Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: БТА банк, 3.14% 1jul2021, EUR (XS0532990248)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаЕсть дефолтКазахстан**.**.****437 110 856 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии БТА банк, 3.14% 1jul2021, EUR
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикБТА банк
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации**.**.****
Информация по реструктуризации***
Лот кратности1 EUR
Номинал (еврооблигации)1 EUR
Минимальный торговый лот100 EUR
Непогашенный номинал109,7955 EUR
Объем эмиссии437 110 856 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения24.12.2012
Обменяна наХалык Банк, 5.5% 21dec2022, USD
ИндексацияПоказать
Индексация
Первоначальная основная сумма в размере 199 628 531 долл будет наращена на сумму 10 794 651 долл на каждую дату выплаты процентного вознаграждения.

Облигации должны приносить процентное вознаграждение по своей Чистой Наращенной Основной Сумме с 1 июля 2010 до 1 июля 2017 года (не включительно) («Дата Амортизации») по ставке 3.14% годовых(«Исходная процентная ставка»), и впоследствии до 1 июля 2021 года по ставке 2.74% годовых («Последующая процентная ставка»)
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона2,74%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листKASE, BTASe10 (C рейтинговой оценкой)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
16.11.2012*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0532990248
ISIN 144AXS0532990594
Common Code / Common Code RegS053299024
Common Code 144A053299059
CFI / CFI RegSDBFXAR
CFI 144ADBZUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0015GMTG1
WKN / WKN RegSA1A0KN
FIGI 144ABBG0015GNWL7
ТикерBTASKZ 2.74 07/01/21 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.*****,***,**-*,***
2**.**.*****,***,**-*,***
3**.**.*****,***,**-*,***
4**.**.*****,***,**-*,***
5**.**.*****,***,**-*,***
6**.**.*****,***,**-*,***
7**.**.*****,***,**-*,***
8**.**.*****,***,**-*,***
9**.**.*****,***,**-*,***
10**.**.*****,***,**-*,***
11**.**.*****,***,**-*,***
12**.**.*****,***,*-*,***
13**.**.*****,***,**-*,***
14**.**.*****,***,**-*,***
15**.**.*****,***,****,****
16**.**.*****,***,****,****
17**.**.*****,***,****,****
18**.**.*****,***,***,****
19**.**.*****,***,***,****
20**.**.*****,***,***,****
21**.**.*****,***,***,****
22**.**.*****,***,***,****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
*************.**.*****.**.*****.**.*****.**.****** *****************

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. офертаexchanged into XS0867478124
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

БТА банк, 3.14% 1jul2021, EUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.16.04.2013
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.02.2013
Эксперт РА Казахстан***/***Нац. шкала (Казахстан)27.08.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

БТА банк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.12.08.2015
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.08.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.07.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.07.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.10.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.10.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)11.10.2018
Эксперт РА Казахстан***/***Нац. шкала (Казахстан)27.08.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×