Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Структура инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ

Информация раскрывается на сайте ЕНПФ.
Представлена структура портфеля на 01.09.2019

Облигации и еврооблигации

ЭмиссияISINТип эмиссииПогашениеОбъем эмиссии, млнТекущая стоимость, млнКоличество бумагДоля
Казахстан
1Казахстан, 10.2% 16jan2020, KZTKZK200000588Облигации16.01.2020************
2Казахстан, 3% 16mar2021, KZTKZKD00000352Облигации16.03.2021************
3Казахстан, 3.875% 14oct2024, USDXS1120709669Еврооблигации14.10.2024************
4Казахстан, 4.875% 14oct2044, USDXS1120709826Еврооблигации14.10.2044************
5Казахстан, 4.9% 23may2021, KZTKZKD00000576Облигации23.05.2021************
6Казахстан, 4.93% 9jun2022, KZTKZKD00000402Облигации09.06.2022************
7Казахстан, 4.97% 20jul2023, KZTKZKD00000428Облигации20.07.2023************
8Казахстан, 5% 14dec2020, KZTKZKD00000501Облигации14.12.2020************
9Казахстан, 5% 15may2023, KZTKZKD00000568Облигации15.05.2023************
10Казахстан, 5% 16nov2025, KZTKZKD00000485Облигации16.11.2025************
11Казахстан, 5% 18apr2028, KZTKZKD00000543Облигации18.04.2028************
12Казахстан, 5% 21sep2024, KZTKZKD00000451Облигации21.09.2024************
13Казахстан, 5% 23aug2021, KZT (МЕУКАМ-108, 09)KZKD00000600Облигации23.08.2021************
14Казахстан, 5% 23nov2026, KZTKZKD00000493Облигации23.11.2026************
15Казахстан, 5.125% 21jul2025, USDXS1263054519Еврооблигации21.07.2025************
16Казахстан, 5.15 % 25jan2024, KZTKZKD00000345Облигации25.01.2024************
17Казахстан, 5.15% 03oct2025, KZTKZKD00000469Облигации03.10.2025************
18Казахстан, 5.3% 19mar2022, KZT (МЕУКАМ-120, 11)KZKD00000527Облигации19.03.2022************
19Казахстан, 5.3% 19oct2027, KZTKZKD00000477Облигации19.10.2027************
20Казахстан, 5.3% 21dec2021, KZTKZKD00000519Облигации21.12.2021************
21Казахстан, 5.3% 26apr2023, KZTKZKD00000378Облигации26.04.2023************
22Казахстан, 5.49% 27mar2027, KZTKZKD00000535Облигации27.03.2027************
23Казахстан, 5.5% 18aug2026, KZTKZKD00000444Облигации18.08.2026************
24Казахстан, 5.5% 20sep2028, KZTKZKD00000626Облигации20.09.2028************
25Казахстан, 5.5% 24apr2032, KZTKZKD00000550Облигации24.04.2032************
26Казахстан, 5.50% 05may2022, KZTKZKD00000261Облигации05.05.2022************
27Казахстан, 5.6% 24nov2025, KZTKZKD00000337Облигации24.11.2025************
28Казахстан, 5.6% 25mar2022, KZT (МЕУКАМ-132, 3)KZKD00000360Облигации25.03.2022************
29Казахстан, 5.8% 15sep2020, KZTKZ000A1A1UU3Облигации15.09.2020************
30Казахстан, 5.9% 20jun2020, KZTKZKD00000691Облигации20.06.2020************
31Казахстан, 5.96% 25aug2021, KZTKZ000A1A1S48Облигации25.08.2021************
32Казахстан, 6% 19mar2020, KZTKZKD00000675Облигации19.03.2020************
33Казахстан, 6.35% 18oct2022, KZTKZKD00000642Облигации18.10.2022************
34Казахстан, 6.4% 15aug2025, KZTKZKD00000709Облигации15.08.2025************
35Казахстан, 6.5% 21jul2045, USDXS1263139856Еврооблигации21.07.2045************
36Казахстан, 6.5% 24oct2027, KZTKZKD00000659Облигации24.10.2027************
37Казахстан, 6.50% 20jul2023, KZTKZ000A1A1S55Облигации20.07.2023************
38Казахстан, 6.65% 09jul2021, KZTKZKD00000766Облигации09.07.2021************
39Казахстан, 6.8% 11dec2022, KZTKZKD00000238Облигации11.12.2022************
40Казахстан, 7% 29aug2023, KZTKZKD00000816Облигации29.08.2023************
41Казахстан, 7.22% 10dec2028, KZTKZKD00000717Облигации10.12.2028************
42Казахстан, 7.25% 16jul2025, KZTKZKD00000873Облигации16.07.2025************
43Казахстан, 7.47% 20jun2027, KZTKZKD00000758Облигации20.06.2027************
44Казахстан, 7.65% 24jun2024, KZTKZKD00000139Облигации24.06.2024************
45Казахстан, 7.68% 13aug2029, KZT (МЕУКАМ-180, 11)KZKD00000790Облигации13.08.2029************
46Казахстан, 7.68% 4feb2030, KZT (МЕУКАМ-180, 12)KZKD00000840Облигации04.02.2030************
47Казахстан, 7.9% 20dec2038, KZT (МЕУКАМ-300, 01)KZKD00000725Облигации20.12.2038************
48Казахстан, 8.05% 20may2024, KZTKZKD00000105Облигации20.05.2024************
