АО "Delta Bank" сообщило о невыплате основного долга по облигациям KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, NFBNb2) и планируемом сроке его выплаты

15 февраля 2017 - Cbonds

 

АО "Delta Bank" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом сообщило KASE о невыплате основного долга по своим облигациям KZP01Y05E178 (KZ2C00001709, NFBNb2).

Согласно проспекту выпуска указанных облигаций выплата номинальной стоимости и последнего (десятого) купонного вознаграждения по ним должна была состояться в период с 18 по 31 января 2017 года.

АО "Delta Bank" 01 февраля 2017 года сообщило KASE официальным письмом, что "Сумма номинальной стоимости первого выпуска облигаций, выпущенных в рамках первой облигационной программы Банка составляет 9 884 710 000 тенге. Выплата последнего десятого купонного вознаграждения по вышеуказанным облигациям осуществлена в полном размере 31.01.2017 года на сумму 469 523 725 тенге без погашения номинальной стоимости. На основании вышеизложенного, Банк планирует осуществить погашение номинальной стоимости облигаций в размере 9 884 710 000 тенге в течение 10 (десяти) рабочих дней".

15 февраля 2017 года АО "Delta Bank" официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

Настоящим информируем Вас о том, что по состоянию на 14.02.2017 года Банк не погасил номинальную стоимость первого выпуска облигаций, выпущенных в рамках первой облигационной программы (НИН KZP01Y05E178).

Сумма номинальной стоимости указанных облигаций составляет 9 884 710 000 тенге.

Банк прилагает все возможные усилия для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

В настоящее время проводятся переговоры о привлечении Банком финансирования для погашения указанных облигаций, мобилизуются внутренние ресурсы Банка.

Предполагаемый срок выплаты номинальной стоимости держателям указанных облигаций – 01.03.2017 года.

конец цитаты
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииДельта Банк (Казахстан), 9.5% 18jan2017, KZT (02)
Вид долговых обязательствОблигации
Статус эмиссииПогашена
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта1 000 KZT
Объем эмиссии10 000 000 000
Дата регистрации05.12.2011
Гос. регистрационный номерKZP01Y05E178
Код ISINKZ2C00001709
Дата начала размещения18.01.2012
Дата окончания размещения08.05.2013
Расчетная дата начала обращения18.01.2012
Цена первичного размещения99,9824
Доходность первичного размещения9,5
Ставка купона9.5%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов18.01.2012
Дата погашения18.01.2017
Агент по размещению облигацийФинансовый консультант: АСЫЛ-ИНВЕСТ Андеррайтер: АСЫЛ-ИНВЕСТ
Торговая площадкаKASE, NFBNb2 (C рейтинговой оценкой)
Эмитент: Дельта Банк (Казахстан)
Выпуски в обращении:
1 выпусковKZT40 000 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.06.2011
Moody's Investors ServiceWithdrawn/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.06.2011
S&P Global RatingsD/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.02.2017
S&P Global RatingsD/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте16.02.2017
S&P Global RatingskzD/Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Казахстан)16.02.2017