Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Israel Discount Bank, 1.87% 5dec2024, ILS (B13) (DSMN.B13, IL0074801551)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииИзраиль**.**.****724 900 000 ILS***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентIsrael Discount Bank
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 ILS
Номинал1 ILS
Непогашенный номинал1 ILS
Объем эмиссии724 900 000 ILS
Объем в обращении по непогашенному номиналу724 900 000 ILS
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона1,87%
Метод расчета НКД***
НКД*** (17.07.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингТель-Авивская ФБ, DSMN.B13

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Тель-Авивская ФБ17.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерDSMN.B13
ISIN / ISIN RegSIL0074801551
CFI / CFI RegSDBFUAR
FIGI / FIGI RegSBBG00N2G2V28
ТикерIDBILI 1.87 12/05/24 B13

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Barak Capital, Cybele Holdings, Discount Underwriting & Issuing, Egoz Issuing and Finances, Excellence Nessuah Underwriting, Inbar Issuing and Finance, Leumi Partners Underwriters, M.D Premium Issuances, Menora Mivtachim, Poalim Ibi

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, ILSPool factorПогашение номинала, ILS
Показать предыдущие
1**.**.*****,***,*******,*****,****
2**.**.*****,***,*******,*****,****
3**.**.*****,***,*******,*****,****
4**.**.*****,***,*******,*****,****
5**.**.*****,***,*******,*****,****
6**.**.*****,***,********,****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Israel Discount Bank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.10.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.10.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.07.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.07.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×