49Казахстан, 8.07% 12may2034, KZT (МЕУКАМ-240, 02)KZKD00000741Облигации12.05.2034************
50Казахстан, 8.07% 29jan2035, KZT (МЕУКАМ-240, 04)KZKD00000832Облигации29.01.2035************
51Казахстан, 8.35% 25jul2039, KZTKZKD00000774Облигации25.07.2039************
52Казахстан, 8.37% 26feb2040, KZTKZKD00000857Облигации26.02.2040************
53Казахстан, 8.44% 10may2031, KZT (МЕУКАМ-156, 06)KZKD00000964Облигации10.05.2031************
54Казахстан, 8.45% 16apr2032, KZT (МЕУКАМ-168, 03)KZKD00000949Облигации16.04.2032************
55Казахстан, 8.46% 23apr2033, KZT (МЕУКАМ-180, 14)KZKD00000956Облигации23.04.2033************
56Казахстан, 8.48% 30jul2036, KZT (МЕУКАМ-216, 01)KZKD00000972Облигации30.07.2036************
57Казахстан, 8.65% 26sep2044, KZTKZKD00000824Облигации26.09.2044************
58Казахстан, 8.66% 4apr2033, KZT (МЕУКАМ-180, 13)KZKD00000931Облигации04.04.2033************
59Казахстан, 8.7% 11feb2037, KZT (МЕУКАМ-216, 02)KZKD00001079Облигации11.02.2037************
60Казахстан, 9% 6mar2027, KZTKZKD00000899Облигации06.03.2027************
61Казахстан, 9.1% 10apr2020, KZTKZK200000612Облигации10.04.2020************
62Казахстан, 9.5% 30jan2024, KZTKZKD00000881Облигации30.01.2024************
63Казахстан, 9.6% 3apr2021, KZTKZK200000604Облигации03.04.2021************
64Казахстан, FRN 12oct2024, KZTKZKA00000553Облигации12.10.2024************
65Казахстан, FRN 13dec2028, KZTKZKA00000645Облигации13.12.2028************
66Казахстан, FRN 18apr2021, KZT (МЕУЖКАМ-180, 03)KZKA00000033Облигации18.04.2021************
67Казахстан, FRN 24feb2030, KZTKZKA00000660Облигации24.02.2030************
68Казахстан, FRN 25feb2021, KZTKZKA00000389Облигации25.02.2021************
69Казахстан, FRN 25feb2028, KZTKZKA00000280Облигации25.02.2028************
70Казахстан, FRN 26feb2024, KZT (МЕУЖКАМ-180, 06)KZKA00000165Облигации26.02.2024************
71Казахстан, FRN 26nov2027, KZTKZKA00000256Облигации26.11.2027************
72Казахстан, FRN 27apr2025, KZTKZKA00000504Облигации27.04.2025************
73Казахстан, FRN 27aug2024, KZTKZKA00000348Облигации27.08.2024************
74Казахстан, FRN 27aug2028, KZTKZKA00000223Облигации27.08.2028************
75Казахстан, FRN 27aug2029, KZTKZKA00000447Облигации27.08.2029************
76Казахстан, FRN 27nov2022, KZTKZKA00000140Облигации27.11.2022************
77Казахстан, FRN 27nov2023, KZTKZKA00000132Облигации27.11.2023************
78Казахстан, FRN 27nov2025, KZTKZKA00000637Облигации27.11.2025************
79Казахстан, FRN 27sep2031, KZTKZKA00000546Облигации27.09.2031************
80Казахстан, FRN 28apr2022, KZTKZKA00000181Облигации28.04.2022************
81Казахстан, FRN 28apr2023, KZTKZKA00000405Облигации28.04.2023************
82Казахстан, FRN 28aug2026, KZTKZKA00000538Облигации28.08.2026************
83Казахстан, FRN 28feb2029, KZT (МЕУЖКАМ-204, 05)KZKA00000488Облигации28.02.2029************
84Казахстан, FRN 28jan2023, KZTKZKA00000272Облигации28.01.2023************
85Казахстан, FRN 28jan2030, KZTKZKA00000371Облигации28.01.2030************
86Казахстан, FRN 28jun2021, KZTKZKA00000595Облигации28.06.2021************
87Казахстан, FRN 28jun2029, KZTKZKA00000520Облигации28.06.2029************
88Казахстан, FRN 28jun2029, KZTKZKA00000322Облигации29.06.2029************
89Казахстан, FRN 28may2026, KZTKZKA00000199Облигации28.05.2026************
90Казахстан, FRN 28may2026, KZTKZKA00000314Облигации28.05.2026************
91Казахстан, FRN 28oct2025, KZTKZKA00000363Облигации28.10.2025************
92Казахстан, FRN 29apr2020, KZT (МЕУЖКАМ-180, 1)KZKA00000025Облигации29.04.2020************
93Казахстан, FRN 29apr2024, KZTKZKA00000579Облигации29.04.2024************
94Казахстан, FRN 29apr2027, KZTKZKA00000306Облигации29.04.2027************
95Казахстан, FRN 29aug2022, KZTKZKA00000066Облигации29.08.2022************
96Казахстан, FRN 29dec2031, KZTKZKA00000470Облигации29.12.2031************
97Казахстан, FRN 29jan2023, KZTKZKA00000686Облигации29.01.2023************
98Казахстан, FRN 29jul2027, KZTKZKA00000330Облигации29.07.2027************
99Казахстан, FRN 29jun2020, KZTKZKA00000421Облигации29.06.2020************
