Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Португалия, OT 2.875 15oct2025 (PTOTEKOE0011)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииПортугалия**.**.****12 613 262 527 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Португалия, OT 2.875 15oct2025
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентПортугалия
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал0,01 EUR
Непогашенный номинал0,01 EUR
Объем эмиссии12 613 262 527 EUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу12 613 262 527 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона2,875%
Метод расчета НКД***
НКД*** (12.12.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Auriga Global Investors12.12.2019 17:53***,** / ***,*
(*,** / *)
Анонимный участник 2411.12.2019***,***
(*,**)
Анонимный участник 2010.12.2019***,**
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ12.12.2019 19:23***,*** / ***,** (*,** / **,**)***,**** (*,**)
Гамбургская ФБ12.12.2019 19:21***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Берлинская биржа12.12.2019 18:49***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ12.12.2019 19:01***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Мюнхенская ФБ12.12.2019 19:20***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Ганноверская ФБ12.12.2019 18:28***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
Штутгартская ФБ12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
EUROTLX
i
Торговая система EuroTLX
12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
HI- MTF12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Швейцарская ФБ12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
EURONEXT LISBON12.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Гамбургская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Итальянская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Ганноверская ФБ11.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
BME AIAF
i
AIAF is Spain’s benchmark market for Corporate Debt and Private Fixed Income. It forms part of Bolsas y Mercados Españoles (BME), which operates the Spanish financial markets.



Unlike over-the-counter markets, AIAF is a regulated market and is subject to supervision by the pertinent authorities who oversee its operation and the procedures followed for listing companies and disseminating information.
06.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSPTOTEKOE0011
Common Code / Common Code RegS117033023
CFI / CFI RegSDBFTFB
FIGI / FIGI RegSBBG007WV9HY6
WKN / WKN RegSA1ZU1M
SEDOLBVDJ185
ТикерPGB 2.875 10/15/25

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Дюрация при размещении, лет*,**
География размещенияUK - **.*%, Germany, Austria, Switzerland - **.*%, Spain - **.*%, Portugal - **.*%, Other Europe - **.*%, North America - **.*%, Scandinavia - *.*%, Other - *.*%
Тип инвесторовAsset Managers - **.*%, Banks - **.*%, Insurance & Pension Funds - *.*%, Hedge Funds - *.*%, Central Banks - *.*%, Other - *%

Участники

Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Caixabank, Credit Agricole CIB, Danske Bank, Morgan Stanley, Nomura International
Депозитарий: Interbolsa

Доразмещения

ДатаТипСтатусОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Цена отсечения, %Дох-ть по цене отсечения, %Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Доля размещения, %Доп. инф-ия
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион* *****,*Syndication
2**.**.****аукцион* **** **** ******,**,******,******,**
3**.**.****аукцион* **** **** ******,***,*****,***,******
4**.**.****В обращении* **** **** ******,****UK - **.*%; Portugal - **.*%; Spain - *.*%; US - *.*%; Germany/Austria/Switzerland - *.*%; Scandinavia - *.*%; other Europe - *.*%; other - **.*%. <br> Asset Managers - **.*%, Banks/Private banks - **.*%, Insurance & Pension Funds - *.*%, Hedge Funds - *.*%, Central Banks - *.*%, Other - *.*%.
5**.**.****аукцион* **** *********,**,*****
6**.**.****аукцион* **** **** ***,****,***,******,**
7**.**.****аукцион* ************,***,*****
8**.**.****аукцион* **** ******,***,***,*****,**

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.*****,****,******
2**.**.*****,****,******
3**.**.*****,****,******
4**.**.*****,****,******
5**.**.*****,****,******
6**.**.*****,****,******
7**.**.*****,****,******
8**.**.*****,****,******
9**.**.*****,****,******
10**.**.*****,****,******
11**.**.*****,****,*******,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Португалия, OT 2.875 15oct2025

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.11.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.08.2019
Scope Ratings***/***Rating05.04.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Португалия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале16.08.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале16.08.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.11.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.22.11.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте21.06.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте21.06.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.08.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.08.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте13.09.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating05.04.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)05.04.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating05.04.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)05.04.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×