Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Великобритания, Gilt 2.75 perpetual (GB0000436294)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаВеликобритания**.**.****1 880 000 GBP***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентВеликобритания
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Номинал100 GBP
Непогашенный номинал0 GBP
Объем эмиссии1 880 000 GBP
Объем в обращении0 GBP
Дата окончания размещения**.**.****
Дата досрочного погашения05.07.2015
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона2,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
23.02.2015*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSGB0000436294
Common Code / Common Code RegS006454852
FIGI / FIGI RegSBBG000022GR7
ТикерUKT 2.75 PERP

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )

Доразмещения

ДатаТипОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион*,**
2**.**.****выкуп-*,***
3**.**.****аукцион*,*
4**.**.****выкуп-*,*
5**.**.****выкуп-*,***
6**.**.****выкуп-*,*
7**.**.****выкуп-*,*
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, GBPПогашение номинала, GBP
Показать предыдущие
1**.**.*****,***,***
2**.**.*****,***,***
3**.**.*****,***,***
4**.**.*****,***,***
5**.**.*****,***,***
6**.**.*****,***,***
7**.**.*****,***,***
8**.**.*****,***,***
9**.**.*****,***,***
10**.**.*****,***,***
11**.**.*****,***,***
12**.**.*****,***,***
13**.**.*****,***,***
14**.**.*****,***,***
15**.**.*****,***,***
16**.**.*****,***,***
17**.**.*****,***,***
18**.**.*****,***,***
19**.**.*****,***,***
20**.**.*****,***,***
21**.**.*****,***,***
22**.**.*****,***,***
23**.**.*****,***,***
24**.**.*****,***,***
25**.**.*****,***,***
26**.**.*****,***,***
27**.**.*****,***,***
28**.**.*****,***,***
29**.**.*****,***,***
30**.**.*****,***,***
31**.**.*****,***,***
32**.**.*****,***,***
33**.**.*****,***,***
34**.**.*****,***,***
35**.**.*****,***,***
36**.**.*****,***,***
37**.**.*****,***,***
38**.**.*****,***,***
39**.**.*****,***,***
40**.**.*****,***,***
41**.**.*****,***,***
42**.**.*****,***,***
43**.**.*****,***,***
44**.**.*****,***,***
45**.**.*****,***,***
46**.**.*****,***,***
47**.**.*****,***,***
48**.**.*****,***,***
49**.**.*****,***,***
50**.**.*****,***,***
51**.**.*****,***,***
52**.**.*****,***,***
53**.**.*****,***,***
54**.**.*****,***,***
55**.**.*****,***,***
56**.**.*****,***,***
57**.**.*****,***,***
58**.**.*****,***,***
59**.**.*****,***,***
60**.**.*****,***,***
61**.**.*****,***,***
62**.**.*****,***,***
63**.**.*****,***,***
64**.**.*****,***,***
65**.**.*****,***,***
66**.**.*****,***,***
67**.**.*****,***,***
68**.**.*****,***,***
69**.**.*****,***,***
70**.**.*****,***,***
71**.**.*****,***,***
72**.**.*****,***,***
73**.**.*****,***,***
74**.**.*****,***,***
75**.**.*****,***,***
76**.**.*****,***,***
77**.**.*****,***,***
78**.**.*****,***,***
79**.**.*****,***,***
80**.**.*****,***,***
81**.**.*****,***,***
82**.**.*****,***,***
83**.**.*****,***,***
84**.**.*****,***,***
85**.**.*****,***,***
86**.**.*****,***,***
87**.**.*****,***,***
88**.**.*****,***,***
89**.**.*****,***,***
90**.**.*****,***,***
91**.**.*****,***,***
92**.**.*****,***,***
93**.**.*****,***,***
94**.**.*****,***,***
95**.**.*****,***,***
96**.**.*****,***,***
97**.**.*****,***,***
98**.**.*****,***,***
99**.**.*****,***,***
100**.**.*****,***,***
101**.**.*****,***,***
102**.**.*****,***,***
103**.**.*****,***,***
104**.**.*****,***,***
105**.**.*****,***,***
106**.**.*****,***,***
107**.**.*****,***,***
108**.**.*****,***,***
109**.**.*****,***,***
110**.**.*****,***,***
111**.**.*****,***,***
112**.**.*****,***,***
113**.**.*****,***,***
114**.**.*****,***,***
115**.**.*****,***,***
116**.**.*****,***,***
117**.**.*****,***,***
118**.**.*****,***,***
119**.**.*****,***,***
120**.**.*****,***,***
121**.**.*****,***,***
122**.**.*****,***,***
123**.**.*****,***,***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Великобритания

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале30.01.2018
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале30.01.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.10.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.18.10.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте30.07.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте30.07.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.11.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.11.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.06.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.06.2016
Scope Ratings***/***Issuer Rating10.08.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)10.08.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating10.08.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)10.08.2018
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×