Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: DZ BANK, FRN perp., EUR (DE0009078337)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииГерманияБессрочная (**.**.****)300 000 000 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентDZ BANK
Формальный эмитент / SPVDZ BANK Capital Funding Tr. I
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Номинал1 000 EUR
Непогашенный номинал1 000 EUR
Объем эмиссии300 000 000 EUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу300 000 000 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Плавающая ставкаДа
Базовая ставка3M EURIBOR
Маржа0,25
Ставка купона*M EURIBOR + *.*%
Ставка текущего купона0%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
DZ BANK14.08.2020 19:00**,**** / **,****
()
Анонимный участник 2012.08.2020**,****
()
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ14.08.2020 13:01**,**** / **,**** (* / *)**,**** (*)
Гамбургская ФБ14.08.2020 18:15**,**** / **,**** (* / *)**,**** (*)
Берлинская биржа14.08.2020 18:35**,**** / **,**** (* / *)**,**** (*)
Дюссельдорфская ФБ14.08.2020 19:10**,**** / **,**** (* / *)**,**** (*)
Мюнхенская ФБ14.08.2020 19:45**,**** / ***,**** (* / *)**,**** (*)
Франкфуртская ФБ13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Гамбургская ФБ13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSDE0009078337
CFI / CFI RegSDBVUQR
FIGI / FIGI RegSBBG00005ZCW7
WKN / WKN RegS907833
ТикерDZBK F PERP

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,**
2**.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.*****,**,**
4**.**.******.**.*****,****,**
5**.**.******.**.*****,***,**
6**.**.******.**.*****,****,**
7**.**.******.**.*****,****,**
8**.**.******.**.*****,****,**
9**.**.******.**.*****,****,**
10**.**.******.**.*****,****,**
11**.**.******.**.*****,****,**
12**.**.******.**.*****,***,**
13**.**.******.**.*****,****,*
14**.**.******.**.*****,*****,**
15**.**.******.**.*****,*****,**
16**.**.******.**.*****,*****,**
17**.**.******.**.*****,*****,**
18**.**.******.**.*****,*****,**
19**.**.******.**.*****,*****,**
20**.**.******.**.*****,*****,**
21**.**.******.**.*****,*****,**
22**.**.******.**.*****,****,**
23**.**.******.**.*****,****,**
24**.**.******.**.*****,****,**
25**.**.******.**.*****,****,**
26**.**.******.**.*****,****,**
27**.**.******.**.*****,****,**
28**.**.******.**.*****,****,**
29**.**.******.**.*****,****,**
30**.**.******.**.*****,****,**
31**.**.******.**.*****,****,**
32**.**.******.**.*****,****,**
33**.**.******.**.*****,***,*
34**.**.******.**.*****,***,*
35**.**.******.**.*****,****,*
36**.**.******.**.*****,***,**
37**.**.******.**.*****,****,**
38**.**.******.**.*****,****,**
39**.**.******.**.*****,****,**
40**.**.******.**.*****,****,**
41**.**.******.**.*****,****,**
42**.**.******.**.*****,****,**
43**.**.******.**.*****,****,*
44**.**.******.**.*****,****,**
45**.**.******.**.*****,***,**
46**.**.******.**.*****,****,**
47**.**.******.**.*****,****,**
48**.**.******.**.*****,****,**
49**.**.******.**.*****,****,**
50**.**.******.**.*****,****,*
51**.**.******.**.******
52**.**.******.**.******
53**.**.******.**.******
54**.**.******.**.******
55**.**.******.**.******
56**.**.******.**.******
57**.**.******.**.******
58**.**.******.**.******
59**.**.******.**.******
60**.**.******.**.******
61**.**.******.**.******
62**.**.******.**.******
63**.**.******.**.******
64**.**.******.**.******
65**.**.******.**.******
66**.**.******.**.******
67**.**.******.**.******
68**.**.******.**.******
69**.**.******.**.****
70**.**.******.**.****
71**.**.******.**.****
72**.**.******.**.****
73**.**.******.**.****
74**.**.******.**.****
75**.**.******.**.****
76**.**.******.**.****
77**.**.******.**.****
78**.**.******.**.****
79**.**.******.**.****
80**.**.******.**.****
81**.**.******.**.****
82**.**.******.**.****
83**.**.******.**.****
84**.**.******.**.****
85**.**.******.**.****
86**.**.******.**.****
87**.**.******.**.****
88**.**.******.**.****
89**.**.******.**.****
90**.**.******.**.****
91**.**.******.**.****
92**.**.******.**.****
93**.**.******.**.****
94**.**.******.**.****
95**.**.******.**.****
96**.**.******.**.****
97**.**.******.**.****
98**.**.******.**.****
99**.**.******.**.****
100**.**.******.**.****
101**.**.******.**.****
102**.**.******.**.****
103**.**.******.**.****
104**.**.******.**.****
105**.**.******.**.****
106**.**.******.**.****
107**.**.******.**.****
108**.**.******.**.****
109**.**.******.**.****
110**.**.******.**.****
111**.**.******.**.****
112**.**.******.**.****
113**.**.******.**.****
114**.**.******.**.****
115**.**.******.**.****
116**.**.******.**.****
117**.**.******.**.****
118**.**.******.**.****
119**.**.******.**.****
120**.**.******.**.****
121**.**.******.**.****
122**.**.******.**.****
123**.**.******.**.****
124**.**.******.**.****
125**.**.******.**.****
126**.**.******.**.****
127**.**.******.**.****
128**.**.******.**.****
129**.**.******.**.****
130**.**.******.**.****
131**.**.******.**.****
132**.**.******.**.****
133**.**.******.**.****
134**.**.******.**.****
135**.**.******.**.****
136**.**.******.**.****
137**.**.******.**.****
138**.**.******.**.****
139**.**.******.**.****
140**.**.******.**.****
141**.**.******.**.****
142**.**.******.**.****
143**.**.******.**.****
144**.**.******.**.****
145**.**.******.**.****
146**.**.******.**.****
147**.**.******.**.****
148**.**.******.**.****
149**.**.******.**.****
150**.**.******.**.****
151**.**.******.**.****
152**.**.******.**.****
153**.**.******.**.****
154**.**.******.**.****
155**.**.******.**.****
156**.**.******.**.****
157**.**.******.**.****
158**.**.******.**.****
159**.**.******.**.****
160**.**.******.**.****
161**.**.******.**.****
162**.**.******.**.****
163**.**.******.**.****
164**.**.******.**.****
165**.**.******.**.****
166**.**.******.**.****
167**.**.******.**.****
168**.**.******.**.****
169**.**.******.**.****
170**.**.******.**.****
171**.**.******.**.****
172**.**.******.**.****
173**.**.******.**.****
174**.**.******.**.****
175**.**.******.**.****
176**.**.******.**.****
177**.**.******.**.****
178**.**.******.**.****
179**.**.******.**.****
180**.**.******.**.****
181**.**.******.**.****
182**.**.******.**.****
183**.**.******.**.****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаЦена
Показать предыдущие
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****callБермудский опцион***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

DZ BANK, FRN perp., EUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.13.12.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.03.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.08.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.10.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.09.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

DZ BANK

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
DBRS Limited***/***Long-Term Issuer Rating16.01.2020
DBRS Limited***/***Long-Term Deposits16.01.2020
DBRS Limited***/***Long-Term Senior Debt16.01.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.03.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.13.08.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.08.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.08.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.09.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×