Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Объединенные Арабские Эмираты | **.**.**** | 700 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ICBC Dubai |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 700 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 700 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | ICBC Dubai, FRN 5mar2023, USD |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 3M LIBOR USD |
Маржа | 0,75 |
Ставка купона | *M LIBOR USD + *.**% |
Ставка текущего купона | 3,50125% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 21.02.2019 | **,** () | |
Cambridge Financial Information Services | 21.02.2019 | **,*** / **,** () |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1787361754 |
Common Code / Common Code RegS | 178736175 |
CFI / CFI RegS | DTVXFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00K647W75 |
WKN / WKN RegS | A19W98 |
Тикер | ICBCAS F 03/05/21 EMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, HSBC, ICBC, Standard Chartered Bank |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Платежный агент: | Citicorp International Limited |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Jun He |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | King & Wood Mallesons |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,***** | * ***,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *** *** | |||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.05.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.05.2018 |