Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Филиппины | **.**.**** (**.**.****) | 15 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Asian Development Bank (ADB) |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 500 000 EUR |
Номинал (еврооблигации) | 500 000 EUR |
Минимальный торговый лот | 500 000 EUR |
Непогашенный номинал | 500 000 EUR |
Объем эмиссии | 15 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 1,81% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1876468981 |
Common Code / Common Code RegS | 187646898 |
CFI / CFI RegS | DTFCGB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LW4XRS3 |
WKN / WKN RegS | A1V6A8 |
Тикер | ASIA 1.81 09/11/48 GMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | Европейский опцион | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 12.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 04.09.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.07.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента | 28.03.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.09.1989 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 03.06.1999 |