Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент АИЖК 2011-2, класс А2 (4-02-75188-H, RU000A0JRMW8, АИЖК-11 А2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаРоссия**.**.****7 457 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент АИЖК 2011-2, класс А2
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент АИЖК 2011-2
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Средства, привлеченные в результате эмиссии Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, Эмитент направит на оплату обеспеченных ипотекой требований, удостоверенных закладными, составляющими ипотечное покрытие Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» в соответствии с Договором купли-продажи закладных.
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал0 RUB
Объем эмиссии7 457 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения15.03.2020
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*-* купоны - *% годовых, **-*** купоны - *% годовых
Эмитент не позднее, чем за * рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости
Ставка текущего купона9%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JRMW8 (Второй уровень, 12.08.2014)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
13.03.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-75188-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JRMW8
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеАИЖК-11 А2
FIGI / FIGI RegSBBG001XQW8L7
SEDOLBYZHSN2
ТикерMAHML 2011-2 A2

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )
Тип инвесторовКруг потенциальных приобретателей ценных бумаг: потенциальным приобретателем Облигаций выпуска является Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, КБ Ситибанк
Платежный агент: ВТБ
Оригинатор: ДОМ.РФ

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейПериод приостановки торгов (МосБиржа)Ставка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***
2**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
3**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
4**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
5**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
6**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
7**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
8**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
9**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
10**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***
11**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
13**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
14**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,**,*******,*
15**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,******,**
16**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
17**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
19**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
20**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
21**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,***,*******,**
22**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.*******,**,*******,**
23**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
24**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,*
25**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
26**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
27**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,*
28**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
29**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
30**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
31**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,**,*******,**
32**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
33**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
34**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,***,*******,**
35**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******,*****,**
36**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******
37**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******
38**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******
39**.**.******.**.******.**.******.**.**** - **.**.******
40**.**.******.**.******.**.******
41**.**.******.**.******.**.******
42**.**.******.**.******.**.******
43**.**.******.**.******.**.******
44**.**.******.**.******.**.******
45**.**.******.**.******.**.******
46**.**.******.**.******.**.******
47**.**.******.**.******.**.******
48**.**.******.**.******.**.******
49**.**.******.**.******.**.******
50**.**.******.**.******.**.******
51**.**.******.**.******.**.******
52**.**.******.**.******.**.******
53**.**.******.**.******.**.******
54**.**.******.**.******.**.******
55**.**.******.**.******.**.******
56**.**.******.**.******.**.******
57**.**.******.**.******.**.******
58**.**.******.**.******.**.******
59**.**.******.**.******.**.******
60**.**.******.**.******.**.******
61**.**.******.**.******.**.******
62**.**.******.**.******.**.******
63**.**.******.**.******.**.******
64**.**.******.**.******.**.******
65**.**.******.**.******.**.******
66**.**.******.**.******.**.******
67**.**.******.**.******.**.******
68**.**.******.**.******.**.******
69**.**.******.**.******.**.******
70**.**.******.**.******.**.******
71**.**.******.**.******.**.******
72**.**.******.**.******.**.******
73**.**.******.**.******.**.******
74**.**.******.**.******.**.******
75**.**.******.**.******.**.******
76**.**.******.**.******.**.******
77**.**.******.**.******.**.******
78**.**.******.**.******.**.******
79**.**.******.**.******.**.******
80**.**.******.**.******.**.******
81**.**.******.**.******.**.******
82**.**.******.**.******.**.******
83**.**.******.**.******.**.******
84**.**.******.**.******.**.******
85**.**.******.**.******.**.******
86**.**.******.**.******.**.******
87**.**.******.**.******.**.******
88**.**.******.**.******.**.******
89**.**.******.**.******.**.******
90**.**.******.**.******.**.******
91**.**.******.**.******.**.******
92**.**.******.**.******.**.******
93**.**.******.**.******.**.******
94**.**.******.**.******.**.******
95**.**.******.**.******.**.******
96**.**.******.**.******.**.******
97**.**.******.**.******.**.******
98**.**.******.**.******.**.******
99**.**.******.**.******.**.******
100**.**.******.**.******.**.******
101**.**.******.**.******.**.******
102**.**.******.**.******.**.******
103**.**.******.**.******.**.******
104**.**.******.**.******.**.******
105**.**.******.**.******.**.******
106**.**.******.**.******.**.******
107**.**.******.**.******.**.******
108**.**.******.**.******.**.******
109**.**.******.**.******.**.******
110**.**.******.**.******.**.******
111**.**.******.**.******.**.******
112**.**.******.**.******.**.******
113**.**.******.**.******.**.******
114**.**.******.**.******.**.******
115**.**.******.**.******.**.******
116**.**.******.**.******.**.******
117**.**.******.**.******.**.******
118**.**.******.**.******.**.******
119**.**.******.**.******.**.******
120**.**.******.**.******.**.******
121**.**.******.**.******.**.******
122**.**.******.**.******.**.******
123**.**.******.**.******.**.******
124**.**.******.**.******.**.******
125**.**.******.**.******.**.******
126**.**.******.**.******.**.******
127**.**.******.**.******.**.******
128**.**.******.**.******.**.******
129**.**.******.**.******.**.******
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Досрочное погашение.
**.**.******.**.**** - **.**.****put***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ипотечный агент АИЖК 2011-2, класс А2

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)08.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf)20.06.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - -
2019 - 2кв - -
2018 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
4.51 M нац
2018
12.62 M нац
13.71 M нац
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - -
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2019
16.86 M нац
0.44 M нац
0.44 M нац
1.03 M нац
2018
4.19 M нац
7.14 M нац
14.19 M нац
0.98 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
2018
0.43 M нац
2017
0.44 M нац
2016
0.4 M нац
2015
2014
2013
2012
0.47 M нац
2011
2.11 M нац
2010
0.23 M нац
2009
2.05 M нац
2.21 M eng
2008
2007
×