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Великобритания: облигации

Эмиссию государственных облигаций Соединенного Королевства осуществляет Казначейство. Суверенные бумаги Великобритании называются gilts или stocks в зависимости от того, в каком году они были выпущены.

По данным на первый квартал 2013 года объем выпущенных в обращение государственных облигаций Великобритании составил 1,278 миллиардов фунтов стерлингов.

На британском рынке суверенных заимствований преобладают длинные и очень длинные выпуски, с фиксированным купоном (conventional gilts), а реже и с индексируемым (index-linked gilts) на уровень инфляции в стране.

Государственные бумаги обращаются на Лондонской фондовой бирже. Аукционы по размещению новых ценных бумаг проходят еженедельно (в среднем в неделю размещается около £2,3 млрд.).

Выпуски в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
Государственный
GBP 104 1 539 398 414 555
USD 3 6 000 000 000
Муниципальный
GBP 4 1 084 971 000
Корпоративный
USD 2029 681 190 992 324
GBP 1320 424 047 837 940
EUR 890 511 230 851 190
RUB 502 118 334 678 000
CHF 48 8 585 947 000
AUD 46 9 744 895 000
HKD 35 17 478 000 000
TRY 34 12 250 000 000
JPY 33 705 798 000 000
NOK 31 26 721 500 000
ZAR 28 51 367 600 000
IDR 27 21 965 160 000 000
INR 15 49 000 000 000
BRL 14 4 573 988 000
ARS 14 8 080 000 000
RON 13 1 247 750 000
CNY 13 4 417 000 000
CAD 11 5 545 000 000
SEK 11 9 595 000 000
MXN 8 9 607 000 000
KZT 8 129 150 000 000
SGD 6 3 050 000 000
CZK 4 1 380 010 000
NZD 4 380 600 000
UAH 4 5 096 000 000
AMD 4 10 858 900 000
PHP 3 2 070 000 000
KRW 3 100 000 000 000
GEL 3 264 400 000
UYU 1 181 000 000
UGX 1 17 000 000 000
RSD 1 2 500 000 000
ZMW 1 50 000 000
ITL 1 2 000 000 000 000
FRF 1 100 000 000
EGP 1 771 850 000
DKK 1 650 000 000
COP 1 15 000 000 000
GHS 1 81 000 000
HRK 1 500 000 000
PEN 1 32 500 000
KES 1 1 200 000 000
HUF 1 1 250 000 000
PLN 1 20 000 000

Новости и комментарии

29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Bank of England "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
29.10.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
22.05.2018 Борис Джонсон допустил ужесточение британских санкций против России – РБК
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28.04.2018 Fitch Ratings подтвердило Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте эмитента Великобритания "AA", прогноз "негативный"
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Суверенные рейтинги

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Global *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте ***
Japan Credit Rating Agency *** Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте ***
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Последние выпуски

эмиссия ISIN купон объем окончание размещения дата погашения
Royal Bank Canada (London), FRN 27dec2023, USD - Еврооблигации XS1926175966 10Y USD Swap Rate+0.43% 10 000 000  USD 17.12.2018 27.12.2023
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class A1) - Еврооблигации XS1913261217 3M EURIBOR EUR+1.01% 218 000 000  EUR 17.12.2018 15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class B) - Еврооблигации XS1913261993 3M EURIBOR EUR+1.8% 35 000 000  EUR 17.12.2018 15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class C) - Еврооблигации XS1913262371 3M EURIBOR EUR+2.5% 27 000 000  EUR 17.12.2018 15.07.2031
Armada Euro CLO III, FRN 15jul2031, EUR (3X, class D) - Еврооблигации XS1913262611 3M EURIBOR EUR+3.6% 27 000 000  EUR 17.12.2018 15.07.2031
Великобритания, Bills 17jun2019 6m - Облигации GB00BDXM3596 0% 1 499 998 000  GBP 14.12.2018 17.06.2019
Royal Bank Canada (London), 0% 28dec2048, USD (10958D) - Еврооблигации XS1924997551 0% 50 000 000  USD 14.12.2018 28.12.2048
EBRD, 0% 31jan2022, TRY (1097D) - Еврооблигации XS1924215434 0% 20 000 000  TRY 13.12.2018 31.01.2022
HSBC, FRN 11dec2023, RUB - Еврооблигации XS1917297498 20 000 000  RUB 10.12.2018 11.12.2023
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.45% 15jun2022, CNY - Еврооблигации XS1902059838 3.45% 200 000 000  CNY 10.12.2018 15.06.2022

Мировые индикаторы рынка облигаций

Ежедневные индексы

Тип: 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018
Treasuries
[212] Gilt 10Y YTM 1.28 1.27 1.24 1.29 1.28 1.19 1.20
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Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Доходности по долгосрочным облигациям стран ЕС
[4311] Великобритания, %  1.44 1.56 1.52 1.31 1.27 1.32 1.42
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Статистика по мировым рынкам облигаций

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Рынки внутренних гособлигаций (Западная Европа)
[8629] Гос. облигации Великобритании в обращении, млрд. EUR (без Bills) 1 768.31 1 768.05 1 754.08 1 729.55 1 723.27 1 757.53 1 766.67
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Ежеквартальные индексы

Тип: I 2018 IV 2017 III 2017 II 2017 I 2017 IV 2016 III 2016
Объем рынка еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10249] Еврооблигации Великобритании, USD млрд 3 262.500 3 183.500 3 136.100 3 034.600 2 912.300 2 868.200 2 964.100
Чистый выпуск еврооблигаций развитых рынков по версии BIS
[10625] Чистый выпуск еврооблигаций Великобритании, USD млрд 1.900 22.200 36.100 26.900 10.500 12.900 23.700

Новые выпуски еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Развитые рынки еврооблигаций (за искл. США)
[14783] Новые выпуски еврооблигаций (Великобритания), USD млрд. 17.738 29.907 41.383 13.598 12.050 19.772 52.114
[14785] Количество новых выпусков еврооблигаций (Великобритания) 115 111 140 90 75 102 134
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Объем рынка еврооблигаций Developed Markets

Ежемесячные индексы

Тип: Ноя 2018 Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018
Рынки еврооблигаций Developed Markets
[11315] Суверенные еврооблигации Великобритании, USD млрд 6.255 6.256 6.261 6.260 6.262 6.264 6.266
[11319] Муниципальные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1.110 1.112 1.135 1.130 1.141 1.149 1.158
[11317] Корпоративные еврооблигации Великобритании, USD млрд 1 581.583 1 584.457 1 586.002 1 549.966 1 553.491 1 548.402 1 543.753
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Денежный рынок

Ежедневные индексы

Тип: 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018 07.12.2018
IRS GBP (Annual Fixed vs 6M Libor) 
[14671] IRS GBP 1Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14673] IRS GBP 2Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14675] IRS GBP 3Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14677] IRS GBP 4Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14679] IRS GBP 5Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14681] IRS GBP 6Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14683] IRS GBP 7Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14685] IRS GBP 8Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14687] IRS GBP 9Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14689] IRS GBP 10Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
[14699] IRS GBP 30Y vs 6M Libor mid * * * * * * *
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Risk Management Institute

Ежедневные индексы

Тип: 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018 10.12.2018 07.12.2018
RMI CVI - Europe
[4935] UK CVI value weighted  23.11 22.85 22.60 22.37 22.24 22.71 21.65
[4937] UK CVI tail  253.21 254.85 250.64 248.62 252.04 249.45 239.08
[4939] UK CVI equally weighted  70.98 69.99 68.79 68.50 70.03 70.23 68.84
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Макроэкономические индикаторы (Мировая экономика)

Ежемесячные индексы

Тип: Окт 2018 Сен 2018 Авг 2018 Июль 2018 Июнь 2018 Май 2018 Апр 2018
Уровень инфляции (Мировая экономика), % к аналог. периоду предыдущего года
[15521] Уровень инфляции (Великобритания) 2.40 2.40 2.70 2.50 2.40 2.40 2.40
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Ежегодные индикаторы

Тип: 2017 2016 2015 2014
Государственный долг к ВВП (Мировая экономика), %
[15175] Государственный долг к ВВП(Великобритания) 85.30 88.30 89.20 88.20

Рынок акций (Мировые индексы)

Ежедневные индексы

Тип: 19.12.2018 18.12.2018 17.12.2018 14.12.2018 13.12.2018 12.12.2018 11.12.2018
Рынок акций (Развитые страны)
[223] FTSE 100  6 716 6 702 6 773 6 845 6 878 6 880 6 807
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Котировки

