Информация по эмиссии
Заёмщик | Asian Development Bank (ADB) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 000 HKD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 000 HKD |
Минимальный торговый лот | 1 000 000 HKD |
Непогашенный номинал | 1 000 000 HKD |
Объем эмиссии | 200 000 000 HKD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 200 000 000 HKD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 2,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Asian Development Bank (ADB), 1.7% 27jun2024, HKD
- Asian Development Bank (ADB), 1.76% 17jul2019, HKD
- Asian Development Bank (ADB), 1.625% 5may2020, USD
- Asian Development Bank (ADB), 1.75% 13sep2022, USD
- Asian Development Bank (ADB), 2.25% 20jan2021, USD
×Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
Участник рынка | | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) |
---|
Анонимный участник 20 | | 20.02.2019 | ***,**
(*,**)
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible | |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски | |
Идентификаторы
ISIN / ISIN RegS | XS1824414145 |
Common Code / Common Code RegS | 182441414 |
CFI / CFI RegS | DTFCFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00KXPQ2P3 |
Тикер | ASIA 2.25 05/26/20 EMTN |
Размещение
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
Организатор: | Barclays |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |