Вы находитесь в режиме подсказок Выключить
Для быстрого передвижения между блоками

Еврооблигации: Jubilee CLO 2014-XII, FRN 15apr2030, EUR (ABS)
XS2307738075

  • Объем размещения
    304 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    304 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    329 601 360 USD
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • Тикер
    JUBIL 2014-12X ARRR

Все данные по облигациям, акциям и ETF в 1 клик

База из 500 000 облигаций, акций и ETF со всего мира

Многофункциональный поиск финансовых инструментов по заданным параметрам

Рейтинги от более 70 рейтинговых агентств, включая лидирующие РА

Более 300 источников котировок внебиржевого рынка и фондовых бирж

Постоянный 24/7 доступ с любого устройства, мобильное приложение и надстройка Excel

Получить доступ

Эмиссионные документы

Проспект

График торгов

Выбор биржи
Выбор биржи
Подробнее о Cbonds Estimation
Можно переключить отображение данных график | таблица
Можно переключить отображение данных график | таблица
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Работа с графиком: переключение цены, периода, сравнение эмиссий
Скачайте график в удобном формате
Настройте поля в таблице
Найдено:
Показать все столбцы
с
по
ADD-IN
надстройка Cbonds API
bond data api
* Данные не доступны в рамках выбранной подписки
Внебиржевые котировки являются индикативными

Биржевые и внебиржевые котировки

Информация по эмиссии

  • Заёмщик
    Перейти на страницу эмитента
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Полное название заёмщика / эмитента
    Jubilee CLO 2014-XII
  • Сектор
    Корпоративный
  • Отрасль
    Прочие финансовые институты
Объём
  • Объем размещения
    304 000 000 EUR
  • Объем в обращении
    304 000 000 EUR
  • Объем в обращении по непогашенному номиналу
    304 000 000 EUR
  • Эквивалент в USD
    329 601 360 USD
Номинал
  • Минимальный торговый лот
    100 000 EUR
  • Непогашенный номинал
    *** EUR
  • Лот кратности
    *** EUR
  • Номинал
    1 000 EUR

Параметры денежного потока

  • Тип переменной ставки купона
    Плавающая ставка
  • Базовая ставка
    3M EURIBOR
  • Ставка купона
    ***
  • Метод расчета НКД
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Начало начисления купонов
    ***
  • Периодичность выплаты купона
    *** раз(а) в год
  • Валюта выплат
    ***
  • Дата погашения
    ***

Условия досрочного выкупа

***

Все данные по облигациям, акциям и ETF в 1 клик

База из 500 000 облигаций, акций и ETF со всего мира

Многофункциональный поиск финансовых инструментов по заданным параметрам

Рейтинги от более 70 рейтинговых агентств, включая лидирующие РА

Более 300 источников котировок внебиржевого рынка и фондовых бирж

Постоянный 24/7 доступ с любого устройства, мобильное приложение и надстройка Excel

Получить доступ

Размещение

  • Способ размещения
    Открытая подписка
  • Тип размещения
    Публичное
  • Размещение
    ***
  • Цена первичного размещения (доходность)
  • География размещения
    ***
  • Тип инвесторов
    ***
  • Цели размещения
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €329,577,936, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Refinanced Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions. The Refinancing Costs will be paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be paid in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expenses Cap). The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes remaining after payment of (a) certain fees and expenses incurred in connection with the issue of the Notes payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €464,721,250. Such proceeds will be used by the Issuer, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions of the Notes, to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions and (iii) pay certain other amounts, including distributions to Subordinated Noteholders, in accordance with the Post- Acceleration Priority of Payments (in each case, as set out in the October Payment Date Report, which has been or will be filed with the Irish Stock Exchange and has been or will be published on or after the date of this Prospectus but prior to the Issue Date.
  • Листинг
    ***
Участники
  • Организатор
    ***
  • Депозитарий
    ***, ***

Конвертация и обмен

  • Условия конвертации
    ***

Дополнительная информация

***

Последние выпуски

Показать все

Идентификаторы

  • ISIN RegS
    XS2307738075
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    230773807
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00ZDP4MW4
  • WKN RegS
    A3KMLA
  • Тикер
    JUBIL 2014-12X ARRR
  • Тип ценной бумаги по ЦБ РФ
    ***

Классификатор выпуска

  • Купонные
  • Именные
  • Senior Secured
  • CDO
  • Переменная ставка
  • Секьюритизация
  • Амортизация
  • Callable
  • Конвертируемые
  • Бивалютные облигации
  • Для квал. инвесторов (Россия)
  • Иностранные облигации
  • Green bonds
  • Гарантированные
  • Индексация номинала
  • Выпуски международных организаций
  • Купон привязан к инфляции
  • Ипотечные
  • Бессрочные
  • Payment-in-kind
  • Нерыночные выпуски
  • Redemption Linked
  • Реструктуризация
  • Розничные облигации
  • Облигации с покрытием
  • Структурированные продукты
  • Коммерческие облигации
  • Субординированные
  • Сукук
  • Trace-eligible
Показать все Скрыть

Реструктуризация

***

Институциональные держатели

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.