Еврооблигации: Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS) (XS2079842725)

Name: Еврооблигации: Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS) (XS2079842725)
Creator: Cbonds
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Скачать

Копировать информацию по эмиссии в буфер обмена

В буфер обмена

Данные скопированы в буфер обмена

Скачивание в PDF

Выбрать все Сбросить все

Скачать Отмена

Переменная ставка, Секьюритизация, CDO, Senior Secured

Статус

Досрочно погашена

Объем

2 000 000 EUR

Размещение

***

Досрочное погашение

*** (-)

НКД на

Страна риска

Ирландия

Текущий купон

Цена

Доходность / дюрация

Рассчитайте в два клика! доходность, дюрацию и другие метрики

Калькулятор

Что такое калькулятор?

Объем размещения

2 000 000 EUR
Объем в обращении

2 000 000 EUR
Минимальный торговый лот

100 000 EUR
ISIN RegS

XS2079842725
Common Code RegS

207984272
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QTDLYS4
Тикер

HOLPK 1X X

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Эмиссионные документы

Проспект

Prospectus

Необходимо авторизоваться

Загрузка проспектов доступна только платным подписчикам

График торгов

Выбор биржи

Подробнее о Cbonds Estimation

Торги облигациями не проводятся, выпуск погашен

Можно переключить отображение данных график | таблица

Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий

Настройте поля в таблице

Найдено:

Показать все столбцы

по

ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api

Необходимо авторизоваться

Отправьте заявку на получение доступа

* Данные не доступны в рамках выбранной подписки

Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Котировки, предоставляемые поставщиками информации, носят индикативный характер

Информация по эмиссии

Заёмщик

Перейти на страницу эмитента
Holland Park CLO DAC
Полное название заёмщика / эмитента

Holland Park CLO DAC
Сектор

Корпоративный
Отрасль

Другие отрасли

Объём

Объем размещения

2 000 000 EUR
Объем в обращении

2 000 000 EUR

Номинал

Минимальный торговый лот

100 000 EUR
Непогашенный номинал

*** EUR
Лот кратности

*** EUR
Номинал

1 000 EUR

Листинг

Листинг

***

Параметры денежного потока

Тип переменной ставки купона

Плавающая ставка

Базовая ставка

3M EURIBOR

Ставка купона

***

Метод расчета НКД

***

Business Day Convention

Modified Following Business Day
Начало начисления купонов

***
Периодичность выплаты купона

*** раз(а) в год
Валюта выплат

***
Дата погашения

***
Дата досрочного погашения

***

Условия досрочного выкупа

***

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Размещение

Способ размещения

Открытая подписка
Тип размещения

Публичное
Размещение

***
Цена первичного размещения (доходность)
География размещения

***
Тип инвесторов

***
Цели размещения

The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 372,865,000.00 EUR. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 750,000 EUR (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise) and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

Участники

Организатор

***
Депозитарий

***, ***

Конвертация и обмен

Условия конвертации

***

Дополнительная информация

Последние выпуски

Показать все

Идентификаторы

ISIN RegS

XS2079842725
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

207984272
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QTDLYS4
WKN RegS

A2SAWS
Тикер

HOLPK 1X X
Тип ценной бумаги по ЦБ РФ

***

Классификатор выпуска

Купонные
Именные
Senior Secured
CDO
Переменная ставка
Секьюритизация
Амортизация
Callable
Конвертируемые
Бивалютные облигации
Для квал. инвесторов (Россия)
Иностранные облигации
Green bonds
Гарантированные
Индексация номинала
Выпуски международных организаций
Купон привязан к инфляции
Ипотечные
Бессрочные
Payment-in-kind
Нерыночные выпуски
Redemption Linked
Реструктуризация
Розничные облигации
Облигации с покрытием
Структурированные продукты
Коммерческие облигации
Субординированные
Сукук
Trace-eligible

Показать все Скрыть

Реструктуризация

***