Облигации: Jefferies Group, 4% 31oct2039, USD (US47233JCL08, 47233JCL0)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | США | **.**.**** (**.**.****) | 15 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Jefferies Group |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | General corporate purposes |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал | 1 000 USD |
| Непогашенный номинал | 1 000 USD |
| Объем эмиссии | 15 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Другие транши | Jefferies Group, 5% 31oct2039, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *% from settlement date until **.**.****, then *% until **.**.****, then *% to maturity |
| Ставка текущего купона | 4% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (15.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Другие выпуски эмитента
- Jefferies Group, 4.15% 23jan2030, USD
- Jefferies Group, 6.875% 15apr2021, USD
- Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD
- Jefferies Group, 5.125% 20jan2023, USD
- Jefferies Group, 6.25% 15jan2036, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | US47233JCL08 |
| CUSIP / CUSIP RegS | 47233JCL0 |
| CFI / CFI RegS | DBVNGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00QGDY9T8 |
| Тикер | JEF 4 10/31/39 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Jefferies |
| Трасти: | Bank of New York Mellon |
| Депозитарий: | DTCC, Federal Reserve System |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | * | ** | ||
| 2 | **.**.**** | * | ** | ||
| 3 | **.**.**** | * | ** | ||
| 4 | **.**.**** | * | ** | ||
| 5 | **.**.**** | * | ** | ||
| 6 | **.**.**** | * | ** | ||
| 7 | **.**.**** | * | ** | ||
| 8 | **.**.**** | * | ** | ||
| 9 | **.**.**** | * | ** | ||
| 10 | **.**.**** | * | ** | ||
| 11 | **.**.**** | * | ** | ||
| 12 | **.**.**** | * | ** | ||
| 13 | **.**.**** | * | ** | ||
| 14 | **.**.**** | * | ** | ||
| 15 | **.**.**** | * | ** | ||
| 16 | **.**.**** | * | ** | ||
| 17 | **.**.**** | * | ** | ||
| 18 | **.**.**** | * | ** | ||
| 19 | **.**.**** | * | ** | ||
| 20 | **.**.**** | * | ** | ||
| 21 | **.**.**** | * | ** | ||
| 22 | **.**.**** | * | ** | ||
| 23 | **.**.**** | * | ** | ||
| 24 | **.**.**** | * | ** | ||
| 25 | **.**.**** | * | ** | ||
| 26 | **.**.**** | * | ** | ||
| 27 | **.**.**** | * | ** | ||
| 28 | **.**.**** | * | ** | ||
| 29 | **.**.**** | * | ** | ||
| 30 | **.**.**** | * | ** | ||
| 31 | **.**.**** | * | ** | ||
| 32 | **.**.**** | * | ** | ||
| 33 | **.**.**** | * | ** | ||
| 34 | **.**.**** | * | ** | ||
| 35 | **.**.**** | * | ** | ||
| 36 | **.**.**** | * | ** | ||
| 37 | **.**.**** | * | ** | ||
| 38 | **.**.**** | * | ** | ||
| 39 | **.**.**** | * | ** | ||
| 40 | **.**.**** | * | ** | * *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | Канарский опцион | *** | |
| **.**.**** | call | Канарский опцион | *** | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Jefferies Group, 4% 31oct2039, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.10.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Jefferies Group
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.05.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.11.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
