Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2026, KZT (XS1937714753)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииФилиппины**.**.**** (**.**.****)15 234 400 000 KZT***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикAsian Development Bank (ADB)
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 KZT
Номинал (еврооблигации)1 000 KZT
Минимальный торговый лот1 000 KZT
Непогашенный номинал1 000 KZT
Объем эмиссии15 234 400 000 KZT
Объем в обращении по непогашенному номиналу15 234 400 000 KZT
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Другие траншиAsian Development Bank (ADB), FRN 30jan2024, KZT
ИндексацияПоказать
Индексация
KZT inflation linked Coupon= Average of KACPI Index of previous 3 months+1.3%
Плавающая ставкаДа
Базовая ставкаИнфляция (Казахстан)
Нижняя граница0
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингKASE
Институциональные инвесторыЕНПФ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

ИА Cbonds публикует котировки с более, чем 100-ти торговых площадок и от более, чем 110-ти участников рынка облигаций. Если Вы не нашли цену конкретной облигации на нашем сайте, пожалуйста, свяжитесь с нами и мы сделаем все возможное, чтобы найти интересующие Вас котировки.
email: global@cbonds.info
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1937714753
Common Code / Common Code RegS193771475
CFI / CFI RegSDTVCFR
FIGI / FIGI RegSBBG00N713906
ТикерASIA V0 01/30/26 GMTn

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Tengri Capital
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, KZTПогашение номинала, KZT
Показать предыдущие
1**.**.****
2**.**.****
3**.**.****
4**.**.****
5**.**.****
6**.**.****
7**.**.****
8**.**.****
9**.**.****
10**.**.****
11**.**.****
12**.**.****
13**.**.****
14**.**.****
15**.**.****
16**.**.****
17**.**.****
18**.**.****
19**.**.****
20**.**.****
21**.**.****
22**.**.****
23**.**.****
24**.**.****
25**.**.****
26**.**.****
27**.**.****
28**.**.***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыТип опционаЦена
Показать предыдущие
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
**.**.****callЕвропейский опцион***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2026, KZT

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.01.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.01.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Asian Development Bank (ADB)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.18.07.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента02.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.07.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.09.1989
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications03.06.1999
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×