бумага объем эмиссии дата погашения котировки на покупку котировки на продажу
дата покупка доходность дата продажа доходность
Bank of England, 1.25% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Bank of England, 1.75% 6mar2020, USD   USD 06.03.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Bank of England, 2.5% 5mar2021, USD   USD 05.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Великобритания, 2.036% 22jul2019, GBP   GBP 22.07.2019 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Aberdeen, 0.1% 28feb2054, GBP   GBP 28.02.2054 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Manchester, 4.25% 4jul2053, GBP   GBP 04.07.2053 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
3i Group, 5.75% 3dec2032, GBP   GBP 03.12.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
3i Group, 6.875% 9mar2023, GBP   GBP 09.03.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
A2Dominion, 4.5% 30sep2026, GBP   GBP 30.09.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
A2Dominion, 4.75% 18oct2022, GBP   GBP 18.10.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.*
AA Bond Co, 2.75% 31jul2023, GBP   GBP 31.07.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
AA Bond Co, 2.875% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 ** *.**
AA Plc, 4.2487% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
AA Plc, 5.5%31jul2022, GBP   GBP 31.07.2022 18.12.2018 **.* **.** 18.12.2018 **.** **.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 21apr2022, EUR   EUR 21.04.2022 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Abbey National Treasury Services, 0.25% 9aug2021, EUR   EUR 09.08.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 13jan2020, EUR   EUR 13.01.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 0.875% 25nov2020, EUR   EUR 25.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.125% 14jan2022, EUR   EUR 14.01.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.25% 18sep2024, EUR   EUR 18.09.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.52% 27aug2025, EUR   EUR 27.08.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 1.625% 26nov2020, EUR   EUR 26.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Abbey National Treasury Services, 1.875% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Abbey National Treasury Services, 2% 14jan2019, EUR   EUR 14.01.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Abbey National Treasury Services, 2.625% 16jul2020, EUR   EUR 16.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 3.77% 13sep2020, EUR   EUR 13.09.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Abbey National Treasury Services, 4.25% 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.125% 14apr2021, GBP   GBP 14.04.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, 5.25% 16feb2029, GBP   GBP 16.02.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Abbey National Treasury Services, 5.75% 2mar2026, GBP   GBP 02.03.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Abbey National Treasury Services, FRN 13aug2019, EUR   EUR 13.08.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 1mar2019, EUR   EUR 01.03.2019 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Abbey National Treasury Services, FRN 22may2019, EUR   EUR 22.05.2019 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Abbey National Treasury Services, FRN 23mar2027, GBP   GBP 23.03.2027 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Abbey National Treasury Services, FRN 30sep2020, EUR   EUR 30.09.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Admiral Group, 5.5% 25jul2024, GBP   GBP 25.07.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Affinity Water, 3.278% 22aug2042, GBP   GBP 22.08.2042 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Affinity Water, 3.625% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Affinity Water, 4.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Affinity Water, 5.875% 13jul2026, GBP   GBP 13.07.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Affinity Water Programme Finance Ltd, FRN 01jun2045, GBP   GBP 01.06.2045 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Affordable Housing Finance, 3.8% 20may2042, GBP   GBP 20.05.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Algeco Scotsman Global, 6.5% 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Algeco Scotsman Global, FRN 15feb2023, EUR   EUR 15.02.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.* *
Alpha Plus Holdings, 5% 31mar2024, GBP   GBP 31.03.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Alpha Plus Holdings, 5.75%18dec2019, GBP   GBP 18.12.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
AmicusHorizon Limited, 5.25% 13mar2043, GBP   GBP 13.03.2043 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
AnaCap Financial Europe, FRN 1aug2024, EUR   EUR 01.08.2024 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Angel Trains, 6.25% 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Angel Trains, 6.5% 5apr2031, GBP   GBP 05.04.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Anglian Water, 2.262% 1aug2045, GBP   GBP 01.08.2045 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Anglian Water, 3.07% 30jul2032, GBP   GBP 30.07.2032 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Anglian Water, 4% 8mar2026, GBP   GBP 08.03.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Anglian Water, 4.5% 22feb2026, GBP   GBP 22.02.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 4.5% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 5% 30apr2023, GBP   GBP 30.04.2023 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Anglian Water, 5.837% 30jul2022, GBP   GBP 30.07.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.293% 30jul2030, GBP   GBP 30.07.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.375% 15jan2029, GBP   GBP 15.01.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, 6.875% 16jan2034, GBP   GBP 16.01.2034 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Anglian Water, 6.875% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Anglian Water, FRN 26jan2057, GBP   GBP 26.01.2057 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Anglian Water, FRN 28jan2046, GBP   GBP 28.01.2046 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Anglian Water, FRN 28jul2020, GBP   GBP 28.07.2020 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Anglian Water, FRN 3jul2056, GBP   GBP 03.07.2056 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Annes Gate Property, 5.661%30jun2031, GBP   GBP 30.06.2031 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Annes Gate Property, FRN31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Annington, 1.65% 12jul2024, EUR   EUR 12.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Annington, 2.646% 12jul2025, GBP   GBP 12.07.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Annington, 3.184% 12jul2029, GBP   GBP 12.07.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Annington, 3.685% 12jul2034, GBP   GBP 12.07.2034 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 **.** *.**
Annington, 3.935% 12jul2047, GBP   GBP 12.07.2047 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 22sep2025, CHF   CHF 22.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.25% 25oct2023, CHF   CHF 25.10.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 0.4% 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 1.125% 20mar2025, EUR   EUR 20.03.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.147% 21sep2020, USD   USD 21.09.2020 18.12.2018 **.**** *.* 18.12.2018 **.**** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.25% 1feb2019, USD   USD 01.02.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.75% 3feb2021, USD   USD 03.02.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, 2.85% 6aug2020, USD   USD 06.08.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 22mar2021, GBP   GBP 22.03.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
ANZ New Zealand (Int’l), London Branch, FRN 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Aptiv, 1.5% 10mar2025, EUR   EUR 10.03.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Aptiv, 1.6% 15sep2028, EUR   EUR 15.09.2028 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ** *.**
Aptiv, 3.15% 19nov2020, USD   USD 19.11.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Aptiv, 4.4% 1oct2046, USD   USD 01.10.2046 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Arqiva, 4.04% 30jun2035, GBP   GBP 30.06.2035 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Arqiva, 4.882% 31dec2032, GBP   GBP 31.12.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Arqiva, 5.34% 30dec2037, GBP   GBP 30.12.2037 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Arrow Global, 5.125% 15sep2024, GBP   GBP 15.09.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Arrow Global, FRN 1apr2025, EUR   EUR 01.04.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.* *
Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR   EUR 01.03.2026 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Arsenal Football Club, 5.1418%1sep2029, GBP   GBP 01.09.2029 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Artesian Finance II, 6% 30sep2033, GBP (ABS)   GBP 30.09.2033 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Artesian Finance III, FRN 30sep2045, GBP   GBP 30.09.2045 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
ASB Finance, 0% 20dec2019, EUR (1072D)   EUR 20.12.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
ASB Finance, 0.25% 14apr2021, EUR   EUR 14.04.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
ASB Finance, 0.75% 9oct2025, EUR   EUR 09.10.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Aspire Defence Finance, 4.674% 31mar2040, GBP   GBP 31.03.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Associated British Ports (ABP), 6.25% 2026, GBP   GBP 14.12.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Aster Treasury, 4.5% 18dec2043, GBP   GBP 18.12.2043 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Aston Martin, 5.75% 15apr2022, GBP   GBP 15.04.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Aston Martin, 6.5% 15apr2022, USD   USD 15.04.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 0.25% 12may2021, EUR   EUR 12.05.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 0.75% 12may2024, EUR   EUR 12.05.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 0.875% 24nov2021, EUR   EUR 24.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
AstraZeneca, 1.25% 12may2028, EUR   EUR 12.05.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 1.95% 18sep2019, USD   USD 18.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
AstraZeneca, 2.375% 12jun2022, USD   USD 12.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 2.375% 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 3.125% 12jun2027, USD   USD 12.06.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 3.375% 16nov2025, USD   USD 16.11.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
AstraZeneca, 3.5% 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
AstraZeneca, 4% 17jan2029, USD   USD 17.01.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 4% 18sep2042, USD   USD 18.09.2042 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 16nov2045, USD   USD 16.11.2045 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 4.375% 17aug2048, USD   USD 17.08.2048 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
AstraZeneca, 5.75% 13nov2031, GBP   GBP 13.11.2031 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
AstraZeneca, FRN 10jun2022, USD   USD 10.06.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
AstraZeneca, FRN 17aug2023, USD   USD 17.08.2023 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *
Autolink Concessionaires M6, 8.39% 15jun2022, GBP   GBP 15.06.2022 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Aviva, 0.625% 27oct2023, EUR   EUR 27.10.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Aviva, 1.875% 13nov2027, EUR   EUR 13.11.2027 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.*
Aviva, 3.375% 4dec2045, EUR   EUR 04.12.2045 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.** *
Aviva, 3.875% 3jul2044, EUR   EUR 03.07.2044 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 4.375% 12sep2049, GBP   GBP 12.09.2049 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Aviva, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Aviva, 5.902% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% 14nov2036, GBP   GBP 14.11.2036 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Aviva, 6.125% 5jul2043, EUR   EUR 05.07.2043 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 6.125% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 6.625% 3jun2041, GBP   GBP 03.06.2041 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% 20may2058, GBP   GBP 20.05.2058 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Aviva, 6.875% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Babcock International Group, 1.75% 6oct2022, EUR   EUR 06.10.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Babcock International Group, 1.875% 5oct2026, GBP   GBP 05.10.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BAE Systems, 4.125% 8jun2022, GBP   GBP 08.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, 0.375% 18sep2019, EUR   EUR 18.09.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Banco Santander, London Branch, 10.0625% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 2.35% 10sep2019, USD   USD 10.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *
Banco Santander, London Branch, 2.375% 16mar2020, USD   USD 16.03.2020 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.*
Banco Santander, London Branch, 2.5% 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 3.125% 8jan2021, USD   USD 08.01.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Banco Santander, London Branch, 5% 7nov2023, USD   USD 07.11.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ***.** *
Banco Santander, London Branch, 5.875% 14aug2031, GBP   GBP 14.08.2031 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 6.5% 21oct2030, GBP   GBP 21.10.2030 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Banco Santander, London Branch, 7.037% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.* *
Banco Santander, London Branch, 7.125% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Banco Santander, London Branch, 7.95% 26oct2029, USD   USD 26.10.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Banco Santander, London Branch, FRN 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Bank of China (London), FRN 7jun2021, USD   USD 07.06.2021 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
Bank of China (London), FRN 7jun2023, USD   USD 07.06.2023 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Bank of Scotland, 2% 4mar2025, EUR   EUR 04.03.2025 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Bank of Scotland, 2.64% 16apr2020, GBP   GBP 16.04.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.**** *
Bank of Scotland, 3.875% 7feb2020, EUR   EUR 07.02.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Bank of Scotland, 4.5% 13jul2021, EUR   EUR 13.07.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.75% 8jun2022, EUR   EUR 08.06.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 20dec2024, GBP   GBP 20.12.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Bank of Scotland, 4.875% 4jun2019, EUR   EUR 04.06.2019 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Bank of Scotland, 6% 7feb2035, EUR   EUR 07.02.2035 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Bank of Scotland, 6.375% 16aug2019, GBP   GBP 16.08.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Bank of Scotland, 7.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
Bank of Scotland, FRN 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 12apr2021, EUR   EUR 12.04.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 31dec2029, EUR   EUR 31.12.2029 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2019, GBP   GBP 08.11.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Bank of Scotland, FRN 8nov2022, GBP   GBP 08.11.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Barclays, 0% 18aug2021, USD (Conv.)   USD 18.08.2021 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
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Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0% 7may2045, USD (10958D)   USD 07.05.2045 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Barclays, 0.5% 20sep2022, TRY   TRY 20.09.2022 18.12.2018 **.*** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
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Barclays, 5.75% 17aug2021, GBP   GBP 17.08.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Barclays, 6.625% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Barclays, 6.86% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
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Barclays, 7.625% 21nov2022, USD   USD 21.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Barclays, 7.875% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
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Barclays, 9.50% 7aug2021, GBP   GBP 07.08.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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Barclays Bank PLC, 5.7% 06aug2019, EUR   EUR 06.08.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Barclays Bank PLC, 6% 7jan2025, EUR   EUR 07.01.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Barclays Bank PLC, 6.278% perp., USD   USD 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
Barclays Bank PLC, FRN 12oct2019, USD   USD 12.10.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 14aug2021, EUR   EUR 14.08.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 23mar2030, EUR   EUR 23.03.2030 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 25jul2019, GBP   GBP 25.07.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 27jun2023, EUR   EUR 27.06.2023 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 2dec2021, EUR   EUR 02.12.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Barclays Bank PLC, FRN 7may2019, EUR   EUR 07.05.2019 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
BAT International Finance PLC, 1% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BAT International Finance PLC, 2.75% 2020, USD   USD 15.06.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 3.5% 2022, USD   USD 15.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
BAT International Finance PLC, 3.95% 2025, USD   USD 15.06.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BAT International Finance PLC, 4% 23nov2055, GBP   GBP 23.11.2055 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
BBC Pacific Quay, 5.5653% 25jul2034, GBP   GBP 25.07.2034 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Beazley Group, 5.375% 25sep2019, GBP   GBP 25.09.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
BG Energy Capital plc, 3.94% 2oct2019, HKD   HKD 02.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
BG Energy Holdings, 1.25% 21nov2022, EUR   EUR 21.11.2022 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 2.25% 21nov2029, EUR   EUR 21.11.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BG Energy Holdings, 3.625% 16jul2019, EUR   EUR 16.07.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP   GBP 04.11.2036 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
BG Energy Holdings, 5.125% 1dec2025, GBP   GBP 01.12.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Bibby Offshore Holdings, 7.5% 15jun2021, GBP   GBP 15.06.2021 18.12.2018 ** ***.** 18.12.2018 ** **.**
Birmingham Airport, 6.25% 22feb2021, GBP   GBP 22.02.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Bishopsgate, 5.105% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 4.482%4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
BL Superstores Finance, 5.27% 4oct2030, GBP   GBP 04.10.2030 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.*** *
BL Superstores Finance, 5.578% 4oct2025, GBP   GBP 04.10.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.125% 17jun2021, EUR   EUR 17.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
BNZ International Funding, 0.25% 24jun2022, CHF   CHF 24.06.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
BNZ International Funding, 0.5% 13may2023, EUR   EUR 13.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR   EUR 03.07.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
BNZ International Funding, 2.1% 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.4% 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, 2.5% 1mar2021, HKD   HKD 01.03.2021 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
BNZ International Funding, 2.75% 2mar2021, USD   USD 02.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
BNZ International Funding, 2.9% 21feb2022, USD   USD 21.02.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BNZ International Funding, FRN 12jan2020, GBP   GBP 12.01.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 14sep2021, USD   USD 14.09.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 21feb2020, USD   USD 21.02.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BNZ International Funding, FRN 24oct2019, USD   USD 24.10.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
Boparan Holdings, 4.375% 15jul2021, EUR   EUR 15.07.2021 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
Boparan Holdings, 5.25% 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.12.2018 **.* **.** 18.12.2018 **.** **.**
Boparan Holdings, 5.5% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 18.12.2018 **.** **.* 18.12.2018 **.** **.**
BP Capital Markets, 0.75% 27sep2021, CHF   CHF 27.09.2021 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
BP Capital Markets, 1% 28apr2023, GBP (Conv.)   GBP 28.04.2023 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
BP Capital Markets, 1.109% 16feb2023, EUR   EUR 16.02.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.373% 3mar2022, EUR   EUR 03.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.573% 16feb2027, EUR   EUR 16.02.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP Capital Markets, 1.676% 3may2019, USD   USD 03.05.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 1.953% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
