Облигации: Hamburg Commercial Bank, 7.5% perp., EUR (DE0009842542)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Германия | Бессрочная (**.**.****) | 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Hamburg Commercial Bank |
| Формальный эмитент / SPV | Resparcs Funding LP II |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал | 1 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 1 000 EUR |
| Объем эмиссии | 500 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 7,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Hamburg Commercial Bank, 0.375% 27apr2023, EUR
- Hamburg Commercial Bank, 0.75% 7oct2021, EUR
- Hamburg Commercial Bank, 0.5% 23may2022, EUR
- Hamburg Commercial Bank, 0.75% 22jun2022, EUR
- Hamburg Commercial Bank, 7.4075% perp., EUR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 13.12.2019 | **,** / **,** () | |
| Southey Capital | 13.12.2019 | **,* / - () |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 12:37 | **,*** / **,*** (* / *) | **,**** (*) | ||||
| 13.12.2019 19:13 | **,*** / **,* (* / *) | **,**** (*) | ||||
| 13.12.2019 19:30 | **,*** / **,** (* / *) | **,**** (*) | ||||
| 13.12.2019 19:53 | **,** / **,** (* / *) | **,** (*) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 20:09 | **,*** / **,* (* / *) | **,**** (*) | |||
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | DE0009842542 |
| CFI / CFI RegS | DBFUQB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00004XBC6 |
| WKN / WKN RegS | 984254 |
| Тикер | HCOB 7.5 PERP |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Организатор: | BNP Paribas, Lehman Brothers Holdings, UBS, Euroclear France |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | Комментарий | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | *,* | **,** | |||
| 2 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 3 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 4 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 5 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 6 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 7 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 8 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 9 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 10 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 11 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 12 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 13 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 14 | **.**.**** | *,* | * | The coupon payment has been cancelled | ||
| 15 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 16 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| 17 | **.**.**** | *,* | ** | |||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| **.**.**** | call | *** | |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Hamburg Commercial Bank, 7.5% perp., EUR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.11.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Hamburg Commercial Bank
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.11.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.11.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.12.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.12.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
