**.	*
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP	GBP	31.03.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP	GBP	18.12.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP	GBP	13.03.2043	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR	EUR	01.08.2024	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP	GBP	05.04.2031	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP	GBP	01.08.2045	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP	GBP	30.07.2032	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP	GBP	08.03.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP	GBP	22.02.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP	GBP	30.04.2023	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP	GBP	30.07.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP	GBP	30.07.2030	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP	GBP	15.01.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP	GBP	16.01.2034	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP	GBP	26.01.2057	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP	GBP	28.01.2046	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP	GBP	28.07.2020	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP	GBP	03.07.2056	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP	GBP	30.06.2031	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR	EUR	12.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP	GBP	12.07.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP	GBP	12.07.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP	GBP	12.07.2034	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	.*
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP	GBP	12.07.2047	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF	CHF	22.09.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF	CHF	25.10.2023	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR	EUR	20.03.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.147% 21sep2020, USD	USD	21.09.2020	18.12.2018	.**	.	18.12.2018	.**	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD	USD	01.02.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD	USD	03.02.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD	USD	06.08.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 22mar2021, GBP	GBP	22.03.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR	EUR	10.03.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR	EUR	15.09.2028	18.12.2018	.	.	18.12.2018	**	.*
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD	USD	01.10.2046	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP	GBP	30.06.2035	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP	GBP	31.12.2032	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP	GBP	30.12.2037	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP	GBP	15.09.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR	EUR	01.04.2025	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR	EUR	01.03.2026	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP	GBP	01.09.2029	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)	GBP	30.09.2033	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP	GBP	30.09.2045	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)	EUR	20.12.2019	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR	EUR	14.04.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR	EUR	09.10.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP	GBP	31.03.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP	GBP	14.12.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP	GBP	18.12.2043	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD	USD	15.04.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR	EUR	12.05.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR	EUR	12.05.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR	EUR	24.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR	EUR	12.05.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD	USD	18.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD	USD	12.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD	USD	12.06.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD	USD	16.11.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD	USD	17.01.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD	USD	18.09.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD	USD	16.11.2045	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD	USD	17.08.2048	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP	GBP	13.11.2031	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD	USD	10.06.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD	USD	17.08.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.	*
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP	GBP	15.06.2022	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR	EUR	27.10.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR	EUR	13.11.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR	EUR	04.12.2045	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.	*
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR	EUR	03.07.2044	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP	GBP	12.09.2049	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Aviva, 5.902% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP	GBP	14.11.2036	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR	EUR	05.07.2043	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 6.125% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP	GBP	03.06.2041	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP	GBP	20.05.2058	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Aviva, 6.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR	EUR	06.10.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP	GBP	05.10.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP	GBP	08.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR	EUR	18.09.2019	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD	USD	10.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	*
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD	USD	16.03.2020	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD	USD	08.01.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD	USD	07.11.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	*
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP	GBP	14.08.2031	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP	GBP	21.10.2030	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Banco Santander, London Branch, 7.037% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**.	*	18.12.2018	**.	*
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD	USD	26.10.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Bank of China (London), FRN 7jun2021, USD	USD	07.06.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Bank of China (London), FRN 7jun2023, USD	USD	07.06.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR	EUR	04.03.2025	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP	GBP	16.04.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.**	*
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR	EUR	07.02.2020	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR	EUR	13.07.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR	EUR	08.06.2022	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP	GBP	20.12.2024	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR	EUR	04.06.2019	18.12.2018	**.	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR	EUR	07.02.2035	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP	GBP	16.08.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Bank of Scotland, FRN 12apr2021, EUR	EUR	12.04.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR	EUR	31.12.2029	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP	GBP	08.11.2019	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP	GBP	08.11.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, 0% 18aug2021, USD (Conv.)	USD	18.08.2021	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Barclays, 0% 21mar2023, EUR (5864D)	EUR	21.03.2023	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)	USD	07.05.2045	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Barclays, 0.5% 20sep2022, TRY	TRY	20.09.2022	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.
Barclays, 0.625% 14nov2023, EUR	EUR	14.11.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, 1.35% 7oct2021, JPY	JPY	07.10.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays, 1.375% 24jan2026, EUR	EUR	24.01.2026	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 1.5% 1apr2022, EUR	EUR	01.04.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 1.5% 3sep2023, EUR	EUR	03.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 1.875% 8dec2023, EUR	EUR	08.12.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 10% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 10% 28jul2034, USD	USD	28.07.2034	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Barclays, 10.179% 12jun2021, USD	USD	12.06.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 14% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Barclays, 2% 7feb2028, EUR	EUR	07.02.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 2.125% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 2.25% 10jun2024, EUR	EUR	10.06.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 2.5% 20feb2019, USD	USD	20.02.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 2.625% 11nov2025, EUR	EUR	11.11.2025	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 2.65% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 2.75% 8nov2019, USD	USD	08.11.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 2.875% 8jun2020, USD	USD	08.06.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 3% 17sep2020, USD	USD	17.09.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP	GBP	17.01.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 3.2% 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP	GBP	12.02.2027	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Barclays, 3.25% 12jan2021, USD	USD	12.01.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 3.65% 16mar2025, USD	USD	16.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 3.684% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 3.75% 15may2024, USD	USD	15.05.2024	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Barclays, 4% 12jan2021, EUR	EUR	12.01.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Barclays, 4% 29oct2020, USD	USD	29.10.2020	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 4% 7oct2019, EUR	EUR	07.10.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Barclays, 4.25% 12jan2022, GBP	GBP	12.01.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Barclays, 4.25% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays, 4.337% 10jan2028, USD	USD	10.01.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 4.338% 16may2024, USD	USD	16.05.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 4.375% 11sep2024, USD	USD	11.09.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 4.375% 12jan2026, USD	USD	12.01.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 4.75% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 4.836% 9may2028, USD	USD	09.05.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays, 4.875% 13aug2019, EUR	EUR	13.08.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Barclays, 4.95% 10jan2047, USD	USD	10.01.2047	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 4.972% 16may2029, USD	USD	16.05.2029	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Barclays, 5.125% 8jan2020, USD	USD	08.01.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 5.14% 14oct2020, USD	USD	14.10.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 5.2% 12may2026, USD	USD	12.05.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 5.25% 17aug2045, USD	USD	17.08.2045	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays, 5.33% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 5.75% 14sep2026, GBP	GBP	14.09.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.
Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP	GBP	17.08.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 6% 14jan2021, EUR	EUR	14.01.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 6.125% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, 6.369% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**.	*	18.12.2018	**.	*
Barclays, 6.5% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 6.625% 30mar2022, EUR	EUR	30.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays, 6.625% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, 6.86% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, 7% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, 7.125% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, 7.25% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, 7.625% 21nov2022, USD	USD	21.11.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, 7.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, 7.875% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, 8% perp., EUR	EUR		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, 9% perp., GBP	GBP		18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP	GBP	07.08.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays, FRN 10aug2021, USD	USD	10.08.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, FRN 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, FRN 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, FRN 14sep2020, EUR	EUR	14.09.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, FRN 15jun2023, AUD	AUD	15.06.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, FRN 15oct2019, EUR	EUR	15.10.2019	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Barclays, FRN 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Barclays, FRN 16jun2020, USD	USD	16.06.2020	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, FRN 16may2024, USD	USD	16.05.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, FRN 1sep2023, EUR	EUR	01.09.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, FRN 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, FRN 22may2020, GBP	GBP	22.05.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays, FRN 23dec2023, EUR	EUR	23.12.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, FRN 28dec2040, EUR	EUR	28.12.2040	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays, FRN 29mar2019, USD	USD	29.03.2019	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Barclays, FRN 9aug2019, EUR	EUR	09.08.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	***	*
Barclays, FRN 9feb2020, EUR	EUR	09.02.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays, FRN 9jan2023, GBP	GBP	09.01.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Barclays Bank PLC, 0% 15mar2038, GBP	GBP	15.03.2038	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 22apr2044, USD (10958D)	USD	22.04.2044	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 0% 23jul2021, USD (Conv.)	USD	23.07.2021	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Barclays Bank PLC, 0% 27mar2027, USD	USD	27.03.2027	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.