100Казахстан, FRN 29jun2027, KZTKZKA00000207Облигации29.06.2027************
101Казахстан, FRN 29mar2026, KZTKZKA00000496Облигации29.03.2026************
102Казахстан, FRN 29nov2022, KZTKZKA00000462Облигации29.11.2022************
103Казахстан, FRN 29oct2025, KZTKZKA00000249Облигации29.10.2025************
104Казахстан, FRN 29sep2019, KZTKZKA00000355Облигации29.09.2019************
105Казахстан, FRN 29sep2023, KZTKZKA00000231Облигации29.09.2023************
106Казахстан, FRN 29sep2030, KZTKZKA00000454Облигации29.09.2030************
107Казахстан, FRN 30dec2028, KZTKZKA00000264Облигации30.12.2028************
108Казахстан, FRN 30jan2025, KZTKZKA00000652Облигации30.01.2025************
109Казахстан, FRN 30jul2023, KZTKZKA00000603Облигации30.07.2023************
110Казахстан, FRN 30jul2026, KZTKZKA00000215Облигации30.07.2026************
111Казахстан, FRN 30mar2022, KZTKZKA00000298Облигации30.03.2022************
112Казахстан, FRN 30mar2025, KZTKZKA00000173Облигации30.03.2025************
113Казахстан, FRN 30may2022, KZTKZKA00000413Облигации30.05.2022************
114Казахстан, FRN 30may2025, KZTKZKA00000587Облигации30.05.2025************
115Казахстан, FRN 30may2030, KZTKZKA00000512Облигации30.05.2030************
116Казахстан, FRN 30oct2022, KZTKZKA00000629Облигации30.10.2022************
117Казахстан, FRN 30sep2026, KZTKZKA00000611Облигации30.09.2026************
118Казахстан, FRN 31oct2020, KZTKZKA00000561Облигации31.10.2020************
119Национальный банк Республики Казахстан, 0% 11sep2019, KZT (28D)KZW100011375Облигации11.09.2019************
120Национальный банк Республики Казахстан, 0% 18sep2019, KZT (28D)KZW100011383Облигации18.09.2019************
121Национальный банк Республики Казахстан, 0% 25sep2019, KZT (28D)KZW100011409Облигации25.09.2019************
122Национальный банк Республики Казахстан, 0% 4sep2019, KZT (28D)KZW100011359Облигации04.09.2019************
123Bank RBK, 10.5% 18dec2021, KZT (04)KZ2C00002954Облигации18.12.2021************
124Bank RBK, 9.5% 02may2020, KZT (02)KZ2C00002004Облигации02.05.2020************
125First Heartland Jysan Bank, 7.5% 11jul2027, KZT (07)KZ000A0T9AL7Облигации11.07.2027************
126First Heartland Jysan Bank, 8% 04jun2020, KZT (14)KZ2C00002046Облигации04.06.2020************
127First Heartland Jysan Bank, 8% 04jun2023, KZT (15)KZ2C00002053Облигации04.06.2023************
128First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (21)KZ2C00002574Облигации10.04.2021************
129First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (22)KZ2C00002582Облигации10.04.2021************
130First Heartland Jysan Bank, 8% 10apr2021, KZT (23)KZ2C00002590Облигации10.04.2021************
131First Heartland Jysan Bank, 9% 04jun2028, KZT (16)KZ2C00002061Облигации04.06.2028************
132First Heartland Jysan Bank, FRN 04jun2023, KZT (20)KZ2C00002103Облигации04.06.2023************
133ForteBank, 10.13% 27jul2025, KZT (18)KZ2C00003374Облигации27.07.2025************
134ForteBank, 11.75% 15dec2024, USDXS1153772725Еврооблигации15.12.2024************
135ForteBank, 14% 30jun2022, USDUSY2497PAD51Еврооблигации30.06.2022************
136ForteBank, 8% 01jun2022, KZTKZ2C00000057Облигации01.06.2022************
137ForteBank, 8% 01jun2025, KZTKZ2C00000040Облигации01.06.2025************
138ForteBank, 8% 14apr2022, KZTKZ2C00000099Облигации14.04.2022************
139ForteBank, 8% 14apr2027, KZTKZ000A1AT8V6Облигации14.04.2027************
140ForteBank, 8% 14apr2027, KZTKZ2C00000123Облигации14.04.2027************
141ForteBank, 8% 20oct2022, KZTKZ2C00001485Облигации20.10.2022************
142ForteBank, 8% 30dec2022, KZTKZ2C00000032Облигации30.12.2022************
143ForteBank, 8.5% 29nov2026, KZTKZ2C00000065Облигации29.11.2026************
144ForteBank, 9% 14apr2022, KZTKZ2C00000081Облигации14.04.2022************
145ForteBank, 9% 29nov2031, KZTKZ2C00000073Облигации29.11.2031************
146ForteBank, 9.5% 14apr2026, KZTKZ2C00000115Облигации14.04.2026************
147Kaspi Bank, 10.7% 29jun2025, KZT (18)KZ2C00003309Облигации29.06.2025************
148Kaspi Bank, 9.7% 27jan2023, KZT (E83-3)KZ2C00003036Облигации27.01.2023************
