Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Дания, DGB 1.75 15nov2025 (DK0009923138)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииДания**.**.****59 410 000 000 DKK***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентДания
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал0,01 DKK
Непогашенный номинал0,01 DKK
Объем эмиссии88 900 000 000 DKK
Объем в обращении59 410 000 000 DKK
Объем в обращении по непогашенному номиналу59 410 000 000 DKK
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона1,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (13.11.2019)
Периодичность выплаты купона1 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
MTS Denmark12.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Анонимный участник 2411.11.2019***,***
(-*,**)
Zurich Cantonal Bank08.11.2019***,** / ***,**
(-*,** / -*,*)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
NASDAQ NORDIC12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ12.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSDK0009923138
Common Code / Common Code RegS106744475
CFI / CFI RegSDBFTFB
FIGI / FIGI RegSBBG006FT6B96
WKN / WKN RegSA1ZH99
SEDOLBMTRT97
ТикерDGB 1.75 11/15/25

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***,**% (*,**%)
Цена отсечения (доходность)***,**% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет**,**

Доразмещения

ДатаТипСтатусОбъем спроса по номиналу, млн.Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.Цена отсечения, %Дох-ть по цене отсечения, %Дюрация при размещении, летISIN доразмещенияДоп. инф-ия
Показать предыдущие
1**.**.****аукцион* **** ******,***,**
2**.**.****аукцион* **** ******,***,**
3**.**.****аукцион* **** ******,**,**
4**.**.****аукцион* **** ******,***,**
5**.**.****аукцион* **** ******,***,**
6**.**.****аукцион* **** ******,***,**
7**.**.****аукцион* **** ******,***,**
8**.**.****аукцион* **** ******,***,**
9**.**.****аукцион* **** ******,***,*
10**.**.****аукцион* **** ******,***,**
11**.**.****аукцион* **** ******,***,**
12**.**.****аукцион* **** ******,***,**
13**.**.****аукцион* **** ******,***,**
14**.**.****аукцион* **** *******,**
15**.**.****аукцион* **** ******,**,**
16**.**.****аукцион* *********,***,**
17**.**.****аукционВ обращении* ****,**
18**.**.****аукционВ обращении* ****,**
19**.**.****аукционВ обращении* ****,**
20**.**.****аукционВ обращении* ****,**
21**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
22**.**.****аукцион* **** ******,***,**
23**.**.****аукцион* *********,**,**
24**.**.****аукцион* *********,**,**
25**.**.****аукционВ обращении* ****,*
26**.**.****аукцион* **** ******,***,**
27**.**.****аукцион* **********,**
28**.**.****аукционВ обращении* ****,**
29**.**.****аукцион* *********,***,**
30**.**.****аукцион* *********,***,**
31**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
32**.**.****аукционВ обращении* ****,**
33**.**.****аукцион*********,***,**
34**.**.****аукцион*********,***,**
35**.**.****аукцион* **** ******,***,**
36**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
37**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
38**.**.****аукционВ обращении* *********,***,**
39**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
40**.**.****аукционВ обращении* *********,***,**
41**.**.****аукционВ обращении* *********,**,**
42**.**.****аукционВ обращении***,**Switched from DK**********
43**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
44**.**.****аукционВ обращении* ****,**Switched from DK**********
45**.**.****аукционВ обращении* *********,***,**
46**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
47**.**.****аукционВ обращении* ****,**Switched from DK**********
48**.**.****аукционВ обращении* **** ******,***,**
49**.**.****выкупВ обращении-****,*Switched into DK**********
50**.**.****выкупВ обращении-* ****,*Switched into DK**********
51**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
52**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
53**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
54**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
55**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
56**.**.****выкупВ обращении-* ****,*Switched into DK**********
57**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
58**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
59**.**.****выкупВ обращении-***,**Switched into DK**********
60**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
61**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
62**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
63**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
64**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
65**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
66**.**.****выкупВ обращении-****,**Switched into DK**********
67**.**.****выкупВ обращении-***,**Switched into DK**********
68**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
69**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
70**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
71**.**.****выкупВ обращении-* ****,**Switched into DK**********
72**.**.****выкупВ обращении-* ***-*,**Switched into DK**********
73**.**.****выкупВ обращении-* ***-*,**Switched into DK**********
74**.**.****выкупВ обращении-* ***-*,*Switched into DK**********
75**.**.****выкупВ обращении-* ***-*,***,**DK0009923138Switched into DK**********
76**.**.****выкупВ обращении-***-*,***,**DK0009923138Switched into DK**********
77**.**.****выкупВ обращении-* ***-*,***,**DK0009923138Switched into DK**********
78**.**.****аукционВ обращении* **** ******,**-*,**DK0009923138
79**.**.****аукционВ обращении***-*,**Switched from DK**********
80**.**.****аукционВ обращении***-*,**Switched from DK**********
81**.**.****аукционВ обращении* *********,**

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, DKKПогашение номинала, DKK
Показать предыдущие
1**.**.*****,***,******
2**.**.*****,***,******
3**.**.*****,***,******
4**.**.*****,***,******
5**.**.*****,***,******
6**.**.*****,***,******
7**.**.*****,***,******
8**.**.*****,***,******
9**.**.*****,***,******
10**.**.*****,***,******
11**.**.*****,***,******
12**.**.*****,***,*******,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Рейтинги эмиссии

Дания, DGB 1.75 15nov2025

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.02.2019
Scope Ratings***/***Rating26.07.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Дания

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале21.06.2018
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале21.06.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.09.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте05.12.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте05.12.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.03.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2001
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.02.2001
Scope Ratings***/***Issuer Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26.07.2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26.07.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications25.06.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×