Облигации: Fannie Mae, 2% 28apr2031, USD (US3136G3HS74, 3136G3HS7)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | США | **.**.**** | 10 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Fannie Mae |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал | 1 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 10 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 28.10.2019 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *% from settlement date until April **, ****; *.*% from April **, **** until April **, ****; *% from April **, **** until April **, ****; *.*% from April **, **** until April **, ****; *% from April **, **** until April **, ****; *.*% from April **, **** to maturity |
| Ставка текущего купона | 2,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Fannie Mae, 7.25% 15may2030, USD
- Fannie Mae, 6.625% 15nov2030, USD
- Fannie Mae, 2.625% 6sep2024, USD
- Fannie Mae, 1.50% 22jun2020, USD
- Fannie Mae, 1.375% 7oct2021, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | US3136G3HS74 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 3136G3HS7 |
| CFI / CFI RegS | DTFTFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00CLH04N8 |
| Тикер | FNMA 2.5 04/28/31 0001 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | **,** |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | * | ** | ||
| 2 | **.**.**** | * | ** | ||
| 3 | **.**.**** | * | ** | ||
| 4 | **.**.**** | * | ** | ||
| 5 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 8 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 9 | **.**.**** | * | ** | ||
| 10 | **.**.**** | * | ** | ||
| 11 | **.**.**** | * | ** | ||
| 12 | **.**.**** | * | ** | ||
| 13 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 14 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 15 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 16 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 17 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 18 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 19 | **.**.**** | * | ** | ||
| 20 | **.**.**** | * | ** | ||
| 21 | **.**.**** | * | ** | ||
| 22 | **.**.**** | * | ** | ||
| 23 | **.**.**** | * | ** | ||
| 24 | **.**.**** | * | ** | ||
| 25 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 26 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 27 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 28 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 29 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 30 | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | call | Бермудский опцион | *** | |||
| **.**.**** | call | *** | ** | Full Call | ||
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Fannie Mae, 2% 28apr2031, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.10.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.03.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Fannie Mae
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.07.2013 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.07.2013 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