Barclays Bank PLC, 0% 6oct2019, EUR	EUR	06.10.2019	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Barclays Bank PLC, 1.375% 8feb2021, NOK	NOK	08.02.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Barclays Bank PLC, 1.875% 23mar2021, EUR	EUR	23.03.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Barclays Bank PLC, 11% 28sep2020, TRY	TRY	28.09.2020	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
Barclays Bank PLC, 4% 02jul2029, USD	USD	02.07.2029	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.*
Barclays Bank PLC, 4% 25feb2021, EUR (Structured)	EUR	25.02.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 4.1% 25aug2025, EUR	EUR	25.08.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Barclays Bank PLC, 5.64% 30jul2019, EUR	EUR	30.07.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR	EUR	06.08.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR	EUR	07.01.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 12oct2019, USD	USD	12.10.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR	EUR	14.08.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR	EUR	23.03.2030	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP	GBP	25.07.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR	EUR	27.06.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR	EUR	02.12.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR	EUR	07.05.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	*
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR	EUR	07.05.2019	18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD	USD	15.06.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD	USD	15.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD	USD	15.06.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP	GBP	23.11.2055	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP	GBP	25.07.2034	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP	GBP	25.09.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD	HKD	02.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR	EUR	21.11.2022	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR	EUR	21.11.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR	EUR	16.07.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP	GBP	04.11.2036	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP	GBP	01.12.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP	GBP	15.06.2021	18.12.2018	**	*.	18.12.2018	**	.
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP	GBP	22.02.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP	GBP	28.09.2037	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
BL Superstores Finance, 4.482%4oct2025, GBP	GBP	04.10.2025	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP	GBP	04.10.2030	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.*	*
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP	GBP	04.10.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR	EUR	17.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF	CHF	24.06.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR	EUR	13.05.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR	EUR	03.07.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
BNZ International Funding, 2.1% 14sep2021, USD	USD	14.09.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
BNZ International Funding, 2.4% 21feb2020, USD	USD	21.02.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD	HKD	01.03.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD	USD	02.03.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD	USD	21.02.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP	GBP	12.01.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD	USD	14.09.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD	USD	21.02.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
BNZ International Funding, FRN 24oct2019, USD	USD	24.10.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	*
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR	EUR	15.07.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.*	.
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP	GBP	15.07.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	.
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	18.12.2018	.	*.	18.12.2018	.	.
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF	CHF	27.09.2021	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	**.	-.*
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)	GBP	28.04.2023	18.12.2018	**.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR	EUR	16.02.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR	EUR	03.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR	EUR	16.02.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD	USD	03.05.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD	USD	15.01.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD	USD	17.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD	USD	04.05.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD	USD	17.03.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD	USD	17.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF	CHF	28.08.2020	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR	EUR	26.06.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR	EUR	25.01.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP	GBP	12.08.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR	EUR	26.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR	EUR	03.07.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR	EUR	26.06.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF	CHF	28.02.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD	USD	19.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP	GBP	14.02.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR	EUR	28.09.2021	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR	EUR	25.09.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 2.237% 10may2019, USD	USD	10.05.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP	GBP	03.07.2026	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD	USD	13.02.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD	USD	06.11.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR	EUR	17.02.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD	USD	16.01.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD	USD	10.05.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR	EUR	27.02.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 2.994% 18feb2019, EUR	EUR	18.02.2019	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD	USD	16.01.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD	USD	28.11.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD	USD	14.04.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD	USD	06.05.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**.	.*
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	USD	19.09.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD	USD	01.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD	USD	14.04.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD	USD	14.05.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
BP PLC, 3.65% 28feb2019, CNY	CNY	28.02.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD	USD	28.11.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD	USD	06.02.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD	USD	21.09.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD	USD	10.02.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD	USD	21.09.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**.	.*
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD	USD	26.09.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR	EUR	01.06.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	-.
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD	USD	01.10.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD	USD	11.03.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, 4.75% 10mar2019, USD	USD	10.03.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
BP PLC, FRN 10may2019, USD	USD	10.05.2019	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
BP PLC, FRN 16sep2021, USD	USD	16.09.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
BP PLC, FRN 19sep2022, USD	USD	19.09.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
BP PLC, FRN 30may2019, USD	USD	30.05.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP	GBP	11.04.2044	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
Brighthouse Group, 4% 15may2023, GBP	GBP	15.05.2023	18.12.2018	**	*	18.12.2018	**	*
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR	EUR	13.03.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF	CHF	08.09.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	***	.*
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR	EUR	13.10.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.*	.*
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR	EUR	16.11.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR	EUR	13.03.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF	CHF	08.09.2026	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD	USD	09.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP	GBP	05.07.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR	EUR	13.03.2045	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP	GBP	15.08.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR	EUR	16.01.2030	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP	GBP	09.09.2052	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	18.12.2018	**	.*	18.12.2018	**	.*
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR	EUR	19.01.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR	EUR	25.03.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR	EUR	06.03.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD	USD	15.08.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD	USD	15.08.2027	18.12.2018	**	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR	EUR	07.07.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD	USD	15.08.2037	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD	USD	15.08.2047	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR	EUR	24.02.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP	GBP	05.07.2040	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP	GBP	24.11.2034	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP	GBP	29.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP	GBP	12.12.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British American Tobacco, 7% 4aug2041, USD	USD	04.08.2041	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP	GBP	12.03.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
British American Tobacco, 8.125% 23jun2019, USD	USD	23.06.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD	USD	14.08.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD	USD	15.08.2022	18.12.2018	**	*	18.12.2018	.	*
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR	EUR	16.08.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)	GBP	09.06.2020	18.12.2018	**	.	18.12.2018	.	.*
British Land, 5.006%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	***	.*
British Land, 5.264%24sep2035, GBP	GBP	24.09.2035	18.12.2018	***	.	18.12.2018	***	.*
British Land, 5.357%31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	***	.*
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR	EUR	23.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR	EUR	10.03.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR	EUR	26.09.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR	EUR	21.11.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR	EUR	23.06.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR	EUR	10.06.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR	EUR	10.03.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR	EUR	23.06.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR	EUR	10.03.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR	EUR	26.09.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD	USD	14.02.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.*
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP	GBP	25.04.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP	GBP	23.06.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD	USD	15.12.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP	GBP	26.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP	GBP	05.07.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)	GBP	05.04.2031	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP	GBP	05.04.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)	GBP	05.10.2031	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP	GBP	24.07.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.
Bupa, 2% 5apr2024, GBP	GBP	05.04.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP	GBP	17.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Bupa, 5% 25apr2023, GBP	GBP	25.04.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Bupa, 6.125% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)	GBP	01.12.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP	GBP	26.10.2024	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP	GBP	19.08.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP	GBP	25.03.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP	GBP	01.10.2023	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP	GBP	15.09.2045	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD	USD	10.08.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)	GBP	22.01.2035	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP	GBP	22.10.2033	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP	GBP	22.04.2033	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP	GBP	22.10.2037	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)	GBP	22.10.2037	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP	GBP	30.09.2046	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP	GBP	15.01.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP	GBP	15.07.2019	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)	GBP	19.12.2019	18.12.2018	*	***.	18.12.2018	*	**.
