Облигации: Италия, BTP€i 2.55r 15sep2041 (IT0004545890)

Информация по эмиссии:

Эмитент, номер эмиссииИталия, BTP€i 2.55r 15sep2041
WatchList
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

Вид долговых обязательствОблигации
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Форма выпускаИменные бездокументарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Статус эмиссииВ обращении
Номинал1 000 EUR
Объем эмиссии8 207 120 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу8 207 120 000
Код ISINIT0004545890
Common Code RegS046254708
CFIDBVUFB
Bloomberg code (BBGID)BBG00005Y241
Метод расчета количества днейActual/Actual (ICMA)
Дата начала размещения15.09.2009
Дата окончания размещения**.**.****
Дата последнего доразмещения / выкупа25.11.2016
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)*******
Ставка купона***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаEUROZONE HICP (excl. tobacco)
Маржа2.55
Дата начала начисления купонов**.**.****
Дата погашения**.**.****
Торговая площадка, котировальный листEuroTLX, PIST41
Дата последнего обновления эмиссии в базе28.11.2016

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Дополнительная информация***

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии:

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation i

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
CBONDS VALUATION06.12.16***.**/***.** (-/-)***.** (-)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка:

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
MPS Capital Services06.12.16 ***.****/***.**** ( - / - )
Banca IMI06.12.16 ***.****/***.**** ( - / - )
*Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
ИТАЛЬЯНСКАЯ ФБ06.12.16***.**/***.** (-/-)***.** (-)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
EUROTLX06.12.16***.**/***.** (-/-)***.** (-)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
HI- MTF05.12.16***.**/***.** (-/-)***.** (-)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Фактический эмитент:

Название эмитентаИталия
Полное название эмитентаИталия
РегионЗападная Европа
СтранаИталия
Страна регистрацииИталия
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)Италия, BOT 31may2017 6m
Италия, CTZ 28dec2018
Италия, BOT 14nov2017 12m
Италия, CCTeu FRN 15feb2024
Италия, BOT 28apr2017 6m
Профиль эмитентаПравительство Италии для финансирования дефицита бюджета активно выпускает государственные ценные бумаги. Эта задача возложена на Казначейство. Рынок государственных ценных бумаг Италии один из самых ...
Рейтинги эмитента:
АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
РИА Рейтинг *** Рейтинги суверенных государств ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале ***
Dagong Credit *** Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале ***
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) *** Country Risk Classifications ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
S&P Global Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. ***
Fitch Ratings *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в иностранной валюте ***
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) *** Суверенный рейтинг в национальной валюте ***
Национальное рейтинговое агентство *** Международная шкала ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Аукционы и выкупы:

ДатаТип размещенияОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения/выкупа по номиналу, млн.Средневзв. цена (% от номинала)Доходность по средневзв. цене (% годовых)Доля размещения, %Дополнительная информация
126.10.2009аукцион3 500.098.8910
227.01.2010аукцион651.0100.38002.546
329.03.2010аукцион384.0102.85002.435
427.05.2010аукцион513.099.40002.594
528.07.2010аукцион539.095.60002.780
627.10.2010аукцион826.099.65002.583
725.09.2014аукцион1 500.01 397.5497.3108.93002.12033.15
827.01.2015аукцион1 000.0765.0307.7131.81001.16030.77Коэффициент индексации: 1.085500
925.06.2015аукцион1 000.0937.1221.6116.00001.79022.16Коэффициент индексации: 1.088630
1024.03.2016аукцион750.0633.0292.7129.65001.20039.02Indexation Coefficient: 1.071010
1125.11.2016аукцион1 250.0682.8414.3116.40001.74033.14

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
1************
2************
3************
4************
5************
6************
7************
8************
9************
10************
11************
12************
13************
14************
15************
16************
17************
18************
19************
20************
21************
22************
23************
24************
25************
26************
27************
28************
29************
30************
31************
32************
33************
34************
35************
36************
37************
38************
39************
40************
41************
42************
43************
44************
45************
46************
47************
48************
49************
50************
51************
52************
53************
54************
55************
56************
57************
58************
59************
60************
61************
62************
63************
64************

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.