Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Швейцария, Bond 2 28apr2021 (CH0111999816)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииШвейцария**.**.****6 404 482 000 CHF***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентШвейцария
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 CHF
Номинал1 000 CHF
Непогашенный номинал1 000 CHF
Объем эмиссии6 404 482 000 CHF
Объем в обращении по непогашенному номиналу6 404 482 000 CHF
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*%
Ставка текущего купона2%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.09.2020)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank24.09.2020***,**** / ***,****
(-*,** / -*,**)
Анонимный участник 2023.09.2020***,****
(-*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ25.09.2020 15:34***,**** / ***,**** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
Берлинская биржа25.09.2020 15:43***,**** / ***,**** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
Дюссельдорфская ФБ25.09.2020 15:45***,**** / ***,**** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
Мюнхенская ФБ25.09.2020 15:47***,**** / ***,**** (**,** / **,**)***,**** (**,**)
Швейцарская ФБ24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
24.09.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSCH0111999816
Common Code / Common Code RegS050338215
CFI / CFI RegSDBFTFB
FIGI / FIGI RegSBBG0000NM9F8
WKN / WKN RegSA1AWJ9
SEDOLB3MX784
ТикерSWISS 2 04/28/21

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Доразмещения

ДатаТипСтатусОбъем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Дюрация при размещении, летДоп. инф-ия
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион* ***,****,****,**,***ISIN: CH**********
2**.**.****аукцион***,****,****,***,***ISIN: CH**********
3**.**.****аукцион***,****,***,***,***
4**.**.****аукцион***,****,****,***,**ISIN: CH**********
5**.**.****аукцион***,****,****,**,*ISIN: CH**********
6**.**.****аукционВ обращении***,****,****,**,****,**Fungible issue: CH**********
7**.**.****аукционВ обращении***,****,****,***,****,**Fungible issue: CH**********
8**.**.****аукционВ обращении***,****,****,**,****,**Fungible issue: CH**********
9**.**.****аукционВ обращении***,****,****,**,****,**Fungible issue: CH**********
10**.**.****аукционВ обращении***,****,****,***,****,**Fungible issue: CH**********

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, CHFПогашение номинала, CHF
Показать предыдущие
1**.**.*******
2**.**.*******
3**.**.*******
4**.**.*******
5**.**.*******
6**.**.*******
7**.**.*******
8**.**.*******
9**.**.*******
10**.**.*******
11**.**.******** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Швейцария, Bond 2 28apr2021

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
DBRS Limited***/***Long-Term Local Currency - Issuer Rating24.07.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте03.07.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2018
Scope Ratings***/***Rating10.11.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Швейцария

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
DBRS Limited***/***Long-Term Foreign Currency - Issuer Rating24.07.2020
DBRS Limited***/***Long-Term Local Currency - Issuer Rating24.07.2020
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале17.05.2018
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале17.05.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.03.07.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте03.07.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.12.2018
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.06.1989
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.07.1992
Scope Ratings***/***Issuer Rating29.09.2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)29.09.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating29.09.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)29.09.2017
АКРА***/***Международная шкала в иностранной валюте17.08.2020
АКРА***/***Международная шкала в национальной валюте17.08.2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×