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR	EUR	06.11.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR	EUR	07.11.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD	USD	15.10.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD	USD	15.01.2028	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD	USD	01.06.2027	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP	GBP	30.09.2040	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)	EUR	05.01.2032	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Centrica, 3% 10apr2076, EUR	EUR	10.04.2076	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.*	*
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR	EUR	01.02.2019	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP	GBP	12.09.2044	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP	GBP	13.03.2029	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP	GBP	10.04.2075	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD	USD	16.04.2027	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP	GBP	10.03.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP	GBP	04.09.2026	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Centrica, 7% 19sep2033, GBP	GBP	19.09.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Centrica, FRN 25sep2020, USD	USD	25.09.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
CEVA Logistics, 5.25% 1aug2025, EUR	EUR	01.08.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR	EUR	30.06.2050	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP	GBP	30.06.2050	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP	GBP	02.03.2044	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP	GBP	12.11.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP	GBP	11.10.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP	GBP	08.10.2042	18.12.2018	***	.	18.12.2018	*.	.*
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP	GBP	17.09.2038	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR	EUR	15.12.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP	GBP	19.10.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP	GBP	26.04.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP	GBP	27.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP	GBP	24.01.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR	EUR	12.09.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR	EUR	19.01.2026	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR	EUR	18.03.2019	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	**.	-.*
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD	USD	15.08.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD	USD	01.04.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	***	.*
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP	GBP	08.05.2025	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP	GBP	08.07.2020	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.*	*
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP	GBP	08.07.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR	EUR	24.02.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR	EUR	26.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR	EUR	08.11.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR	EUR	26.05.2028	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR	EUR	16.11.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP	GBP	31.07.2034	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR	EUR	27.01.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP	GBP	03.07.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR	EUR	13.02.2019	18.12.2018	*.	-.	18.12.2018	*.*	-.*
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP	GBP	26.06.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	.*
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP	GBP	30.06.2040	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR	EUR	12.01.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR	EUR	03.11.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP	GBP	24.10.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR	EUR	18.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP	GBP	28.09.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP	GBP	16.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP	GBP	17.03.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP	GBP	28.08.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP	GBP	28.02.2047	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP	GBP	28.02.2024	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF	CHF	30.10.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 0.3% 18apr2024, CHF	CHF	18.04.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF	CHF	27.01.2020	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF	CHF	14.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF	CHF	14.12.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF	CHF	01.09.2022	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF	CHF	12.07.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**	*
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR	EUR	01.12.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR	EUR	19.01.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR	EUR	16.09.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF	CHF	27.01.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF	CHF	08.10.2021	18.12.2018	**.	-.*	18.12.2018	**.	-.*
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR	EUR	14.04.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF	CHF	17.07.2020	18.12.2018	**.	-.*	18.12.2018	**.	-.*
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR	EUR	13.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR	EUR	20.12.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF	CHF	29.09.2025	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF	CHF	30.10.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR	EUR	27.11.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	-*
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD	USD	15.04.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR	EUR	17.07.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR	EUR	05.02.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD	USD	04.10.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Agricole London, 3.75% 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR	EUR	13.02.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD	USD	15.04.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD	USD	10.01.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD	AUD	06.07.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR	EUR	18.04.2023	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD	USD	10.01.2022	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD	USD	10.06.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD	USD	15.04.2019	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Credit Agricole London, FRN 1jul2021, USD	USD	01.07.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR	EUR	20.04.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Credit Agricole London, FRN 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR	EUR	06.03.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 18mar2045, USD (10958D)	USD	18.03.2045	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 27sep2023, CZK (1826D)	CZK	27.09.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018		*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 30nov2020, CZK (731D)	CZK	30.11.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	***	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)	AUD	04.02.2045	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF	CHF	15.04.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF	CHF	24.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	-.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR	EUR	07.06.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR	EUR	15.09.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR	EUR	29.11.2019	18.12.2018	**.	-.	18.12.2018	**.	-.
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR	EUR	31.01.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.5% 10apr2026, EUR	EUR	10.04.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD	USD	10.03.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD	USD	30.12.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD	USD	12.01.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR	EUR	24.09.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 31oct2024, USD	USD	31.10.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD	USD	05.03.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018		*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD	USD	03.12.2020	18.12.2018	**	*	18.12.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.66% 27feb2035, HKD	HKD	27.02.2035	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD	USD	22.08.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, EUR	EUR	26.11.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 15mar2027, GBP	GBP	15.03.2027	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.7% 1jul2046, AUD	AUD	01.07.2046	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR	EUR	05.08.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 5.153% 21jan2046, AUD	AUD	21.01.2046	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR	EUR	16.10.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK	SEK	29.05.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP	GBP	02.11.2051	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.	*
CYBG, 8% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP	GBP	09.04.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP	GBP	21.06.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP	GBP	15.07.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	*.
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP	GBP	30.06.2041	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)	GBP	24.07.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)	MXN	15.05.2043	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)	EUR	22.04.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)	USD	22.04.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 3dec2019, USD (1826D)	USD	03.12.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)	USD	05.11.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5oct2021, USD (1103D)	USD	05.10.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)	USD	07.04.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)	USD	07.11.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK	NOK	24.02.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)	EUR	01.03.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD	USD	13.07.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR	EUR	18.11.2025	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD	USD	24.04.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 3jul2027, EUR	EUR	03.07.2027	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR	EUR	20.09.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD	USD	25.02.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD	USD	13.02.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK	NOK	20.09.2022	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD	USD	15.04.2025	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 30nov2023, USD	USD	30.11.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD	USD	30.05.2024	18.12.2018	**	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR	EUR	09.05.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD	NZD	25.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.75% 3jul2027, USD	USD	03.07.2027	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR	ZAR	27.06.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD	USD	15.02.2025	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.875% 17apr2019, IDR	IDR	17.04.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR	ZAR	05.03.2026	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 10feb2021, USD	USD	10.02.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 11may2020, USD	USD	11.05.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 17mar2021, USD	USD	17.03.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1feb2033, EUR	EUR	01.02.2033	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD	USD	20.10.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD	USD	23.05.2023	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 30apr2028, EUR	EUR	30.04.2028	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR	EUR	08.11.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR	EUR	09.03.2026	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)	EUR	17.11.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	-.
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR	EUR	22.10.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR	EUR	19.06.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Diageo, 1% 22apr2025, EUR	EUR	22.04.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR	EUR	20.05.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	-.
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR	EUR	22.10.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR	EUR	23.09.2024	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR	EUR	20.05.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD	USD	29.04.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Diageo, 2.875% 11may2022, USD	USD	11.05.2022	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Diageo, 3% 18may2020, USD	USD	18.05.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD	USD	18.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 3.875% 18may2028, USD	USD	18.05.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 4.25% 11may2042, USD	USD	11.05.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD	USD	30.09.2036	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD	USD	15.09.2022	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Diageo, FRN 18may2020, USD	USD	18.05.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP	GBP	31.12.2049	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.*
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP	GBP	27.04.2042	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR	EUR	26.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR	EUR	16.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP	GBP	26.07.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP	GBP	31.03.2036	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP	GBP	31.03.2028	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)	GBP	31.03.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)	GBP	31.03.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)	GBP	31.03.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP	GBP	15.06.2042	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP	GBP	28.02.2062	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP	GBP	07.10.2025	18.12.2018	***	-.*	18.12.2018	*.**	-.*
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP	GBP	05.06.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP	GBP	08.03.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP	GBP	12.11.2036	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP	GBP	31.03.2025	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	**.	.*
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR	EUR	18.10.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR	EUR	09.02.2023	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)	AUD	10.02.2028	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 10may2019, KZT (547D)	KZT	10.05.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 0% 10sep2021, USD (7305D)	USD	10.09.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
EBRD, 0% 13jun2023, BRL (2862D)	BRL	13.06.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 17jun2027, ZAR (10957D)	ZAR	17.06.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 19jun2019, ARS (365D)	ARS	19.06.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 0% 1feb2019, ARS (549D)	ARS	01.02.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 0% 22jan2026, RUR (3653D)	RUB	22.01.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 25jan2019, ARS (730D)	ARS	25.01.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 0% 25mar2025, TRY (2373D)	TRY	25.03.2025	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	**
EBRD, 0% 25may2040, USD (10958D)	USD	25.05.2040	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
EBRD, 0% 2aug2021, TRY (1461D)	TRY	02.08.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 0% 30dec2027, ZAR (11026D)	ZAR	30.12.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 31dec2018, ZAR (7665D)	ZAR	31.12.2018	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
EBRD, 0% 31dec2020, ZAR (8308D)	ZAR	31.12.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 31dec2029, ZAR (11627D)	ZAR	31.12.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 31jan2019, KZT (366D)	KZT	31.01.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0% 4feb2048, ITL (18262D)	ITL	04.02.2048	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
EBRD, 0% 7apr2027, ZAR (10957D)	ZAR	07.04.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
EBRD, 0.5% 1sep2023, AUD	AUD	01.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0.5% 20dec2018, AUD	AUD	20.12.2018	18.12.2018	*.	-.	18.12.2018	*.	*
EBRD, 0.5% 21dec2023, AUD	AUD	21.12.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0.5% 21nov2023, AUD	AUD	21.11.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0.5% 22jun2020, BRL	BRL	22.06.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 0.5% 28jan2020, BRL	BRL	28.01.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
EBRD, 0.875% 22jul2019, USD	USD	22.07.2019	18.12.2018	**	.	18.12.2018	.	.*
EBRD, 1.125% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.