BP Capital Markets, 2.521% 15jan2020, USD   USD 15.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
BP Capital Markets, 3.062% 17mar2022, USD   USD 17.03.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.119% 4may2026, USD   USD 04.05.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.161% 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.*
BP Capital Markets, 3.506% 17mar2025, USD   USD 17.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP Capital Markets, 3.535% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
BP PLC, 0.83% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
BP PLC, 0.9% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
BP PLC, 1% 28aug2020, CHF   CHF 28.08.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
BP PLC, 1.077% 26jun2025, EUR   EUR 26.06.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 1.117% 25jan2024, EUR   EUR 25.01.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.177% 12aug2023, GBP   GBP 12.08.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 1.526% 26sep2022, EUR   EUR 26.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.594% 3jul2028, EUR   EUR 03.07.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
BP PLC, 1.637% 26jun2029, EUR   EUR 26.06.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 1.75% 28feb2024, CHF   CHF 28.02.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 1.768% 19sep2019, USD   USD 19.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.03% 14feb2025, GBP   GBP 14.02.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.112% 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.177% 28sep2021, EUR   EUR 28.09.2021 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR   EUR 25.09.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.237% 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.274% 3jul2026, GBP   GBP 03.07.2026 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.315% 13feb2020, USD   USD 13.02.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
BP PLC, 2.5% 6nov2022, USD   USD 06.11.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.517% 17feb2021, EUR   EUR 17.02.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.518% 16jan2020, USD   USD 16.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.52% 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.75% 10may2023, USD   USD 10.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 2.972% 27feb2026, EUR   EUR 27.02.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 2.994% 18feb2019, EUR   EUR 18.02.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
BP PLC, 3.017% 16jan2027, USD   USD 16.01.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.216% 28nov2023, USD   USD 28.11.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.224% 14apr2024, USD   USD 14.04.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.245% 6may2022, USD   USD 06.05.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD   USD 19.09.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.561% 1nov2021, USD   USD 01.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.588% 14apr2027, USD   USD 14.04.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.643% 14may2023, USD   USD 14.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
BP PLC, 3.65% 28feb2019, CNY   CNY 28.02.2019 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.723% 28nov2028, USD   USD 28.11.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
BP PLC, 3.79% 6feb2024, USD   USD 06.02.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.796% 21sep2025, USD   USD 21.09.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.814% 10feb2024, USD   USD 10.02.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 3.937% 21sep2028, USD   USD 21.09.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
BP PLC, 3.994% 26sep2023, USD   USD 26.09.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.154% 1jun2020, EUR   EUR 01.06.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** -*.*
BP PLC, 4.5% 1oct2020, USD   USD 01.10.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.742% 11mar2021, USD   USD 11.03.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, 4.75% 10mar2019, USD   USD 10.03.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
BP PLC, FRN 10may2019, USD   USD 10.05.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
BP PLC, FRN 16sep2021, USD   USD 16.09.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
BP PLC, FRN 19sep2022, USD   USD 19.09.2022 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
BP PLC, FRN 30may2019, USD   USD 30.05.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
BPHA, 4.816%11apr2044, GBP   GBP 11.04.2044 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
Brighthouse Group, 4% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ** *
British American Tobacco, 0.375% 13mar2019, EUR   EUR 13.03.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 0.625% 8sep2021, CHF   CHF 08.09.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 *** *.**
British American Tobacco, 0.875% 13oct2023, EUR   EUR 13.10.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
British American Tobacco, 1.125% 16nov2023, EUR   EUR 16.11.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.25% 13mar2027, EUR   EUR 13.03.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
British American Tobacco, 1.375% 8sep2026, CHF   CHF 08.09.2026 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
British American Tobacco, 1.625% 9sep2019, USD   USD 09.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 1.75% 5jul2021, GBP   GBP 05.07.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
British American Tobacco, 2% 13mar2045, EUR   EUR 13.03.2045 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.125% 15aug2025, GBP   GBP 15.08.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 16jan2030, EUR   EUR 16.01.2030 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 2.25% 9sep2052, GBP   GBP 09.09.2052 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
British American Tobacco, 2.297% 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 ** *.**
British American Tobacco, 2.375% 19jan2023, EUR   EUR 19.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 2.75% 25mar2025, EUR   EUR 25.03.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 3.125% 6mar2029, EUR   EUR 06.03.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD   USD 15.08.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD   USD 15.08.2027 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 3.625% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 4% 7jul2020, EUR   EUR 07.07.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
British American Tobacco, 4.39% 15aug2037, USD   USD 15.08.2037 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British American Tobacco, 4.54% 15aug2047, USD   USD 15.08.2047 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
British American Tobacco, 4.875% 24feb2021, EUR   EUR 24.02.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
British American Tobacco, 5.75% 5jul2040, GBP   GBP 05.07.2040 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6% 24nov2034, GBP   GBP 24.11.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.0% 29jun2022, GBP   GBP 29.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 6.375% 12dec2019, GBP   GBP 12.12.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British American Tobacco, 7% 4aug2041, USD   USD 04.08.2041 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
British American Tobacco, 7.25% 12mar2024, GBP   GBP 12.03.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
British American Tobacco, 8.125% 23jun2019, USD   USD 23.06.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
British American Tobacco, FRN 14aug2020, USD   USD 14.08.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
British American Tobacco, FRN 15aug2022, USD   USD 15.08.2022 18.12.2018 ** * 18.12.2018 **.** *
British American Tobacco, FRN 16aug2021, EUR   EUR 16.08.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
British Land, 0% 9jun2020, GBP (1827D)   GBP 09.06.2020 18.12.2018 ** *.* 18.12.2018 **.** *.**
British Land, 5.006%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 *** *.**
British Land, 5.264%24sep2035, GBP   GBP 24.09.2035 18.12.2018 *** *.* 18.12.2018 *** *.**
British Land, 5.357%31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 *** *.**
British Telecommunications, 0.5% 23jun2022, EUR   EUR 23.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 0.625% 10mar2021, EUR   EUR 10.03.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 0.875% 26sep2023, EUR   EUR 26.09.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 21nov2024, EUR   EUR 21.11.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1% 23jun2024, EUR   EUR 23.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.*
British Telecommunications, 1.125% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
British Telecommunications, 1.125% 10mar2023, EUR   EUR 10.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR   EUR 23.06.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
British Telecommunications, 1.75% 10mar2026, EUR   EUR 10.03.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
British Telecommunications, 2.125% 26sep2028, EUR   EUR 26.09.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
British Telecommunications, 2.35% 14feb2019, USD   USD 14.02.2019 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
British Telecommunications, 3.5% 25apr2025, GBP   GBP 25.04.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
British Telecommunications, 6.375% 23jun2037, GBP   GBP 23.06.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD   USD 15.12.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
British Telecommunications, 8.625% 26mar2020, GBP   GBP 26.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.821% 5jul2036, GBP   GBP 05.07.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 4.851% 5apr2031, GBP (ABS)   GBP 05.04.2031 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 4.949% 5apr2029, GBP   GBP 05.04.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Broadgate Financing, 4.999% 5oct2031, GBP (ABS)   GBP 05.10.2031 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Broadgate Financing, 5.098% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Bruntwood, 0,0624jul2020, GBP   GBP 24.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.*
Bupa, 2% 5apr2024, GBP   GBP 05.04.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.*
Bupa, 3.375% 17jun2021, GBP   GBP 17.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Bupa, 5% 25apr2023, GBP   GBP 25.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Bupa, 6.125% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Burford Capital, 5% 1dec2026, GBP (0025)   GBP 01.12.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Burford Capital, 6.125% 26oct2024, GBP   GBP 26.10.2024 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Burford Capital, 6.5% 19aug2022, GBP   GBP 19.08.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
By Chelmer Plc, FRN 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Cable & Wireless Communications, 8.625% 25mar2019, GBP   GBP 25.03.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Cabot Credit Management, 7.5% 1oct2023, GBP   GBP 01.10.2023 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** *.**
Cambridgeshire Housing Capital, 4.25% 15sep2045, GBP   GBP 15.09.2045 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Canara Bank (London branch), 3.25% 10aug2022, USD   USD 10.08.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Canary Wharf Finance II, 5.952% 22jan2035, GBP (ABS)   GBP 22.01.2035 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.455% 22oct2033, GBP   GBP 22.10.2033 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Canary Wharf Finance II, 6.8% 22apr2033, GBP   GBP 22.04.2033 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP   GBP 22.10.2037 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Canary Wharf Finance II, FRN 22oct2037, GBP (ABS)   GBP 22.10.2037 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Capital Hospitals Issuer, 1.703% 30sep2046, GBP   GBP 30.09.2046 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jan2020, GBP   GBP 15.01.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Care UK Health Social Care Investments, FRN 15jul2019, GBP   GBP 15.07.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Carillion, 2.5% 19dec2019, GBP (Conv.)   GBP 19.12.2019 18.12.2018 * *****.** 18.12.2018 * ****.**
Carnival, 1.125% 6nov2019, EUR   EUR 06.11.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Carnival, 1.875% 7nov2022, EUR   EUR 07.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Carnival, 3.95% 15oct2020, USD   USD 15.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Carnival, 6.65% 15jan2028, USD   USD 15.01.2028 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Carnival, 7.875% 1jun2027, USD   USD 01.06.2027 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Catalyst Healthcare, 2.411% 30sep2040, GBP   GBP 30.09.2040 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Centrica, 0% 5jan2032, EUR (7305D)   EUR 05.01.2032 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Centrica, 3% 10apr2076, EUR   EUR 10.04.2076 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
Centrica, 3.2133% 1feb2019, EUR   EUR 01.02.2019 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Centrica, 4.25% 12sep2044, GBP   GBP 12.09.2044 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Centrica, 4.375% 13mar2029, GBP   GBP 13.03.2029 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP   GBP 10.04.2075 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Centrica, 5.9% 16apr2027, USD   USD 16.04.2027 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Centrica, 6.375% 10mar2022, GBP   GBP 10.03.2022 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Centrica, 6.4% 4sep2026, GBP   GBP 04.09.2026 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Centrica, 7% 19sep2033, GBP   GBP 19.09.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Centrica, FRN 25sep2020, USD   USD 25.09.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
CEVA Logistics, 5.25% 1aug2025, EUR   EUR 01.08.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 1.761% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 2.706% 30jun2050, EUR   EUR 30.06.2050 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Channel Link Enterprises Finance (CLEF), 3.043% 30jun2050, GBP   GBP 30.06.2050 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Circle Anglia Social Housing, 5.2% 2mar2044, GBP   GBP 02.03.2044 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
Circle Anglia Social Housing, 7.25% 12nov2038, GBP   GBP 12.11.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
City Greenwich Lewisham, 9.375%11oct2020, GBP   GBP 11.10.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Clarion Housing Group, 4.25% 8oct2042, GBP   GBP 08.10.2042 18.12.2018 *** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Clarion Housing Group, 5.981% 17sep2038, GBP   GBP 17.09.2038 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Clavis Securities, FRN 15dec2039, EUR   EUR 15.12.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Clerical Medical, 7.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Close Brothers Group, 2.75% 19oct2026, GBP   GBP 19.10.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Close Brothers Group, 2.75% 26apr2023, GBP   GBP 26.04.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Close Brothers Group, 3.875% 27jun2021, GBP   GBP 27.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Close Brothers Group, 4.25% 24jan2027, GBP   GBP 24.01.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
CNH Industrial, 1.375% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 1.75% 12sep2025, EUR   EUR 12.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
CNH Industrial, 1.875% 19jan2026, EUR   EUR 19.01.2026 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
CNH Industrial, 2.75% 18mar2019, EUR   EUR 18.03.2019 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.* -*.**
CNH Industrial, 2.875% 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.5% 15aug2023, USD   USD 15.08.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
CNH Industrial, 4.875% 1apr2021, USD   USD 01.04.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 *** *.**
Co-Operative Bank, 12% 8may2025, GBP   GBP 08.05.2025 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Co-Operative Bank, 5.625% 8jul2020, GBP   GBP 08.07.2020 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.*** *
Co-Operative Bank, 6.25% 8jul2026, GBP   GBP 08.07.2026 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Coca-Cola European Partners, 0.75% 24feb2022, EUR   EUR 24.02.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.125% 26may2024, EUR   EUR 26.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.5% 8nov2027, EUR   EUR 08.11.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, 1.75% 26may2028, EUR   EUR 26.05.2028 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Coca-Cola European Partners, FRN 16nov2021, EUR   EUR 16.11.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Community Finance Company 1 PLC, 5.017%2034, GBP   GBP 31.07.2034 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Compass Group, 0.625% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Compass Group, 1.875% 27jan2023, EUR   EUR 27.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Compass Group, 2% 3jul2029, GBP   GBP 03.07.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Compass Group, 3.125% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 18.12.2018 ***.** -*.* 18.12.2018 ***.*** -*.**
Compass Group, 3.85% 26jun2026, GBP   GBP 26.06.2026 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *.**
Connect M77/GSO, 5.404% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.*
Coventry & Rugby Hospital, 3.246% 30jun2040, GBP   GBP 30.06.2040 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Coventry Building Society, 0.5% 12jan2024, EUR   EUR 12.01.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Coventry Building Society, 0.625% 3nov2021, EUR   EUR 03.11.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 1.875% 24oct2023, GBP   GBP 24.10.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Coventry Building Society, 2.5% 18nov2020, EUR   EUR 18.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 5.875% 28sep2022, GBP   GBP 28.09.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6% 16oct2019, GBP   GBP 16.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Coventry Building Society, 6.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Coventry Building Society, FRN 17mar2020, GBP   GBP 17.03.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
CPUK Finance, 3.588%28aug2025, GBP   GBP 28.08.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
CPUK Finance, 4.25% 28feb2047, GBP   GBP 28.02.2047 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
CPUK Finance, 7.239% 28feb2024, GBP   GBP 28.02.2024 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Credit Agricole London, 0.2% 30oct2023, CHF   CHF 30.10.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.3% 18apr2024, CHF   CHF 18.04.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.375% 27jan2020, CHF   CHF 27.01.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Credit Agricole London, 0.45% 14mar2022, CHF   CHF 14.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 14dec2026, CHF   CHF 14.12.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 0.55% 1sep2022, CHF   CHF 01.09.2022 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.* *.**
Credit Agricole London, 0.625% 12jul2024, CHF   CHF 12.07.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ** *
Credit Agricole London, 0.75% 1dec2022, EUR   EUR 01.12.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 0.875% 19jan2022, EUR   EUR 19.01.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 16sep2024, EUR   EUR 16.09.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 27jan2025, CHF   CHF 27.01.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 1% 8oct2021, CHF   CHF 08.10.2021 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.25% 14apr2026, EUR   EUR 14.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Credit Agricole London, 1.25% 17jul2020, CHF   CHF 17.07.2020 18.12.2018 ***.* -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Credit Agricole London, 1.375% 13mar2025, EUR   EUR 13.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 1.875% 20dec2026, EUR   EUR 20.12.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.125% 29sep2025, CHF   CHF 29.09.2025 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.125% 30oct2024, CHF   CHF 30.10.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Credit Agricole London, 2.375% 27nov2020, EUR   EUR 27.11.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** -*
