Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (USD) (XT01, IE00BM97MR69)

(%)

57,58 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

США

География

03.09.2020

Дата запуска

9,13 млн USD

Общий объем активов фонда

0.06 %

Коэффициент общих расходов

FTSE US Treasury Short Duration Index

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

158,93 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BM97MR69

ISIN

XT01

Тикер

CEOGBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XT01)

Доходность на 17.04.2024

YTD

4,38 %
1M

2,74 %
3M

3,14 %
6M

2,13 %
1Y

7,88 %
3Y

21,01 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETFFTSE US Treasury Short Duration Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
США, Bills 0% 13jun2024, USD (364D)	5,26%
США, Bills 0% 16may2024, USD (364D)	5,18%
США, Bills 0% 5sep2024, USD (364D)	3,16%
США, Bills 0% 8aug2024, USD (364D)	3,1%
США, Bills 0% 11jul2024, USD (364D)	3%
США, Notes FRN 31oct2025, USD (BK-2025)	2,25%
США, Notes FRN 31jul2025, USD (BF-2025)	2,04%
США, Notes FRN 31jan2025, USD (AX-2025)	1,99%
США, Notes FRN 30apr2025, USD (BB-2025)	1,99%
США, Notes FRN 31oct2024, USD (BK-2024)	1,97%
США, Notes FRN 31jul2024, USD (BF-2024)	1,93%
США, Notes FRN 30apr2024, USD (BB-2024)	1,91%
США, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)	1,7%
США, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024)	1,65%
США, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)	1,64%
США, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)	1,62%
США, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	1,6%
США, Notes FRN 31jan2026, USD (AX-2026)	1,58%
США, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	1,53%
США, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)	1,5%
США, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)	1,47%
США, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)	1,45%
США, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	1,42%
США, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)	1,42%
США, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)	1,41%
США, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024)	1,4%
США, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024)	1,34%
США, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)	1,33%
США, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)	1,32%
США, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)	1,3%
США, Bills 0% 20feb2025, USD (364D)	1,3%
США, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)	1,27%
США, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)	1,27%
США, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)	1,25%
США, Bills 0% 20mar2025, USD (364D)	1,25%
США, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)	1,24%
США, Bills 0% 23jan2025, USD (364D)	1,23%
США, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)	1,23%
США, Bills 0% 3oct2024, USD (364D)	1,22%
США, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)	1,22%
США, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)	1,21%
США, Bills 0% 31oct2024, USD (364D)	1,2%
США, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)	1,2%
США, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)	1,19%
США, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)	1,19%
США, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)	1,19%
США, Bills 0% 26dec2024, USD (364D)	1,19%
США, Bills 0% 29nov2024, USD (365D)	1,18%
США, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	1,1%
США, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024)	1%
США, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)	0,9636%
США, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)	0,9439%
США, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)	0,9228%
США, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)	0,919%
США, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)	0,9169%
США, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)	0,905%
США, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)	0,8651%
США, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)	0,8409%
США, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)	0,7982%
США, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)	0,7571%
США, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)	0,7324%
США, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024)	0,7038%
США, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)	0,6967%
США, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)	0,6895%
США, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)	0,6706%
США, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)	0,629%
США, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)	0,6108%
США, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)	0,6075%
США, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)	0,5789%
США, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)	0,4319%
US DOLLAR	0,0332%
EURO CURRENCY	0,000456%
MEXICAN PESO (NEW)	0,000111%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 3C MXN hedged (MXN)

Показать все