Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Deutsche Bank, 0.75% 21mar2022, CHF (CH0358181219, D1A4NR2J8)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииГермания**.**.****250 000 000 CHF***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикDeutsche Bank
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности5 000 CHF
Номинал (еврооблигации)5 000 CHF
Минимальный торговый лот5 000 CHF
Непогашенный номинал5 000 CHF
Объем эмиссии300 000 000 CHF
Объем в обращении250 000 000 CHF
Объем в обращении по непогашенному номиналу250 000 000 CHF
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона0,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (19.09.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Baader Bank18.09.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 1217.09.2019***,**
(*,**)
Анонимный участник 2016.09.2019***,**
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ19.09.2019 13:54***,*** / ***,** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
Берлинская биржа19.09.2019 14:14***,*** / ***,** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
Мюнхенская ФБ19.09.2019 14:15***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
Франкфуртская ФБ18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Швейцарская ФБ18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ18.09.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSCH0358181219
ISIN времен./дополн.CH0358542238
CUSIP / CUSIP RegSD1A4NR2J8
Common Code / Common Code RegS157234412
CFI / CFI RegSDBFNFB
FIGI / FIGI RegSBBG00G27HS06
WKN / WKN RegSA2DAJR
SEDOLBF0SKS6
ТикерDB 0.75 03/21/22 EMTN

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***,***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Deutsche Bank, UBS

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Участники размещенияISIN доразмещения
1**.**.*********,**
Организатор: Deutsche Bank
CH0358542238

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, CHFПогашение номинала, CHF
Показать предыдущие
1**.**.*****,****,*
2**.**.*****,****,*
3**.**.*****,****,*
4**.**.*****,****,*
5**.**.*****,****,** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Deutsche Bank, 0.75% 21mar2022, CHF

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.06.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.07.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.03.2017
Scope Ratings***/***Rating28.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Deutsche Bank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.06.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.07.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.07.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.06.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.06.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating28.05.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating28.05.2019
Scope Ratings***/***Preferred Senior Unsecured Debt Rating28.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×