Credit Agricole London, 2.5% 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 2.75% 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 17jul2023, EUR   EUR 17.07.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.125% 5feb2026, EUR   EUR 05.02.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 3.25% 4oct2024, USD   USD 04.10.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.375% 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Agricole London, 3.75% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Credit Agricole London, 3.875% 13feb2019, EUR   EUR 13.02.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Credit Agricole London, 3.875% 15apr2024, USD   USD 15.04.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 4.125% 10jan2027, USD   USD 10.01.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Credit Agricole London, 4.4% 6jul2027, AUD   AUD 06.07.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Agricole London, 5.125% 18apr2023, EUR   EUR 18.04.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Credit Agricole London, FRN 10jan2022, USD   USD 10.01.2022 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 10jun2020, USD   USD 10.06.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Credit Agricole London, FRN 15apr2019, USD   USD 15.04.2019 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Credit Agricole London, FRN 1jul2021, USD   USD 01.07.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Credit Agricole London, FRN 20apr2022, EUR   EUR 20.04.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Credit Agricole London, FRN 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Credit Agricole London, FRN 6mar2023, EUR   EUR 06.03.2023 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 18mar2045, USD (10958D)   USD 18.03.2045 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 27sep2023, CZK (1826D)   CZK 27.09.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 30nov2020, CZK (731D)   CZK 30.11.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 *** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 0% 4feb2045, AUD (10958D)   AUD 04.02.2045 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 0.55% 15apr2024, CHF   CHF 15.04.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 24sep2021, CHF   CHF 24.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1% 7jun2023, EUR   EUR 07.06.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.125% 15sep2020, EUR   EUR 15.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 29nov2019, EUR   EUR 29.11.2019 18.12.2018 ***.* -*.* 18.12.2018 ***.* -*.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.375% 31jan2022, EUR   EUR 31.01.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.5% 10apr2026, EUR   EUR 10.04.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 10mar2022, USD   USD 10.03.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 1.8% 30dec2022, USD   USD 30.12.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 12jan2022, USD   USD 12.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 24sep2021, EUR   EUR 24.09.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2% 31oct2024, USD   USD 31.10.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.05% 5mar2022, USD   USD 05.03.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.5% 3dec2020, USD   USD 03.12.2020 18.12.2018 ** * 18.12.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.66% 27feb2035, HKD   HKD 27.02.2035 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 2.7% 22aug2022, USD   USD 22.08.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 3.5% 26nov2025, EUR   EUR 26.11.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4% 15mar2027, GBP   GBP 15.03.2027 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.7% 1jul2046, AUD   AUD 01.07.2046 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 4.75% 5aug2019, EUR   EUR 05.08.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Credit Suisse AG (London) Branch, 5.153% 21jan2046, AUD   AUD 21.01.2046 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 16oct2019, EUR   EUR 16.10.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Credit Suisse AG (London) Branch, FRN 29may2019, SEK   SEK 29.05.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Ctrl Section 1 Finance, FRN 2nov2051, GBP   GBP 02.11.2051 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.** *
CYBG, 8% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Daily Mail & General Trust, 10% 9apr2021, GBP   GBP 09.04.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Daily Mail & General Trust, 6.375% 21jun2027, GBP   GBP 21.06.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Debenhams, 5.25% 15jul2021, GBP   GBP 15.07.2021 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.*
Derby Healthcare, 5.564% 30jun2041, GBP   GBP 30.06.2041 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Derwent London, 1.125% 24jul2019, GBP (Conv.)   GBP 24.07.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 15may2043, MXN (10957D)   MXN 15.05.2043 18.12.2018 *.** **.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, EUR (3711D)   EUR 22.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 22apr2026, USD (3710D)   USD 22.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 3dec2019, USD (1826D)   USD 03.12.2019 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5nov2020, USD (1863D)   USD 05.11.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 5oct2021, USD (1103D)   USD 05.10.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7apr2021, USD (1826D)   USD 07.04.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 0% 7nov2022, USD (2191D)   USD 07.11.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 1.625% 24feb2020, NOK   NOK 24.02.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 13% 1mar2019, EUR (413)   EUR 01.03.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 13jul2022, USD   USD 13.07.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 18nov2025, EUR   EUR 18.11.2025 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 24apr2023, USD   USD 24.04.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2% 3jul2027, EUR   EUR 03.07.2027 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 20sep2020, EUR   EUR 20.09.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.25% 25feb2021, USD   USD 25.02.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 13feb2019, USD   USD 13.02.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.5% 20sep2022, NOK   NOK 20.09.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 15apr2025, USD   USD 15.04.2025 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), 2.8% 30nov2023, USD   USD 30.11.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.7% 30may2024, USD   USD 30.05.2024 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 3.75% 5sep2021, EUR   EUR 09.05.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.625% 25mar2020, NZD   NZD 25.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 4.75% 3jul2027, USD   USD 03.07.2027 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.05% 27jun2019, ZAR   ZAR 27.06.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 6.6% 15feb2025, USD   USD 15.02.2025 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Deutsche Bank AG (London Branch), 7.875% 17apr2019, IDR   IDR 17.04.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Deutsche Bank AG (London Branch), 8% 5mar2026, ZAR   ZAR 05.03.2026 18.12.2018 **.*** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 10feb2021, USD   USD 10.02.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 17mar2021, USD   USD 17.03.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 1feb2033, EUR   EUR 01.02.2033 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 20oct2022, USD   USD 20.10.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 23may2023, USD   USD 23.05.2023 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 30apr2028, EUR   EUR 30.04.2028 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 8nov2020, EUR   EUR 08.11.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Deutsche Bank AG (London Branch), FRN 9mar2026, EUR   EUR 09.03.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Diageo, 0% 17nov2020, EUR (1096D)   EUR 17.11.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.*
Diageo, 0.25% 22oct2021, EUR   EUR 22.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 0.5% 19jun2024, EUR   EUR 19.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Diageo, 1% 22apr2025, EUR   EUR 22.04.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 1.125% 20may2019, EUR   EUR 20.05.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** -*.*
Diageo, 1.5% 22oct2027, EUR   EUR 22.10.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 1.75% 23sep2024, EUR   EUR 23.09.2024 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.375% 20may2026, EUR   EUR 20.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 2.625% 29apr2023, USD   USD 29.04.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Diageo, 2.875% 11may2022, USD   USD 11.05.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Diageo, 3% 18may2020, USD   USD 18.05.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.5% 18sep2023, USD   USD 18.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 3.875% 18may2028, USD   USD 18.05.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 4.25% 11may2042, USD   USD 11.05.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 5.875% 30sep2036, USD   USD 30.09.2036 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Diageo, 8.00% 15sep2022, USD   USD 15.09.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Diageo, FRN 18may2020, USD   USD 18.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Dignity, 4.6956% 31dec2049, GBP   GBP 31.12.2049 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.* *.**
Direct Line Insurance Group, 4.75% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Direct Line Insurance Group, 9.25% 27apr2042, GBP   GBP 27.04.2042 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
DS Smith, 1.375% 26jul2024, EUR   EUR 26.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
DS Smith, 2.25% 16sep2022, EUR   EUR 16.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
DS Smith, 2.875% 26jul2029, GBP   GBP 26.07.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 2.5% 31mar2036, GBP   GBP 31.03.2036 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Dwr Cymru, 6.015% 31mar2028, GBP   GBP 31.03.2028 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Dwr Cymru, 6.907% 31mar2021, GBP (ABS)   GBP 31.03.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2026, GBP (ABS)   GBP 31.03.2026 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Dwr Cymru, FRN 31mar2030, GBP (ABS)   GBP 31.03.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
East Finance, 5.486% 15jun2042, GBP   GBP 15.06.2042 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
East Slope Residencies, 0.1% 28feb2062, GBP   GBP 28.02.2062 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Eastern Power Networks, 0.032% 7oct2025, GBP   GBP 07.10.2025 18.12.2018 *** -*.** 18.12.2018 ***.**** -*.**
Eastern Power Networks, 4.75% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 5.5% 5jun2026, GBP   GBP 05.06.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Eastern Power Networks, 5.75% 8mar2024, GBP   GBP 08.03.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Eastern Power Networks, 6.25% 12nov2036, GBP   GBP 12.11.2036 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Eastern Power Networks, 8.5% 31mar2025, GBP   GBP 31.03.2025 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.* *.**
EasyJet, 1.125% 18oct2023, EUR   EUR 18.10.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
EasyJet, 1.75% 9feb2023, EUR   EUR 09.02.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
EBRD, 0% 10feb2028, AUD (10957D)   AUD 10.02.2028 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 **.** *.**
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Equity Release Funding, 5.7% 26feb2031, GBP (ABS)   GBP 26.02.2031 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Equity Release Funding, 5.88% 26may2032, GBP (ABS)   GBP 26.05.2032 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Esure Group, 6.75% 19dec2024, GBP   GBP 19.12.2024 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
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Eversholt Funding, 6.359% 2dec2025, GBP   GBP 02.12.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.**** *.**
Eversholt Funding, 6.697% 22feb2035, GBP   GBP 22.02.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
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FCE Bank, 1.114% 13may2020, EUR   EUR 13.05.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 1.134% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.*
FCE Bank, 1.528% 9nov2020, EUR   EUR 09.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *
FCE Bank, 1.615% 11may2023, EUR   EUR 11.05.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
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FCE Bank, 1.875% 24jun2021, EUR   EUR 24.06.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FCE Bank, 2.727% 3jun2022, GBP   GBP 03.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
FCE Bank, 2.759% 13nov2019, GBP   GBP 13.11.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
FCE Bank, 3.25% 19nov2020, GBP   GBP 19.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
FCE Bank, FRN 17sep2019, EUR   EUR 17.09.2019 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
FCE Bank, FRN 18dec2020, EUR   EUR 18.12.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
FCE Bank, FRN 26aug2020, EUR   EUR 26.08.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
First Flexible, FRN 15sep2033, GBP (ABS)   GBP 15.09.2033 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
First Flexible, FRN 1dec2035, GBP   GBP 01.12.2035 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
First Hydro, 0,0931jul2021, GBP   GBP 31.07.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Firstgroup, 6.125% 18jan2019, GBP   GBP 18.01.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Firstgroup, 6.875% 18sep2024, GBP   GBP 18.09.2024 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Firstgroup, 8.75% 8apr2021, GBP   GBP 08.04.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Friends Life Group, 12% 21may2021, GBP   GBP 21.05.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Friends Life Group, 8.25% 21apr2022, GBP   GBP 21.04.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
G4S, 1.5% 2jun2024, EUR   EUR 02.06.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
G4S, 1.5% 9jan2023, EUR   EUR 09.01.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
G4S, 1.875% 24may2025, EUR   EUR 24.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
G4S, 7.75% 13may2019, GBP   GBP 13.05.2019 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Galaxy Bidco Ltd, 6.38% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Galaxy Bidco Ltd, FRN 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Gatwick Airport, 2.625% 7oct2048, GBP   GBP 07.10.2048 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Gatwick Airport, 4.625% 27mar2036, GBP   GBP 27.03.2036 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 5.25% 23jan2026, GBP   GBP 23.01.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Gatwick Airport, 6.125% 2mar2028, GBP   GBP 02.03.2028 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Gatwick Airport, 6.5% 2mar2043, GBP   GBP 02.03.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
GenFinance, 6.064% 21dec2039, GBP   GBP 21.12.2039 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
GKN Holdings, 3.375% 12may2032, GBP   GBP 12.05.2032 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
GKN Holdings, 5.375% 19sep2022, GBP   GBP 19.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
GKN Holdings, 6.75% 28oct2019, GBP   GBP 28.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 0% 12sep2020, EUR (1096D)   EUR 12.09.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Glaxosmithkline plc, 0.625% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Glaxosmithkline plc, 1% 12sep2026, EUR   EUR 12.09.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.25% 21may2026, EUR   EUR 21.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 12sep2029, EUR   EUR 12.09.2029 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.375% 2dec2024, EUR   EUR 02.12.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 1.75% 21may2030, EUR   EUR 21.05.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.8% 18mar2023, USD   USD 18.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 2.85% 8may2022, USD   USD 08.05.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.125% 14may2021, USD   USD 14.05.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.375% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Glaxosmithkline plc, 3.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 3.875% 15may2028, USD   USD 15.05.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Glaxosmithkline plc, 4% 16jun2025, EUR   EUR 16.06.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.2% 18mar2043, USD   USD 18.03.2043 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 4.25% 18dec2045, GBP   GBP 18.12.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *
Glaxosmithkline plc, 5.25% 10apr2042, GBP   GBP 10.04.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.25% 19dec2033, GBP   GBP 19.12.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 5.375% 15apr2034, USD   USD 15.04.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 15may2038, USD   USD 15.05.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, 6.375% 9mar2039, GBP   GBP 09.03.2039 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Glaxosmithkline plc, FRN 14may2021, USD   USD 14.05.2021 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Glaxosmithkline plc, FRN 21may2020, EUR   EUR 21.05.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Global Switch Holdings, 1.5% 31jan2024, EUR   EUR 31.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Global Switch Holdings, 2.25% 31may2027, EUR   EUR 31.05.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Global Switch Holdings, 4.375% 13dec2022, GBP   GBP 13.12.2022 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Golar LNG ltd, 2.75% 15feb2022, USD (Conv.)   USD 15.02.2022 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 0% 9sep2046, USD (10957D)   USD 09.09.2046 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 **.*** *.**
Goldman Sachs International, 1.75% 29may2024, EUR   EUR 29.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Goldman Sachs International, 2% 6dec2020, EUR (Structured)   EUR 12.06.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 *
Goldman Sachs International, 2% 8apr2025, EUR   EUR 08.04.2025 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Goldman Sachs International, 2.5% 31mar2020, EUR   EUR 31.03.2020 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, 2.6% 4sep2021, USD   USD 04.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3% 19may2020, CNY   CNY 19.05.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Goldman Sachs International, 3% 23jan2025, USD   USD 23.01.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, 3.5% 8feb2025, USD   USD 08.02.2025 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
Goldman Sachs International, 3.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, 6% 20jan2027, USD   USD 20.01.2027 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
Goldman Sachs International, 6.25% 17mar2020, MXN   MXN 17.03.2020 18.12.2018 **.** **.* 18.12.2018 **.** *.**
Goldman Sachs International, FRN 14dec2020, EUR   EUR 14.12.2020 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ***.* *
Goldman Sachs International, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 25feb2020, EUR   EUR 25.02.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Goldman Sachs International, FRN 31may2019, EUR   EUR 31.05.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Goodyear Dunlop Tires Europe, 3.75% 15dec2023, EUR   EUR 15.12.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.*
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, EUR (ABS)   EUR 18.06.2038 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18jun2038, GBP (ABS)   GBP 18.06.2038 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.**** *
Great Hall Mortgages, FRN 18mar2039, GBP (ABS)   GBP 18.03.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Great Places Housing Group, 4.75% 22oct2042, GBP   GBP 22.10.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Greater Gabbard OFTO, 4.137% 2032, GBP   GBP 29.11.2032 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 4.0643% 15mar2035, GBP   GBP 15.03.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Greene King Finance, 5.106% 15mar2034, GBP   GBP 15.03.2034 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.318% 15sep2031, GBP   GBP 15.09.2031 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Greene King Finance, 5.702% 15dec2034, GBP   GBP 15.12.2034 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Greenko Group, 4.875% 16aug2023, USD   USD 16.08.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Greensands, 8.5%15apr2019, GBP   GBP 15.04.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Guardian Royal Exchange, 6.625% 21aug2023, GBP   GBP 21.08.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *
Gwynt y Mor OFTO, 2.778% 17feb2034, GBP   GBP 17.02.2034 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
H.J. Heinz Finance, 6.25% 18feb2030, GBP   GBP 18.02.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Halifax, 9.375% 15may2021, GBP   GBP 15.05.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Hammerson, 1.75% 15mar2023, EUR   EUR 15.03.2023 18.12.2018 **.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Hammerson, 2% 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Hammerson, 3.5% 27oct2025, GBP   GBP 27.10.2025 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Hammerson, 6% 23feb2026, GBP   GBP 23.02.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Hammerson, 7.25% 21apr2028, GBP   GBP 21.04.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Haven Funding, 7% 30nov2032, GBP   GBP 30.11.2032 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Haven Funding, 8.125% 30sep2037, GBP   GBP 30.09.2037 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
HBOS, 4.5% 18mar2030, EUR   EUR 18.03.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HBOS, 5.374% 30jun2021, EUR   EUR 30.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HBOS, 6% 1nov2033, USD   USD 01.11.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HBOS, 6.85% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.** *