149Kaspi Bank, 9.8% 27jan2024, KZT (16)KZ2C00003028Облигации27.01.2024************
150Kaspi Bank, 9.9% 27jan2025, KZT (15)KZ2C00003010Облигации27.01.2025************
151Kaspi Bank, FRN 19jul2021, KZT (10)KZ2C00001618Облигации19.07.2021************
152Kaspi Bank, FRN 7feb2023, KZT (12)KZ2C00001964Облигации07.02.2023************
153KEGOC, 11.5% 29aug2032, KZT (02)KZ2C00003978Облигации29.08.2032************
154KEGOC, FRN 26may2031, KZT (01)KZ2C00003572Облигации26.05.2031************
155АБДИ Компани, FRN 8jan2013, KZT (C80)KZ2C00000743Облигации08.01.2013************
156АзияКредит Банк, 8% 16jul2019, KZT (D88-1)KZ2C00001766Облигации16.07.2019************
157АзияКредит Банк, 8% 30sep2020, KZT (03)KZ2C00002418Облигации30.09.2020************
158Астана Газ Сервис, 10% 13dec2033, KZT (G08-01)KZ2C00005676Облигации13.12.2033************
159АТФБанк, 10.0% 10feb2025, KZT (13)KZ2C00003119Облигации10.02.2025************
160АТФБанк, 10.0% 10feb2025, KZT (14)KZ2C00003127Облигации10.02.2025************
161АТФБанк, 10.95% 14mar2026, KZT (E89-3)KZ2C00003135Облигации14.03.2026************
162АТФБанк, 9.7% 10feb2023, KZT (12)KZ2C00003101Облигации10.02.2023************
163АТФБанк, 9.9% 10feb2025, KZT (10)KZ2C00003143Облигации10.02.2025************
164Банк Развития Казахстана, 10% 18jun2026, KZT (G19)KZ2C00005908Облигации18.06.2026************
165Банк Развития Казахстана, 10.27% 16jul2024, KZTKZ2C00005916Облигации16.07.2024************
166Банк Развития Казахстана, 10.5% 6jun2024, KZT (08)KZ2C00003911Облигации06.06.2024************
167Банк Развития Казахстана, 10.50% 31may2022, KZT (09)KZ2C00003903Облигации31.05.2022************
168Банк Развития Казахстана, 11% 23aug2028, KZT (12)KZ2C00004026Облигации23.08.2028************
169Банк Развития Казахстана, 11.25% 22aug2032, KZT (10)KZ2C00004000Облигации22.08.2032************
170Банк Развития Казахстана, 11.25% 23aug2030, KZT (11)KZ2C00004018Облигации23.08.2030************
171Банк Развития Казахстана, 14% 01aug2026, KZT (05)KZ2C00003648Облигации01.08.2026************
172Банк Развития Казахстана, 14% 25may2026, KZT (03)KZ2C00003580Облигации25.05.2026************
173Банк Развития Казахстана, 15% 28jul2031, KZT (06)KZ2C00003713Облигации28.07.2031************
174Банк Развития Казахстана, 4.125% 10dec2022, USDXS0860582435Еврооблигации10.12.2022************
175Банк Развития Казахстана, 6.0% 23mar2026, USDXS0248160102Еврооблигации23.03.2026************
176Банк Развития Казахстана, 6.50% 3jun2020, USDXS0220743776Еврооблигации03.06.2020************
177Банк Развития Казахстана, 8.13% 29dec2024, KZT (02)KZ2C00003002Облигации29.12.2024************
178Банк ЦентрКредит, 10% 29sep2025, KZT (28)KZ2C00003424Облигации29.09.2025************
179Банк ЦентрКредит, 10.95% 27dec2025, KZT (E99-4)KZ2C00004554Облигации27.12.2025************
180Банк ЦентрКредит, 11.00% 27nov2024, KZT (23)KZ2C00000594Облигации27.11.2024************
181Банк ЦентрКредит, 8.5% 16mar2022, KZT (26)KZ2C00002996Облигации16.03.2022************
182Банк ЦентрКредит, 9.125% perp., USDXS0245586903Еврооблигации************
183Банк ЦентрКредит, FRN 11nov2023, KZT (20)KZ2C00000560Облигации11.11.2023************
184Банк ЦентрКредит, FRN 27nov2019, KZT (22)KZ2C00000586Облигации27.11.2019************
185Банк ЦентрКредит, FRN 5dec2022, KZT (B65-11)KZ2C00000545Облигации05.12.2022************
186Досжан темир жолы, FRN 02aug2028, KZT (01)KZ2C00000701Облигации02.08.2028************
187Евразийский банк развития, 4.767% 20sep2022, USDXS0831571434Еврооблигации20.09.2022************
188Евразийский банк развития, 7.2% 18sep2019, KZT (04, KZT)KZ2D00002771Облигации18.09.2019************
189Евразийский банк развития, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-1)KZ2D00004298Облигации12.06.2021************
190Евразийский банк развития, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-2)KZ2D00004306Облигации12.06.2021************
191Евразийский банк развития, 9.1% 12jun2021, KZT (E90-7)KZ2D00004314Облигации12.06.2021************
192Евразийский банк развития, 9.5% 11oct2023, KZT (E90-6)KZ2D00004421Облигации11.10.2023************
