Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR (XS1547374212)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииНидерланды**.**.****1 350 000 000 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикBank Nederlandse Gemeenten
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 EUR
Номинал (еврооблигации)1 000 EUR
Минимальный торговый лот100 000 EUR
Непогашенный номинал100 000 EUR
Объем эмиссии1 350 000 000 EUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 350 000 000 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона0,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (22.11.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate Netherlands (EUR)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 2421.11.2019***,***
(-*,**)
Commerzbank21.11.2019***,** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Анонимный участник 2020.11.2019***,**
(-*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ22.11.2019 17:55***,*** / ***,*** (**,** / **,**)***,** (**,**)
Берлинская биржа22.11.2019 18:55***,** / ***,** (**,** / **,**)***,*** (**,**)
Дюссельдорфская ФБ22.11.2019 19:04***,** / ***,** (**,** / **,**)***,*** (**,**)
Мюнхенская ФБ22.11.2019 18:41***,*** / ***,*** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
Штутгартская ФБ22.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Люксембургская ФБ22.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ21.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1547374212
ISIN времен./дополн.XS1644506864
Common Code / Common Code RegS154737421
CFI / CFI RegSDTFUFB
FIGI / FIGI RegSBBG00FP9Z7F9
WKN / WKN RegSA19BFD
ТикерBNG 0.25 01/10/24 EMTN

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps-*,*
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Natixis
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Участники размещенияISIN доразмещенияДоп. инф-ия
1**.**.*******
Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Natixis
2**.**.*******
Организатор: RBS
XS1644506864fungible XS**********

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.*****,*****
2**.**.*****,*****
3**.**.*****,*****
4**.**.*****,*****
5**.**.*****,*****
6**.**.*****,*****
7**.**.*****,******** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 10jan2024, EUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.05.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте13.02.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Bank Nederlandse Gemeenten

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.03.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.05.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.05.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
7.85 M eng
2017
×

×