Heathrow Airport Holdings, 0.5% 17may2024, CHF   CHF 17.05.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 11feb2032, EUR   EUR 11.02.2032 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 12jul2034, EUR   EUR 12.07.2034 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Heathrow Airport Holdings, 1.875% 23may2022, EUR   EUR 23.05.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 3.875% 1mar2027, GBP   GBP 01.03.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.221% 6aug2026, GBP   GBP 06.08.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.625% 31oct2046, GBP   GBP 31.10.2046 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 4.875% 15jul2021, USD   USD 15.07.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.225% 15feb2023, GBP   GBP 15.02.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.375% 2sep2019, GBP   GBP 01.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*********** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.75% 3mar2025, GBP   GBP 03.03.2025 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2041, GBP   GBP 13.05.2041 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6% 20mar2020, GBP   GBP 20.03.2020 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 6.75% 3dec2026, GBP   GBP 03.12.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.075% 4aug2028, GBP   GBP 04.08.2028 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Heathrow Airport Holdings, 7.125% 14feb2024, GBP   GBP 14.02.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Heathrow Airport Holdings, 9.2% 29mar2021, GBP   GBP 29.03.2021 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Heathrow SP, 2.75% 9aug2049, GBP   GBP 09.08.2049 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Helical Bar, 4% 17jun2019, GBP (Conv.)   GBP 17.06.2019 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Heylo Housing Secured Bond, FRN 30sep2028, GBP   GBP 30.09.2028 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ***.** *
High Speed Rail Finance, 4.375% 1nov2038, GBP   GBP 01.11.2038 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
Highland Acquisitions, FRN 15sep2020, GBP   GBP 15.09.2020 18.12.2018 *.** * 18.12.2018 *.** *
Hiscox Ltd, 6.125% 24nov2045, GBP   GBP 24.11.2045 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Hospital Co Dartford, FRN 31oct2031, GBP   GBP 31.10.2031 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Housing & Care 21, 3.288% 8nov2049, GBP   GBP 08.11.2049 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Housing Association Funding, 8.25% 7jun2027, GBP (ABS)   GBP 07.06.2027 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 0% 13may2043, USD (11322D)   USD 13.05.2043 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HSBC, 0% 23apr2043, USD (10957D)   USD 23.04.2043 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 **.*** *.**
HSBC, 0% 23jan2044, USD (10957D)   USD 23.01.2044 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HSBC, 0% 25jan2026, AUD (7320D)   AUD 25.01.2026 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
HSBC, 0% 29may2020, EUR (4382D)   EUR 29.05.2020 18.12.2018 ***.** -**.** 18.12.2018 ***.** -**.**
HSBC, 0% 30jan2032, USD (7318D)   USD 30.01.2032 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.*
HSBC, 0% 30nov2020, EUR (4385D)   EUR 30.11.2020 18.12.2018 ***.** -**.** 18.12.2018 ***.** -**.**
HSBC, 0.345% 27jun2019, JPY   JPY 27.06.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
HSBC, 1.48% 15oct2020, JPY   JPY 15.10.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HSBC, 10.176% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 2.4% 28sep2024, USD   USD 28.09.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC, 3% 30jun2025, EUR   EUR 30.06.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
HSBC, 3.375% 10jan2024, EUR   EUR 10.01.2024 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 3.4% 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC, 3.820% 16apr2038, USD   USD 16.04.2038 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
HSBC, 4% 15jan2021, EUR   EUR 15.01.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HSBC, 4% 30mar2022, USD   USD 30.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.25% 14mar2024, USD   USD 14.03.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
HSBC, 4.3% 8mar2026, USD   USD 08.03.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC, 4.75% 24mar2046, GBP   GBP 24.03.2046 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 4.875% 14jan2022, USD   USD 14.01.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.1% 5apr2021, USD   USD 05.04.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.25% 14mar2044, USD   USD 14.03.2044 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.25% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 5.375% 22aug2033, GBP   GBP 22.08.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.375% 4nov2030, GBP   GBP 04.11.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 5.625% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC, 5.75% 20dec2027, GBP   GBP 20.12.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 5.844% 30nov2048, GBP   GBP 30.11.2048 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, 5.844% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 5.862% perp., GBP   GBP 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, 6% 10jun2019, EUR   EUR 10.06.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6% 29mar2040, GBP   GBP 29.03.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.1% 14jan2042, USD   USD 14.01.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.25% 30jan2041, GBP   GBP 30.01.2041 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
HSBC, 6.375% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC, 6.5% 15sep2037, USD   USD 15.09.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 20may2024, GBP   GBP 20.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.5% 2may2036, USD   USD 02.05.2036 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.*
HSBC, 6.5% 7jul2023, GBP   GBP 07.07.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
HSBC, 6.75% 11sep2028, GBP   GBP 11.09.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 6.8% 1jun2038, USD   USD 01.06.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, 7% 7apr2038, GBP   GBP 07.04.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC, FRN 10apr2021, USD   USD 10.04.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 11feb2021, USD   USD 11.02.2021 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
HSBC, FRN 15jan2024, USD   USD 15.01.2024 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 1mar2022, EUR   EUR 01.03.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 1sep2021, GBP   GBP 01.09.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 20jun2021, USD   USD 20.06.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 21dec2018, EUR   EUR 21.12.2018 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, FRN 23dec2020, EUR   EUR 23.12.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 8mar2021, USD   USD 08.03.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, FRN 8sep2022, GBP   GBP 08.09.2022 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 9mar2020, EUR   EUR 09.03.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC, FRN 9mar2020, GBP   GBP 09.03.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC, FRN 9sep2025, SGD   SGD 09.09.2025 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC, FRN perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
HSBC, FRN perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 0.875% 6sep2024, EUR   EUR 06.09.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 1.5% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.175% 27jun2023, GBP   GBP 27.06.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP   GBP 13.11.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 2.5% 15mar2027, EUR   EUR 15.03.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP   GBP 16.08.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.65% 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 2.95% 25may2021, USD   USD 25.05.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.033% 22nov2023, USD   USD 22.11.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.125% 7jun2028, EUR   EUR 07.06.2028 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.262% 13mar2023, USD   USD 13.03.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 3.35% 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.6% 25may2023, USD   USD 25.05.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 3.9% 25may2026, USD   USD 25.05.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
HSBC Holdings plc, 3.95% 18may2024, USD   USD 18.05.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 4.041% 13mar2028, USD   USD 13.03.2028 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 4.25% 2025, USD   USD 18.08.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ** *.**
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD   USD 23.11.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
HSBC Holdings plc, 4.7% perp., SGD   SGD 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, 5% perp., SGD   SGD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., EUR   EUR 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, 6% perp., USD   USD 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 6.25% perp., USD   USD 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
HSBC Holdings plc, 6.375% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.* *
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
HSBC Holdings plc, FRN 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 16feb2024, AUD   AUD 16.02.2024 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2021, USD   USD 18.05.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
HSBC Holdings plc, FRN 18may2024, USD   USD 18.05.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, FRN 25may2021, USD   USD 25.05.2021 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 27sep2022, EUR   EUR 27.09.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2021, EUR   EUR 04.12.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 4dec2024, EUR   EUR 04.12.2024 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
HSBC Holdings plc, FRN 5jan2022, USD   USD 05.01.2022 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
HSBC Holdings plc, FRN 5oct2023, EUR   EUR 05.10.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.)   USD 24.07.2022 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Hyde Housing Association, 5.125% 23jul2040, GBP   GBP 23.07.2040 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
ICAP, 3.125% 6mar2019, EUR   EUR 06.03.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
ICAP, 5.25% 26jan2024, GBP   GBP 26.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD   USD 14.12.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 14dec2022, USD   USD 14.12.2022 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ***.** *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, EUR   EUR 14.06.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2021, USD   USD 14.06.2021 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
ICBC (London Branch), FRN 14jun2023, USD   USD 14.06.2023 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
ICBC (London Branch), FRN 29nov2019, USD   USD 29.11.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Iceland Bondco, 6.75% 15jul2024, GBP   GBP 15.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Iceland VLNCo, 4.625% 15mar2025, GBP   GBP 15.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 0.5% 27jul2021, EUR   EUR 27.07.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 1.375% 27jan2025, EUR   EUR 27.01.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Imperial Brands, 2.25% 26feb2021, EUR   EUR 26.02.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Imperial Brands, 2.95% 21jul2020, USD   USD 21.07.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 3.375% 26feb2026, EUR   EUR 26.02.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Imperial Brands, 3.5% 11feb2023, USD   USD 11.02.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Imperial Brands, 3.75% 21jul2022, USD   USD 21.07.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Imperial Brands, 4.25% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Imperial Brands, 4.875% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 5% 2dec2019, EUR   EUR 02.12.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Imperial Brands, 5.5% 28sep2026, GBP   GBP 28.09.2026 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Imperial Brands, 7.75% 24jun2019, GBP   GBP 24.06.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Imperial Brands, 8.125% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Imperial Brands, 9% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Ineos Holdings, 2.125% 15nov2025, EUR   EUR 15.11.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Informa, 1.5% 5jul2023, EUR   EUR 05.07.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Inmarsat, 3.875% 9sep2023, USD (Conv.)   USD 09.09.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Inmarsat, 6.5% 1oct2024, USD   USD 01.10.2024 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
InspirED Education, FRN 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Integrated Accom Service, 6.48% 31mar2029, GBP   GBP 31.03.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Intercontinental Hotels, 2.125% 24aug2026, GBP   GBP 24.08.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Intercontinental Hotels, 3.75% 14aug2025, GBP   GBP 14.08.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Intercontinental Hotels, 3.875% 28nov2022, GBP   GBP 28.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Intermediate Capital Group, 6.25% 19sep2020, GBP   GBP 19.09.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 *** *.**
International Finance Facility for Immunisation, 0.5% 24jun2024, ZAR   ZAR 24.06.2024 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.* *.**
International Finance Facility for Immunisation, FRN 16nov2020, USD   USD 16.11.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
International Finance Facility for Immunisation, FRN 1nov2019, USD   USD 01.11.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR   EUR 07.04.2021 18.12.2018 **.*** **.** 18.12.2018 **.** **.**
International Personal Finance Plc, 6.125% 8may2020, GBP   GBP 08.05.2020 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ** *.**
International Power, 11.75% 19apr2027, EUR   EUR 19.04.2027 18.12.2018 *.** ****.** 18.12.2018 *.** ****.**
Intu (SGS) Finance PLC, 3.875% 17mar2023, GBP   GBP 17.03.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Intu Properties, 2.875% 1nov2022, GBP (Conv.)   GBP 01.11.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Intu Properties, 4.125% 6dec2023, GBP   GBP 06.12.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Intu Properties, 4.25% 17sep2030, GBP   GBP 17.09.2030 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
Intu Properties, 4.625% 17mar2028, GBP   GBP 17.03.2028 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Investec Bank Plc, 4.2% 10dec2025, GBP   GBP 10.12.2025 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Investec Bank Plc, 4.5% 5may2022, GBP   GBP 05.05.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Investec Bank Plc, 5.125% 4jun2050, GBP   GBP 04.06.2050 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP   GBP 17.02.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Investec Bank Plc, FRN 16jun2023, GBP (ABS)   GBP 16.06.2023 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
ISIS Equity, 6.25% 10sep2031, GBP   GBP 10.09.2031 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
ITV, 2% 1dec2023, EUR   EUR 01.12.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
ITV, 2.125% 21sep2022, EUR   EUR 21.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
J Sainsbury, 1.25% 21nov2019, GBP (Conv.)   GBP 21.11.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.* -*.**
J Sainsbury, 2.875% perp., GBP (Conv.)   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
J Sainsbury, 6.5% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Jaguar Land Rover, 2.2% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 2.75% 24jan2021, GBP   GBP 24.01.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.5% 15mar2020, USD   USD 15.03.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 3.875% 1mar2023, GBP   GBP 01.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.25% 15nov2019, USD   USD 15.11.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 15jan2026, EUR   EUR 15.01.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 4.5% 1oct2027, USD   USD 01.10.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5% 15feb2022, GBP   GBP 15.02.2022 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jaguar Land Rover, 5.625% 1feb2023, USD   USD 01.02.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Jerrold Holdings, 6.25% 15sep2021, GBP   GBP 15.09.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Jewel UK Bondco, 8.5% 15apr2023, GBP   GBP 15.04.2023 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
JKX Oil & Gas, 8% 19feb2018, USD (Conv.)   USD 19.02.2020 18.12.2018 **.* **.** 18.12.2018 **.* **.**
John Lewis, 4.25% 18dec2034, GBP   GBP 18.12.2034 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
John Lewis, 6.125% 21jan2025, GBP   GBP 21.01.2025 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
John Lewis, 8.375% 8apr2019, GBP   GBP 08.04.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** -*.**
Johnston Press, 8.625% 1jun2019, GBP   GBP 01.06.2019 18.12.2018 **.** ***.** 18.12.2018 **.** ***.*
JPMorgan Claverhouse Investment Trust, 7% 30mar2020, GBP   GBP 30.03.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Kelda Group, 5.75% 17feb2020, GBP   GBP 17.02.2020 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 *** *.**
Keystone Investment Trust, 6.5% 27apr2023, GBP   GBP 27.04.2023 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 *** *.**
Ladbrokes, 5.125% 16sep2022, GBP   GBP 16.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Ladbrokes, 5.125% 8sep2023, GBP   GBP 08.09.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Land Securities, 5.125% 7feb2036, GBP   GBP 07.02.2036 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Land Securities, FRN 29sep2025, GBP (ABS)   GBP 29.09.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Land Securities, FRN 31mar2022, GBP (ABS)   GBP 31.03.2022 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Leeds Building Society, 0.125% 21apr2020, EUR   EUR 21.04.2020 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Leeds Building Society, 0.5% 3jul2024, EUR   EUR 03.07.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Leeds Building Society, 1.375% 5may2022, EUR   EUR 05.05.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Leeds Building Society, 2.625% 1apr2021, EUR   EUR 01.04.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
Leeds Building Society, 4.875% 16nov2020, GBP   GBP 16.11.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Legal & General Group, 5.25% 21mar2047, USD   USD 21.03.2047 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP   GBP 27.10.2045 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Legal & General Group, 5.5% 27jun2064, GBP   GBP 27.06.2064 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 11dec2031, GBP   GBP 11.12.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% 5apr2033, GBP   GBP 05.04.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Legal & General Group, 5.875% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Legal & General Group, FRN 23jul2041, GBP   GBP 23.07.2041 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
LendInvest, 5.25% 10aug2022, GBP   GBP 10.08.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ** *.**
LendInvest, 5.375% 6oct2023, GBP   GBP 06.10.2023 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 ** *.*
Liberty Global, 3.625% 15jun2029, EUR   EUR 15.06.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Liberty Global, 7.125% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Liberty Living, 2.625% 28nov2024, GBP   GBP 28.11.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Libra (Longhurst Group) Treasury, 5.125% 2aug2038, GBP   GBP 02.08.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Liverpool Victoria Friendly Society, 6.5% 22may2043, GBP   GBP 22.05.2043 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, 0% 21oct2044, USD (10958D)   USD 21.10.2044 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 0% 21oct2045, USD (10958D)   USD 21.10.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 27aug2045, USD (10958D)   USD 27.08.2045 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 2apr2045, USD (10958D)   USD 02.04.2045 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 30jan2045, USD (10958D)   USD 30.01.2045 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0% 3oct2044, USD (10980D)   USD 03.10.2044 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.375% 18jan2021, EUR   EUR 18.01.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.* -*.**
Lloyds Bank, 0.5% 11apr2023, EUR   EUR 11.04.2023 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.5% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 0.625% 14sep2022, EUR   EUR 14.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 20apr2020, EUR   EUR 20.04.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 0.625% 26mar2025, EUR   EUR 26.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Bank, 1.217% 22jan2025, EUR   EUR 22.01.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.25% 13jan2025, EUR   EUR 13.01.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR   EUR 23.04.2030 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 16apr2021, EUR   EUR 16.04.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.375% 8sep2022, EUR   EUR 08.09.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 1.7% 8jun2030, EUR   EUR 08.06.2030 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 1.75% 31mar2022, GBP   GBP 31.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 10.375% 12feb2024, EUR   EUR 12.02.2024 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 12% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 *** *
Lloyds Bank, 13% perp., EUR   EUR 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 13% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 *** *
