Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Латвия, 2.625% 21jan2021, EUR (XS1017763100)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЛатвия**.**.****1 000 000 000 EUR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Латвия, 2.625% 21jan2021, EUR
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикЛатвия
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 EUR
Номинал (еврооблигации)1 000 EUR
Минимальный торговый лот1 000 000 EUR
Непогашенный номинал1 000 000 EUR
Объем эмиссии1 000 000 000 EUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 EUR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона2,625%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.06.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign Eastern Europe (EUR), Euro-Cbonds IG Sovereign Eastern Europe (EUR)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 2024.06.2019***,**
(-*,**)
Baader Bank24.06.2019***,** / ***,**
(-*,* / -*,**)
Steubing AG24.06.2019***,** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Swedbank24.06.2019***,**** / ***,****
(-*,** / -*,**)
Swedbank Latvia24.06.2019- / ***,****
(- / -*,*)
Adamant Capital Partners24.06.2019***,*** / ***,**
(-*,** / -*,**)
Siauliu bankas21.06.2019***,** / ***,**
(*,** / -*,**)
SEB Bank Lithuania21.06.2019***,* / ***,*
(-*,** / -*,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1017763100
ISIN 144AXS1017790251
Common Code / Common Code RegS101776310
Common Code 144A101779025
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG005TR92N8
WKN / WKN RegSA1ZCER
WKN 144AA1ZCJY
SEDOLBJ4X2J0
FIGI 144ABBG005TZMN68
ТикерLATVIA 2.625 01/21/21 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Дюрация при размещении, лет*,**
География размещенияUnited Kingdom and Ireland **%, Germany and Austria **%, United States **%, Switzerland *%, Nordics *%, Benelux *%, France *%, Other Europe *%, Latvia *%, Others *%
Тип инвесторовAsset managers **%, Insurance and pension funds **%, Banks **%, Hedge funds *%, Others *%

Участники

Организатор: Citigroup, JP Morgan, Societe Generale
Юридический консультант эмитента по международному праву: Allen & Overy
Юридический консультант организаторов по международному праву: Clifford Chance
Юридический консультант организаторов по местному праву: Attorneys at law Borenius
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, EURПогашение номинала, EUR
Показать предыдущие
1**.**.*****,***** ***
2**.**.*****,***** ***
3**.**.*****,***** ***
4**.**.*****,***** ***
5**.**.*****,***** ***
6**.**.*****,***** ***
7**.**.*****,***** **** *** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Латвия, 2.625% 21jan2021, EUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.09.2018
Scope Ratings***/***Rating27.04.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Латвия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале13.12.2016
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале13.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.04.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.12.04.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.09.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.09.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.04.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.04.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.04.2018
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.04.2018
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications27.06.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×