EBRD, 1.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
EBRD, 1.375% 15sep2021, USD	USD	15.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
EBRD, 1.45% 3mar2025, USD	USD	03.03.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
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EBRD, 1.5% 2nov2021, USD	USD	02.11.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
EBRD, 1.625% 5may2020, USD	USD	05.05.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
EBRD, 1.75% 14jun2019, USD	USD	14.06.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
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EBRD, 1.875% 15jul2021, USD	USD	15.07.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
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EBRD, 10% 13oct2021, TRY	TRY	13.10.2021	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
EBRD, 10% 22feb2019, EUR	EUR	22.02.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
EBRD, 11% 5feb2024, EUR	EUR	05.02.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
EBRD, 11.25% 5feb2019, RON	RON	05.02.2019	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	-.*
EBRD, 12% 12mar2024, EUR	EUR	12.03.2024	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
EBRD, 12% 19feb2019, EUR	EUR	19.02.2019	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
EBRD, 12% 5mar2024, EUR	EUR	05.03.2024	18.12.2018	*.	-.	18.12.2018	**.	-.*
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EBRD, 19% 14feb2019, ARS	ARS	14.02.2019	18.12.2018	.	*.	18.12.2018	.	.
EBRD, 19% 18jan2019, ARS	ARS	18.01.2019	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.
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EBRD, 2.125% 7mar2022, USD	USD	07.03.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
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EBRD, 2.746% 17jul2024, GBP	GBP	17.07.2024	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.*	*
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EBRD, 24% 10sep2021, TRY	TRY	10.09.2021	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
EBRD, 24% 5oct2022, TRY	TRY	05.10.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
EBRD, 27.5% 11sep2020, TRY	TRY	11.09.2020	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	**.	.
EBRD, 27.5% 18sep2020, TRY	TRY	18.09.2020	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
EBRD, 27.5% 2oct2019, TRY	TRY	02.10.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
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EBRD, 6% 24jul2023, RUR	RUB	24.07.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
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EBRD, 7.5% 16dec2019, BRL	BRL	16.12.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
EBRD, 7.5% 29nov2019, RUR	RUB	29.11.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
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EBRD, 9.25% 2dec2020, IDR	IDR	02.12.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
EBRD, FRN 10jan2020, USD	USD	10.01.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
EBRD, FRN 11may2022, USD	USD	11.05.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
EBRD, FRN 19apr2010, EUR	EUR	19.04.2025	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
EBRD, FRN 19nov2020, USD	USD	19.11.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
EBRD, FRN 23mar2020, USD	USD	23.03.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
EBRD, FRN 31jul2023, GBP	GBP	31.07.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
EBRD, FRN 4dec2019, RON	RON	04.12.2019	18.12.2018	**	*	18.12.2018	***	*
EE Limited, 4.375% 28mar2019, GBP	GBP	28.03.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Ei Group, 5.659% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Ei Group, 6% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Ei Group, 6.375% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Ei Group, 6.375% 26sep2031, GBP	GBP	26.09.2031	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Ei Group, 6.464% 30mar2032, GBP	GBP	30.03.2032	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Ei Group, 6.875%15feb2021, GBP	GBP	15.02.2021	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.	.*
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP	GBP	09.05.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.**	.*
Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP	GBP	28.03.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	***	*
Electricity North West, 8.875% 25mar2026, GBP	GBP	25.03.2026	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Elli Investments, 8.75% 15jun2019, GBP	GBP	15.06.2019	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
Endeavour SCH, FRN 28mar2031, GBP	GBP	28.03.2031	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
EnQuest, 5.5% 15apr2022, GBP	GBP	15.04.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Equity Release Funding, 5.05% 26apr2033, GBP (ABS)	GBP	26.04.2033	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.*	*
Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)	GBP	26.02.2031	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)	GBP	26.05.2032	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP	GBP	19.12.2024	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Eversholt Funding, 5.831% 2dec2020, GBP	GBP	02.12.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP	GBP	02.12.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.**	.*
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP	GBP	22.02.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Exchequer Partnership, 5.396% 13jul2036, GBP	GBP	13.07.2036	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
FCE Bank, 0.65% 5apr2021, JPY	JPY	05.04.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
FCE Bank, 0.869% 13sep2021, EUR	EUR	13.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR	EUR	13.05.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR	EUR	09.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	*
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR	EUR	11.05.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
FCE Bank, 1.66% 11feb2021, EUR	EUR	11.02.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
FCE Bank, 1.875% 18apr2019, EUR	EUR	18.04.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR	EUR	24.06.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP	GBP	03.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP	GBP	13.11.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP	GBP	19.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR	EUR	17.09.2019	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR	EUR	18.12.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR	EUR	26.08.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)	GBP	15.09.2033	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP	GBP	01.12.2035	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP	GBP	31.07.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP	GBP	18.01.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP	GBP	18.09.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP	GBP	08.04.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP	GBP	21.05.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP	GBP	21.04.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR	EUR	02.06.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR	EUR	09.01.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
G4S, 1.875% 24may2025, EUR	EUR	24.05.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
G4S, 7.75% 13may2019, GBP	GBP	13.05.2019	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Galaxy Bidco Ltd, FRN 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP	GBP	07.10.2048	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP	GBP	27.03.2036	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP	GBP	23.01.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP	GBP	02.03.2028	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP	GBP	02.03.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP	GBP	21.12.2039	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP	GBP	12.05.2032	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP	GBP	19.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP	GBP	28.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)	EUR	12.09.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**.	-.*
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR	EUR	12.09.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR	EUR	21.05.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR	EUR	12.09.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR	EUR	02.12.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR	EUR	21.05.2030	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD	USD	18.03.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD	USD	08.05.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD	USD	14.05.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD	USD	15.05.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR	EUR	16.06.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD	USD	18.03.2043	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP	GBP	18.12.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP	GBP	10.04.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP	GBP	19.12.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD	USD	15.04.2034	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD	USD	15.05.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP	GBP	09.03.2039	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD	USD	14.05.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR	EUR	21.05.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR	EUR	31.01.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR	EUR	31.05.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP	GBP	13.12.2022	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)	USD	15.02.2022	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)	USD	09.09.2046	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.*
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR	EUR	29.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)	EUR	12.06.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018		*
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR	EUR	08.04.2025	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR	EUR	31.03.2020	18.12.2018	**	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD	USD	04.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY	CNY	19.05.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD	USD	23.01.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD	USD	08.02.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR	EUR	29.10.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD	USD	20.01.2027	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN	MXN	17.03.2020	18.12.2018	.	*.	18.12.2018	.	.*
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR	EUR	14.12.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR	EUR	21.12.2018	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR	EUR	25.02.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR	EUR	31.05.2019	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR	EUR	15.12.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)	EUR	18.06.2038	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)	GBP	18.06.2038	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.**	*
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)	GBP	18.03.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP	GBP	22.10.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP	GBP	29.11.2032	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP	GBP	15.03.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP	GBP	15.03.2034	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP	GBP	15.09.2031	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP	GBP	15.12.2034	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD	USD	16.08.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Greensands, 8.5%15apr2019, GBP	GBP	15.04.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP	GBP	21.08.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	*
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP	GBP	17.02.2034	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP	GBP	18.02.2030	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP	GBP	15.05.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR	EUR	15.03.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP	GBP	27.10.2025	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP	GBP	23.02.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP	GBP	21.04.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP	GBP	30.11.2032	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP	GBP	30.09.2037	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR	EUR	18.03.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR	EUR	30.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HBOS, 6% 1nov2033, USD	USD	01.11.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HBOS, 6.85% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF	CHF	17.05.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR	EUR	11.02.2032	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR	EUR	12.07.2034	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR	EUR	23.05.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP	GBP	01.03.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP	GBP	06.08.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP	GBP	31.10.2046	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD	USD	15.07.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP	GBP	15.02.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP	GBP	01.09.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*********	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP	GBP	03.03.2025	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP	GBP	13.05.2041	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP	GBP	20.03.2020	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2031	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP	GBP	03.12.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP	GBP	04.08.2028	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP	GBP	14.02.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP	GBP	29.03.2021	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP	GBP	09.08.2049	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)	GBP	17.06.2019	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Heylo Housing Secured Bond, FRN 30sep2028, GBP	GBP	30.09.2028	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP	GBP	01.11.2038	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP	GBP	15.09.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP	GBP	24.11.2045	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP	GBP	31.10.2031	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP	GBP	08.11.2049	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.*
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)	GBP	07.06.2027	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)	USD	13.05.2043	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)	USD	23.04.2043	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.*
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)	USD	23.01.2044	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)	AUD	25.01.2026	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
HSBC, 0% 29may2020, EUR (4382D)	EUR	29.05.2020	18.12.2018	*.	-.	18.12.2018	*.	-.