Lloyds Bank, 2.05% 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.255% 9feb2036, EUR   EUR 09.02.2036 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Lloyds Bank, 2.35% 5sep2019, USD   USD 05.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 2.4% 17mar2020, USD   USD 17.03.2020 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Bank, 2.5% 1jun2022, GBP   GBP 01.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 2.7% 17aug2020, USD   USD 17.08.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.3% 7may2021, USD   USD 07.05.2021 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Bank, 3.5% 14may2025, USD   USD 14.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 3.65% 20mar2023, AUD   AUD 20.03.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Bank, 4% 29sep2020, EUR   EUR 29.09.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Lloyds Bank, 4.62% 17jan2024, CNY   CNY 17.01.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Bank, 4.875% 13jan2023, EUR   EUR 13.01.2023 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 4.875% 30mar2027, GBP   GBP 30.03.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.125% 7mar2025, GBP   GBP 07.03.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 5.375% 3sep2019, EUR   EUR 03.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.*
Lloyds Bank, 5.75% 9jul2025, GBP   GBP 09.07.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, 5.8% 13jan2020, USD   USD 13.01.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Lloyds Bank, 6% 8feb2029, GBP   GBP 08.02.2029 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.375% 21jan2021, USD   USD 21.01.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 14sep2020, USD   USD 14.09.2020 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP   GBP 17.09.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Lloyds Bank, 6.5% 24mar2020, EUR   EUR 24.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.375% 1jun2020, GBP   GBP 01.06.2020 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 7.5% 15apr2024, GBP   GBP 15.04.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 7.5% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Bank, 7.625% 22apr2025, GBP   GBP 22.04.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Bank, 9.05% 3feb2020, RON   RON 03.02.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Lloyds Bank, 9.625% 6apr2023, GBP   GBP 06.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Lloyds Bank, FRN 10sep2019, EUR   EUR 10.09.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 11jul2023, CAD   CAD 11.07.2023 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Lloyds Bank, FRN 13sep2021, GBP   GBP 13.09.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Bank, FRN 14jan2019, GBP   GBP 14.01.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 16jan2020, GBP   GBP 16.01.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Bank, FRN 18jul2019, GBP   GBP 18.07.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 22aug2019, GBP   GBP 22.08.2019 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Lloyds Bank, FRN 22jan2019, USD   USD 22.01.2019 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Lloyds Bank, FRN 27mar2023, GBP   GBP 27.03.2023 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Bank, FRN 4dec2020, EUR   EUR 04.12.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 4feb2020, EUR   EUR 04.02.2020 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.*** *
Lloyds Bank, FRN 7may2021, USD   USD 07.05.2021 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.* *
Lloyds Banking Group, 0.625% 15jan2024, EUR   EUR 15.01.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, 0.75% 9nov2021, EUR   EUR 09.11.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 19nov2021, EUR   EUR 19.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 1% 4mar2025, CHF   CHF 04.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Lloyds Banking Group, 1% 9nov2023, EUR   EUR 09.11.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.5% 12sep2027, EUR   EUR 12.09.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 1.75% 7sep2028, EUR   EUR 07.09.2028 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.*** *
Lloyds Banking Group, 2.25% 16oct2024, GBP   GBP 16.10.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, 3% 11jan2022, USD   USD 11.01.2022 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.1% 6jul2021, USD   USD 06.07.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD   USD 11.01.2027 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.25% 22nov2027, AUD   AUD 22.11.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.375% 22mar2028, USD   USD 22.03.2028 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.*
Lloyds Banking Group, 4.45% 8may2025, USD   USD 08.05.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.5% 4nov2024, USD   USD 04.11.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 4.582% 10dec2025, USD   USD 10.12.2025 18.12.2018 * 18.12.2018 **.* *.**
Lloyds Banking Group, 4.65% 24mar2026, USD   USD 24.03.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Lloyds Banking Group, 5.3% 1dec2045, USD   USD 01.12.2045 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Lloyds Banking Group, 6% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ** *
Lloyds Banking Group, 6.367% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ** * 18.12.2018 *** *
Lloyds Banking Group, 6.375% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, 6.413% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Lloyds Banking Group, 6.657% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Lloyds Banking Group, 7% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN 21jun2024, EUR   EUR 21.06.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Lloyds Banking Group, FRN perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
London And Quadrant Housing Trust, 2.625% 5may2026, GBP   GBP 05.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 4.625% 5dec2033, GBP   GBP 05.12.2033 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *.**
London And Quadrant Housing Trust, 5.5% 27jan2040, GBP   GBP 27.01.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
London Merchant Securities, 6.5% 16mar2026, GBP   GBP 16.03.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
London Mining, 8% 30apr2019, USD (Conv.)   USD 30.04.2019 18.12.2018 * ******.** 18.12.2018 * ******.**
London Power Networks, 3.125% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
London Power Networks, 5.125% 31mar2023, GBP   GBP 31.03.2023 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
London Power Networks, 6.125% 7jun2027, GBP   GBP 07.06.2027 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
London Stock Exchange, 0.875% 19sep2024, EUR   EUR 19.09.2024 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
London Stock Exchange, 1.75% 19sep2029, EUR   EUR 19.09.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
London Stock Exchange, 4.75% 2nov2021, GBP   GBP 02.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
London Stock Exchange, 9.125% 18oct2019, GBP   GBP 18.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Longstone Finance PLC, 4.791% 19apr2030, GBP (ABS)   GBP 19.04.2030 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.**** *
Longstone Finance PLC, 4.896% 19apr2031, GBP   GBP 19.04.2031 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.**** *
Man Group, 5.875% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 *** *
Manchester Airport, 4.125% 2apr2024, GBP   GBP 02.04.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Manchester Airport, 4.75% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 3% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Marks&Spencer, 4.75% 12jun2025, GBP   GBP 12.06.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Marks&Spencer, 6.125% 2dec2019, GBP   GBP 02.12.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Marks&Spencer, 6.125% 6dec2021, GBP   GBP 06.12.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Marstons Issuer, 5.1774% 15jul2032, GBP   GBP 15.07.2032 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Marstons Issuer, 5.641% 15jul2035, GBP   GBP 15.07.2035 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Marstons Issuer, FRN 15jul2020, GBP   GBP 15.07.2020 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Meadowhall Finance, 4.986% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Meadowhall Finance, 4.988% 12jul2037, GBP (ABS)   GBP 12.01.2032 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Merchants Trust, 5.875% 20dec2029, GBP   GBP 20.12.2029 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Merlin Entertainments, 2.75% 15mar2022, EUR   EUR 15.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Merseylink (Issuer), 3.842% 31mar2043, GBP   GBP 31.03.2043 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Miller Homes, 5.5% 15oct2024, GBP   GBP 15.10.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Miller Homes, FRN 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Mitchells & Butlers, 5.574% 15dec2030, GBP   GBP 15.12.2030 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Mitchells & Butlers, 6.013% 15dec2028, GBP   GBP 15.12.2028 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Mitchells & Butlers, 6.469% 15sep2030, GBP   GBP 15.09.2030 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Mitchells & Butlers, FRN 15jun2036, GBP   GBP 15.06.2036 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Mizuho International, 0.02% 19mar2021, EUR   EUR 19.03.2021 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Mizuho International, FRN 15jun2020, EUR   EUR 15.06.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Mizuho International, FRN 7aug2020, EUR   EUR 07.08.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Mizzen Bondco, 7% 1may2021, GBP   GBP 01.05.2021 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Moat Homes Finance, 5% 23sep2041, GBP   GBP 23.09.2041 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Morgan Stanley International PLC, 2% 26feb2024, EUR   EUR 26.02.2024 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Morrison Supermarkets, 2.25% 19jun2020, EUR   EUR 19.06.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.*
Morrison Supermarkets, 3.5% 27jul2026, GBP   GBP 27.07.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.625% 8dec2023, GBP   GBP 08.12.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Morrison Supermarkets, 4.75% 4jul2029, GBP   GBP 04.07.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 0.875% 14mar2025, EUR   EUR 14.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Motability Operations, 1.625% 9jun2023, EUR   EUR 09.06.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP   GBP 14.03.2032 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD   GBP 10.03.2036 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP   GBP 16.07.2026 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP   GBP 08.02.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 5.375% 28jun2022, GBP   GBP 28.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 5.625% 29nov2030, GBP   GBP 29.11.2030 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Motability Operations, 6.625% 10dec2019, GBP   GBP 10.12.2019 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Myriad Capital, 4.75% 20dec2043, GBP   GBP 20.12.2043 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Express Group, 6.625% 17jun2020, GBP   GBP 17.06.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Express Group, FRN 15may2020, EUR   EUR 15.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
National Grid, 1.25% 6oct2021, GBP (56)   GBP 06.10.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 *** *
National Grid, 4% 20aug2019, AUD   AUD 20.08.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Grid, 4.25% 18jun2076, EUR   EUR 18.06.2076 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
National Grid, 4.375% 10mar2020, EUR   EUR 10.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* -*.**
National Grid, 5.625% 18jun2073, GBP   GBP 18.06.2073 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
National Grid, 7.125% 8feb2044, GBP   GBP 08.02.2044 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
National Grid Electricity Transmission, 4% 8jun2027, GBP   GBP 08.06.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, 5.875% 2feb2024, GBP   GBP 02.02.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP   GBP 27.07.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2020, GBP   GBP 27.07.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
National Grid Electricity Transmission, FRN 27jul2030, GBP   GBP 27.07.2030 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
National Grid Gas, 0% 4nov2021, USD (10958D)   USD 04.11.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 0.625% 22sep2024, EUR   EUR 22.09.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
National Grid Gas, 1.125% 22sep2021, USD   GBP 22.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.125% 22sep2028, GBP   GBP 22.09.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP   GBP 22.09.2038 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
National Grid Gas, 2.75% 22sep2046, GBP   GBP 22.09.2046 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
National Grid Gas, 4.1875% 14dec2022, GBP   GBP 14.12.2022 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
National Grid Gas, 6% 13may2038, GBP   GBP 13.05.2038 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
National Grid Gas, 6.375% 3mar2020, GBP   GBP 03.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
National Grid Gas, 7% 16dec2024, GBP   GBP 16.12.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
National Grid Gas, 8.75% 27jun2025, GBP   GBP 27.06.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
National Westminster Bank, 11.5% perp., GBP   GBP 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
National Westminster Bank, 6.5% 7sep2021, GBP   GBP 07.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
National Westminster Bank, 6.625% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.* *
National Westminster Bank, FRN perp., EUR (Structured)   EUR 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Nationwide Building Society, 0.125% 25jan2021, EUR   EUR 25.01.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.375% 30jul2020, EUR   EUR 30.07.2020 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.*
Nationwide Building Society, 0.5% 23feb2024, EUR   EUR 23.02.2024 18.12.2018 **.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 0.5% 29oct2019, EUR   EUR 29.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Nationwide Building Society, 0.625% 19apr2023, EUR   EUR 19.04.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 0.625% 25mar2027, EUR   EUR 25.03.2027 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Nationwide Building Society, 0.75% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 0.75% 26oct2022, EUR   EUR 26.10.2022 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 0.75% 29oct2021, EUR   EUR 29.10.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 1.125% 31may2028, EUR   EUR 31.05.2028 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.125% 3jun2022, EUR   EUR 03.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.195% 17mar2031, EUR   EUR 17.03.2031 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.25% 3mar2025, EUR   EUR 03.03.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.331% 11mar2036, EUR   EUR 11.03.2036 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.351% 5jun2034, EUR   EUR 05.06.2034 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.375% 29jun2032, EUR   EUR 29.06.2032 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.39% 24mar2036, EUR   EUR 24.03.2036 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.425% 16mar2038, EUR   EUR 16.03.2038 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 1.5% 8mar2026, EUR   EUR 08.03.2026 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 1.618% 28jan2041, EUR   EUR 28.01.2041 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Nationwide Building Society, 1.62% 14dec2032, EUR   EUR 14.12.2032 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 1.625% 3apr2019, EUR   EUR 03.04.2019 18.12.2018 ***.** -*.** 18.12.2018 ***.** -*.*
Nationwide Building Society, 1.7025% 17jul2031, EUR   EUR 17.07.2031 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2% 25jul2029, EUR   EUR 25.07.2029 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ** *
Nationwide Building Society, 2.074% 15jan2031, EUR   EUR 15.01.2031 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Nationwide Building Society, 2.101% 4nov2030, EUR   EUR 04.11.2030 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 25jun2029, EUR   EUR 25.06.2029 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 2.25% 29apr2022, GBP   GBP 29.04.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 2.35% 21jan2020, USD   USD 21.01.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 2.45% 27jul2021, USD   USD 27.07.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 3% 6may2026, GBP   GBP 06.05.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD   HKD 29.04.2027 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.25% 20jan2028, GBP   GBP 20.01.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 3.65% 12jun2024, NOK   NOK 12.06.2024 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Nationwide Building Society, 3.9% 21jul2025, USD   USD 21.07.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4% 14sep2026, USD   USD 14.09.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nationwide Building Society, 4.125% 18oct2032, USD   USD 18.10.2032 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Nationwide Building Society, 4.375% 28feb2022, EUR   EUR 28.02.2022 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Nationwide Building Society, 4.625% 8feb2021, EUR   EUR 08.02.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Nationwide Building Society, 5.625% 28jan2026, GBP   GBP 28.01.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
Nationwide Building Society, 5.625% 9sep2019, GBP   GBP 09.09.2019 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 5.769% perp., GBP   GBP 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
Nationwide Building Society, 6.75% 22jul2020, EUR   EUR 22.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Nationwide Building Society, 6.875% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 19feb2021, GBP   GBP 19.02.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 22jan2019, EUR   EUR 22.01.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 25apr2019, GBP   GBP 25.04.2019 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Nationwide Building Society, FRN 25feb2019, EUR   EUR 25.02.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Nationwide Building Society, FRN 6jun2019, EUR   EUR 06.06.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
NATS (En Route), 5.25% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Natwest Markets plc, 0.625% 2mar2022, EUR   EUR 02.03.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Natwest Markets plc, 1.125% 14jun2023, EUR   EUR 14.06.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Natwest Markets plc, 1.75% 2mar2026, EUR   EUR 02.03.2026 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
Natwest Markets plc, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Natwest Markets plc, FRN 2mar2020, EUR   EUR 02.03.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
Nemean Bondco, FRN 1feb2023, GBP   GBP 01.02.2023 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Neptune Energy Group Holdings, 6.625% 15may2025, USD   USD 15.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 1.125% 22nov2047, GBP   GBP 22.11.2047 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.375% 22nov2037, GBP   GBP 22.11.2037 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 22nov2027, GBP   GBP 22.11.2027 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Network Rail Infrastructure Finance, 1.75% 24jan2019, USD   USD 24.01.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 3% 7sep2023, GBP   GBP 07.09.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.375% 9dec2030, GBP (ABS)   GBP 09.12.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Network Rail Infrastructure Finance, 4.625% 21jul2020, GBP   GBP 21.07.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 22jan2024, GBP   GBP 22.01.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Network Rail Infrastructure Finance, 4.75% 29nov2035, GBP   GBP 29.11.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
New look finance, 6.5% 1jul2022, GBP   GBP 01.07.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
New look finance, 8% 1jul2023, GBP   GBP 01.07.2023 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 ** **.**
New look finance, FRN 1jul2022, EUR   EUR 01.07.2022 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Next, 3.625% 18may2028, GBP   GBP 18.05.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Next, 4.375% 2oct2026, GBP   GBP 02.10.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Next, 5.375% 26oct2021, GBP   GBP 26.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
NMG Finco, 5% 1aug2022, GBP   GBP 01.08.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
NMG Finco, 5.75% 1aug2022, USD   USD 01.08.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Nomad Foods, 3.25% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
