Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Mikro Fund F.T., 8.5% 16apr2023, GBP (CH0211529190)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЛюксембург**.**.****1 760 000 GBP***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMikro Fund F.T.
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияЧастное
Лот кратности110 GBP
Номинал (еврооблигации)110 GBP
Минимальный торговый лот110 000 GBP
Непогашенный номинал110 000 GBP
Объем эмиссии1 760 000 GBP
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 760 000 GBP
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.*%
Ставка текущего купона8,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (22.11.2019)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSCH0211529190
Common Code / Common Code RegS092176568
CFI / CFI RegSDTFNDB
FIGI / FIGI RegSBBG004G3GK78
WKN / WKN RegSA1VGSK
ТикерMKKK 8.5 04/16/23 EMTN

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Valartis Group

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, GBPПогашение номинала, GBP
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,** ***,*
2**.**.******.**.*****,** ***,*
3**.**.******.**.*****,** ***,*
4**.**.******.**.*****,** ***,*
5**.**.******.**.*****,** ***,*
6**.**.******.**.*****,** ***,*
7**.**.******.**.*****,** ***,*
8**.**.******.**.*****,** ***,*
9**.**.******.**.*****,** ***,*
10**.**.******.**.*****,** ***,*
11**.**.******.**.*****,** ***,*
12**.**.******.**.*****,** ***,*
13**.**.******.**.*****,** ***,*
14**.**.******.**.*****,** ***,*
15**.**.******.**.*****,** ***,*
16**.**.******.**.*****,** ***,*
17**.**.******.**.*****,** ***,*
18**.**.******.**.*****,** ***,*
19**.**.******.**.*****,** ***,*
20**.**.******.**.*****,** ***,*
21**.**.******.**.*****,** ***,*
22**.**.******.**.*****,** ***,*
23**.**.******.**.*****,** ***,*
24**.**.******.**.*****,** ***,*
25**.**.******.**.*****,** ***,*
26**.**.******.**.*****,** ***,*
27**.**.******.**.*****,** ***,*
28**.**.******.**.*****,** ***,*
29**.**.******.**.*****,** ***,*
30**.**.******.**.*****,** ***,*
31**.**.******.**.*****,** ***,*
32**.**.******.**.*****,** ***,*
33**.**.******.**.*****,** ***,*
34**.**.******.**.*****,** ***,*
35**.**.******.**.*****,** ***,*
36**.**.******.**.*****,** ***,*
37**.**.******.**.*****,** ***,*
38**.**.******.**.*****,** ***,*
39**.**.******.**.*****,** ***,*
40**.**.******.**.*****,** ***,***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

×