193Евразийский банк развития, 9.5% 27may2024, KZT (E90-11)KZ2C00004745Облигации27.05.2024************
194Евразийский банк развития, 9.5% 27may2024, KZT (E90-9)KZ2C00004711Облигации27.05.2024************
195Евразийский банк развития, 9.5% 27may2024, KZT (F90-5)KZ2D00003241Облигации27.05.2024************
196Евразийский банк развития, 9.7% 22feb2019, KZT (E38-5)KZ2C00004737Облигации22.02.2022************
197Евразийский банк развития, 9.7% 6nov2022, KZT (E90-3)KZ2D00004413Облигации06.11.2022************
198Евразийский Банк, 10.95% 15aug2026, KZT (E93-4)KZ2C00005981Облигации15.08.2026************
199Евразийский Банк, 8% 26dec2019, KZT (11)KZ2C00001915Облигации26.12.2019************
200Евразийский Банк, FRN 15oct2023, KZT (08)KZ2C00001212Облигации15.10.2023************
201Евразийский Банк, FRN 1sep2023, KZT (C61-2)KZ2C00001188Облигации01.09.2023************
202Ипотечная организация Баспана, 8.5% 12oct2019, KZT (F92)KZ2C00004372Облигации12.10.2019************
203Ипотечная организация Баспана, 8.5% 6dec2019, KZT (G01)KZ2C00004513Облигации06.12.2019************
204КазАгро, 10% 29nov2033, KZT (G06-1)KZ2C00004547Облигации29.11.2033************
205КазАгро, 14%, KZT (05)KZ2C00003820Облигации22.12.2026************
206КазАгро, 15% 23dec2031, KZT (04)KZ2C00003812Облигации23.12.2031************
207КазАгро, 8% 20may2025, KZT (03)KZ2C00003226Облигации20.05.2025************
208КазАгро, 8% 29dec2024, KZT (02)KZ2C00002988Облигации29.12.2024************
209Казахстан темир жолы, 6.95% 10jul2042, USDXS0799658637Еврооблигации10.07.2042************
210Казахстан темир жолы, FRN 25apr2026, KZT (03)KZ2C00003564Облигации25.04.2026************
211Казахстанская ипотечная компания, 10.5% 15dec2027, KZT (27)KZ2C00003333Облигации15.12.2027************
212Казахстанская ипотечная компания, 8.5% 26jul2020, KZT (25)KZ2C00002160Облигации26.07.2020************
213Казахтелеком, 11.5% 19jun2026, KZTKZ2C00005932Облигации19.06.2026************
214КазКоммерцБанк, 8.4% 12nov2019, KZT (10)KZ2C00002863Облигации12.11.2019************
215КазКоммерцБанк, 8.75% 14jan2022, KZT (11)KZ2C00003069Облигации14.01.2022************
216КазКоммерцБанк, 9.5% 21oct2025, KZT (13)KZ2C00003457Облигации21.10.2025************
217КазМунайГаз, 4.4% 30apr2023, USDXS0925015074Еврооблигации30.04.2023************
218Кселл, 11.5% 16jan2021, KZT (F72-1)KZ2C00004208Облигации16.01.2021************
219Нурбанк, 10.95% 27feb2026, KZT (E75-1)KZ2C00002871Облигации27.02.2026************
220Нурбанк, 7% 05jun2023, KZT (10)KZ2C00002012Облигации05.06.2023************
221НУХ Байтерек, 9.5% 26dec2033, KZT (G09)KZ2C00005718Облигации27.12.2033************
222НУХ Байтерек, 9.5% 28jun2029, KZTKZ2C00006088Облигации28.06.2029************
223НУХ Байтерек, 9.75% 29aug2029, KZTKZ2C00006203Облигации29.08.2029************
224Сбербанк России (Казахстан), 11% 27nov2021, KZT (E48-1)KZ2C00003218Облигации27.11.2021************
225Сбербанк России (Казахстан), FRN 25sep2020, KZT (09)KZ2C00002137Облигации25.09.2020************
226СевКазЭнерго, 12.5% 10jan2020, KZT (01)KZ2C00001519Облигации10.01.2020************
227Темирбанк, 9.5% 14apr2026, KZT (14)KZ2C00000107Облигации14.04.2026************
228Темирбанк, FRN 15mar2020, KZT (C33-7)KZ2C00000461Облигации15.03.2020************
229Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, 10.5% 3aug2027, KZT (11)KZ2C00002319Облигации03.08.2027************
230Фонд национального благосостояния Самрук-Казына, 6.5% 24sep2020, KZT (23)KZ2C00002194Облигации24.09.2020************
231Халык Банк, 5.5% 21dec2022, USDXS0867478124Еврооблигации21.12.2022************
232Халык Банк, 7.250% 28jan2021, USDXS0583796973Еврооблигации28.01.2021************
233Халык Банк, 7.50% 12feb2025, KZT (19)KZ2C00003077Облигации12.02.2025************
234Халык Банк, 7.50% 18nov2024, KZT (18)KZ2C00002855Облигации18.11.2024************
235Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК, 8.5% 18jul2029, KZT (03)KZ2C00001634Облигации18.07.2029************
236Хоум Кредит Банк (Казахстан), 13% 12dec2022, KZT (E65-04)KZ2C00004562Облигации12.12.2022************
237Хоум Кредит Банк (Казахстан), 13% 26nov2021, KZT (G05-01)KZ2C00004570Облигации20.12.2021************
