Облигации: Banco de Occidente, 5.83% 18sep2024, COP (A60) (BBOC119SA6, COB23CB00899)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Колумбия | **.**.**** | 119 000 000 000 COP | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Banco de Occidente |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 10 000 000 COP |
| Номинал | 10 000 000 COP |
| Непогашенный номинал | 10 000 000 COP |
| Объем эмиссии | 119 000 000 000 COP |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 119 000 000 000 COP |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 5,83% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Колумбийская ФБ, BBOC119SA060 |
Другие выпуски эмитента
- Banco de Occidente, FRN 21nov2020, COP
- Banco de Occidente, FRN 19nov2027, COP (B12)
- Banco de Occidente, FRN 12oct2025, COP (BS96)
- Banco de Occidente, FRN 10jun2026, COP
- Banco de Occidente, FRN 30jan2025, COP
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | BBOC119SA6 |
| ISIN / ISIN RegS | COB23CB00899 |
| CFI / CFI RegS | DBFUFR |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Участники
| Организатор: | Alianza Valores, BTG Pactual (Colombia), Casa de Bolsa, Credicorp Capital Colombia, Corredores Davivienda, Ultraserfinco, Valores Bancolombia, Banco de Occidente |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, COP | Погашение номинала, COP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 11 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 12 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 13 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 14 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 15 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 16 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 17 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 18 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 19 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ||
| 20 | **.**.**** | *,** | *** ***,** | ** *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Banco de Occidente
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.06.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