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)	USD	30.01.2032	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.
HSBC, 0% 30nov2020, EUR (4385D)	EUR	30.11.2020	18.12.2018	*.	-.	18.12.2018	*.	-.
HSBC, 0.345% 27jun2019, JPY	JPY	27.06.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY	JPY	15.10.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
HSBC, 10.176% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD	USD	28.09.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC, 3% 30jun2025, EUR	EUR	30.06.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR	EUR	10.01.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD	USD	16.04.2038	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
HSBC, 4% 15jan2021, EUR	EUR	15.01.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
HSBC, 4% 30mar2022, USD	USD	30.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD	USD	14.03.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD	USD	08.03.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP	GBP	24.03.2046	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD	USD	14.01.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD	USD	05.04.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD	USD	14.03.2044	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 5.25% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP	GBP	22.08.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP	GBP	04.11.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 5.625% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP	GBP	20.12.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP	GBP	30.11.2048	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, 5.844% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 5.862% perp., GBP	GBP		18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, 6% 10jun2019, EUR	EUR	10.06.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6% 29mar2040, GBP	GBP	29.03.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD	USD	14.01.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP	GBP	30.01.2041	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
HSBC, 6.375% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD	USD	15.09.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP	GBP	20.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6.5% 2may2036, USD	USD	02.05.2036	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP	GBP	07.07.2023	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.*	.
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP	GBP	11.09.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD	USD	01.06.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, 7% 7apr2038, GBP	GBP	07.04.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC, FRN 10apr2021, USD	USD	10.04.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 11feb2021, USD	USD	11.02.2021	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
HSBC, FRN 15jan2024, USD	USD	15.01.2024	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 1mar2022, EUR	EUR	01.03.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 1sep2021, GBP	GBP	01.09.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 20jun2021, USD	USD	20.06.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 21dec2018, EUR	EUR	21.12.2018	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, FRN 23dec2020, EUR	EUR	23.12.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 8mar2021, USD	USD	08.03.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, FRN 8sep2022, GBP	GBP	08.09.2022	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 9mar2020, EUR	EUR	09.03.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, FRN 9mar2020, GBP	GBP	09.03.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC, FRN 9sep2025, SGD	SGD	09.09.2025	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC, FRN perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR	EUR	06.09.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP	GBP	27.06.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP	GBP	13.11.2026	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR	EUR	15.03.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP	GBP	16.08.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD	USD	25.05.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD	USD	22.11.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR	EUR	07.06.2028	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD	USD	13.03.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD	USD	25.05.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD	USD	25.05.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD	USD	18.05.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD	USD	13.03.2028	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD	USD	18.08.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**	.*
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.*	*
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	USD	23.11.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD	SGD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD	SGD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR	EUR		18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.*	*
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.*	*
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD	AUD	16.02.2024	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD	USD	18.05.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD	USD	18.05.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD	USD	25.05.2021	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR	EUR	27.09.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR	EUR	04.12.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR	EUR	04.12.2024	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD	USD	05.01.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR	EUR	05.10.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)	USD	24.07.2022	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP	GBP	23.07.2040	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR	EUR	06.03.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP	GBP	26.01.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD	USD	14.12.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD	USD	14.12.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR	EUR	14.06.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD	USD	14.06.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD	USD	14.06.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD	USD	29.11.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP	GBP	15.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP	GBP	15.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR	EUR	27.07.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR	EUR	27.01.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR	EUR	26.02.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD	USD	21.07.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR	EUR	26.02.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD	USD	11.02.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD	USD	21.07.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR	EUR	02.12.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP	GBP	28.09.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP	GBP	24.06.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR	EUR	15.11.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR	EUR	05.07.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)	USD	09.09.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD	USD	01.10.2024	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP	GBP	31.03.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP	GBP	24.08.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP	GBP	14.08.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP	GBP	28.11.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP	GBP	19.09.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	***	.*
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR	ZAR	24.06.2024	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD	USD	16.11.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD	USD	01.11.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR	EUR	07.04.2021	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.	.
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP	GBP	08.05.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**	.*
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR	EUR	19.04.2027	18.12.2018	.*	**.	18.12.2018	.*	**.
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP	GBP	17.03.2023	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)	GBP	01.11.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP	GBP	06.12.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP	GBP	17.09.2030	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP	GBP	17.03.2028	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP	GBP	10.12.2025	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP	GBP	05.05.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP	GBP	04.06.2050	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP	GBP	17.02.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)	GBP	16.06.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP	GBP	10.09.2031	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
ITV, 2% 1dec2023, EUR	EUR	01.12.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR	EUR	21.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)	GBP	21.11.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	**.	-.*
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP	GBP	24.01.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD	USD	15.03.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP	GBP	01.03.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD	USD	15.11.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR	EUR	15.01.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD	USD	01.10.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP	GBP	15.02.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD	USD	01.02.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP	GBP	15.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP	GBP	15.04.2023	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)	USD	19.02.2020	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP	GBP	18.12.2034	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP	GBP	21.01.2025	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP	GBP	08.04.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	-.*
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP	GBP	01.06.2019	18.12.2018	.	*.	18.12.2018	.	**.
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP	GBP	30.03.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP	GBP	17.02.2020	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	***	.*
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP	GBP	27.04.2023	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	***	.*
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP	GBP	16.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP	GBP	08.09.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP	GBP	07.02.2036	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)	GBP	29.09.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)	GBP	31.03.2022	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR	EUR	21.04.2020	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.*
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR	EUR	03.07.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR	EUR	05.05.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR	EUR	01.04.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP	GBP	16.11.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD	USD	21.03.2047	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP	GBP	27.10.2045	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP	GBP	27.06.2064	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP	GBP	11.12.2031	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP	GBP	05.04.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP	GBP	23.07.2041	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP	GBP	10.08.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**	.*
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP	GBP	06.10.2023	18.12.2018	**	.*	18.12.2018	**	.
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR	EUR	15.06.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP	GBP	28.11.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP	GBP	02.08.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP	GBP	22.05.2043	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.**	*
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)	USD	21.10.2044	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)	USD	21.10.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)	USD	27.08.2045	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)	USD	02.04.2045	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)	USD	30.01.2045	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)	USD	03.10.2044	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR	EUR	18.01.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	**.	-.*
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR	EUR	11.04.2023	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR	EUR	22.07.2020	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR	EUR	14.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR	EUR	20.04.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR	EUR	26.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR	EUR	22.01.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR	EUR	13.01.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR	EUR	23.04.2030	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR	EUR	16.04.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR	EUR	08.09.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR	EUR	08.06.2030	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP	GBP	31.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR	EUR	12.02.2024	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, 12% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	***	*
Lloyds Bank, 13% perp., EUR	EUR		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, 13% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	***	*
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD	USD	22.01.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR	EUR	09.02.2036	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD	USD	05.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD	USD	17.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP	GBP	01.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD	USD	17.08.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD	USD	07.05.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD	USD	14.05.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD	AUD	20.03.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR	EUR	29.09.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY	CNY	17.01.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR	EUR	13.01.2023	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP	GBP	30.03.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP	GBP	07.03.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR	EUR	03.09.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP	GBP	09.07.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD	USD	13.01.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP	GBP	08.02.2029	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD	USD	21.01.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD	USD	14.09.2020	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP	GBP	17.09.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR	EUR	24.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP	GBP	01.06.2020	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP	GBP	15.04.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP	GBP	22.04.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON	RON	03.02.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP	GBP	06.04.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR	EUR	10.09.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD	CAD	11.07.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Lloyds Bank, FRN 13sep2021, GBP	GBP	13.09.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP	GBP	14.01.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP	GBP	16.01.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP	GBP	18.07.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP	GBP	22.08.2019	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Lloyds Bank, FRN 22jan2019, USD	USD	22.01.2019	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Lloyds Bank, FRN 27mar2023, GBP	GBP	27.03.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR	EUR	04.12.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR	EUR	04.02.2020	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.*	*
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD	USD	07.05.2021	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR	EUR	15.01.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR	EUR	09.11.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR	EUR	19.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF	CHF	04.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR	EUR	09.11.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR	EUR	12.09.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR	EUR	07.09.2028	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.*	*
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP	GBP	16.10.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	*
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD	USD	11.01.2022	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD	USD	06.07.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	USD	11.01.2027	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD	AUD	22.11.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD	USD	22.03.2028	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD	USD	08.05.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD	USD	04.11.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD	USD	10.12.2025	18.12.2018		*	18.12.2018	*.	.*
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD	USD	24.03.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD	USD	01.12.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.*	.*
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**	*	18.12.2018	**	*
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**	*	18.12.2018	***	*
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR	EUR	21.06.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP	GBP	05.05.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP	GBP	05.12.2033	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	.*
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP	GBP	27.01.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP	GBP	16.03.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)	USD	30.04.2019	18.12.2018	*	****.	18.12.2018	*	****.
