Еврооблигации: CGNPC International, 2% 11sep2025, EUR (XS1867412006)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Китай | **.**.**** | 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | CGNPC International |
| Гарант | China General Nuclear Power Corp |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 EUR |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
| Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
| Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
| Объем эмиссии | 500 000 000 EUR |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 EUR |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Другие транши | CGNPC International, 3.875% 11sep2023, USD, CGNPC International, 4.8% 11sep2048, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *% |
| Ставка текущего купона | 2% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- CGNPC International, 1.625% 11dec2024, EUR
- CGNPC International, 3.75% 11dec2027, USD
- CGNPC International, 4% 5nov2025, USD
- CGNPC International, 3.875% 11sep2023, USD
- CGNPC International, 3.125% 11dec2022, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 20 | 24.05.2019 | ***,** (*,**) | |
| Baader Bank | 24.05.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 23.05.2019 | ***,** (-*,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1867412006 |
| Common Code / Common Code RegS | 186741200 |
| CFI / CFI RegS | DBFUCR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00LT37980 |
| WKN / WKN RegS | A195QU |
| SEDOL | BFZ9ZF6 |
| Тикер | CHGDNU 2 09/11/25 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,****%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, CCB International, China Everbright Bank, CMB International Capital Corporation, Credit Agricole CIB, DBS Bank, ICBC, OCBC, Standard Chartered Bank |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
| Трасти: | Bank of Communications Trustee |
| Платежный агент: | Bank of Communications (Hong Kong) |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | King & Wood Mallesons |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters, Grandall Legal group |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
CGNPC International, 2% 11sep2025, EUR
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
CGNPC International
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги поручителей
China General Nuclear Power Corp
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.04.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.05.2015 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.05.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
