Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Air India Assets Holding, 6.99% 16dec2022, INR (I) (INE0AED08011)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииИндия**.**.****70 000 000 000 INR***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентAir India Assets Holding
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияЗакрытая подписка
Тип размещенияЧастное
Лот кратности1 000 000 INR
Номинал1 000 000 INR
Непогашенный номинал1 000 000 INR
Объем эмиссии70 000 000 000 INR
Объем в обращении по непогашенному номиналу70 000 000 000 INR
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона6,99%
Метод расчета НКД***
НКД*** (30.03.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингBSE, 958992

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
FIMMDA
i
Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) – ассоциация коммерческих банков, государственных финансовых учреждений, первичных дилеров и страховых компаний. FIMMDA является добровольным участником денежного рынка, рынка облигаций и деривативов.
26.03.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
BSE (WDM SEGMENT – BROKER TRADES, CORPORATE BONDS)
i
BSE (ранее известная как Бомбейская фондовая биржа) - индийская фондовая биржа, основанная в 1875 году. Штаб-квартира расположена в Мумбаи. В зависимости от торгового сегмента (оптового или розничного) ценные бумаги имеют разные котировки. BSE (WDM Segment) предполагает участие банков, финансовых учреждений, Резервного банка Индии, первичных дилеров, страховых компаний, инвестиционных фондов, корпоративных и иностранных институциональных инвесторов. BSE (WDM Segment – Broker Trades, Corporate Bonds) предполагает торги только корпоративных облигаций, проданных через брокеров.
26.03.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
BSE (WDM SEGMENT – TOTAL TRADES, CORPORATE BONDS)
i
BSE (ранее известная как Бомбейская фондовая биржа) - индийская фондовая биржа, основанная в 1875 году. Штаб-квартира расположена в Мумбаи. В зависимости от торгового сегмента (оптового или розничного) ценные бумаги имеют разные котировки. BSE (WDM Segment) предполагает участие банков, финансовых учреждений, Резервного банка Индии, первичных дилеров, страховых компаний, инвестиционных фондов, корпоративных и иностранных институциональных инвесторов. BSE (WDM Segment – Broker Trades, Corporate Bonds) предполагает торги корпоративных облигаций, включающих в себя: внебиржевые торги, торги через брокеров и инвестиционные фонды.
26.03.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSINE0AED08011
CFI / CFI RegSDBFUFN
FIGI / FIGI RegSBBG00Q9JV943
ТикерAIAHIN 6.99 12/16/22 1

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, INRПогашение номинала, INR
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***,**
2**.**.*****,**** ***,**
3**.**.*****,**** ***,**
4**.**.*****,**** ***,**
5**.**.*****,**** ***,**
6**.**.*****,**** ***,**
7**.**.*****,**** ***,*** *** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×