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP	GBP	31.03.2023	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP	GBP	07.06.2027	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR	EUR	19.09.2024	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR	EUR	19.09.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP	GBP	02.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP	GBP	18.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)	GBP	19.04.2030	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.**	*
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP	GBP	19.04.2031	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.**	*
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	***	*
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP	GBP	02.04.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP	GBP	12.06.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP	GBP	02.12.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP	GBP	06.12.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP	GBP	15.07.2032	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP	GBP	15.07.2035	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP	GBP	15.07.2020	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	*.**	*
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)	GBP	12.01.2032	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)	GBP	12.01.2032	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP	GBP	20.12.2029	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR	EUR	15.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP	GBP	31.03.2043	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP	GBP	15.10.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP	GBP	15.12.2030	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP	GBP	15.12.2028	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP	GBP	15.09.2030	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP	GBP	15.06.2036	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR	EUR	19.03.2021	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR	EUR	15.06.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR	EUR	07.08.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP	GBP	01.05.2021	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.*	.*
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP	GBP	23.09.2041	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR	EUR	26.02.2024	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR	EUR	19.06.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP	GBP	27.07.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP	GBP	08.12.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP	GBP	04.07.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR	EUR	14.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR	EUR	09.06.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP	GBP	14.03.2032	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD	GBP	10.03.2036	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP	GBP	16.07.2026	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP	GBP	08.02.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP	GBP	28.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP	GBP	29.11.2030	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP	GBP	10.12.2019	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.	.*
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP	GBP	20.12.2043	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP	GBP	17.06.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Express Group, FRN 15may2020, EUR	EUR	15.05.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)	GBP	06.10.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	***	*
National Grid, 4% 20aug2019, AUD	AUD	20.08.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR	EUR	18.06.2076	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR	EUR	10.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	-.*
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP	GBP	18.06.2073	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP	GBP	08.02.2044	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP	GBP	08.06.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP	GBP	02.02.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP	GBP	27.07.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP	GBP	27.07.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP	GBP	27.07.2030	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)	USD	04.11.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR	EUR	22.09.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD	GBP	22.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP	GBP	22.09.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP	GBP	22.09.2038	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP	GBP	22.09.2046	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP	GBP	14.12.2022	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP	GBP	13.05.2038	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP	GBP	03.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP	GBP	16.12.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP	GBP	27.06.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP	GBP		18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP	GBP	07.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR	EUR		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)	EUR		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR	EUR	25.01.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR	EUR	30.07.2020	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR	EUR	23.02.2024	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR	EUR	29.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR	EUR	19.04.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR	EUR	25.03.2027	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR	EUR	25.06.2019	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR	EUR	26.10.2022	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR	EUR	29.10.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR	EUR	31.05.2028	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR	EUR	03.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2031, EUR	EUR	17.03.2031	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR	EUR	03.03.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR	EUR	11.03.2036	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR	EUR	05.06.2034	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR	EUR	29.06.2032	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2036, EUR	EUR	24.03.2036	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR	EUR	16.03.2038	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR	EUR	08.03.2026	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR	EUR	28.01.2041	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2032, EUR	EUR	14.12.2032	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR	EUR	03.04.2019	18.12.2018	*.	-.*	18.12.2018	*.	-.
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2031, EUR	EUR	17.07.2031	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR	EUR	25.07.2029	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**	*
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR	EUR	15.01.2031	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR	EUR	04.11.2030	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR	EUR	25.06.2029	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP	GBP	29.04.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD	USD	21.01.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD	USD	27.07.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP	GBP	06.05.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD	HKD	29.04.2027	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP	GBP	20.01.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK	NOK	12.06.2024	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD	USD	21.07.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD	USD	14.09.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD	USD	18.10.2032	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR	EUR	28.02.2022	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR	EUR	08.02.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP	GBP	28.01.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP	GBP	09.09.2019	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 5.769% perp., GBP	GBP		18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR	EUR	22.07.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP	GBP	19.02.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Nationwide Building Society, FRN 22jan2019, EUR	EUR	22.01.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP	GBP	25.04.2019	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Nationwide Building Society, FRN 25feb2019, EUR	EUR	25.02.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Nationwide Building Society, FRN 6jun2019, EUR	EUR	06.06.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR	EUR	02.03.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR	EUR	14.06.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR	EUR	02.03.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.*	*
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR	EUR	02.03.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP	GBP	01.02.2023	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD	USD	15.05.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP	GBP	22.11.2047	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP	GBP	22.11.2037	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP	GBP	22.11.2027	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD	USD	24.01.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP	GBP	07.09.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)	GBP	09.12.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP	GBP	21.07.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP	GBP	22.01.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP	GBP	29.11.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP	GBP	01.07.2022	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
New look finance, 8% 1jul2023, GBP	GBP	01.07.2023	18.12.2018	.	.	18.12.2018	**	.
New look finance, FRN 1jul2022, EUR	EUR	01.07.2022	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Next, 3.625% 18may2028, GBP	GBP	18.05.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Next, 4.375% 2oct2026, GBP	GBP	02.10.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Next, 5.375% 26oct2021, GBP	GBP	26.10.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP	GBP	01.08.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD	USD	01.08.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP	GBP	16.10.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP	GBP	15.11.2035	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP	GBP	30.06.2027	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP	GBP	23.03.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP	GBP	08.07.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP	GBP	02.06.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP	GBP	01.04.2025	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP	GBP	04.05.2035	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP	GBP	15.12.2022	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP	GBP	11.10.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP	GBP	05.10.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP	GBP	23.01.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP	GBP	29.04.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	*
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP	GBP	06.02.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP	GBP	20.12.2032	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP	GBP	20.02.2054	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP	GBP	07.07.2042	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD	USD	15.04.2028	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP	GBP	15.06.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP	GBP	31.12.2035	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP	GBP	24.03.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR	EUR	18.07.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP	GBP	21.01.2047	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP	GBP	28.08.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP	GBP	05.12.2020	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.	.*
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP	GBP	30.01.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP	GBP	09.09.2026	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)	EUR	15.01.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)	GBP	15.01.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)	USD	15.01.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)	EUR	15.06.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)	EUR	15.05.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)	GBP	15.05.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)	EUR	15.11.2038	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)	GBP	15.11.2038	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)	USD	15.11.2038	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)	EUR	15.10.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)	GBP	15.10.2041	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)	EUR	15.09.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)	GBP	15.09.2039	18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)	USD	15.09.2039	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP	GBP	15.03.2024	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP	GBP	12.12.2053	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP	GBP	17.03.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR	EUR	06.05.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR	EUR	19.05.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Pearson, 3.25% 8may2023, USD	USD	08.05.2023	18.12.2018	.**	.*	18.12.2018	.**	.*
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP	GBP	03.07.2024	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.
Perform Group, 8.5% 15nov2020, GBP	GBP	15.11.2020	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	*
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP	GBP	20.07.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR	EUR	27.05.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR	EUR	24.01.2029	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP	GBP	18.12.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.**	*
Places for People, 1% 31jan2022, GBP	GBP	31.01.2022	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP	GBP	15.12.2023	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP	GBP	31.07.2043	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP	GBP	23.05.2031	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)	EUR	19.11.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR	EUR	12.10.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP	GBP	04.04.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP	GBP	20.04.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP	GBP	20.10.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP	GBP	20.10.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD	USD	01.05.2021	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP	GBP	15.07.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP	GBP	15.10.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	.*
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP	GBP	31.05.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP	GBP	31.03.2030	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)	GBP	08.05.2032	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.
