Облигации: Freddie Mac, 1.1% 23nov2021, USD (US3134GAWP57, 3134GAWP5)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | США | **.**.**** | 25 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Freddie Mac |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал | 1 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 25 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 23.11.2019 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *.*% until **.**.****, then *.*% until **.**.****, then *.*% until **.**.****, then *.**% until **.**.****, then *.*% until **.**.****, then *% until **.**.****, then *.**% until **.**.****, then *.*% to maturity |
| Ставка текущего купона | 2,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Freddie Mac, 2.375% 13jan2022, USD
- Freddie Mac, 6.75% 15mar2031, USD
- Freddie Mac, 6.25% 15jul2032, USD
- Freddie Mac, FRN 10sep2020, USD
- Freddie Mac, 1.5% 17jan2020, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | US3134GAWP57 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 3134GAWP5 |
| CFI / CFI RegS | DTFTFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00F47Q4H1 |
| Тикер | FHLMC 2.25 11/23/21 0003 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | INTL FCStone Partners |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,* | *,* | ||
| 2 | **.**.**** | *,* | * | ||
| 3 | **.**.**** | *,* | * | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | *,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,* | *,* | ||
| 6 | **.**.**** | * | ** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | call | *** | ** | Full Call | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Freddie Mac, 1.1% 23nov2021, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.11.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.10.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Freddie Mac
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.04.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.07.2013 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
