FAQ
Облигации: Xinjiang Fuyun County state-owned Assets Investment Management, 8.67% 5mar2020, CNY (1480126, CND100007CK7)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Китай | **.**.**** | 800 000 000 CNY | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Xinjiang Fuyun County state-owned Assets Investment Management |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 100 CNY |
| Номинал | 100 CNY |
| Непогашенный номинал | 0 CNY |
| Объем эмиссии | 800 000 000 CNY |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 30.05.2018 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 8,67% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Шанхайская ФБ, 124562 |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 1480126 |
| ISIN / ISIN RegS | CND100007CK7 |
| CFI / CFI RegS | DBFXXR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0063F7V67 |
| Тикер | XJFUYU 8.67 03/05/20 INBK |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, CNY | Погашение номинала, CNY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | *,** | *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | доп. оферта | ** | *** | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