Primary Health Properties, 4.25% 20may2019, GBP (Conv.)	GBP	20.05.2019	18.12.2018	*.*	-.	18.12.2018	*.*	-.
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP	GBP	23.07.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP	GBP	09.10.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP	GBP	27.09.2021	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.	.*
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP	GBP	14.04.2020	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP	GBP	04.06.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**.	*
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP	GBP	23.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP	GBP	29.05.2039	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Prudential, 4.375% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Prudential, 4.875% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Prudential, 5% 20jul2055, GBP	GBP	20.07.2055	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Prudential, 5.25% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP	GBP	20.10.2051	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP	GBP	19.12.2063	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP	GBP	11.05.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP	GBP	19.12.2031	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP	GBP	20.10.2068	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD	USD	20.10.2048	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP	GBP	20.01.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Prudential, 7.75% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	**.	*
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP	GBP	30.03.2024	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP	GBP	30.09.2022	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP	GBP	30.09.2021	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	**.	.*
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP	GBP	10.02.2033	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP	GBP	06.05.2046	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP	GBP	06.11.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP	GBP	12.05.2044	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)	USD	10.04.2042	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)	USD	05.04.2042	18.12.2018	*.*	-.*	18.12.2018	*.*	-.*
RBS, 0.5% 15may2024, EUR	EUR	15.05.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR	EUR	25.06.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 10.5% 3nov2019, RON	RON	03.11.2019	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
RBS, 2% 8mar2023, EUR	EUR	08.03.2023	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR	EUR	22.03.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 3.498% 15may2023, USD	USD	15.05.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR	EUR	25.03.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR	EUR	19.10.2020	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	-.*
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR	EUR	30.11.2020	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 4.519% 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS, 4.8% 5apr2026, USD	USD	05.04.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP	GBP	13.01.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
RBS, 5.125% 28may2024, USD	USD	28.05.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR	EUR	30.09.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR	EUR	23.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 5.5% perp., EUR	EUR		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 5.625% 24aug2020, USD	USD	24.08.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 5.625% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
RBS, 6% 19dec2023, USD	USD	19.12.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 6.1% 10jun2023, USD	USD	10.06.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 6.125% 11jan2021, USD	USD	11.01.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 6.2% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP	GBP	07.12.2028	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
RBS, 6.4% 21oct2019, USD	USD	21.10.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 6.875% 17may2025, GBP	GBP	17.05.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 7.092% perp., EUR	EUR		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 7.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	**	*	18.12.2018	**	*
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP	GBP	29.04.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS, 7.5% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 7.64% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS, 7.648% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, 9.3% 29jan2020, RON	RON	29.01.2020	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
RBS, FRN 14jun2022, EUR	EUR	14.06.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, FRN 15may2020, GBP	GBP	15.05.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
RBS, FRN 15may2023, USD	USD	15.05.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS, FRN 17mar2023, EUR	EUR	17.03.2023	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, FRN 18feb2019, NOK	NOK	18.02.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, FRN 23apr2023, EUR	EUR	23.04.2023	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, FRN 25jun2024, USD	USD	25.06.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
RBS, FRN 29mar2021, EUR	EUR	29.03.2021	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.	*
RBS, FRN 30mar2024, EUR	EUR	30.03.2024	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RBS, FRN 8jun2020, EUR	EUR	08.06.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD	USD	12.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD	USD	18.05.2029	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD	USD	27.01.2030	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD	USD	15.12.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD	USD		18.12.2018	***	*	18.12.2018	**.	*
RBS Group PLC, 8% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Reckitt Benckiser Group, 2.375% 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**	.*
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD	USD	26.06.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	USD	26.06.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD	USD	24.06.2022	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP	GBP	06.08.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP	GBP	01.08.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR	EUR	22.03.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR	EUR	22.03.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR	EUR	13.05.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR	EUR	24.09.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR	EUR	22.11.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR	EUR	07.10.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR	EUR	24.09.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP	GBP	31.10.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	***	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP	GBP	30.03.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP	GBP	06.07.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP	GBP	29.07.2021	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)	GBP	30.04.2025	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP	GBP	20.06.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP	GBP	12.04.2026	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR	EUR	11.05.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	-.*
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR	EUR	11.12.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD	USD	15.06.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP	GBP	11.12.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD	USD	21.08.2042	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD	USD	02.11.2040	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD	USD	15.07.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP	GBP	05.12.2044	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP	GBP	30.09.2038	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP	GBP	31.03.2035	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP	GBP	10.06.2021	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR	EUR	09.05.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.*	.*
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR	EUR	09.05.2028	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR	EUR	18.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP	GBP	18.06.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD	USD	14.10.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP	GBP	30.04.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Rothschild, 9% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Rothschild, FRN perp., EUR	EUR		18.12.2018	**	*	18.12.2018	*.	*
Royal Bank Canada (London), FRN 10jul2020, GBP	GBP	10.07.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.	*
Royal Bank Canada (London), FRN 22jan2019, GBP	GBP	22.01.2019	18.12.2018	***	*	18.12.2018	*.*	*
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR	EUR	15.02.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR	EUR	15.08.2028	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR	EUR	06.04.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR	EUR	20.01.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR	EUR	24.03.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD	USD	12.09.2021	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP	GBP	20.12.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD	USD	11.05.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	*
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD	USD	10.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD	USD	06.01.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD	USD	21.08.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD	USD	12.09.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR	EUR	24.03.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD	USD	11.05.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD	USD	12.08.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD	USD	12.09.2046	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD	USD	11.05.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD	USD	22.09.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD	USD	11.05.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD	USD	25.03.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	*
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD	USD	12.08.2043	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD	USD	25.03.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD	USD	15.12.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD	USD	11.05.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD	USD	12.09.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP	GBP	13.11.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP	GBP	30.11.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR	EUR	29.07.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.*	.*
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP	GBP	10.10.2045	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD	USD	15.10.2029	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP	GBP	20.05.2039	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	*.	*
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK	DKK		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK	SEK		18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Saga, 3.375% 12may2024, GBP	GBP	12.05.2024	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.*	.*
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP	GBP	23.11.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP	GBP	26.04.2047	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP	GBP	23.03.2039	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Santander UK, 0.375% 20sep2023, EUR	EUR	20.09.2023	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	*.	.*
Santander UK, 4% 13mar2024, USD	USD	13.03.2024	18.12.2018	.	.	18.12.2018	*.	.*
Santander UK, FRN 14mar2019, USD	USD	14.03.2019	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR	EUR	10.01.2025	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY	JPY	10.12.2020	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD	USD	16.10.2020	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD	USD	05.08.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD	USD	10.01.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP	GBP	14.01.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP	GBP	15.10.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD	USD	15.09.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR	EUR	18.05.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR	EUR	27.03.2024	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD	USD	03.11.2020	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP	GBP	05.05.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP	GBP	06.06.2042	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP	GBP	08.03.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	***	.*
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP	GBP	21.12.2034	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR	EUR	08.09.2023	18.12.2018	***	.	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR	EUR	17.06.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR	EUR	10.02.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR	EUR		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.*	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	*
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP	GBP	14.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP	GBP	22.09.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP	GBP	27.08.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP	GBP	20.11.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP	GBP	17.04.2030	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.**	.*
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP	GBP	29.05.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP	GBP	13.10.2024	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR	EUR	20.11.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP	GBP	20.06.2035	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP	GBP	23.02.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP	GBP	23.11.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Segro, 7% 14mar2022, GBP	GBP	14.03.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP	GBP	11.07.2022	18.12.2018	***	*	18.12.2018	**.	*
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP	GBP	05.12.2031	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP	GBP	16.01.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP	GBP	24.01.2042	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP	GBP	26.02.2024	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP	GBP	07.06.2029	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	***	.
