Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Латвия, 5.250% 16jun2021, USD (XS0638326263, 518417AA8)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЛатвия**.**.****500 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Латвия, 5.250% 16jun2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикЛатвия
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу500 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (27.06.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 2026.06.2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank26.06.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Siauliu bankas26.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Swedbank26.06.2019***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
SEB Bank Lithuania26.06.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Swedbank Latvia26.06.2019***,**** / ***,****
(*,** / *,*)
Adamant Capital Partners25.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0638326263
ISIN 144AUS518417AA89
Common Code / Common Code RegS063832626
Common Code 144A063842630
CUSIP 144A518417AA8
CFI / CFI RegSDYFXXR
CFI 144ADBFTGR
FIGI / FIGI RegSBBG001QYJJG5
WKN / WKN RegSA1GSPP
WKN 144AA1GSNV
SEDOLB3NVYT7
FIGI 144ABBG001NVCKV1
ТикерLATVIA 5.25 06/16/21 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к mid-swaps***,*
Спрос* *** *** ***
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Citigroup, Credit Suisse
Депозитарий: DTCC

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,*** ***
2**.**.*****,*** ***
3**.**.*****,*** ***
4**.**.*****,*** ***
5**.**.*****,*** ***
6**.**.*****,*** ***
7**.**.*****,*** ***
8**.**.*****,*** ***
9**.**.*****,*** ***
10**.**.*****,*** ***
11**.**.*****,*** ***
12**.**.*****,*** ***
13**.**.*****,*** ***
14**.**.*****,*** ***
15**.**.*****,*** ***
16**.**.*****,*** ***
17**.**.*****,*** ***
18**.**.*****,*** ***
19**.**.*****,*** ***
20**.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Латвия, 5.250% 16jun2021, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.12.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.09.2018
Scope Ratings***/***Rating27.04.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Латвия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале13.12.2016
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале13.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.04.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.12.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.09.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.09.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.04.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.04.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.04.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.04.2018
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×