Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Германия | Бессрочная (**.**.****) | 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Hamburg Commercial Bank |
Формальный эмитент / SPV | Resparcs Funding LP II |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 EUR |
Номинал | 1 000 EUR |
Непогашенный номинал | 1 000 EUR |
Объем эмиссии | 500 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 7,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 13.12.2019 | **,** / **,** () | |
Southey Capital | 13.12.2019 | **,* / - () |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 12:37 | **,*** / **,*** (* / *) | **,**** (*) | ||||
13.12.2019 19:13 | **,*** / **,* (* / *) | **,**** (*) | ||||
13.12.2019 19:30 | **,*** / **,** (* / *) | **,**** (*) | ||||
13.12.2019 19:53 | **,** / **,** (* / *) | **,** (*) | ||||
Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 20:09 | **,*** / **,* (* / *) | **,**** (*) | |||
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | DE0009842542 |
CFI / CFI RegS | DBFUQB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00004XBC6 |
WKN / WKN RegS | 984254 |
Тикер | HCOB 7.5 PERP |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | BNP Paribas, Lehman Brothers Holdings, UBS, Euroclear France |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | *,* | **,** | |||
2 | **.**.**** | *,* | ** | |||
3 | **.**.**** | *,* | ** | |||
4 | **.**.**** | *,* | ** | |||
5 | **.**.**** | *,* | ** | |||
6 | **.**.**** | *,* | ** | |||
7 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
8 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
9 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
10 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
11 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
12 | **.**.**** | *,* | ** | |||
13 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
14 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
15 | **.**.**** | *,* | ** | |||
16 | **.**.**** | *,* | ** | |||
17 | **.**.**** | *,* | ** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.11.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.11.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.11.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.12.2018 |