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP	GBP	30.05.2028	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Shanks Group, 3.65% 2022, USD	EUR	16.06.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR	EUR	30.07.2019	18.12.2018	**.	.	18.12.2018	*.	.*
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP	GBP		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP	GBP	28.10.2025	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	**.	*
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP	GBP	15.11.2022	18.12.2018	.*	.	18.12.2018	.*	.
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD	USD	15.06.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP	GBP	21.01.2070	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)	USD	28.11.2023	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	***	*
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR	EUR	02.10.2023	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP	GBP	30.06.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR	EUR	15.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR	EUR	24.11.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR	EUR	17.11.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR	EUR	15.09.2026	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD	USD	16.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	**.	.*
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR	EUR	27.11.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP	GBP	24.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD	USD	16.09.2024	18.12.2018	**	.*	18.12.2018	***	.*
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP	GBP	26.11.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Sky plc, 6% 21may2027, GBP	GBP	21.05.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR	EUR	01.04.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR	EUR	28.04.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR	EUR	23.02.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP	GBP	30.10.2024	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP	GBP	07.02.2047	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.	*
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)	EUR	21.06.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP	GBP	29.03.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)	GBP	30.09.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP	GBP	30.09.2030	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP	GBP	12.11.2031	18.12.2018	***	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP	GBP	20.02.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP	GBP	07.06.2032	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	*
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP	GBP	03.02.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP	GBP	21.12.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP	GBP	21.03.2029	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP	GBP	05.10.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP	GBP	15.05.2040	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP	GBP	31.03.2034	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP	GBP	31.03.2038	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP	GBP	31.03.2052	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP	GBP	31.03.2021	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP	GBP	30.09.2056	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP	GBP	31.03.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)	GBP	31.03.2029	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP	GBP	31.03.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP	GBP	01.06.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP	GBP	10.09.2039	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP	GBP	20.09.2027	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP	GBP	28.12.2028	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP	GBP	28.12.2027	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR	EUR	06.09.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR	EUR	04.09.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP	GBP	16.09.2077	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD	USD	16.09.2077	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP	GBP	31.03.2037	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)	GBP	06.03.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP	GBP	29.09.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)	USD	03.08.2046	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY	JPY	13.06.2025	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR	EUR	03.10.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR	EUR	03.10.2027	18.12.2018	.	*	18.12.2018	**	*
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD	USD	08.09.2019	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD	USD	15.01.2021	18.12.2018	.**********	.*	18.12.2018	.**********	.*
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD	USD	19.02.2027	18.12.2018	.**********	.*	18.12.2018	.	.
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY	CNY	15.04.2019	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 4.56% 15apr2019, CNY	CNY	15.04.2019	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD	USD	26.01.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*********	*
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD	USD	26.03.2044	18.12.2018	*.*********	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.*	*
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD	USD	30.05.2031	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD	USD	19.08.2019	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD	USD	20.01.2023	18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Standard Chartered Bank, FRN 23aug2019, EUR	EUR	23.08.2019	18.12.2018	*.*	*	18.12.2018	*.*	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR	EUR	24.04.2020	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP	GBP	24.04.2020	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	*.*	*
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR	EUR	13.06.2021	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD	USD	17.04.2020	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR	EUR	19.11.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD	USD	17.04.2025	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR	EUR	23.11.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD	USD	11.01.2023	18.12.2018	.**********	.	18.12.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR	EUR	21.10.2025	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD	USD	12.04.2026	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR	EUR	18.01.2019	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP	GBP	18.01.2038	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD	SGD	23.01.2026	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.	*
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP	GBP	06.06.2034	18.12.2018	*.*********	.*	18.12.2018	*.*	.*
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD	USD	09.01.2043	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP	GBP		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD	USD	25.01.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD	USD		18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD	USD		18.12.2018	*.	*	18.12.2018	**.	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		18.12.2018	.	*	18.12.2018	.	*
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD	USD		18.12.2018	.**	*	18.12.2018	.**	*
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP	GBP	04.12.2042	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
State Bank of India (London), 4.5% 28sep2023, USD	USD	28.09.2023	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
State Bank of India (London), FRN 20jan2020, USD	USD	20.01.2020	18.12.2018	.	*	18.12.2018	*.*	*
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD	USD	06.04.2020	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	**.	*
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP	GBP	26.09.2026	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP	GBP	30.09.2024	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	.	.*
Sunborn London, FRN 27sep2021, EUR	EUR	27.09.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP	GBP	30.09.2032	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP	GBP	31.05.2031	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP	GBP	16.06.2023	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP	GBP	16.06.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)	GBP	05.03.2048	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR	EUR	15.04.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP	GBP	15.01.2022	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP	GBP	25.11.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
TechnipFMC, 4% 15jun2027, EUR	EUR	15.06.2027	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.*	.*
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP	GBP	10.09.2027	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)	GBP	10.12.2033	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP	GBP	10.12.2031	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)	GBP	08.03.2021	18.12.2018	*.*	.	18.12.2018	*.**	.*
Tesco, 1% 16dec2019, GBP	GBP	16.12.2019	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	**.	*
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR	EUR	01.07.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	-.*
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR	EUR	24.10.2023	18.12.2018	.*	.*	18.12.2018	.	.*
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR	EUR	12.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR	EUR	01.07.2024	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP	GBP	05.11.2025	18.12.2018	**.	*	18.12.2018	***	*
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP	GBP	24.03.2042	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Tesco, 5% 21nov2020, GBP	GBP	21.11.2020	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Tesco, 5% 24mar2023, GBP	GBP	24.03.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR	EUR	10.04.2047	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP	GBP	05.03.2057	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP	GBP	13.12.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.*	.*
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP	GBP	13.01.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP	GBP	19.02.2029	18.12.2018	*.**	*	18.12.2018	*.**	*
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)	GBP	13.10.2041	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.*	*
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)	GBP	13.04.2040	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)	GBP	13.10.2040	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.**	*
Tesco, 6% 14dec2029, GBP	GBP	14.12.2029	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP	GBP	24.02.2022	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD	USD	15.11.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Tesco, FRN 24mar2036, GBP	GBP	24.03.2036	18.12.2018	***	*	18.12.2018	***	*
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP	GBP	25.02.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP	GBP	19.06.2025	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	**.	.*
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP	GBP	03.07.2034	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP	GBP	04.06.2046	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP	GBP	28.09.2037	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP	GBP	11.02.2041	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP	GBP	13.09.2030	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP	GBP	15.07.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP	GBP	09.02.2032	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP	GBP	16.11.2028	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP	GBP	01.04.2019	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP	GBP	24.01.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP	GBP	03.05.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	.	.*
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP	GBP	24.01.2032	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP	GBP	03.05.2027	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP	GBP	21.07.2021	18.12.2018	*.	*	18.12.2018	*.	*
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP	GBP	27.07.2035	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.*	.*
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)	GBP	21.12.2035	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)	GBP	08.07.2039	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.**	.*
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR	EUR	15.07.2023	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR	EUR	15.06.2022	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	*.
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD	USD	29.09.2024	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD	USD	30.09.2021	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	**.	.*
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD	USD	23.11.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD	USD	23.05.2043	18.12.2018	.	.*	18.12.2018	.	.*
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD	USD	23.11.2043	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP	GBP	17.12.2042	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
TP ICAP plc, 5.25% 11jun2019, GBP	GBP	11.06.2019	18.12.2018	**.	.*	18.12.2018	*.	.*
Trafford Centre, 4.75% 28apr2024, GBP	GBP	28.04.2024	18.12.2018	*.*	.*	18.12.2018	*.*	.*
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP	GBP	28.07.2033	18.12.2018	*.	.	18.12.2018	*.	.*
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP	GBP	28.01.2029	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP	GBP	28.10.2022	18.12.2018	*.**	.	18.12.2018	*.*	.*
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP	GBP	28.04.2035	18.12.2018	.*	*	18.12.2018	.*	*
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP	GBP	24.04.2025	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP	GBP	09.08.2022	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP	GBP	30.04.2030	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP	GBP	15.05.2045	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP	GBP	23.07.2042	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP	GBP	12.09.2033	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.	.*
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP	GBP	07.04.2064	18.12.2018	*.**	.*	18.12.2018	*.**	.*
Travelex, 8% 15may2022, EUR	EUR	15.05.2022	18.12.2018	.	.	18.12.2018	.	.
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP	GBP	15.05.2023	18.12.2018	*.	.*	18.12.2018	*.

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