Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: ForteBank, 4.70% 25mar2020, USD (XS0495756370)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаЕсть дефолтКазахстан**.**.****210 592 456 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ForteBank, 4.70% 25mar2020, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикForteBank
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации09.02.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Holders received some amount of cash, new notes (XS1153772725), and equity.
Лот кратности1 USD
Номинал (еврооблигации)1 USD
Минимальный торговый лот100 USD
Непогашенный номинал116,1 USD
Объем эмиссии219 343 079 USD
Объем в обращении210 592 456 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения09.02.2015
ИндексацияПоказать
Индексация
С 01.03.2010 по 25.03.2017 применяется ставка 4.70%, из которых 2.7% могут капитализироваться по решению эмитента, а 2.0% выплачиваются.

С 25.09.2017 по 25.03.2020 применяется ставка 6m USD LIBOR + 8.5%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона9%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листKASE, ASBNe11 (C рейтинговой оценкой)
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0495756370
ISIN 144AXS0495756453
Common Code / Common Code RegS049575637
Common Code 144A049575645
CFI / CFI RegSDYVXXR
FIGI / FIGI RegSBBG00009TS97
FIGI 144ABBG0000DPQ87
ТикерALLIBK 4.7 03/25/20 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USDКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******,******-*,***
2**.**.******,*****-*,**
3**.**.******,*****-*,***
4**.**.******,*****-*,****
5**.**.******,******-*,****
6**.**.******,******-*,***
7**.**.******,******-*,****
8**.**.******,******-*,****
9**.**.******,****-*,****
10**.**.******,******-*,****
11**.**.******,******-*,****
12**.**.******,******-*,****
13**.**.******,******-*,****
14**.**.******,******-*,****
15**.**.******,********,*****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
16**.**.******,********,*****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
17**.**.******,********,*****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
18**.**.******,********,*****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
19**.**.******,********,*****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
20**.**.******,********,****Расчетное значение 6m USD LIBOR принято равным 0.5%
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолта
ДефолтКупон25.03.201425.03.201425.04.2014Нет данных

Рейтинги эмиссии

ForteBank, 4.70% 25mar2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2014
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте13.10.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.12.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ForteBank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Казахстан)25.07.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.07.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.07.2018
KzRating***/***Национальная шкала (Казахстан)27.04.2007
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте13.10.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.10.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.11.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.11.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)11.07.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015
6Активы (млн, KZT) *** *** *** ***
19Капитал (млн, KZT) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млн, KZT) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млн, KZT) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
2016
×

×