Еврооблигации: China Overseas Land & Investment, 4.25% 26apr2023, USD (XS1811821054)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Гонконг | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | China Overseas Land & Investment |
| SPV / Эмитент | China Overseas Finance Cayman VII |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Другие транши | China Overseas Land & Investment, 4.75% 26apr2028, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 4,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Гонконгская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Другие выпуски эмитента
- China Overseas Land & Investment, 0% 5jan2023, USD (2557D)
- China Overseas Land & Investment, 5.50% 10nov2020, USD
- China Overseas Land & Investment, 4.75% 26apr2028, USD
- China Overseas Land & Investment, 3.950% 15nov2022, USD
- China Overseas Land & Investment, 5.95% 8may2024, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Baader Bank | 24.05.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 21.05.2019 | ***,** (*,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1811821054 |
| Common Code / Common Code RegS | 181182105 |
| CFI / CFI RegS | DYFXXR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00KLDV7S3 |
| WKN / WKN RegS | A19ZXG |
| Тикер | CHIOLI 4.25 04/26/23 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, China International Capital Corporation, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, Shanghai Pudong Development Bank |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
Рейтинги эмиссии
China Overseas Land & Investment, 4.25% 26apr2023, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.04.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
China Overseas Land & Investment
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2013 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.04.2013 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.04.2013 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
