Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: 21st Century Fox America, 5.4% 1oct2043, USD (US90131HAB15, 90131HAB1)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииСША**.**.****16 163 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

Эмитент21st Century Fox America
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал1 000 USD
Непогашенный номинал1 000 USD
Объем эмиссии700 000 000 USD
Объем в обращении16 163 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу16 163 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна на21st Century Fox America, 5.4% 1oct2043, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.*%
Ставка текущего купона5,4%
Метод расчета НКД***
НКД*** (19.08.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Freedom Finance (Cyprus)19.08.2019 19:50***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
US OTC MARKET18.08.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
FINRA TRACE15.08.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUS90131HAB15
CUSIP / CUSIP RegS90131HAB1
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG005Q4WDY0
WKN / WKN RegSA1ZBQZ
SEDOLBD30007
ТикерTFCFA 5.4 10/01/43

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley
Депозитарий: DTCC

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,***,**
2**.**.*****,***
3**.**.*****,***
4**.**.*****,***
5**.**.*****,***
6**.**.*****,***
7**.**.*****,***
8**.**.*****,***
9**.**.*****,***
10**.**.*****,***
11**.**.*****,***
12**.**.*****,***
13**.**.*****,***
14**.**.*****,***
15**.**.*****,***
16**.**.*****,***
17**.**.*****,***
18**.**.*****,***
19**.**.*****,***
20**.**.*****,***
21**.**.*****,***
22**.**.*****,***
23**.**.*****,***
24**.**.*****,***
25**.**.*****,***
26**.**.*****,***
27**.**.*****,***
28**.**.*****,***
29**.**.*****,***
30**.**.*****,***
31**.**.*****,***
32**.**.*****,***
33**.**.*****,***
34**.**.*****,***
35**.**.*****,***
36**.**.*****,***
37**.**.*****,***
38**.**.*****,***
39**.**.*****,***
40**.**.*****,***
41**.**.*****,***
42**.**.*****,***
43**.**.*****,***
44**.**.*****,***
45**.**.*****,***
46**.**.*****,***
47**.**.*****,***
48**.**.*****,***
49**.**.*****,***
50**.**.*****,***
51**.**.*****,***
52**.**.*****,***
53**.**.*****,***
54**.**.*****,***
55**.**.*****,***
56**.**.*****,***
57**.**.*****,***
58**.**.*****,***
59**.**.*****,***
60**.**.*****,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**Exchanged into USU25497BG92
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

21st Century Fox America, 5.4% 1oct2043, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.03.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.03.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

21st Century Fox America

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.03.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.03.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.03.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×