North West Electricity Networks, 6.125% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Northern Electric, 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Northern Electric, 8.875% 16oct2020, GBP   GBP 16.10.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 15nov2035, GBP   GBP 15.11.2035 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Northern Gas Networks, 4.875% 30jun2027, GBP   GBP 30.06.2027 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Northern Gas Networks, 5.625% 23mar2040, GBP   GBP 23.03.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Northern Gas Networks, 5.875% 8jul2019, GBP   GBP 08.07.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Northern Ireland Electricity Networks, 6.375% 2jun2026, GBP   GBP 02.06.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 2.5% 1apr2025, GBP   GBP 01.04.2025 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 5.125% 4may2035, GBP   GBP 04.05.2035 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Northern Powergrid (Yorkshire), 7.25% 15dec2022, GBP   GBP 15.12.2022 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP   GBP 11.10.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Northumbrian Water, 2.375% 5oct2027, GBP   GBP 05.10.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Northumbrian Water, 5.125% 23jan2042, GBP   GBP 23.01.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Northumbrian Water, 5.625% 29apr2033, GBP   GBP 29.04.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *
Northumbrian Water, 6.875% 6feb2023, GBP   GBP 06.02.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Notting Hill Housing Trust, 3.75% 20dec2032, GBP   GBP 20.12.2032 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 4.375% 20feb2054, GBP   GBP 20.02.2054 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Notting Hill Housing Trust, 5.25% 7jul2042, GBP   GBP 07.07.2042 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
nVent Electric, 4.55% 15apr2028, USD   USD 15.04.2028 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Ocado Group, 4% 15jun2024, GBP   GBP 15.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Octagon Healthcare Funding, 5.333% 31dec2035, GBP   GBP 31.12.2035 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Orbit Group, 3.5% 24mar2045, GBP   GBP 24.03.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR   EUR 18.07.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 3.625% 21jan2047, GBP   GBP 21.01.2047 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Paragon Group, 6% 28aug2024, GBP   GBP 28.08.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Paragon Group, 6% 5dec2020, GBP   GBP 05.12.2020 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Paragon Group, 6.125% 30jan2022, GBP   GBP 30.01.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Paragon Group, 7.25% 9sep2026, GBP   GBP 09.09.2026 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, EUR (ABS)   EUR 15.01.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, GBP (ABS)   GBP 15.01.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jan2039, USD (ABS)   USD 15.01.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15jun2041, EUR (ABS)   EUR 15.06.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, EUR (ABS)   EUR 15.05.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Paragon Mortgages, FRN 15may2041, GBP (ABS)   GBP 15.05.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, EUR (ABS)   EUR 15.11.2038 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, GBP (ABS)   GBP 15.11.2038 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15nov2038, USD (ABS)   USD 15.11.2038 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, EUR (ABS)   EUR 15.10.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15oct2041, GBP (ABS)   GBP 15.10.2041 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, EUR (ABS)   EUR 15.09.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, GBP (ABS)   GBP 15.09.2039 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Paragon Mortgages, FRN 15sep2039, USD (ABS)   USD 15.09.2039 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
PD Ports, 7.127% 15mar2024, GBP   GBP 15.03.2024 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 4.625% 12dec2053, GBP   GBP 12.12.2053 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Peabody Capital Plc, 5.25% 17mar2043, GBP   GBP 17.03.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Pearson, 1.375% 6may2025, EUR   EUR 06.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.*
Pearson, 1.875% 19may2021, EUR   EUR 19.05.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Pearson, 3.25% 8may2023, USD   USD 08.05.2023 18.12.2018 **.**** *.** 18.12.2018 **.**** *.**
Pension Insurance Corporation, 6.5% 3jul2024, GBP   GBP 03.07.2024 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Perform Group, 8.5% 15nov2020, GBP   GBP 15.11.2020 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *
PGH Capital, 4.125% 20jul2022, GBP   GBP 20.07.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Phoenix Group, 3.125% 27may2020, EUR   EUR 27.05.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 4.375% 24jan2029, EUR   EUR 24.01.2029 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Phoenix Group, 6.625% 18dec2025, GBP   GBP 18.12.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Phoenix Group, 7.25% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.**** *
Places for People, 1% 31jan2022, GBP   GBP 31.01.2022 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
Places for People, 4.25% 15dec2023, GBP   GBP 15.12.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Places for People, 5.09% 31jul2043, GBP   GBP 31.07.2043 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
Places for People, 5.875% 23may2031, GBP   GBP 23.05.2031 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Places for People, 6.625% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Playtech, 0.5% 19nov2019, EUR (Conv.)   EUR 19.11.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Playtech, 3.75% 12oct2023, EUR   EUR 12.10.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Porterbrook, 4.625% 4apr2029, GBP   GBP 04.04.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 5.5% 20apr2019, GBP   GBP 20.04.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Porterbrook, 6.5% 20oct2020, GBP   GBP 20.10.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Porterbrook, 7.125% 20oct2026, GBP   GBP 20.10.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
PPL WEM Holdings, 5.375% 1may2021, USD   USD 01.05.2021 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Premier Foods, FRN 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Premier Foods Investments, 6.25% 15oct2023, GBP   GBP 15.10.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *.**
Premier Oil, 5% 31may2021, GBP   GBP 31.05.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Premier Transmission, 5.202% 31mar2030, GBP   GBP 31.03.2030 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Premiertel, 6.175% 8may2032, GBP (ABS)   GBP 08.05.2032 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Primary Health Properties, 4.25% 20may2019, GBP (Conv.)   GBP 20.05.2019 18.12.2018 ***.*** -**.** 18.12.2018 ***.*** -**.**
Primary Health Properties, 5.375% 23jul2019, GBP   GBP 23.07.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Provident Financial, 5.125% 9oct2023, GBP   GBP 09.10.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Provident Financial, 6% 27sep2021, GBP   GBP 27.09.2021 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Provident Financial, 7% 14apr2020, GBP   GBP 14.04.2020 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Provident Financial, 7% 4jun2023, GBP   GBP 04.06.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.* *
Provident Financial, 8% 23oct2019, GBP   GBP 23.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Prudential, 11.375% 29may2039, GBP   GBP 29.05.2039 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Prudential, 4.375% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Prudential, 4.875% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Prudential, 5% 20jul2055, GBP   GBP 20.07.2055 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Prudential, 5.25% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP   GBP 20.10.2051 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Prudential, 5.7% 19dec2063, GBP   GBP 19.12.2063 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Prudential, 5.875% 11may2029, GBP   GBP 11.05.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Prudential, 6.125% 19dec2031, GBP   GBP 19.12.2031 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Prudential, 6.25% 20oct2068, GBP   GBP 20.10.2068 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Prudential, 6.5% 20oct2048, USD   USD 20.10.2048 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Prudential, 6.875% 20jan2023, GBP   GBP 20.01.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Prudential, 7.75% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.* *
Punch Taverns Finance, 4.767% 30mar2024, GBP   GBP 30.03.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, 5.943% 30sep2022, GBP   GBP 30.09.2022 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Punch Taverns Finance, 7.369% 30sep2021, GBP   GBP 30.09.2021 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Quadrant Housing Finance, 4.94% 10feb2033, GBP   GBP 10.02.2033 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
RAC Bond, 4.565% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
RAC Bond, 4.87% 6may2046, GBP   GBP 06.05.2046 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
RAC Bond, 5% 6nov2022, GBP   GBP 06.11.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Radian Capital, 4.622% 12may2044, GBP   GBP 12.05.2044 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
RBS, 0% 10apr2042, USD (10957D)   USD 10.04.2042 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
RBS, 0% 5apr2042, USD (10957D)   USD 05.04.2042 18.12.2018 ***.*** -*.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
RBS, 0.5% 15may2024, EUR   EUR 15.05.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
RBS, 1.625% 25jun2019, EUR   EUR 25.06.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 10.5% 3nov2019, RON   RON 03.11.2019 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
RBS, 2% 8mar2023, EUR   EUR 08.03.2023 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, 2.5% 22mar2023, EUR   EUR 22.03.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 3.498% 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS, 3.625% 25mar2024, EUR   EUR 25.03.2024 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 3.875% 19oct2020, EUR   EUR 19.10.2020 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** -*.**
RBS, 4.5% 30nov2020, EUR   EUR 30.11.2020 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 4.519% 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS, 4.8% 5apr2026, USD   USD 05.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
RBS, 5.125% 13jan2024, GBP   GBP 13.01.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
RBS, 5.125% 28may2024, USD   USD 28.05.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
RBS, 5.375% 30sep2019, EUR   EUR 30.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% 23mar2020, EUR   EUR 23.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 5.5% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 5.625% 24aug2020, USD   USD 24.08.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 5.625% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
RBS, 6% 19dec2023, USD   USD 19.12.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 6.1% 10jun2023, USD   USD 10.06.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 6.125% 11jan2021, USD   USD 11.01.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 6.2% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, 6.375% 7dec2028, GBP   GBP 07.12.2028 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
RBS, 6.4% 21oct2019, USD   USD 21.10.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 6.875% 17may2025, GBP   GBP 17.05.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 7.092% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 7.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ** * 18.12.2018 ** *
RBS, 7.5% 29apr2024, GBP   GBP 29.04.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS, 7.5% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 7.64% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS, 7.648% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, 9.3% 29jan2020, RON   RON 29.01.2020 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
RBS, FRN 14jun2022, EUR   EUR 14.06.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, FRN 15may2020, GBP   GBP 15.05.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
RBS, FRN 15may2023, USD   USD 15.05.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS, FRN 17mar2023, EUR   EUR 17.03.2023 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, FRN 18feb2019, NOK   NOK 18.02.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, FRN 23apr2023, EUR   EUR 23.04.2023 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, FRN 25jun2024, USD   USD 25.06.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.* *
RBS, FRN 29mar2021, EUR   EUR 29.03.2021 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.** *
RBS, FRN 30mar2024, EUR   EUR 30.03.2024 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RBS, FRN 8jun2020, EUR   EUR 08.06.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS Group PLC, 3.875% 12sep2023, USD   USD 12.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
RBS Group PLC, 4.892% 18may2029, USD   USD 18.05.2029 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
RBS Group PLC, 5.076% 27jan2030, USD   USD 27.01.2030 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
RBS Group PLC, 6.125% 15dec2022, USD   USD 15.12.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RBS Group PLC, 6.425% perp., USD   USD 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.* *
RBS Group PLC, 8% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
RBS Group PLC, 8.625% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Reckitt Benckiser Group, 2.375% 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ** *.**
Reckitt Benckiser Group, 2.75% 26jun2024, USD   USD 26.06.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD   USD 26.06.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Reckitt Benckiser Group, FRN 24jun2022, USD   USD 24.06.2022 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Regional REIT, 4.5% 6aug2024, GBP   GBP 06.08.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RELX (Investments), 2.75% 1aug2019, GBP   GBP 01.08.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 0.375% 22mar2021, EUR   EUR 22.03.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RELX Plc, 1% 22mar2024, EUR   EUR 22.03.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
RELX Plc, 1.5% 13may2027, EUR   EUR 13.05.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
RELX Plc, 2.5% 24sep2020, EUR   EUR 24.09.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Rentokil Initial, 0.95% 22nov2024, EUR   EUR 22.11.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Rentokil Initial, 3.25% 7oct2021, EUR   EUR 07.10.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rentokil Initial, 3.375% 24sep2019, EUR   EUR 24.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Retail Charity Bonds, 3.9% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4% 31oct2027, GBP   GBP 31.10.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 30mar2026, GBP   GBP 30.03.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Retail Charity Bonds, 4.25% 6jul2026, GBP   GBP 06.07.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.375% 29jul2023, GBP   GBP 29.07.2021 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.4% 30apr2025, GBP (ABS)   GBP 30.04.2025 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Retail Charity Bonds, 4.5% 20jun2026, GBP   GBP 20.06.2026 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 *** *.**
Retail Charity Bonds, 5% 12apr2026, GBP   GBP 12.04.2026 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Rio Tinto, 2% 11may2020, EUR   EUR 11.05.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** -*.**
Rio Tinto, 2.875% 11dec2024, EUR   EUR 11.12.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 3.75% 15jun2025, USD   USD 15.06.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Rio Tinto, 4% 11dec2029, GBP   GBP 11.12.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 4.125% 21aug2042, USD   USD 21.08.2042 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Rio Tinto, 5.2% 2nov2040, USD   USD 02.11.2040 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rio Tinto, 7.125% 15jul2028, USD   USD 15.07.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Riverside Group, 3.875% 5dec2044, GBP   GBP 05.12.2044 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
RMPA Services, 5.337% 30sep2038, GBP   GBP 30.09.2038 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Road Management Services, 2.8332% 31mar2035, GBP   GBP 31.03.2035 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Road Management Services, 9.18% 10jun2021, GBP   GBP 10.06.2021 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Rolls-Royce, 0.875% 9may2024, EUR   EUR 09.05.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Rolls-Royce, 1.625% 9may2028, EUR   EUR 09.05.2028 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 2.125% 18jun2021, EUR   EUR 18.06.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.375% 18jun2026, GBP   GBP 18.06.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 3.625% 14oct2025, USD   USD 14.10.2025 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Rolls-Royce Holdings, 6.75% 30apr2019, GBP   GBP 30.04.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Rothschild, 9% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Rothschild, FRN perp., EUR   EUR 18.12.2018 ** * 18.12.2018 **.* *
Royal Bank Canada (London), FRN 10jul2020, GBP   GBP 10.07.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.** *
Royal Bank Canada (London), FRN 22jan2019, GBP   GBP 22.01.2019 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.*** *
Royal Dutch Shell, 0.375% 15feb2025, EUR   EUR 15.02.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 0.75% 15aug2028, EUR   EUR 15.08.2028 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Royal Dutch Shell, 1% 6apr2022, EUR   EUR 06.04.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.375% 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 20jan2027, EUR   EUR 20.01.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 1.625% 24mar2021, EUR   EUR 24.03.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Royal Dutch Shell, 1.75% 12sep2021, USD   USD 12.09.2021 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2% 20dec2019, GBP   GBP 20.12.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.125% 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *
Royal Dutch Shell, 2.25% 10nov2020, USD   USD 10.11.2020 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.25% 6jan2023, USD   USD 06.01.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.375% 21aug2022, USD   USD 21.08.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 12sep2026, USD   USD 12.09.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 2.5% 24mar2026, EUR   EUR 24.03.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.25% 11may2025, USD   USD 11.05.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.4% 12aug2023, USD   USD 12.08.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 3.75% 12sep2046, USD   USD 12.09.2046 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.125% 11may2035, USD   USD 11.05.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.3% 22sep2019, USD   USD 22.09.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 11may2045, USD   USD 11.05.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 4.375% 25mar2020, USD   USD 25.03.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *
Royal Dutch Shell, 4.55% 12aug2043, USD   USD 12.08.2043 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 5.5% 25mar2040, USD   USD 25.03.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Dutch Shell, 6.375% 15dec2038, USD   USD 15.12.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.*
Royal Dutch Shell, FRN 11may2020, USD   USD 11.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Royal Dutch Shell, FRN 12sep2019, USD   USD 12.09.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 13nov2028, GBP   GBP 13.11.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal London Mutual Insurance Society, 6.125% 30nov2043, GBP   GBP 30.11.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Royal Mail, 2.375% 29jul2024, EUR   EUR 29.07.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
RSA Insurance Group, 5.125% 10oct2045, GBP   GBP 10.10.2045 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
RSA Insurance Group, 8.95% 15oct2029, USD   USD 15.10.2029 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
RSA Insurance Group, 9.375% 20may2039, GBP   GBP 20.05.2039 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.** *
RSA Insurance Group, FRN perp., DKK   DKK 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
RSA Insurance Group, FRN perp., SEK   SEK 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Saga, 3.375% 12may2024, GBP   GBP 12.05.2024 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.*** *.**
Sainsbury's Bank, 6% 23nov2027, GBP   GBP 23.11.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Sanctuary Capital, 5% 26apr2047, GBP   GBP 26.04.2047 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Sanctuary Capital, 6.697% 23mar2039, GBP   GBP 23.03.2039 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Santander UK, 0.375% 20sep2023, EUR   EUR 20.09.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Santander UK, 4% 13mar2024, USD   USD 13.03.2024 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Santander UK, FRN 14mar2019, USD   USD 14.03.2019 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Santander UK Group Holdings, 0.5% 10jan2025, EUR   EUR 10.01.2025 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 0.787% 10dec2020, JPY   JPY 10.12.2020 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Santander UK Group Holdings, 1.125% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 16oct2020, USD   USD 16.10.2020 18.12.2018 **.** *.* 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 2.875% 5aug2021, USD   USD 05.08.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.571% 10jan2023, USD   USD 10.01.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.625% 14jan2026, GBP   GBP 14.01.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 3.875% 15oct2029, GBP   GBP 15.10.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Santander UK Group Holdings, 4.75% 15sep2025, USD   USD 15.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Santander UK Group Holdings, 7.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 18may2023, EUR   EUR 18.05.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 27mar2024, EUR   EUR 27.03.2024 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Santander UK Group Holdings, FRN 3nov2020, USD   USD 03.11.2020 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Santander UK Group Holdings, FRN 5may2020, GBP   GBP 05.05.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Saxon Weald Capital, 5.375% 6jun2042, GBP   GBP 06.06.2042 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.*
