Облигации: Трейд Менеджмент, БО-П01 (4B02-01-00498-R-001P, RU000A1014V7, Л&Д БП1)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 200 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Трейд Менеджмент |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Пополнение оборотного капитала в целях увеличения закупки товара на новый сезон |
| Номинал | 10 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 10 000 RUB |
| Объем эмиссии | 200 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 200 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
| Маржа | 6,5 |
| Верхняя граница | 14 |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны – min [Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*%; **%] |
| Ставка текущего купона | 13% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (14.12.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 12 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A1014V7 (Третий уровень, 02.12.2019) |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 18:33 | */* (* / *) | ***,** (**,**) | ||||
| 13.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B02-01-00498-R-001P |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
| Дата регистрации программы | 22.11.2019 |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A1014V7 |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Л&Д БП1 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | ЮниСервис Капитал |
| Андеррайтер: | Банк Акцепт |
| Представитель владельцев облигаций: | Юнилайн Капитал Менеджмент |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ||||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | |||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ||||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | |||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | call | *** | |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