238ЭКОТОН+, 10% 16aug2020, KZT (01)KZ2C00001287Облигации16.08.2020************
Бразилия
239Бразилия, 4.25% 7jan2025, USDUS105756BV13Еврооблигации07.01.2025************
240Бразилия, 4.625% 13jan2028, USDUS105756BZ27Еврооблигации13.01.2028************
241Бразилия, 5% 27jan2045, USDUS105756BW95Еврооблигации27.01.2045************
242Бразилия, 5.625% 21feb2047, USDUS105756BY51Еврооблигации21.02.2047************
243Бразилия, 5.625% 7jan2041, USDUS105756BR01Еврооблигации07.01.2041************
244Бразилия, 6% 7apr2026, USDUS105756BX78Еврооблигации07.04.2026************
245Бразилия, 7.125% 20jan2037, USDUS105756BK57Еврооблигации20.01.2037************
Великобритания
246AstraZeneca, 4% 18sep2042, USDUS046353AG32Еврооблигации18.09.2042************
247Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USDUS06740L8C27Еврооблигации21.11.2022************
248EBRD, FRN 15dec2021, KZTXS1535796368Еврооблигации15.12.2021************
249EBRD, FRN 15may2025, KZTXS1982112572Еврооблигации15.05.2025************
250EBRD, FRN 18jul2027, KZTXS2027948582Еврооблигации18.07.2027************
251EBRD, FRN 21jun2026, KZTXS2012983693Еврооблигации21.06.2026************
252EBRD, FRN 21nov2021, KZTXS1522918256Еврооблигации21.11.2021************
253EBRD, FRN 25apr2024, KZTXS1982112069Еврооблигации25.04.2024************
254EBRD, FRN 28feb2026, KZTXS1957561555Еврооблигации28.02.2026************
Германия
255Commerzbank, 7% 26jun2023, RUBDE000CZ426G2Облигации26.06.2023************
256Goldman, Sachs & Co. Wertpapier, FRN 24dec2019, RUBXS0476341218Еврооблигации24.12.2019************
Индия
257Export-Import Bank of India, 3.375% 5aug2026, USDUS30216KAA07Еврооблигации05.08.2026************
258Export-Import Bank of India, 4% 14jan2023, USDXS0872917660Еврооблигации14.01.2023************
259Indian Railway Finance Corp, 3.835% 13dec2027, USDXS1733877762Еврооблигации13.12.2027************
Индонезия
260Индонезия, 2.95% 11jan2023, USDUS455780CC89Еврооблигации11.01.2023************
261Индонезия, 3.5% 11jan2028, USDUS455780CD62Еврооблигации11.01.2028************
262Индонезия, 3.85% 18jul2027, USDUSY20721BT56Еврооблигации18.07.2027************
263Индонезия, 4.35% 11jan2048, USDUS455780CE46Еврооблигации11.01.2048************
264Индонезия, 4.75% 8jan2026, USDUSY20721BN86Еврооблигации08.01.2026************
265Индонезия, 5.125% 15jan2045, USDUSY20721BM04Еврооблигации15.01.2045************
266Индонезия, 5.25% 8jan2047, USDUSY20721BR90Еврооблигации08.01.2047************
267Индонезия, 5.875% 15jan2024, USDUSY20721BJ74Еврооблигации15.01.2024************
268Индонезия, 6.75% 15jan2044, USDUSY20721BK48Еврооблигации15.01.2044************
269PERTAMINA, 4.3% 20may2023, USDUSY7138AAE02Еврооблигации20.05.2023************
270PERTAMINA, 4.875% 3may2022, USDUSY7138AAC46Еврооблигации03.05.2022************
271Perusahaan Listrik Negara, 4.125% 15may2027, USDUS71568QAC15Еврооблигации15.05.2027************
272Perusahaan Listrik Negara, 5.45% 21may2028, USDUS71568QAE70Еврооблигации21.05.2028************
273Perusahaan Listrik Negara, 5.50% 22nov2021, USDUS71568QAA58Еврооблигации22.11.2021************
274PT Pelabuhan Indonesia III, 4.5% 2may2023, USDUSY7140DAB65Еврооблигации02.05.2023************
275PT Pelabuhan Indonesia III, 4.875% 1oct2024, USDUSY7140DAA82Еврооблигации01.10.2024************
Италия
276UniCredit, 0% 5aug2023, RUR (3658D)XS0957620189Еврооблигации05.08.2023************
Китай
277China Exim Bank, 2.875% 26apr2026, USDXS1395523779Еврооблигации26.04.2026************
278China Exim Bank, 3.625% 31jul2024, USDUSY23862AF56Еврооблигации31.07.2024************
279China Exim Bank, 3.8% 16sep2025, USDXS1291170360Еврооблигации16.09.2025************
280China Three Gorges, 3.15% 2jun2026, USDUSG8850LAC49Еврооблигации02.06.2026************
281China Three Gorges, 3.7% 10jun2025USG8850LAA82Еврооблигации10.06.2025************
282Rongshi International Finance, 3.625% 4may2027, USDXS1601199778Еврооблигации04.05.2027************
283Sinopec, 2.75% 29sep2026, USDUSG8200TAH35Еврооблигации29.09.2026************
284Sinopec, 3.25% 13sep2027, USDUSG8201NAH55Еврооблигации13.09.2027************
