Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Гонконг | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | China Overseas Land & Investment |
SPV / Эмитент | China Overseas Finance Cayman VII |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | China Overseas Land & Investment, 4.75% 26apr2028, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 4,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 15.02.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1811821054 |
Common Code / Common Code RegS | 181182105 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KLDV7S3 |
WKN / WKN RegS | A19ZXG |
Тикер | CHIOLI 4.25 04/26/23 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, China International Capital Corporation, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, Shanghai Pudong Development Bank |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.04.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2013 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.04.2013 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.04.2013 |