Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Филиппины, FXTN 8 19jul2031 (PIBD2031G171, PHY6972FPV67)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииФилиппины**.**.****255 837 150 000 PHP***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентФилиппины
Вид облигацийКупонные
Вид гос. облигацийBonds
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности10 000 PHP
Номинал10 000 PHP
Непогашенный номинал10 000 PHP
Объем эмиссии255 837 150 000 PHP
Объем в обращении по непогашенному номиналу255 837 150 000 PHP
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*%
Ставка текущего купона8%
Метод расчета НКД***
НКД*** (14.08.2020)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 713.08.2020***,****
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
PDEX
i
PDEX provides a centralized infrastructure for trading securities.
13.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
MIFID DISCLOSURE10.08.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерPIBD2031G171
ISIN / ISIN RegSPHY6972FPV67
CFI / CFI RegSDBFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG001WS1DD6
WKN / WKN RegSA1GT96
SEDOLB3WVJB5
ТикерRPGB 8 07/19/31 2017

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ( - )

Доразмещения

ДатаТипОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.
1**.**.****аукцион*** ***,*
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, PHPПогашение номинала, PHP
Показать предыдущие
1**.**.********
2**.**.********
3**.**.********
4**.**.********
5**.**.********
6**.**.********
7**.**.********
8**.**.********
9**.**.********
10**.**.********
11**.**.********
12**.**.********
13**.**.********
14**.**.********
15**.**.********
16**.**.********
17**.**.********
18**.**.********
19**.**.********
20**.**.********
21**.**.********
22**.**.********
23**.**.********
24**.**.********
25**.**.********
26**.**.********
27**.**.********
28**.**.********
29**.**.********
30**.**.********
31**.**.********
32**.**.********
33**.**.********
34**.**.********
35**.**.********
36**.**.********
37**.**.********
38**.**.********
39**.**.********
40**.**.********** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Филиппины, FXTN 8 19jul2031

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.04.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.07.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Филиппины

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале30.10.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале30.10.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.05.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.05.2020
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте11.06.2020
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте11.06.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.07.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.07.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте30.04.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте30.04.2019
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×