Облигации: Банк Держава, БО-01 (4B020102738B, RU000A0JU0B2, ДержаваБ01)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Проспект эмиссии
- Решение о выпуске
- Решение о доп. выпуске №1
- Решение о доп. выпуске №2
- Решение о доп. выпуске №3
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк Держава |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Осуществление уставной деятельности. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 4 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 2 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 RUB |
| Дата принятия решения | 27.05.2013 |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
| Маржа | 1,25 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **.**% годовых, *-** купоны равны ставке рефинансирования плюс *.*%, ** купон - **.**% годовых, **-** купоны равны ставке рефинансирования плюс *.**%, **-** купоны - ставку определяет эмитент. |
| Ставка текущего купона | 8,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (07.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JU0B2 (Второй уровень, 08.08.2017) |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 20:00 | */* (* / *) | ***,** (*,**) | ||||
| 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B020102738B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU0B2 |
| CFI / CFI RegS | DBVXXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ДержаваБ01 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG004T6GN99 |
| Тикер | AKBDER F 07/10/23 BO1 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - **,**% |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | БК Регион, Банк Держава |
| Андеррайтер: | АКИБ ОБРАЗОВАНИЕ (АО), РИАЛ-КРЕДИТ, НК Банк |
| Со-Андеррайтер: | МОРСКОЙ БАНК, МЕТРОПОЛЬ, Передовые финансовые технологии ПФТ, ИК МультиБотСистемс, Металлинвестбанк, Урса Капитал |
Доразмещения
| № | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | В обращении | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | *** | **,** | Организатор:
Банк Держава | Доп.выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. В день размещения на ММВБ было зафиксировано * сделки. |
| 2 | **** | Планируется | * *** | Организатор:
Банк Держава | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. | |||
| 3 | **** | Планируется | * *** | Организатор:
Банк Держава | Доп. выпуск №*. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 1го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 2го купонного периода. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ** | *** | Объем выкупа составит до 200 000 бумаг. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ** | ***,** | Объем выкупа - до 1 млн бумаг. Агент - АКБ «Держава» |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ** | ***,** | Объем выкупа - до 200 тыс. бумаг. Агент - АКБ «Держава» ПАО. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ** | *,** | Объем выкупа - до 100 тысяч облигаций. Агент - Банк Держава ПАО. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ***,** | Объем выкупа - до 750 тысяч облигаций. Агент - Банк Держава ПАО. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | **,** | Объем выкупа - до до 100 тысяч штук |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ** | Период предъявления с 10:00 (мск) до 16:30 (мск). Агент по приобретению – АКБ «Держава». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления с 10:00 (мск) до 16:30 (мск). Агент по приобретению – АКБ «Держава». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | * | Период предъявления с 10:00 (мск) до 16:30 (мск). Агент по приобретению – АКБ «Держава». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | ** | Период предъявления с 10:00 (мск) до 16:30 (мск). Агент по приобретению – АКБ «Держава». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 17-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 18-го купонного периода. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ** | * | Количество бумаг для приобретения - до 1 млн штук. Агент по приобретению - АКБ «Держава». |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 28-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 29-го купонного периода. | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк Держава
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.05.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.05.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.12.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 18.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
7.79 M
нац
|
2.2 M
нац
|
2.48 M
нац
|
|
| 2018 |
1.79 M
нац
|
1.88 M
нац
|
2.3 M
нац
|
2.55 M
нац
|
| 2017 |
1.96 M
нац
|
1.91 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.26 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.61 M
нац
|
|||
| 2018 |
11 M
нац
|
50.51 M
нац
|
42.71 M
нац
|
31.81 M
нац
|
| 2017 |
40.07 M
нац
|
25.6 M
нац
|
6.58 M
нац
|
14.4 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
1.88 M
нац
|
|
| 2016 |
0.2 M
нац
|
|
| 2015 |
1.08 M
нац
|
|
| 2014 |
0.9 M
нац
|
|
| 2013 |
0.63 M
нац
|
|
| 2012 |
0.4 M
нац
|
|
| 2011 | ||
| 2010 |
0.6 M
нац
|
|
| 2009 |
0.5 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
