Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Чехия, CZGB 2.75 23jul2029 105 (CZ0001005375)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЧехия**.**.****98 089 470 000 CZK***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентЧехия
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности10 000 CZK
Номинал10 000 CZK
Непогашенный номинал10 000 CZK
Объем эмиссии98 089 470 000 CZK
Объем в обращении по непогашенному номиналу98 089 470 000 CZK
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона2,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (13.11.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 2412.11.2019***,***
(*,**)
Patria Finance12.11.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Райффайзенбанк11.11.2019***,*** / ***,**
(*,** / *,*)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Штутгартская ФБ13.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSCZ0001005375
CFI / CFI RegSDBFTFB
FIGI / FIGI RegSBBG00K4N42C8
WKN / WKN RegSA19W35
SEDOLBFXZH72
ТикерCZGB 2.75 07/23/29 105

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***,***% (*,***%)
Цена отсечения (доходность)***,**% (*,**%)
Спрос* *** *** ***
Дюрация при размещении, лет**,**

Доразмещения

ДатаТипСтатусОбъем предложения по номиналу, млн.Объем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Цена отсечения, %Дох-ть по цене отсечения, %Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Дюрация при размещении, летДоля размещения, %Доп. инф-ия
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион* ***,** ***,****,***,*****,***,***
2**.**.****аукцион** ***,** ***,****,***,*****,***,***
3**.**.****аукцион* **** ******,**,*****,***,***
4**.**.****аукцион* **** *******,*****,**,***
5**.**.****аукцион* **** ***,** ***,****,**,*****,***,*****,**
6**.**.****аукцион* **** ***,** ***,****,**,*****,***,*****,**
7**.**.****аукцион** ***** ***** ******,***,*****,***,*****,**
8**.**.****аукцион* **** ***,** ***,****,**,*****,***,******,**
9**.**.****аукцион** ***** ******,******,***,**Issuer bought CZK * *** *** *** of that into its books
10**.**.****аукцион** ***,*** ***,*** ***,****,***,*****,***,******,**Issuer bought in CZK * *** *** *** of that into its books
11**.**.****аукцион* **** ***,** ***,****,***,*****,***,*****,**
12**.**.****аукцион* **** ***,** ***,*****,*****,***,*****,**Issuer bought in CZK: * *** *** *** of that into its books
13**.**.****аукционВ обращении* ***,** ***,****,***,*****,***,*****,**Issuer bought in CZK * *** *** *** of that into its books
14**.**.****аукционВ обращении** ***,** ***,****,***,*****,***,****,**Issuer bought in CZK: -* *** *** *** of that into its books

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, CZKПогашение номинала, CZK
Показать предыдущие
1**.**.*****,*****,**
2**.**.*****,*****
3**.**.*****,*****
4**.**.*****,*****
5**.**.*****,*****
6**.**.*****,*****
7**.**.*****,*****
8**.**.*****,*****
9**.**.*****,*****
10**.**.*****,*****
11**.**.*****,*****
12**.**.*****,******* ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Чехия, CZGB 2.75 23jul2029 105

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.07.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Чехия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале16.10.2018
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале16.10.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.07.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.07.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте29.08.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте29.08.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.10.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.10.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.08.2011
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.08.2011
Scope Ratings***/***Issuer Rating26.01.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26.01.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26.01.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26.01.2018
АКРА***/***Международная шкала в иностранной валюте29.10.2019
АКРА***/***Международная шкала в национальной валюте29.10.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications25.06.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×