Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: Ипотечный агент СОЮЗ-1, класс А (4-02-82114-H, RU000A0JV664, ИАСОЮЗ-1А)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.**** (**.**.****)394 211 130 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ипотечный агент СОЮЗ-1, класс А
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентИпотечный агент СОЮЗ-1
ПоручительДОМ.РФ
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUB
Непогашенный номинал127,5 RUB
Объем эмиссии3 091 852 000 RUB
Объем в обращении по непогашенному номиналу394 211 130 RUB
Дата принятия решения24.11.2014
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-*** купоны - **% годовых.
Ставка текущего купона11%
Метод расчета НКД***
НКД*** (22.10.2019)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JV664 (Третий уровень, 22.01.2015)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа22.10.2019 20:00*/* (* / *)***,* (*,**)
Московская Биржа21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Ценовой центр НРД21.10.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / **,* / **,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4-02-82114-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSRU000A0JV664
CFI / CFI RegSDGFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеИАСОЮЗ-1А
FIGI / FIGI RegSBBG00803XZR2
ТикерMASOY 1 A

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Количество сделок на бирже**

Участники

Организатор: ВЭБ Капитал
Со-организатор: Банк ФК Открытие
Юридический консультант эмитента по местному праву: Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры
Платежный агент: НРД
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBPool factorПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
2**.**.******.**.******.**.********,***,******,**
3**.**.******.**.******.**.********,**,*******,**
4**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
5**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
6**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
7**.**.******.**.******.**.********,***,******,**
8**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
9**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
10**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
11**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
12**.**.******.**.******.**.********,***,*******,**
13**.**.******.**.******.**.********,***,******,**
14**.**.******.**.******.**.*******,***,******,*
15**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
16**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
17**.**.******.**.******.**.*******,***,*******,**
18**.**.******.**.******.**.*******,**,*******,**
19**.**.******.**.******.**.*******,**,******,**
20**.**.******.**.******.**.*******,**,****
21**.**.******.**.******.**.*******,****
22**.**.******.**.******.**.*******,****
23**.**.******.**.******.**.*******,****
24**.**.******.**.******.**.*******,****
25**.**.******.**.******.**.*******,****
26**.**.******.**.******.**.*******,****
27**.**.******.**.******.**.*******,****
28**.**.******.**.******.**.*******,****
29**.**.******.**.******.**.*******,****
30**.**.******.**.******.**.*******,****
31**.**.******.**.******.**.*******,****
32**.**.******.**.******.**.*******,****
33**.**.******.**.******.**.*******,****
34**.**.******.**.******.**.*******,****
35**.**.******.**.******.**.*******,****
36**.**.******.**.******.**.*******,****
37**.**.******.**.******.**.*******,****
38**.**.******.**.******.**.*******,****
39**.**.******.**.******.**.*******,****
40**.**.******.**.******.**.*******,****
41**.**.******.**.******.**.*******,****
42**.**.******.**.******.**.*******,****
43**.**.******.**.******.**.*******,****
44**.**.******.**.******.**.*******,****
45**.**.******.**.******.**.*******,****
46**.**.******.**.******.**.*******,****
47**.**.******.**.******.**.*******,****
48**.**.******.**.******.**.*******,****
49**.**.******.**.******.**.*******,****
50**.**.******.**.******.**.*******,****
51**.**.******.**.******.**.*******,****
52**.**.******.**.******.**.*******,****
53**.**.******.**.******.**.*******,****
54**.**.******.**.******.**.*******,****
55**.**.******.**.******.**.*******,****
56**.**.******.**.******.**.*******,****
57**.**.******.**.******.**.*******,****
58**.**.******.**.******.**.*******,****
59**.**.******.**.******.**.*******,****
60**.**.******.**.******.**.*******,****
61**.**.******.**.******.**.*******,****
62**.**.******.**.******.**.*******,****
63**.**.******.**.******.**.*******,****
64**.**.******.**.******.**.*******,****
65**.**.******.**.******.**.*******,****
66**.**.******.**.******.**.*******,****
67**.**.******.**.******.**.*******,****
68**.**.******.**.******.**.*******,****
69**.**.******.**.******.**.*******,****
70**.**.******.**.******.**.*******,****
71**.**.******.**.******.**.*******,****
72**.**.******.**.******.**.*******,****
73**.**.******.**.******.**.*******,****
74**.**.******.**.******.**.*******,****
75**.**.******.**.******.**.*******,****
76**.**.******.**.******.**.*******,****
77**.**.******.**.******.**.*******,****
78**.**.******.**.******.**.*******,****
79**.**.******.**.******.**.*******,****
80**.**.******.**.******.**.*******,****
81**.**.******.**.******.**.*******,****
82**.**.******.**.******.**.*******,****
83**.**.******.**.******.**.*******,****
84**.**.******.**.******.**.*******,****
85**.**.******.**.******.**.*******,****
86**.**.******.**.******.**.*******,****
87**.**.******.**.******.**.*******,****
88**.**.******.**.******.**.*******,****
89**.**.******.**.******.**.*******,****
90**.**.******.**.******.**.*******,****
91**.**.******.**.******.**.*******,****
92**.**.******.**.******.**.*******,****
93**.**.******.**.******.**.*******,****
94**.**.******.**.******.**.*******,****
95**.**.******.**.******.**.*******,****
96**.**.******.**.******.**.*******,****
97**.**.******.**.******.**.*******,****
98**.**.******.**.******.**.*******,****
99**.**.******.**.******.**.*******,****
100**.**.******.**.******.**.*******,****
101**.**.******.**.******.**.*******,****
102**.**.******.**.******.**.*******,****
103**.**.******.**.******.**.*******,****
104**.**.******.**.******.**.*******,****
105**.**.******.**.******.**.*******,****
106**.**.******.**.******.**.*******,****
107**.**.******.**.******.**.*******,****
108**.**.******.**.******.**.**********,*
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.****call***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

ДОМ.РФ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.08.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.23.08.2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.04.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте09.04.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации27.12.2018
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности финансовой компании28.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
2017
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
3.56 M нац
0.61 M нац
2018
1 M нац
1 M нац
2.79 M нац
19.22 M нац
2017
10.79 M нац
2.05 M нац
2.16 M нац
1.24 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
1.32 M нац
2016
1.33 M нац
2015
1.36 M нац
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×