285Sinopec, 3.25% 28apr2025, USDUSG8201JAC56Еврооблигации28.04.2025************
286Sinopec, 3.5% 3may2026, USDUSG8200TAD21Еврооблигации03.05.2026************
287Sinopec, 3.625% 12apr2027, USDUSG8201NAC68Еврооблигации12.04.2027************
288Sinopec, 4.375% 10apr2024, USDUSG82003AE76Еврооблигации10.04.2024************
289Sinopec, 4.375% 17oct2023, USDUSG8200QAB26Еврооблигации17.10.2023************
290State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USDUSG8450LAJ38Еврооблигации04.05.2027************
291State Grid Corporation of China, 3.75% 2may2023, USDUSG8450LAN40Еврооблигации02.05.2023************
292State Grid Corporation of China, 4.125% 7may2024, USDUSG8449WAC85Еврооблигации07.05.2024************
293State Grid Corporation of China, 4.25% 2may2028, USDUSG8450LAP97Еврооблигации02.05.2028************
Мексика
294Мексика, 3.6% 30jan2025, USDUS91087BAA89Еврооблигации30.01.2025************
295Мексика, 4.125% 21jan2026, USDUS91086QBG29Еврооблигации21.01.2026************
296Мексика, 4.15% 28mar2027, USDUS91087BAC46Еврооблигации28.03.2027************
297Мексика, 4.35% 15jan2047, USDUS91087BAB62Еврооблигации15.01.2047************
298Мексика, 4.6% 23jan2046, USDUS91086QBF46Еврооблигации23.01.2046************
299Мексика, 4.75% 8mar2044, USDUS91086QBB32Еврооблигации08.03.2044************
300Мексика, 5.55% 21jan2045, USDUS91086QBE70Еврооблигации21.01.2045************
301Мексика, 6.05% 11jan2040, USDUS91086QAV05Еврооблигации11.01.2040************
302Мексика, 6.75% 27sep2034, USDUS91086QAS75Еврооблигации27.09.2034************
303Мексика, 8.3% 15aug2031, USDUS91086QAG38Еврооблигации15.08.2031************
304BANCOMEXT, 4.375% 14oct2025, USDUSP14517AA73Еврооблигации14.10.2025************
Перу
305Перу, 4.125% 25aug2027, USDUS715638BU55Еврооблигации25.08.2027************
306Перу, 5.625% 18nov2050, USDUS715638BM30Еврооблигации18.11.2050************
307Перу, 6.55% 14mar2037, USDUS715638AU64Еврооблигации14.03.2037************
308Перу, 7.35% 21jul2025, USDUS715638AS19Еврооблигации21.07.2025************
309Southern Copper, 5.25% 8nov2042, USDUS84265VAG05Еврооблигации08.11.2042************
Польша
310Польша, 3% 17mar2023, USDUS731011AT95Еврооблигации17.03.2023************
311Польша, 3.25% 6apr2026, USDUS731011AU68Еврооблигации06.04.2026************
312Польша, 4% 22jan2024, USDUS857524AC63Еврооблигации22.01.2024************
Россия
313Россия, 26214RU000A0JTYA5Облигации27.05.2020************
314Россия, 4.25% 23jun2027, USDRU000A0JXTS9Еврооблигации23.06.2027************
315Россия, 4.50% 4apr2022, USDXS0767472458Еврооблигации04.04.2022************
316Россия, 4.875% 16sep2023, USDXS0971721450Еврооблигации16.09.2023************
317Россия, 5.25% 23jun2047, USDRU000A0JXU14Еврооблигации23.06.2047************
318Россия, 5.625% 4apr2042, USDXS0767473852Еврооблигации04.04.2042************
319Россия, 5.875% 16sep2043, USDXS0971721963Еврооблигации16.09.2043************
320Газпром, 4.95% 19jul2022, USD (26)XS0805570354Еврооблигации19.07.2022************
321Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)XS0885736925Еврооблигации06.02.2028************
322Роснефть, 4.199% 6mar2022, USDXS0861981180Еврооблигации06.03.2022************
323Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USDXS0743596040Еврооблигации07.02.2022************
США
324США, Bill 01oct2019 8wUS912796VX42Облигации01.10.2019************
325США, Bill 09jan2020 26wUS912796TA76Облигации09.01.2020************
326США, Bill 14nov2019 26wUS912796SS93Облигации14.11.2019************
327США, Bill 16jan2020 26wUS912796TB59Облигации16.01.2020************
328США, Bill 17oct2019 26wUS912796SN07Облигации17.10.2019************
329США, Bill 24sep2019 8wUS912796VW68Облигации24.09.2019************
330США, Bill 26dec2019 26wUS912796SY61Облигации26.12.2019************
331США, Bill 26sep2019 26wUS912796SK67Облигации26.09.2019************
332США, Bill 29nov2019 26wUS912796SU40Облигации29.11.2019************
333США, Bill 31oct2019 26wUS912796SQ38Облигации31.10.2019************
334США, Bill 3oct2019 26wUS912796SL41Облигации03.10.2019************
335США, Bill 7nov2019 52wUS912796RM33Облигации07.11.2019************
