Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: UBS Group, 0.75% 22feb2022, CHF (CH0310451841)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииШвейцария**.**.****300 000 000 CHF***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикUBS Group
SPV / ЭмитентUBS Group Funding (Switzerland) AG
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности200 000 CHF
Номинал (еврооблигации)200 000 CHF
Минимальный торговый лот200 000 CHF
Непогашенный номинал200 000 CHF
Объем эмиссии300 000 000 CHF
Объем в обращении по непогашенному номиналу300 000 000 CHF
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона0,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (16.12.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Швейцарская ФБ13.12.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSCH0310451841
CFI / CFI RegSDBFGGB
FIGI / FIGI RegSBBG00C6654Z1
WKN / WKN RegSA18XZJ
ТикерUBS 0.75 02/22/22

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***,***% (*,**%)
Цена отсечения (доходность)***,***%
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: UBS

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, CHFПогашение номинала, CHF
Показать предыдущие
1**.**.*****,*** ***
2**.**.*****,*** ***
3**.**.*****,*** ***
4**.**.*****,*** ***
5**.**.*****,*** ***
6**.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

UBS Group, 0.75% 22feb2022, CHF

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.06.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.10.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.06.2016
Scope Ratings***/***Rating25.09.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

UBS Group

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.06.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте14.10.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.10.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.06.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.06.2016
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating25.09.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.81 M eng
0.85 M eng
0.93 M eng
2018
1.17 M eng
1.15 M eng
5.51 M eng
0.56 M eng
2017
0.74 M eng
×

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×