Scotland Gas Networks, 3.25% 8mar2027, GBP   GBP 08.03.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 *** *.**
Scotland Gas Networks, 4.875% 21dec2034, GBP   GBP 21.12.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 1.75% 8sep2023, EUR   EUR 08.09.2023 18.12.2018 *** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2% 17jun2020, EUR   EUR 17.06.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% 10feb2022, EUR   EUR 10.02.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.375% perp., EUR   EUR 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 3.875% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *
Scottish & Southern Energy (SSE), 4.25% 14sep2021, GBP   GBP 14.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 5.875% 22sep2022, GBP   GBP 22.09.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 6.25% 27aug2038, GBP   GBP 27.08.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish & Southern Energy (SSE), 8.375% 20nov2028, GBP   GBP 20.11.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish Investment Trust (SIT), 5.75% 17apr2030, GBP   GBP 17.04.2030 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Scottish Power, 6.75% 29may2023, GBP   GBP 29.05.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Scottish Power, FRN 13oct2024, GBP   GBP 13.10.2024 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Segro, 1.5% 20nov2025, EUR   EUR 20.11.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Segro, 5.75% 20jun2035, GBP   GBP 20.06.2035 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Segro, 6.75% 23feb2024, GBP   GBP 23.02.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Segro, 6.75% 23nov2021, GBP   GBP 23.11.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Segro, 7% 14mar2022, GBP   GBP 14.03.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 1.3% 11jul2022, GBP   GBP 11.07.2022 18.12.2018 *** * 18.12.2018 ***.* *
Severn Trent, 2.75% 5dec2031, GBP   GBP 05.12.2031 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Severn Trent, 3.625% 16jan2026, GBP   GBP 16.01.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 4.875% 24jan2042, GBP   GBP 24.01.2042 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 6.125% 26feb2024, GBP   GBP 26.02.2024 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Severn Trent, 6.25% 7jun2029, GBP   GBP 07.06.2029 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 *** *.*
Severn Trent, FRN 30may2028, GBP   GBP 30.05.2028 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Shanks Group, 3.65% 2022, USD   EUR 16.06.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Shanks Group, 4.23% 2019, EUR   EUR 30.07.2019 18.12.2018 ***.* *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Shawbrook Group, 7.875% perp., GBP   GBP 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Shawbrook Group, 8.5% 28oct2025, GBP   GBP 28.10.2025 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.* *
Shop Direct, 7.75% 15nov2022, GBP   GBP 15.11.2022 18.12.2018 **.*** **.** 18.12.2018 **.*** **.**
Signet Jewelers, 4.7% 15jun2024, USD   USD 15.06.2024 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.* *.**
Silverstone Master Issuer, FRN 21jan2070, GBP   GBP 21.01.2070 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Sirius Minerals, 8.5% 28nov2023, USD (Conv.)   USD 28.11.2023 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 *** *
Skipton Building Society, 0.5% 2oct2023, EUR   EUR 02.10.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Skipton Building Society, 1.75% 30jun2022, GBP   GBP 30.06.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Sky plc, 1.5% 15sep2021, EUR   EUR 15.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sky plc, 1.875% 24nov2023, EUR   EUR 24.11.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.25% 17nov2025, EUR   EUR 17.11.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.5% 15sep2026, EUR   EUR 15.09.2026 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Sky plc, 2.625% 16sep2019, USD   USD 16.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Sky plc, 2.75% 27nov2029, EUR   EUR 27.11.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sky plc, 2.875% 24nov2020, GBP   GBP 24.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Sky plc, 3.75% 16sep2024, USD   USD 16.09.2024 18.12.2018 ** *.** 18.12.2018 *** *.**
Sky plc, 4% 26nov2029, GBP   GBP 26.11.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Sky plc, 6% 21may2027, GBP   GBP 21.05.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Sky plc, FRN 1apr2020, EUR   EUR 01.04.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Smiths Group, 1.25% 28apr2023, EUR   EUR 28.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Smiths Group, 2% 23feb2027, EUR   EUR 23.02.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Society of Lloyds, 4.75% 30oct2024, GBP   GBP 30.10.2024 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Society of Lloyds, 4.875% 7feb2047, GBP   GBP 07.02.2047 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.** *
Sound Energy, 5% 21jun2021, EUR (ABS)   EUR 21.06.2021 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
South East Water, 5.5834% 29mar2029, GBP   GBP 29.03.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
South East Water, 5.6577% 2019, GBP (ABS)   GBP 30.09.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
South Eastern Power Networks, 5.625% 30sep2030, GBP   GBP 30.09.2030 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
South Eastern Power Networks, 6.375% 12nov2031, GBP   GBP 12.11.2031 18.12.2018 *** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 4.625% 20feb2037, GBP   GBP 20.02.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Electric Power Distribution, 5.5% 7jun2032, GBP   GBP 07.06.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *
Southern Gas Networks, 2.5% 3feb2025, GBP   GBP 03.02.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21dec2020, GBP   GBP 21.12.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 21mar2029, GBP   GBP 21.03.2029 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 4.875% 5oct2023, GBP   GBP 05.10.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Gas Networks, 6.375% 15may2040, GBP   GBP 15.05.2040 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 3.706% 31mar2034, GBP   GBP 31.03.2034 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2038, GBP   GBP 31.03.2038 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Southern Water Services, 4.5% 31mar2052, GBP   GBP 31.03.2052 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Southern Water Services, 5% 31mar2021, GBP   GBP 31.03.2021 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Southern Water Services, 5.125% 30sep2056, GBP   GBP 30.09.2056 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Southern Water Services, 6.125% 31mar2019, GBP   GBP 31.03.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Southern Water Services, 6.192% 31mar2029, GBP (ABS)   GBP 31.03.2029 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Southern Water Services, 6.64% 31mar2026, GBP   GBP 31.03.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Sovereign Housing Capital, 4.768% 1jun2043, GBP   GBP 01.06.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Sovereign Housing Capital, 5.705% 10sep2039, GBP   GBP 10.09.2039 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
SP Manweb, 4.875% 20sep2027, GBP   GBP 20.09.2027 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Spirit Issuer, 5.472% 28dec2028, GBP   GBP 28.12.2028 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Spirit Pub Company, 6.582% 28dec2027, GBP   GBP 28.12.2027 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
SSE plc, 0.875% 6sep2025, EUR   EUR 06.09.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
SSE plc, 1.375% 4sep2027, EUR   EUR 04.09.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
SSE plc, 3.625% 16sep2077, GBP   GBP 16.09.2077 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
SSE plc, 4.75% 16sep2077, USD   USD 16.09.2077 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
St James's Oncology Financing, 0.01% 31mar2037, GBP   GBP 31.03.2037 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
St. Modwen Properties, 2.875% 6mar2019, GBP (Conv.)   GBP 06.03.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Stagecoach Group, 4% 29sep2025, GBP   GBP 29.09.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 0% 3aug2046, USD (10957D)   USD 03.08.2046 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.7% 13jun2025, JPY   JPY 13.06.2025 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 0.75% 3oct2023, EUR   EUR 03.10.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 1.625% 3oct2027, EUR   EUR 03.10.2027 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ** *
Standard Chartered Bank, 2.1% 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Standard Chartered Bank, 2.4% 8sep2019, USD   USD 08.09.2019 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 3.05% 15jan2021, USD   USD 15.01.2021 18.12.2018 **.************ *.** 18.12.2018 **.************ *.**
Standard Chartered Bank, 4.247% 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, 4.3% 19feb2027, USD   USD 19.02.2027 18.12.2018 **.************ *.** 18.12.2018 **.** *.*
Standard Chartered Bank, 4.52% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 4.56% 15apr2019, CNY   CNY 15.04.2019 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Bank, 5.2% 26jan2024, USD   USD 26.01.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*********** *
Standard Chartered Bank, 5.7% 26mar2044, USD   USD 26.03.2044 18.12.2018 ***.*********** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Bank, 7.5% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, 7.75% perp., USD   USD 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.*** *
Standard Chartered Bank, 8% 30may2031, USD   USD 30.05.2031 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Standard Chartered Bank, FRN 19aug2019, USD   USD 19.08.2019 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 20jan2023, USD   USD 20.01.2023 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Standard Chartered Bank, FRN 23aug2019, EUR   EUR 23.08.2019 18.12.2018 ***.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, EUR   EUR 24.04.2020 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Bank, FRN 24apr2020, GBP   GBP 24.04.2020 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 1.625% 13jun2021, EUR   EUR 13.06.2021 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 2.25% 17apr2020, USD   USD 17.04.2020 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.125% 19nov2024, EUR   EUR 19.11.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.2% 17apr2025, USD   USD 17.04.2025 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 3.625% 23nov2022, EUR   EUR 23.11.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Standard Chartered Plc, 3.95% 11jan2023, USD   USD 11.01.2023 18.12.2018 **.************ *.* 18.12.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4% 21oct2025, EUR   EUR 21.10.2025 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Standard Chartered Plc, 4.05% 12apr2026, USD   USD 12.04.2026 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.125% 18jan2019, EUR   EUR 18.01.2019 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 4.375% 18jan2038, GBP   GBP 18.01.2038 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Standard Chartered Plc, 4.4% 23jan2026, SGD   SGD 23.01.2026 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.** *
Standard Chartered Plc, 5.125% 6jun2034, GBP   GBP 06.06.2034 18.12.2018 ***.*********** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Standard Chartered Plc, 5.3% 9jan2043, USD   USD 09.01.2043 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Standard Chartered Plc, 5.375% perp., GBP   GBP 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Standard Chartered Plc, 5.7% 25jan2022, USD   USD 25.01.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Standard Chartered Plc, 6.409% perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Standard Chartered Plc, 6.5% perp., USD   USD 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Standard Chartered Plc, 7.014% perp., USD   USD 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.* *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 **.** *
Standard Chartered Plc, FRN perp., USD   USD 18.12.2018 **.**** * 18.12.2018 **.**** *
Standard Life Aberdeen, 5.5% 4dec2042, GBP   GBP 04.12.2042 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
State Bank of India (London), 4.5% 28sep2023, USD   USD 28.09.2023 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
State Bank of India (London), FRN 20jan2020, USD   USD 20.01.2020 18.12.2018 **.** * 18.12.2018 ***.*** *
State Bank of India (London), FRN 6apr2020, USD   USD 06.04.2020 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.* *
Stirling Water Seafield Finance, 5.822% 26sep2026, GBP   GBP 26.09.2026 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Student Finance, 2.6663% 30sep2024, GBP   GBP 30.09.2024 18.12.2018 **.* * 18.12.2018 **.** *.**
Sunborn London, FRN 27sep2021, EUR   EUR 27.09.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Sustainable Communities for Leeds , 5.069% 30sep2032, GBP   GBP 30.09.2032 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Sutton and East Surrey Water, 2.874% 31may2031, GBP   GBP 31.05.2031 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
SW Funding, 5.5% 16jun2023, GBP   GBP 16.06.2023 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP   GBP 16.06.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Swan Housing Group, 3.625% 5mar2048, GBP (ABS)   GBP 05.03.2048 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.*
TA Manufacturing, 3.625% 15apr2023, EUR   EUR 15.04.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
TalkTalk Telecom Group, 5.375% 15jan2022, GBP   GBP 15.01.2022 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.*
Tate&Lyle, 6.75% 25nov2019, GBP   GBP 25.11.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
TechnipFMC, 4% 15jun2027, EUR   EUR 15.06.2027 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Telereal, 4.01% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Telereal, 4.09% 10dec2033, GBP   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Telereal, 4.9741% 10dec2033, GBP   GBP 10.09.2027 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Telereal, 5.3887% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Telereal, 5.4252% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Telereal, 5.5534% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Telereal, 5.5653% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Telereal, 5.9478% 10dec2033, GBP (ABS)   GBP 10.12.2033 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Telereal, 6.1645% 10dec2031, GBP   GBP 10.12.2031 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Temple Bar Investment Trust, 5.5% 8mar2021, GBP (ABS)   GBP 08.03.2021 18.12.2018 ***.*** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Tesco, 1% 16dec2019, GBP   GBP 16.12.2019 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 ***.* *
Tesco, 1.375% 1jul2019, EUR   EUR 01.07.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** -*.**
Tesco, 1.375% 24oct2023, EUR   EUR 24.10.2023 18.12.2018 **.*** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Tesco, 2.125% 12nov2020, EUR   EUR 12.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.*
Tesco, 2.5% 1jul2024, EUR   EUR 01.07.2024 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.*
Tesco, 3.322% 5nov2025, GBP   GBP 05.11.2025 18.12.2018 ***.* * 18.12.2018 *** *
Tesco, 4.875% 24mar2042, GBP   GBP 24.03.2042 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, 5% 21nov2020, GBP   GBP 21.11.2020 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Tesco, 5% 24mar2023, GBP   GBP 24.03.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.125% 10apr2047, EUR   EUR 10.04.2047 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.*
Tesco, 5.2% 5mar2057, GBP   GBP 05.03.2057 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.5% 13dec2019, GBP   GBP 13.12.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Tesco, 5.5% 13jan2033, GBP   GBP 13.01.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, 5.5457% 19feb2029, GBP   GBP 19.02.2029 18.12.2018 ***.**** * 18.12.2018 ***.**** *
Tesco, 5.661% 13oct2041, GBP (ABS)   GBP 13.10.2041 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.*** *
Tesco, 5.744% 13apr2040, GBP (ABS)   GBP 13.04.2040 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Tesco, 5.8006% 13oct2040, GBP (ABS)   GBP 13.10.2040 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.**** *
Tesco, 6% 14dec2029, GBP   GBP 14.12.2029 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Tesco, 6.125% 24feb2022, GBP   GBP 24.02.2022 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, 6.15% 15nov2037, USD   USD 15.11.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Tesco, FRN 24mar2036, GBP   GBP 24.03.2036 18.12.2018 *** * 18.12.2018 *** *
Thames Water, 3.5% 25feb2028, GBP   GBP 25.02.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 4% 19jun2025, GBP   GBP 19.06.2025 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Thames Water, 4.375% 3jul2034, GBP   GBP 03.07.2034 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Thames Water, 4.625% 4jun2046, GBP   GBP 04.06.2046 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Thames Water, 5.125% 28sep2037, GBP   GBP 28.09.2037 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.5% 11feb2041, GBP   GBP 11.02.2041 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 5.75% 13sep2030, GBP   GBP 13.09.2030 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
Thames Water, 5.875% 15jul2022, GBP   GBP 15.07.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.5% 9feb2032, GBP   GBP 09.02.2032 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 6.75% 16nov2028, GBP   GBP 16.11.2028 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thames Water, 7.75% 1apr2019, GBP   GBP 01.04.2019 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Thames Water Utilities, 1.875% 24jan2024, GBP   GBP 24.01.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.* *.**
Thames Water Utilities, 2.375% 3may2023, GBP   GBP 03.05.2023 18.12.2018 **.* *.** 18.12.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.625% 24jan2032, GBP   GBP 24.01.2032 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 2.875% 3may2027, GBP   GBP 03.05.2027 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Thames Water Utilities, 3.375% 21jul2021, GBP   GBP 21.07.2021 18.12.2018 ***.** * 18.12.2018 ***.** *
The Great Rolling Stock Company, 6.875% 27jul2035, GBP   GBP 27.07.2035 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
THFC, 5.125% 21dec2037, GBP (ABS)   GBP 21.12.2035 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
THFC, 6.35% 8jul2041, GBP (ABS)   GBP 08.07.2039 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.**** *.**
Thomas Cook Group, 3.875% 15jul2023, EUR   EUR 15.07.2023 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
Thomas Cook Group, 6.25% 15jun2022, EUR   EUR 15.06.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.*
Thomson Reuters, 3.85% 29sep2024, USD   USD 29.09.2024 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Thomson Reuters, 3.95% 30sep2021, USD   USD 30.09.2021 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.* *.**
Thomson Reuters, 4.3% 23nov2023, USD   USD 23.11.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Thomson Reuters, 4.5% 23may2043, USD   USD 23.05.2043 18.12.2018 **.** *.** 18.12.2018 **.** *.**
Thomson Reuters, 5.65% 23nov2043, USD   USD 23.11.2043 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Together Housing Finance, 4.5% 17dec2042, GBP   GBP 17.12.2042 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
TP ICAP plc, 5.25% 11jun2019, GBP   GBP 11.06.2019 18.12.2018 ***.* *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Trafford Centre, 4.75% 28apr2024, GBP   GBP 28.04.2024 18.12.2018 ***.*** *.** 18.12.2018 ***.*** *.**
Trafford Centre, 6.5% 28jul2033, GBP   GBP 28.07.2033 18.12.2018 ***.** *.* 18.12.2018 ***.** *.**
Trafford Centre, 7.03% 28jan2029, GBP   GBP 28.01.2029 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Trafford Centre, 8.28% 28oct2022, GBP   GBP 28.10.2022 18.12.2018 ***.**** *.* 18.12.2018 ***.*** *.**
Trafford Centre, FRN 28apr2035, GBP   GBP 28.04.2035 18.12.2018 **.*** * 18.12.2018 **.*** *
Transport for London, 2.125% 24apr2025, GBP   GBP 24.04.2025 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.25% 9aug2022, GBP   GBP 09.08.2022 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Transport for London, 2.474% 30apr2030, GBP   GBP 30.04.2030 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Transport for London, 3.625% 15may2045, GBP   GBP 15.05.2045 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Transport for London, 3.875% 23jul2042, GBP   GBP 23.07.2042 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 12sep2033, GBP   GBP 12.09.2033 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.** *.**
Transport for London, 4% 7apr2064, GBP   GBP 07.04.2064 18.12.2018 ***.**** *.** 18.12.2018 ***.**** *.**
Travelex, 8% 15may2022, EUR   EUR 15.05.2022 18.12.2018 **.** **.** 18.12.2018 **.** **.**
Travelodge Hotels, 8.5% 15may2023, GBP   GBP 15.05.2023 18.12.2018 ***.** *.** 18.12.2018 ***.**