336Bank of America Corporation, FRN 14may2027, USDXS0299054956Еврооблигации14.05.2027************
337Bank of America Corporation, FRN 5jul2037, USDXS0309286283Еврооблигации05.07.2037************
338Bank of America N.A., FRN 11jan2021, USDXS0381983609Еврооблигации11.01.2021************
339Bank of America N.A., FRN 11jan2021, USDXS0240118017Еврооблигации11.01.2021************
340Citigroup, 0% 2dec2044, KZT (13147D)XS0401121628Еврооблигации02.12.2044************
341IBM, 1.875% 1aug2022, USDUS459200HG92Еврооблигации01.08.2022************
342IFC, 8.95% 7feb2021, KZTXS1940060046Еврооблигации07.02.2021************
343Morgan Stanley, 8.2% 14nov2020, BRLОблигации14.11.2020************
Филиппины
344Филиппины, 3.7% 1mar2041, USDUS718286CA32Еврооблигации01.03.2041************
345Филиппины, 3.7% 2feb2042, USDUS718286CB15Еврооблигации02.02.2042************
346Филиппины, 3.95% 20jan2040, USDUS718286BZ91Еврооблигации20.01.2040************
347Филиппины, 4.2% 21jan2024, USDUS718286BY27Еврооблигации21.01.2024************
348Филиппины, 5% 13jan2037, USDUS718286BW60Еврооблигации13.01.2037************
349Филиппины, 5.50% 30mar2026, USDUS718286BN61Еврооблигации30.03.2026************
350Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2024, KZTXS1937714597Еврооблигации30.01.2024************
351Asian Development Bank (ADB), FRN 30jan2026, KZTXS1937714753Еврооблигации30.01.2026************
352Asian Development Bank (ADB), FRN 30jul2024, KZTXS2024657061Еврооблигации30.07.2024************
Франция
353Societe Generale, 0% 24oct2022, RUB (3653D)XS0767932477Еврооблигации24.10.2022************
Чили
354Чили, 3.125% 27mar2025, USDUS168863BW77Еврооблигации27.03.2025************
355Чили, 3.625% 30oct2042, USDUS168863BP27Еврооблигации30.10.2042************
356Чили, 3.86% 21jun2047, USDUS168863CE60Еврооблигации21.06.2047************
357Codelco, 3.625% 1aug2027, USDUSP3143NAY06Еврооблигации01.08.2027************
358Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 3.75% 5aug2026, USDUSP37110AK24Еврооблигации05.08.2026************
359Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 4.375% 30oct2024, USDUSP37110AJ50Еврооблигации30.10.2024************
*** Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Акции и депозитарные расписки

АкцияISINТекущая стоимость, млнКоличество бумагДоля
Казахстан
1ForteBank, акция об.KZ000A0F45461 860,38 KZT930 191 1710,02%
2Нурбанк, акция прив.KZ000A1CTMV3767,10 KZT120 3980,01%
3Нурбанк, акция об.KZ000A1CTMU557,15 KZT48 887
4Халык Банк, акция об.KZ000A0LE0S492 535,71 KZT718 054 7400,92%
5Халык Банк, деп. расп.US46627J302310 359,66 KZT1 980 5460,1%
6Банк ЦентрКредит, акция об.KZ00077865721 195,33 KZT5 090 1890,01%
7АТФБанк, акция об.KZ000A0ETF32115,41 KZT77 875
8Kcell, акция об.KZ1C000008766 571,64 KZT3 431 9500,07%
9Kcell, деп. расп.US48668G205719 456,84 KZT10 684 3370,19%
10КазТрансОйл, акция об.KZ1C0000074410 708,65 KZT10 521 5740,11%
11Казахтелеком, акция об.KZ00090932419 036,22 KZT367 0910,09%
12Казахтелеком, акция прив.KZ0009094645230,13 KZT18 236
13KEGOC, акция об.KZ1C0000095914 438,09 KZT9 626 9310,14%
14Казатомпром, деп. расп.US63253R201371 935,34 KZT12 587 0340,71%
15Казахтелеком, деп. расп.US48666D20450,02 KZT10
Бразилия
16Vale, деп. расп.US91912E105542,73 KZT10 543
Великобритания
17Rio Tinto, акция об.GB00071887572 138,90 KZT115 4000,02%
Канада
18Barrick Gold, акция об.CA0679011084503,42 KZT67 7770,01%
Китай
19China Mobile, деп. расп.US16941M1099277,42 KZT16 798
Корея
20POSCO, деп. расп.US6934831099159,71 KZT10 000
Россия
21ГМК Норильский никель, деп. расп.US55315J10251 063,51 KZT117 3000,01%
22Сбербанк России, деп. расп.US80585Y30809 273,54 KZT1 764 4080,09%
23Газпром, деп. расп.US36828720785 243,78 KZT1 961 9780,05%
24ВТБ, деп. расп.US46630Q20211 097,62 KZT2 471 9440,01%
США
25Newmont Goldcorp, акция об.US6516391066944,09 KZT62 0000,01%
26Freeport-McMoRan, акция об.US35671D8570615,83 KZT180 0000,01%
27Caterpillar, акция об.US1491231015220,97 KZT5 000
Франция
28Orange, деп. расп.US6840601065928,03 KZT161 4000,01%
*** Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×