Еврооблигации: African Development Bank, 0.5% 24nov2021, ZAR (XS0700375990)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Кот д`Ивуар | **.**.**** | 850 000 000 ZAR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | African Development Bank |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 100 000 ZAR |
| Номинал (еврооблигации) | 100 000 ZAR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 ZAR |
| Непогашенный номинал | 100 000 ZAR |
| Объем эмиссии | 850 000 000 ZAR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 850 000 000 ZAR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 0,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.09.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- African Development Bank, 0% 5apr2046, ZAR (10957D)
- African Development Bank, 0% 9sep2036, ZAR (7305D)
- African Development Bank, 0% 17jan2050, ZAR (10958D)
- African Development Bank, 0.5% 21sep2021, ZAR
- African Development Bank, 0.5% 26oct2021, ZAR
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Cambridge Financial Information Services | 25.09.2020 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 21.09.2020 | **,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0700375990 |
| Common Code / Common Code RegS | 070037599 |
| CFI / CFI RegS | DTFCFB |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00299QBW8 |
| Тикер | AFDB 0.5 11/24/21 GDIF |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, ZAR | Погашение номинала, ZAR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 11 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 12 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 13 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 14 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 15 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 16 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 17 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 18 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 19 | **.**.**** | *,* | *** | ||
| 20 | **.**.**** | *,* | *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
African Development Bank, 0.5% 24nov2021, ZAR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.07.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.10.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.11.2011 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
African Development Bank
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.07.2020 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 25.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.07.2003 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.04.2005 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
